XX省電力有限公司工程竣工決算報(bào)告編制管理辦法（含常用表格）

1、XX省電力工程竣工決算報(bào)告編制管理方法第一章 總那么第一條 為了標(biāo)準(zhǔn)工程竣工決算報(bào)告的編制工作，進(jìn)一步提高工程竣工決算報(bào)告的質(zhì)量，做到標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，正確考核投資效益和概算執(zhí)行情況，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司工程竣工決算報(bào)告編制方法及?企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條列?、?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么?、?企業(yè)會(huì)計(jì)制度?等有關(guān)法規(guī)，結(jié)合XX省電力以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“省公司工程建設(shè)管理的實(shí)際情況，制定本方法。第二條 工程竣工決算報(bào)告是綜合反映根本建設(shè)工程的建設(shè)時(shí)間、投資情況、工程概預(yù)算執(zhí)行情況、建設(shè)成果和財(cái)務(wù)狀況的總結(jié)性文件、是正確核定新增資產(chǎn)價(jià)值、考核工程概預(yù)算執(zhí)行情況和工程建設(shè)方案執(zhí)行情況的重要依據(jù)。各建設(shè)單位應(yīng)組織專(zhuān)門(mén)人員，

2、及時(shí)編制工程竣工決算報(bào)告，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。第三條 省公司對(duì)所屬各供電公司下達(dá)的新建、擴(kuò)建、改建、遷建和恢復(fù)性建設(shè)的送、變、配工程、微波通訊工程、光纜通訊工程、小型基建等各類(lèi)根本建設(shè)工程工程竣工后，均應(yīng)按照本管理方法的要求編制竣工決算報(bào)告。第二章 工程竣工決算報(bào)告的組織第四條 省公司各部門(mén)應(yīng)重視和加強(qiáng)竣工決算編制工作，組織成立由省公司領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，由開(kāi)展籌劃部、技經(jīng)中心、經(jīng)濟(jì)法律部、基建部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部、調(diào)通部、物資部、財(cái)資部等相關(guān)部門(mén)為成員單位的竣工決算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，全面研究、布置、協(xié)調(diào)竣工決算編制工作。解決編制工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，提出具體措施和方法，指導(dǎo)基層單位做好決算報(bào)告編制工作。并

3、按工程工程排出工作時(shí)間表，落實(shí)到工作部門(mén)和責(zé)任人，定期進(jìn)行工作效能檢查。第五條 竣工決算編報(bào)單位?？⒐Q算報(bào)告應(yīng)由工程建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織編制，單位負(fù)責(zé)人對(duì)竣工決算報(bào)告真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。工程建設(shè)單位應(yīng)在工程籌建開(kāi)始，就要做好編制竣工決算資料的積累工作。所屬各單位可根據(jù)實(shí)際情況成立由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭的竣工決算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，以財(cái)資部為主，方案、技經(jīng)、生產(chǎn)、基建、營(yíng)銷(xiāo)、物資和調(diào)度通訊等有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供有關(guān)數(shù)字、文字和影像資料，并根據(jù)編制要求，指定專(zhuān)職人員收集、積累和歸集，分別向財(cái)資部門(mén)提供正確的有關(guān)專(zhuān)業(yè)資料。對(duì)編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)查明原因，弄清經(jīng)過(guò)，及時(shí)解決，做到情況明，數(shù)據(jù)實(shí)，內(nèi)容要符合編制規(guī)定。保證

4、編報(bào)質(zhì)量。第三章 竣工決算報(bào)告編制的責(zé)任部門(mén)及職責(zé)第六條 有關(guān)部門(mén)在竣工決算編制工作中的主要職責(zé)分工：一 財(cái)資部負(fù)責(zé)：1.清理核對(duì)投資各方工程資金到位、使用、管理情況，正確計(jì)算資本化利息。2.在工程管理部門(mén)及物資管理部門(mén)配合下，整理工程價(jià)款和材料、設(shè)備價(jià)款的結(jié)算情況，清理預(yù)留質(zhì)保金。3.在工程管理部門(mén)配合下，清理工程債權(quán)債務(wù)情況。4.做好建安、設(shè)備工程支出、待攤支出賬的清理，以及其他費(fèi)用工程的分析、分?jǐn)偣ぷ鳌?.配合工程管理部門(mén)、物資部門(mén)做好對(duì)設(shè)備、材料、低值易耗品等的清點(diǎn)登記工作，以及工程結(jié)余物資的處理工作。6.會(huì)同生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)、調(diào)度通訊、基建、方案等部門(mén)確定工程資金結(jié)余或超支情況，進(jìn)行分析并提

5、出處理意見(jiàn)。7.向生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)等資產(chǎn)實(shí)物使用、管理部門(mén)提供資產(chǎn)清單，以便與實(shí)物核對(duì)。8.負(fù)責(zé)編制工程竣工決算報(bào)表，會(huì)同有關(guān)部門(mén)撰寫(xiě)竣工決算報(bào)告情況說(shuō)明書(shū)。9.提供與財(cái)務(wù)相關(guān)的重要文件。二 開(kāi)展籌劃部負(fù)責(zé)：1.提供方案、規(guī)劃、工程部門(mén)的“工程工程核準(zhǔn)文件可行性研究報(bào)告等批準(zhǔn)文件、文本。2.提供“投資方案、“開(kāi)工方案、“用款方案等文件。3.提供工程前期地災(zāi)評(píng)估、環(huán)境保護(hù)、水土保持等文件批復(fù)及執(zhí)行情況。4.會(huì)同經(jīng)法部門(mén)、財(cái)資部門(mén)對(duì)前期工作簽訂的合同執(zhí)行情況、所發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行清理，并形成總結(jié)性文件。三 物資部負(fù)責(zé)：1.提供招投標(biāo)的標(biāo)底，工程招、投標(biāo)工作文件，以及工程簽訂的全部合同、協(xié)議、委托書(shū)等文件。2

6、.會(huì)同生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、基建等部門(mén)整理合同執(zhí)行情況，及時(shí)完成合同中約定的事項(xiàng)。 3.根據(jù)合同、協(xié)議、批文等清理設(shè)備、物資招投標(biāo)執(zhí)行情況，并形成總結(jié)性文件。4.做好工程物資的入、出庫(kù)登記工作，做到賬、賬相符，賬、物相符，正確核算計(jì)入建設(shè)本錢(qián)的物資。5.對(duì)退回的工程節(jié)余物資，在辦理竣工決算前應(yīng)處理落實(shí)，并加強(qiáng)實(shí)物資金的管理，提出處理意見(jiàn)。四 基建部門(mén)負(fù)責(zé)：1.會(huì)同技經(jīng)中心、物資部門(mén)清理工程合同執(zhí)行情況，及時(shí)完成對(duì)各施工單位工程費(fèi)用結(jié)算資料的審查工作；對(duì)概算中所列的其他建設(shè)費(fèi)用的內(nèi)容、執(zhí)行情況進(jìn)行清理，并提出最終處理意見(jiàn)。2.提供工程開(kāi)工和竣工時(shí)間，竣工驗(yàn)收、質(zhì)量鑒定、工程移交的文件等資料。3.提供工程施

7、工管理及質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告。4.會(huì)同開(kāi)展籌劃部提供土地征用、樹(shù)木砍伐等各項(xiàng)審批資料，清理征地、租用、拆遷補(bǔ)償合同，檢查執(zhí)行情況，提出工程占地情況的明細(xì)。5.提供工程有關(guān)安裝設(shè)備移交生產(chǎn)單位清冊(cè)。6.提出預(yù)計(jì)未完工程量，填制“預(yù)計(jì)未完工程明細(xì)表。7.提供按時(shí)間順序編制工程大事記，竣工工程平面或路徑示意圖，竣工工程全景或主體工程實(shí)物照片。五 生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部及調(diào)度通訊部門(mén)負(fù)責(zé)：1.會(huì)同技經(jīng)中心、物資部門(mén)清理工程合同執(zhí)行情況，及時(shí)完成對(duì)各施工單位工程費(fèi)用結(jié)算資料的審查工作；對(duì)概算中所列的建設(shè)費(fèi)用的內(nèi)容、執(zhí)行情況進(jìn)行清理，并提出最終處理意見(jiàn)。2.會(huì)同財(cái)資部門(mén)，進(jìn)行移交資產(chǎn)實(shí)物與清單核對(duì)，及時(shí)調(diào)整、更正誤差。3

8、.提供工程開(kāi)工和竣工時(shí)間，竣工驗(yàn)收、質(zhì)量鑒定、工程移交的文件等資料。4.提供工程施工管理及質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告。5.提出預(yù)計(jì)未完工程量，填制“預(yù)計(jì)未完工程明細(xì)表。6.提供工程有關(guān)安裝設(shè)備移交生產(chǎn)單位清冊(cè)。六 技經(jīng)中心負(fù)責(zé)：會(huì)同相關(guān)部門(mén)根據(jù)概算、合同中所列甲方供給材料、設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容等，對(duì)物資采購(gòu)方案、合同執(zhí)行情況進(jìn)行審查，防止過(guò)失，并對(duì)實(shí)際執(zhí)行中超概算量、價(jià)的局部及時(shí)與相關(guān)部門(mén)反映并作好記錄，進(jìn)行概算調(diào)整?？⒐Q算報(bào)告編制的內(nèi)容及時(shí)間第七條 一個(gè)概算范圍內(nèi)的工程工程，編制一個(gè)工程竣工決算報(bào)告。根本建設(shè)資金來(lái)源渠道較多，但只要是一個(gè)概算范圍內(nèi)的建設(shè)工程，只能集中編制一個(gè)竣工決算報(bào)告。第八條 工程竣工決算

9、的費(fèi)用編制內(nèi)容。竣工工程決算費(fèi)用包括建設(shè)工程前期費(fèi)和從籌建開(kāi)始到竣工驗(yàn)收的全部費(fèi)用。包括：一建筑工程費(fèi)；二安裝工程費(fèi)；三設(shè)備購(gòu)置費(fèi)；四其他費(fèi)用包括建設(shè)工程前期費(fèi)。第九條 竣工決算報(bào)告由以下六局部組成：一竣工決算報(bào)告封面、目錄；二竣工工程的全景彩照及主體工程彩照；三竣工決算報(bào)告情況說(shuō)明書(shū)；四工程竣工決算報(bào)表；五工程工程核準(zhǔn)文件、概算批準(zhǔn)文件和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；六審計(jì)報(bào)告及其他重要文件。第十條 工程竣工決算報(bào)表。全部竣工決算報(bào)表共五大類(lèi)18種。各表名稱(chēng)及編號(hào)如下：一竣工工程概況表1.送電竣工工程概況表竣建01-1表2.變電竣工工程概況表竣建01-2表3.配電竣工工程概況表含低壓改造工程專(zhuān)用竣建01-3

10、表4.通信及自動(dòng)化竣工工程概況表竣建01-4表5.其他基建工程竣工工程概況表竣建01-5表二竣工工程決算表1.竣工工程決算一覽表竣建02表2.預(yù)計(jì)未完收尾工程明細(xì)表竣建02表附表3.其他費(fèi)用明細(xì)表竣建03表4.待攤基建支出分?jǐn)偯骷?xì)表竣建03表附表三移交資產(chǎn)明細(xì)表1.移交生產(chǎn)單位使用的資產(chǎn)總表竣建04表通用2.移交資產(chǎn)房屋及建筑物一覽表竣建04-1表3.移交資產(chǎn)安裝的機(jī)械設(shè)備一覽表竣建04-2表4.移交資產(chǎn)不需要安裝的機(jī)械設(shè)備、工器具及家具一覽表竣建04-3表5.移交資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)一覽表竣建04-4表6.移交資產(chǎn)遞延資產(chǎn)一覽表竣建04-5表7.移交資產(chǎn)貨幣資金一覽表竣建04-6表四竣

11、工工程財(cái)務(wù)決算表竣建05表五其他工程竣工決算表竣建06表第十一條 編制竣工決算應(yīng)按大、中、小型工程工程分別編制?？⒐Q算編制時(shí)間，電源工程和220KV及以上電網(wǎng)工程工程應(yīng)在竣工驗(yàn)收交付使用后六個(gè)月內(nèi)編制完成，66KV及以下的電網(wǎng)工程工程應(yīng)在竣工驗(yàn)收交付使用后三個(gè)月內(nèi)編制完成。每年竣工決算率完成情況，納入各單位指標(biāo)考核中。第十二條10千伏以下含10千伏電網(wǎng)工程工程以及其他工程工程竣工決算報(bào)告的組成和編制內(nèi)容參照第八、九條，投資金額較小的技術(shù)改造工程、小型基建工程，可根據(jù)實(shí)際需要只編制其他工程竣工決算。第十三條 工程竣工決算報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告，工程竣工決算

12、報(bào)告上報(bào)時(shí)需將取得的審計(jì)報(bào)告一并上報(bào)。工程竣工決算報(bào)告是重要的會(huì)計(jì)檔案，必須注意保密，妥善保管，永久保存。第五章 工程竣工決算編制依據(jù)及要求第十四條 編制竣工決算的概算價(jià)值，應(yīng)根據(jù)省公司正式批準(zhǔn)文件的概算數(shù)為依據(jù)。第十五條 竣工決算的實(shí)際價(jià)值，應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)的會(huì)計(jì)帳面數(shù)字為依據(jù)。資金來(lái)源以工程批準(zhǔn)的方案文件為準(zhǔn)。形成的固定資產(chǎn)按照?XX省電力固定資產(chǎn)目錄?規(guī)定的內(nèi)容列示。第十六條 經(jīng)驗(yàn)收具備投產(chǎn)條件的工程工程原那么上不得留有未完工程。如確有未完收尾工程，可以預(yù)計(jì)納入竣工決算，并按概算工程編報(bào)未完工程收尾明細(xì)表，但預(yù)計(jì)未完收尾工程的實(shí)物工作量和概算價(jià)值不得超過(guò)總概算的5%。第十七條 工程竣工驗(yàn)收

13、到達(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)后，財(cái)資部門(mén)要依據(jù)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及有關(guān)資料將資產(chǎn)暫估入賬，待工程竣工決算報(bào)告審批后，對(duì)原估價(jià)入賬的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。第十八條 涉及到的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和主要材料消耗數(shù)據(jù)，應(yīng)根據(jù)省公司相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)下達(dá)的方案數(shù)為依據(jù)。由各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)。第十九條 工程質(zhì)量應(yīng)根據(jù)鑒定驗(yàn)收委員會(huì)正式驗(yàn)收鑒定書(shū)有關(guān)文件為依據(jù)； 投資經(jīng)濟(jì)效益分析，應(yīng)以建設(shè)工程的可行性研究報(bào)告和設(shè)計(jì)文件作為分析依據(jù)。第六章 工程竣工決算報(bào)告的備案第二十條 竣工決算報(bào)告的備案報(bào)批手續(xù)。凡不超過(guò)批準(zhǔn)概算和符合歷年批準(zhǔn)財(cái)務(wù)決算的大、中型竣工工程，工程主管部門(mén)應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)辦完備案批復(fù)手續(xù)，對(duì)個(gè)別超過(guò)概算和不符合歷年財(cái)

14、務(wù)決算審批的竣工工程，要先行送審上述主管部門(mén)提出審定意見(jiàn)后，再按規(guī)定報(bào)批程序辦理。第二十一條 其他各類(lèi)工程工程竣工決算的備案批復(fù)管理工作，由各基層單位根據(jù)實(shí)際情況自行制定。 附那么第二十二條 本方法由省公司財(cái)資部負(fù)責(zé)解釋。第二十三條 各供電公司可根據(jù)本單位的情況制定具體的實(shí)施方法。第二十四條 本方法自印發(fā)之日起執(zhí)行。 附件：工程竣工決算報(bào)告表及編制說(shuō)明工程竣工決算報(bào)告表工程名稱(chēng)：編制單位：編制日期： 單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：工程負(fù)責(zé)人：參加編制人員： 送電竣工工程概況表竣建01-1表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位建設(shè)地址施工單位建設(shè)性質(zhì)監(jiān)理單位最終概算批準(zhǔn)機(jī)關(guān)日期文

15、號(hào)主 要 工 程 特 征工程進(jìn)度、投資及造價(jià)線(xiàn)路參數(shù)線(xiàn)路起止地點(diǎn)工程進(jìn)度方案工期考核工期實(shí)際工期線(xiàn)路長(zhǎng)度(公里)開(kāi)工日期電壓及回路數(shù)竣工日期導(dǎo)線(xiàn)、電纜型號(hào)工程投資總投資元單位投資元/千伏安導(dǎo)線(xiàn)、電纜米數(shù)概算投資地線(xiàn)型號(hào)實(shí)際投資氣象條件招標(biāo)總額地形及比重平源(公里)(%)公里 %工程造價(jià)總造價(jià)元單位造價(jià)元/千伏安丘地(公里)(%)公里 %概算造價(jià)山地(公里)(%)公里 %實(shí)際造價(jià)泥沼(公里)(%)公里 %移交生產(chǎn)單位資產(chǎn)及資產(chǎn)形成率%工料消耗桿塔鐵塔桿塔(基)工程金額%工料消耗實(shí)際總耗量鋼管桿塔(基)固定資產(chǎn)總耗工日混凝土桿(基)流動(dòng)資產(chǎn)鋼材噸工程質(zhì)量鑒定無(wú)形資產(chǎn)水泥噸遞延資產(chǎn)木材立方米變電竣工

16、工程概況表竣建01-2表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位建設(shè)地址施工單位建設(shè)性質(zhì)監(jiān)理單位最終概算批準(zhǔn)機(jī)關(guān)、文號(hào)主 要 工 程 特 征工程進(jìn)度、投資、造價(jià)及工料消耗設(shè)計(jì)容量(千伏安)原 有工程進(jìn)度方案工期考核工期實(shí)際工期本 期開(kāi)工日期最 終竣工日期電壓回路及配電形式各電壓側(cè)回路數(shù)工程投資總投資元單位投資元/千伏安各電壓側(cè)配電裝置形式概算投資實(shí)際投資主變情況型號(hào)臺(tái)數(shù)招標(biāo)總額制造廠家產(chǎn)地工程造價(jià)總造價(jià)元單位造價(jià)元/千伏安出廠價(jià)格元概算造價(jià)接地組別型號(hào)實(shí)際造價(jià)占地面積占地面積(平方米)移交生產(chǎn)單位資產(chǎn)及資產(chǎn)形成率%工料消耗所區(qū)占地面積(平方米)工程金額%工料消耗實(shí)際總耗量征地文

17、號(hào)、證號(hào)固定資產(chǎn)總耗工日建筑物面積平方米流動(dòng)資產(chǎn)鋼材噸工程質(zhì)量鑒定無(wú)形資產(chǎn)水泥噸遞延資產(chǎn)木材立方米配電竣工工程概況表含低壓改造工程專(zhuān)用竣建01-3表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位建設(shè)地址施工單位建設(shè)性質(zhì)監(jiān)理單位最終概算批準(zhǔn)機(jī)關(guān)日期文號(hào)主 要 工 程 特 征工程進(jìn)度、投資、造價(jià)及工料消耗電壓容量線(xiàn)路起止地點(diǎn)工程進(jìn)度方案工期考核工期實(shí)際工期電壓容量開(kāi)工日期線(xiàn)路長(zhǎng)度線(xiàn)路長(zhǎng)度公里竣工日期電線(xiàn)纜型號(hào)工程投資總投資元單位投資元/千伏安輔助設(shè)備變壓器型號(hào)概算投資變壓器臺(tái)個(gè)數(shù)實(shí)際投資進(jìn)戶(hù)線(xiàn)戶(hù)數(shù)招標(biāo)總額桿塔基數(shù)鐵塔桿基工程造價(jià)總造價(jià)元單位造價(jià)元/千伏安混凝土桿基概算造價(jià)實(shí)際造價(jià)工程質(zhì)量

18、鑒定移交生產(chǎn)單位資產(chǎn)及資產(chǎn)形成率%工料消耗工程金額%工料消耗實(shí)際總耗量固定資產(chǎn)總耗工日流動(dòng)資產(chǎn)鋼材噸無(wú)形資產(chǎn)水泥噸遞延資產(chǎn)木材立方米通訊及自動(dòng)化竣工工程概況表竣建01-4表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位建設(shè)地址施工單位建設(shè)性質(zhì)監(jiān)理單位最終概算批準(zhǔn)機(jī)關(guān)、文號(hào)主 要 工 程 特 征工程進(jìn)度、投資、造價(jià)及工料消耗通訊方式工程進(jìn)度方案工期考核工期實(shí)際工期線(xiàn)路長(zhǎng)度線(xiàn)路起止點(diǎn)開(kāi)工日期線(xiàn)路長(zhǎng)度(公里)竣工日期電路容量和方式電路容量工程投資總投資元單位投資元/千伏安電路制式概算投資電路頻率實(shí)際投資電路站址數(shù)招標(biāo)總額塔桿及基數(shù)微波鐵塔基工程造價(jià)總造價(jià)元單位造價(jià)元/千伏安線(xiàn)路桿塔基概算造

19、價(jià)實(shí)際造價(jià)主要設(shè)備型號(hào)、產(chǎn)地、制造商移交生產(chǎn)單位資產(chǎn)及資產(chǎn)形成率%工料消耗設(shè)備名稱(chēng)工程金額%工料消耗實(shí)際總耗量規(guī)格型號(hào)固定資產(chǎn)總耗工日產(chǎn)地廠家流動(dòng)資產(chǎn)鋼材噸工程質(zhì)量鑒定無(wú)形資產(chǎn)水泥噸遞延資產(chǎn)木材立方米其他基建工程竣工工程概況表竣建01-5表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元工程名稱(chēng)設(shè)計(jì)單位建設(shè)地址施工單位建設(shè)性質(zhì)監(jiān)理單位最終概算批準(zhǔn)機(jī)關(guān)、文號(hào)主 要 工 程 特 征工程進(jìn)度、投資、造價(jià)及工料消耗占地面積征地面積平方米工程進(jìn)度方案工期考核工期實(shí)際工期建筑面積平方米地上開(kāi)工日期地下竣工日期征地文號(hào)、證號(hào)工程投資總投資元單位投資元/千伏安建筑結(jié)構(gòu)特征建筑名稱(chēng)概算投資建筑結(jié)構(gòu)實(shí)際投資建筑層次招標(biāo)總

20、額工程造價(jià)總造價(jià)元單位造價(jià)元/千伏安其他特征概算造價(jià)實(shí)際造價(jià)移交生產(chǎn)單位資產(chǎn)及資產(chǎn)形成率%工料消耗工程金額%工料消耗實(shí)際總耗量工程質(zhì)量鑒定固定資產(chǎn)總耗工日流動(dòng)資產(chǎn)鋼材噸無(wú)形資產(chǎn)水泥噸遞延資產(chǎn)木材立方米竣 工 工 程 決 算 一 覽 表竣建02表編制單位編制日期： 年 月 日單位：元欄次行次工程工程概 預(yù) 算 價(jià) 值實(shí) 際 價(jià) 值實(shí)際較概算建筑工程其中設(shè)備基座安裝工程設(shè)備價(jià)值根本預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)建筑工程其中設(shè)備基座安裝工程設(shè)備價(jià)值其他費(fèi)用合計(jì)增減額增減率%123456789=2+4+5+6+7+8101112131415=10+11+12+13+14161712345678910合計(jì)

21、11其中：預(yù)計(jì)未完工程預(yù)計(jì)未完收尾工程明細(xì)表竣建02表附表 編制單位：編制日期： 年 月 日單位:元工程工程名稱(chēng)所在地或部門(mén)計(jì)量單位數(shù)量概(預(yù))算價(jià)值(元)已完成工作量預(yù)計(jì)未完價(jià)值簡(jiǎn)要說(shuō)明金額完成率%未完成工作量(元)建筑工程安裝工程設(shè)備價(jià)值其它費(fèi)用合計(jì)12345678910111213=9+10+11+1214其 他 費(fèi) 用 明 細(xì) 表竣建03編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元欄目行次費(fèi)用工程概算數(shù)實(shí)際數(shù)備 注合計(jì)待攤基建支出固定資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用123=4+5+6+7+84567891建設(shè)場(chǎng)地征用費(fèi)2舊有設(shè)施遷移補(bǔ)償費(fèi)3余物撤除清理費(fèi)4送電線(xiàn)路走廊賠償費(fèi)5通信設(shè)施防送電

22、線(xiàn)路干擾措施費(fèi)6建設(shè)工程法人管理費(fèi)7招標(biāo)費(fèi)8工程監(jiān)理費(fèi)9設(shè)備監(jiān)造費(fèi)10工程保險(xiǎn)費(fèi)11前期工程費(fèi)12根本預(yù)備費(fèi)13勘察設(shè)計(jì)費(fèi)14設(shè)計(jì)文件評(píng)審費(fèi)15電力建設(shè)工程后評(píng)審工作費(fèi)16研究試驗(yàn)費(fèi)17工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)費(fèi)18分系統(tǒng)調(diào)試及整套啟運(yùn)試驗(yàn)費(fèi)19管理車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)20工器具、辦公、生產(chǎn)及生活家具購(gòu)置費(fèi)21備品備件購(gòu)置費(fèi)22設(shè)備成套效勞費(fèi)23生產(chǎn)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)場(chǎng)費(fèi) 24大件運(yùn)輸措施費(fèi) 25輔助施工費(fèi)用 26施工道路修筑費(fèi)用 27建設(shè)期貸款利息 28 29 30 31合 計(jì)待攤基建支出分?jǐn)偯骷?xì)表竣建03表附表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元 欄次行次工程工程費(fèi)用名稱(chēng)工作量建設(shè)場(chǎng)地占用費(fèi)舊有設(shè)施遷移補(bǔ)

23、償費(fèi)余物撤除清理費(fèi)工程建設(shè)管理費(fèi)工程建設(shè)技術(shù)效勞費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)啟動(dòng)試運(yùn)及系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)工器具及生活家具購(gòu)置費(fèi)投資借款和周轉(zhuǎn)借款利息其他合計(jì)12345678910111213312123456789101112合計(jì)移 交 生 產(chǎn) 單 位 使 用 的 資 產(chǎn) 總 表竣建04表通用編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元欄次行次資 產(chǎn) 名 稱(chēng)建筑工程費(fèi)設(shè)備價(jià)值安裝費(fèi)用其 他 費(fèi) 用移交資產(chǎn)合計(jì)分?jǐn)傎M(fèi)用作固定資產(chǎn)移交生產(chǎn)單位作流動(dòng)資產(chǎn)移交生產(chǎn)單位作無(wú)形資產(chǎn)移交生產(chǎn)單位作遞延資產(chǎn)移交生產(chǎn)單位小計(jì)12345678910=5+6+7+8+911=2+3+4+9一固定資產(chǎn)1房屋2建筑物3安裝的機(jī)械設(shè)備4不需安裝的機(jī)

24、械設(shè)備5工器具及家具二流動(dòng)資產(chǎn)1備品備件2工器具3家具三無(wú)形資產(chǎn)四遞延資產(chǎn)五長(zhǎng)期待攤費(fèi)用六移交資產(chǎn)總值移交資產(chǎn)-房屋及建筑物一覽表竣建04-1表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元欄次行次房屋及建筑物名稱(chēng)參照固定資產(chǎn)登記單位填列結(jié)構(gòu)及層次或規(guī)格及型號(hào)所在地、部位或使用、保管部門(mén)計(jì)量單位數(shù)量建筑費(fèi)用分?jǐn)傎M(fèi)用移交資產(chǎn)價(jià)值備注12345678=6+791234567891011121314移交資產(chǎn)-安裝的機(jī)械設(shè)備一覽表竣建04-2表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元欄次行次機(jī)械設(shè)備名稱(chēng)(參照固定資產(chǎn)登記單位填列)型號(hào)及規(guī)格供給單位制造廠家安裝部門(mén)或保管使用部門(mén)計(jì)量單位數(shù)量設(shè)備價(jià)值設(shè)備基座價(jià)

25、值安裝費(fèi)用攤?cè)胭M(fèi)用移交資產(chǎn)價(jià)值備注1234567891011=7+8+9+101212345678910111213合計(jì)移交資產(chǎn)-不需要安裝機(jī)械設(shè)備、工具、器具及家具一覽表竣建04-3表編制單位：編制日期： 年 月 日單位:元欄次行次資產(chǎn)名稱(chēng)型號(hào)及規(guī)格供給單位制造廠家所在部位或保管使用部門(mén)計(jì)量數(shù)量移交資產(chǎn)價(jià)值其 中備注屬固定資產(chǎn)屬流動(dòng)資產(chǎn)12345678910123456789101112合計(jì)移交資產(chǎn)-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)一覽表竣建04-4表編制單位：編制日期： 年 月 日單位:元欄次行次資產(chǎn)或工程名稱(chēng)所在地或使用單位計(jì)量單位數(shù)量實(shí)際價(jià)值備注長(zhǎng)期待攤費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)123456789101112

26、131415合計(jì)移交資產(chǎn)- 遞延資產(chǎn)一覽表竣建04-5表編制單位：編制日期： 年 月 日單位:元欄次行次資產(chǎn)或工程名稱(chēng)所在地或使用單位計(jì)量單位數(shù)量實(shí)際價(jià)值備注攤?cè)胭M(fèi)用遞延資產(chǎn)123456789101112131415合計(jì)移交資產(chǎn)-貨幣資金一覽表竣建04-6表編制單位：編制日期： 年 月 日單位：元序號(hào)概算列項(xiàng)費(fèi)用名稱(chēng)移 交 單 位 處 理 情 況接收單位處理情況發(fā)生日期匯出經(jīng)辦經(jīng)行及帳號(hào)金額發(fā)生日期匯出經(jīng)辦經(jīng)行及帳號(hào)金額年月日年月日簡(jiǎn)要說(shuō)明竣工工程財(cái)務(wù)決算表竣建05表編制單位： 編制日期： 年 月 日單位:元資金來(lái)源行次金額資金占用行次金額歷年資金到位情況資金來(lái)源金額一、資本金小計(jì)1一、建筑工

27、程11、企業(yè)自有資金2二、安裝工程22、3三、在安裝設(shè)備33、4四、待攤基建支出4二、投資借款小計(jì)5五、直接形成資產(chǎn)的基建支出51、銀行貸款61、固定資產(chǎn)62、72、流動(dòng)資產(chǎn)73、83、無(wú)形資產(chǎn)84、94、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用910六、輔底流動(dòng)資金1011七、基建工程投資合計(jì)1112八、結(jié)余資金小計(jì)12131、庫(kù)存設(shè)備13142、庫(kù)存材料14153、貨幣資金15資金來(lái)源合計(jì)16資金占用合計(jì)16合計(jì)其他竣工工程決算表竣建06表編制單位：編制日期： 年 月 日單位:元工程工程名稱(chēng)行次開(kāi)工日期完工日期工程概算批準(zhǔn)方案資金批準(zhǔn)文號(hào)資金來(lái)源工程實(shí)際支出資本金借款其他合計(jì)建筑工程安裝工程安裝設(shè)備其它費(fèi)用合計(jì)123

28、4567=4+5+689101112=8+9+10+1112345678910合計(jì)11工程竣工決算報(bào)告表編制說(shuō)明一、竣工工程概況表一本表反映根本建設(shè)竣工工程的根本情況，為全面考核竣工工程主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等提供依據(jù)。二 本表應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、概算、方案和會(huì)計(jì)核算等有關(guān)資料填列。1.建設(shè)性質(zhì)：分新建、擴(kuò)建、改建、遷建和恢復(fù)性建設(shè)等。2.工程進(jìn)度：“開(kāi)工日期根據(jù)批準(zhǔn)的開(kāi)工報(bào)告按建筑、安裝最先一個(gè)永久性工程工程開(kāi)工日期填列；“竣工日期按工程經(jīng)驗(yàn)收交付使用日期填列。3.“工程投資欄中概算總投資按批準(zhǔn)的概算書(shū)填列，實(shí)際投資按會(huì)計(jì)核算資料填列。4.招標(biāo)總額：反映中標(biāo)單位與建設(shè)單位簽訂的合同或協(xié)議金額，不是招標(biāo)底數(shù)。一個(gè)工程有兩個(gè)以上合同或協(xié)議的應(yīng)匯總填列。5.資產(chǎn)形成率=實(shí)際移交的資產(chǎn)/實(shí)際投資完成額*100%6.工程質(zhì)