簡述往來會計崗位職責(zé)

1、 簡述往來會計崗位職責(zé) 簡述往來（會計）崗位職責(zé)(1) 以下就是簡述往來會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。 1 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行存款日記賬與會計總賬核對，資金盤點，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。 2 按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，及時登記資金日報表，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。 3 按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)金支出; 4 依據(jù)公司報銷制度，對員工費用報銷進行初審; 5 各項單據(jù)錄入系統(tǒng)及物流對賬單復(fù)核; 6 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司存貨(成品、原材料)的盤點，保障公司資產(chǎn)的安全; 7 整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞; 8

2、負(fù)責(zé)公司用印管理，依據(jù)審批權(quán)限用印并對用印文件整理歸檔; 9 其他財務(wù)相關(guān)工作。 簡述往來會計崗位職責(zé)(2) 1)負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商往來賬單和發(fā)票的審核;業(yè)務(wù)部門的單據(jù)審核; 2)做好應(yīng)收應(yīng)付賬款日常核對及資料存檔工作; 3)編制應(yīng)收賬款報表，出具收入分析報告，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報及時; 4)做好應(yīng)收賬款的催收工作，加強應(yīng)收賬款的管理; 5)負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款賬齡分析;對應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長的客戶進行重點跟蹤; 6)提供客戶回款計劃執(zhí)行情況及當(dāng)月回款計劃表，編制貨款付款計劃表; 7)統(tǒng)計開票、收票情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作; 8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。 簡述往來會計崗位職責(zé)(3) 1.負(fù)責(zé)核對

3、公司各電商平臺及供應(yīng)商賬目; 2.負(fù)責(zé)往來賬目的核銷、收款的提醒; 3.負(fù)責(zé)稅票的開據(jù)、購買工作; 4.負(fù)責(zé)公司客戶、供應(yīng)商費用的錄入、審核工作; 5.負(fù)責(zé)部分成本核算工作; 6.負(fù)責(zé)報稅及做賬工作; 7.負(fù)責(zé)公司證件、資質(zhì)的辦理，變更工作。 簡述往來會計崗位職責(zé)(4) 1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實相符。 2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表; 3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號); 4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析; 5、負(fù)責(zé)編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表; 6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報; 7、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細(xì)表; 8、負(fù)責(zé)配合制定計劃成本核算方法; 9、負(fù)