單店旅館門店賓館商務中檔酒店品牌管理制度手冊 前臺備用金管理細則P2

1、錦江之星旅館有限公司前臺備用金管理細則定義錦江之星旅館有限公司所屬直營店、托管店、加盟店以下簡稱“錦江之星連鎖店”。目的：為規(guī)范錦江之星連鎖店前臺備用金的管理，減少備用金的資金占用，確保連鎖店資金安全。特制定本操作細則。適用范圍：錦江之星旅館有限公司所屬直營店、托管店。加盟店可參照執(zhí)行。三、前臺備用金的核定和申領1. 錦江之星連鎖店根據(jù)實際經(jīng)營業(yè)務需要，擬定備用金數(shù)額，按照前臺申請備用金操作流程具體規(guī)定，辦理相關報批手續(xù)。2. 由錦江之星連鎖店營業(yè)部經(jīng)理填寫用款申請單。3. 用款申請單需由錦江之星連鎖店財務部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后簽字認可。財務部出納依據(jù)有效的用款申請單及備用金核定額度發(fā)放備用金。

2、四、前臺備用金交接方法（前臺人員須知）1. 備用金的分配： 如前臺設立主當班和副當班，各人持前臺備用金總額的70%左右和30%左右（如：主當班70%，副當班30%）。 如一個班次只有主當班人員或有兩位或以上主當班，則根據(jù)主當班人數(shù)平均分配備用金總額。2. 備用金逐班移交，如只有1名夜班當班人員時，此人將日班的各當班人員備用金全額接受。3. 當班人員收到的營業(yè)款如果足以能滿足找零或退款，即可將備用金金額清點后另放，這樣可以縮短交接時清點的時間。4 備用金交接時，接班人員主要負責清點備用金工作，交班人員繼續(xù)負責接待及收銀工作。接班人員清點備用金完成后開始負責接待及收銀工作，交班人員完成離崗前的清理

3、工作，交接雙方不應同時進行交接工作而產(chǎn)生忽視、怠慢客人的現(xiàn)象。5 如果由于退款較多無法將全額備用金移交下一班，應將當班日志另行打印1份，在接班人員清點備用金后，交接雙方簽字，留于接班人員，作為財務為接待人員補足備用金的憑證。6 此后交班人員將營業(yè)款根據(jù)當班日志進行封包，在當班主管監(jiān)督下投入搖式保險箱，并在營業(yè)款投放登記簿上簽字。7 夜班人員的兩個當班日志（20:0024:00，0:008:00），可合并封包，如封包為前臺交財務現(xiàn)金，則應將全額備用金交于日班人員。 8 若臨時發(fā)生備用金周轉不夠，則向財務借支，并于當日17：00前還清。9 備用金交接至下一班次時，均應備足相應的零錢。五、備用金的檢查（財務人員須知）1. 財務人員應不定時對前臺的備用金進行抽查，一個月不少于兩次2. 備用金抽查需作相應的記錄，由營業(yè)部經(jīng)理簽字確認。3. 如有備用金溢余，當場交財務作為當天的營業(yè)外收入入帳。4. 如有備用金的短缺，前臺收銀人員應在當天下班前補足。5如有特殊情況，無法當天處理，需書面提出理由，并由營業(yè)部經(jīng)理簽字認可，先作備案處理。營業(yè)部必須在三天之內(nèi)作出反饋意見，財