膠囊及雙抱菇深加工擴(kuò)建工程可行性報(bào)告

1、山西省古岳食品有限公司營(yíng)養(yǎng)膠囊及雙抱菇深加工擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告第一章 總 論總論又稱“前言”、“概論”，是對(duì)整個(gè)報(bào)告內(nèi)容的全面扼要的介紹，主要包括項(xiàng)目的背景和概況兩部分。（1）項(xiàng)目提出的背景（如為改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，要說明企業(yè)現(xiàn)4k）、投資的政治意義、必要性和經(jīng)濟(jì)意義。（2）研究工作的依據(jù)和范圍。（3）研究工作概況及規(guī)模。項(xiàng)目提出的歷史背景和過程（改、擴(kuò)建項(xiàng)目要說明企業(yè)現(xiàn)有概況），投資的意義（必要性）和經(jīng)濟(jì)效益（意義）。3.1 項(xiàng)目概況： 1. 項(xiàng)目名稱: 西藏藏紅花保健食品深加工項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告 2. 項(xiàng)目承辦單位: 西藏自治區(qū)藏津經(jīng)貿(mào)（進(jìn)出口）發(fā)展公司3. 法人代表： 丁哲峰4. 項(xiàng)目

2、主管部門：拉薩市人民政府5. 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：西藏拉薩（在北京設(shè)分公司）6. 可行性研究報(bào)告編制單位：北京市食品研究所研究工作的依據(jù)和范圍(列舉所依據(jù)的重要文件日期、文號(hào)、名稱，如項(xiàng)目建議書及其審批文件、可行性研究報(bào)告委托書、環(huán)境影響報(bào)告書等的研究工作的范圍。) （1）國(guó)家及行業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、地區(qū)發(fā)展或建設(shè)規(guī)劃。（2）行業(yè)技術(shù)政策及產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃或計(jì)劃。（3）經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書及項(xiàng)目建議書前的有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的其他研究成果。（4）國(guó)家批準(zhǔn)的資源報(bào)告、國(guó)土開發(fā)整治規(guī)劃、工業(yè)基地規(guī)劃及項(xiàng)目所在地城市或鄉(xiāng)鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃、交通運(yùn)輸規(guī)劃等。（5）有關(guān)工程技術(shù)方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、指標(biāo)及國(guó)家公布的用于進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)的

3、有關(guān)參數(shù)、指標(biāo)，如進(jìn)行財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)分析時(shí)所需要的基準(zhǔn)收益率、析現(xiàn)率、折舊率、社會(huì)折現(xiàn)率、調(diào)整外匯匯率等（1）國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品需求情況的預(yù)測(cè)。（2）國(guó)內(nèi)（或省、直轄市）現(xiàn)有工廠企業(yè)生產(chǎn)能力的估計(jì)。（3）產(chǎn)品的銷售預(yù)測(cè)、價(jià)格分析、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力及進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的前景。（4）擬建項(xiàng)目的規(guī)模、生產(chǎn)方法。（5）產(chǎn)品方案和發(fā)展方向的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較及分析?？尚行匝芯繄?bào)告編制的依據(jù)：深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告合同書關(guān)于頒發(fā)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理法國(guó)家計(jì)委；關(guān)于技術(shù)改造和技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目管理程序的若干規(guī)定國(guó)家經(jīng)委；關(guān)于編制審批外商投資項(xiàng)目可行性研究的規(guī)定國(guó)家計(jì)委、國(guó)務(wù)院外資辦公室；輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)

4、容深度規(guī)定（QBJS5-88）原輕工業(yè)部研究工作的概況、研究結(jié)論、研究方案的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及存在問題和建議。項(xiàng)目的概況主要包括對(duì)項(xiàng)目的基本內(nèi)容、目的和必要性自明，諸如項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、項(xiàng)目提出的前因后果，擬生產(chǎn)什么產(chǎn)品，要達(dá)到的各類技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；同時(shí)，結(jié)合項(xiàng)目概況，說明建設(shè)竣工投產(chǎn)全過程的時(shí)間安排以及分段實(shí)施計(jì)劃。(一) 研究工作的概況主要研究深加工產(chǎn)品（主要是保健食品）的資源利用、市場(chǎng)狀況、產(chǎn)品方案、操作方案、工藝技術(shù)；研究藏紅花深加工保健食品生產(chǎn)的可行性和經(jīng)濟(jì)效益。1. 推薦方案與研究結(jié)論：1） 市場(chǎng)需求分析和產(chǎn)品銷售方向 ：經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查，藏紅花深加工產(chǎn)品（主要是保健食品）主要面向中老年

5、心臟保健,婦女產(chǎn)后保健,以及出口創(chuàng)匯。市場(chǎng)主要在國(guó)內(nèi)各大中城市和國(guó)外發(fā)達(dá)地區(qū)。 2） 產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模純藏紅花膠囊 0.25g 10粒 6片/盒藏紅花婦血寶 1g 10粒 6片/盒藏紅花口服乳 25ml 10支/盒（表1.1）生 產(chǎn) 規(guī) 模：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)量(萬盒)總重量(噸)純藏紅花用量(kg)純藏紅花膠囊304.52250藏紅花口服乳50125625藏紅花婦血寶80482400合計(jì)160177.552753) 生產(chǎn)方法根據(jù)國(guó)內(nèi)外許多成功的先例，以及現(xiàn)實(shí)的條件，為了加快本項(xiàng)目的啟動(dòng)速度，參考國(guó)內(nèi)近期比較成功的河北“旭日升”集團(tuán)茶飲料采用委托加工模式，僅僅5-6年時(shí)間，產(chǎn)值就達(dá)到20億以

6、上， 決定在項(xiàng)目發(fā)展的初期，采取不建工廠、委托加工的合作模式。4) 生產(chǎn)工藝要點(diǎn) ：本項(xiàng)目采用了一系列國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的高新技術(shù)，包括生產(chǎn)“純藏紅花膠囊” 和“藏紅花婦血寶”采用的膜分離技術(shù)、超濾濃縮技術(shù)和微膠囊制備技術(shù)；生產(chǎn)“藏紅花口服乳”采用的超高壓均質(zhì)處理技術(shù)、特種乳化劑和微膠囊制備技術(shù)。 5) 設(shè)備的選擇 本項(xiàng)目采用委托加工的合作模式， 85%以上的設(shè)備由委托加工的合作單位解決, 但本項(xiàng)目根據(jù)工藝要求，需要進(jìn)行技術(shù)改造，新增若干設(shè)備，以形成完整的生產(chǎn)線。技術(shù)改造與新增設(shè)備投資額預(yù)計(jì)為100萬元； 6) 環(huán)境保護(hù): 該項(xiàng)目以藏紅花為原料，在生產(chǎn)過程中，排出的三廢主要是洗滌廢水，不含有害物質(zhì)，本

7、項(xiàng)目對(duì)周圍環(huán)境基本沒有影響. 7) 全廠定員與勞動(dòng)力來源 該項(xiàng)目以委托加工為主，勞動(dòng)定員為50人，其中，工人4人，技術(shù)員17人，管理人員11人，臨時(shí)工18人。半數(shù)職工為銷售人員。8) 總投資： 項(xiàng)目在建設(shè)與投產(chǎn)期累計(jì)計(jì)劃投資總額為2,893.04萬元，其中：建設(shè)投資 235萬元，正常年份流動(dòng)資金2658.04萬元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)一期銀行貸款籌資 1124 萬元，其中：建設(shè)投資 235萬元（含固定設(shè)備投資和其他由于項(xiàng)目建設(shè)的投資）鋪底流動(dòng)資金889萬元；10) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：該項(xiàng)目屬中小項(xiàng)目，因此建議建設(shè)期1年；考慮到項(xiàng)目初期市場(chǎng)開發(fā)的難度，建議投產(chǎn)期為三年，第一年達(dá)30%生產(chǎn)指標(biāo)；第二年達(dá)到 80%

8、，第三年達(dá)100%(二) 研究結(jié)論 通過可行性研究分析，本項(xiàng)目實(shí)施后財(cái)務(wù)上是可行的，技術(shù)上是先進(jìn)的，生產(chǎn)方式是現(xiàn)實(shí)的。a) 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論： 可行性研究表明本項(xiàng)目有較好的財(cái)務(wù)盈利能力和較強(qiáng)的償債能力。盈虧平衡點(diǎn)較低，比較安全。敏感性分析結(jié)果表明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從財(cái)務(wù)角度看項(xiàng)目是可行的；b) 技術(shù)分析結(jié)論： 可行性研究表明本項(xiàng)目具有較高的技術(shù)含量，采用了比較先進(jìn)的膜分離技術(shù)、超濾濃縮技術(shù)、超高壓均質(zhì)處理技術(shù)、特種乳化劑和微膠囊制備技術(shù)。委托加工單位在工藝技術(shù)和設(shè)備選擇方面的能力比較強(qiáng)，項(xiàng)目在技術(shù)上是可行的；C) 生產(chǎn)分析結(jié)論：可行性研究表明本項(xiàng)目采用委托加工的合作模式，在投資規(guī)模有限的情

9、況下，省去了工程投資和設(shè)備投資，利用了合作方的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，降低了投資的風(fēng)險(xiǎn)，是比較現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)與商務(wù)運(yùn)作模式；合作二方互惠互利，是西部資源利用與沿海地區(qū)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的結(jié)合，是一種雙盈的局面。 (三) 研究方案的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) (表1.2 ) 本項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注1生產(chǎn)規(guī)模噸177.52產(chǎn)品產(chǎn)量，其中：萬盒1602.1純藏紅花膠囊萬盒302.2藏紅花口服液萬盒502.3藏紅花婦血寶萬盒803累計(jì)計(jì)劃投資總額萬元2,893.04正常年份流動(dòng)資金萬元2658.04鋪底流動(dòng)資金889萬元。4首期貸款籌資,其中：萬元1124.00固定資產(chǎn)投資萬元100.00其他投資萬元135.0

10、0鋪底流動(dòng)資金8895年銷售收入萬元15,120.006年增值稅萬元785.917年銷售稅金及附加萬元62.87平均年總成本費(fèi)用萬元11,699.589平均年利潤(rùn)總額萬元3,357.5510投資利潤(rùn)率%134.3811投資利稅率%163.8512銷售利潤(rùn)率%22.2113平均年所得稅萬元1,107.9914全部投資回收期年3.05所得稅前2.34年15內(nèi)部收益率%63.68所得稅前72.4%16借款償還期年1.4517盈虧平衡點(diǎn)%10.62 （四） 存在問題和建議 第三章 需求預(yù)測(cè)與擬建規(guī)模市場(chǎng)需求分析主要包括市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)預(yù)測(cè)兩部分內(nèi)容。建設(shè)項(xiàng)目合理規(guī)模的確定通常要受到眾多因素的影咱，并且各

11、種因素的影響方式和作用程度往往互不相同。在建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)模選擇中，必須充分考慮各種因素對(duì)項(xiàng)目規(guī)模合理化的制約作用。（1）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)：包括國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的品種、規(guī)格、發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)家或主管部門對(duì)該產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃，該產(chǎn)品的進(jìn)出口動(dòng)態(tài)；國(guó)內(nèi)現(xiàn)有工廠生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及銷售情況，近幾年來該產(chǎn)品進(jìn)出口的供銷情況、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求及市場(chǎng)占有率、進(jìn)出口單價(jià)及出口總金額；對(duì)產(chǎn)品在未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力預(yù)測(cè)等。（2）建設(shè)規(guī)模及方案研究：包括對(duì)項(xiàng)目建議書提出的建設(shè)規(guī)模的論證、產(chǎn)品方案論證、合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模的研究。（3）推薦的建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案：列出推薦方案的建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品、副產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)量。第一節(jié) 市場(chǎng)

12、預(yù)測(cè)包括國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的品種、規(guī)格、發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)家或主管部門對(duì)該產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃，該產(chǎn)品的進(jìn)出口動(dòng)態(tài)；國(guó)內(nèi)現(xiàn)有工廠生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及銷售情況，近幾年來該產(chǎn)品進(jìn)出口的供銷情況、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求及市場(chǎng)占有率、進(jìn)出口單價(jià)及出口總金額；對(duì)產(chǎn)品在未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力預(yù)測(cè)等。第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模及方案研究包括對(duì)項(xiàng)目建議書提出的建設(shè)規(guī)模的論證產(chǎn)品方案論證合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模的研究第三節(jié) 推薦的建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案列出推薦方案的建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品、副產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)量。產(chǎn)品方案：擬建規(guī)模（表3.1）擬 建 規(guī) 模：產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)量(萬盒)總重量(噸)純藏紅花用量(kg)純藏紅花膠囊304.52250藏紅花口服

13、乳50125625藏紅花婦血寶80482400合計(jì)160177.55275第三章 資源、原材料能源概況物料供應(yīng) 物料供應(yīng)的分析主要是確定物料的種類、技術(shù)規(guī)格和供應(yīng)數(shù)量、選擇物料供應(yīng)方案，并最終編制主要物料供應(yīng)表3資源和原材料、燃料、供應(yīng)情況原料、輔助材料、燃料的種類、數(shù)量、來源和供應(yīng)的可能性。 資源評(píng)述：注明擬利用的資源所在地的資源現(xiàn)狀、開發(fā)規(guī)劃、條件及要求。 原材料選用種類、規(guī)格、供應(yīng)的可能性，經(jīng)濟(jì)技術(shù)的合理性能源（燃料、電力等）供應(yīng)情況燃料供應(yīng)情況、用電負(fù)荷及供電情況、水資源利用條件等。第四章 廠址及建廠條件項(xiàng)目選址應(yīng)遵循的原則-概括起來主要有：要符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)賂規(guī)劃、國(guó)家工業(yè)布局總體

14、規(guī)劃和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的要求；要根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要，對(duì)原材料條件、能源條件、水源條件，各地區(qū)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品要求及運(yùn)輸條件等進(jìn)行全面的綜合分析；要綜合考慮氣象、地質(zhì)、水文等建廠的自然條件；要充分考慮勞動(dòng)力來源、生活環(huán)境、協(xié)作、施工力量、風(fēng)俗文化等社會(huì)環(huán)境因素的影響。4建廠條件和廠址方案、公用設(shè)施情況（1）廠址的地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地形條件和當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀。（2）交通運(yùn)輸條件及水、電、汽等的現(xiàn)有情況和發(fā)展趨勢(shì)。（3）公用生活設(shè)施情況及協(xié)作條件。（4）廠址比較及選擇意見。 廠址的地理位置及條件當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\(yùn)輸規(guī)劃、城市規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、廠址的地形、地貌、地質(zhì)、氣象、水文、環(huán)境等條件。 廠址所

15、在地的文化、教育、工商經(jīng)濟(jì)、人口、生活福利、 條件。 電源、熱源、氣源、水源的條件 可能建廠用地范圍，建廠后對(duì)自然環(huán)境及社會(huì)環(huán)境的影響。 廠址比選和推薦意見。第五章 設(shè)計(jì)方案（考慮設(shè)計(jì)方案時(shí)，若為改、擴(kuò)建、技術(shù)改造項(xiàng)目，應(yīng)注明企業(yè)現(xiàn)有情況和原有固定資產(chǎn)的利用情況）5設(shè)計(jì)方案建設(shè)項(xiàng)目的構(gòu)成范圍、技術(shù)來源和生產(chǎn)方法、主要技術(shù)工藝和設(shè)備選型方案的比較。若為引進(jìn)技術(shù)設(shè)備時(shí)，說明推薦理由、來源國(guó)別、設(shè)備在國(guó)內(nèi)外分別交貨或與外商合作制造的設(shè)想全廠平面布置方案的初步選擇和土建工程估算。（3）公用、輔助設(shè)施和廠內(nèi)外交通運(yùn)輸方式的比較及初步選擇。（4）對(duì)改擴(kuò)建項(xiàng)目，要說明對(duì)原有固定資產(chǎn)的利用情況。51 項(xiàng)目構(gòu)成

16、范圍52 工藝技術(shù)路線的選擇521 工藝生產(chǎn)車間的組成：繪制工藝流程圖設(shè)備平面布置圖列出主要設(shè)備表522 工藝技術(shù)路線及主要設(shè)備比選綜述分車間說明工藝流程、主要設(shè)備選型、（其中關(guān)鍵設(shè)備要有比選方案、引進(jìn)設(shè)備要注明引進(jìn)理由、來源、國(guó)別和與同類的國(guó)內(nèi)外設(shè)備進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較）主要工藝技術(shù)參數(shù)選擇及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，523 主要工藝技術(shù)參數(shù)分車間、工段列表注明主要工藝技術(shù)參數(shù)。524 主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo)（等列表注明）第六章 公用工程設(shè)計(jì)方案簡(jiǎn)述供排水供電供熱采暖通風(fēng)和制冷自控儀表設(shè)計(jì)方案維修（機(jī)、電、儀）的設(shè)施以及與建廠有關(guān)的特殊工程，服務(wù)、生活福利、文教設(shè)施（524 主要原材料、燃料、動(dòng)力消

17、耗指標(biāo)）6.1 總圖、倉儲(chǔ)及運(yùn)輸總平面及豎向布置原則，設(shè)計(jì)方案比選，總平面主要技術(shù)指標(biāo)表，廠內(nèi)運(yùn)輸方案比選、倉貯方案、防洪排水設(shè)施、節(jié)約用地措施，并繪制總平面布置圖。6.2 土建工程全廠上建工程概況，主要建筑物的名稱面積結(jié)構(gòu)型式及特殊技術(shù)要求等。6.3 供配電根據(jù)所有用電設(shè)備需要之電力，計(jì)算項(xiàng)目總的用電負(fù)荷。結(jié)合當(dāng)?shù)仉娫辞闆r，確定供 電方式、電壓等級(jí)、廠內(nèi)變配電方式等；對(duì)于技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目，結(jié)合廠里原供 電情況論述，并應(yīng)和當(dāng)?shù)毓╇姴块T協(xié)商，并取得供電意向書。所需設(shè)備及安裝工程填人表5電力設(shè)施配套齊全。供電由城關(guān)110千伏變電站提供。公司內(nèi)配備320KVA變壓器一臺(tái)，可滿足生產(chǎn)生活用電要

18、求（附電力部門用電的復(fù)函）。6.4 給排水統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)、生活等用水量，根據(jù)廠區(qū)條件，確定供水方案，（如地表水、地下水）及輸 水和打井方案，如已有供水系統(tǒng)，應(yīng)核實(shí)供水能力及可否滿足新增的需要和采取的措施。根 據(jù)廠址情況，確定排水方案。所需設(shè)備及安裝工程填入表）4、表62。水源可靠水質(zhì)優(yōu)良。公司緊靠827米的自流水井，該井日涌水量3460噸，經(jīng)初步測(cè)算，本項(xiàng)目生產(chǎn)用水量最大為1500噸日，供水能力足以保障生產(chǎn)生活用水，水質(zhì)經(jīng)國(guó)家地質(zhì)部檢測(cè)化驗(yàn)，為低納、偏硅酸、高鍋優(yōu)質(zhì)礦泉水，據(jù)峙山礦泉廠技術(shù)人員分析，是搞食品加工難得的水源（附供水公司用水意見）。6.5 動(dòng)力與采暖通風(fēng)按項(xiàng)目需要，提出蒸汽的需要量及壓力

19、溫度范圍，結(jié)合實(shí)際，確定供熱方案及設(shè)備選型和數(shù)量。 確定采暖面積及采暖方式，計(jì)算熱力需要量及規(guī)格。根據(jù)需要確定通風(fēng)方案及設(shè)備選型和數(shù)據(jù)。 所需設(shè)備及安裝工程填入表54、表62。燃料充足可靠。古縣煤炭賢源豐富，總儲(chǔ)量4896億噸，煤質(zhì)優(yōu)良，發(fā)熱量7000大卡千克以上，灰分為9一11，污染少。年嚴(yán)原煤達(dá)220萬噸，焦炭100萬噸，煤源近，運(yùn)距在10公里左右。6.6 測(cè)量及自動(dòng)控制6.7 機(jī)電儀表維修及其他根據(jù)全廠設(shè)備、電機(jī)、儀表的數(shù)量，確定機(jī)、電、儀修的規(guī)模，及應(yīng)配備的維修設(shè)備和人員。 對(duì)于新產(chǎn)品開發(fā)或技術(shù)改造項(xiàng)目，結(jié)合廠里原有機(jī)、電、儀修的情況考慮。 所需設(shè)備、土建、安裝工程等填入表54、表62

20、、表63。 親62 第七章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生與安全7.1 環(huán)境保護(hù)7.1.1 概述 本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)古岳食品公司，位于古縣？?jī)?nèi)，地處縣城南部？。該地距古縣縣城中心約？公里左右，位于南？路與？路之間；廠區(qū)南側(cè)為農(nóng)田，東側(cè)？廠和？學(xué)校，北側(cè)臨馬路（？路公共汽車），西側(cè)為居民區(qū)，該廠區(qū)的常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲鞅憋L(fēng)和西南風(fēng)?，F(xiàn)廠區(qū)的生產(chǎn)及生活污水，經(jīng)廠區(qū)附近的城市地下水遭排放。7.1.2 主要污染源及治理措施該項(xiàng)目主要污染物來自雙孢菇車間的洗滌廢水、提取后的廢渣、鍋爐煤渣、煙氣以及噴霧干燥排放的廢氣等。廢水該項(xiàng)目的污水主要來自車間的洗滌用水和生活用水。生產(chǎn)廢水主要有提取車間生產(chǎn)原料洗滌水，容器清洗水，鍋爐除

21、塵廢水、車間地面沖洗水。原料洗滌水年排放量約2500？噸，容器清洗水年排放量約1000？噸，車間地面沖洗水年排放量約800？噸；該廢水不含有毒、有害物質(zhì)，只含有下腳料懸浮物和泥沙；原料洗滌水，經(jīng)一般處理后，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，可匯同車間地面沖洗水和容器清洗水一起排放。該項(xiàng)目的污水排放執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978一88中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。廢氣新建的2噸小時(shí)鍋爐二臺(tái)，鍋爐燃燒過程中抽外排放的廢氣，所含有害物質(zhì)主要為硫化物和粉塵。采用旋風(fēng)除塵器除塵處理 84。凈化后煙氣再經(jīng)25米高的煙囪排放。含塵量可以控制基本上可以達(dá)到山西省廢氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。廢渣鍋爐房排放的煤渣和鍋爐除塵排放的鍋爐粉塵，年使用量約200

22、噸。煤渣日排量為0.5 噸左右，數(shù)量少，可定期運(yùn)往廠外做建筑材料或修輔道路用。生產(chǎn)過程中的下腳料可做飼料賣給農(nóng)民。噪聲原料處理和噴霧干燥設(shè)備的風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)在工作時(shí)產(chǎn)生較大噪聲。在設(shè)備布置時(shí)，已盡量做到將這類噪聲設(shè)備集中并做降嗓隔離處理，可以在居民區(qū)內(nèi)將噪聲級(jí)控制在平均60dB以下，減輕對(duì)周圍環(huán)境的噪聲污染。7.1.3 環(huán)境質(zhì)量影響分析及評(píng)價(jià)本項(xiàng)目合作單位對(duì)周圍環(huán)境基本沒有影響。 同時(shí)，本項(xiàng)目的總圖規(guī)劃設(shè)計(jì)中，已充分考慮到美化廠區(qū)環(huán)境和保護(hù)環(huán)境的要求。在廠區(qū)的道路和建筑物旁種植樹木和花草，搞好環(huán)境綠化使廠區(qū)綠化率達(dá)到10 。環(huán)境保護(hù)工作投資估算？7.2 勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生重點(diǎn)設(shè)防的車間

23、（工段）有害物質(zhì)情況，采取的技術(shù)措施及安全防護(hù)措施、消防設(shè)施、地震設(shè)防措施。73 工業(yè)衛(wèi)生產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求、技術(shù)措施和設(shè)施。-6環(huán)境保護(hù)調(diào)查建廠環(huán)境的現(xiàn)狀，預(yù)測(cè)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響，提出環(huán)境保護(hù)、三廢治理及綜合利用方案。61 建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀和建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境質(zhì)量影響預(yù)測(cè)，推薦的環(huán)保措施、三廢處理、綜合利用初步方案及預(yù)期效果62 環(huán)保影響評(píng)價(jià)結(jié)論或環(huán)境影響分析，環(huán)境保護(hù)工作投資估算。第七章 勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生72 勞動(dòng)保護(hù)和安全防護(hù)重點(diǎn)設(shè)防的車間（工段）有害物質(zhì)情況，采取的技術(shù)措施及安全防護(hù)措施、消防設(shè)施、地震設(shè)防措施。73 工業(yè)衛(wèi)生產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求、技術(shù)措施和設(shè)施。-第八章 企業(yè)

24、組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備是影響項(xiàng)目能否順利實(shí)施和投資運(yùn)營(yíng)的主要因素，必須與生產(chǎn)需要和工藝技術(shù)相適應(yīng)，并有利于部門、各專業(yè)之間的分工合作；就新建項(xiàng)目而言，其內(nèi)容主要它提出組織機(jī)構(gòu)圖；確定職務(wù)、崗位、權(quán)限和責(zé)任；人員的選擇和配置以及組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)方案評(píng)價(jià)等幾個(gè)部分。8企業(yè)組織勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)根據(jù)國(guó)家對(duì)工礦企業(yè)管理體制改革的精神以及工廠生產(chǎn)機(jī)械化和自動(dòng)化程度，提出企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)的估算數(shù)。列出企業(yè)組織系統(tǒng)原則全廠定員及人員構(gòu)成分析培訓(xùn)規(guī)劃等。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的建議項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 制定項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，就是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施各部分的工作內(nèi)容和時(shí)間長(zhǎng)短，以及個(gè)項(xiàng)目工作

25、之間的聯(lián)系，科學(xué)的安排各項(xiàng)實(shí)施工作的順序，找出決定項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間的關(guān)鍵路線，對(duì)項(xiàng)目的事實(shí)過程優(yōu)化建設(shè)工期和施工進(jìn)度建議列表說明全廠工程進(jìn)度的建議，提出分階段各項(xiàng)工程實(shí)施進(jìn)度的建議。對(duì)涉外項(xiàng)目還應(yīng)考慮詢價(jià)、談判、出國(guó)考察、簽訂合同、設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)等進(jìn)度計(jì)劃的建議。第十章 投資估算和資金籌措10.1 概述簡(jiǎn)述項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)、規(guī)模，全部固定資產(chǎn)投資的范圍以及增量投資的內(nèi)容。 項(xiàng)目投資估算說明如下:總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金；本項(xiàng)目估算建設(shè)投資主要用于對(duì)委托加工的合作單位技術(shù)改造投資的新增設(shè)備、遞延資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)、不可預(yù)見費(fèi)、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息；技術(shù)改造投資的新增設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用包括設(shè)備目

26、前出廠價(jià)加5%的運(yùn)保費(fèi)用；設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備出廠價(jià)的10估算已計(jì)入單價(jià)（進(jìn)價(jià)）；無形資產(chǎn)在此指成品的倉儲(chǔ)費(fèi)用、企業(yè)籌建費(fèi)用、工藝設(shè)備改造；遞延資產(chǎn)在本項(xiàng)目中主要指資源和技術(shù)投資，用于對(duì)外合作技術(shù)開發(fā)及保健食品的產(chǎn)品測(cè)試與批文申報(bào)； 不可預(yù)見費(fèi)未考慮列入投資費(fèi)用；固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅，根據(jù)“中華人民共和國(guó)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例”規(guī)定，應(yīng)按15計(jì)，但本項(xiàng)目為委托加工合作，可視為零稅項(xiàng)目。 建設(shè)期利息按借款資金利率6計(jì)算。未說明的其它費(fèi)用均按輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法中的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。 10.2 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資235萬元, 其中: 固定設(shè)備費(fèi) 100萬元 遞延資產(chǎn)投資 75萬元 無形

27、資產(chǎn)投資 60萬元 詳見表9.1 固定資產(chǎn)投資估算表10.3 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金估算依據(jù)及方法：原、輔材料的儲(chǔ)存期：外購(gòu)原材料，按60天計(jì)算；在產(chǎn)品的生產(chǎn)周期按2天計(jì)算；成品的儲(chǔ)存周轉(zhuǎn)天數(shù)按20天計(jì)算；應(yīng)收帳款按40天考慮，現(xiàn)金及應(yīng)付帳款均按30天計(jì)算。經(jīng)計(jì)算，正常生產(chǎn)年份需要流動(dòng)資金2,658 萬元，企業(yè)自籌1158萬元做鋪底流動(dòng)資金，其余1500萬元占70%，向銀行申請(qǐng)貸款接解決；項(xiàng)目投產(chǎn)第一年，達(dá)產(chǎn)負(fù)荷30%，需要流動(dòng)資金647.41萬元；項(xiàng)目投產(chǎn)第二年，達(dá)產(chǎn)負(fù)荷80%，,流動(dòng)資金增加額1329萬元,共需要流動(dòng)資金2126 萬元,其中企業(yè)自籌926萬元,貸款1200萬元；詳見表9-2

28、 流動(dòng)資金估算表10.4 總投資估算 經(jīng)概算，項(xiàng)目總需投資5500萬元，其中膠囊生產(chǎn)線需投資2880萬元，雙抱菇罐頭加工生產(chǎn)線需投資is10萬元，菌種廠需投資856萬元（詳見附表一至四）。詳見附表10.3 總投資估算表從總投資費(fèi)用表中，其中土建工程和公共設(shè)施，固定設(shè)備費(fèi)用僅預(yù)算?/萬元，加上企業(yè)開辦等其它費(fèi)用，項(xiàng)目的總建設(shè)投資?/萬元；投資主要用于生產(chǎn)和銷售運(yùn)作所需要的鋪底流動(dòng)資金，計(jì)889萬元，一期銀行貸款1124萬元，以后主要通過企業(yè)的運(yùn)作自行調(diào)節(jié)。10.5 資金籌措資金籌措項(xiàng)目總投資5546萬元，其中：股份制籌集24扔萬元，（股。東大戶1000萬元，天力公司600萬元，罐頭廠500萬元，菌種廠346萬元）、申請(qǐng)誤行貸款1600萬元，尚有缺口資金1500萬元，申請(qǐng)上級(jí)部門扶持解決。本項(xiàng)目建設(shè)期和投產(chǎn)期累計(jì)四年總投資？萬元，其中建設(shè)投資235