06調(diào)研問卷 倉存系統(tǒng)

1、金蝶，企業(yè)管理專家XXX公司金蝶K/3ERP管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)調(diào)研問卷作 者:建立日期：2011/02/16確定日期：2011/02/20版本號：V 1.0審批:XXX項(xiàng)目經(jīng)理:金蝶項(xiàng)目經(jīng)理:金蝶軟件XXX分公司年二月Kingdee金蟆，企業(yè)管理專家文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考審閱姓名職位分發(fā)編碼姓名地點(diǎn)1234KIngdee金蟆，企業(yè)管理專家文件目錄1214172020212627填寫說明 部門基本情況 部門基本工作范圍 倉存管理部分 盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 庫存業(yè)務(wù) 日常使用表單 需求 流程設(shè)置方面問題 請準(zhǔn)備并提供如下資料 未盡事宜和改進(jìn)意見文檔編號第 頁共27頁填寫說明業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與ERF

2、實(shí)施項(xiàng)目的成功，離不開各部門的切實(shí)投入 與大力支持因此，首先感謝您在百忙中接受問卷的訪問，感謝您一直以來對業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與ERP實(shí)施項(xiàng)目的高度重視與大力支持！ 目前，XXX業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與ER實(shí)施項(xiàng)目已進(jìn)入業(yè)務(wù)流程調(diào)研與管 理診斷分析階段，此階段的工作目標(biāo)是：識別出企業(yè)的核心問題, 對問題的存在原因進(jìn)行深刻分析，對問題可能的解決途徑提出 初步意見。因此，您對問卷中各項(xiàng)情況的了解、對XXX歷史沿革的經(jīng)驗(yàn)體會(huì), 對當(dāng)前情況的深刻理解、對 XXX未來發(fā)展的真知灼見，能給項(xiàng)目 組本階段的工作起到重要的指導(dǎo)、幫助和參考作用。問卷包括以下幾個(gè)部分:部門崗位名稱與在崗人數(shù)清單，請?jiān)敿?xì)填寫;部門記錄情況清單，請?jiān)?/p>

3、細(xì)填寫;基本情況，請對每一個(gè)問題給出詳細(xì)回答;對同本部門沒有任何關(guān)系的問題，不用做出回答，并注明“ N/A”，表示“與本部門無關(guān)”；對于在流程圖描述中已經(jīng)說明清楚的問題，不用做出回答, 注明“參見*流程”；對于在某項(xiàng)制度、 規(guī)定里已經(jīng)規(guī)定的問題， 需要將制度、規(guī) 定中的有關(guān)部分摘錄出來進(jìn)行填寫；對于其他所有問題，請給出詳細(xì)回答。問卷回收時(shí)間:.2010_年_2_月 _17_ 日問卷填寫咨詢:金蝶軟件 XX）項(xiàng)目實(shí)施小組問卷相關(guān)工作： 問卷要求進(jìn)一步說明。如果對問卷有些問題的回答不夠清晰,還將返回部門基本情況部門名稱調(diào)研時(shí)間調(diào)研對象 （職務(wù)與名稱）聯(lián)系電話聯(lián)系電話聯(lián)系電話聯(lián)系電話部門職責(zé)部門人員

4、數(shù)、分組情 況與職責(zé)劃分（有倉儲部相關(guān)人員填寫說明）計(jì)算機(jī)臺數(shù)：其中服務(wù)器數(shù)：操作人員數(shù)：計(jì)算機(jī)配置（CPU內(nèi)存、硬盤）：現(xiàn)有硬件環(huán)境網(wǎng)絡(luò)類型：無網(wǎng)絡(luò)局域網(wǎng)廣域網(wǎng)其它：局域網(wǎng)介質(zhì)：雙絞線粗纜細(xì)纜光纖其它：廣域網(wǎng)介質(zhì)：P STNISDNDDNASDLVPN微波 其他網(wǎng)絡(luò)帶寬：理論：實(shí)際：即將配置計(jì)算機(jī)臺數(shù)： 其中服務(wù)器數(shù)： 操作人員數(shù)： 計(jì)算機(jī)配置（CPU RAM硬盤）： 網(wǎng)絡(luò)與介質(zhì)：操作系統(tǒng):數(shù)據(jù)庫:軟件配置現(xiàn)有軟件:品牌:投資金額: 應(yīng)用情況與效果:（此表格可以由信息部門協(xié)助填寫）文檔編號部門基本工作范圍1、倉庫部門組織機(jī)構(gòu)及員工人數(shù):倉庫主管 倉管員 會(huì)計(jì) 其他）人）人）人2、各個(gè)崗位的職

5、責(zé)是什么?倉庫主管：輸入外購入庫單審核外購入庫單輸入調(diào)撥單審核調(diào)撥單新建盤點(diǎn)方案打印盤點(diǎn)表錄入輸點(diǎn)數(shù)據(jù)編制盤點(diǎn)報(bào)告輸入盤盈入庫單審核盤盈入庫單輸入盤虧毀損單審核盤虧毀損單查詢即時(shí)庫存查詢庫存臺賬查詢出入庫流水賬查詢物料收發(fā)匯總表查詢物料收發(fā)明細(xì)表查詢收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表查詢超存/短缺庫存分析表查詢庫存賬齡分析表其他輸入外購入庫單審核外購入庫單輸入調(diào)撥單審核調(diào)撥單新建盤點(diǎn)方案打印盤點(diǎn)表錄入輸點(diǎn)數(shù)據(jù)編制盤點(diǎn)報(bào)告輸入盤盈入庫單審核盤盈入庫單輸入盤虧毀損單審核盤虧毀損單查詢即時(shí)庫存查詢庫存臺賬查詢出入庫流水賬查詢物料收發(fā)匯總表查詢物料收發(fā)明細(xì)表查詢收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表查詢女全庫存預(yù)警分析表查詢超存/短缺庫存分析表

6、查詢庫存賬齡分析表其他第7頁共27頁倉庫員:文檔編號第 頁共27頁倉庫員:輸入外購入庫單 輸入調(diào)撥單 新建盤點(diǎn)方案 錄入輸點(diǎn)數(shù)據(jù) 輸入盤盈入庫單 輸入盤虧毀損單 查詢即時(shí)庫存 查詢出入庫流水賬 查詢物料收發(fā)明細(xì)表 查詢安全庫存預(yù)警分析表 查詢超存/短缺庫存分析表 查詢庫存賬齡分析表 其他審核外購入庫單 審核調(diào)撥單 打印盤點(diǎn)表 編制盤點(diǎn)報(bào)告 審核盤盈入庫單審核盤虧毀損單 查詢庫存臺賬 查詢物料收發(fā)匯總表 查詢收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表其他人員:工作職責(zé)3、與哪些部門的業(yè)務(wù)關(guān)系比較緊密？請按照緊密程度先后列舉。行政部門主要處理業(yè)務(wù)范圍： 采購部門主要處理業(yè)務(wù)范圍： 銷售部門主要處理業(yè)務(wù)范圍： 策劃部門主要處理

7、業(yè)務(wù)范圍：, 維修部門主要處理業(yè)務(wù)范圍：, 人力資源部門主要處理業(yè)務(wù)范圍：, 其他部門主要處理業(yè)務(wù)范圍：4、本部門目前正在使用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有哪些，請簡要介紹已使用的該系統(tǒng)的功能，您對該系統(tǒng)應(yīng)用效果的評價(jià)如何？現(xiàn)在使用的軟件信息:金蝶用友 新中大SAP其他使用模組信息:總帳管理系統(tǒng) 報(bào)表管理系統(tǒng) 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 應(yīng)收管理系統(tǒng) 應(yīng)付管理系統(tǒng) 現(xiàn)金流量管理系統(tǒng) 合并報(bào)表管理系統(tǒng) 結(jié)算中心管理系統(tǒng) 預(yù)算管理系統(tǒng) 采購管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算管理系統(tǒng) 成本管理系統(tǒng) 其他對現(xiàn)有系統(tǒng)的評價(jià):5、目前，有哪些信息想得到、但還不能及時(shí)、準(zhǔn)確的獲得?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 固定資產(chǎn)數(shù)據(jù) 應(yīng)收數(shù)據(jù) 應(yīng)付數(shù)

8、據(jù) 出納數(shù)據(jù) 庫存數(shù)據(jù) 其他6、公司共有多少個(gè)原材料倉庫？倉管員分別是誰？存放地點(diǎn)在哪?7、公司共有多少個(gè)成品倉庫？倉管員分別是誰？存放地點(diǎn)在哪?8、公司共有多少個(gè)半成品倉庫？倉管員分別是誰？存放地點(diǎn)在哪?9、公司共有多少個(gè)存放不良品（包括材料和產(chǎn)成品） 的倉庫？倉管員分別是誰？存放地點(diǎn)在哪？10、包裝材料是否有單獨(dú)的倉庫？是；倉管員分別是誰？存放地點(diǎn)在哪？ 否；11、低值易耗品是否有單獨(dú)的倉庫？是；倉管員分別是誰？存放地點(diǎn)在哪？ 否；12、備品備件是否有單獨(dú)的倉庫？是；倉管員分別是誰？存放地點(diǎn)在哪？ 否；13、廢品廢料是否有單獨(dú)的倉庫？是；倉管員分別是誰？存放地點(diǎn)在哪？ 否；14、危險(xiǎn)品是否

9、有單獨(dú)的倉庫？是；倉管員分別是誰？存放地點(diǎn)在哪？ 否；15、公司是否有需要對供應(yīng)商庫存進(jìn)行管理？是；倉管員分別是誰？存放地點(diǎn)在哪？ 否；16、是否需要對客供料進(jìn)行管理？是；倉管員分別是誰？存放地點(diǎn)在哪？ 否；17、公司是否還有其他特殊倉庫是；分別是什么？倉管員分別是誰？存放地點(diǎn)在哪? 否；18、倉庫每天/每月需要向財(cái)務(wù)部提交什么單據(jù)或報(bào)表？請列示:19、請列出倉庫部門的組織結(jié)構(gòu)圖。20、本部門的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進(jìn)之處？這些問題存在至今、 暫時(shí)還沒有改進(jìn)的原因是什么？21、除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示。倉存管理部分1、倉庫管理中的財(cái)政年度及會(huì)計(jì)周期的劃分？會(huì)計(jì)期能

10、否隨時(shí)改變?根據(jù)自然月份劃分根據(jù)自定義時(shí)間劃分會(huì)計(jì)期間不會(huì)輕易調(diào)整 會(huì)計(jì)期間經(jīng)常調(diào)整（屬于不正常情況）會(huì)計(jì)周期的命名有什么慣例（會(huì)計(jì)期間或者會(huì)計(jì)年度）?會(huì)計(jì)期間/會(huì)計(jì)年度其他倉管有那些分類?實(shí)倉虛倉庫存結(jié)余是否允許負(fù)庫存5、物料是否有編碼規(guī)則?6、計(jì)量單位之間是否存在轉(zhuǎn)換關(guān)系?7、物品是否需要采用倉位控制?8、是否有倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)9、庫存盤點(diǎn)采用何種方式?全面盤點(diǎn)分倉盤點(diǎn) 10、庫存盤點(diǎn)由那個(gè)部門驅(qū)動(dòng)?儲存部財(cái)務(wù)部其他 11、庫存盤點(diǎn)由那個(gè)部門執(zhí)行?儲存部財(cái)務(wù)部其他 12、庫存調(diào)整由那個(gè)部門確定?儲存部財(cái)務(wù)部其他 13、庫存調(diào)整由那個(gè)部門執(zhí)行?儲存部財(cái)務(wù)部其他 14、倉庫人員根據(jù)什么進(jìn)行入庫操作

11、?進(jìn)貨通知單采購入庫單退貨入庫單其他15、倉庫人員根據(jù)什么進(jìn)行出庫操作?銷售出庫通知單銷售訂單其他16、倉庫預(yù)警有那幾種方式?失效期預(yù)警安全庫存預(yù)警最大庫存預(yù)警最小庫存預(yù)警其他17、入庫業(yè)務(wù)中有那些報(bào)表查詢?nèi)霂烀?細(xì)表入庫匯總表其他18、出庫業(yè)務(wù)中有那些報(bào)表查詢出庫明細(xì)表出庫匯總表其他盤點(diǎn)業(yè)務(wù)19、公司有庫存記錄的物料（包括原材料、組件、產(chǎn)成品、半成品、 包材等）總數(shù)約為：個(gè)，其中A、原材料約有個(gè)；B、組件/配件約有個(gè)；C、產(chǎn)成品約有個(gè)；D、半成品約有個(gè)；E、包材約有個(gè)；F、耗材約有個(gè)；G、其它材料約有個(gè)；20、是否對物料進(jìn)行AB（分 類？是；由哪個(gè)部門進(jìn)行分類判定？如何進(jìn)行分類 按數(shù)量；否；

12、按金額；其它萬式21、公司物料是否需采用保質(zhì)期管理？/分級:是；保質(zhì)期多長？超出保質(zhì)期的物料如何管理?否； 22、公司物料是否有進(jìn)行庫齡管理? 是；如何計(jì)算庫齡?否； 23、是否使用周期盤點(diǎn)方式?是；盤點(diǎn)周期多長:否；24、物料的ABC分類是否會(huì)影響盤點(diǎn)的周期? 是; A類物料 點(diǎn)一次；C類物料否；盤點(diǎn)一次；B類物料盤點(diǎn)一次；25、公司是否使用全面盤點(diǎn)方式? 是；什么時(shí)候進(jìn)行全面盤點(diǎn):否； 26、全面盤點(diǎn)時(shí)，公司生產(chǎn)是否停工?是；停工多少天:否； 27、盤點(diǎn)分別由哪個(gè)部門提議和執(zhí)行?財(cái)務(wù)部： 倉庫； 生產(chǎn)車間; 其它部門;28、盤點(diǎn)后的庫存調(diào)整分別由哪個(gè)部門確認(rèn)和執(zhí)行?財(cái)務(wù)部： 倉庫； 生產(chǎn)車

13、間; 其它部門;29、是否對車間在制品進(jìn)行盤點(diǎn)?是；由哪個(gè)部門執(zhí)行:否； 30、是否需要按倉庫、倉位、批號進(jìn)行物料的盤點(diǎn)?倉位； 倉位、批號按倉庫; 按倉庫、 按倉庫、31、盤點(diǎn)時(shí)，是否需記錄物料的系列號?是;否;32、物料是否需要進(jìn)行有效期管理?原材料 產(chǎn)品 半成品 是；管理范圍： 其它否 33、盤點(diǎn)完后，是否有部門對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對或抽盤?是；哪個(gè)部門:否； 34、超出盤點(diǎn)誤差后，是否需進(jìn)行重盤? 是；什么時(shí)候進(jìn)行重盤:否； 35、盤點(diǎn)的庫存準(zhǔn)確度如何?數(shù)量金額 36、公司物料的存貨計(jì)價(jià)方法為:加權(quán)平均法； 移動(dòng)加權(quán)平均法;先進(jìn)先出法； 后進(jìn)先出法； 分批認(rèn)定法； 計(jì)劃成本法庫存業(yè)務(wù)37、

14、公司是否對倉庫進(jìn)行倉位管理? 是；哪些倉庫采用了倉位進(jìn)行管理：全部半成品倉原材料倉其它否；成品倉38、公司是否對物料進(jìn)行批號管理? 是；哪些物料采用了批號進(jìn)行管理：全部 半成品原材料其它否；成品39、批號何時(shí)產(chǎn)生?銷售接單時(shí); 采購下單時(shí); 倉庫收料時(shí); 生產(chǎn)下單時(shí); 其它；40、公司是否有批號的有效期控制?是；有效期多少天:否；41、公司是否有系列號控制? 是；哪些物料采用了系列號進(jìn)行管理：全部半成品原材料其它：否；成品42、物料的系列號何時(shí)產(chǎn)生?物料入庫時(shí);物料出庫時(shí);43、供應(yīng)商送貨過來后，由哪個(gè)部門進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、暫收?倉庫：品質(zhì)部；其它部門;44、收料控制:無訂單不可收料； 無訂單可暫收物

15、料，但需補(bǔ)充訂單;無訂單也可收料；45、物料收料時(shí)會(huì)有什么單據(jù)伴隨?送貨單;采購單；發(fā)票；其它單據(jù) 46、品質(zhì)部對物料檢驗(yàn)完成后，如何與倉庫進(jìn)行交接 提供檢驗(yàn)報(bào)告，并通知倉庫入庫;由品質(zhì)部直接將物料入庫；由生產(chǎn)部直接將物料入到車間； 47、品質(zhì)檢驗(yàn)不合格的物料由哪個(gè)部門開具退料單，并通知供應(yīng)商品質(zhì)部:采購部;倉庫；其它；48、是否有專門的部門執(zhí)行發(fā)料是；部門是:否； 49、公司是采用領(lǐng)料模式還是發(fā)料模式 領(lǐng)料模式，由車間開好領(lǐng)料單，貨倉根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料; 發(fā)料模式，由倉庫備好料，開好領(lǐng)料單，送料到車間; 其它；50、生產(chǎn)領(lǐng)料是否存在批量領(lǐng)料，領(lǐng)套料現(xiàn)象 是；哪個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)需領(lǐng)套料:否； 51、發(fā)料

16、時(shí)是否已將損耗率的料件發(fā)至車間是；考慮了 BOM中物料的損耗率；否；需單獨(dú)開具補(bǔ)料單才可領(lǐng)損耗件;52、生產(chǎn)補(bǔ)料程序如何，需要誰簽字確認(rèn)生產(chǎn)主管；倉庫主管； 物料計(jì)劃員;其它； 53、生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中未使用完的物料何時(shí)進(jìn)行退料?產(chǎn)品生產(chǎn)完工入庫后，當(dāng)天退;盤點(diǎn)時(shí)退；存放在車間，以備急用；其它方式處理； 54、生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的壞料如何處理;由車間領(lǐng)料人員到倉庫隨退隨換;需執(zhí)行嚴(yán)格的壞料處理程序到月底時(shí)，由車間統(tǒng)一進(jìn)行壞料的入庫動(dòng)作55、產(chǎn)品完工入庫時(shí)，是否需先進(jìn)行成品檢驗(yàn) 是，執(zhí)行何種檢驗(yàn)方式：全檢否，直接入庫，抽檢56、產(chǎn)品入庫工作，由哪個(gè)部門執(zhí)行生產(chǎn)車間;倉庫； 品質(zhì)部； 其它

17、部門;57、產(chǎn)成品出貨，是否有專門的部門執(zhí)行是，哪個(gè)部門:否58、發(fā)貨控制:無訂單不可發(fā)貨;無訂單可發(fā)貨；59、產(chǎn)品出貨時(shí)會(huì)有什么單據(jù)伴隨?出貨單； 發(fā)票；P ack ing list其它單據(jù)：6客戶退貨是否需要進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)換? 是;否;客戶退貨是否需要審批/檢驗(yàn)?是；哪個(gè)部門審批/檢驗(yàn):否；公司是否還有以上未提及的其它出 /入庫業(yè)務(wù)? 是；具體是何業(yè)務(wù)?否；產(chǎn)品退貨的流程如何?日常使用表單請列出本部門日常使用的表單，并請將每種類型表單附在本調(diào)研清單 后，如收料單、入庫單、退料單（退供應(yīng)商）、領(lǐng)料單、補(bǔ)料單、退 料單（車間退好料、車間退壞料）、完工產(chǎn)品入庫單、出貨單、退貨 單（客戶退貨）、物料調(diào)

18、撥單（倉庫與倉庫之間的物料轉(zhuǎn)移）等。請列出本部門日常使用的報(bào)表，并請將每種類型報(bào)表附在本調(diào)研清單 后。如來料入庫存明細(xì)表、收發(fā)存匯總表、領(lǐng)料明細(xì)表、庫齡分析表、 盤點(diǎn)報(bào)表等。需求庫存業(yè)務(wù)中其他需要特別說明的問題?2、希望使用系統(tǒng)之后，系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)的關(guān)鍵功能?流程設(shè)置方面問題請參考K/3標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)程庫1、倉存總體流程如下，是否符合貴公司實(shí)際業(yè)務(wù)?是否 改動(dòng)之處:2、倉庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程如下，是否符合貴公司實(shí)際業(yè)務(wù)?開始財(cái)務(wù)部職能會(huì)計(jì)1.備份賬存數(shù)據(jù)倉庫組倉管員2.打EP盤點(diǎn)表丄盤點(diǎn)表倉庫組盤點(diǎn)相關(guān)人員i 3.盤點(diǎn)庫存規(guī)程目標(biāo)規(guī)范庫存周期盤點(diǎn)的行為，以確保計(jì)算機(jī)中庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，理清庫存數(shù)量，必 要時(shí)作校正工作。其次是找出不正確庫存記錄的原因，并消除錯(cuò)誤的根源。業(yè)務(wù)背景所有存放物料的倉庫必須在系統(tǒng)的倉庫初始化屏幕中建立。所有的倉存物料，無論 是生產(chǎn)用物料還是消耗性物料都須在系統(tǒng)中建立物料信息，并且在系統(tǒng)中記錄。所 有的庫存處理事務(wù)，女口：入庫、出庫、調(diào)入、調(diào)出等都必須盡快完成，及時(shí)輸入K/3系統(tǒng)。倉管員組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)倉庫盤點(diǎn)，把實(shí)物盤點(diǎn)的結(jié)果輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，研 究分析產(chǎn)生庫存記錄誤差的原因，以及提出措施以保證記錄的準(zhǔn)確性。而且明確自 己的職責(zé)和實(shí)物盤點(diǎn)的步驟。規(guī)程 適用 范圍企業(yè)內(nèi)的周期盤點(diǎn)業(yè)務(wù)序號處理說明責(zé)