財務部操作規(guī)程

1、壩 凹 半 伴 俺 斑 癌財 務 部 般 懊 絆 扳 叭 阿 愛 骯 啊 皚 唉 般 耙 岸 壩 案 扮 白 稗 背操辦 把 作敖 按 規(guī)敗 扳 程奧浙江義烏凱信大絆酒店規(guī)章制度藹內(nèi)容：總則扮部門：財務部胺編號：FC00板1癌生效日期：20般02年1月1日哀 氨 版 財務部前臺叭收款處是在財務芭部經(jīng)理領導下的靶營業(yè)一線工作的搬集收款、報表、版稽核的部門。前板臺人員的工作直傲接關系到飯店營罷業(yè)收入能否及時埃、準確地核算，靶關系到飯店營業(yè)般運轉(zhuǎn)能否正常進霸行。前臺面對的骯人是各個層次、愛各行各業(yè)、各種般膚色、講各種語矮言、有各種性格哀脾氣的客人，面爸對的工作對象又霸是千變?nèi)f化，每瓣個人的工作崗位爸

2、又相對獨立。如擺何完成好飯店交壩給我們的任務，阿顯得至關重要。疤因此，我們須有阿一套嚴格的、切藹實可行的規(guī)章制啊度，按操作程序俺辦事。現(xiàn)制定癌財務部前臺工作矮規(guī)章制度，作敖為 每個前臺員埃工的工作守則。白浙江義烏凱信大啊酒店崗位職責壩部門：財務部靶職位：收銀員稗直接上級：收銀跋領班斑 編號：FC0拜07懊直接下級：翱工作描述：芭 1叭、案負責入住客人的吧消費結算。半 2 、負責背餐廳、酒吧、舞礙廳、商場等各營斑業(yè)點客人的消費安結算。哀 3 、結算八每天每班的票據(jù)吧款項和帳單，并熬編制相應的營業(yè)拜報表。佰 4、準確打艾印各項收費帳單按、發(fā)票，及時、跋快捷收妥客人應拔付費用。做到百不錯收、漏收。斑

3、對各種鈔票必須俺認真驗明真?zhèn)?。隘對簽名掛帳者，傲必須暗有依?jù)。即：房笆卡、協(xié)議書或有懊效簽字人、擔保邦人簽名。對支付霸信用卡、敖支票的客人，還笆須在帳單存根（安或記帳聯(lián)）上由傲持卡（票）人簽頒名。疤 翱 澳 5、仔細操阿作使用電腦終端霸機、打印機、電襖話機、電腦收款伴機、計算機驗鈔礙 機、扒信用卡終端機等般設備，并做好清癌潔保養(yǎng)工作和崗疤位環(huán)境衛(wèi)生工作捌。氨 6、每日收阿入現(xiàn)金，必須切哎實執(zhí)行把“八長繳短補背”埃的規(guī)定，不得以巴長補短。稗發(fā)現(xiàn)長款和短款叭 ，必須如實向岸領導匯報。疤每天收入的現(xiàn)款昂、票券必須與帳癌單核對相符，并吧按不同票證分別安填寫（打?。I巴業(yè)日報表?，F(xiàn)金佰包由見證人簽名壩投

4、入保驗箱，帳敖包由見證人簽名按存入指定文件柜搬內(nèi)。愛備用周轉(zhuǎn)金必須板天天核對，不得白以白條抵庫，更爸不準私用。一切百營業(yè)收入現(xiàn)金不絆準坐支，未經(jīng)財百務經(jīng)理簽字批準扒，不得在營業(yè)收般入現(xiàn)金中借出給爸任何部門或個人氨。跋接受各銀行信用矮卡（支票）結帳板時，必須按規(guī)定按和操作程序執(zhí)行阿。對在止付名單翱上的信用卡和有斑問題的信用卡，半必須及時對半剪般開沒收或立即向岸上級和銀行聯(lián)系扒，請示處理，但板同時應向客人做扳好解釋工作。版 10、客人背消費的費用若是擺要打折、掛帳、班轉(zhuǎn)帳須請服務員罷找有權限人員審傲批啊 或般擔保，才予結算翱。否則，應按正盎常收款結算。凹 11、接受藹各銀行支票結帳白時，要用碳黑墨

5、骯水書寫，按操作搬程序辦理。注意拌 有班效期及其大寫規(guī)靶范、付款人銀行扒名稱及帳號、對哎方銀行印鑒是否霸 百清楚、有否涂改芭痕跡等。不符合艾要求時，應婉言扒謝絕受理，并向傲客百 人做好胺解釋工作。暗 12、服疤務員開出的點菜凹單或酒水單，必骯須交收銀簽字蓋骯章后，才可送廚擺 班 房爸、吧臺出品。入邦 住客房需填住礙客登記表且有客挨人在IC單上親哀筆辦 簽爸字，各要素如：板房號、身份證號背碼、預收款數(shù)額稗、PAYBY、八PAYFOR搬 等礙必須填寫完整。哎 13、客壩人要求增加或取笆消更換的菜品、昂水酒，必須有餐澳廳經(jīng)理在點菜單罷 中隘所取消項目簽字背。退換的菜品必半須有廚師長圈起安簽字。更改金

6、額把 或靶人數(shù)應同時更改岸對應的人數(shù)(金岸額).。 敗 14、客芭人結帳時，提出柏折扣、減免的必八須由餐廳經(jīng)理（罷前廳客人由大吧 堂扮副理）等權限人案審核簽字，并注挨明原因；提出掛奧帳的，按掛帳規(guī)板 定熬辦理。發(fā)票和帳啊單按發(fā)票管理規(guī)瓣定辦理.岸 15、收捌回的各種券、票疤應蓋吧“芭作廢或收訖耙”奧章。盎 16、工案作前應做好書面罷 和口頭交接工稗作；準備好零錢襖、發(fā)票、各種百 叭空白簽購單、打板印紙等必備用品哀。收款高峰時，昂應主動留下來幫澳 藹助一起收款，遇瓣接崗人沒有來，鞍不得擅自下班。襖應向上級報告,佰 上鞍班離崗未經(jīng)請假氨或超過十分鐘按愛失職處理。百 17、監(jiān)啊督營業(yè)部門人員懊遵守飯

7、店財務紀艾律執(zhí)行情況，并拜隨時報告。疤 18、執(zhí)拔行上級領導交辦唉的其他任務。因頒飯店營運特點，挨收款員有隨時凹 矮執(zhí)行延長工作時擺間或加班的義務敗，做好本職工作鞍。敗浙江義烏凱信大暗酒店崗位職責愛部門：財務部 埃 奧崗位：夜審員 絆直接上級：收銀皚主管翱 編號：FC0懊09斑直接下級：笆工作描述：暗每天按總臺和餐芭廳兩大部門各班絆次收款點送審的佰帳單、原始單、懊報表、檢查數(shù)據(jù)班是否準確。矮重點稽核：A.柏營業(yè)款（帳表）頒與帳單的稽核；跋B.點菜單三聯(lián)唉之間內(nèi)容的核對爸：1）收銀員交辦來的點菜單多于骯廚房（吧臺）；骯2）廚房（吧臺叭）交來的點菜單暗多于收銀員；3扒）點菜單（帳單按）中取消、退換

8、辦、折扣、減免項拜目有無規(guī)定手續(xù)辦。C.酒水單與藹帳單的核對。D柏.帳單（發(fā)票）搬的連號和作廢內(nèi)骯容的控制。氨核查各班收款員挨送審的轉(zhuǎn)帳單據(jù)柏所列單位有無串斑戶。折扣優(yōu)惠手壩續(xù)是否齊備、是稗否按有關規(guī)定或挨協(xié)議執(zhí)行。昂檢查前廳部門輸傲入電腦的房價是按否正確，并作出鞍記錄。邦稽查各餐廳、商骯場、客房中心等安所有營業(yè)點輸入懊電腦的掛帳數(shù)據(jù)拌與帳單是否相符懊，房號是否錯誤半，以保證客人結皚帳時縮短結帳時靶間。芭審核對外結帳的般帳目和單據(jù)，數(shù)瓣字是否正確，各伴種單據(jù)手續(xù)是否哀齊全無誤。佰通過電腦把各營般業(yè)點輸入的數(shù)據(jù)般做出借貸來衡表哀，以保證報表準藹確。八根據(jù)以審核的收氨款點報表、各部昂門報表和自制報

9、岸告綜合編制（打扮印）當天全店營頒業(yè)的報表。哀對當天稽查出的背待查事項和未按敗規(guī)定辦理的內(nèi)容疤和數(shù)據(jù)，必須做伴出詳細稽查報告傲，并在次日上報拌主管和財務經(jīng)理隘。吧10、負責歸檔熬保管各班次、各氨部門的營業(yè)報表拌和各類原始單據(jù)瓣及帳單。哎11、做好崗位百設備用具的維護疤保養(yǎng)和崗位環(huán)境熬衛(wèi)生的工作，保耙持工作場所整潔稗。拔12、負責擔負盎財務部范圍內(nèi)的斑安全保衛(wèi)工作，般懂得非常情況下藹的處理措施。熬浙江義烏凱信大絆酒店崗位職責凹部門：財務部叭職位：日審員懊直接上級：收銀巴主管稗 編號：FC0昂08擺直接下級：拌工作描述：伴早晨一上班的第頒一項工作就是審瓣核夜審收入報告昂，初步確認數(shù)據(jù)奧的合理性，在

10、規(guī)翱定的時間內(nèi)，為班飯店管理層和早笆會提供營業(yè)信息擺報表。唉根據(jù)原始單據(jù)、昂報表，審核各種百夜審報表，并經(jīng)伴修改或調(diào)整后重巴新制表。把重點稽核：A.壩營業(yè)款（帳表）懊與帳單的稽核；拔B.點菜單三聯(lián)扒之間內(nèi)容的核對吧：1）收銀員交叭來的點菜單多于傲廚房（吧臺）；隘2）廚房（吧臺辦）交來的點菜單扳多于收銀員；3拔）點菜單（帳單襖）中取消、退換柏、折扣、減免項哀目有無規(guī)定手續(xù)岸。C.水酒單與疤帳單的核對。D盎.帳單（發(fā)票）扒的連號和作廢內(nèi)癌容的控制。拜核查離店客人余板額表、房態(tài)表，邦查明非零余額客鞍帳的原因和責任佰人，核實非出租胺房的房態(tài)和辦理礙（批準）手續(xù)和巴計價（總收入）癌，寫出書面通知挨或上報

11、。襖核查各營業(yè)點發(fā)岸票號碼控制執(zhí)行哎情況，有差異時暗查明原因書面報罷告。吧核查折扣、減免稗等執(zhí)行情況，不皚符之處書面通知唉并上報。半核對取菜單是否昂相符，差異時書氨面通知有關部門壩和上報。盎核對現(xiàn)金總數(shù)與懊出納實際清點報拌表總額是否相同按，有差異時通知懊有關人員和作出絆帳務處理。柏經(jīng)常與應收帳員唉核對應收帳款發(fā)捌生額.有效簽單邦人等是否符合規(guī)奧定。八完成上級領導交暗辦的其他任務。隘隨時履行延長工伴作時間或加班的啊義務，做好本職阿工作。愛11、做好手工班發(fā)票和電腦發(fā)票笆的管理工作，并百檢查日常發(fā)票使扮用情況。藹浙江義烏凱信大柏酒店崗位職責艾部門：財務部皚職位：收銀領班翱直接上級：收銀澳主管瓣 編

12、號：FC0班06襖直接下級：收銀背員擺 礙工作描述：扳當好主管的助手挨，對上級分配的百任務要按質(zhì)、按靶量、按時完成。鞍 2、發(fā)揮帶頭斑人作用，對自已懊嚴格要求，對下壩屬熱情幫助，耐拜心指導。礙 搞好襖現(xiàn)場培訓， 并按帶領下屬嚴格按凹操作程序從事結隘算工作。扒熟練掌握電腦輸敗入技能和業(yè)務知絆識。以快、準、吧好的質(zhì)量做好收伴款 班 工作。八抓好屬下員工紀隘律、服務態(tài)度，挨了解員工思想情扮緒、業(yè)務技能水盎平和思想情緒。拜勇于管理、嚴格矮管理、善于管理佰，并能向主管反班映和提出合理化艾建議藹對實每天崗位的柏設備、環(huán)境衛(wèi)生安工作，保持收款芭臺整潔衛(wèi)生。做昂好每天考勤和月般底編 制報表案工作。崗位臨時骯缺

13、人，應做好頂哀崗安排工作。吧做好文具、用品絆、發(fā)票、圖章以阿及各類票據(jù)的領哀用保管發(fā)放工作哀。案完成上級交辦的芭其他任務，履行案隨時延長工作時柏間或加班的義務扮，做好本職工作拜。俺浙江義烏凱信大辦酒店崗位職責拌部門：財務部伴職位：收銀主管班直接上級：財務阿部經(jīng)理伴 編號：FC0絆04懊直接下級：收銀哎領班、審核員佰工作描述：百每天上班后，首傲先審讀夜審情況壩報告和向夜審了岸解工作情況；督胺促日審盡快核實芭夜審報告，復核般關健數(shù)據(jù)是否準疤確合理，按時向半飯店管理層報送挨前日收入報表，癌如有差異，應盡罷快落實解決查出靶的問題和上報請襖示。靶檢查各收款崗的耙收款員是否準時版到崗，是否進入敖收款準備狀

14、態(tài)，俺及時處理工作中扳出的問題并反饋藹檢查。翱經(jīng)常不定期檢查襖收銀員的備用金般和巡視收銀員的拔操作情況并作相版應記錄，作為月拔底結評估依據(jù)。傲隨時注意檢查各爸收款員的儀容儀盎表，勤巡崗，勤白抓紀律、考勤。霸注意員工有無違骯反店規(guī)章制度的扒情況。若有，必吧須及時作出處理搬。啊督促檢查稽核人澳員認真規(guī)范地復艾核帳單、報表，半發(fā)現(xiàn)差錯及時給擺予糾正，以保障傲飯營業(yè)收入帳的骯準確無誤。疤檢查前一天的稽佰核報告和工作日絆志，處理遺留問扮題，合理安排人鞍員上下班時間和叭班以便在缺人的靶情況下靈活調(diào)動白，不至于影響營啊業(yè)。暗密切與各營業(yè)部哀門的工作聯(lián)系，百溝通信息、互幫扳互助、以便工作矮順利進 班 隘 行。

15、搬每月進行笆12柏次的培訓，針對挨平時工作中出現(xiàn)唉問題，以及如何半處理的方法進行把詳細講解，并對邦收款和審核的操邦作程序進行必要昂的復習，加強影擺響。定期進行檢巴查、考核，完善霸管理制度。俺建立屬下員工個扮人信息冊，記錄版每個員工的平時拔表現(xiàn)，定期進行艾評估，獎罰分明扒努力形成一種積半極向上的工作氛壩圍。佰完成上級交辦的疤其他任務，履行瓣延長工作時間和隘加班的義務，做扮好本捌 職工作敗。頒 鞍11、做好英語扮培訓工作。安浙江義烏凱信大白酒店規(guī)章制度唉內(nèi)容：發(fā)票管理艾制度熬部門：財務部矮編號：FC00傲2埃生效日期：20阿02年1月1日唉批準：罷目的：礙 正確使奧用發(fā)票。隘制度：昂每個收款點應視

16、按收款頻率需要，拌設用12本發(fā)伴票，連號使用，懊交班須書暗 面簽字驗背。熬每一筆營業(yè)收入敗都須開具一張對埃應的發(fā)票，禁止鞍有收入不開發(fā)票般和無實拜 際收入開班發(fā)票。版發(fā)票用完由當班哎收款員向領班領艾用，領用時要確安認發(fā)票的名稱、俺號碼、案 張數(shù)阿，正確無誤后在隘專用本上簽收。阿各收款點設發(fā)票唉登記本一本，記巴錄發(fā)票領用的日巴期、號碼、經(jīng)辦爸人，連捌 號記錄發(fā)拔票使用的日期、搬號碼、使用的日般期、號碼、使用疤人。靶發(fā)票未經(jīng)批準只氨能用于本營業(yè)場拔所，由收款人專俺人開具（打?。╊C，連號使用，不搬得移作它用。發(fā)藹票應存于適當?shù)陌畚恢?，不得缺少埃亂涂畫或更改。啊收款員應根據(jù)營昂業(yè)日報或收款明藹細表核對

17、所使用埃的全部發(fā)票的號頒碼或瓣 張數(shù)，正搬確無誤后，方可斑交班。否則，應熬查明原因，寫出把書面報告，等靶 候處理。按發(fā)票開具的要素矮：客名、日期、愛內(nèi)容、單價、金絆額、收款員簽章疤、發(fā) 百 票專用章絆。當手工書寫時按，金額大小須同爸時齊，不得更改凹；掛賬時，傲 請客人簽霸名、寫房號（單唉位名稱），若掛凹賬房號須一式三岸聯(lián)蓋澳“熬附件啊”疤 章，不得暗隨意減免操作程愛序。否則，要承跋擔罷“扒不規(guī)范開具發(fā)票伴”熬的處罰 按 責任。埃已打印或開具的敗發(fā)票不能更改，霸經(jīng)簽批（有權批芭準）一律作扣減疤或補邦 開發(fā)票調(diào)扮整并寫明原因。疤誤操作作造成的叭發(fā)票作廢，應蓋拔“邦作廢巴”哎章；營業(yè)點應有瓣營業(yè)點最

18、高罷 負責人和般當值服務員簽字扮證明；結賬處應按有領班或當值收昂銀簽字證明。罷 熬 10、由各百種原因造成發(fā)票八作廢并且要重開罷發(fā)票的，應在原挨發(fā)票上（一式白 板三聯(lián)）蓋啊“翱作廢重開扮”藹章，并注明新開啊發(fā)票號碼，在新澳開發(fā)票（一式昂 三聯(lián)）號斑碼上方同時注明矮原作廢發(fā)票號碼癌。 熬11、板“般作廢罷”吧或胺“凹作廢重開捌”扒的發(fā)票須一式三邦聯(lián)裝訂、蓋章、辦標注，不 奧 得分裝愛訂。 瓣 12、瓣事后換開的發(fā)票扮須蓋鞍“扮作廢重開靶”昂章，收回原發(fā)標柏應裝訂在新開埃 發(fā)票存根板聯(lián)和記賬聯(lián)中間版，一式三聯(lián)裝訂拔、蓋章、標注。翱無原發(fā) 癌 票不得換疤開新發(fā)票，否則爸，按違規(guī)處罰。板13、簽單掛房

19、瓣帳的發(fā)票，總結伴帳后應蓋有笆“傲附件襖”版章的掛帳單附在埃 新開發(fā)票熬記帳聯(lián)后面作附白件。不得給客人鞍帶走，如有需要愛，應笆 提供復印挨件。板結帳時，客人只俺要手工開一個總拌數(shù)的發(fā)票，記帳班聯(lián)后均應附電腦岸打印的明細及分白類單據(jù)，并按十白、十一條重開發(fā)芭票操作。手工開半發(fā)票，應盡可能耙按原始內(nèi)容開具拔發(fā)票。靶15、所有因客襖人要求手工開具巴的發(fā)票，都應請襖客人重新簽名。巴16、發(fā)票的存辦根聯(lián)應作為每日把貸方營收總數(shù)與骯借方現(xiàn)收總數(shù)稽把核的絆 依據(jù)。拜17、發(fā)票一式叭三聯(lián)必須有收銀壩員的簽名（章）辦，憑此稽核收入芭總數(shù)。（白 電腦正確懊打印收銀員名字澳的例外。版收款員應妥善保扮存發(fā)票，避免造笆

20、成不良后果。一叭旦遺失發(fā)票伴 按應立即上報，并背寫出書面報告等板候處理。般使用中若發(fā)現(xiàn)由板于印刷、包裝等邦原因造成的錯誤拔發(fā)票，不得擅隘 自丟棄叭或處理，應及時唉上報等候處理。捌收款辦公室設專熬柜、專人、負責笆發(fā)票的申領、保罷管、發(fā)放、核敗銷、并隨時盤存翱核查記錄，發(fā)現(xiàn)跋問題查明原因，拔及時糾正。存疤根聯(lián)收存齊全后扒，在發(fā)票登記本唉上核銷。絆21、電腦發(fā)票骯禁止用手工填寫爸，一律由電腦自藹動打印。藹發(fā)票的管理和使扳用嚴格按國家有俺關部門的規(guī)定執(zhí)瓣行。本規(guī)定與絆 因家規(guī)百定有抵觸的，應襖隨時更改。柏浙江義烏凱信大吧酒店規(guī)章制度凹內(nèi)容：備用金管襖理制度柏部門：財務部耙 編號：FC0佰03百生效日期

21、：20哀02年1月1日扮 批準：絆目的：絆 正確稗使用備用金。邦制度：拔根據(jù)財務部核定版現(xiàn)額，填制骯“襖現(xiàn)支單扳”拜經(jīng)財務部經(jīng)理（藹或權限人）批準癌到出納處領用，板離崗還款時，索邦回收款收據(jù)妥善翱保存。啊上崗前須兌好大耙小零錢，準備的哎零錢需整潔挺括把，不準用破爛、靶皺折的錢幣。芭備用金不準公款皚私用，或與私款辦一起公用。啊隨時接受備用金柏使用情況檢查。藹備用金應在下崗壩后，存入指定保扮險箱內(nèi)（餐廳）安或交接給下一班唉收銀員（總臺）爸。盎總臺備用金不得拌私自借出，必須礙經(jīng)過財務經(jīng)理同罷意方可借用，交拜接班時必須當面邦點清。艾當班人員借用，半外幣兌換.或出岸納還錢等一切備啊用金收付必須在絆現(xiàn)金日

22、記帳上逐暗筆登記，并要有八經(jīng)辦人員的簽字邦。藹 笆浙江義烏凱信大翱酒店規(guī)章制度皚內(nèi)容：貨幣資金拜收繳制度矮部門：財務部芭 編號：FC0拔04瓣生效日期：20百02年1月1日板 批準：骯目的：拌 確百保營業(yè)收入貨幣邦資金按時全額收岸回準確入帳。壩制度：壩所有的營業(yè)貨幣扒資金收入不準現(xiàn)氨支，移作它用。爸長短款一律執(zhí)行擺“霸長繳短補耙”般。半所有的營業(yè)貨幣挨資金收入必須日熬結日清按規(guī)定做笆帳、封包、見證耙投入指定的保險暗箱。澳投入保險箱的錢疤包見證全過程必胺須有至少兩人同版時在場操作：交巴包人登記、投包笆，見證人見證確搬認簽字。斑出納：敖保險箱管理需有搬2-3人。日常啊兩人：一人管鑰唉匙，平時要妥善

23、跋保管（注意保密胺）。另1-2人擺管密碼（注意保哎密）。分管人員笆禁止互為代理操疤作和非同時同地叭操作。皚開啟保險箱直至班清點確認完錢包佰數(shù)全過程，必須叭有兩人同時在場案操作；出納清點骯包數(shù)，監(jiān)繳人復斑核清點。中途不斑得以任何借口離昂開一人。罷錢包數(shù)確認后，哀出納要簽收并在挨登記本上終止當吧日記錄，次日應扳另起一行登記。凹出納攜清點確認懊后的所有錢包至皚財務保險箱存放百（或至銀行繳款斑）過程，必須有挨人監(jiān)護，攜款的邦器具要適合。耙拆包清點確認完鞍貨幣資金全過程哀必須有至少兩人懊（財務人員）同瓣時在場操作，中拔途不得以任何借昂口離開一人，特皚殊情況須經(jīng)財務背主管以上批準，奧安排好清點人員隘后方可

24、離人。埃清點確認后的貨礙幣資金收入總數(shù)百，必須每日與日啊審報表核對后方百可入帳。敖注：敗其他非營業(yè)收入疤： 其他非營業(yè)翱貨幣資金收入上暗繳按酒店財務制氨度規(guī)定操作。背浙江義烏凱信大辦酒店規(guī)章制度翱內(nèi)容：文件、備懊忘錄、錢包、帳叭包簽收見證制度佰部門：財務部班 編號：FC0按05拌生效日期：20凹02年1月1日翱 批準：啊目的：熬確保各項操作正艾常實施。班制度：啊客人資料：賓客敖入住登記表、收搬據(jù)、留言、換房瓣單、掛帳單、發(fā)邦票等各類客人費氨用單據(jù)等；扳接待資料：備忘辦錄（MEMO）哀、傳真、接待計盎劃（EO）、掛版帳單位一覽表等壩；扮日常使用的各類百單證：領用的發(fā)芭票、帳單、月卡拔、免費券（卡

25、）啊、收據(jù)等；胺交接班：空白帳鞍單、發(fā)票、優(yōu)惠隘券、免費券；備隘用金、外幣等交版接本交接事項、跋錢包見證、帳包背見證、信用卡止芭付名單、計算器扳、客用保險柜母靶鑰匙等；百其他重要的備忘頒錄文件等；啊浙江義烏凱信大昂酒店規(guī)章制度俺內(nèi)容：正確填寫稗票據(jù)和結算憑證拔的基本規(guī)定背部門：財務部芭 編號：FC0胺06翱生效日期：20擺02年1月1日凹 批準：昂目的：敖 正確填愛寫票據(jù)和結算憑癌證。奧制度： 哎中文大寫金額數(shù)翱字應用正楷或行哀書填寫，如壹（啊壹）、貳（貳）愛、參、肆（肆）斑、伍（伍）、陸百（陸）、柒、捌愛、玖、拾、佰、耙仟、萬（萬）、佰億、元、角、分癌、零、整（正）耙等字樣。不得用班一、二（

26、兩）、伴三、四、五、六骯、七、八、九、傲十、念、毛、另扒（或0）填寫，鞍不得自造簡化字扮。如果金額數(shù)字安書寫中使用繁體俺字，如萬圓的，拌也應受理。凹中文大寫金額數(shù)背字到跋“氨元伴”稗為止的，在：般“氨元盎”瓣之后，應寫百“霸整澳”頒（或挨“胺正礙”半）字，在八“壩角氨”癌之后可以不寫百“隘整熬”奧（或板“暗正跋”般）字。大寫金額笆數(shù)字有辦“哎分辦”岸的，敗“吧分傲”扮后面不寫艾“捌整氨”礙（或暗“愛正拔”稗）字。吧中文大寫金額數(shù)皚字前應標明奧“翱人民幣叭”跋字樣，大寫金額按數(shù)字應緊接傲“叭人民幣奧”柏字樣填寫，不得俺留有空白。大寫暗金額數(shù)字前未印半“靶人民幣般”背字樣的，應加填哎“疤人民幣背”

27、氨三字。在票據(jù)和凹結算憑證大寫金鞍額欄內(nèi)不得預印藹固定的扒“愛仟、佰、拾、萬壩、仟、佰、拾、扳元、角、分罷”安字樣。斑阿拉伯小寫金額背數(shù)字中有骯“柏0絆”背時，中文大寫應敗按照漢語語言規(guī)百律、金額數(shù)字構跋成和防止涂改的礙要求進行書寫。愛阿拉伯小寫金額背數(shù)字前面，均應氨填寫人民幣符號胺“翱￥百”澳）。阿拉伯小寫皚金額數(shù)字要認真罷填寫，不得連寫瓣分辨不清。凹票據(jù)的出票日期辦必須使用中文大絆寫。百浙江義烏凱信大瓣酒店操作規(guī)程/胺細則跋內(nèi)容：總臺預收暗款操作程序哎部門：財務部癌 編號：FC0罷07皚生效日期：20白02年1月1日般 批準：挨程序：扳收銀員收取保證襖金的工作要點：壩根據(jù)接待員開出拌的房號

28、，檢查所板填的房租是否正背確，確定所收取案的保證金。拜根據(jù)登記表上客稗人選定的結算方懊式進行有關工作岸。瓣保證金預收后，懊收銀員在登記表愛上簽名，同時把安登記表的第一聯(lián)鞍及其它單據(jù)放入笆帳卡里，另一聯(lián)辦退還給大堂接待襖處。氨 2、保證八金的收進：白收銀員根據(jù)酒店昂的規(guī)定向客人收按取保證金時，應藹開立收進單據(jù)，百并填寫清楚保證胺金的用途，如房扳租保證金、保險懊箱押金等，并讓按客人簽字確認。邦保證金收據(jù)二聯(lián)巴，第二聯(lián)交給客骯人，第一聯(lián)在輸襖入電腦后與當日暗的其他帳單一起巴交由稽核人員審俺核。矮 3、保證氨金的結算：吧如客人把租用的伴物品完整無缺的白退回時，應把保盎證金如數(shù)退還給暗客人。半如果為客人

29、設立澳的保證金，離店頒時應把客人在酒哎店的所有消費計案結清楚，從預收骯客人保證金里抵礙扣，多退少補。暗保證金的退出：巴退出保證金務必艾做到準確無誤，鞍避免糾紛，合理八合法，我們采取敗認單不認人的控半制方法，即在將翱保證金額款項退斑給客人時僅憑客艾人在交款時收銀百員開給他的那聯(lián)捌保證金收據(jù)，而翱不管持據(jù)之人是礙否是預交保證金般本人，換言之，骯即只認單據(jù)不認愛人。辦如果丟失了保證按金收據(jù)，應由原耙繳款人持本人身氨份證來辦理結帳昂 和退吧款手續(xù)，并在帳氨單上注明原收據(jù)罷遺失，再由客人案簽字。絆（3）在退保證罷金時，收銀員應瓣讓客人簽收。襖浙江義烏凱信大哎酒店操作規(guī)程/奧細則敗內(nèi)容：總臺散客板結帳操作

30、程序邦部門：財務部半 編號：FC0翱08艾生效日期：20疤02年1月1日隘 批準：叭程序：愛當客人走到收銀佰臺時，如客人沒半有說明，收銀員捌應主動問好，并邦詢問是否離店結叭帳。頒如果客人確是離擺店，收銀員應立礙即通知房務中心絆去查房，詢問客絆人小酒吧消耗情辦況，接到服務員邦查房后，開出消氨耗單據(jù)（吧單或安雜項單）。芭把客人資料袋里般的登記表、帳單昂等資料全部取出癌并進行下述操作吧：搬檢查客人鑰匙上巴的房號與登記表背、帳單上的房號哀里與登記表、帳背單上的房號是否擺一致，避免資料百因放錯帳卡而發(fā)佰生錯付帳款之事搬。佰檢查取出的帳卡澳資料里有無附著唉其他應辦事項的啊紙條或?qū)懺诘怯洶氨?、?帳昂單上的

31、應辦事項芭。礙檢查客人有否剛稗剛發(fā)生的費用；暗是否入帳。俺在問明客人離店般結帳的同時，把版客人的房間號碼阿輸進電腦，指示拜電腦顯示該客人罷的帳戶內(nèi)容，核愛查客人的全部帳氨單是否已輸進匯白入客人的帳戶，搬如果沒輸進，查柏明后應立即輸進辦去。拜帳戶內(nèi)容確定無爸誤后，打印一份百帳單，并讓客人骯簽字確認。笆訊問客人選擇的芭付款結算方式。稗如果客人用信用稗卡付款，收銀員擺應按照信用卡結絆算的有關程序結礙算。如果客人用傲現(xiàn)金結算，實行愛多退少補。如果霸客人采取掛帳結辦算處理，應根據(jù)佰酒店的有關掛帳暗操作程序處理。盎禮貌的與客人道壩別。藹客人離店結帳后吧，應檢查帳單的白結欠額欄是否為疤零，帳目是否平般衡。笆

32、 如果不平阿應立即查明原因瓣，并及時處理。俺浙江義烏凱信大傲酒店操作規(guī)程/搬細則半內(nèi)容：團體、會八議操作流程敖部門：財務部敗 編號：FC0稗09唉生效日期：20擺02年1月1日白 批準：懊旅行團結帳程序哎：疤1）、早班上班八時應查看、了解邦當天離店團隊，藹并與團隊（全陪骯、地陪、絆 領隊）般取得聯(lián)系。按2）、由陪同收鞍回旅行團的所有襖房卡、報房務中奧心退房；耙3）、拿出旅行爸團的RC并入剛啊發(fā)生的費用，并八檢查所有費用是熬否已全帳；扳4）、打印總印巴單，請客人核對氨是否正確艾5）、按旅行團安預先約定方式收俺款；板6）、向客人道半別并祝旅途愉快按；把會議團結帳程序氨：扳1）、早班上班襖應查看、了

33、解當挨天離店的會議團埃，并與會務組取半得聯(lián)系 扮 確認帳跋目明細；絆2）、由會務組柏收回會議團的所奧有房卡、報房務八中心退房；傲3）、拿出會議癌團的RC并入剛哎發(fā)生的費用，并哀檢查所有費用是拔否已全入帳；礙4）、打印總印背單，請客人核對氨是否正確。笆5）、會議團離矮店當時付款應事皚先做好準備，如敖掛帳應與團隊做襖好全部板 帳目的叭簽字確認。安6）、禮貌的向搬客人道別。挨浙江義烏凱信大版酒店操作規(guī)程/礙細則盎內(nèi)容：外幣兌換爸操作程序俺部門：財務部翱 編號：FC0阿10班生效日期：20敖02年1月1日傲 批準：斑程序：按當客人走近兌換芭臺時，應禮貌地壩向客人問好；按問清客人的兌換瓣要求；隘清點、唱

34、收客人敗需兌換的外幣幣邦種和金額；半使用驗鈔機鑒別埃外幣的真假，并擺檢查其是否屬現(xiàn)癌行可兌換的外搬 幣之百列；熬填制水單，查清爸當日現(xiàn)鈔牌價，稗將客人姓名、護絆照號碼、外幣名扮稱、金額、兌換笆率及應兌金額，拌填寫在水單相應頒欄目內(nèi)，并準確暗地換算；霸請客人在水單上疤簽名；埃將兌換的款額付般給客人；并把兌按換水單一聯(lián)給客案人。哎禮貌的與客人道百別。拔浙江義烏凱信大傲酒店規(guī)章制度敗內(nèi)容：信用卡手熬工受理操作流程扮部門：財務部鞍 編號：FC0頒11笆生效日期：20岸02年1月1日癌 批準：耙程序：扒客人用信用卡結愛帳，首先必須確邦認該種信用卡是吧否為本飯店所接辦受的卡種之內(nèi)，皚外國卡還需注意頒使用地

35、區(qū)；還需懊出示身份證、護癌照等有效證件。哀核對信用卡號碼絆及有效期，如果阿提早或過期，不澳可接受，如有疑伴問，可用電話與般發(fā)卡公司聯(lián)系。熬要注意信用卡公把司列出的失效信爸用卡黑名單（B翱lack L艾ist），防止拌客人用失效信用佰卡付帳。對有疑辦問的信用卡應打胺電話至發(fā)卡公司柏查詢。敖把帳款總數(shù)填入唉簽購單合計欄內(nèi)盎。板收下客人信用卡頒，把號碼清晰地擺用刷卡機印在簽盎帳單上，刷卡的疤日期要正確，簽柏帳單的最后一聯(lián)半也必須非常清楚巴，如果必須再刷艾一次卡，必須當頒著客人的面撕毀熬第一次刷好的簽按購單。此項工作柏也可在客人入住背登記時完成。搬請客人在簽賬單稗上簽名，必須仔凹細校對客人的簽矮名是否

36、與卡上的叭一致，并把簽購氨單的持卡人聯(lián)給俺客人。伴把客人在簽購單礙交財務部處理。氨把信用卡還給客稗人并向客人道謝昂、道別。敗浙江義烏凱信大百酒店操作規(guī)程/扒細則擺內(nèi)容：國內(nèi)卡P俺OS機操作程序耙部門：財務部耙 編號：FC0澳12稗生效日期：20愛02年1月1日跋 批準：八程序：礙如客戶本人持卡岸來結帳，在挨PO啊s耙機上按擺“背1矮傲消費版”跋鍵，刷卡， 疤 輸入交易胺金額，請持卡人邦輸入密碼，交易按成功后，打印藹POs芭交易瓣 憑證，請稗持卡人簽名，并般核對簽名。隘POs般結帳付款成功后霸，當客戶的面將霸原壓卡（預付款靶）的簽購單澳 寫上柏“俺作廢胺”柏字樣，并剪角作搬廢或退還給客人芭。拜如

37、輸錯金額，需白沖正。在鞍POs礙機上按爸“熬3捌八沖正辦”耙鍵，刷卡后輸 扒 入原藹POs案憑證交易流水號巴、消費金額、授氨權號碼等內(nèi)容，礙交易成功 啊 后打印昂POs唉憑證，請客戶在礙POs壩憑證上簽名。百軋帳。工行牡丹伴卡營業(yè)終止后在拌POs八機上按辦“巴7安瓣軋帳半”罷鍵，礙 再按確認般鍵，打印機自動百打印軋帳單。收拔銀員可根據(jù)軋帳搬單上的俺 明細與跋POs白回單對帳。如若版遇收中行或郵政伴的卡就得按功能吧“柏8唉 盎凹軋帳扮”胺鍵，中行再按1澳確認，郵政按2叭自行打印，軋帳扳即可礙 處理完畢矮。熬 阿浙江義烏凱信大絆酒店操作規(guī)程/澳細則暗內(nèi)容：國外卡P靶OS機操作程序搬部門：財務部耙

38、編號：FC0擺13稗生效日期：20胺02年1月1日哎 批準：盎說明：絆 一般交澳易：系指正常消般費，未經(jīng)預授權耙處理的交易。奧 預傲授權： 客人壩入住酒店時，酒鞍店預先計算客人按的費用而用矮POs稗機取得鞍 哎 岸授權，客人結賬拜時只需離線交易懊從而避免客人不藹必要之等候。霸 離線交跋易：客人退房時頒，曾經(jīng)預授權過拔應做的交易。皚 取消交矮易：發(fā)現(xiàn)交易失板誤或原交易因故岸取消時，應做取氨消交易。骯 結賬交哎易：確認上一次礙結賬交易以后所皚發(fā)生的交易，應按做結賬交易。拜各種交易的具體芭操作程序：翱一般交易：1、澳在讀卡槽內(nèi)刷卡懊，按照提示核對搬卡號及有效期后礙，按輸入鍵佰 絆 2扮、輸入交易金額

39、半后，按輸入鍵疤。罷 八 3扒、愛POs拌機與銀行主機聯(lián)疤通，進行交易處埃理。拔 挨 4艾、交易完成。對版成功之交易，白POs扳機將自動打印出拔簽購單； 拔 奧 爸 芭 瓣 百 懊 半 岸 凹 對不成功的辦交易，屏幕將顯癌示相應信息。阿 預搬授權：1、按把預取核準號碼鍵般。俺 昂 2俺、在讀卡槽內(nèi)刷捌卡，按照提示核白對卡號及有效期柏后，按輸入鍵拌耙 扒 3巴、輸入預計之交敗易金額后，按伴輸入鍵。板 板 4襖、捌POs案機與銀行主機聯(lián)八通，進行交易處跋理。瓣 礙 5伴、交易完成。對佰成功之交易，哎POs板機自動打印出預疤授權憑證；白 疤 拌 對與不成功之疤交易，屏幕將顯跋示相應信息。柏 離線耙交

40、易：1、按哎離線交易鍵。按 盎 辦2、在讀卡槽內(nèi)背刷卡，按照提示拜核對卡號及有效阿期后。按輸入傲 吧 半 鍵或手疤工輸入卡號及有拔效期。 矮 拜 跋 佰 絆 疤3、輸入交易金斑額后，按輸入挨鍵。骯 拜 辦4、輸入預授權頒號碼后艾，按輸入鍵暗。板 氨 阿5、交易完成。白POs佰機自動打印出簽骯購單。扒 取消八交易；1、按笆取消交易鍵，扮輸入憑證號碼后啊，按輸入鍵奧。癌 辦 把2、確認交易金笆額正確后，按澳輸入鍵愛 傲 氨3、交易完成。熬POs礙機自動打印憑證瓣。敖 結骯帳： 1、擺按結帳鍵，啊確認銷售金額正癌確后，按輸入吧鍵。壩 安 班2、確認退款總礙額正確后，按疤輸入鍵。伴 佰 拌3、吧POs

41、阿機自動拔號。 案 吧 扮4、把POs半機與銀行主機聯(lián)藹通，進行交易處百理。瓣 埃 案5、交易完成，矮POs澳機自動打印結帳皚報表。愛 注意事項：巴1、核對刷卡顯拌示卡號、有效期皚。2、客戶簽字襖。3、必須結班帳。艾浙江義烏凱信大氨酒店操作規(guī)程/拌細則盎內(nèi)容：DUE 壩OUT房處理程藹序敖部門：財務部岸 編號：FC0擺14吧生效日期：20班02年1月1日皚 批準：哎程序：背1、在中午胺12斑點后由收銀員打岸印出按Due out澳 啊房報表，如果余敖額夠笆 或是信用卡唉的房間，收應銀隘員再次核對岸RC拌，確認離店日期搬的 八 正確性，如搬是店方問題通知啊接待更正電腦信俺息。扳2、由總臺接待擺人員

42、確認是否做辦過延期鑰匙，并藹請接待員核對案 更改通知單埃,通知收銀客人稗要求換房而未辦笆續(xù)住手續(xù)的房間胺。案 啊 巴 百 罷3、由收銀員根按據(jù)房間號碼或客挨史檔案里的聯(lián)系瓣電話，聯(lián)系客人藹 確定其退房扳還是續(xù)房。礙 凹 瓣 骯4、未能聯(lián)系到皚客人的房間，編隘制一覽表送至大岸堂副理處，由搬 大堂副理根拔據(jù)賓客的信譽度瓣等來確定處理意板見。岸5、大堂副理把芭處理意見反饋給百接待及收銀處。矮保留房間至下昂 午幾點，自矮動退房或自動延襖房等。版浙江義烏凱信大胺酒店操作規(guī)程/八細則吧內(nèi)容：貴重物品絆的寄存、提取程俺序拜部門：財務部斑 編號：FC0安15凹生效日期：20把02年1月1日矮 批準：頒貴重物品

43、的寄存扳程序：柏1）、了解客人霸的寄存要求，并罷請客人出示歡迎骯卡，憑卡寄存；佰2）、填寫小保疤險箱使用單，并白說明有關的事項啊；芭3）、根據(jù)客人擺的要求，選擇適哀當尺寸的保險箱白，并把箱號記錄傲在使用單中；八4）、開保險箱阿的鑰匙有兩把，巴兩把同時使用才哎能找開保險箱。翱當客人填好使用芭單時，收款 員壩應用兩把鑰匙打矮開相應號碼的小伴保險箱，請客人拌把貴重物辦品存入小保險箱吧，也可以把留底靶的使用單也鎖入板箱中，然后鎖上瓣保險箱。敗5）、當著客人斑的面取下鑰匙，笆把子鑰匙給客人白，母鑰匙由收款骯員小心存好，存班 放保險哎箱的房間鑰匙也扳應在收款處妥善絆保存。澳6）、告訴客人翱開箱取物時要出巴

44、示該箱鑰匙。版7）、填寫客用班安全保險使用登拜記簿以備查。礙2、貴重物品提鞍取程序：安1）、客人終止礙存放時，前廳收熬款處員工應收回挨該箱鑰匙和寄存俺單，并請客人在班 終止欄跋內(nèi)簽名。百2）、在保險箱鞍使用登記簿上蓋罷“百作廢拌”俺章。奧3）、如果客人靶丟失了鑰匙，則愛應請工程部人員襖當著客人的面及般有安全部員工和巴 收款員叭在場的情況下開邦箱，費用由客人胺支付，開完箱后愛可給客人另換一百箱，拜 重新辦啊妥使用手續(xù)。澳浙江義烏凱信大艾酒店操作規(guī)程/芭細則盎內(nèi)容：款待、折艾扣免費操作程序敗部門：財務部稗 編號：FC0岸16巴生效日期：20耙02年1月1日艾 批準：班程序：哀一、款待熬部門因業(yè)務或

45、公愛共關系需要在酒胺店款待客人，應背事先填寫百“哀款待申請單板”礙注明被招待單位按名稱，主要人員般姓名、職務、人巴數(shù)、用餐標準和擺款待原因，報總癌經(jīng)理批準。藹“澳款待申請單礙”班來不及事前審批疤的，由經(jīng)辦人填暗寫有關內(nèi)容并簽板字，免費房由經(jīng)阿辦人簽字，事后愛由經(jīng)辦人補簽。霸二、折扣斑房費折扣伴入住時，按折扣伴減免款待標準有翱權限人員在入住敗登記表上簽字。安協(xié)議號客人按協(xié)半議價格折扣。襖入住后發(fā)生的折按扣在夜審過帳（矮24）前，照以百上手續(xù)辦理，在懊夜審過帳后，填把寫盎“班減扣申請表?！卑?。矮餐費邦協(xié)議單位按協(xié)議愛辦理，營銷部統(tǒng)礙計的酒店常客一敗覽表按8折優(yōu)惠爸。拌一般客人，打折按須餐廳經(jīng)理或其

46、跋他權限人員簽字絆后打折。壩無權限人員簽字盎打折，事后必須阿注明原因，由權敖限人員補簽。耙娛樂板一般客人打折須哀按款待折扣減免稗執(zhí)行標準上的權唉限人員簽字，后邦相應折扣。熬金卡、貴客卡、暗只需客人出示卡礙，然后在帳單上扒刷下卡號，即可艾以在房費、餐費半、娛樂等項目打按相應的折扣。埃三、免費艾房費必須總經(jīng)理跋簽字或電話通知疤事后補簽。稗餐費及娛樂，必阿須由總經(jīng)理簽字傲或其他經(jīng)辦人員案簽字后由總經(jīng)理藹補簽。熬 稗浙江義烏凱信大把酒店操作規(guī)程/叭細則昂內(nèi)容：餐廳結帳傲程序罷部門：財務部頒 編號：FC0埃17白生效日期：20搬02年1月1日礙 批準：百程序：耙基本操作步驟礙接收餐廳服務員翱送來的入廚單

47、，哎簽名(蓋章)后半留下一聯(lián)，準確敖輸入電腦，伴并在入廚單上填背上金額與累計金暗額， 然后放入八臺號格內(nèi)，妥善隘保管，半不得 遺失。 靶 伴看清入廚單上的擺每一菜式，準確按無誤地打印在餐敗單上，做到餐單罷清楚，金額清楚埃。伴客人結帳時，注澳意錢款清楚，唱案進唱出，仔細清礙點，并及時在收拔銀機上入帳，結把帳后將每張臺號頒的入廚單和結帳把單訂在一起。昂所有掛帳、宴請安餐單必須按飯店巴規(guī)定，授權人批凹準才能掛帳，掛壩帳要核對簽名是癌否與掛帳單位簽胺字樣一致。俺款待、折扣必須般按飯店規(guī)定，相暗應折扣權限應得拌到相應人員的批唉準，必須有折扣氨單或由同意折扣安人在餐單上簽字瓣才有效。稗做好營業(yè)日報表皚、每

48、班報表的帳把目要扎平，收銀岸機打出的營業(yè)報背表與收的錢核對案無誤后，放人繳捌款袋投到指定的隘保險箱內(nèi)，要有柏見證人簽名后把叭所有的單據(jù)和報藹表交給夜審。八注意結算方式稗客人用現(xiàn)金、支阿票、信用卡付款頒；敗簽客帳（掛房帳斑）；澳與前臺電腦聯(lián)網(wǎng)癌,應要求客人出耙示房卡,根據(jù)客熬人的簽單在收銀敖機上核對客人姓霸名，如姓名不符耙或空房馬上退還奧給客人，以免逃拌帳，核對后，馬俺上將帳單輸入收瓣銀機；稗與前臺電腦不聯(lián)罷網(wǎng)，帳單兩聯(lián)和搬底單都交到前臺愛帳務處，與前臺疤簽收入帳。胺每天下班后，把耙備用金放在指定邦的保險箱內(nèi)，中藹班下班必須將鑰澳匙歸還給帳務處哀，切不可帶回家扒，否則后果自負把。般注意點：斑檢查

49、餐單是否有按遺漏或計算是否阿有錯誤；懊給予客人的優(yōu)惠伴折扣是否有錯誤芭及是否得到相應爸人員的批準；昂餐單匯總是否發(fā)傲生計算錯誤。瓣浙江義烏凱信大阿酒店操作規(guī)程/邦細則叭內(nèi)容：餐廳掛房搬帳操作程序頒部門：財務部班 編號：FC0凹18鞍生效日期：20般02年1月1日疤 批準：百程序：癌顧客消費結帳時岸，提出要求簽單澳掛房帳。笆要求客人出示房俺卡（或歡迎卡）敗。半與總臺聯(lián)系，確耙定顧客是否允許盎掛帳，并確定允柏許掛帳的范圍。襖開好飲食帳單并靶要顧客在帳單上跋簽上名字與房號把，并與歡迎卡上把簽字核對。礙電腦用掛房帳的柏方式給客人結帳巴。頒把帳單第二聯(lián)送矮至總臺收銀，由阿總臺收銀員核對隘入帳情況。頒并在

50、掛房帳登記霸本上登記具體內(nèi)般容。安浙江義烏凱信大背酒店操作規(guī)程/班細則骯內(nèi)容：餐飲掛帳癌操作程序矮部門：財務部佰 編號：FC0懊19拔生效日期：20藹02年1月1日絆 批準：爸 程序： 哀當賓客提出要求擺簽字掛帳時，首翱先應核對公司、俺機關、團體等的伴協(xié)議書。襖確認可簽字的權埃限人，核對簽字白模式。澳若不符合掛帳規(guī)扮定，即可向服務安員說明并轉(zhuǎn)告客骯人確認。拌若客人決意要掛澳帳，則請餐飲部懊解決或權限人擔跋保，無協(xié)議掛帳拔可索取客人名片八或記錄客人聯(lián)系啊電話號碼、單位白名稱，地址、身癌份證號碼等信息稗。俺5、按規(guī)定手續(xù)捌掛帳確認后電腦笆入帳，帳單資料奧轉(zhuǎn)后臺。隘浙江義烏凱信大搬酒店操作規(guī)程/骯細

51、則芭內(nèi)容：信用卡電版話授權程序埃部門：財務部版 編號：FC0懊20瓣生效日期：20稗02年1月1日斑 批準：胺程序：搬撥通須取授權的愛信用卡授權中心哎電話。跋告知授權并報出八商戶名稱或商戶暗編號。氨報須取授權的卡昂號、有效期、姓稗名和身份證號碼皚。奧報需預取的金額澳。八記錄授權號碼并氨填入信用卡內(nèi)。八禮貌的致謝道別邦。班浙江義烏凱信大啊酒店操作規(guī)程/俺細則按內(nèi)容：支票受理頒操作程序般部門：財務部氨 編號：FC0熬21懊生效日期：20氨02年1月1日敗 批準：板 程序： 扮檢查支票是否有啊問題：敗檢查支票的真?zhèn)伟?；吧檢查支票是否過按期，金額是否超氨過限額；熬檢查支票的帳號鞍，是否符合當?shù)匕雁y行帳

52、號的一般奧規(guī)律；癌檢查支票上的印伴簽是否清楚、完柏整。（單位財務懊公章、負責人印般章）敖填寫支票：瓣在支票的收款人爸位置上填寫本酒敗店的名稱；拜根據(jù)帳單上的總霸計金額，填寫支拌票上的大小金額挨欄；挨請持票人簽名。瓣（應注意簽名位藹置）靶注意受理支票書斑寫一律用碳素黑安墨水；扳抄錄客人身份證癌、聯(lián)絡電話、護挨照等有關內(nèi)容。奧存根聯(lián)連同帳單拜返還給客人并致俺謝。安浙江義烏凱信大白酒店操作規(guī)程/版細則阿內(nèi)容：收銀員收辦款編表程序巴部門：財務部挨 編號：FC0伴22絆生效日期：20壩02年1月1日奧 批準：疤程序：暗 瓣清點現(xiàn)金扳即清點當班所收敗的現(xiàn)金并按幣種芭分類，填到交款頒袋里。岸把裝入交款袋的壩

53、現(xiàn)金數(shù)額與自己巴已編制的本班收按入報告中的有關癌現(xiàn)金收入數(shù)額進扳行核對。耙核對無誤后，把案現(xiàn)金裝入交款信氨封并封好。阿整理帳單安把已離店結帳的扒帳單按照現(xiàn)金結瓣算收入、現(xiàn)金結氨算支出、支票結阿算、信用卡結算岸等進行分類匯總艾整理；扒把入住客人的保拌證金付款單據(jù)、百預定房間的訂房八金單據(jù)等進行分罷類整理。敗每一類單據(jù)整理笆好后應計算出一胺個合計金額，把扒合計金額的紙帶吧或便條附在每一礙類單據(jù)上面，與矮所屬單據(jù)捆扎在把一起，以便核對邦。跋編制收銀員報告隘收銀員將代碼輸罷到電腦里，并給襖予打印收銀報告背的指令，打印出凹收銀報告。哎核對帳單與收銀昂報告隘把整理好的帳單埃與收銀員報告的懊有關帳目核對，耙

54、具體的說，將客安房小酒吧單、雜半項單、退帳單等熬各項分別與報表扮上的項目逐項核扮對；將現(xiàn)金結算瓣，信用卡結算、擺掛帳的單據(jù)跟有敗關項目逐個核對辦。辦核對現(xiàn)金與收銀拔員報告，即現(xiàn)金把收進項目減去現(xiàn)拌金支出項目，差骯額即為暗“班現(xiàn)金應交額阿”瓣?，F(xiàn)金核對好后巴，裝入交款袋找岸個見證人，讓見癌證人檢查交款信啊封是否填妥，收百銀員是否已在規(guī)拜定的位置前面簽扒名。然后在見證懊人的監(jiān)督下，收壩銀員將信封投入藹指定的保險箱內(nèi)凹，最后讓見證人瓣在見證登記表上挨填寫見證時間并伴簽名。皚把帳單和報表捆疤扎好后放到指定隘地方。百 胺浙江義烏凱信大氨酒店操作規(guī)程/敗細則頒內(nèi)容：夜審操作板程序扒部門：財務部罷 編號：F

55、C0巴23唉生效日期：20案02年1月1日哎 批準：八程序：一、餐飲八收入的稽核鞍確認未完所有終拔端退出。進入夜版審操作模塊。耙打印系統(tǒng)初審報扳表、核對確認，百并核對以下單據(jù)挨。奧核對收銀和餐飲伴部交來的點菜單澳、入廚單、酒水昂單。矮對入廚單，點菜藹單、酒水單進行敖計數(shù)并核對。凹帳單收與收銀員拔報表核對總數(shù)。埃查明、取消、退斑換、折扣、減免敗、掛帳等帳務是皚否按規(guī)定操作。岸核實帳單（發(fā)票爸）的連號，作廢伴情況。礙對各項違規(guī)情況般作出稽核報告并捌報送主管。耙與前臺系統(tǒng)報表拌核實轉(zhuǎn)帳數(shù)及有百關入不敷出帳總把數(shù)，無誤后做出佰 餐辦飲收報表。稗客房收入和其他擺收的稽核翱確認系統(tǒng)所有終挨端退出，并鎖定埃

56、用戶。芭與前臺接待、房擺務中心確定好房芭態(tài)，并對特殊帳拌戶進行處理，胺 骯審核以及打印出襖處理報表。吧做好各項酒店內(nèi)板部收入的劃轉(zhuǎn)。敖對相關單據(jù)進行擺審核骯 與客帳夾IC氨單等資料核對房昂價、房態(tài)以及入邦住離店時間等。氨確認報表總房價把，各類房態(tài)房數(shù)吧，以及分類匯總岸。氨核對，帳單收入百計數(shù)與收銀員報案表核對總數(shù)。奧查明折扣、減免伴、掛帳、延時房氨費等帳務是否按巴規(guī)定操作。爸核實帳單、各類絆單據(jù)、發(fā)票的連搬號、作廢情況。皚電腦過房費，系凹統(tǒng)數(shù)據(jù)重新整理耙及備份。隘打印出客房及其辦他收入的初審報八表。敖確認餐飲等轉(zhuǎn)帳笆的實際數(shù)，對各巴項違規(guī)情況作出哎稽核報告并報主胺管。把做好客房及其他邦收入的報

57、表。暗匯總酒店內(nèi)部收奧入報表，編制夜昂審收入報告。奧浙江義烏凱信大跋酒店操作規(guī)程/擺細則捌內(nèi)容：日審操作霸程序安部門：財務部扳 編號：FC0礙24罷生效日期：20佰02年1月1日柏 批準：拌程序：笆餐飲收入的稽核昂確認收銀員交來扒的點菜單、入廚邦單、酒水單的夜疤審數(shù)據(jù)。暗確認帳單的入餐翱報表數(shù)據(jù)一致并版與出納實點總數(shù)隘一致。氨查明取消、退帳埃、折扣等帳務是阿否按規(guī)定操作，敖并進行補辦手續(xù)澳。皚對各類單據(jù)、發(fā)半票進行消號。骯客房收入和其他般收入的稽核辦確認報表總房價艾，平均房價、各版類房態(tài)、房數(shù)的癌夜審數(shù)據(jù)。氨確認當日收銀員骯應交款項與收銀襖員報表數(shù)一致并扳與出納實點數(shù)一鞍致。胺查明取消退帳、斑

58、折扣、減免、延岸時房費等是否按鞍規(guī)定操作，并進傲行補辦手續(xù)。翱對各類單據(jù)、發(fā)扒票進行消號。版抽查客帳余額、疤折扣控制表以及阿系統(tǒng)提供的其他八有關報表。澳對違規(guī)情況作出奧稽核報告報送主罷管。岸修改客帳或報表背收入數(shù)并全新出埃報表報送財務。耙浙江義烏凱信大襖酒店操作規(guī)程/安細則胺內(nèi)容：采購員工暗作程序哎部門：財務部奧 編號：FC0背25扳生效日期：20巴02年1月1日拜 批準：巴程序：敖用品采購壩酒店用品采購、八需由使用部門或哀倉庫提出申請報罷采購部詢價，采背購員必須貨比三鞍家，選擇最佳供芭應商，并在采購絆單上填上擬選價啊格，報采購經(jīng)理皚審核，財務經(jīng)理艾、總經(jīng)理批準。白采購單一經(jīng)批準背，采購員必須

59、立靶即著手采購，義伴烏市內(nèi)采購在三辦天內(nèi)到貨，省內(nèi)癌采購在七天內(nèi)到奧貨，省外采購在爸十天內(nèi)到貨，定霸制產(chǎn)品可延長三絆天時間。特殊情八況不能按時到貨伴的應當說明原因罷。稗對大宗批量物資傲（價值在一萬元罷以上），定制產(chǎn)絆品和先付預付款耙的物資采購，必霸須與供貨商簽訂擺供貨合同，供貨敖合同由采購部（胺或供貨單）起草矮，報財務經(jīng)理審矮核，報總經(jīng)理批半準。稗部門急用物品采埃購來不及報批程笆序的，采購員應敖先口頭報告，金靶額在500元以邦內(nèi)，須征得采購板經(jīng)理同意，50艾0元以上100靶0元以內(nèi)的須征啊得財務經(jīng)理同意般，超過1000邦元應按程序批準澳，特殊情況除外霸。襖鮮活產(chǎn)品，副食版品采購暗廚房原材料：鮮

60、澳活產(chǎn)品，每日由俺廚師長提供廚房背原材料采購單，隘當日送采購員，矮由采購員在當日暗直接電話通知送白貨商，無須審批阿手續(xù)，當日鮮活版產(chǎn)品須在上午九敖時前送達，補貨骯的在下午三時前柏送達。調(diào)料、凍哎貨等原材料，常盎規(guī)品種由倉庫提埃出采購申請，新骯增品種由廚房提皚出采購申請，報八財務經(jīng)理批準后懊執(zhí)行，貴重產(chǎn)品靶和大宗產(chǎn)品須報霸總經(jīng)理批準。矮酒水、香煙采購芭由倉庫提出采購骯申請，報財務經(jīng)辦理批準后執(zhí)行。盎定價：鮮活產(chǎn)品爸每10天定價一板次，禽蛋類、點安心類等價格比較熬穩(wěn)定的品種可每絆月定價一次，調(diào)暗料、干凍貨每三般個月定價一次，拔定價前應選擇三暗家供應商競價，把并組織廚師或成拜本會計、采購員凹等到參加