經(jīng)濟(jì)評價原始數(shù)據(jù)表

1、新建項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價原始數(shù)據(jù)表文 件 名：項(xiàng)目名稱： （方案 ）設(shè)計(jì)（填表）人： 日期： 年 月 日校 審 人： 日期： 年 月 日上 機(jī) 人： 日期： 年 月 日基本信息基本信息一建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期基準(zhǔn)收益率投資期數(shù)合營者個數(shù)全部自有資金比例本幣名稱外幣名稱自有流動資金資金比例兌換率鋪底流動資金比例貨幣單位萬元千元流動資金利率流動資金借款不償還償還短貸利率售價內(nèi)含增值稅不含增值稅短期融資利率應(yīng)付利潤計(jì)算不計(jì)算存款利率注：建設(shè)期鋪底流動資金比例為0時，全部流動資金計(jì)入總投資?；拘畔⒍?項(xiàng) 目單位年份1.營業(yè)外收支凈額萬元2.回收對外投資萬元3.折舊攤銷還款比例%4.折舊攤銷還應(yīng)付款比例%5.應(yīng)付

2、利潤預(yù)分配比例%6.公積金%7. 公益金%8. 還長期應(yīng)付款本金萬元9. 還長期應(yīng)付款利息萬元10.其它稅前列支萬元11. 其它稅前列支%12.用于再投資的利潤萬元13.再投資利潤退稅比例%14. 生產(chǎn)負(fù)荷（%）%注: 1、還長期應(yīng)付款本金之和應(yīng)等于資金籌措中的長期應(yīng)付款之和。 2、折舊攤銷還款比例與折舊攤銷還應(yīng)付款比例之和應(yīng)100?；拘畔⑷ㄋ枚惗惵剩┒螖?shù)年數(shù)稅率第1段（建設(shè)期）第2段第3段第4段第5段第6段第7段第8段第9段第10段-1-二、成本輸入（一）分車間詳細(xì)輸入1、生產(chǎn)車間基本情況表 車間(工段)名稱產(chǎn)出品名稱單位產(chǎn)出品產(chǎn)量2、分段作業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷（）車間名稱年份3、分段作業(yè)成本（

3、達(dá)產(chǎn)年） 為簡單起見，省略成本細(xì)項(xiàng)。細(xì)項(xiàng)省略后，單位、單價、單耗、年耗均不反映。車間作業(yè)成本計(jì)算表序號車間或費(fèi)用名稱單位單價單耗產(chǎn)量年耗總費(fèi)用(萬元)可變比例增值稅率抵扣比例-2-車間作業(yè)成本計(jì)算表序號車間或費(fèi)用名稱單位單價單耗產(chǎn)量年耗總費(fèi)用(萬元)可變比例增值稅率抵扣比例-3-（二）匯總輸入(有* 標(biāo)志的不需要填寫數(shù)據(jù))總成本費(fèi)用估算表序號費(fèi)用名稱達(dá)產(chǎn)年費(fèi)用(萬元)每年成本費(fèi)用可變比例增值稅率抵扣比例年份1生產(chǎn)成本*1.1原材料1.2燃料1.3外購動力1.4工資及福利費(fèi)1.5其他分段作業(yè)成本1.6制造費(fèi)用*折舊費(fèi)*維簡費(fèi)修理費(fèi)其他經(jīng)費(fèi)2管理費(fèi)用*2.1攤銷費(fèi)*2.2其他管理費(fèi)3 銷售費(fèi)用4財(cái)

4、務(wù)費(fèi)用*4.1利息支出*4.2其他5總成本費(fèi)用*5.1可變成本*5.2固定成本*6經(jīng)營成本*-4-三、銷售收入及稅金計(jì)算產(chǎn)品銷售基本情況產(chǎn)品名稱銷售數(shù)量單位銷售價格售價單位產(chǎn)品金額增值稅銷項(xiàng)稅率營業(yè)稅率消費(fèi)稅從量定額消費(fèi)稅從價定率內(nèi)外銷標(biāo)志銷售稅附加計(jì)算方法 稅 種 計(jì)稅基礎(chǔ) 稅率資源稅3城市建設(shè)維護(hù)稅27教育費(fèi)附加23 注:計(jì)稅基礎(chǔ)1.收入；2.增值稅或營業(yè)稅；3.直接輸入金額四、流動資金計(jì)算流動資金估算方法一、按周轉(zhuǎn)天數(shù)估算 項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)1.原材料1應(yīng)收帳款2在產(chǎn)品3產(chǎn)成品4現(xiàn)金5 應(yīng)付帳款2燃料3.動力二.、按經(jīng)營成本比例四、輸入流動資金總額三、按銷售收入比例-

5、5-五、投資計(jì)劃與資金籌措1.投資分期投資期數(shù)開始年份開始月份結(jié)束年份2.折舊攤銷方法及參數(shù)表固定資產(chǎn)名稱無形資產(chǎn)名稱折舊攤銷年限凈殘值率折舊方法折舊起始年份折舊起始月份資產(chǎn)類型投資期數(shù)注：折舊方法1.直線折舊法;2.雙倍余額遞減法;3.提維簡費(fèi)的資產(chǎn)3.投資計(jì)劃與資產(chǎn)分類表第一期投資資產(chǎn)類別合計(jì)年份每年投資比例投資合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)漲價預(yù)備金投資方向調(diào)節(jié)稅3.投資計(jì)劃與資產(chǎn)分類表第二期投資資產(chǎn)類別合計(jì)年份每年投資比例投資合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)漲價預(yù)備金投資方向調(diào)節(jié)稅4.更新改造投資資產(chǎn)類別年份-6-5.借款或債券還本付息條件借款名稱年利率(%)償還方式寬限期償還期年結(jié)息次數(shù)寬限期還息嗎借款起始年份建設(shè)期

6、利息終止年份投資期數(shù)1、償還方式: 、等額還本利、等額還本金、指定每年還本利、按比例同時還、按輸入的先后順序還 2、年利率：輸入名義利率，若按方法與參數(shù)規(guī)則計(jì)息，由計(jì)算機(jī)根據(jù)“結(jié)息次數(shù)”自動計(jì)算有效利率。若按國外計(jì)息方法，則自動分期計(jì)息。 3、債券必須選用“、指定每年還本利”。6.長期借款債券利息調(diào)整系數(shù)長期借款債券名稱年份7.建設(shè)期利息調(diào)整系數(shù)長期借款債券名稱 年份8.指定每年償還金額項(xiàng)目年份 還本金 應(yīng)計(jì)利息還建設(shè)期利息 還生產(chǎn)期利息 9.資金籌措計(jì)劃輸入表（簡化） 第一期投資序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 1 2 34借款比例標(biāo)志建設(shè)投資合計(jì)一建設(shè)資金2.1自有資金2.2.1借款或債券本金2.2.2

7、長期應(yīng)付款-7- 9.資金籌措計(jì)劃輸入表（簡化） 第二期投資序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 借款比例標(biāo)志建設(shè)投資合計(jì)一建設(shè)資金2.1自有資金2.2.1借款或債券本金2.2.2長期應(yīng)付款 9.資金籌措計(jì)劃輸入表（詳細(xì)） 第一期投資序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 年份標(biāo)志一建設(shè)資金2.1自有資金2.1.1發(fā)行股票(股權(quán))企業(yè)內(nèi)部積累現(xiàn)有存款利潤折舊其他收益接受捐款資本溢價2.2.1借款或債券本金2.2.2長期應(yīng)付款二流動資金2.1自有流動資金發(fā)行股票(股權(quán))企業(yè)內(nèi)部積累現(xiàn)有存款利潤折舊其他收益接受捐款2.1.4資本溢價流動資金借款合計(jì)（自動合計(jì)）-8- 9.資金籌措計(jì)劃輸入表（詳細(xì)） 第二期投資序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 年份標(biāo)

8、志一建設(shè)資金2.1自有資金發(fā)行股票(股權(quán))企業(yè)內(nèi)部積累現(xiàn)有存款利潤折舊其他收益接受捐款資本溢價2.2.1借款或債券本金2.2.2長期應(yīng)付款二流動資金2.1自有流動資金發(fā)行股票(股權(quán))企業(yè)內(nèi)部積累現(xiàn)有存款利潤折舊其他收益接受捐款2.1.4資本溢價流動資金借款合計(jì)（自動合計(jì)）-9-六、合營者數(shù)據(jù)1.資產(chǎn)清理分配比例 投資者名稱 比例（%）2.投資者出資序號 項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年1投資者1出資額用于建設(shè)投資用于流動資金租賃及補(bǔ)償貿(mào)易資產(chǎn)2投資者2出資額用于建設(shè)投資用于流動資金租賃及補(bǔ)償貿(mào)易資產(chǎn) 3.投資者利潤分配比例 序號 項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年1 投資者分配比例2 投資者分配比例3

9、投資者分配比例4.投資者利潤優(yōu)先分配金額序號 項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年1投資者分配（萬元）2投資者分配（萬元）3投資者分配（萬元）5、投資者其他收入序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年1投資者1其他收入租賃或補(bǔ)償貿(mào)易收入技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)收入其他收入其他所得稅2投資者2其他收入租賃或補(bǔ)償貿(mào)易收入技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)收入其他收入其他所得稅-10-七、產(chǎn)品單位成本計(jì)算產(chǎn)品單位成本計(jì)算步驟必須在折舊表計(jì)算后才能進(jìn)行。分段作業(yè)成本整理折舊費(fèi)修理費(fèi)分配權(quán)數(shù) 車間及產(chǎn)品費(fèi)用項(xiàng)目車間1車間2車間3車間4車間5修理費(fèi)固定資產(chǎn)1固定資產(chǎn)2固定資產(chǎn)3固定資產(chǎn)4作業(yè)成本分配權(quán)數(shù) 車間及產(chǎn)品分段作業(yè)成本車間1車間2產(chǎn)品1產(chǎn)品2實(shí)際產(chǎn)量

10、約當(dāng)系數(shù)實(shí)際產(chǎn)量約當(dāng)系數(shù)實(shí)際產(chǎn)量約當(dāng)系數(shù)實(shí)際產(chǎn)量約當(dāng)系數(shù)實(shí)際產(chǎn)量約當(dāng)系數(shù)車間11111111111車間21111111111車間3111111111111111車間4111111111111111車間5111111111111111 車間及產(chǎn)品分段作業(yè)成本實(shí)際產(chǎn)量約當(dāng)系數(shù)實(shí)際產(chǎn)量約當(dāng)系數(shù)實(shí)際產(chǎn)量約當(dāng)系數(shù)實(shí)際產(chǎn)量約當(dāng)系數(shù)實(shí)際產(chǎn)量約當(dāng)系數(shù)車間11111111111車間21111111111車間3111111111111111車間4111111111111111車間5111111111111111-11-改擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價原始數(shù)據(jù)表文 件 名：項(xiàng)目名稱： （方案 ）設(shè)計(jì)（填表）人： 日期： 年 月

11、日校 審 人： 日期： 年 月 日上 機(jī) 人： 日期： 年 月 日基本信息1、無項(xiàng)目基本信息一建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期基準(zhǔn)收益率投資期數(shù)合營者個數(shù)全部自有資金比例不輸本幣名稱外幣名稱自有流動資金資金比例不輸兌換率鋪底流動資金比例不輸貨幣單位萬元千元流動資金利率流動資金借款不償還償還短貸利率售價內(nèi)含增值稅不含增值稅短期融資利率應(yīng)付利潤計(jì)算不計(jì)算存款利率注：建設(shè)期鋪底流動資金比例為0時，全部流動資金計(jì)入總投資?；拘畔⒍?項(xiàng) 目單位年份1.營業(yè)外收支凈額萬元2.回收對外投資萬元3.折舊攤銷還款比例%4.折舊攤銷還應(yīng)付款比例%5.應(yīng)付利潤預(yù)分配比例%6.公積金%7. 公益金%8. 還長期應(yīng)付款本金萬元9.

12、 還長期應(yīng)付款利息萬元10.其它稅前列支萬元11. 其它稅前列支%12.用于再投資的利潤萬元13.再投資利潤退稅比例%14. 生產(chǎn)負(fù)荷（%）%注: 1、還長期應(yīng)付款本金之和應(yīng)等于資金籌措中的長期應(yīng)付款之和。 2、折舊攤銷還款比例與折舊攤銷還應(yīng)付款比例之和應(yīng)100?；拘畔⑷ㄋ枚惗惵剩┒螖?shù)年數(shù)稅率第1段（建設(shè)期）第2段第3段第4段第5段第6段第7段第8段第9段第10段-1-2、增量基本信息一建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期基準(zhǔn)收益率不輸投資期數(shù)合營者個數(shù)不輸全部自有資金比例本幣名稱外幣名稱自有流動資金資金比例兌換率鋪底流動資金比例貨幣單位萬元千元流動資金利率流動資金借款不償還償還短貸利率售價內(nèi)含增值稅不含

13、增值稅短期融資利率應(yīng)付利潤計(jì)算不計(jì)算存款利率注：建設(shè)期鋪底流動資金比例為0時，全部流動資金計(jì)入總投資?；拘畔⒍?項(xiàng) 目單位年份1.營業(yè)外收支凈額萬元2.回收對外投資萬元3.折舊攤銷還款比例%4.折舊攤銷還應(yīng)付款比例%5.應(yīng)付利潤預(yù)分配比例%6.公積金%7. 公益金%8. 還長期應(yīng)付款本金萬元9. 還長期應(yīng)付款利息萬元10.其它稅前列支萬元11. 其它稅前列支%12.用于再投資的利潤萬元13.再投資利潤退稅比例%14. 生產(chǎn)負(fù)荷（%）%注: 1、還長期應(yīng)付款本金之和應(yīng)等于資金籌措中的長期應(yīng)付款之和。 2、折舊攤銷還款比例與折舊攤銷還應(yīng)付款比例之和應(yīng)100?；拘畔⑷ㄋ枚惗惵剩┒螖?shù)年數(shù)稅率第

14、1段（建設(shè)期）第2段第3段第4段第5段第6段第7段第8段第9段第10段-2-3、有項(xiàng)目基本信息一合營者個數(shù)自有流動資金比例基本信息二 項(xiàng) 目單位年份1.營業(yè)外收支凈額萬元2.回收對外投資萬元3.折舊攤銷還款比例%4.折舊攤銷還應(yīng)付款比例%5.應(yīng)付利潤預(yù)分配比例%6.公積金%7. 公益金%8. 還長期應(yīng)付款本金萬元9. 還長期應(yīng)付款利息萬元10.其它稅前列支萬元11. 其它稅前列支%12.用于再投資的利潤萬元13.再投資利潤退稅比例%14. 生產(chǎn)負(fù)荷（%）%注: 1、還長期應(yīng)付款本金之和應(yīng)等于資金籌措中的長期應(yīng)付款之和。 2、折舊攤銷還款比例與折舊攤銷還應(yīng)付款比例之和應(yīng)100。基本信息三（所得稅

15、稅率）段數(shù)年數(shù)稅率第1段（建設(shè)期）第2段第3段第4段第5段第6段第7段第8段第9段第10段二、成本輸入（一）分車間詳細(xì)輸入-有項(xiàng)目1、生產(chǎn)車間基本情況表 車間(工段)名稱產(chǎn)出品名稱單位產(chǎn)出品產(chǎn)量-3-2、分段作業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷（）車間名稱年份3、分段作業(yè)成本（達(dá)產(chǎn)年） 為簡單起見，省略成本細(xì)項(xiàng)。細(xì)項(xiàng)省略后，單位、單價、單耗、年耗均不反映。車間作業(yè)成本計(jì)算表序號車間或費(fèi)用名稱單位單價單耗產(chǎn)量年耗總費(fèi)用(萬元)可變比例增值稅率抵扣比例-4-車間作業(yè)成本計(jì)算表序號車間或費(fèi)用名稱單位單價單耗產(chǎn)量年耗總費(fèi)用(萬元)可變比例增值稅率抵扣比例-5-（二）匯總輸入1、無項(xiàng)目(有* 標(biāo)志的不需要填寫數(shù)據(jù))總成本費(fèi)用估

16、算表序號費(fèi)用名稱達(dá)產(chǎn)年費(fèi)用(萬元)每年成本費(fèi)用可變比例增值稅率抵扣比例年份1生產(chǎn)成本*1.1原材料1.2燃料1.3外購動力1.4工資及福利費(fèi)1.5其他分段作業(yè)成本1.6制造費(fèi)用*折舊費(fèi)*維簡費(fèi)修理費(fèi)其他經(jīng)費(fèi)2管理費(fèi)用*2.1攤銷費(fèi)*2.2其他管理費(fèi)3 銷售費(fèi)用4財(cái)務(wù)費(fèi)用*4.1利息支出*4.2其他5總成本費(fèi)用*5.1可變成本*5.2固定成本*6經(jīng)營成本*-6-2、有項(xiàng)目(有* 標(biāo)志的不需要填寫數(shù)據(jù))總成本費(fèi)用估算表序號費(fèi)用名稱達(dá)產(chǎn)年費(fèi)用(萬元)每年成本費(fèi)用可變比例增值稅率抵扣比例年份1生產(chǎn)成本*1.1原材料1.2燃料1.3外購動力1.4工資及福利費(fèi)1.5其他分段作業(yè)成本1.6制造費(fèi)用*折舊費(fèi)*

17、維簡費(fèi)修理費(fèi)其他經(jīng)費(fèi)2管理費(fèi)用*2.1攤銷費(fèi)*2.2其他管理費(fèi)3 銷售費(fèi)用4財(cái)務(wù)費(fèi)用*4.1利息支出*4.2其他5總成本費(fèi)用*5.1可變成本*5.2固定成本*6經(jīng)營成本*-7-三、銷售收入及稅金計(jì)算1、無項(xiàng)目產(chǎn)品銷售基本情況產(chǎn)品名稱銷售數(shù)量單位銷售價格售價單位產(chǎn)品金額增值稅銷項(xiàng)稅率營業(yè)稅率消費(fèi)稅從量定額消費(fèi)稅從價定率內(nèi)外銷標(biāo)志銷售稅附加計(jì)算方法 稅 種 計(jì)稅基礎(chǔ) 稅率資源稅3城市建設(shè)維護(hù)稅2教育費(fèi)附加2 注:計(jì)稅基礎(chǔ)1.收入；2.增值稅或營業(yè)稅；3.直接輸入金額2、有項(xiàng)目產(chǎn)品銷售基本情況產(chǎn)品名稱銷售數(shù)量單位銷售價格售價單位產(chǎn)品金額增值稅銷項(xiàng)稅率營業(yè)稅率消費(fèi)稅從量定額消費(fèi)稅從價定率內(nèi)外銷標(biāo)志銷售

18、稅附加計(jì)算方法 稅 種 計(jì)稅基礎(chǔ) 稅率資源稅13城市建設(shè)維護(hù)稅37教育費(fèi)附加34 注:計(jì)稅基礎(chǔ)1.收入；2.增值稅或營業(yè)稅；3.直接輸入金額-8-四、企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)負(fù)債表企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)負(fù)債表序號項(xiàng)目金額備注1資產(chǎn)11流動資產(chǎn)應(yīng)收賬款及預(yù)付款存貨現(xiàn)金銀行存款其他流動資產(chǎn)1.2在建工程并入固定資產(chǎn)凈值或第二期1.3固定資產(chǎn)凈值1.4無形遞延資產(chǎn)1.5長期投資2負(fù)債及所有者權(quán)益2.1流動負(fù)債應(yīng)付帳款流動資金借款其他短期借款其他短期負(fù)債2.2長期負(fù)債長期借款長期應(yīng)付款負(fù)債小計(jì)2.3所有者權(quán)益資本金資本公積金盈余公積金未分配利潤-9-五、流動資金計(jì)算1、無項(xiàng)目流動資金估算方法一.按經(jīng)營成本比例四、輸入流動資

19、金總額二.按銷售收入比例備注：按經(jīng)營成本比例和按銷售收入比例，不需要輸入比例，比例自動測算。比例=每年經(jīng)營成本/第一年經(jīng)營成本，或比例=每年銷售收入/第一年每年銷售收入。2、有項(xiàng)目流動資金估算方法一、按周轉(zhuǎn)天數(shù)估算 項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)1.原材料1應(yīng)收帳款2在產(chǎn)品3產(chǎn)成品4現(xiàn)金5 應(yīng)付帳款2燃料3.動力二.、按經(jīng)營成本比例四、輸入流動資金總額三、按銷售收入比例六、投資計(jì)劃與資金籌措（一）無項(xiàng)目1.投資分期投資期數(shù)開始年份開始月份結(jié)束年份2.折舊攤銷方法及參數(shù)表固定資產(chǎn)名稱無形資產(chǎn)名稱折舊攤銷年限凈殘值率折舊方法折舊起始年份折舊起始月份資產(chǎn)類型投資期數(shù)注：折舊方法1.直線折舊法

20、;2.雙倍余額遞減法;3.提維簡費(fèi)的資產(chǎn)-10-3.投資計(jì)劃與資產(chǎn)分類表第一期投資資產(chǎn)類別合計(jì)年份每年投資比例投資合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)漲價預(yù)備金投資方向調(diào)節(jié)稅3.投資計(jì)劃與資產(chǎn)分類表第二期投資資產(chǎn)類別合計(jì)年份每年投資比例投資合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)漲價預(yù)備金投資方向調(diào)節(jié)稅4.更新改造投資資產(chǎn)類別年份5.借款或債券還本付息條件借款名稱年利率(%)償還方式寬限期償還期年結(jié)息次數(shù)寬限期還息嗎借款起始年份建設(shè)期利息終止年份投資期數(shù)1、償還方式: 、等額還本利、等額還本金、指定每年還本利、按比例同時還、按輸入的先后順序還 2、年利率：輸入名義利率，若按方法與參數(shù)規(guī)則計(jì)息，由計(jì)算機(jī)根據(jù)“結(jié)息次數(shù)”自動計(jì)算有效利率。若按國

21、外計(jì)息方法，則自動分期計(jì)息。 3、債券必須選用“、指定每年還本利”。-11-6.長期借款債券利息調(diào)整系數(shù)長期借款債券名稱年份7.建設(shè)期利息調(diào)整系數(shù)長期借款債券名稱 年份8.指定每年償還金額項(xiàng)目年份 還本金 應(yīng)計(jì)利息還建設(shè)期利息 還生產(chǎn)期利息 9.資金籌措計(jì)劃輸入表（簡化） 第一期投資序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 1 2 34借款比例標(biāo)志建設(shè)投資合計(jì)一建設(shè)資金2.1自有資金2.2.1借款或債券本金2.2.2長期應(yīng)付款 9.資金籌措計(jì)劃輸入表（簡化） 第二期投資序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 借款比例標(biāo)志建設(shè)投資合計(jì)一建設(shè)資金2.1自有資金2.2.1借款或債券本金2.2.2長期應(yīng)付款-12- 9.資金籌措計(jì)劃輸入表（詳

22、細(xì)） 第一期投資序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 年份標(biāo)志一建設(shè)資金2.1自有資金發(fā)行股票(股權(quán))企業(yè)內(nèi)部積累現(xiàn)有存款利潤折舊其他收益接受捐款資本溢價2.2.1借款或債券本金2.2.2長期應(yīng)付款二流動資金2.1自有流動資金發(fā)行股票(股權(quán))企業(yè)內(nèi)部積累現(xiàn)有存款利潤折舊其他收益接受捐款2.1.4資本溢價流動資金借款合計(jì)（自動合計(jì)）-13- 9.資金籌措計(jì)劃輸入表（詳細(xì)） 第二期投資序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 年份標(biāo)志一建設(shè)資金2.1自有資金發(fā)行股票(股權(quán))企業(yè)內(nèi)部積累現(xiàn)有存款利潤折舊其他收益接受捐款資本溢價2.2.1借款或債券本金2.2.2長期應(yīng)付款二流動資金2.1自有流動資金發(fā)行股票(股權(quán))企業(yè)內(nèi)部積累現(xiàn)有存款利潤折

23、舊其他收益接受捐款2.1.4資本溢價流動資金借款合計(jì)（自動合計(jì)）（二）新增投資1.新增投資分期投資期數(shù)開始年份開始月份結(jié)束年份-14-2. 新增投資折舊攤銷方法及參數(shù)表固定資產(chǎn)名稱無形資產(chǎn)名稱折舊攤銷年限凈殘值率折舊方法折舊起始年份折舊起始月份資產(chǎn)類型投資期數(shù)注：折舊方法1.直線折舊法;2.雙倍余額遞減法;3.提維簡費(fèi)的資產(chǎn)3. 新增投資投資計(jì)劃與資產(chǎn)分類表第一期投資資產(chǎn)類別合計(jì)年份每年投資比例投資合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)漲價預(yù)備金投資方向調(diào)節(jié)稅3. 新增投資投資計(jì)劃與資產(chǎn)分類表第二期投資資產(chǎn)類別合計(jì)年份每年投資比例投資合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)漲價預(yù)備金投資方向調(diào)節(jié)稅4. 新增投資更新改造投資資產(chǎn)類別年份5. 新

24、增投資借款或債券還本付息條件借款名稱年利率(%)償還方式寬限期償還期年結(jié)息次數(shù)寬限期還息嗎借款起始年份建設(shè)期利息終止年份投資期數(shù)償還方式: 、等額還本利、等額還本金、指定每年還本利、按比例同時還、按輸入的先后順序還-15-6. 新增投資長期借款債券利息調(diào)整系數(shù)長期借款債券名稱年份7. 新增投資建設(shè)期利息調(diào)整系數(shù)長期借款債券名稱 年份8. 新增投資指定每年償還金額項(xiàng)目年份 還本金 應(yīng)計(jì)利息還建設(shè)期利息 還生產(chǎn)期利息 9. 新增投資資金籌措計(jì)劃輸入表（簡化） 第一期投資序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 1 2 34借款比例標(biāo)志建設(shè)投資合計(jì)一建設(shè)資金2.1自有資金2.2.1借款或債券本金2.2.2長期應(yīng)付款 9.

25、 新增投資資金籌措計(jì)劃輸入表（簡化） 第二期投資序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 借款比例標(biāo)志建設(shè)投資合計(jì)一建設(shè)資金2.1自有資金2.2.1借款或債券本金2.2.2長期應(yīng)付款-16- 9. 新增投資資金籌措計(jì)劃輸入表（詳細(xì)） 第一期投資序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 年份標(biāo)志一建設(shè)資金2.1自有資金發(fā)行股票(股權(quán))企業(yè)內(nèi)部積累現(xiàn)有存款利潤折舊其他收益接受捐款資本溢價2.2.1借款或債券本金2.2.2長期應(yīng)付款二流動資金2.1自有流動資金發(fā)行股票(股權(quán))企業(yè)內(nèi)部積累現(xiàn)有存款利潤折舊其他收益接受捐款2.1.4資本溢價流動資金借款合計(jì)（自動合計(jì)）-17- 9. 新增投資資金籌措計(jì)劃輸入表（詳細(xì)） 第二期投資序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 年份標(biāo)志一建設(shè)資金2.1自有資金發(fā)行股票(股權(quán))企業(yè)