2014.1季度工作筆錄-勇利新

1、一、檢查題目：第 1 季度坐班計(jì)履職情況檢查二、檢查項(xiàng)目及存在問題：各種登記簿手工登記簿會(huì)計(jì)保管登記簿：登記重復(fù)；會(huì)計(jì)調(diào)閱登記簿：登記正確；協(xié)助查詢凍結(jié)扣劃登記簿：本季度無項(xiàng)業(yè)務(wù)；保管使用登記簿：監(jiān)交人不具有監(jiān)交資格；會(huì)計(jì)交接登記簿：1 月 15 日庫管員交接、3 月 17 日內(nèi)勤交接監(jiān)交人不具有監(jiān)交資格；內(nèi)勤交接均無監(jiān)交；5 月10 日后庫管員交接 5 次無監(jiān)交人；重要物品保管登記簿：登記正確；收到（發(fā)出）信息登記簿：未登記；差錯(cuò)登記簿：本季度無差錯(cuò)沖銷；工作日志：內(nèi)容不全（如員工培訓(xùn)、值班加班、有關(guān)業(yè)務(wù)方面相關(guān)規(guī)定等）；箱包交接登記簿：登記正確；掛失登記簿：大寫金額填寫錯(cuò)誤無效更正 3 筆

2、；查庫登記簿：達(dá)到規(guī)定查庫次數(shù)；登記簿：本季度無收繳；票據(jù)交換登記簿：未加蓋頁碼，未按照提出、提入分別建立登記；代保管物品登記簿：交存人全部是本社員工，非人領(lǐng)取他權(quán)證 2 筆，領(lǐng)取他權(quán)證未填寫日期；表外科目抵押有價(jià)物品10603 余額 103,564,644.00 元，與登記簿余額 102,544,644.00元差 1,020,000.00 元；機(jī)打登記簿存款開銷戶登記簿（對(duì)公）：打印及時(shí)；開銷戶登記簿：打印及時(shí)；過戶、分戶登記簿：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)；掛失登記簿：打印及時(shí)；并與手工登記簿勾挑核對(duì)；重要空白憑證登記簿：打印及時(shí)；大額現(xiàn)金支取登記簿：打印及時(shí)；抹賬登記簿：打印及時(shí)；存款證明登記簿：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)；季度勾挑情況：未實(shí)時(shí)勾挑；職工培訓(xùn)情況：未制定培訓(xùn)計(jì)劃，有培訓(xùn)，培訓(xùn)后進(jìn)行了；收文管理情況：接收文件按照收文時(shí)間順序登記，順序重復(fù)；轉(zhuǎn)及員工休假情況：三、四級(jí)柜員轉(zhuǎn)及時(shí)收回；員工休假未在系統(tǒng)中做休假處理；抽調(diào) 3 月 13 日情況：7 時(shí) 55 分內(nèi)勤查庫屬實(shí)；9 時(shí) 30 分內(nèi)勤(大額現(xiàn)金收款)未認(rèn)真審核現(xiàn)金、憑證及相關(guān)證件，未打印