支付中心崗位職責(zé)

1、支付中心崗位職責(zé)配合國(guó)庫(kù)科建立和完善國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系，從事國(guó)庫(kù)集中支付制度改革后的財(cái)政資金的審核、支付和會(huì)計(jì)核算工作，承擔(dān)財(cái)政支付機(jī)構(gòu)和系統(tǒng)內(nèi)部的監(jiān)督檢查及工資和津補(bǔ)貼財(cái)政統(tǒng)發(fā)業(yè)務(wù)，協(xié)助信息中心維護(hù)國(guó)庫(kù)管理信息系統(tǒng)。其職責(zé)如下：一、基本職責(zé)（一）辦理財(cái)政資金支付和核算。審核財(cái)政直接支付申請(qǐng),核定財(cái)政直接支付金額，開(kāi)具財(cái)政直接支付指令；按用款計(jì)劃下達(dá)財(cái)政授權(quán)支付額度通知；登記預(yù)算單位支出明細(xì)賬，按期與國(guó)庫(kù)科、預(yù)算單位、人民銀行和代理銀行對(duì)賬；進(jìn)行有關(guān)收支信息統(tǒng)計(jì)分析。（二）辦理財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資、津補(bǔ)貼及國(guó)家助學(xué)金業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)津補(bǔ)貼資金的歸集和撥付；匯總工資、津補(bǔ)貼和國(guó)家助學(xué)金發(fā)放數(shù)據(jù)，并向統(tǒng)發(fā)銀行傳送

2、工資、津補(bǔ)貼和國(guó)家助學(xué)金發(fā)放信息；與代理銀行協(xié)調(diào)除網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)外的工資、津補(bǔ)貼及國(guó)庫(kù)助學(xué)金發(fā)放工作。（三）監(jiān)管?chē)?guó)庫(kù)集中支付銀行代理業(yè)務(wù)。組織招標(biāo)確定國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行，簽訂代理銀行協(xié)議，監(jiān)督代理銀行執(zhí)行代理協(xié)議，對(duì)代理銀行代理業(yè)務(wù)進(jìn)行綜合考評(píng)，結(jié)算代理銀行業(yè)務(wù)代理手續(xù)費(fèi)。（四）管理國(guó)庫(kù)集中支付賬戶(hù)。負(fù)責(zé)市財(cái)政零余額賬戶(hù)、預(yù)算單位零余額賬戶(hù)、特設(shè)賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、變更、撤銷(xiāo)和印鑒預(yù)留等事宜；監(jiān)管各類(lèi)賬戶(hù)使用范圍；辦理津補(bǔ)貼財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、預(yù)算單位實(shí)有資金財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的資金撥付和會(huì)計(jì)核算。（五）內(nèi)部監(jiān)督檢查。制定支付系統(tǒng)內(nèi)部管理和監(jiān)督制度；對(duì)財(cái)政支付機(jī)構(gòu)和支付系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行監(jiān)督檢查；受理預(yù)算單位及相關(guān)部門(mén)投訴；對(duì)資

3、金收付過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)并對(duì)疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行核查。（六）配合國(guó)庫(kù)科研究推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。配合國(guó)庫(kù)科制定財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理制度，推進(jìn)市級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革工作。（七）配合信息中心建設(shè)和維護(hù)國(guó)庫(kù)管理信息系統(tǒng)。配合信息中心建設(shè)和完善國(guó)庫(kù)管理信息系統(tǒng)，做好系統(tǒng)管理；負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)集中支付信息網(wǎng)頁(yè)的更新和維護(hù)。（八）辦理局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。二、支付中心主任崗位職責(zé)（一）主持支付中心全面工作；（二）分管中心賬戶(hù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理工作；（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)支付中心對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各項(xiàng)工作和聯(lián)系；（四）組織制定年度工作計(jì)劃，并定期布置、檢查落實(shí)；（五）負(fù)責(zé)抓好支付中心的思想政治工作和廉政建設(shè)，組織支付中心政治、業(yè)務(wù)

4、學(xué)習(xí)和相關(guān)規(guī)章制度的實(shí)施，貫徹傳達(dá)上級(jí)批示及精神；（六）審批50萬(wàn)元以上財(cái)政直接支付和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥付業(yè)務(wù)；（七）審批支付中心各項(xiàng)文件材料，保管中心公章；（八）完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。三、支付中心副主任崗位職責(zé)（一）協(xié)助主任分管支付中心行政、業(yè)務(wù)、信息工作；（二）負(fù)責(zé)草擬支付中心重要文件材料及制度；（三）協(xié)助主任抓好支付中心各內(nèi)設(shè)崗位職責(zé)和內(nèi)部管理制度的執(zhí)行落實(shí)；（四）協(xié)助主任做好支付中心對(duì)外接待、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)等工作；（五）負(fù)責(zé)銀行余額對(duì)賬單的簽證；（六）完成支付中心主任交辦的其他工作。四、內(nèi)設(shè)崗位及職責(zé)根據(jù)支付中心的職責(zé)和業(yè)務(wù)要求，內(nèi)設(shè)審核崗、支付崗、會(huì)計(jì)崗、稽核崗、綜合崗、信息崗等6個(gè)崗位

5、。（一）審核崗：1、審核一崗劃轉(zhuǎn)相關(guān)單位實(shí)有資金明細(xì)指標(biāo)；負(fù)責(zé)通知相關(guān)代理銀行接收財(cái)政下達(dá)的授權(quán)支付額度，并開(kāi)具相關(guān)代理銀行財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書(shū)；受理并審核相關(guān)單位提交的財(cái)政直接支付申請(qǐng)書(shū)；負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行財(cái)政直接支付憑證回單的確認(rèn)登記；負(fù)責(zé)審核相關(guān)代理銀行的財(cái)政支出日?qǐng)?bào)；負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書(shū)回單的整理歸檔；負(fù)責(zé)督促相關(guān)單位執(zhí)行集中支付系統(tǒng)崗位操作人員實(shí)名制；完成中心主任交辦的其他工作。2、審核二崗劃轉(zhuǎn)相關(guān)單位實(shí)有資金明細(xì)指標(biāo)；負(fù)責(zé)通知相關(guān)代理銀行接收財(cái)政下達(dá)的授權(quán)支付額度，并開(kāi)具相關(guān)代理銀行財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書(shū)；受理并審核相關(guān)單位提交

6、的財(cái)政直接支付申請(qǐng)書(shū)；負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行財(cái)政直接支付憑證回單的確認(rèn)登記；負(fù)責(zé)審核相關(guān)代理銀行的財(cái)政支出日?qǐng)?bào)；負(fù)責(zé)相關(guān)代理銀行財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書(shū)回單的整理歸檔；負(fù)責(zé)督促相關(guān)單位執(zhí)行集中支付系統(tǒng)崗位操作人員實(shí)名制；完成中心主任交辦的其他工作。（二）支付崗1、支付一崗審核下達(dá)相關(guān)單位實(shí)有資金明細(xì)指標(biāo)；復(fù)核相關(guān)代理銀行財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書(shū)、財(cái)政支出日?qǐng)?bào)表；復(fù)核相關(guān)單位財(cái)政直接支付申請(qǐng)書(shū)，并開(kāi)具財(cái)政直接支付憑證和財(cái)政直接支付匯總清算額度通知書(shū)，保管財(cái)政直接支付撥款章；開(kāi)具專(zhuān)戶(hù)資金撥付憑證，并登記專(zhuān)戶(hù)銀行存款日記賬，保管定期存單密碼；建立票據(jù)傳遞簽收登記簿，負(fù)責(zé)與有關(guān)代理銀行和

7、專(zhuān)戶(hù)銀行間的票據(jù)傳遞；負(fù)責(zé)財(cái)政資金定期存單的保管，建立并登記財(cái)政資金定期存單登記簿；負(fù)責(zé)中心財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)設(shè)、變更和預(yù)算單位零余額賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、變更和預(yù)留印鑒等事宜，監(jiān)管各類(lèi)賬戶(hù)使用范圍；負(fù)責(zé)建立財(cái)政專(zhuān)戶(hù)和預(yù)算單位零余額賬戶(hù)信息管理檔案，維護(hù)銀行賬戶(hù)禁用系統(tǒng)；完成中心主任交辦的其他工作。2、支付二崗審核下達(dá)相關(guān)單位實(shí)有資金明細(xì)指標(biāo)；復(fù)核相關(guān)代理銀行財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書(shū)、財(cái)政支出日?qǐng)?bào)表；復(fù)核相關(guān)單位財(cái)政直接支付申請(qǐng)書(shū)，并開(kāi)具財(cái)政直接支付憑證和財(cái)政直接支付匯總清算額度通知書(shū)；負(fù)責(zé)將財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度匯總通知書(shū)送國(guó)庫(kù)科審核蓋章；建立票據(jù)傳遞簽收登記簿，負(fù)責(zé)與人民銀行國(guó)庫(kù)科、有關(guān)代理銀行

8、間憑證資料的傳遞，聯(lián)系人民銀行國(guó)庫(kù)并協(xié)調(diào)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)支付中心財(cái)產(chǎn)物資采購(gòu)、領(lǐng)用、保管；負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，并協(xié)助局財(cái)務(wù)室建立中心輔助賬；完成中心主任交辦的其他工作。（三）會(huì)計(jì)崗1、會(huì)計(jì)一崗審核政府采購(gòu)資金到位情況；負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)集中支付資金記賬；負(fù)責(zé)與人民銀行國(guó)庫(kù)科、代理銀行、預(yù)算單位對(duì)賬；編制國(guó)庫(kù)集中支付執(zhí)行月報(bào)，編寫(xiě)國(guó)庫(kù)集中支付執(zhí)行情況分析，并向相關(guān)業(yè)務(wù)科提供預(yù)算執(zhí)行情況查詢(xún)；負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)集中支付資金會(huì)計(jì)資料的整理歸檔；負(fù)責(zé)國(guó)庫(kù)集中支付年終結(jié)賬及年初建賬；負(fù)責(zé)單位年終結(jié)余資金的清理核實(shí)以及年終結(jié)余匯總工作；完成中心主任交辦的其它事項(xiàng)。2、會(huì)計(jì)二崗負(fù)責(zé)匯總工資、津補(bǔ)貼和助學(xué)金發(fā)放數(shù)據(jù)，并提交工

9、資支出直接支付申請(qǐng)和填制市直機(jī)關(guān)公務(wù)員津貼補(bǔ)貼發(fā)放審批表（分單位）；對(duì)未及時(shí)提交工資數(shù)據(jù)、未按規(guī)定繳納津補(bǔ)貼資金的單位進(jìn)行網(wǎng)上通報(bào)；負(fù)責(zé)招標(biāo)確定財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資、津補(bǔ)貼和助學(xué)金銀行，簽訂代理服務(wù)協(xié)議，監(jiān)督統(tǒng)發(fā)銀行履行代理協(xié)議；復(fù)核專(zhuān)戶(hù)資金撥付憑證，保管專(zhuān)戶(hù)撥款專(zhuān)用章和銀行保管箱匙；導(dǎo)入單位實(shí)有資金總指標(biāo)；負(fù)責(zé)專(zhuān)戶(hù)資金記賬，編制專(zhuān)戶(hù)收支情況表；負(fù)責(zé)與財(cái)政專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行核對(duì)專(zhuān)戶(hù)明細(xì)對(duì)賬單，與預(yù)算單位對(duì)賬；負(fù)責(zé)專(zhuān)戶(hù)資金會(huì)計(jì)資料的整理歸檔；負(fù)責(zé)預(yù)算單位公務(wù)用車(chē)定點(diǎn)維修業(yè)務(wù)的付款確認(rèn)；完成中心主任交辦的其它事項(xiàng)。（四）稽核、綜合、信息崗1、稽核崗復(fù)核財(cái)政直接支付憑證、專(zhuān)戶(hù)資金撥付憑證和財(cái)政直接（授權(quán)）清算額度

10、匯總通知書(shū)，保管局和支付中心法人印鑒章；對(duì)會(huì)計(jì)崗填制的記賬憑證進(jìn)行審核和記賬；負(fù)責(zé)核對(duì)代理銀行余額對(duì)賬單；按季對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行實(shí)地對(duì)賬，對(duì)定期存單進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；負(fù)責(zé)財(cái)政國(guó)庫(kù)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理及核查工作，編寫(xiě)國(guó)庫(kù)集中支付監(jiān)控信息報(bào)告和情況通報(bào)；負(fù)責(zé)預(yù)算單位國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)考評(píng)；監(jiān)督代理銀行履行代理協(xié)議，對(duì)代理銀行代理業(yè)務(wù)進(jìn)行綜合考評(píng)，結(jié)算代理銀行業(yè)務(wù)代理手續(xù)費(fèi)；匯總登記和處理預(yù)算單位、代理銀行和收款人的投訴；監(jiān)督發(fā)卡銀行和預(yù)算單位按規(guī)定辦理公務(wù)卡；完成中心主任交辦的其他事項(xiàng)。2、綜合崗負(fù)責(zé)支付中心內(nèi)部黨、團(tuán)、行政管理工作；負(fù)責(zé)支付中心綜合性文件材料起草以及宣傳工作；負(fù)責(zé)支付中心文件收發(fā)以及檔案管理；負(fù)責(zé)保管空白憑證，按規(guī)定辦理空白憑證的入庫(kù)、領(lǐng)用和銷(xiāo)毀；按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)選擇國(guó)庫(kù)集中支付銀行和公務(wù)卡發(fā)卡銀行并簽訂服務(wù)協(xié)議；負(fù)責(zé)預(yù)算單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；組織協(xié)調(diào)中心綜合業(yè)務(wù)工作；完成中心主任交辦的其他事項(xiàng)。3、信息崗負(fù)責(zé)提出國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求，配合局信息中心做好財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)建設(shè)；配合局信息中心管理財(cái)政綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)子系統(tǒng)編碼和業(yè)務(wù)操作權(quán)限