資本運營部框架及投融資計劃

1、資本運營部部門設(shè)置及投資計劃一、資本運營部職能部門組織機構(gòu)設(shè)置及分屬部門職責(zé)部長書記副部長（一）綜合辦公室1、綜合辦公室的管理目標綜合辦公室是部長直接領(lǐng)導(dǎo)下的綜合管理機構(gòu)，是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四面八方的樞紐，推動各項工作朝著既定目標前進的中心。2、組織機構(gòu)綜合辦公室擬定員兩人，設(shè)主任一名、文員一名。3、部門職責(zé)（1）定期組織部門修訂部門管理制度，并負責(zé)部門綜合管理方面重要規(guī)章制度的擬訂、修改和執(zhí)行。（2）做好上傳下達、下情上報工作，深入調(diào)查研究，了解掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報反映，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。（3）負責(zé)公司行政組織機構(gòu)職能調(diào)整方案的提報與實施。（4）審核以公司名義

2、簽發(fā)的各類文件和公文,并對公司有關(guān)決定、決議、指示進行查辦、督辦。（5）負責(zé)公司印鑒、機要文件、來賓接待、信件收發(fā)、辦公電話的管理。（6）組織好公司級的重大會務(wù)活動和日常的辦公會議；做好會議記錄并存檔；（7）做好辦公用品的采購、發(fā)放，制訂辦公費用總開支的計劃，并加以調(diào)控。（8）負責(zé)公司文件的擬制、收發(fā)、催辦及印章管理使用和行政檔案管理。（9）管理員工檔案，并對各類文件的簽發(fā)、歸檔、借閱行為加以規(guī)范管理。（10）負責(zé)公司業(yè)務(wù)招待費、公關(guān)費、辦公費、培訓(xùn)費及考察費的整體控制、支出、管理等工作。（11）處理行政部日常工作，及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（12）負責(zé)起草公司相關(guān)計劃、總結(jié)、通知等文件

3、。（二）財務(wù)部1、財務(wù)部工作的管理目標通過準確、合理的財務(wù)核算，不斷降低資金成本，提高部門經(jīng)濟效益，減少投資風(fēng)險，實現(xiàn)資金價值最大化，使部門合理有序地發(fā)展。2、組織機構(gòu)財務(wù)部擬定員兩人，設(shè)部長一名、會計一名。3、部門職責(zé)（1）嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理制度，抵制一切違反財經(jīng)紀律和損害公司利益的不法行為。 （2）負責(zé)制定、落實本部門有關(guān)財務(wù)、成本、資金管理、固定資產(chǎn)管理、費用開支等各項財會管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。 （3）負責(zé)日常會計核算，按時準確編制月、季、年度財務(wù)報表，并做好財務(wù)分析。 （4）按照公司批準的年度總體計劃，負責(zé)建設(shè)資金的落實，負責(zé)銀行貸款及其他融資、籌資工作。 （5）負責(zé)編制和執(zhí)行部

4、門年度財務(wù)預(yù)算。 （6）根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)對投資、用款計劃的審批意見，負責(zé)項目所需資金的劃撥，監(jiān)督下?lián)苜Y金的使用。 （7）編制并執(zhí)行經(jīng)批準的公司年度行政管理費用開支預(yù)算，負責(zé)公司各項行政開支的核定及報銷。 （8）負責(zé)辦理公司各項收款和付款手續(xù)，審理借款和借款的回收。 （9）負責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他資產(chǎn)的核算，做好年終財產(chǎn)清查，保證資產(chǎn)的安全完整。負責(zé)會計檔案的歸檔及移交管理工作。 （10）負責(zé)公司稅收的申納和繳免等工作。（11）負責(zé)公司員工的工資發(fā)放； （12）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三）地產(chǎn)開發(fā)部1、地產(chǎn)開發(fā)部工作的管理目標通過準確、合理的財務(wù)核算，不斷降低資金成本，提高部門經(jīng)濟效益，減少

5、投資風(fēng)險，實現(xiàn)資金價值最大化，使部門合理有序地發(fā)展。2、組織機構(gòu)地產(chǎn)開發(fā)部擬定員兩人，設(shè)部長一名、地產(chǎn)專員一名。3、部門職責(zé)項目經(jīng)理（四）資產(chǎn)管理部1、資產(chǎn)管理部的管理目標通過建立有效控制機制，提高公司整體資產(chǎn)運營質(zhì)量和抗風(fēng)險能力，最大程度地公缺維護司合法權(quán)益，2、組織機構(gòu)資產(chǎn)管理部擬定員兩人，設(shè)部長一名、資產(chǎn)管理專員一名。3、部門職責(zé)（1）對公司資產(chǎn)實施產(chǎn)權(quán)(股權(quán))管理，及時掌握資產(chǎn)的增減變化情況，保證公司資產(chǎn)及股權(quán)的完整和有效（2）負責(zé)組織公司總部資本運營方案、資產(chǎn)投資規(guī)劃的制訂和實施（3）對權(quán)屬公司資本運營方案、固定資產(chǎn)投資規(guī)劃進行審核，并監(jiān)督實施（4）制定公司中長期投融資規(guī)劃及招商引資

6、工作（5）對權(quán)屬公司投融資項目進行研究、審查、論證，為公司董事會決策提供支持（6）負責(zé)投融資項目過程的監(jiān)督和投融資結(jié)果的考核（7）組織制訂并實施公司總部財務(wù)政策、財務(wù)管理制度（8）對權(quán)屬公司財務(wù)政策、財務(wù)管理制度進行審核，并監(jiān)督實施（9）負責(zé)定期進行經(jīng)濟活動分析和各項專題調(diào)研分析（10）負責(zé)審核各權(quán)屬公司年度經(jīng)營計劃（11）對公司權(quán)屬公司年度預(yù)算進行監(jiān)控管理工作（12）負責(zé)對權(quán)屬公司經(jīng)營成果進行考核（五）投融資策劃部1、投融資策劃部的管理目標2、組織機構(gòu)投融資策劃部擬定員兩人，設(shè)部長一名、專員一名。3、部門職責(zé)（1）負責(zé)企業(yè)所有投資項目的成本預(yù)算，組織協(xié)調(diào)實施投資預(yù)算，設(shè)計投資方案（2）負責(zé)分

7、析市場和項目融資風(fēng)險，對公司短期及較長期的資金需求進行預(yù)測，及時出具分析報告，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施，制定并實施相應(yīng)的融資解決方案（3）積極開拓金融市場，與國內(nèi)外目標融資機構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系（4）通過對企業(yè)資產(chǎn)和負債進行全面分析，針對不同銀行的特點設(shè)計融資項目和方式（5）執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)融資的流動性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)（6）進行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各項資金的運，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率二、部門目前投資現(xiàn)狀及長期計劃（一）地產(chǎn)項目根據(jù)公司“以資本為紐帶，通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的提升，采用施工總承包、BT、BOT等多種方式參與市場競爭，逐步形成主業(yè)

8、（施工）優(yōu)勢突出，項目投資、置業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)等上游產(chǎn)業(yè)并舉的集團化企業(yè)”的長遠發(fā)展戰(zhàn)略，我部門積極探索投資領(lǐng)域，精心調(diào)研投資市場，成功運作了河北石家莊“榮仕名門”、“重慶酉陽”兩個房地產(chǎn)開發(fā)項目。1、河北君和地產(chǎn)榮仕名門項目榮仕名門地產(chǎn)項目是我部門運作的第一個地產(chǎn)開發(fā)項目，公司通過股權(quán)收購，成立了河北君和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，運作開發(fā)榮仕名門項目工程。截止目前，我部已向榮仕名門地產(chǎn)項目投入資金2500萬元，目前榮仕名門項目已進入正常的運轉(zhuǎn)軌道。工程施工進度穩(wěn)步有序進行；君和地產(chǎn)公司正在與當?shù)劂y行積極協(xié)調(diào)下步錯別字貸款事宜。到2011年下半年，通過房屋產(chǎn)品銷售，能回流部分投資資金。整體項目運作基本

9、上能達成公司資金投入10%的回報預(yù)期。2、亞泰（酉陽）地產(chǎn)開發(fā)項目2010年九月底我部赴酉陽成功競得“酉陽縣鐘多組團Z67-2/02號宗地”，與該項目另一投資方注冊成立了由公司控股70%的亞泰（酉陽）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并負責(zé)該項目的開發(fā)工作。截止目前，我部門向亞泰（酉陽）地產(chǎn)開發(fā)項目投入資金3100萬土地款、1400萬注冊資金，1600萬元匯回公司賬號，共計投入2900萬元。（二）資產(chǎn)管理目前，我部門管理著亞泰公司控股、參股的企業(yè)十二家。其中控股企業(yè)共計九家（包括兩家地產(chǎn)開發(fā)公司和一家置業(yè)投資公司），參股企業(yè)三家。為更好的促進亞泰公司的規(guī)范運作及長期健康發(fā)展，明確公司與各控、參股公司的財產(chǎn)權(quán)

10、益和經(jīng)營管理責(zé)任，建立有效控制機制，提高公司整體資產(chǎn)運營質(zhì)量和抗風(fēng)險能力，最大程度地公司合法權(quán)益，我部門決定對公司參股、控股的公司進行統(tǒng)一、集中管理。根據(jù)各控股、參股公司的經(jīng)營情況來看，排除來自國內(nèi)經(jīng)濟市場低迷、通貨膨脹等因素的影響，各改制公司的經(jīng)營狀況基本上達到了公司預(yù)期。由于各公司經(jīng)營水平存在差異，獨立面對市場的能力參差不齊，普遍存在專業(yè)人才短缺，市場風(fēng)險承受能力不強等現(xiàn)象，部分改制公司尚有“等、靠、要”的老思想，我部門將進一步對各控股、參股公司進行精細化管理。一是要進一步完善科學(xué)的管理制度，有效地進行過程監(jiān)管；二是要進一步補充完善對改制公司管理制度，統(tǒng)一標準，避免形成錯位式管理，提高管理

11、的透明度和公平度；三是要進一步加強對改制公司的重大經(jīng)營決策和重要項目的全過程監(jiān)督，保障落實各公司股東會、董事會和監(jiān)事會的程序化、合理化，對各公司風(fēng)險經(jīng)營決策進行監(jiān)督指導(dǎo)，避免出現(xiàn)重大的投資失誤，必要時將督促各公司召開臨時股東會對投資、經(jīng)營等重大問題進行分析決斷；四是進一步加強對改制公司的財務(wù)監(jiān)管力度。實行長期有效的財務(wù)數(shù)據(jù)上報、審批及監(jiān)管制度、及時發(fā)現(xiàn)處理各公司的財務(wù)運行中存在的問題。五是通過改革分立，逐步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，形成最適合公司發(fā)展的資產(chǎn)組合模式,實現(xiàn)公司優(yōu)良資產(chǎn)集中化，提高公司資產(chǎn)運作水平。六是積極參與各公司的股東、董事會、監(jiān)事會等重大會議活動，形成完善的資料整理和收集，為公司今后

12、的經(jīng)營投資決策提供依據(jù)。和公司三七分成（三）下一步投資計劃我部門將堅定不移地執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)對公司發(fā)展的長遠思路：一方面利用本公司主營業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，通過BT, BOT等融資模式承建工程項目，積極搶占房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資源，將投資方向向產(chǎn)業(yè)的上游轉(zhuǎn)移和延伸，從源頭上創(chuàng)造效益；另一方面通過資本的重組和兼并，實行多元化經(jīng)營戰(zhàn)略，培育新興市場，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟，使業(yè)務(wù)不僅僅來源于地產(chǎn)開發(fā)，還來自于交通、能源、環(huán)保、水利、電力等多個領(lǐng)域，從而提高企業(yè)抵御風(fēng)險的能力；于此同時，我部門將對宏觀經(jīng)濟形勢以及境內(nèi)外資本市場、資本經(jīng)營手段及公司上市模式進行研究，深入與金融機構(gòu)的合作，逐步建立完善的金融服務(wù)支持體系，實現(xiàn)企業(yè)與金融機構(gòu)的雙贏，增強企業(yè)的融資能力和風(fēng)險控制能力。根據(jù)目前我部門的發(fā)展現(xiàn)狀及在手項目的運行情況，我部門對今后的資金安排進行了合理的預(yù)期。其中地產(chǎn)項目：1、河北君和榮仕名門地產(chǎn)開發(fā)項目目前項目運行良好，經(jīng)過資金合理調(diào)配及銀行貸款事宜的積極辦理，已經(jīng)基本滿足項目運行需要。根據(jù)榮仕名門項目的盈利預(yù)期，我部正積極運作河北元氏縣后續(xù)地產(chǎn)項目，榮仕名門的預(yù)期盈利收入基本滿足元氏縣后續(xù)地產(chǎn)項目的運作。2、亞泰（酉陽）地產(chǎn)開發(fā)項目正在積極籌備201