(完整版)商業(yè)計(jì)劃書(shū)(完整版)

1、 商業(yè)計(jì)劃書(shū)TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark6 公司執(zhí)行總結(jié)2第一章公司概況 HYPERLINK l bookmark16 1、1公司性質(zhì)3 HYPERLINK l bookmark18 1、2公司任務(wù)3 HYPERLINK l bookmark20 1、3組織結(jié)構(gòu)3 HYPERLINK l bookmark22 1、4機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)4 HYPERLINK l bookmark24 1、5人力資源管理5第二章市場(chǎng)分析 HYPERLINK l bookmark28 2、1市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)7 HYPERLINK l bookmark30 2、2市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)9第三章

2、公司戰(zhàn)略 HYPERLINK l bookmark34 3、1戰(zhàn)略目標(biāo)12 HYPERLINK l bookmark36 3、2戰(zhàn)略定位12 HYPERLINK l bookmark40 3、3發(fā)展戰(zhàn)略12 HYPERLINK l bookmark42 3、4戰(zhàn)略途徑12第四章?tīng)I(yíng)銷策略 HYPERLINK l bookmark46 4、1產(chǎn)品策略14 HYPERLINK l bookmark48 4、2廣告策略14 HYPERLINK l bookmark50 4、3預(yù)測(cè)訂單16第五章生產(chǎn)管理 HYPERLINK l bookmark54 5、1生產(chǎn)工藝流程19 HYPERLINK l boo

3、kmark56 5、2生產(chǎn)計(jì)劃19第六章財(cái)務(wù)分析 HYPERLINK l bookmark60 6、1各年財(cái)務(wù)報(bào)表21公司執(zhí)行總結(jié)產(chǎn)品P系列產(chǎn)品中，P1產(chǎn)品為基礎(chǔ)產(chǎn)品，P2為局部改良產(chǎn)品，P3、P4為高端產(chǎn)品。在第一年銷售P1產(chǎn)品，1、5年以后以P2、P3產(chǎn)品為主，P1產(chǎn)品為輔進(jìn)行銷售。P4產(chǎn)品由于成本高，利潤(rùn)低，從公司盈利角度出發(fā)，決定不予研發(fā)。市場(chǎng)市場(chǎng)分為本地市場(chǎng)、區(qū)域市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、亞洲市場(chǎng)、國(guó)際市場(chǎng)，雖然產(chǎn)品的單價(jià)逐場(chǎng)遞增，但是從市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)來(lái)看，本地市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格略高，國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓時(shí)間較長(zhǎng)，從公司盈利的角度出發(fā)，決定以本地市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)為主要市場(chǎng)，國(guó)際市場(chǎng)為次要市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品銷售。

4、財(cái)務(wù)公司在第一、二年發(fā)展生產(chǎn)能力，利潤(rùn)不理想，但在第三年開(kāi)始盈利，且第四年還清貸款，第六年資產(chǎn)達(dá)到333M，擁有7條生產(chǎn)線，包括2條半自動(dòng)，5條全自動(dòng)，同時(shí)擁有A，B兩個(gè)廠房，預(yù)計(jì)公司在以后的經(jīng)營(yíng)中也能穩(wěn)步增長(zhǎng)，具有良好的盈利、運(yùn)營(yíng)、償債能力。第一章公司概況1、1公司性質(zhì)我們模擬的企業(yè)名稱為拓新責(zé)任有限公司，企業(yè)長(zhǎng)期一來(lái)注重于p系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)。目前生產(chǎn)的P1產(chǎn)品在本地市場(chǎng)銷量和反響都很好，同時(shí)企業(yè)擁有自己的生產(chǎn)廠房與生產(chǎn)設(shè)備，盡管設(shè)備比較落后，但是運(yùn)營(yíng)狀態(tài)良好。1、2公司任務(wù)一家權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)P產(chǎn)品進(jìn)行了市場(chǎng)預(yù)測(cè)，認(rèn)為P產(chǎn)品將會(huì)從目前較低的水平發(fā)展成為一個(gè)較高的產(chǎn)品。所以，公司現(xiàn)階段任務(wù)為1

5、、投資新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，使公司的市場(chǎng)地位得到進(jìn)一步提升。2、開(kāi)發(fā)本地市場(chǎng)以外的其他新市場(chǎng)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)領(lǐng)域。3、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，采用現(xiàn)代化生產(chǎn)手段，努力提高生產(chǎn)效率。1、3組織結(jié)構(gòu)我公司將采用職能式組織形式財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部銷售部產(chǎn)品研發(fā)部股東會(huì)Lj1董事會(huì)1CEO1、4機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)股東會(huì)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)公司合并、分立、解

6、散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。董事會(huì)召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);制定公司的基本管理制度；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)CEO主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投

7、資方案;擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；董事會(huì)授予的其他職權(quán)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面的一系列工作，包括公司的融資決策、投資決策資本結(jié)構(gòu)確定、利潤(rùn)分配原則的確定等。領(lǐng)導(dǎo)財(cái)政部管理公司日常的會(huì)計(jì)和稅收工作。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)計(jì)劃工作，包括公司每年的生產(chǎn)數(shù)量，生產(chǎn)線的變更，轉(zhuǎn)產(chǎn)的建議等。銷售部負(fù)責(zé)公司發(fā)展和客戶企劃方案的制定與實(shí)施，廣告創(chuàng)意、制作的指導(dǎo)與管理；公司產(chǎn)品品牌長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃及推廣；公司形象系統(tǒng)的維護(hù)。產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)核心技術(shù)的完善、新產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)品

8、檢測(cè)工作，研究所不斷地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，質(zhì)檢部進(jìn)行成品檢測(cè)，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略發(fā)展提供技術(shù)上的動(dòng)力與保障。1、5人力資源管理為了滿足公司發(fā)展需要，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建立和技術(shù)更新升級(jí)，公司將招聘部分營(yíng)銷、市場(chǎng)推廣等類人才，加大對(duì)員工的培訓(xùn)力度，加強(qiáng)公司組織建設(shè)，樹(shù)立公司的良好的企業(yè)形象，建立起統(tǒng)一規(guī)范的公司拓展制度。崗位主要職責(zé)操作職責(zé)CEO沙彥靜綜合小組各個(gè)角色提供的信息決定本企業(yè)每件事情做，還是不做對(duì)每件事情的決策以及整體運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)組織每年的計(jì)劃和預(yù)算工作按照操作手冊(cè)步驟，步步執(zhí)行操作CFO鄒穎制定財(cái)務(wù)預(yù)算控制現(xiàn)金流制定融資策略進(jìn)行財(cái)務(wù)分析為CEO決策提供必要的財(cái)務(wù)信息完成現(xiàn)金流預(yù)測(cè)計(jì)算支付各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)

9、用支付各項(xiàng)投資管理貸款的借貸與償還管理應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款編制每年的財(cái)務(wù)報(bào)表CSO靳莉陽(yáng)透徹進(jìn)行市場(chǎng)分析了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況研究市場(chǎng)進(jìn)入策略研究產(chǎn)品研發(fā)策略研究廣告投入策略了解產(chǎn)能和產(chǎn)品資源為CEO決策提供必要的市場(chǎng)信息制定廣告計(jì)劃參加銷售定單的競(jìng)單協(xié)助COO按照定單組織生產(chǎn)按照定單進(jìn)行銷售協(xié)助CFO統(tǒng)計(jì)銷售額和直接成本的計(jì)算協(xié)助CFO進(jìn)行應(yīng)收款管理COO劉夢(mèng)冉預(yù)測(cè)研發(fā)產(chǎn)品的盈虧平衡計(jì)算生產(chǎn)產(chǎn)能預(yù)測(cè)采購(gòu)策略制定設(shè)備和廠房投資計(jì)劃控制庫(kù)存，降低資金占用風(fēng)險(xiǎn)為CEO決策提供必要的生產(chǎn)信息根據(jù)銷售計(jì)劃制定全面生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)定原材料執(zhí)行原材料采購(gòu)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃購(gòu)置/出售生產(chǎn)線購(gòu)置/出售廠房財(cái)務(wù)助理

10、于鐵響協(xié)助CFO進(jìn)行費(fèi)用管理統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)協(xié)助編制報(bào)表商業(yè)間諜協(xié)助CSO進(jìn)行市場(chǎng)分析吳佳燚了解其他組經(jīng)營(yíng)狀況為CEO決策提供必要的商業(yè)情報(bào)CEO沙彥靜九院10級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小組各成員工作，保證內(nèi)部團(tuán)結(jié)，主持會(huì)議,進(jìn)行決策。CFO鄒穎九院10級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)，負(fù)責(zé)制定每年財(cái)務(wù)報(bào)表，保證資金不斷流，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)。CSO靳莉陽(yáng)九院10級(jí)電子商務(wù)專業(yè)，負(fù)責(zé)調(diào)研市場(chǎng)狀況，制定廣告計(jì)劃，制定每年銷售計(jì)劃。COO劉夢(mèng)冉九院10級(jí)信息管理專業(yè)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)線的購(gòu)買，原料計(jì)算，制定每年生產(chǎn)計(jì)劃。財(cái)務(wù)助理于鐵響九院09級(jí)工業(yè)工程專業(yè)，負(fù)責(zé)與CSO、COO接洽，為CFO提供數(shù)據(jù)支持。商業(yè)間諜吳佳燚七院10級(jí)飛行技術(shù)

11、專業(yè)，負(fù)責(zé)協(xié)助CSO進(jìn)行市場(chǎng)分析，竊取商業(yè)情報(bào)。第二章市場(chǎng)分析2、1市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)本地市場(chǎng)本地市場(chǎng)P泵列產(chǎn)品需求量預(yù)測(cè)PlF2P3P4本地市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)發(fā)展，客戶對(duì)低端產(chǎn)品的需求可能要下滑。伴隨著需求的減少，低端產(chǎn)品的價(jià)格很有可能會(huì)逐步走低。后幾年，隨著咼端產(chǎn)品的成熟，市場(chǎng)對(duì)P3、P4產(chǎn)品的需求將會(huì)逐漸增大。同時(shí)隨著時(shí)間的推移，客戶的質(zhì)量意識(shí)將不斷提高，后幾年可能會(huì)對(duì)廠商是否通過(guò)了IS09000認(rèn)證和IS014000認(rèn)證有更多的要求。區(qū)域市場(chǎng)區(qū)域瑜場(chǎng)P系列產(chǎn)品需求量預(yù)測(cè)區(qū)域市場(chǎng)的客戶對(duì)P系列產(chǎn)品的喜好相對(duì)穩(wěn)定，因此市場(chǎng)需求量的波動(dòng)也很有可能會(huì)比較平穩(wěn)。因其緊鄰本地市場(chǎng)，所以產(chǎn)品需求量的走勢(shì)可能與本

12、地市場(chǎng)相似，價(jià)格趨勢(shì)也應(yīng)大致一樣。該市場(chǎng)的客戶比較樂(lè)于接受新的事物，因此對(duì)于高端產(chǎn)品也會(huì)比較有興趣，但由于受到地域的限制，該市場(chǎng)的需求總量非常有限。并且這個(gè)市場(chǎng)上的客戶相對(duì)比較挑剔，因此在后幾年客戶會(huì)對(duì)廠商是否通過(guò)了IS09000認(rèn)證和IS014000認(rèn)證有較高的要求。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)曲市境P系列產(chǎn)品需求量預(yù)測(cè)因P1產(chǎn)品帶有較濃的地域色彩，估計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)P1產(chǎn)品不會(huì)有持久的需求。但P2產(chǎn)品因?yàn)楦m合于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，所以估計(jì)需求會(huì)一直比較平穩(wěn)。隨著對(duì)P系列產(chǎn)品新技術(shù)的逐漸認(rèn)同，估計(jì)對(duì)P3產(chǎn)品的需求會(huì)發(fā)展較快，但這個(gè)市場(chǎng)上的客戶對(duì)P4產(chǎn)品卻并不是那么認(rèn)同。當(dāng)然，對(duì)于高端產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，客戶一定會(huì)更注重產(chǎn)品的質(zhì)量保

13、證。亞洲市場(chǎng)正洲市場(chǎng)P系列產(chǎn)晶需術(shù)量預(yù)測(cè)這個(gè)市場(chǎng)上的客戶喜好一向波動(dòng)較大，不易把握，所以對(duì)P1產(chǎn)品的需求可能起伏較大，估計(jì)P2產(chǎn)品的需求走勢(shì)也會(huì)與P1相似。但該市場(chǎng)對(duì)新產(chǎn)品很敏感,因此估計(jì)對(duì)P3、P4產(chǎn)品的需求會(huì)發(fā)展較快，價(jià)格也可能不菲。另外，這個(gè)市場(chǎng)的消費(fèi)者很看中產(chǎn)品的質(zhì)量，所以在后幾年里，如果廠商沒(méi)有通過(guò)ISO9000和ISO14000的認(rèn)證，其產(chǎn)品可能很難銷售。國(guó)際市場(chǎng)國(guó)照市煬P系列產(chǎn)品需求量預(yù)測(cè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)可能需要一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)期。有跡象表明，目前這一市場(chǎng)上的客戶對(duì)P1產(chǎn)品已經(jīng)有所認(rèn)同，需求也會(huì)比較旺盛。對(duì)于P2產(chǎn)品，客戶將會(huì)謹(jǐn)慎地接受，但仍需要一段時(shí)間才能被市場(chǎng)所接受。對(duì)于新興的高端技

14、術(shù)，這一市場(chǎng)上的客戶將會(huì)以觀望為主，因此對(duì)于P3和P4產(chǎn)品的需求將會(huì)發(fā)展極慢。因?yàn)楫a(chǎn)品需求主要集中在低端，所以客戶對(duì)于ISO的要求并不如其他幾個(gè)市場(chǎng)那么高，但也不排除在后期會(huì)有這方面的需求。2、2市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)本地市場(chǎng)P1價(jià)格有所下降，但總體較穩(wěn)定。P2價(jià)格有升有降，不穩(wěn)定。P3價(jià)格上升,較穩(wěn)定。P4價(jià)格最高，呈上升趨勢(shì)。區(qū)域市場(chǎng)區(qū)城市場(chǎng)產(chǎn)晶價(jià)格預(yù)測(cè)121111123456*P1P2P3P4P1價(jià)格比較穩(wěn)定，沒(méi)有大幅度波動(dòng)，但仍最低。P2價(jià)格較之本地市場(chǎng)穩(wěn)定,但仍有波動(dòng)。P3價(jià)格最高，呈上升趨勢(shì)。P4價(jià)格與P3相差不多。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)晶價(jià)格預(yù)測(cè)P1P2r*PStR4P1價(jià)格有所下降。P2價(jià)格

15、仍下降，P3價(jià)格穩(wěn)定并呈上升趨勢(shì)。P4價(jià)格與P3相差不多。亞洲市場(chǎng)亞洲市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)絡(luò)預(yù)測(cè)*P1P2nPJPJP1價(jià)格較穩(wěn)定，但是所有市場(chǎng)中平均水平最低的。P2價(jià)格穩(wěn)定，但平均水平是所有市場(chǎng)中最低的。P3價(jià)格呈上升趨勢(shì)。P4價(jià)格與P3相差不多。國(guó)際市場(chǎng)1210AAA12345P1P21P3P4P1價(jià)格較穩(wěn)定，波動(dòng)小。P2價(jià)格穩(wěn)定，呈上升趨勢(shì)。P3價(jià)格最高。第三章公司戰(zhàn)略3、1戰(zhàn)略目標(biāo)本公司作為進(jìn)入該領(lǐng)域的先行企業(yè)，將抓住機(jī)遇，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，總體實(shí)施三步走的戰(zhàn)略目標(biāo)。第一步，以技術(shù)為先導(dǎo)，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)大技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品開(kāi)拓局部市場(chǎng)，在第1、5年形成技術(shù)領(lǐng)先的研發(fā)型公司。第二步，以管理為

16、手段，降低內(nèi)部成本，整合各部資源，開(kāi)拓區(qū)域市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、亞洲市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)。第三步，以品牌為核心，樹(shù)立企業(yè)形象，建立行業(yè)聲譽(yù)，以高價(jià)值的品牌為基礎(chǔ)，進(jìn)行國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。3、2戰(zhàn)略定位3、2、1主要業(yè)務(wù)致力于研發(fā)P2、P3產(chǎn)品，以P2、P3產(chǎn)品為主打產(chǎn)品，P1為輔助產(chǎn)品進(jìn)行銷售。3、2、2主要市場(chǎng)從市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)來(lái)看，本地市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格略高，國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓時(shí)間較長(zhǎng)，從公司盈利的角度出發(fā)，決定以本地市場(chǎng)和區(qū)域市場(chǎng)為主要市場(chǎng)，國(guó)際市場(chǎng)為次要市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品銷售。3、3發(fā)展戰(zhàn)略通過(guò)行業(yè)分析和目標(biāo)市場(chǎng)分析，公司將采取密集成長(zhǎng)戰(zhàn)略，抓住市場(chǎng)契機(jī)，充分利用政府扶持，加大投資，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，在實(shí)現(xiàn)企業(yè)

17、價(jià)值最大化的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)價(jià)值最大化，最終通過(guò)強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力逐步走向世界。3、4戰(zhàn)略途徑第三階段進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)”P(pán)l、P2輻射全國(guó)；服務(wù)個(gè)性化;第二階段進(jìn)軍區(qū)域市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)P3產(chǎn)品三管齊下V丿第一階段穩(wěn)固本地市場(chǎng)；產(chǎn)品系列優(yōu)化；銷售網(wǎng)絡(luò)化；服務(wù)J本系一體化；第四章?tīng)I(yíng)銷策略4、1產(chǎn)品策略P1在各個(gè)市場(chǎng)都有需求，且前幾年的需求較大，P2、P3利潤(rùn)高，P4成本高,利潤(rùn)與P3相差不大，從公司盈利的角度出發(fā)，決定以P2、P3為主打產(chǎn)品，P1為輔助產(chǎn)品進(jìn)行銷售，達(dá)到公司利潤(rùn)最大化。4、2廣告策略第二年（區(qū)域）產(chǎn)品廣告單額900014000P1P21P32P4第三年（國(guó)內(nèi)）產(chǎn)品廣告單額900014000P1

18、P21P32P4第四年（亞洲）產(chǎn)品廣告單額900014000P1P22P33P4第五年（國(guó)際）產(chǎn)品廣告單額900014000P1P23P34P44、3預(yù)測(cè)訂單第一年訂單訂單號(hào)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量訂單銷售額成本毛利LP1-5/10本地P15281018LP1-1/10本地P121147LP1-3/10本地P1422814總數(shù)612239第二年訂單訂單號(hào)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量訂單銷售額成本毛利RP1-1/4區(qū)域P121147RP1-3/4區(qū)域P121147RP1-4/4區(qū)域P11624RP3-1/2區(qū)域P3219811總數(shù)471829第三年訂單訂單號(hào)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量訂單銷售額成本毛利RP1-2/4區(qū)域P11523LP2

19、-3/6本地P2218612LP2-5/6本地P2218612LP3-2/4本地P33281216RP3-1/3區(qū)域P311046RP3-2/3區(qū)域P33291217RP3-3/3區(qū)域P3220812LP3-3/4本地P31945總數(shù)1375483第四年訂單訂單號(hào)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量訂單銷售額成本毛利LP1-6/6本地P12945RP1-2/3區(qū)域P121046RP1-3/3區(qū)域P11523LP1-2/6本地P131468RP2-3/6區(qū)域P24381226LP3-4/6本地P311046LP3-2/6本地P33291217LP3-3/6本地P3219811RP3-2/5區(qū)域P3220812RP3-3

20、/5區(qū)域P33301218RP3-5/5區(qū)域P311046總數(shù)19476118第五年訂單訂單號(hào)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量訂單銷售額成本毛利CP1-2/7國(guó)際P1318612CP1-4/7國(guó)際P121248CP1-7/7國(guó)際P1318612RP2-4/5區(qū)域P2326917CP2-3/4國(guó)際P21936LP3-3/6本地P3220614RP3-3/5區(qū)域P33321220RP3-4/5區(qū)域P33321220RP3-5/5區(qū)域P311147DP3-2/5國(guó)內(nèi)P311046總數(shù)18876112第六年訂單訂單號(hào)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量訂單銷售額成本毛利RP1-2/2區(qū)域P12945CP1-1/6國(guó)際P1316610CP1-2/

21、6國(guó)際P121147CP1-6/6國(guó)際P11523CP2-1/6國(guó)際P21936CP2-3/6國(guó)際P2326620LP3-2/7本地P3221813RP3-1/6區(qū)域P33331221RP3-3/6區(qū)域P34441628RP3-4/6區(qū)域P311147RP3-5/6區(qū)域P3222814總數(shù)20776131第五章生產(chǎn)管理5、1生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線生產(chǎn)線質(zhì)量檢測(cè)包裝成本出廠5、2生產(chǎn)計(jì)劃第一年生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目/季度1.11.21.31.4產(chǎn)品研發(fā)投資P2,P4接受并支付已訂原料5*R1,10*R24*R3下原料訂單4*R3,5*R1,1O*R2更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)1*P1

22、2*P11*P1生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備2全自動(dòng)開(kāi)始新的生產(chǎn)交貨交11*P1維修廠房租用B第二年生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目/季度2.12.22.32.4產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料7*R1,22*R211*R3下原料訂單7*R1,22*R2,11*R3更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)2*P12*P11*P1,2*P32*P2,2*P3生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備1半自動(dòng)，1全自動(dòng)1全自動(dòng)1全自動(dòng)開(kāi)始新的生產(chǎn)交貨交5*P1,2*P3第三年生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目/季度3.13.23.33.4產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料28*R2,12*R312*R3下原料訂單12*R1,28*R2,12*R3更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)2*P2,2*P32

23、*P32*P2,3*P31*P1,3*P3生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備5開(kāi)始新的生產(chǎn)交貨交1*P1,4*P2,10*P3第四年生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目/季度4.14.24.34.4產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料28*R2,12*R312*R3下原料訂單12*R1,28*R2,12*R3更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)2*P1，2*P2，3*P32*P1,3*P32*P2,2*P1,3*P32*P1,3*P3生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備開(kāi)始新的生產(chǎn)交貨交8*P1,4*P2,12*P3第五年生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目/季度5.15.25.35.4產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料28*R2,12*R312*R3下原料訂單12*R1,28*R2,

24、12*R3更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)2*P1,2*P2,3*P32*P1,3*P32*P2,2*P1,3*P32*P1,3*P3生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備開(kāi)始新的生產(chǎn)交貨交8*P1,4*P2,12*P3第六年生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目/季度6.16.26.36.4產(chǎn)品研發(fā)投資接受并支付已訂原料28*R2,12*R312*R3下原料訂單12*R1,28*R2,12*R3更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)2*P1，2*P2,3*P32*P1,3*P32*P2,2*P1,3*P32*P1,3*P3生產(chǎn)線調(diào)整/投資新設(shè)備開(kāi)始新的生產(chǎn)交貨交8*P1,4*P2,12*P3第六章財(cái)務(wù)分析6、1財(cái)務(wù)報(bào)表第一年財(cái)務(wù)報(bào)表?yè)p益表銷售額+33直接成本12毛利=21綜合費(fèi)用24折舊前利潤(rùn)=-3折舊費(fèi)用8支付利息前利潤(rùn)=-11財(cái)務(wù)費(fèi)用4營(yíng)業(yè)外收入+0營(yíng)業(yè)外支出0稅前利潤(rùn)=-15所得稅0凈利潤(rùn)=-15資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)：負(fù)債：土地建筑32長(zhǎng)期負(fù)債40機(jī)器設(shè)備35短期負(fù)債0固定資產(chǎn)合計(jì)67應(yīng)付款0流動(dòng)資產(chǎn)：應(yīng)父稅0現(xiàn)金19總負(fù)債40應(yīng)收款0權(quán)益：在制品0股東資本45成品2利潤(rùn)留存18原料0本年利潤(rùn)-15總流動(dòng)資產(chǎn)21所有者權(quán)益48總資產(chǎn)88負(fù)債加權(quán)益88庫(kù)存現(xiàn)金余額52474119損益表