工廠倉庫管理制度(一)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司制度編號(hào)：制度頁數(shù)：倉庫管理規(guī)定編制人：王明忠審核人：管錫郁批準(zhǔn)人：劉海濤 編輯部門：工程設(shè)備部發(fā)布日期：2012年 月 日生效日期：2012年 月 日第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)成本核算,提高公司的物資管理水平,進(jìn)一步規(guī)范公司倉儲(chǔ)程序,保證倉庫資材的物流通暢。降低物資資金占用,加速資金周轉(zhuǎn)。同時(shí)明確倉庫管理各崗位的職責(zé)，提升倉庫的管理服務(wù)水平，特制定本管理規(guī)定。 第二章 倉庫管理程序和職責(zé) 公司中心倉庫、分廠二級(jí)庫由工程設(shè)備部負(fù)責(zé)管理。

2、倉庫日常管理職責(zé) （一）倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原、輔材料倉庫必須按各類原、輔材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、成品應(yīng)按照類型及規(guī)格、型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片； （二）倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。 (三）必須嚴(yán)格按K3系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù),必須及時(shí)逐筆錄入K3系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保K3系統(tǒng)中物料進(jìn)、出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與K3系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。 （四） 各部室、分廠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫

3、庫存情況，合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部對(duì)責(zé)任單位的各類不良存貨（積壓、過期、改換、淘汰等）每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)處理。 （五）分廠不配合倉庫檢驗(yàn)驗(yàn)收所造成的一切后果，由分廠負(fù)責(zé)。 （六）因生產(chǎn)急需或其他原因未能入庫的物資，倉庫管理人員要到現(xiàn)場(chǎng)或與分廠負(fù)責(zé)人核對(duì)驗(yàn)收。 （七）各分廠、部門領(lǐng)用的備品、備件（有色金屬材料，如結(jié)晶器銅管、熱電偶鉑金頭、電器材料、修理電機(jī)產(chǎn)生的漆包線、其它銅鋁等材料）本著節(jié)約成本的原則，按

4、照交舊領(lǐng)新的原則進(jìn)行管理，不允許任何分廠、部門或個(gè)人自行處理 。 （八）為了確保物資管理準(zhǔn)確性，倉管員應(yīng)隨時(shí)查看現(xiàn)場(chǎng)擺放的各種物料，做到應(yīng)使用的物料及時(shí)出庫 。 （九）倉管員在月末結(jié)賬前，要與分廠及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。 （十）必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，并確保其正確無誤。 （十一）庫存清查 1、一級(jí)倉庫和二級(jí)倉庫每年不少于兩次對(duì)物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，庫存物資清查盤點(diǎn)中，如發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，才可進(jìn)行處理否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 2、做好各類物料的

5、日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。 3、 發(fā)現(xiàn)資材短少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）應(yīng)及時(shí)以書面形式向有關(guān)部門匯報(bào)。第四條 物資的驗(yàn)收入庫管理 （一）采購的物資到庫時(shí)，由倉庫管理人員根據(jù)收料通知單、送貨單、檢驗(yàn)合格單進(jìn)行核對(duì)后，通知各分廠檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格簽字后方可入庫。 （二）物料進(jìn)倉庫時(shí)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 （三）原材料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票（在建工程使用工程物資除外）方可入庫，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。 （四）收料

6、單的填開，必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱，并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。 （五）倉庫管理人員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況者可拒絕驗(yàn)收或入庫：1、未經(jīng)正常采購計(jì)劃程序批準(zhǔn)的采購。 2、與收料通知單不符的采購。3、缺隨機(jī)資料：圖紙、出廠檢驗(yàn)合格證、材質(zhì)單（尤其是鋼材化學(xué)成分）使用、安裝說明書等技術(shù)資料。4、不符合質(zhì)量要求的。 （六）未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資，一律作待檢物資處理，保管員要及時(shí)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。各分廠檢驗(yàn)員對(duì)物資檢查出的問題，保管員及時(shí)通知供應(yīng)部和設(shè)備部主

7、管進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，確實(shí)有質(zhì)量問題尚未處理的，保管員不予辦理入庫手續(xù)。 （七） 對(duì)檢驗(yàn)合格（數(shù)量、質(zhì)量）的物料辦理入庫手續(xù)。第五條 入庫實(shí)物的管理 （一）物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)擺放，做到整齊、規(guī)范、數(shù)量標(biāo)識(shí)清楚。 （二）倉庫通道要保持暢通、整潔。 要防止物品生銹、丟失和損壞，室外物品要做好防護(hù)。 （三）貴重物品必須按有關(guān)規(guī)定專門保管。 （四）做好各類物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，應(yīng)做到賬、物、卡一致，如發(fā)現(xiàn)誤差，要及時(shí)找出原因并更正。 （六）嚴(yán)防盜竊資材、倉管員要對(duì)庫房門窗、門鎖等做到天天檢查。第六條 物資的出庫管理 （一） 各類物料

8、的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出。各分廠、部門指派專人統(tǒng)一領(lǐng)取。領(lǐng)料人員進(jìn)入倉庫領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)遵守倉庫的規(guī)定，辦理出庫手續(xù)后方可出庫。(二） 所領(lǐng)物資無庫存時(shí)，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)通知分廠領(lǐng)料人員， 分廠科室可按要求填寫緊急計(jì)劃采購單，報(bào)工程設(shè)備部審批，經(jīng)總經(jīng)理和經(jīng)營副總批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。 （三） 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)，不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉庫管理員有權(quán)制止或糾正其行為。 （四） 領(lǐng)料人員辦理完出庫手續(xù)后，應(yīng)按要求把進(jìn)出門的單據(jù)交給保衛(wèi)部，不按要求做的不給予發(fā)料。 （五） 配有工具、器具的單位和個(gè)人，其所使用的工具、器具應(yīng)按照工具使用年限標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取工具。第七條 生

9、產(chǎn)工藝消耗材料、備件的入、出庫管理。 （一）倉庫按收料通知單收料，不得多入工藝材料。 （二)工藝材料有質(zhì)量問題的不給予辦理入庫。 (三）卸貨必須有由倉庫搬運(yùn)工跟蹤卸貨。 （四）使用單位應(yīng)按每天所拉的實(shí)際重量（每次領(lǐng)用由領(lǐng)用人簽字）月底統(tǒng)一辦理出庫手續(xù)。 （五）現(xiàn)場(chǎng)的工藝材料，要分類擺放，并設(shè)置標(biāo)牌，明確區(qū)域，擺放整潔，防止雨淋車碰，人為損壞現(xiàn)象的發(fā)生。第八條 物資的退庫 （一）出于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。 （二）剩余物資要妥善保管，帳、物相符。 （三）廢品物資的入庫，倉庫管理員根據(jù)“資材報(bào)廢單”進(jìn)行查驗(yàn)后，開具廢舊物資回收單，入庫后做好記錄和標(biāo)識(shí)。 （四）廢

10、熱電偶不予入庫,由公司財(cái)務(wù)部直接定價(jià)賣出,廢舊銅鋁電氣件送電修，由電修負(fù)責(zé)拆出有用的物件再利用，拆出的廢銅鋁入庫管理。廢鐵件送煉鋼廢鋼料場(chǎng)。 （五）廢舊物資外賣處理，由財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部定價(jià)，買家憑財(cái)務(wù)的購貨單到中心倉庫裝貨，裝貨時(shí)中心倉庫要通知財(cái)務(wù)部人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)好外賣物品，通知保衛(wèi)部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督裝貨。第九條 二級(jí)庫管理 （一）按財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)記賬制度的要求，建好、建全二級(jí)庫物資出入賬目。 （二）協(xié)助分廠保管員對(duì)物資分區(qū)、分類、分品種擺放，上貨架，有標(biāo)牌。分廠保管員和二級(jí)庫保管統(tǒng)計(jì)員有互相監(jiān)督、制約作用。 （三） 每天要不定期巡視檢查庫房物資2次，每月20日必須將出庫匯總表和庫存匯總表及時(shí)上交財(cái)務(wù)部、設(shè)備

11、部。盤點(diǎn)庫存，對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)貨物不符要及時(shí)查明原因，做出相應(yīng)處理并上報(bào)財(cái)務(wù)部。（四）所有外購物資必須先到中心倉庫經(jīng)各分廠驗(yàn)收人員驗(yàn)收合格后方可辦理一級(jí)庫入庫手續(xù)。需出庫到二級(jí)庫的物資，由各分廠領(lǐng)料員和二級(jí)庫保管員到中心倉庫辦理出庫手續(xù)。 （五）所有從一級(jí)庫領(lǐng)用到二級(jí)庫的物資需由二級(jí)庫保管員辦理二級(jí)庫入庫手續(xù)，二級(jí)庫保管員與分廠保管員共同合理安排物資擺放。 （六）二級(jí)庫倉管必須見到實(shí)物時(shí)，方可在清單上簽字，不見實(shí)物簽字的一律進(jìn)行考核。 第十條 備件外委加工及修復(fù)的管理 （一）備件需委托加工的，必須先報(bào)計(jì)劃，沒計(jì)劃的不給予出廠加工。 (二）分廠報(bào)計(jì)劃時(shí)，可建議指定廠家制作，經(jīng)過設(shè)備部及采購部審查后按專

12、業(yè)程序辦理。 （三）對(duì)于無計(jì)劃，分廠私自聯(lián)系加工或制造廠家私自送廠的備件，不給予辦理入庫手續(xù)。 （四）備件出廠和加工回來時(shí)應(yīng)到倉庫進(jìn)行登記，沒進(jìn)行登記的一律不給予辦理入庫手續(xù)。 （五）備件加工或修復(fù)達(dá)不到質(zhì)量要求的,不給予入庫。 第三章 考核第十一條 供貨商送物資直接到現(xiàn)場(chǎng),且用戶已上線使用，因采購部未及時(shí)開收料通知單未辦入庫驗(yàn)收手續(xù)的, 處罰責(zé)任采購員100元/次。第十二條 因崗位異動(dòng)，采購員未及時(shí)辦理入庫手續(xù)，保管員未見實(shí)物，且已使用，需要后補(bǔ)辦入庫手續(xù)，處罰采購部責(zé)任采購員 100元/次/項(xiàng)。第十三條 供應(yīng)商未有采購部訂購合同或采購部通知，私自送物資到分廠，分廠私下收物資或數(shù)量超過計(jì)劃量

13、（含加工件），不通知中心倉庫和二級(jí)庫，一律不辦入庫手續(xù)，后果自負(fù)，并處罰分廠200元/次，供貨商500元/次，并由采購部向供貨商發(fā)出書面警告，或取消其供貨合作關(guān)系。第十四條 夜間使用零庫存?zhèn)浼⑽镔Y（如新鄉(xiāng)新科、飛爾德），三天內(nèi)必須辦理出入庫手續(xù)，超過規(guī)定日期予處罰供貨商200元/次。分廠100元/次。第十五條 外賣廢舊物資時(shí)、必須見到票據(jù)和弄清情況，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保衛(wèi)部至少二人監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)，并且有兩個(gè)以上的倉管員一起監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)，未執(zhí)行者處罰責(zé)任人30元 。第十六條 外來人員必須嚴(yán)格遵守倉庫所制定的有關(guān)規(guī)定，如有違反行為，倉管人員有權(quán)對(duì)其按規(guī)定進(jìn)行處罰。 第十七條 對(duì)倉管員的考核（一）保管員未按規(guī)定私自辦理出入庫手續(xù)，處罰責(zé)任保管員100元/次；班長50元/次；庫房主管50元/次。 （二）倉管員開單要清晰、準(zhǔn)確，不得出現(xiàn)漏開、錯(cuò)開現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)有此現(xiàn)象的，每次處罰責(zé)任人5元 。（三）物品入庫后，當(dāng)天沒有領(lǐng)用的要?dú)w類、擺放整齊，不得隨意堆放。如發(fā)現(xiàn)亂堆亂放的，每次處罰責(zé)任人20元 。（四）廢舊物品回收應(yīng)集中登記，分類堆放，數(shù)量清楚，發(fā)現(xiàn)遺失的，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行100元的處罰。（五）對(duì)物品的管理要做到帳實(shí)相符，標(biāo)識(shí)牌明確、歸類明確，如發(fā)現(xiàn)不明確的每次處罰20元。（六）送貨到現(xiàn)場(chǎng)必須有倉管人員跟隨，無人跟隨清點(diǎn)進(jìn)行卸貨的。每次處罰相關(guān)人員20元（七）送貨清單必須有倉庫倉管員