x公司商業(yè)盡職調(diào)查報告(定稿)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)XX有限公司商業(yè)盡職調(diào)查報告2019年4月目 錄目錄一、釋義（一）簡稱與定義本項目報告中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：XX高嶺土公司、公司指XX公司公司法指中華人民共和國公司法公司章程指章程高級管理人員指公司執(zhí)行董事元、萬元指人民幣元、人民幣萬元我國、中國指中華人民共和國XX融租、我司指XX公司注：本報告所有數(shù)值根據(jù)具體情況保留兩至四位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。本報告除特別說明外數(shù)據(jù)單位均為人民幣元、所列報表數(shù)字均以“

2、元”為單位、幣種“人民幣”、比例以“%”計。 （二）盡職調(diào)查依據(jù)、方法、調(diào)查內(nèi)容1、調(diào)查依據(jù)及方法1、X公司提供的文件、資料及對個別事項的情況說明；2、公司高級管理人員對進行盡調(diào)人員的陳述；3、公司向盡調(diào)人員提供的文件及材料；4、盡調(diào)人員實地調(diào)查了解的情況；2、調(diào)查內(nèi)容XX公司基本情況、財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展情況以及購置車輛固定資產(chǎn)等相關(guān)事項調(diào)查等方面。（三）、盡職調(diào)查期間盡職調(diào)查基準日：2019年4月21日盡職調(diào)查期間：2016年、2017年、2018年、2019年截至12月31日（四）、特別聲明由于受客觀條件、公司相關(guān)高管人員主觀陳述及公司提供資料真實性限制，部分資料和信息的真實性、

3、完整性可能受到影響。本報告盡量還原公司真實狀況及提供三方客觀意見，不做任何主觀推理和判斷，不排除有重要信息遺漏。任何不當(dāng)使用與XX公司無關(guān)。一、公司基本情況（一）、公司基本情況公司名稱XX有限公司注冊資本X萬法定代表人有限公司成立日期X年X月X日公司住所公司經(jīng)營范圍經(jīng)營期限公司性質(zhì)登記機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼（二）、公司歷史沿革及內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)1、公司簡介公司設(shè)立于XX年X月X日法定代表人：XX設(shè)立時注冊資本X萬元登記住所地：XX2、公司主營業(yè)務(wù)情況物業(yè)管理，餐飲服務(wù)，會議服務(wù)，物資裝卸、搬運，打字、復(fù)?。煌＼噲鼋?jīng)營，超市經(jīng)營（辦公用品、文教用品的零售及配送服務(wù)，蔬菜、水果的加工、配送及零售，肉類粗

4、加工、配送及零售，預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品（不含嬰幼兒奶粉）、糧食、禽蛋、食用油、日用品、冰凍食品，卷煙零售）（三）、組織結(jié)構(gòu)、高管情況1、公司組織結(jié)構(gòu)2、管理層情況二、公司運營及財務(wù)狀況（一）、公司整體經(jīng)營成果1、公司業(yè)務(wù)發(fā)展歷程2、經(jīng)營成果（二）、公司近年整體財務(wù)狀況1、經(jīng)審計最近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)及未經(jīng)審計半年主要財務(wù)數(shù)據(jù)情況公司分別提供了經(jīng)南寧德盛聯(lián)合會計師事務(wù)所、福建瑞智會計師事務(wù)所、廈門柏譽聯(lián)合會計師事務(wù)所審計的2016-2018年財務(wù)審計報告。該公司近三年及最近一期財務(wù)基本數(shù)據(jù)如下：項目2018年6月30日2017年12月31日）2016年12月31日2015年12月31日貨幣

5、資金應(yīng)收賬款預(yù)付款項其他應(yīng)收款存貨流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)凈額無形資產(chǎn)資產(chǎn)總計應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款流動負債合計負債合計實收資本（或股本）未分配利潤所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)成本利潤總額凈利潤管理費用財務(wù)費用2、2016年審計報告重要項目注釋情況（1）、預(yù)付賬款賬齡情況賬齡期末數(shù)備注金額比例1年以上1-2年2-3年3年以上合計（2）其他應(yīng)付款 項目金額備注（3）、適用稅種及稅率XX公司增值稅17%銷售貨物或提供勞務(wù)增值部分但XX公司截止目前，尚未有繳稅記錄。3、重要債務(wù)情況（1）、重要對外負債情況經(jīng)該公司提供的2017年8月21企業(yè)信用報告（自主查詢版）顯示，未有從銀行等金融機

6、構(gòu)借款及未清償貸款記錄。（2）、其他或有負債情況根據(jù)該公司提供的對外負債清單情況，暫無對外負債情況顯示.（3）、近幾年主要財務(wù)指標公司的主要財務(wù)指標情況單位：萬元主要財務(wù)指標一、資本盈利能力指標凈資產(chǎn)負債比率凈資產(chǎn)收益率營業(yè)利潤率二、營運能力指標流動資產(chǎn)對總資產(chǎn)的比率財務(wù)杠桿比率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)收入比三、償債能力指標流動比率速動比率現(xiàn)金比率總資產(chǎn)負債比率四、發(fā)展能力指標主營業(yè)務(wù)增長率應(yīng)收賬款增長率凈利潤增長率總資產(chǎn)擴展率凈資產(chǎn)增長率注：以上數(shù)據(jù)根據(jù)公司提供近三年經(jīng)審計的財務(wù)報表計算得出三、公司經(jīng)營情況及行業(yè)未來發(fā)展前景（一）、行業(yè)發(fā)展情況在深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“兩化”深度融合、移動互聯(lián)網(wǎng)技

7、術(shù)快速發(fā)展和新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展等將對物業(yè)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。未來物業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將以提質(zhì)、增效、升級為發(fā)展主線，依靠市場拉動、創(chuàng)新驅(qū)動、政策推動，走融合發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展道路。（二）國家產(chǎn)業(yè)政策宏觀方面，“十三五”期間我國經(jīng)濟年均增速預(yù)計將繼續(xù)保持在6.5%以上。我國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，西部大開發(fā)、“一帶一路”等國家發(fā)展戰(zhàn)略和生態(tài)文明建設(shè)、嚴格市場準入、化解產(chǎn)能過剩等產(chǎn)業(yè)政策，為我國物業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了較好的機遇和巨大的挑戰(zhàn)。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“兩化”深度融合、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展和新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展等將對物業(yè)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。未來物業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將以提質(zhì)、增效、升級為發(fā)展主線

8、，依靠市場拉動、創(chuàng)新驅(qū)動、政策推動，走融合發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展道路。以提升生產(chǎn)效率和效能、資源節(jié)約與綜合利用、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。（三）、國內(nèi)外市場情況當(dāng)前，我國國內(nèi)物業(yè)產(chǎn)業(yè)需求量穩(wěn)步增長，尤其是品質(zhì)優(yōu)良的物業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品遠不能滿足市場消費需求。另外，盡管在全球物業(yè)產(chǎn)業(yè)市場上，我國是物業(yè)產(chǎn)業(yè)出口大國，但處于低附加值產(chǎn)品或原料出口階段。（四）、國內(nèi)國際物業(yè)產(chǎn)業(yè)市場未來發(fā)展前景預(yù)測2015-2020年國內(nèi)外高嶺土市場規(guī)模預(yù)測根據(jù)北京產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的中國物業(yè)產(chǎn)業(yè)行業(yè)市場研究成果最新預(yù)測，2015-2020年國內(nèi)外物業(yè)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模都將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。這將為國內(nèi)的物業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)帶來巨大的市場空間。四、擬融資計劃及方案（一）融資計劃及目的1、融資計劃XX公司此次計劃融資XX萬元。2、融資目的根據(jù)XX公司提供的融資計劃書，此次計劃融資XX萬元，主要用于以下方面：引入固定資產(chǎn)（車輛），投資約XX萬元。序號項目費用估算（萬元）12合計公司擬投資購置車輛