人工濕地EPC項(xiàng)目資金計(jì)劃與措施實(shí)施要點(diǎn)

1、人工濕地EPC項(xiàng)目資金計(jì)劃與措施實(shí)施要點(diǎn)資金計(jì)劃是為了加強(qiáng)公司資金管理的規(guī)性、計(jì)劃性和有序性，加強(qiáng)資金籌集，提高公司資金使用效率和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，合理調(diào)度和使用資金，保證資金流優(yōu)化運(yùn)行。一、管理方式1、公司實(shí)行全面的資金計(jì)劃管理，公司及其關(guān)聯(lián)公司的資金使用應(yīng)當(dāng)全部納入資金計(jì)劃。2、資金計(jì)劃按照“誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)發(fā)起”的原則，由各具體業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)歸口管理部門編制、審核。、公司及其關(guān)聯(lián)公司各部門應(yīng)在批復(fù)的資金計(jì)劃圍使用資金，杜絕計(jì)劃外或超計(jì)劃資金支付。因客觀情況發(fā)生變化,按照權(quán)限報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)后，公司及其關(guān)聯(lián)公司各部門可以對(duì)資金計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。、公司財(cái)務(wù)部對(duì)資金計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、分析。、資

2、金計(jì)劃的編制與執(zhí)行實(shí)行要素化管理，按照現(xiàn)金要素項(xiàng)目編制資金計(jì)劃、控制資金計(jì)劃的執(zhí)行。二、計(jì)劃容、資金計(jì)劃指周資金計(jì)劃。周資金計(jì)劃以單個(gè)項(xiàng)目、單筆資金計(jì)劃為基礎(chǔ)匯總編制，作為周資金安排及支出運(yùn)行控制的直接依據(jù)。、資金計(jì)劃按照計(jì)劃要素項(xiàng)目逐筆(項(xiàng))編制。逐筆編制的資金計(jì)劃必須填報(bào)具體的收款單位，并只能在計(jì)劃付款日的當(dāng)周發(fā)起一次付款申請(qǐng)。逐項(xiàng)編制的資金計(jì)劃可以在計(jì)劃申請(qǐng)額度圍，在計(jì)劃付款日的當(dāng)周多次發(fā)起付款申請(qǐng)。、各部門編制容)項(xiàng)目部編制：施工隊(duì)費(fèi)用、低值易耗品、零星費(fèi)用等)采購(gòu)部編制：材料款、零星費(fèi)用等)商務(wù)部編制：與結(jié)算有關(guān)的業(yè)務(wù)費(fèi)、零星費(fèi)用等)行政部編制：社會(huì)保險(xiǎn)、公積金、管理人員工資、(工資

3、薪金所得)個(gè)人所得稅、福利費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、房租、辦公費(fèi)、車輛費(fèi)用、差旅費(fèi)、其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用、零星費(fèi)用等)財(cái)務(wù)部編制：項(xiàng)目所在地國(guó)地稅預(yù)交稅款費(fèi)用、機(jī)構(gòu)所在地國(guó)地稅預(yù)交稅款(不包含工資薪金所得個(gè)人所得稅)、企業(yè)所得稅費(fèi)用、殘疾人保障金；平遠(yuǎn)安排的每月固定開支;籌資費(fèi)用；零星費(fèi)用等4、編制要求)由相關(guān)用款部門填寫資金計(jì)劃表，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核匯總、審批后上報(bào)。)相關(guān)用款部門填報(bào)的資金計(jì)劃要素項(xiàng)目、金額必須準(zhǔn)確無(wú)誤，對(duì)于因主觀因素的錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)進(jìn)而影響正常付款的情況，公司將不予調(diào)整。)施工隊(duì)伍的資金計(jì)劃必須以單個(gè)工程項(xiàng)目為單位、按照計(jì)劃要素項(xiàng)目逐筆編制。逐筆編制的資金計(jì)劃必須填報(bào)具體的收款單位)項(xiàng)

4、目部涉及施工隊(duì)伍款項(xiàng)支付，應(yīng)提前20天上報(bào))項(xiàng)目有回款時(shí)，項(xiàng)目資金計(jì)劃額度不得超過(guò)回款金額的70%(包含稅金及管理費(fèi))；項(xiàng)目無(wú)回款時(shí)，根據(jù)輕重緩急及公司的財(cái)務(wù)狀況合理進(jìn)行資金計(jì)劃。6)采購(gòu)部的資金計(jì)劃必須按照計(jì)劃要素項(xiàng)目逐筆編制。逐筆編制的資金計(jì)劃必須填報(bào)具體的收款單位及付款單位7)日常運(yùn)作資金計(jì)劃必須按照計(jì)劃要素項(xiàng)目逐筆編制。逐筆編制的資金計(jì)劃必須填報(bào)具體的收款單位及付款單位5、資金計(jì)劃表格式模板資金計(jì)劃表分為以下兩種模板：)資金計(jì)劃表-通用此模板適用于采購(gòu)部資金計(jì)劃、日常運(yùn)作資金計(jì)劃填寫方式見本)資金計(jì)劃表-施工隊(duì)伍，此模板適用于各項(xiàng)目部班組資金計(jì)劃6、資金計(jì)劃表各模板的填寫要求)收款單位

5、指公司或者個(gè)人，)付款單位、收款單位必須填寫公司全稱，收款單位如果為個(gè)人，應(yīng)填寫當(dāng)事人身份證上面的姓名)收款單位必須是與我公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的單位或者個(gè)人，不得采取委托轉(zhuǎn)款的形式三、審核流程及容、施工隊(duì)伍資金計(jì)劃審核流程及容/I）各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將資金計(jì)劃傳遞給商務(wù)部，商務(wù)部按下列流程及容審核合約（是否簽署合同）商務(wù)部造價(jià)員（核實(shí)該班組是否已完成產(chǎn)值核對(duì)）造價(jià)主管（該班組產(chǎn)值量?jī)r(jià)是否正確，是否已從總包方回收款項(xiàng)）2）商務(wù)部將資金計(jì)劃傳遞給采購(gòu)部，采購(gòu)部按下列流程及容審核合同是否完善施工質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)及公司要求，是否在規(guī)定工期完成施工有無(wú)浪費(fèi)材料情況、罰款、扣款是否服從管理，工人有無(wú)打架偷盜行為。是否使用彝族人，是