入庫物資管理制度

1、張家港保稅區(qū)長江國際港務(wù)有限公司編號 Doc. No.CJ/WI-BG-007編制日期Date2011.11.08版次Rev.B2標題Title入庫物資管理制度編制部iTDep.辦公室頁次Page，1/3目的加強物資的儲存保管和領(lǐng)用發(fā)放，使之處于受控狀態(tài)并保證符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全之 規(guī)定。適用范圍適用于公司采購物資的入庫、儲存保管、領(lǐng)用發(fā)放管理。職責3.1辦公室負責采購入庫物資的儲存保管、領(lǐng)用發(fā)放工作；3.2財務(wù)部負責辦理采購物資出入庫的賬務(wù)處理及年度盤點工作。工作程序4.1采購入庫物資的儲存保管4.1.1入庫保管物資的驗收詳見公司采購物資驗收管理規(guī)定，庫管員對數(shù)量、外觀驗 收完畢應(yīng)在

2、入庫單上簽字確認。4.1.2凡庫內(nèi)物資均應(yīng)建立倉存卡，實行一料一卡，庫管員應(yīng)根據(jù)出入庫情況做好記錄， 及時核對庫存量，確保帳、卡、物三相符。4.1.3物資儲存保管根據(jù)物資的屬性、特點和用途實行分類保管，設(shè)：辦公用品類、勞保 用品類、日雜用品類、五金類、標準件類、電器儀表類，工量器具類、備品備件 類。與倉庫無關(guān)物資不得入庫。4.1.4物資堆放的原則：在堆垛合理、安全可靠的前提下，堆碼穩(wěn)固整齊，易點清件數(shù)， 方便合理，根據(jù)貨物特點有效利用空間，做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，美 觀清潔。4.1.5整箱物資堆碼要求：按線堆碼，分件清楚，定量定型，標志朝外，箭頭向上。各類 物資應(yīng)分類擺放，凡箱裝，捆

3、包、體積較大的物資可落地存放，遵循由低到高，低 重高輕順序堆碼。物資之間留有10cm空間，防止撞擊，摩擦、震動、翻滾。易燃 易爆等危險物品應(yīng)存放在專用庫房內(nèi)。4.1.6保管物資要根據(jù)自然屬性考慮儲存場所和保管方法。對易變質(zhì)的物資要加強保管措 施，并標示進庫日期，做到先進先出，防止霉變損失。4.1.7倉庫要做好防火、防蛀、防銹、防霉、防盜等防范工作。庫房內(nèi)應(yīng)保持文明整潔， 定期通風換氣，經(jīng)常保持干燥、清潔，防止物品受潮后失去使用價值。倉庫滅火器 材藥劑應(yīng)按時更換。禁止無關(guān)人員進入庫房。4.2.9物資盤點：a）庫管員應(yīng)于次月5日前根據(jù)采購系統(tǒng)上月末報表結(jié)存情況對庫存物資進行盤點， 發(fā)現(xiàn)物資如有損失

4、、報廢、盤虧等現(xiàn)象，庫管員應(yīng)及時向部門負責人作出匯報。張家港保稅區(qū)長江國際港務(wù)有限公司編號 Doc. No.CJ/WI-BG-007編制日期Date2011.11.08版次Rev.B2標題Title入庫物資管理制度編制部iTDep.辦公室頁次Page,2/3部門負責人在查明原因后以書面形式報分管領(lǐng)導審批后匯同財務(wù)進行處理。未經(jīng) 批準不得擅自處理。b）辦公室應(yīng)監(jiān)督庫管員的盤點，每月應(yīng)至少對一類物資進行抽盤。c）財務(wù)部應(yīng)在每年度末對在庫物資進行全面盤點。4.3物資的領(lǐng)用發(fā)放4.3.1領(lǐng)用程序：a.各部門領(lǐng)用人在采購系統(tǒng)領(lǐng)資領(lǐng)用申請模塊內(nèi)錄入領(lǐng)用物資的品名、規(guī) 格、數(shù)量，經(jīng)部門負責人審核后，庫管員負

5、責發(fā)放。4.3.2對生產(chǎn)急需領(lǐng)用的備品備件類（含生產(chǎn)急需的雜品）和勞動保護用品類物資由領(lǐng)用 人直接填寫領(lǐng)料單（紙質(zhì)），倉庫憑領(lǐng)用人簽字的領(lǐng)料單可先發(fā)貨，并于每周二、五 送領(lǐng)用部門補辦系統(tǒng)審批手續(xù)。對領(lǐng)用勞動保護用品，庫管員應(yīng)按勞動保護用品 標準核實后予以發(fā)放；超出標準范圍的，應(yīng)由部門提出申請，報分管領(lǐng)導批準后 庫管員予以發(fā)放。其它物資一律要求見單后發(fā)貨（系統(tǒng)完成領(lǐng)用審批）。4.3.3對直接到現(xiàn)場的改建、擴建、改造工程所需的各類工程物資（包括倉庫內(nèi)領(lǐng)用其他物 資），工程管理人員在領(lǐng)料時注明工程項目名稱，便于財務(wù)分類核算。4.3.4倉儲部領(lǐng)用物資須根據(jù)實際用途在領(lǐng)料申請單上注明，對用于維修及新增固

6、定資產(chǎn)要 加以說明，以便財務(wù)部于月末根據(jù)不同情況進行賬務(wù)處理。4.3.5庫管員必須憑有效的領(lǐng)料憑證（有領(lǐng)料人簽字的領(lǐng)料單或系統(tǒng)物資領(lǐng)用申請審核模 塊已簽發(fā)）發(fā)貨，防止虛領(lǐng)、冒領(lǐng)、超領(lǐng)，嚴禁弄虛作假。發(fā)貨時應(yīng)核對物資品 名、型號規(guī)格、數(shù)量，發(fā)貨完畢應(yīng)及時在倉存卡上填寫消耗數(shù)量。4.3.6勞動保護用品的領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)實際需要責任到部門或個人，如損壞應(yīng)以舊換新，丟失 應(yīng)照價賠償。庫管員應(yīng)建立健全部門、個人勞動保護用品領(lǐng)用臺帳，每月25日前應(yīng) 按勞動保護用品配備標準向采購提供需求信息，如有人員流動（包括人員錄 用、辭職、崗位調(diào)整）的，辦公室人力資源管理員應(yīng)及時將信息提供給庫管員。4.3.7對可能影響環(huán)境的

7、危險廢棄物資如硒鼓、日光燈管等實行以舊換新制度，倉庫負責 建立以舊換新臺賬，危險廢棄物資統(tǒng)一存放在公司危廢庫房內(nèi)。4.4退庫、報廢物資處理4.4.1退庫物資分類：不合格品退庫、領(lǐng)用退庫、報廢退庫。4.4.2屬不合格品退庫需作退貨處理的，由領(lǐng)用部門與采購部門聯(lián)系并在系統(tǒng)內(nèi)輸入相關(guān) 信息，采購部門獲悉后在三個工作日內(nèi)與相關(guān)供應(yīng)商聯(lián)系退貨。張家港保稅區(qū)長江國際港務(wù)有限公司編號 Doc. No.CJ/WI-BG-007編制日期Date2011.11.08版次Rev.B2標題Title入庫物資管理制度編制部iTDep.辦公室頁次Page,3/34.4.3領(lǐng)用物資退庫（包括工程物資退庫）由原領(lǐng)用部門在系統(tǒng)

8、內(nèi)填制物資領(lǐng)用退庫單，由 庫管員辦理入庫手續(xù)。原領(lǐng)用物資己作賬務(wù)處理的，財務(wù)部于月末沖減原領(lǐng)時計入 工程的價值或相關(guān)費用。4.4.4固定資產(chǎn)或低值易耗品的報廢退庫，由相關(guān)部門辦理報廢審批手續(xù)后，交由倉庫保 管（無法進庫的由原管理部門暫保管）。財務(wù)部根據(jù)報廢審批資料在系統(tǒng)內(nèi)輸入 相關(guān)信息。4.4.5退庫部門對退庫物資應(yīng)注明退庫原因和退庫物資存在的問題，以便于保管、檢修和 再利用。倉庫應(yīng)對退庫物資填寫退庫物資登記表，并對退庫物資建立標識 卡，注明退庫原因、退庫時間、退庫人、有效期、保管要求。對需退貨處理的不 合格品，庫管員應(yīng)督促采購部門及時辦理退貨手續(xù)。4.4.6己確認的廢舊物資應(yīng)單獨存放建賬，每

9、季度上報財務(wù)部和辦公室，由財務(wù)部負責匯 同相關(guān)部門提出處理意見，經(jīng)公司批準后處理。4.4.7庫內(nèi)物資報損。對庫內(nèi)已過有效期的物資，倉庫每月盤點時負責列出清單，交相關(guān) 部門核實確認，對確認報損的物資應(yīng)另行移至廢舊物資倉庫存放。4.5物資的外借管理4.5.1倉庫物資原則上不得外借，特殊情況需外借的應(yīng)按規(guī)定履行審批手續(xù)。4.5.2外借物資價值金額在5000元（含）以下的，由外借單位申請人填寫物資外借申 請表，明確需外借物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價值金額，約定歸還日期， 說明外借用途及原因，由單位（部門）負責人員簽署意見后，經(jīng)辦公室分管領(lǐng)導 審批同意后方可外借；外借物資價值金額在5000元以上的，除履行上述程序外還 須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可外借。4.5.3外借申請人必須在約定日期前歸還外借物資，不能及時歸還的應(yīng)說明原因