E公司經(jīng)營計劃書

1、E公司2012-2017年經(jīng)營策劃書總 經(jīng) 理： 生產總監(jiān)： 采購總監(jiān)： 營綃總監(jiān)：財務總監(jiān)： 財務助理：2012年12月摘要我公司計劃在未來六年，在繼續(xù)Bery1的本地市場銷售基礎上，研發(fā)Crystal1和Ruby產品，同時開拓區(qū)域、國內和國際這三個新市場，來拓寬我公司的銷售市場，解決未來將面臨本地市場Bery1需求下降的威脅，獲利并提高市場競爭力。此外，通過增大生產規(guī)模、提高生產能力來降低成本，獲取競爭優(yōu)勢。從而成為相關產品相關市場的領導者。但由于未來具有不確定性，為此，經(jīng)營計劃將根據(jù)未來公司內外部環(huán)境變化和競爭對手的發(fā)展情況動態(tài)調整。預計我公司在未來六年中，第1-2年中，由于大規(guī)模的投資

2、改造、研發(fā)開拓，會有大量的現(xiàn)金支出，同時生產量和銷售量也降低，會出現(xiàn)大幅度的虧損。第3-4年中，由于產品種類和生產量的增加，銷售市場的擴大，銷售量將大幅度增加，在這兩年中公司將逐步彌補前兩年的虧損。第5-6年，銷售市場的進一步擴大，各產品在新市場中的需求較大，能維持較高的銷售量和銷售額，穩(wěn)健發(fā)展，故在這兩年中公司將出現(xiàn)盈利?？傮w上，公司有一個不錯的未來前景，能實現(xiàn)成為市場的領導者的目標。公司現(xiàn)狀本公司為典型的本地企業(yè)，目前企業(yè)擁有自主廠房新華廠房，其中安裝了三條手工生產線和一條半自動生產線，經(jīng)營狀況良好。目前主打產品為Bery1（本文以下產品Bery1簡稱B，產品Crystal簡稱C，產品Ru

3、by簡稱R，產品Sapphire簡稱S）含有較新的技術，在市場上有一定知名度，客戶也很滿意。不過，由于原來的管理層在企業(yè)發(fā)展上較為保守，特別是市場開發(fā)以及新產品的研發(fā)方面，使得企業(yè)一直處于小規(guī)模經(jīng)營的狀況?，F(xiàn)市場區(qū)域內共存在6個公司分別為A、B、C、D、E、F公司，其產品種類、市場分布、資金鏈及物流鏈相同，競爭力相當激烈。要想在6家企業(yè)中取得先機，實現(xiàn)大規(guī)模經(jīng)營、產業(yè)化經(jīng)營，除升級管理模式、擴大外部資源合作外，當前有效策略必須集中于新市場開發(fā)及新產品研發(fā)。市場外部評估根據(jù)市場現(xiàn)狀及產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，預計未來六年內，市場競爭力度將會進一步加劇，其表現(xiàn)在產品供給矛盾和市場拓展不利。通過對當前市場的認識

4、及對相關產品的了解，我公司認為未來6年內將會有1家公司主打B和S系列產品（市場分布在本地市場、區(qū)域和國內市場），2家企業(yè)主打B和C系列產品（市場分布在本地、區(qū)域市場和國際市場），1家企業(yè)同時運轉B、C、R產品（市場分布在本地、區(qū)域和亞洲市場），剩下1家企業(yè)運營B和R系列產品（市場分布在本地、國內和亞洲市場）。通過對其余5家公司市場拓展和產品研發(fā)的分析、預測，未來6年內：1-2年本地市場B產品競爭激烈，3-4年區(qū)域市場C產品競爭較為激烈，5-6年內國內和區(qū)域市場C、R產品較為激烈。其中，本地市場廣告費用將是各大公司率先拋出進入市場的砝碼。根據(jù)上一輪模擬經(jīng)營經(jīng)驗，各家公司將會縮小廣告投資費用，幅度

5、將會下調，將集中維持在2-6M之間。而選擇國內市場和國際市場的公司為使資金充裕，會放棄對本地市場B產品銷售的競爭，所以應該會產生2-3家公司廣告費用為1M的情況。經(jīng)營戰(zhàn)略外部環(huán)境與內部條件分析利用SWOT分析方法，對外部環(huán)境和內部條件進行基本分析，了解我公司面對的機會與威脅，存在的優(yōu)勢與劣勢，從而對我公司的經(jīng)營模式進行改革，以揚長避短，化劣勢為優(yōu)勢，化挑戰(zhàn)為機遇。外部環(huán)境因素分析機會：（1）B產品有許多新市場，如國內市場、亞洲市場、國際市場，在這幾個新市場上，B產品有不錯的需求量，其價格也易接受。（2）新產品具有較大的市場潛力，如C、R等，由于技術新穎，未來其需求呈上升趨勢，目前市場上供不應求

6、，故其利潤空間比B要大。（3）新產品也可以對不同市場進行選擇和開拓。威脅：（1）競爭激烈：不僅面臨國內同行的競爭，還面臨外國競爭者所構成的重大威脅。（2）新產品的增多，將對原產品的銷售造成影響。內部條件進行分析優(yōu)勢：（1）前幾年有穩(wěn)健的經(jīng)營狀況。（2）具有開拓新市場和開發(fā)新產品的能力。劣勢：（1）生產規(guī)模?。簝H擁有一個廠房，三條手工線，一條半自動線。（2）生產能力落后：生產線以手工線為主，生產成本高且生產費時。（3）市場開拓不足：僅開拓了本地市場。（4）產品研發(fā)不足：產品只有Bery1。從分析結果看，我公司擁有眾多機遇，其威脅也可以通過把握機遇，使之具備市場、產品上的競爭優(yōu)勢來化解。但不可忽視

7、的是：我公司目前存在的劣勢將是公司未來發(fā)展的嚴重阻礙，這將成為我們未來發(fā)展首要解決問題和重點發(fā)展內容。戰(zhàn)略制定根據(jù)外部市場評估和內部條件的分析，我們制定了今后6年的經(jīng)營戰(zhàn)略，并根據(jù)未來公司內外部環(huán)境變化和競爭對手的發(fā)展情況動態(tài)調整。具體為以下戰(zhàn)略：1.總體戰(zhàn)略成為市場領導者在未來6年，通過研發(fā)新產品、開拓新市場、增加全自動生產線，減少手工生產線等，采用柔性、全自動生產線來擴大公司的生產規(guī)模，降低生產成本。由于資源的有限，故采取重點市場、重點產品投放的穩(wěn)健發(fā)展戰(zhàn)略，并通過制定更加具體的產品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略、資金運用戰(zhàn)略等使生產的產品在選擇的市場上具有銷售前景，具備較強的競爭優(yōu)勢，從而達到

8、獲利并成為相關領域的市場領導者的目標。2.產品戰(zhàn)略繼續(xù)Bery1產品生產，研發(fā)Crystal1和Ruby產品由于目前公司規(guī)模不大，資產能力有限，在未來的6年中，采取多元化生產不會給公司帶來很大的財富，并在實施上具有困難性，因而在不同階段重點推出一種或兩種產品。第一階段（第1-2年）：重點推出B產品，并研發(fā)C和R產品。第二階段（第3-4年）：重點推出C產品和R產品。第三階段（第5-6年）：重點推出B產品和R產品。3.市場戰(zhàn)略繼續(xù)本地市場銷售，開拓國內、國際市場根據(jù)市場外部評估和產品戰(zhàn)略，我們將進軍市場的過程分為三個階段。第一階段（第1-2年）：在繼續(xù)本地市場的銷售的基礎上，開拓區(qū)域市場、國內市場

9、和國際市場。第二階段（第3-4年）：繼續(xù)國際市場的開拓，努力占領國內市場，將市場從單一的本地市場轉變成以國內市場為主、本地市場、區(qū)域市場為輔的市場模式。第三階段（第5-6年）：把國際市場作為我們的目標市場。4.競爭戰(zhàn)略領先一步，成本優(yōu)勢在競爭方面，主要以搶占先機的方式來獲得市場優(yōu)勢，以“人無我有”的方式來獲利，充分利用國內、國際市場上Bery1和Ruby供不應求的機遇。另一方面，通過改善生產能力，增加、變更生產線，如增加全自動生產線，減少手工線等方式，減少人工成本和時間成本，使產品獲得成本優(yōu)勢，從而具有競爭優(yōu)勢。5.資金營運戰(zhàn)略有效、必要、節(jié)約資本是否有效運營是企業(yè)生存發(fā)展獲利的關鍵。在日常生

10、產經(jīng)營過程中，做好財務預算，合理規(guī)劃資金，使資金在運用上是有效的，其資金耗費是必要的，盡量減少不必要的支出。在融資方面，根據(jù)財務總監(jiān)的合理預算，選擇長短貸款，在保證每年現(xiàn)金流的情況下，節(jié)約利息支出。經(jīng)營方向經(jīng)營戰(zhàn)略的制定，同時也確定了未來六年的經(jīng)營方向：目前方向：向本地市場提供B產品。第1-2年：向本地市場、區(qū)域市場提供B產品。第3-4年：重點向國內市場提供C產品和R產品，輔之以向本地市場、區(qū)域市場提供B產品和R產品。第5-6年：重點向國際市場提供B產品和R產品，輔之以向國內市場提供B產品和R產品。經(jīng)營目標我公司的長期目標是成為市場的領導者。為了更好的實現(xiàn)預期目標，我公司以穩(wěn)健的策略為基礎，制

11、定了未來六年的具體經(jīng)營目標，以進一步落實到日常生產經(jīng)營過程中，并根據(jù)未來公司外部環(huán)境的變化和競爭對手的情況進行動態(tài)調整。未來六年經(jīng)營目標如下：第一年：實現(xiàn)生產線和廠房的投資，提高生產能力，擴大生產規(guī)模，使廠房和生產線增加改造后，未來生產力能提高2倍。完成C產品的研發(fā)，并通過ISO9000資格認證。維持在本地市場上B產品的銷量。第二年：維持在本地市場上B產品的銷量，實現(xiàn)穩(wěn)步銷售。完成生產線的安裝和改造，投入生產。完成國內市場的開拓、R產品的研發(fā)和ISO14000的認證，完成產品研發(fā)任務和市場資格認證任務，并初步實現(xiàn)銷售市場的開拓。第三年:實現(xiàn)在國內市場上銷售B、C、R三種產品，并主打C和R產品，

12、使公司生產規(guī)模擴大，銷售量大幅度提高，預計銷售額同比增加4倍，可達到70M。第四年：通過繼續(xù)上年銷售策略，實現(xiàn)公司銷售額的穩(wěn)步增長，預計達到80M。達到擁有R產品國內市場50%的市場份額的目標。完成國際市場的開拓。第五年：實現(xiàn)在國際市場上銷售B、R產品，使銷售額同比增長20%，預計到達100M。第六年：實現(xiàn)穩(wěn)步銷售，維持上年銷售量和銷售額。分別實現(xiàn)R產品和B產品50%以上的國際市場占有率。銷售計劃結合我公司產品研發(fā)和產業(yè)規(guī)劃，我公司將集中優(yōu)勢資源針對本地市場、國內市場和國際市場進行市場拓展，通過針對性搶購訂單、聯(lián)合兄弟公司進行組成產業(yè)聯(lián)盟。銷售預測分析如下：第一年銷售計劃：產品數(shù)量銷售市場預計

13、單價Bery14B本地市場4.5M第二年銷售計劃：產品數(shù)量銷售市場預計單價Bery14B區(qū)域市場5M第三年銷售計劃：產品數(shù)量銷售市場預計單價Bery13B本地市場4.5MCrystal3C國內市場11MRuby4R本地/國內9M第四年銷售計劃：產品數(shù)量銷售市場預計單價Bery13B本地市場4.5MCrystal4C本地市場12MRuby4R國內市場9M第五年銷售計劃：產品數(shù)量銷售市場預計單價Bery18B國際市場6.5MRuby5R國內市場10M第六年銷售計劃：產品數(shù)量銷售市場預計單價Bery16B國際市場7MRuby5R本地/國內11M市場情報戰(zhàn)略商業(yè)情報有助于發(fā)展企業(yè)的核心能力，是強化和改

14、變企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要基礎。誰掌握情報，誰就能在激烈的市場商務中處于主動的地位，誰就能贏得時間、市場和利潤。為此，我公司特制訂詳細的市場情報獲取渠道、操作流程，并加以整合和分析，運用在市場開拓和產品生產上。（一） 商業(yè)情報分析-讀懂市場預測 在“ERP 沙盤模擬”課程中，市場預測是各企業(yè)能夠得到的關于產品市場需求預測的唯一可以參考的有價值的信息，對市場預測的分析與企業(yè)的營銷方案策劃息息相關。在市場預測中發(fā)布了近幾年關于行業(yè)產品市場的預測資料，包括各市場、各產品的總需求量、價格情況、客戶關于技術及產品的質量要求等。如圖 本地市場P系列產品需求預測上圖是16年本地市場P系列產品預測資料，由左邊的柱形

15、圖和右邊的折線圖構成。柱形圖中的橫坐標代表年，宗坐標上標注的數(shù)字代表產品數(shù)量，各產品下柱形的高度代表該產品某年的市場預測需求總量。折線圖標識了16年P系列產品的價格趨勢，橫坐標代表年，縱坐標表示價格。 在市場預測中，除了直觀的圖形描述外，還用文字形式加以說明。其中尤其需要注意客戶關于技術及產品的質量要求等細節(jié)。 （二） 商業(yè)情報分析-競爭對手分析 我公司將派遣營銷總監(jiān)通過實地調查或其他途徑了解同行業(yè)競爭對手的情況。例如，他們研發(fā)產品現(xiàn)狀、市場開拓現(xiàn)狀、生產能力現(xiàn)狀等等，并做好市場分析和觀察登記。生產計劃（一） 生產線安排在第1年二季度變賣第一條手工生產線，并投資一條柔性生產線。該柔性線在第2年

16、二季度安裝完工后生產B產品，在三季度轉產生產R產品，在四季度轉產生產C產品，在第4年四季度轉產生產B產品。由于柔性線的轉產的便捷和成本低，我公司將之作為調節(jié)各產品產量的工具。在第1年四季度購買法華廠房，并購買一條全自動生產線，在第二年三季度安裝完畢后生產R產品。（二） 生產線預計產能情況生產計劃表生產線年度季度12345合計第1年一季度未存在二季度B變賣手工生產線，投資柔性生產線B2B三季度BB2B四季度B投資全自動生產線B第2年一季度二季度BBB3B三季度B ,轉產B四季度R ,轉產BRB+2R第3年一季度CBBR2B+C+R二季度CBRB+C+R三季度CRC+R四季度CBBBR3B+C+R

17、第4年一季度CRC+R二季度CBRB+C+R三季度CBBR2B+C+R四季度C 轉產BRB+C+R第5年一季度BRB+R二季度BBBBR4B+R三季度BRB+R四季度BBR2B+R第6年一季度BBBR3B+R二季度BBR2B+R三季度BRB+R四季度BBBBR4B+R（三） 開工計劃根據(jù)生產計劃表，編寫開工計劃表：開工計劃表B產品C產品R產品人工付款第一年一季度二季度11三季度22四季度11合計44第二年一季度二季度44三季度22四季度112合計4138第三年一季度2114二季度1113三季度112四季度4116合計74415第四年一季度112二季度1113三季度2114四季度1113合計44

18、412第五年一季度112二季度415三季度112四季度213合計8412第六年一季度314二季度213三季度112四季度合計639合計3391860（四） 產品預計產能和庫存情況庫存計劃表B產品C產品D產品第一年期初庫存300產能500銷量40期末庫存400第二年期初庫存400產能402銷量400期末庫存402第三年期初庫存402產能644銷量344期末庫存302第四年期初庫存302產能444銷量344期末庫存002第五年期初庫存002產能804銷量805期末庫存001第六年期初庫存001產能1004銷量605期末庫存400采購計劃原材料采購計劃表季度購入材料訂購材料庫存材料所需資金(單位：M)第一年一季度1M10二季度1M12M11三季度2M11M12四季度1M11共計4M14M14第二年一季度4M10二季度4M12M2+4M34三季度2M1+4M21M1+2M2+2M36四季度1M1+2M2+2M32M1+2M2+2M35共計5M1+4M2+6M37M1+6M2+8M315第三年一季度2M1+2M2+2M31M1+2M2+2M36二季度1M1+2M2+2M32M2+2M35三季度2M2+2M33M1+2M2+