用友通一體化流程培訓ppt課件

1、用友軟件股份用友通渠道支持部May-22用友通一體化培訓產(chǎn)品總體引見 用友通以財務核算為主軸，業(yè)務管理為導向，提供財務業(yè)務一體化處理方案的信息系統(tǒng)。用友通財務通總賬財務報表工資固定資產(chǎn)財務分析票據(jù)通業(yè)務通核算進銷存管理財務業(yè)務一體化銷售管理入庫單出庫單采購發(fā)票采購管理銷售發(fā)票記賬庫存管理核算管理固定資產(chǎn)工資管理財務報表現(xiàn)金銀行總賬系統(tǒng)財務分析財務業(yè)務一體化方案圖示銷售管理系統(tǒng)工資管理采購管理總帳系統(tǒng)固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)庫存管理UFO電子表工資增減變動單采購發(fā)票采購入庫單付款單采購定單固定資產(chǎn)增減變動總帳憑證銷售定單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單產(chǎn)品入庫單其他出/庫單調(diào)撥單清點單總賬憑證、賬簿工資人力本錢

2、固定資產(chǎn)折舊本錢進銷存流程物流、資金流、信息流三流合一采購 入庫單 采購發(fā)票審核 結(jié)算處置記賬采購 庫存 核算購銷單據(jù)制單供應商往來制單銷售 發(fā)貨單 銷售出庫單 銷售發(fā)票審核記賬銷售 庫存 核算購銷單據(jù)制單客戶往來制單采購規(guī)范業(yè)務流程圖采購發(fā)票應付確認倉庫管理員采購主管財務主管應收會計付款核銷供應商往來采購入庫倉庫業(yè)務員采購訂單采購到貨會計退貨采購結(jié)算 供應商采購數(shù)量和時間采購價錢審核要點采購規(guī)范業(yè)務操作采購流程采購訂單采購發(fā)票采購入庫單采購結(jié)算付款單預付款付款結(jié)算復制生成結(jié)算核銷生成回填本錢記賬采購制單供應商往來制單庫存復核供應商往來操作采購發(fā)票付款單預付款藍字表示同一供應商或不同供應商間往

3、來黃字表示不同供應商之間往來黑字表示同一供應商之間往來紅字表示供應商和客戶之間往來應付沖應付1預付沖應付2應付沖應收3紅票對沖41112銷售發(fā)票預收款4并賬制單現(xiàn)結(jié)制單33核銷現(xiàn)結(jié)核銷轉(zhuǎn)賬制單轉(zhuǎn)賬制單留意采購業(yè)務流程圖留意、訂單、入庫單確認入庫數(shù)量；發(fā)票確認采購本錢與費用、采購結(jié)算根據(jù)發(fā)票金額確認入庫本錢、付款結(jié)算勾對供應商的應付、預付賬款、采購入庫單、采購發(fā)票豐富了選單功能暫估處置-1以月初回沖為例5月01日，企業(yè)從XXX購入鋼板10噸，驗收入廢品庫，發(fā)票未到，款未付例如業(yè)務類型 貨到，票未到，款未付 月底，為了進展存貨核算必需經(jīng)過暫估處置處理方案 1.進入采購模塊，填制一張采購入庫單不錄入

4、單價和金額。2.進入庫存模塊，進展審核。3.月底，進入核算模塊，做暫估入庫本錢錄入,采購入庫單錄入方案單價 3500元/噸。4.核算模塊中記賬。暫估處置-26月01日，企業(yè)從XXX單位收到增值稅發(fā)票一張，單價為3900元，稅率17%，發(fā)票號001,以轉(zhuǎn)賬支票支付例如業(yè)務類型 貨到，票到，款付處理方案 生成紅字回沖單1.進入采購模塊，填制一張公用發(fā)票并做采購結(jié)算。2.進入核算模塊，進展暫估入庫本錢處置。生成藍字回沖單月初回沖1單到回沖2單到補差3填制采購入庫單，入庫單審核第一步暫估業(yè)務處置實例第二步暫估本錢錄入暫估業(yè)務處置實例第三步記賬，本月做月末處置結(jié)賬選擇入庫單，按暫估價3500記賬已入賬已

5、紅沖暫估業(yè)務處置實例第四步填制采購發(fā)票，進展跨月結(jié)算暫估業(yè)務處置實例第五步暫估本錢處置暫估業(yè)務處置實例第六步查賬，系統(tǒng)自動生成藍字回沖單暫估3500自動紅沖自動藍字回沖暫估業(yè)務處置實例采購優(yōu)化流程采購入庫單保管將自動生成發(fā)票并結(jié)算合同訂單入庫確認自動結(jié)算發(fā)票單獨掛賬入庫單記存貨賬入庫存單做現(xiàn)付采購涉及憑證根據(jù)采購入庫單進展購銷單據(jù)制單: 借：原資料或庫存商品 貸：物資采購根據(jù)發(fā)票進展供應商往來制單： 借：物資采購 應交稅金應交增值稅進項稅 貸：應付賬款、銀行存款、現(xiàn)金 兩者合二為一常用： 借：原資料或庫存商品 應交稅金應交增值稅進項稅 貸：應付賬款、銀行存款、現(xiàn)金付款與預付款制單： 借：應付賬

6、款 貸：現(xiàn)金或銀行存款 銷售規(guī)范業(yè)務流程圖 銷售訂單 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)票應收確認業(yè)務員倉庫管理員開票員銷售主管財務主管應收會計客戶信譽銷售價錢可用量審核要點收款核銷客戶往來銷售出庫倉庫銷售規(guī)范流程業(yè)務銷售訂單銷售發(fā)票發(fā)貨單收款單預收款付款結(jié)算生成生成核銷生成記賬銷售制單客戶往來制單庫存生成銷售出庫單回填本錢銷售優(yōu)化流程發(fā)貨單保管,系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)票和銷售出庫單合同訂單發(fā)貨確認發(fā)票掛賬發(fā)貨單現(xiàn)結(jié)出庫單結(jié)轉(zhuǎn)本錢銷售業(yè)務流程圖留意、訂單、發(fā)貨單確認出庫數(shù)量；發(fā)票確認銷售收入、訂單發(fā)貨單發(fā)票銷售發(fā)票審核自動生成發(fā)貨單、收款結(jié)算勾對客戶的應收、預收賬款銷售涉及憑證平常根據(jù)發(fā)票制單: 借:應收賬款、現(xiàn)金

7、、銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金應交增值稅銷項稅月底根據(jù)銷售出庫單制單： 借：主營業(yè)務本錢 貸：庫存商品 收回款項及預收款項的處置: 借:現(xiàn)金或銀行存款 貸:應收賬款 庫存流程圖采購入庫 其他入庫 入庫銷售出庫 其他出庫出庫清點管理 保管批次管理 賬賬不符特殊業(yè)務清點管理處理難點統(tǒng)計查詢 記庫存賬 期末處置結(jié)賬 庫管員財務主管產(chǎn)廢品入庫 資料出庫貨位管理 庫存業(yè)務操作入庫采購入庫單其它入庫單產(chǎn)廢品入庫單庫管調(diào)拔單清點單組裝單裝配單形狀轉(zhuǎn)換單貨位調(diào)整單出庫銷售出庫單其它出庫單資料出庫單限額領料單記賬入庫調(diào)整單采購入庫單除外,可調(diào)整單據(jù)金額出庫調(diào)整單不可調(diào)整單據(jù)金額,只調(diào)整結(jié)存金額購銷制單庫存管理留意一切出入庫單據(jù)必需審核核算流程圖 入庫單出庫單特殊單據(jù)記賬 暫估處置 正常單據(jù)記賬 購銷業(yè)務制單 存貨會計 期末處置本錢計算結(jié)賬 庫管員供應商往來制單 客戶往來制單 賬表查詢 財務主管財務、業(yè)務不一致特殊業(yè)務存貨本錢處理難點調(diào)整單核算業(yè)務流程圖留意、調(diào)撥單進展特殊記賬、會計期間內(nèi)業(yè)務完成后，必需對倉庫進展期末處置期末處置的意義：計算平均單價、資料本錢差別、當前期間內(nèi)的差別分攤、貨到票未到的入庫單，須做暫估本錢處置消費加工流程產(chǎn)品構(gòu)造資料出庫單消費