行政辦公規(guī)范管理規(guī)章制度匯編

1、行政辦公規(guī)范治理制度編制： 版本： 登記人： 日期： 2011-7-11 目錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK ././././Backup/我的文檔/治理制度/周光旭文件夾/嘉川行政治理制度.doc l _Toc16508638#_Toc16508638前言 PAGEREF _Toc16508638 h 1保密工作制度 1HYPERLINK ././././Backup/我的文檔/治理制度/周光旭文件夾/嘉川行政治理制度.doc l _Toc16508640#_Toc16508640固定資產(chǎn)治理方法 PAGEREF _Toc16508640 h 6總則第二章 固定資產(chǎn)的分類及

2、折舊第三章 固定資產(chǎn)購(gòu)置第四章 固定資產(chǎn)治理第五章 固定資產(chǎn)報(bào)廢第六章 罰則辦公室治理方法HYPERLINK ././././Backup/我的文檔/治理制度/周光旭文件夾/嘉川行政治理制度.doc l _Toc16508642#_Toc16508642職員日常行為規(guī)范 24HYPERLINK ././././Backup/我的文檔/治理制度/周光旭文件夾/嘉川行政治理制度.doc l _Toc16508643#_Toc16508643文件治理制度 PAGEREF _Toc16508643 h 25第一章 總則第二章 公文種類第三章 公文格式第四章 行文規(guī)則第五章 發(fā)文辦理第六章 收文辦理第七

3、章 公文治理第八章 附則HYPERLINK ././././Backup/我的文檔/治理制度/周光旭文件夾/嘉川行政治理制度.doc l _Toc16508644#_Toc16508644公司印章治理方法 PAGEREF _Toc16508644 h 31HYPERLINK ././././Backup/我的文檔/治理制度/周光旭文件夾/嘉川行政治理制度.doc l _Toc16508645#_Toc16508645日常行政工作治理方法 PAGEREF _Toc16508645 h 33第一章 辦公用品治理第二章 公司職員請(qǐng)假制度第三章 會(huì)議室治理規(guī)定第四章 用餐治理前言 為使嘉川公司系統(tǒng)的辦

4、公工作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、程序化、制度化，理順公司內(nèi)部關(guān)系，進(jìn)一步加強(qiáng)治理和協(xié)調(diào)，明確辦公程序，提高辦公效率，保障和促進(jìn)嘉川公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的進(jìn)展，制定本制度。保密工作規(guī)定依照中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法、科學(xué)技術(shù)保密規(guī)定、關(guān)于禁止侵犯商業(yè)秘密行為的若干規(guī)定和關(guān)于加強(qiáng)科技人員流淌中技術(shù)秘密治理的若干意見的精神，結(jié)合我公司企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)治理規(guī)定及具體情況，制定本規(guī)定。第一條 公司所有人員，包括技術(shù)開發(fā)人員、銷售人員、行政治理人員、生產(chǎn)和后勤服務(wù)人員等（以下簡(jiǎn)稱為“工作人員”），都負(fù)有保守公司商業(yè)秘密的義務(wù)。第二條 本規(guī)定所稱商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉、能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有有用性并經(jīng)公司

5、采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。 本規(guī)定所稱不為公眾所知悉，是指該信息是不能從公開渠道直接獵取的。 本規(guī)定所稱能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有有用性，是指該信息具有確定的可應(yīng)用性，能為公司帶來現(xiàn)實(shí)的或者潛在的經(jīng)濟(jì)利益或者競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 本規(guī)定所稱公司采取保密措施，包括訂立保密協(xié)議，建立保密制度及采取其他合理的保密措施。 本規(guī)定所稱技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息，應(yīng)包括內(nèi)部文件，包括設(shè)計(jì)、程序、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、制作方法、治理訣竅、客戶名單、貨源情報(bào)、產(chǎn)銷策略、招投標(biāo)中的標(biāo)底及標(biāo)書內(nèi)容等信息。其中技術(shù)信息，包括但不限于設(shè)計(jì)圖紙（含草圖）、試驗(yàn)結(jié)果和試驗(yàn)記錄、工藝、配方、樣品、數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)程序等等。技術(shù)信息能夠是有

6、特定的完整的技術(shù)內(nèi)容，構(gòu)成一項(xiàng)產(chǎn)品、工藝、材料及其改進(jìn)的技術(shù)方案，也能夠是某一產(chǎn)品、工藝、材料等技術(shù)或產(chǎn)品中的部分技術(shù)要素。第三條 未經(jīng)公司同意，任何工作人員不得將公司的商業(yè)秘密披露給其它單位或個(gè)人。 第四條 公司能夠按照有關(guān)法律規(guī)定，與工作人員簽訂保密協(xié)議。該保密協(xié)議能夠與勞動(dòng)聘用合同訂為一個(gè)合同，也能夠與有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬協(xié)議合訂為一個(gè)合同，也能夠單獨(dú)簽訂。 簽訂保密協(xié)議，應(yīng)當(dāng)遵循公平、合理的原則，其要緊內(nèi)容包括：保密的內(nèi)容和范圍、雙方的權(quán)利和義務(wù)、保密期限、違約責(zé)任等。技術(shù)保密協(xié)議能夠在有關(guān)人員調(diào)入公司時(shí)簽訂，也能夠與已在公司工作的人員協(xié)商后簽訂。拒不簽訂保密協(xié)議的，公司有權(quán)不調(diào)入，或

7、者不予聘用。承擔(dān)保密義務(wù)的科技人員享有因從事技術(shù)開發(fā)活動(dòng)而獵取相應(yīng)酬勞和獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利。公司無正當(dāng)理由，拒不支付獎(jiǎng)勵(lì)和酬勞的，科技人員或者有關(guān)人員有權(quán)要求變更或者終止技術(shù)保密協(xié)議。保密協(xié)議一經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字蓋章，即發(fā)生法律效力，任何一方違反協(xié)議的，另一方能夠依法向有關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。 第五條 公司能夠在勞動(dòng)聘用合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬協(xié)議或者保密協(xié)議中，與工作人員協(xié)商，約定競(jìng)業(yè)限制條款，約定有關(guān)人員在離開公司后一定期限內(nèi)不得在生產(chǎn)同類產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)且有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系或者其他利害關(guān)系的其他單位內(nèi)任職，或者自己生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)與公司有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的同類產(chǎn)品或業(yè)務(wù)。凡有這種約定的，公司應(yīng)向有關(guān)人

8、員支付一定數(shù)額的補(bǔ)償費(fèi)。競(jìng)業(yè)限制的期限最長(zhǎng)不得超過三年。競(jìng)業(yè)限制條款一般應(yīng)當(dāng)包括競(jìng)業(yè)限制的具體范圍、競(jìng)業(yè)限制的期限、補(bǔ)償費(fèi)的數(shù)額及支付方法、違約責(zé)任等內(nèi)容。但與競(jìng)業(yè)限制內(nèi)容相關(guān)的商業(yè)秘密已為公眾所知悉，或者已不能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益或競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不具有有用性，或負(fù)有競(jìng)業(yè)限制義務(wù)的人員有足夠證據(jù)證明該公司未執(zhí)行與職員所簽相關(guān)協(xié)議條款，受到顯失公平待遇以及公司違反競(jìng)業(yè)限制條款，不支付或者無正當(dāng)理由拖欠補(bǔ)償費(fèi)的，競(jìng)業(yè)限制條款自行終止。第六條 公司工作人員離開公司時(shí)，必須將有關(guān)本公司技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息的全部資料（如試驗(yàn)報(bào)告、數(shù)據(jù)手稿、圖紙、軟盤和調(diào)測(cè)講明等）交回公司。公司工作人員離開公司時(shí)，公司能夠書面或

9、者口頭形式向該人員重申其保密義務(wù)和競(jìng)業(yè)限制義務(wù)，并能夠向其新任職的單位通報(bào)該人員在原單位所承擔(dān)的保密義務(wù)和競(jìng)業(yè)限制義務(wù)。在科技人員或有關(guān)人員調(diào)入公司時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)了解該人員在原單位所承擔(dān)的保密義務(wù)和競(jìng)業(yè)限制義務(wù)，并自覺尊重上述協(xié)議。第七條 公司工作人員在離開公司后，利用在公司掌握或接觸的由公司所擁有的商業(yè)秘密，并在此基礎(chǔ)上作出新的技術(shù)成果或技術(shù)創(chuàng)新，有權(quán)就新的技術(shù)成果或技術(shù)創(chuàng)新予以實(shí)施或者使用，但在實(shí)施或者使用時(shí)利用了公司所擁有的，且其本人負(fù)有保密義務(wù)的商業(yè)秘密時(shí)，應(yīng)當(dāng)征得公司的同意，并支付一定的使用費(fèi)；未征得公司同意或者無證據(jù)證明有關(guān)技術(shù)內(nèi)容為自行開發(fā)的新的技術(shù)成果或技術(shù)創(chuàng)新的，有關(guān)人員和用人

10、單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 第八條 在工作期間接觸或掌握公司所擁有的商業(yè)秘密的離退休人員、行政治理人員以及其他因業(yè)務(wù)上可能知悉公司擁有的商業(yè)秘密的人員，能夠依照本規(guī)定進(jìn)行治理。第九條 科技人員在完成本職工作和不侵犯公司技術(shù)權(quán)益、經(jīng)濟(jì)利益的前提下，業(yè)余兼職從事技術(shù)開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新等活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和年月國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)家科委關(guān)于科技人員業(yè)余兼職若干問題的意見的規(guī)定，正確處理本職和兼職關(guān)系，不得在業(yè)余兼職活動(dòng)中將公司的商業(yè)秘密擅自提供給兼職單位，也不得利用兼職關(guān)系從兼職單位套取商業(yè)秘密，侵害兼職公司的技術(shù)權(quán)益。企事業(yè)單位能夠參照本意見對(duì)有關(guān)兼職人員進(jìn)行治理。我公司的新產(chǎn)品開發(fā)和某些

11、重要工作，屬國(guó)家科技攻關(guān)和本公司重要任務(wù)，在這些崗位上工作的人員兼職可能阻礙完成國(guó)家打算和公司任務(wù)。依照國(guó)家科委關(guān)于科技人員業(yè)余兼職若干問題的意見第二條的規(guī)定，不同意這些人員從事業(yè)余兼職活動(dòng)。 第十條 對(duì)違反本規(guī)定的人員，視情節(jié)輕重，分不給予教育、經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分。情節(jié)特不嚴(yán)峻的，公司將依法追究其刑事責(zé)任。 第十一條、本規(guī)定未盡事宜，按國(guó)家工商行政治理局關(guān)于禁止侵犯商業(yè)秘密行為的若干規(guī)定（1995年11月23日）、國(guó)家科委關(guān)于加強(qiáng)科技人員流淌中技術(shù)秘密治理的若干意見（1997年7月2日）規(guī)定辦理。第十二條、本規(guī)定自公布之日起開始實(shí)施。附：國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)國(guó)家科委關(guān)于科技人員業(yè)余兼職若干問題的意見（

12、節(jié)選）（一九八八年一月十八日） 二、科技人員業(yè)余兼職能夠由本單位安排，也能夠由技術(shù)市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)或者科技人員依照技術(shù)市場(chǎng)的情況，特不是寬敞鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的需要自行聯(lián)系。但有下列情況之一的，科技人員所在單位能夠決定科技人員暫不兼職： （一）不認(rèn)真做好本職工作或者不積極承擔(dān)本單位分配的任務(wù)的； （二）擔(dān)負(fù)的工作涉及國(guó)家機(jī)密，從事兼職活動(dòng)可能泄露國(guó)家機(jī)密的； （三）承擔(dān)國(guó)家科技攻關(guān)或者本單位重要任務(wù)，在此期間兼職可能阻礙完成國(guó)家打算和本單位任務(wù)的； （四）因與兼職單位存在利害關(guān)系或者其他可能阻礙公正辦事的情形，應(yīng)當(dāng)回避在該單位兼職的。固定資產(chǎn)治理方法 總則第一條：為切實(shí)加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)治理，規(guī)范固定資產(chǎn)借款

13、報(bào)銷行為，合理購(gòu)置、正確使用各類固定資產(chǎn)并提高使用效益，確保公司財(cái)產(chǎn)的安全完整，特制訂本治理制度。第二條：本制度的具體內(nèi)容劃分為固定資產(chǎn)的分類及折舊、固定資產(chǎn)的購(gòu)置制度、固定資產(chǎn)治理制度、固定資產(chǎn)報(bào)廢制度、罰則和附則六部分。第三條：本制度的適用范圍包括公司各部門，公司所屬各事業(yè)部，工程研究院。固定資產(chǎn)的分類及折舊第四條：固定資產(chǎn)系指使用期限超過一年的房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、辦公及電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)設(shè)備。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2,000元以上，同時(shí)使用期限超過一年的，亦列為固定資產(chǎn)。第五條：固定資產(chǎn)按成本（適用于本公司成立至目前的新增固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)）或評(píng)估值

14、（適用于白沙川江汽車廠重組投入的固定資產(chǎn)于本公司成立日起的計(jì)價(jià)）減累計(jì)折舊及減值預(yù)備列記。第六條：固定資產(chǎn)成本包括購(gòu)買及將該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所必要的支出。具有以后經(jīng)濟(jì)效益的重大的固定資產(chǎn)改良及更新支出予以資本化。日常的維修及保養(yǎng)支出則列為當(dāng)期費(fèi)用。第七條：固定資產(chǎn)的折舊以原值評(píng)估值減去310的可能殘值后在可能可使用年限內(nèi)以直線法計(jì)提。固定資產(chǎn)的可能使用年限如下：類不可能可使用年限房屋建筑物17-29年機(jī)器及電子設(shè)備2-9年運(yùn)輸設(shè)備3-5年第八條：固定資產(chǎn)處置收益及損失以凈處置款扣除賬面凈值后列記于利潤(rùn)表。第九條：固定資產(chǎn)減值預(yù)備按單項(xiàng)分析法對(duì)由于市價(jià)持續(xù)下跌或技術(shù)陳舊、損壞、長(zhǎng)期閑置

15、等緣故導(dǎo)致固定資產(chǎn)可收回金額低于賬面價(jià)值的部分計(jì)提減值預(yù)備，并計(jì)入當(dāng)年度損益。第十條：下列固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊：(一)房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定資產(chǎn)；(二)以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)；(三)已提足折舊接著使用的固定資產(chǎn)；(四)按規(guī)定單獨(dú)估價(jià)作為固定資產(chǎn)入賬的土地。第十一條：公司按月提取折舊，當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊，從下月起計(jì)提折舊；當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊，從下月起不提折舊。第十二條：固定資產(chǎn)提足折舊后，不論能否接著使用，均不再提取折舊；提早報(bào)廢的固定資產(chǎn)，也不再補(bǔ)提折舊。所謂提足折舊，是指差不多提足該項(xiàng)固定資產(chǎn)應(yīng)提的折舊總額。應(yīng)提的折舊總額為固定資產(chǎn)原價(jià)減去可能殘

16、值加上可能清理費(fèi)用。第三章 固定資產(chǎn)購(gòu)置第十三條：固定資產(chǎn)購(gòu)置實(shí)行預(yù)算治理。年初由各部門，公司所屬各事業(yè)部，工程研究院編制本部門年度固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算，列明擬購(gòu)置固定資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、具體配置、購(gòu)置的數(shù)量、單價(jià)、金額，成套資產(chǎn)應(yīng)按各組成部分分不編制預(yù)算，固定資產(chǎn)預(yù)算由總經(jīng)辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核，工程研究院的固定資產(chǎn)預(yù)算還須技術(shù)治理部共同審核，經(jīng)公司總經(jīng)辦公會(huì)批準(zhǔn)后生效。批準(zhǔn)后的預(yù)算作為當(dāng)年的資產(chǎn)購(gòu)置依據(jù)。第十四條：總部各職能部門（含市場(chǎng)部）、公司所屬各事業(yè)部的固定資產(chǎn)購(gòu)置及工程研究院辦公設(shè)備的購(gòu)置，在預(yù)算操縱額度內(nèi)由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理，由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核；工程研究院專用設(shè)備的購(gòu)置，因其技

17、術(shù)要求較為專門，由工程研究院在預(yù)算范圍內(nèi)自行購(gòu)置，由技術(shù)治理部負(fù)責(zé)購(gòu)買申請(qǐng)的審批、購(gòu)買實(shí)施過程中的監(jiān)督及審核，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)資產(chǎn)購(gòu)買的備案和登記。資產(chǎn)購(gòu)置過程中各部門如有專門需求，應(yīng)及時(shí)與總經(jīng)辦溝通或共同參與購(gòu)置工作。第十五條：資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)堅(jiān)持多方詢價(jià)許多于三方的原則，保證資產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格的經(jīng)濟(jì)合理。單批購(gòu)置固定資產(chǎn)的價(jià)值在30萬元？以上，應(yīng)公開招標(biāo)，招標(biāo)文件及成交合同應(yīng)報(bào)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部備案。為保證資產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格的合理，方便公司職員的監(jiān)督，總經(jīng)辦、工程研究院購(gòu)置設(shè)備的相關(guān)信息應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)上公開、透明。第十六條：預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)的購(gòu)置，由使用部門填制“固定資產(chǎn)購(gòu)買申請(qǐng)單”一式三份，交總經(jīng)辦或技術(shù)治理部詢價(jià)、經(jīng)營(yíng)

18、財(cái)務(wù)部審核、最終交總經(jīng)辦或技術(shù)治理部辦理。申請(qǐng)單一份由使用部門留存，一份由總經(jīng)辦留存，一份由總經(jīng)辦交到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部作為報(bào)銷憑據(jù)。第十七條：公司所屬各部門的固定資產(chǎn)購(gòu)置及工程研究院辦公設(shè)備的購(gòu)置，由各職能部門（含市場(chǎng)部）、事業(yè)部、工程研究院負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到總經(jīng)辦辦理審核、購(gòu)買手續(xù)；主管副總經(jīng)理審批后，再由總經(jīng)理批準(zhǔn)，到總經(jīng)辦辦理審核、購(gòu)買手續(xù)。第十八條：預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置，應(yīng)上報(bào)“預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告”，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦會(huì)簽后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可按上述第十六條至第十八條程序進(jìn)行購(gòu)置。第十九條：固定資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)辦理驗(yàn)收登記手續(xù)。各部門（含市場(chǎng)部）、工程研究院、事業(yè)部的固定資產(chǎn)驗(yàn)收由采購(gòu)部門、總經(jīng)辦和

19、各使用部門負(fù)責(zé)，通過驗(yàn)收合格的資產(chǎn)才能辦理報(bào)銷手續(xù)。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由采購(gòu)人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。各使用部門對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收后一周內(nèi)應(yīng)到總經(jīng)辦辦理固定資產(chǎn)卡片登記手續(xù)，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)由驗(yàn)收人和使用人簽字，總經(jīng)辦在辦理固定資產(chǎn)卡片的同時(shí)應(yīng)登記固定資產(chǎn)臺(tái)帳，并對(duì)固定資產(chǎn)貼具標(biāo)簽。第二十二十條：固定資產(chǎn)治理卡片必須記錄事項(xiàng)有：名稱、資產(chǎn)編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、配置、配件、購(gòu)入日期、生產(chǎn)廠家、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人、使用單位、使用人及備注（反映固定資產(chǎn)維護(hù)使用情況）。固定資產(chǎn)治理卡片一式三份，總經(jīng)辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部和使用單位各持一份。第二十一條：總經(jīng)辦在資產(chǎn)登記手續(xù)辦理完畢的兩日內(nèi)到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部辦理借款報(bào)銷手

20、續(xù)?？偨?jīng)辦到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部報(bào)銷的發(fā)票必須注明供貨單位詳細(xì)地址、電話、聯(lián)系人，否則經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。 第四章 固定資產(chǎn)治理第二十二條：公司的各類固定資產(chǎn)的實(shí)物治理，由總經(jīng)辦統(tǒng)一治理，負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)一編號(hào)、數(shù)量帳的建立；經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各類固定資產(chǎn)數(shù)量、金額的總帳及明晰帳，并按月負(fù)責(zé)計(jì)提折舊。 第二十三條：公司各部室，事業(yè)部，工程研究院必須有專職或兼職的資產(chǎn)治理員?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)登記各部門資產(chǎn)治理員的名單并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各單位資產(chǎn)治理員的工作。第二十四條：資產(chǎn)治理員的工作職責(zé)：保障公司資產(chǎn)的安全完整，負(fù)責(zé)登記本部門的固定資產(chǎn)臺(tái)帳，登記固定資產(chǎn)的使用、變動(dòng)、報(bào)廢、處理情況，定期與不定期的對(duì)本部門的資產(chǎn)進(jìn)行

21、清查。并將固定資產(chǎn)的保管落實(shí)到具體的責(zé)任人，尤其在設(shè)備、儀表公用時(shí)，更應(yīng)明確保管的責(zé)任人，以確保公用設(shè)備、儀表的正常使用。第二十五條：各類固定資產(chǎn)的維護(hù)手冊(cè)、保修單據(jù)應(yīng)由使用部門的資產(chǎn)治理員統(tǒng)一保管。第二十六條：儀器、儀表和設(shè)備等使用人必須事先細(xì)讀講明書，熟悉其性能，嚴(yán)禁不按照規(guī)定進(jìn)行操作。第二十七條：固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和清潔，確保固定資產(chǎn)處于良好運(yùn)行狀態(tài)。第二十八條：設(shè)備上的計(jì)量裝置，儀器儀表，計(jì)量器具的周檢工作，由總經(jīng)辦指定專人負(fù)責(zé)，按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。第二十九條：各類固定資產(chǎn)在使用過程中如需增加器件或進(jìn)行維修的，應(yīng)首先與總經(jīng)辦聯(lián)系，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)器件購(gòu)置和聯(lián)系維修（研發(fā)和生產(chǎn)專用

22、設(shè)備由技術(shù)治理部負(fù)責(zé)），各使用部門配合工作。增加器件和進(jìn)行維修所需的費(fèi)用預(yù)算由總經(jīng)辦統(tǒng)一編制（研發(fā)和生產(chǎn)專用設(shè)備由技術(shù)治理部負(fù)責(zé)）。其中增加器件單個(gè)金額超過2000元的應(yīng)參照固定資產(chǎn)購(gòu)置要求辦理相關(guān)手續(xù)，到總經(jīng)辦辦理固定資產(chǎn)卡片和固定資產(chǎn)實(shí)物帳的變更，報(bào)銷時(shí)需附有固定資產(chǎn)變更卡片。第三十條：公司對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)行定期實(shí)物盤點(diǎn)清查，目的是保證固定資產(chǎn)帳、卡、物相符，摸清資產(chǎn)的實(shí)際使用現(xiàn)狀，保證資產(chǎn)的安全完整。第三十一條：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清查由總經(jīng)辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部和各資產(chǎn)使用部門共同進(jìn)行（必要時(shí)審計(jì)部共同參加），對(duì)盤點(diǎn)清查中發(fā)覺的盈虧和資產(chǎn)毀損，應(yīng)逐個(gè)查明緣故，協(xié)商提出處理意見，報(bào)公司總經(jīng)理審批，其中涉及的

23、責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。盤點(diǎn)清查中發(fā)覺的閑置資產(chǎn)要查明情況并制訂處理打算，帳外資產(chǎn)要做盤盈處理，及時(shí)入帳。第三十二條：部門間調(diào)劑使用固定資產(chǎn)，應(yīng)填寫固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑通知單（見附件），經(jīng)使用雙方部門經(jīng)理、總經(jīng)辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部簽字后，報(bào)主管副總經(jīng)理（設(shè)備主管部門）批準(zhǔn)。由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)臺(tái)帳和固定資產(chǎn)治理卡片進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)帳務(wù)進(jìn)行調(diào)整。第三十三條：部門間臨時(shí)借用固定資產(chǎn)，借入方應(yīng)填寫固定資產(chǎn)內(nèi)部借用通知單（見附件），講明借用資產(chǎn)的名稱、借用緣故、借用期限等，由借用人和本部門經(jīng)理簽字，交借出方部門經(jīng)理審批，總經(jīng)辦備案。借出方資產(chǎn)治理員應(yīng)對(duì)借出的固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，并負(fù)責(zé)借出資產(chǎn)的收回

24、。第三十四條：離職人員在辦理離職手續(xù)時(shí)，所使用的各類固定資產(chǎn)一律退還，離職人員所在部門的資產(chǎn)治理員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查退還資產(chǎn)的配置、配件和相關(guān)資料是否完整，了解退還資產(chǎn)的使用狀況，如有遺失、人為損壞或配置配件缺失，離職人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。若離職人員未退還所有的固定資產(chǎn)便辦理了離職手續(xù)，其責(zé)任由離職人員所在部門的直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)。第三十五條：人員在公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)，原使用的計(jì)算機(jī)依照不同情況進(jìn)行不同的處理，如調(diào)入部門有閑置計(jì)算機(jī)，不需要重新購(gòu)置的，計(jì)算機(jī)仍留在調(diào)出部門，如調(diào)入部門沒有閑置計(jì)算機(jī)，需要重新購(gòu)置的，應(yīng)將調(diào)出部門的計(jì)算機(jī)調(diào)劑調(diào)入部門使用，辦理資產(chǎn)使用部門的變更登記。上述調(diào)動(dòng)所涉及部門的資產(chǎn)理管員應(yīng)對(duì)調(diào)入調(diào)

25、出資產(chǎn)進(jìn)行檢查登記，保證資產(chǎn)的完整性。第三十六條：固定資產(chǎn)的改造包括固定資產(chǎn)大、中修，技術(shù)改造、技術(shù)更新。固定資產(chǎn)改造實(shí)行預(yù)算治理，年初使用單位對(duì)固定資產(chǎn)改造須提出相應(yīng)的預(yù)算，由技術(shù)部門審定，總經(jīng)辦歸口治理。實(shí)施之前，由實(shí)施部門依照預(yù)算向總經(jīng)辦提出申請(qǐng)，總經(jīng)辦會(huì)同技術(shù)治理部和經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部審核后由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部按工單核算。固定資產(chǎn)通過改造后，假如不改變其主體結(jié)構(gòu)的，其支出作為費(fèi)用處理；假如其通過改造后，改變其主體結(jié)構(gòu)的，應(yīng)變更固定資產(chǎn)的價(jià)值，并重新對(duì)改造后的固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)、入帳、建立固定資產(chǎn)卡片。第三十七條：固定資產(chǎn)的出租統(tǒng)一由總經(jīng)辦對(duì)外辦理手續(xù)。貴重的儀表、設(shè)備（原值大于10萬元）沒有專門情況，不

26、辦理出租手續(xù)。出租的固定資產(chǎn)必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理正式出租協(xié)議后，方可租出。歸還時(shí)，由總經(jīng)辦和公司原使用部門點(diǎn)檢清晰，撤消原租賃合同。第三十八條：固定資產(chǎn)的租入統(tǒng)一由總經(jīng)辦辦理租賃手續(xù)。因生產(chǎn)需要須向外單位租入固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并與出租單位簽署正式租賃協(xié)議。固定資產(chǎn)租入時(shí)，應(yīng)由使用單位和總經(jīng)辦按租賃協(xié)議進(jìn)行清點(diǎn)，由總經(jīng)辦建立實(shí)物數(shù)量臺(tái)帳（不并入公司的資產(chǎn)帳）。第三十九條：融資租賃性質(zhì)的固定資產(chǎn)租入由總經(jīng)辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核相關(guān)條件。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦辦理租賃協(xié)議。并按租賃協(xié)議的內(nèi)容，由總經(jīng)辦建立實(shí)物數(shù)量臺(tái)帳（并入公司的資產(chǎn)帳）和固定資產(chǎn)卡片，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部建立固定資產(chǎn)帳，并

27、定期提取折舊。租入固定資產(chǎn)的租賃費(fèi)支出，由總經(jīng)辦進(jìn)行審核并辦理相關(guān)手續(xù)。租賃費(fèi)的支出，按月計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。第四十條：固定資產(chǎn)連續(xù)停止使用三個(gè)月以上，應(yīng)列為“封存設(shè)備”。關(guān)于列入封存的設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備使用部門書面通知總經(jīng)辦，總經(jīng)辦核實(shí)后兩日內(nèi)書面通知經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部依此停止計(jì)提折舊。待啟用時(shí)，總經(jīng)辦也須在兩日內(nèi)書面通知經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，以便恢復(fù)提取折舊費(fèi)；連續(xù)停用二年以上的固定資產(chǎn)，應(yīng)列為“閑置設(shè)備或“閑置儀表，申請(qǐng)有償調(diào)撥或出售。 第四十一條：各部門如存在閑置、使用率低的資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)辦反映，由總經(jīng)辦統(tǒng)一調(diào)劑或處理，以提高固定資產(chǎn)的使用效率。第四十二條：總經(jīng)辦應(yīng)定期與經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)人員

28、進(jìn)行帳目核對(duì)。（暫訂為每半年一次）保證帳帳相符。如出現(xiàn)不符時(shí)應(yīng)編制差異表，注明差異緣故。第五章 固定資產(chǎn)報(bào)廢 第四十三條：申請(qǐng)資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)符合下列條件之一：1、申請(qǐng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)已超過其使用年限，且不能接著使用；2、因自然和人為的緣故使固定資產(chǎn)受到毀損和丟失，且無法彌補(bǔ)和修復(fù)以便接著使用的；3、由于歷史緣故，申請(qǐng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)存在重大質(zhì)量問題，性能低劣且無法修復(fù)的； 4、因工藝設(shè)置改變和技術(shù)進(jìn)步而遭淘汰，需要更新?lián)Q代的； 5、申請(qǐng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)雖未超過使用年限，但事實(shí)上際工作量超過其產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作量，且接著使用易發(fā)生危險(xiǎn)的。第四十四條：固定資產(chǎn)報(bào)廢審批權(quán)限：1、固定資產(chǎn)報(bào)廢單件原值在10，000元

29、以下的，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽后，由主管副總經(jīng)理審批。2、固定資產(chǎn)報(bào)廢單件原值在10，000元以上的，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、主管副總經(jīng)理會(huì)簽后，由公司總經(jīng)理審批。3、固定資產(chǎn)報(bào)廢不管金額大小，均須到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后才能執(zhí)行（除第四十四條第一項(xiàng)）。第四十五條：固定資產(chǎn)報(bào)廢程序1、固定資產(chǎn)的報(bào)廢，需由申請(qǐng)報(bào)廢的部門完整填寫一式三聯(lián)的報(bào)廢單（見附件），注明報(bào)廢緣故，由所在部門經(jīng)理確認(rèn)簽字。2、固定資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)鑒定，其中專用設(shè)備、儀器儀表由技術(shù)治理部負(fù)責(zé)鑒定；辦公設(shè)備、家具、房屋、運(yùn)輸工具及其他由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)鑒定。3、固定資產(chǎn)報(bào)廢單應(yīng)交總經(jīng)辦和經(jīng)營(yíng)財(cái)

30、務(wù)部會(huì)簽，并按規(guī)定審批權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4、“審批意見”一欄簽署完畢的“報(bào)廢單”，分不交總經(jīng)辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部留存。總經(jīng)辦應(yīng)在固定資產(chǎn)治理臺(tái)帳和卡片上蓋作廢章，以示注銷，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部依照“報(bào)廢單”辦理資產(chǎn)報(bào)廢帳務(wù)處理。5、報(bào)廢固定資產(chǎn)應(yīng)按審批要求及時(shí)處理，報(bào)廢所得殘值收入應(yīng)交財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。罰則第四十六條：本章內(nèi)容是指當(dāng)公司資產(chǎn)出現(xiàn)帳帳不符，帳物不符，或資產(chǎn)出現(xiàn)嚴(yán)峻毀損而沒有及時(shí)上報(bào)處理時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)同意的處罰。第四十七條：處罰規(guī)定包括：1、假如相關(guān)人員沒有按上述規(guī)定執(zhí)行，但沒有造成重大損失時(shí)，由財(cái)務(wù)部書面通報(bào)本人及所在部門經(jīng)理。2、假如因相關(guān)人員沒有按上述規(guī)定執(zhí)行而造成重大損失時(shí)，由財(cái)務(wù)部書

31、面通報(bào)本人及所在部門經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理，由人力資源部視其給公司造成損失的輕重程度給予降薪、降職，并應(yīng)賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。3、假如由于部門領(lǐng)導(dǎo)的緣故而造成相關(guān)人員沒有按上述規(guī)定執(zhí)行，但沒有造成重大損失時(shí)，由財(cái)務(wù)部書面通報(bào)部門經(jīng)理、直接責(zé)任人及該部門的公司主管領(lǐng)導(dǎo)。4、假如由于部門領(lǐng)導(dǎo)的緣故而造成相關(guān)人員沒有按上述規(guī)定執(zhí)行并造成重大損失時(shí)，由財(cái)務(wù)部書面通報(bào)本人及所在部門經(jīng)理、該部門的公司主管領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部經(jīng)理，由人力資源部視其給公司造成損失的輕重程度給予降薪、降職并應(yīng)賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。第七章 附則第四十八條：本制度經(jīng)董事會(huì)審議通過后自頒布之日起開始執(zhí)行。第四十九條：本制度的解釋權(quán)在經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部

32、。 固定資產(chǎn)報(bào)廢單編號(hào)： 年 月 日申請(qǐng)報(bào)廢 物品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量申請(qǐng)部門申請(qǐng)人報(bào)廢品金額報(bào)廢緣故鑒定及處理意見鑒定人：審批意見金額申請(qǐng)物品報(bào)廢部門總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部主管副總經(jīng)理總經(jīng)理 5萬元以下 5萬元以上固定資產(chǎn)治理員直接出售廢品經(jīng)手人固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑通知單編號(hào)： 日期固定資產(chǎn)名稱固定資產(chǎn)數(shù)量固定資產(chǎn)型號(hào)固定資產(chǎn)配置調(diào)劑前使用部門調(diào)劑后使用部門調(diào)劑前保管人調(diào)劑后保管人審批意見調(diào)劑前使用部門調(diào)劑后使用部門總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)內(nèi)部借用通知單編號(hào)： 日期固定資產(chǎn)名稱固定資產(chǎn)數(shù)量固定資產(chǎn)型號(hào)固定資產(chǎn)配置借用前使用部門借用后使用部門借用前保管人借用后保管人借用緣故借用期限審批意見借用前使用部門借用后使用部

33、門固定資產(chǎn)購(gòu)置流程圖使用部門詢價(jià)辦 公設(shè) 備財(cái)務(wù)部審批是否為預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)辦會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理辦辦理固定資產(chǎn)卡片合格檢 驗(yàn)*2退貨、索賠或拒付不合格本部門批準(zhǔn)借 款 報(bào) 銷 手 續(xù)使用部門留存一份經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部留存一份卡片總經(jīng)理辦留存一份專 用設(shè) 備是提交預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告否使用部門填制固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單 購(gòu)買*1主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)技術(shù)部詢價(jià)*1：有關(guān)購(gòu)買環(huán)節(jié)的講明詢價(jià)原則：應(yīng)堅(jiān)持詢價(jià)許多于三方的原則。總部各職能部門（含市場(chǎng)部）、公司所屬各事業(yè)部的固定資產(chǎn)購(gòu)置及工程研究院辦公設(shè)備的購(gòu)置，在預(yù)算操縱額度內(nèi)由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理，由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核；工程研究院專用設(shè)備的購(gòu)置，因

34、其技術(shù)要求較為專門，由工程研究院在預(yù)算范圍內(nèi)自行購(gòu)置，由技術(shù)治理部負(fù)責(zé)購(gòu)買申請(qǐng)的審批、購(gòu)買實(shí)施過程中的監(jiān)督及審核，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)資產(chǎn)購(gòu)買的備案和登記。資產(chǎn)購(gòu)置過程中各部門如有專門需求，應(yīng)及時(shí)與總經(jīng)辦溝通或共同參與購(gòu)置工作固定資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)辦理驗(yàn)收登記手續(xù)。*2：有關(guān)驗(yàn)收環(huán)節(jié)的講明各部門（含市場(chǎng)部）、工程研究院的固定資產(chǎn)驗(yàn)收由采購(gòu)部門、總經(jīng)辦和各使用部門負(fù)責(zé)，通過驗(yàn)收合格的資產(chǎn)才能辦理付款手續(xù)。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由采購(gòu)人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。各使用部門對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收后一周內(nèi)應(yīng)到總經(jīng)辦辦理固定資產(chǎn)卡片登記手續(xù)，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)由驗(yàn)收人和使用人簽字，總經(jīng)辦在辦理固定資產(chǎn)卡片的同時(shí)應(yīng)登記固定資產(chǎn)臺(tái)帳，并對(duì)

35、固定資產(chǎn)貼具標(biāo)簽。事業(yè)部的固定資產(chǎn)驗(yàn)收由事業(yè)部的各具體使用單位負(fù)責(zé)。固定資產(chǎn)驗(yàn)收后一周內(nèi)到總經(jīng)辦辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。臺(tái)帳的登記以及標(biāo)簽粘貼等工作在本部門辦理。職員日常行為規(guī)范遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，遵守公司一切規(guī)章制度及工作守則，積極進(jìn)取，勤奮工作，愛崗敬業(yè)。服從公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)接到兩個(gè)主管的指令時(shí)，以直接主管的指令為準(zhǔn)。注重自身儀表形象，著裝整潔，言談舉止文明禮貌，不得著短褲、背心、拖鞋上班。準(zhǔn)時(shí)上下班，對(duì)所擔(dān)負(fù)的工作爭(zhēng)取時(shí)效，不拖延，不積壓。維護(hù)公司信譽(yù)，不作任何有損公司信譽(yù)、形象的行為。愛護(hù)公司財(cái)物，不白費(fèi)，不侵占。保守公司業(yè)務(wù)秘密，不私自經(jīng)營(yíng)與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的產(chǎn)品或兼任公司以外的職業(yè)。服

36、從上級(jí)指揮，如有不同意見，應(yīng)先執(zhí)行，后陳述。上班時(shí)刻不得擅自串崗、嬉鬧、高聲喧嘩。工作時(shí)刻不得接待私人來訪或撥打私人電話。注意保持工作場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，做到周圍環(huán)境整潔美觀。不得任意翻閱不屬于自己負(fù)責(zé)的文件、帳簿或函件。除辦理本公司業(yè)務(wù)外，不得對(duì)外擅用本公司名義。關(guān)于所辦事項(xiàng)不得收受任何饋贈(zèng)或向往來客戶挪借、索取財(cái)物。對(duì)所保管的文書財(cái)物及其一切公物應(yīng)盡善保管，不得私自攜出或出租、出借。不得在禁煙區(qū)內(nèi)吸煙，禁止攜帶任何違禁品進(jìn)入公司。職員之間在工作上、生活上應(yīng)該互相關(guān)心、互相支持、互相諒解。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)水平，為公司的進(jìn)展作出積極的貢獻(xiàn)。文件治理制度第一章 總則第一條：為了規(guī)范公司內(nèi)的行文程

37、序，加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)文件的治理工作，依照國(guó)家對(duì)文件治理的相關(guān)規(guī)定特制定本方法。第二條：公司文件包括收文、發(fā)文，是公司在進(jìn)行經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的文書，是公司進(jìn)行治理的重要工具。第三條：公司總經(jīng)辦是公司文件治理部門，負(fù)責(zé)處理公司的收、發(fā)文處理工作。各部門、事業(yè)部、工程研究院要設(shè)兼職人員治理本單位的文書處理工作。第二章 公文種類第四條：公司公文要緊種類有： （一）決定：適用于對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，獎(jiǎng)懲有關(guān)單位及人員；（二）通知：適用于傳達(dá)要求下級(jí)單位辦理和需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)，任免人員，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)公文。（三）通報(bào)：適用于表彰先進(jìn)，批判錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或者情況

38、。（四）報(bào)告：適用于向上級(jí)匯報(bào)工作，反映情況，答復(fù)上級(jí)機(jī)關(guān)的詢問。（五）請(qǐng)示：適用于向上級(jí)機(jī)關(guān)請(qǐng)示事項(xiàng)。（六）批復(fù)：適用于答復(fù)下級(jí)單位請(qǐng)示事項(xiàng)。（七）意見：適用于對(duì)重要問題提出見解和處理方法。（八）函：適用于不相隸屬機(jī)關(guān)之間商洽工作，詢問和答復(fù)問題，請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。（九）會(huì)議紀(jì)要：適用于記載、傳達(dá)會(huì)議和議定事項(xiàng).第三章公文格式第五條：公文一般由發(fā)文機(jī)關(guān)、秘密等級(jí)、緊急程度、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件、印章、成文時(shí)刻、主題詞、抄送機(jī)關(guān)、印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)時(shí)刻等部分組成。（一）公文字號(hào)由公司代字、年份和序號(hào)組成，在橫線上3MM處用3號(hào)仿宋字，居中排列，年份、序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)

39、識(shí)，年份用全稱，用“”括入。（二）公文標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要概括公文的要緊內(nèi)容并標(biāo)明公文種類。公文標(biāo)題中除規(guī)章制度名稱加書名號(hào)外。一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。（三）公文如有附件，應(yīng)當(dāng)注明附件順序和名稱。（四）公文除“會(huì)議記要”外，應(yīng)當(dāng)加蓋公章。（五）成文日期以領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的日期為準(zhǔn)。（六）公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題詞。（七）抄送機(jī)關(guān)指主送機(jī)關(guān)外需要執(zhí)行或知曉公文的其他機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范的簡(jiǎn)稱。第六條：公文中各組成部分的標(biāo)識(shí)規(guī)則，參照國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文格式國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第七條：公文用紙采納國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4型，左側(cè)裝訂。第四章 行文規(guī)則第八條：行文規(guī)則是指依照發(fā)文機(jī)關(guān)與收文機(jī)關(guān)之間的關(guān)系確定下來的行文規(guī)范和準(zhǔn)則。國(guó)家對(duì)公文的

40、行文規(guī)則有嚴(yán)格的要求，公司行文應(yīng)遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)：1、行文應(yīng)當(dāng)確有必要，注重效用。2、行文關(guān)系依照隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級(jí)請(qǐng)示和報(bào)告。3、要分清主送、主報(bào)和抄送、抄報(bào)單位。主送、主報(bào)單位必須是公文的辦理單位，抄送、抄報(bào)單位則是公文內(nèi)容涉及的其它有關(guān)單位，主報(bào)、抄報(bào)是上行文，主送、抄送是平行文或下行文，給上級(jí)單位的請(qǐng)示、報(bào)告，不能同時(shí)抄送同級(jí)或下級(jí)單位。4、“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)一文一事；一般只寫一個(gè)主送機(jī)關(guān)，需要同時(shí)送其他機(jī)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)用抄送形式。“報(bào)告”不得夾帶請(qǐng)示事項(xiàng)。第五章 發(fā)文辦理第九條：發(fā)文程序由發(fā)文部門主辦人員起草（擬稿）交部門經(jīng)理審核（審核）交總經(jīng)理或主管副總經(jīng)

41、理簽發(fā)（簽發(fā)）交秘書部門復(fù)核后確定發(fā)文字號(hào)、分送部門、印制份數(shù)登記在案（繕?。┯煽偨?jīng)理辦負(fù)責(zé)打印初稿，并經(jīng)擬稿部門校對(duì)后印制（校對(duì)）加蓋公章（用?。┯蓴M稿部門負(fù)責(zé)分發(fā)（分發(fā)）由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)已發(fā)文的歸檔（歸檔）第十條：各部門起草公文應(yīng)當(dāng)做到：（一）符合國(guó)家的法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定。（二）情況確實(shí)，觀點(diǎn)明確，表述準(zhǔn)確，結(jié)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清晰，直達(dá)不曲，字詞規(guī)范，標(biāo)點(diǎn)正確，篇幅力求簡(jiǎn)短。（三）公文的種類應(yīng)當(dāng)依照發(fā)文單位的行文目的、職權(quán)及與主送機(jī)關(guān)的行文關(guān)系確定。（四）擬制緊急公文，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)緊急的緣故，并依照實(shí)際需要確定緊急程度。（五）人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確。引用公文應(yīng)當(dāng)先引標(biāo)題，后引發(fā)文字號(hào)

42、。引用外文應(yīng)當(dāng)注明中文含義。日期應(yīng)當(dāng)寫明具體的年、月、日。（六）結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一、”，第二層為“（一）、”，第三層為“1.”，第四層為“（1）”。（七）應(yīng)當(dāng)使用國(guó)家法定計(jì)量單位。（八）文內(nèi)使用非規(guī)范化簡(jiǎn)稱，應(yīng)當(dāng)先用全稱并注明簡(jiǎn)稱。使用國(guó)際組織外文名稱或其縮寫形式，應(yīng)當(dāng)在第一次出現(xiàn)時(shí)注明準(zhǔn)確的中文譯名。（九）公文中的數(shù)字，除成文日期、部分結(jié)構(gòu)層次數(shù)和在詞、詞組、慣用語(yǔ)、縮略語(yǔ)、具有修辭色彩語(yǔ)句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字。第十一條：公文送負(fù)責(zé)人簽發(fā)前，應(yīng)當(dāng)由辦公室進(jìn)行審核。審核的重點(diǎn)是：是否確需行文，行文方式是否妥當(dāng)，是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求，公文格式

43、是否符合本方法的規(guī)定等。第十二條 以公司名義制發(fā)上行文，由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽發(fā)。第十三條：公文正式印制前總經(jīng)辦公室應(yīng)當(dāng)進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)是：審核、簽發(fā)手續(xù)是否完備，附件材料是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī)范等。收文辦理第十四條 收文辦理指對(duì)收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。信件、傳真各單位外部會(huì)議收文總經(jīng)辦簽收、登記由總經(jīng)辦主任填寫擬辦意見呈總經(jīng)理或副總經(jīng)理批示總經(jīng)理辦登記并轉(zhuǎn)交承辦單位承辦承辦單位將辦理完畢文件交回總經(jīng)理辦歸檔退總經(jīng)辦總經(jīng)辦催辦裁第十五條：承辦公文要求（一）承辦部門收到交辦的公文后應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理，不得延誤、推諉。緊急公文應(yīng)按時(shí)限要求辦理，確有困難的，應(yīng)

44、當(dāng)及時(shí)予以講明，對(duì)不屬于本單位職權(quán)范圍或者不宜由本單位辦理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)退回交辦的文秘部門并講明理由。（二）公文辦理中遇有涉及其他部門職權(quán)的事項(xiàng)，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與有關(guān)部門協(xié)商，如有分歧，主辦部門要緊負(fù)責(zé)人要出面協(xié)調(diào)，如仍不能取得一致，能夠報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或裁定。（三）審批公文時(shí)，對(duì)有具體請(qǐng)示事項(xiàng)的，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見。姓名和審批日期，其他審批人圈閱視為同意，沒有請(qǐng)示事項(xiàng)的，圈閱表示已閱知。送負(fù)責(zé)人批示或者交有關(guān)部門辦理的公文，總經(jīng)辦公室要負(fù)責(zé)催辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點(diǎn)催辦，一般公文定期催辦。第十六條：呈批件辦理：公司內(nèi)日常工作的請(qǐng)示、報(bào)告需要用呈批件的形式送領(lǐng)導(dǎo)審批。呈批件的

45、呈報(bào)及辦理流程：交部門經(jīng)理核稿并簽字由擬稿人交部門行政助理登記各主辦人員擬稿，填寫“呈批件”，一事一呈報(bào)部門行政助理交總經(jīng)理辦登記退承辦部門辦理并存檔總經(jīng)辦負(fù)責(zé)呈總經(jīng)理或副總經(jīng)理批示呈批件正文應(yīng)有擬稿人或部門經(jīng)理的簽字。第七章公文治理第十七條、上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的公文，除絕密級(jí)和注明不準(zhǔn)翻印的以外，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，能夠翻印，翻印時(shí)應(yīng)當(dāng)注明翻印的機(jī)關(guān)、日期、份數(shù)和印發(fā)范圍。第十八條：公司公布公文，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可由總經(jīng)辦公室統(tǒng)一印發(fā)。第十九條：公文復(fù)印件作為正式公文使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)加蓋復(fù)印機(jī)關(guān)證明章。第二十條：公文被撤銷，視作自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視作自廢止之日起不產(chǎn)生效力。第二十一條：

46、公文辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)依照中華人民共和國(guó)檔案法和公司檔案治理方法，及時(shí)整理（立卷）、歸檔。個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。第二十二條：部門合并時(shí)全部公文應(yīng)當(dāng)隨之合并治理。部門撤銷時(shí)，需要?dú)w檔的公文整理（立卷）后按有關(guān)規(guī)定移交檔案部門。工作人員調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、清退。第八章 附則第二十三條：本方法未盡事宜，按國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理方法執(zhí)行。第二十四條：本方法自公布之日起施行公司印章治理方法第一條 為加強(qiáng)公司印章的治理，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行，制定本治理方法。第二條 本治理方法所指印章包括公司印章、業(yè)務(wù)專用章。第三條 配置印章的范圍：（一）公司印章，由上級(jí)機(jī)關(guān)

47、核發(fā)；（二）業(yè)務(wù)專用章；1、財(cái)務(wù)專用章：只同意公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部配置；2、合同專用章：公司總經(jīng)辦公室配置；3、銷售合同專用章：由市場(chǎng)總部依照工作需要，提出配置單位；4、發(fā)票專用章：由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提出配置單位；5、結(jié)算財(cái)務(wù)專用章：由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部配置；6、報(bào)關(guān)專用章：由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部配置；7、維修專用章：由移動(dòng)電話服務(wù)中心配置。第四條 申請(qǐng)印章的程序（一）凡因工作需要并符合第三條規(guī)定配置印章或更換印章需寫出局面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)辦公室主任同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（二）印章刻制由總經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，到指定的刻字社刻制。（三）印章的規(guī)格、樣式由總經(jīng)辦公室按有關(guān)規(guī)定辦理。第五條 印章的治理（一）公司的所有印章

48、，均由總經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)登記、留樣，并注明起用時(shí)刻、廢止時(shí)刻、銷毀時(shí)刻和相關(guān)保管人、經(jīng)辦人。（二）由于印章磨損而更換印章，仍需在總經(jīng)辦公室登記、留樣。 （三）所有印章均由專人治理1、公司印章由總經(jīng)辦公室專人保管；2、業(yè)務(wù)專用章由使用部門設(shè)專人治理。（四）部門撤銷或重組，原部門有關(guān)印章交回總經(jīng)辦公室，由總經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)銷毀。（五）嚴(yán)禁印章轉(zhuǎn)借。（六）印章丟失，要及時(shí)向總經(jīng)辦公室書面報(bào)告，并采取措施。（七）各部門不得擅自刻制印章，否則，將追究部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第六條 各類公章的使用規(guī)定（一）公司印章的使用1、凡有公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽署的文件或發(fā)文批準(zhǔn)書、業(yè)務(wù)報(bào)表 、協(xié)議書、合同書、邀請(qǐng)函等，可直接加蓋公司印章。2、

49、除上述，凡加蓋公司印章，均須填寫“公司印章使用申請(qǐng)單”（附件1），經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可使用公司印章。3、不同意在手寫文件上加蓋公司印章；4、不同意在空白紙上加蓋公司印章。5、原則上公司任何人不得攜帶公章外出。如確需帶出使用時(shí)，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并填寫“公章借出審批表”方可帶出。（二）合同專用章的使用規(guī)定1、公司合同專用章由總經(jīng)辦公室專人負(fù)責(zé)保管，他人不得擅自刻制、使用；2、使用合同專用章應(yīng)填寫“公司合同專用章用印審批單”（附件2），經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可用??；3、交公司領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，應(yīng)注有公司法律專員及經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部意見；4、用印處要有合同負(fù)責(zé)人簽字，注明年月日。（三）各部門印章、業(yè)務(wù)專用章的使用，由相關(guān)部門或部門做出相關(guān)規(guī)定，并報(bào)總經(jīng)辦公室備案。第七條 本方法由總經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)解釋。附件1： 重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司公章使用審批單 日期_年_月_日使用部門經(jīng)辦人部門領(lǐng)導(dǎo)印章名稱 公司公章 公司法人章 其他 函件名稱受函單位函件編號(hào)使用內(nèi)容審核人分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理 日常行政工作治理方法為了加強(qiáng)對(duì)公司日常行政治理工作，規(guī)范公司內(nèi)的各項(xiàng)工作的流程，依照公司具體情況特制造本治理方法：第一章 辦公用品治理一、辦公用品發(fā)放 （一）各部門在每月的25號(hào)前，填寫下月“辦公用品申請(qǐng)單”，由部門經(jīng)理