采購、倉庫流程圖2

1、借款單物品采購流程圖采購部開始財(cái)務(wù)部倉庫入庫流程辦理借款手續(xù)經(jīng)辦人報(bào)賬報(bào)賬資料審查批準(zhǔn)辦理報(bào)賬報(bào)銷手續(xù)是總經(jīng)理否批準(zhǔn)審核、備款部門經(jīng)理審核是否實(shí)用、價(jià)格建議、用款批準(zhǔn)選供貨商，進(jìn)行詢價(jià)對比，預(yù)算借款金額申購單、入庫單、根據(jù)購貨清單，核對實(shí)物開實(shí)物入庫票批準(zhǔn)報(bào)賬庫存用途審核填寫申購單是物品采購流程圖說明本流程適用于非生產(chǎn)物料（如低值易耗品、臨時(shí)計(jì)劃所需物品等，不包含辦公用品的采購）的即時(shí)采購計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；保證對于預(yù)算外的采購計(jì)劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?，有效降低不必要的采購成本，確保采購計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。流程說明及規(guī)定： 申購部門填寫物品申購單，部門經(jīng)理到倉庫進(jìn)行庫存

2、核對確認(rèn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部長審查由總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字，合格后轉(zhuǎn)到采購部；采購部申請購貨款（辦理借款手續(xù)）辦理購貨；購到貨物后憑購物清單或有效發(fā)票及實(shí)物到倉庫辦理入庫。 辦理完畢，經(jīng)辦人憑申購單、有效發(fā)票及倉庫所開實(shí)物入庫票進(jìn)行辦理報(bào)賬手續(xù)。（購貨金額在100元以下者，可以直接申報(bào)到采購部辦理采購。購貨金額在100元以上者必須按本流程執(zhí)行。）附件：申購單、入庫票、借款單生產(chǎn)物料采購流程圖開始簽訂采購合同生產(chǎn)計(jì)劃流程核對庫存物料需求計(jì)劃表、申購單采購合同表追蹤交貨期收貨送檢貨物驗(yàn)收通知單倉庫入庫流程審核特殊采購否詢、比、議價(jià)批準(zhǔn)合格否?采購部財(cái)務(wù)部倉庫總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃表申購單審查質(zhì)量方面是否是否

3、是否是否一聯(lián)清單審查，計(jì)劃備款必須有供方的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告生產(chǎn)物料采購流程圖說明 本流程適用于生產(chǎn)物料的月度采購計(jì)劃，保證購買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。流程說明： 倉庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表編制物料需求表及申購單，經(jīng)財(cái)務(wù)部長審查簽字（主要得知所購物料所需要的貨款及支付期限），總經(jīng)理審批傳至采購部；采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應(yīng)商下達(dá)采購訂單或合同；采購訂單或采購合同下達(dá)后，采購人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購部要開收貨通知單到倉庫，同時(shí)所管質(zhì)量方面部門進(jìn)行原材料檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式四聯(lián)：存根聯(lián)、倉庫聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入

4、庫手續(xù)；（沒有采購部所開的收貨通知單，倉庫不請?jiān)试S私自接收入庫） 關(guān)于詢價(jià)和報(bào)價(jià)的審核：采購數(shù)量3000元以下的采購清單，可以采取電話詢價(jià)的形式詢價(jià)；采購數(shù)量3000元以上的采購清單，需要供貨商報(bào)價(jià)的形式詢價(jià)。 部對采購部詢價(jià)或報(bào)價(jià)情況進(jìn)行審查。結(jié)合直接詢價(jià)和以往采購的價(jià)格情況進(jìn)行綜合考慮，提出審計(jì)價(jià)格比對意見或?qū)徲?jì)報(bào)告，直接提供給總經(jīng)理作為參考。供應(yīng)商首批供貨，需備質(zhì)量體系證明文件及官方質(zhì)量檢測報(bào)告等有效證明文件。附件：生產(chǎn)計(jì)劃表、物料需求表及申購單、采購訂單、采購合同、收貨通知單物品入庫流程圖采購部開始實(shí)物點(diǎn)收實(shí)物入庫單入庫記賬倉庫財(cái)務(wù)部物料采購流程物料出庫流程賬務(wù)處理倉庫報(bào)表貨物驗(yàn)收通知

5、單生產(chǎn)部生產(chǎn)成品檢驗(yàn)后的合格品是否做電腦賬，并把物品按類放置其它物品月末將票據(jù)轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部物料入庫流程圖說明本流程圖對本公司進(jìn)料、成品入庫的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。 流程說明：倉庫根據(jù)采購部送達(dá)的收貨通知單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品）或生產(chǎn)所生產(chǎn)出的合格成品，實(shí)物核對是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理入庫手續(xù)并錄入電腦賬，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件：收貨通知單、實(shí)物入庫票、倉庫報(bào)表倉庫出庫流程圖倉庫發(fā)料領(lǐng)料單倉庫結(jié)束生產(chǎn)部出庫記賬除生產(chǎn)外其它部門財(cái)務(wù)部生產(chǎn)領(lǐng)料流程審核否是賬務(wù)處理倉庫日報(bào)表副總經(jīng)理以上申請領(lǐng)料主管填寫請

6、領(lǐng)單開始物品借用定期歸還借用登記歸還物品應(yīng)完好無損1000元以下部門經(jīng)理批準(zhǔn)領(lǐng)用1000元以上需副總經(jīng)理及以上人員批準(zhǔn)領(lǐng)用生產(chǎn)主管審核開請領(lǐng)單銷售部成品發(fā)貨通知發(fā)貨通知單質(zhì)量方面發(fā)貨抽檢出廠檢驗(yàn)報(bào)告合格？否是成品出庫，需要司機(jī)或送貨人在出庫單上簽字月末將票據(jù)轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部物料出庫流程圖說明本流程對公司出貨進(jìn)行控制，確保出貨準(zhǔn)確無誤，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。流程說明：1、成品出庫：倉庫接到銷售部的發(fā)貨通知單時(shí)，通知質(zhì)量方面部門做出庫前抽檢，合格后及時(shí)辦理相關(guān)出庫手續(xù)；不需要抽檢的產(chǎn)品，可以直接辦理出庫手續(xù)。發(fā)貨完畢，整理票據(jù)，同時(shí)錄入電腦賬，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)部。2、生產(chǎn)原料領(lǐng)料：生產(chǎn)所需原材料的領(lǐng)用，必須由生產(chǎn)主管根據(jù)生產(chǎn)訂單確定所用原材料的規(guī)格型號及數(shù)量，并填寫請領(lǐng)單，倉庫根據(jù)請領(lǐng)單辦理原材料出庫。3、低值易耗物品領(lǐng)料：其它部門及低值易耗的領(lǐng)用，需要部門主管填寫的請領(lǐng)單，倉庫根據(jù)單據(jù)內(nèi)容辦理出庫。（所領(lǐng)物品金額在1000元以上及禮品等大件物品必須由副總及以上人員審批）4、物品借用：借用人需在借用登記表上進(jìn)行登記簽字，用完后及時(shí)歸還，一般當(dāng)天歸還，特殊情況三天歸還，需長期借用的，要申請領(lǐng)用（需要副總經(jīng)理及以上人員的批準(zhǔn)）。特殊領(lǐng)料的辦理：1、部門主管不在公司，但需要緊急使用的物品，可以先行在倉庫辦理借