會計信息化學習情境十課件

1、會計信息化學習目標初步了解UFO報表管理系統(tǒng)的功能與主要內容；掌握報表的編制；掌握UFO報表管理系統(tǒng)日常業(yè)務的處理技巧。一、會計報表的含義三、UFO報表管理系統(tǒng)的主要功能二、會計報表的種類四、UFO報表管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關系五、UFO報表管理系統(tǒng)的業(yè)務處理流程六、報表管理的基本概念一、會計報表的含義 會計報表將分散的會計信息通過整理、加工、匯總，以精練的數(shù)據(jù)反映出特定的會計信息。財務軟件中的UFO報表管理系統(tǒng)能很好地根據(jù)會計法規(guī)和制度的要求，匯總、整理日常會計數(shù)據(jù)，編制和提供真實、完整的會計報表；同時可以根據(jù)企業(yè)自身的需要，編制內部所需的各種管理報表，并提供相應的報表分析資料。二、會計報

2、表的種類 對內會計報表一般是提供給企業(yè)管理者，為其進行有效的經營管理和制定正確的經營決策服務，主要包括企業(yè)內部的成本報表、資金預算表等。對內會計報表的格式、內容由于各個企業(yè)經營模式的不同而存在很大程度上的差異，一般都是由各個企業(yè)根據(jù)本單位的需要自行設計決定。1.對內會計報表二、會計報表的種類 對外會計報表主要是提供給企業(yè)外部的政府主管部門如財政部門、稅務部門，以及銀行金融機構、投資者、債權人等使用，主要包括資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及相關的明細表和附表等。對外會計報表的格式、內容和編制方法等都必須遵循國家會計制度的統(tǒng)一規(guī)定。2.對外會計報表三、UFO報表管理系統(tǒng)的主要功能1.文件管理功能2

3、.格式設計功能3.數(shù)據(jù)處理功能4.二次開發(fā)功能5.其他四、UFO報表管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關系 UFO報表管理系統(tǒng)主要是從各系統(tǒng)中提取編制報表所需的數(shù)據(jù)?？傎~管理系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、固定資產管理系統(tǒng)、應收款管理系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)、供應鏈管理系統(tǒng)均可向UFO報表管理系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)，以生成財務部門所需的各種會計報表。五、UFO報表管理系統(tǒng)的業(yè)務處理流程UFO報表管理系統(tǒng)的業(yè)務處理流程如圖10-1所示。圖10-1UFO報表管理系統(tǒng)的業(yè)務流程圖六、報表管理的基本概念（一）格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)（二）報表的三要素（三）單元（四）區(qū)域和組合單元（五）關鍵字六、報表管理的基本概念（一）格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)2.數(shù)

4、據(jù)狀態(tài)1.格式狀態(tài)六、報表管理的基本概念（二）報表的三要素3.表尾2.表體 1.表頭六、報表管理的基本概念（三）單元3.表樣單元2.字符單元 1.數(shù)值單元六、報表管理的基本概念（四）區(qū)域和組合單元1.區(qū)域2.組合單元六、報表管理的基本概念（五）關鍵字 關鍵字是用于標志一張表頁的唯一數(shù)據(jù)。它的作用在于從大量表頁中快速地找出一張表頁。任務二報表模板管理一、報表的定義二、報表模板目錄任務二報表模板管理一、報表的定義（1）設置表的尺寸。（2）定義組合單元，即把幾個單元作為一個單元使用。（3）畫表格線。（一）報表格式的定義任務二報表模板管理一、報表的定義（一）報表格式的定義 （4）輸入報表中的項目，包括

5、表頭、表體和表尾（關鍵字除外）；在格式狀態(tài)下定義單元內容自動默認為表樣型，定義表樣型的單元在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不允許修改和刪除。 （5）設置單元風格，即設置單元的字形、字體、字號、顏色、圖案、折行顯示等。任務二報表模板管理一、報表的定義（一）報表格式的定義 （6）設置單元屬性。把固定內容的單元如需要輸入數(shù)字的單元定義為數(shù)值單元，把項目、行次、期初數(shù)、期末數(shù)等定義為表樣單元，把需要輸入字符的單元定義為字符單元。 （7）確定關鍵字如單位名稱、年、月等在表頁上的位置。任務二報表模板管理一、報表的定義（二）報表公式的定義（1）計算單元公式。（2）審核公式。（3）舍位平衡公式。任務二報表模板管理一、報表的定義（

6、二）報表公式的定義（1）計算單元公式。 計算單元公式定義了報表數(shù)據(jù)之間的運算關系，可以實現(xiàn)UFO報表管理系統(tǒng)從其他系統(tǒng)取數(shù)。用友軟件的計算公式一般通過函數(shù)實現(xiàn)。企業(yè)常用的財務報表數(shù)據(jù)一般來源于總賬管理系統(tǒng)或UFO報表管理系統(tǒng)本身，取自于報表的數(shù)據(jù)又可以分為從本報表取數(shù)和從其他報表的表頁取數(shù)。任務二報表模板管理一、報表的定義（二）報表公式的定義（2）審核公式。 審核公式用于審核報表內或報表之間的勾稽關系是否正確。任務二報表模板管理一、報表的定義（二）報表公式的定義（3）舍位平衡公式。 舍位平衡公式用于報表數(shù)據(jù)進行進位或小數(shù)取數(shù)時調整數(shù)據(jù)。 報表的計算單元公式在一般情況下必須設置，審核公式和舍位平

7、衡公式根據(jù)需要設置。任務二報表模板管理二、報表模板 1.報表數(shù)據(jù)處理2.表頁管理及報表輸出3.圖表功能4.報表公式5.單元公式6.審核公式7.舍位平衡公式任務二報表模板管理二、報表模板 1.報表數(shù)據(jù)處理 報表數(shù)據(jù)處理是針對某一特定表頁進行的，因此在數(shù)據(jù)處理時還涉及對表頁進行增加、刪除、插入、追加表頁等操作。報表數(shù)據(jù)主要包括生成報表數(shù)據(jù)、審核報表數(shù)據(jù)和舍位平衡操作等工作。數(shù)據(jù)處理工作必須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進行。任務二報表模板管理二、報表模板 2.表頁管理及報表輸出 報表的輸出包括報表的屏幕輸出和打印輸出，可以在格式狀態(tài)下輸出報表格式，也可以在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸出報表的某一特定表頁。在輸出表頁時，報表格式和報

8、表數(shù)據(jù)一起輸出。 在屏幕輸出時，用戶可以對報表的顯示風格、顯示比例加以設置。在打印報表之前，用戶可以在預覽窗口預覽報表，打印時還可以進行頁面設置和打印設置等操作。任務二報表模板管理二、報表模板 3.圖表功能 報表數(shù)據(jù)生成之后，為了對報表數(shù)據(jù)進行直觀的分析和了解，方便對數(shù)據(jù)的對比、趨勢和結構分析，可以利用圖形對數(shù)據(jù)進行直觀顯示。圖表格式提供了直方圖、圓餅圖、折線圖、面積圖等格式的圖表。任務二報表模板管理二、報表模板 4.報表公式 會計報表的變動單元內容會隨編制單位和時間的不同而不同，但其獲取數(shù)據(jù)的來源和計算方法是相對穩(wěn)定的。UFO報表管理系統(tǒng)依據(jù)這一特點設計了定義計算公式的功能，為定義報表變動單

9、元的計算公式提供了條件，從而使UFO報表管理系統(tǒng)能夠自動、及時、準確地編制會計報表。任務二報表模板管理二、報表模板 5.單元公式 單元公式是指為報表數(shù)據(jù)單元進行賦值的公式，其作用是從賬簿、憑證、本表或其他報表等處調用、運算所需要的數(shù)據(jù)，并填入相應的單元中。它可以將數(shù)據(jù)單元賦值為數(shù)值，也可以賦值為字符。任務二報表模板管理二、報表模板 5.單元公式（1）從機內賬簿取數(shù)。（2）從本表本頁單元取數(shù)。（3）自本表他頁取數(shù)。任務二報表模板管理二、報表模板 6.審核公式 報表中的各個數(shù)據(jù)之間一般都存在某種勾稽關系。利用這種勾稽關系可以定義審核公式，可以進一步檢驗報表編制的結果是否正確。審核公式既可以檢驗表頁

10、中數(shù)據(jù)的勾稽關系，也可以驗證同表頁的勾稽關系，還可以驗證不同報表之間的數(shù)據(jù)勾稽關系。任務二報表模板管理二、報表模板 7.舍位平衡公式 在報表匯總時，各個報表的數(shù)據(jù)計量單位有可能是不統(tǒng)一的，這時需要將報表的數(shù)據(jù)進行位數(shù)轉換，將報表的數(shù)據(jù)單位由個位轉換為百位、千位或萬位。如將元單位轉換為千元或萬元單位，這種操作可稱為進位操作。在進位操作后，原來的平衡關系重新調整，使舍位后的數(shù)據(jù)符合指定的平衡公式，這種用于對報表數(shù)據(jù)進位及重新調整報表進位之后平衡關系的公式稱為舍位平衡公式。一、報表編制 （一）增加表頁（二）錄入關鍵字（三）生成報表（四）報表分析（五）報表維護一、報表編制 （一）增加表頁 一個報表可容

11、納多張表頁，每張表頁是由許多個單元組成的。一個報表中的所有表頁具有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。表頁在報表中的序號表頁下方以標簽的形式出現(xiàn)，稱為頁標。一、報表編制 （二）錄入關鍵字（1）單位名稱（字符型，最大30個字符）。單位名稱指該表頁編制單位的名稱。（2）單位編號（字符型，最大10個字符）。單位編號指該表頁編制單位的編號。（3）年（數(shù)值型，19042100）。年指該表頁反映的年度。（4）季（數(shù)值型，14）。季指該表頁反映的季度。（5）月（數(shù)值型，112）。月指該表頁反映的月份。（6）日（數(shù)值型，131）。日指該表頁反映的日期。一、報表編制 （三）生成報表1.審核報表 在報表編制過程中，系統(tǒng)

12、將對取數(shù)公式的格式進行檢查，若發(fā)現(xiàn)語法或句法錯誤，則以某種方式給予警示。其具體操作步驟:執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“審核”命令，系統(tǒng)會自動對報表數(shù)據(jù)進行審核。一、報表編制 （三）生成報表2.報表查詢 報表查詢是UFO報表管理系統(tǒng)應用的一項重要工作。在UFO報表管理系統(tǒng)中，既可以對當前正在編制的報表予以查閱，也可以對歷史報表進行迅速有效的查詢。在進行報表查詢時，一般可以以整表的形式輸出，也可以以多張表頁的布局同時輸出，后者的輸出方式叫作表頁透視。一、報表編制 （四）報表分析 報表分析就是使用各種方法對報表的數(shù)據(jù)進行分析。報表軟件一般提供圖表分析法對報表進行分析。圖表分析法就是將報表中選定的數(shù)據(jù)以圖形方式顯示，

13、使用戶直觀地得到數(shù)據(jù)的大小或變化的情況。圖形實際上是報表的延伸，它反映的仍然是所分析的報表中的數(shù)據(jù)，只不過表現(xiàn)形式不同而已，一張分析表可以采用多種圖形表示方法。一、報表編制 （五）報表維護 報表維護是UFO報表管理系統(tǒng)的一項基本功能，包括報表的備份、報表恢復、報表刪除、結構復制等。 （一）啟動UFO報表管理系統(tǒng)（二）設置報表尺寸（三）畫表格線（四）定義組合單元（五）定義公式及數(shù)據(jù)來源（六）錄入單元公式（七）生成報表二、UFO報表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務處理 （一）啟動UFO報表管理系統(tǒng)二、UFO報表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務處理 以會計的身份進入企業(yè)應用平臺，執(zhí)行“財務會計”“UFO報表”命令，進入UFO報

14、表管理系統(tǒng)，再執(zhí)行“文件”“新建”命令，建立一張空白報表，如圖10-2所示。圖10-2新建報表 （二）設置報表尺寸二、UFO報表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務處理 （1）執(zhí)行“格式”“表尺寸”命令，打開“表尺寸”對話框，輸入行數(shù)與列數(shù)，如圖10-3所示。圖10-3設置報表尺寸 （二）設置報表尺寸二、UFO報表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務處理 （2）選中需要調整的單元所在行，執(zhí)行“格式”“行高”命令，打開“行高”對話框，輸入行高，單擊“確定”按鈕，如圖10-4所示。圖10-4設置行高 （二）設置報表尺寸二、UFO報表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務處理 （3）選中需要調整的單元所在行，執(zhí)行“格式”“列寬”命令，打開“列寬”對話框，

15、輸入列寬，單擊“確認”按鈕，如圖10-5所示。圖10-5定義列寬 （三）畫表格線二、UFO報表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務處理 選中報表需要畫線的單元區(qū)域，執(zhí)行“格式”“區(qū)域畫線”命令，打開“區(qū)域畫線”對話框，選擇“網(wǎng)線”單選按鈕，單擊“確認”按鈕，將所選區(qū)域畫上表格線，如圖10-6所示。圖10-6區(qū)域畫線 （四）定義組合單元二、UFO報表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務處理 選擇需要合并的單元區(qū)域，執(zhí)行“格式”“組合單元”命令，打開“組合單元”對話框，選中“整體組合”“按行組合”“按列組合”按鈕中的任意一個，該單元即合并成一個單元格，如圖10-7所示。圖10-7組合單元 （五）定義公式及數(shù)據(jù)來源二、UFO報表管理系

16、統(tǒng)的日常業(yè)務處理 選中需要輸入內容的單元或組合單元，輸入相關文字內容，如圖10-8所示。圖10-8輸入報表項目內容 （五）定義公式及數(shù)據(jù)來源二、UFO報表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務處理選中單元，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關鍵字”“設置”命令，打開“設置關鍵字”對話框，選擇關鍵字，如圖10-9所示。圖10-9設置關鍵字 （六）錄入單元公式二、UFO報表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務處理 （1）選中被定義單元，即“主營業(yè)務收入”，打開“定義公式”對話框，單擊“函數(shù)向導”按鈕，打開“函數(shù)向導”對話框，如圖10-10所示。圖10-10“函數(shù)向導”對話框 （六）錄入單元公式二、UFO報表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務處理 （2）在“函數(shù)分類”列表框中選擇“用友賬務函數(shù)”，在右側的“函數(shù)名”列表框中選擇“期末”，單擊“下一步”按鈕，打開“用友賬務函數(shù)”對話框，如圖10-11所示。 圖10-11設置用友賬務函數(shù) （六）錄入單元公式二、UFO報表管理系統(tǒng)的日常業(yè)務處理 （3）單擊“參照”按鈕，打開“賬務函數(shù)”對話框，選擇科目，其余各項均采用系統(tǒng)默認值。 （4）單擊“確定”按鈕，返回“賬務函數(shù)”對話框，單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對話框，單擊