精品鋼材采購(gòu)供應(yīng)管理暫行辦法

1、- 1 - / 14鋼材采購(gòu)供應(yīng)管理暫行辦法第一章 鋼材采購(gòu)供應(yīng)原則第一條 鋼材采購(gòu)、供應(yīng)由公司根據(jù)房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際需 要確定,統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)。第二條 集團(tuán)公司采購(gòu)的鋼材只能用于本公司承建或開發(fā)的 房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目,不得挪作他用。第三條 鋼材采購(gòu)、供應(yīng)實(shí)行有組織、有計(jì)劃、高效率、低 成本原則。第二章 鋼材采購(gòu)供應(yīng)組織管理第四條 鋼材采購(gòu)、 供應(yīng)工作由集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)籌,集 團(tuán)公司工程部、財(cái)務(wù)部、稽核部以及 XX 鐵發(fā)置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)按 劃分職責(zé)具體負(fù)責(zé)。第五條 集團(tuán)公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé) XX、中衛(wèi)地區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目 的鋼材采購(gòu)、供應(yīng)工作,具體職責(zé)為：一、經(jīng)營(yíng)管理部職責(zé)：鋼材采購(gòu)、供應(yīng)事宜洽談；鋼材采購(gòu)

2、計(jì)劃統(tǒng)籌；鋼材采購(gòu)款手續(xù)辦理；鋼材采購(gòu)、供應(yīng)、結(jié)算對(duì)賬。經(jīng)營(yíng)管理部指定鋼材采購(gòu)專管人員 由該部營(yíng)業(yè)房管理人員 擔(dān)任, 由集團(tuán)公司授權(quán)并備案。二、工程部職責(zé)：與施工單位簽訂鋼材供應(yīng)合同；各項(xiàng)目鋼 材需求計(jì)劃月、季、年度鋼材用量、規(guī)格、型號(hào)、提貨時(shí)間等 審核、匯總、提報(bào)向經(jīng)營(yíng)管理部；鋼材提貨、供貨組織；鋼材 質(zhì)量把關(guān)； 鋼材供應(yīng)后回款辦理； 工程竣工后有關(guān)鋼材款的結(jié)算。- 2 - / 14工程部指定鋼材供應(yīng)專管人員 1 名,由集團(tuán)公司授權(quán)并備案。三、財(cái)務(wù)部職責(zé)：鋼材采購(gòu)款的籌集；鋼材采購(gòu)款的支付； 鋼材采購(gòu)、供應(yīng)對(duì)賬、結(jié)算。四、稽核部職責(zé)：審核工程施工各階段計(jì)價(jià)時(shí)有關(guān)鋼材款的 結(jié)算；審核工程竣工后

3、有關(guān)鋼材款的結(jié)算。第六條 XX 鐵發(fā)置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)受集團(tuán)公司委托,負(fù)責(zé) XX 地 區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目的鋼材采購(gòu)、供應(yīng)工作,具體職責(zé)：一、指定 1-2 名鋼材采購(gòu)、供應(yīng)專管人員經(jīng)集團(tuán)公司授權(quán) 和備案,協(xié)助集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部簽訂鋼材采購(gòu)合同；向鋼材供 應(yīng)單位及集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理部提報(bào)鋼材采購(gòu)計(jì)劃等。二、負(fù)責(zé)與施工單位簽訂鋼材供應(yīng)合同供應(yīng)主體為集團(tuán)公 司；與施工單位簽訂鋼材供應(yīng)合同；各項(xiàng)目鋼材需求計(jì)劃月、 季、年度鋼材用量、規(guī)格、型號(hào)、提貨時(shí)間等審核、匯總、提報(bào)向經(jīng)營(yíng)管理部；鋼材提貨、供貨組織；鋼材質(zhì)量把關(guān)；鋼材供 應(yīng)后回款辦理；工程竣工后有關(guān)鋼材款的結(jié)算。第三章 鋼材采購(gòu)、供應(yīng)程序第七條 XX、中衛(wèi)地區(qū)鋼

4、材采購(gòu)、供應(yīng)程序：一、工程部審核、匯總各項(xiàng)目、各施工單位月、季、年度鋼 材計(jì)劃用量、規(guī)格、型號(hào)、提貨時(shí)間 ,復(fù)核確認(rèn)后向集團(tuán)公司 經(jīng)營(yíng)管理部提交鋼材需求計(jì)劃表。二、經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)工程部提報(bào)的鋼材需求計(jì)劃 , 向鋼材供 應(yīng)單位提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)及時(shí)間 ,并報(bào)財(cái)務(wù)- 3 - / 14部備案。財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部依據(jù)鋼材需求計(jì)劃和鋼材供應(yīng)單位 要求提前辦理鋼材采購(gòu)預(yù)付款。三、鋼材到貨后 ,經(jīng)營(yíng)管理部鋼材采購(gòu)專管人員會(huì)同工程部 鋼材供應(yīng)專管人員到鋼材供應(yīng)單位辦理提貨單一式兩份、填寫 收料單 入庫(kù)依據(jù)以及簽認(rèn)、交接手續(xù)。工程部依據(jù)提貨單 負(fù)責(zé)組織各施工單位鋼材提貨專管人員須施工單位授權(quán)、在集

5、 團(tuán)公司工程部、財(cái)務(wù)部備案辦理提貨交接手續(xù) ,供需雙方鋼材專 管人員在提貨單、 發(fā)領(lǐng)料單 出庫(kù)依據(jù)上簽字確認(rèn) ,各保留 一份原件作為相關(guān)工程的結(jié)算依據(jù)。各施工單位必須將所提鋼材按時(shí)、按量、按質(zhì)安全運(yùn)至相關(guān) 工地,工程部鋼材供應(yīng)專管人員負(fù)責(zé)全過(guò)程監(jiān)控工作。四、經(jīng)營(yíng)管理部和工程部鋼材采購(gòu)、供應(yīng)專管人員每月 25日核對(duì)鋼材采購(gòu)、供應(yīng)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、時(shí)間、單價(jià)、金額等, 確保鋼材采購(gòu)、供應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。五、 各施工單位必須在次月 25 日前結(jié)清上月所提鋼材款, 工程部鋼材供應(yīng)專管人員負(fù)責(zé)辦理回款 ,財(cái)務(wù)部向施工單位出具 鋼材供銷發(fā)票。六、為了保證鋼材采購(gòu)、 供應(yīng)有序可控,鋼材提貨單、發(fā)

6、領(lǐng) 料單 必須由經(jīng)營(yíng)管理部鋼材專管人員及工程部鋼材專管人員簽 字確認(rèn)并加蓋部門公章后方可有效。七、經(jīng)營(yíng)管理部購(gòu)進(jìn)鋼材后 ,鋼材專管人員須持鋼材供貨單 位發(fā)票、發(fā)票清單及收料單作為入庫(kù)依據(jù) ,并及時(shí)交財(cái)務(wù)部- 4 - / 14進(jìn)行賬務(wù)處理。八、 鋼材銷售提貨時(shí),經(jīng)營(yíng)部、工程部鋼材專管人員共同 簽認(rèn)發(fā)領(lǐng)料單作為出庫(kù)依據(jù) ,并及時(shí)交財(cái)務(wù)部開具發(fā)票和 進(jìn)行賬務(wù)處理。九、經(jīng)營(yíng)管理部、工程部鋼材專管人員每月與財(cái)務(wù)部進(jìn)行鋼 材實(shí)物盤點(diǎn)、核對(duì)臺(tái)帳。十、稽核部在工程計(jì)價(jià)時(shí)審核有關(guān)鋼材價(jià)款的結(jié)算 ,工程竣 工后審核鋼材價(jià)款的結(jié)算。第八條 XX 地區(qū)鋼材采購(gòu)、供應(yīng)程序：XX 鐵發(fā)置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)比照本辦法第七條,并根

7、據(jù)部門業(yè)務(wù) 劃分情況辦理 XX 地區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目鋼材采購(gòu)、供應(yīng)事宜。第四章 獎(jiǎng) 懲第九條 本辦法所列各責(zé)任單位和部門必須按規(guī)定程序做好 鋼材的采購(gòu)、供應(yīng)工作 ,不得因鋼材供應(yīng)影響工程建設(shè)進(jìn)度。集 團(tuán)公司將視工作情況每半年依據(jù)績(jī)效考核辦法進(jìn)行獎(jiǎng)懲考核一 次。第五章 附 則第十條 本辦法自發(fā)放之日起實(shí)施。第十一條 本辦法由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)解釋。附件： 1.月季、年鋼材需求計(jì)劃表2.月鋼材提貨計(jì)劃單3.鋼材提貨通知單- 5 - / 144.鋼材結(jié)算表5.發(fā)票簽收單6.鋼材發(fā)票清單7.鋼材月度結(jié)算對(duì)賬單8.收料單、發(fā)領(lǐng)料附件 1：月季、年鋼材需求計(jì)劃表材料名稱及規(guī)格68 10 12 14 12 14 16

8、級(jí)鋼筋 182022順號(hào)1234567891011單位噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸級(jí)鋼筋數(shù)量1213合提報(bào)單位： 章所在項(xiàng)目名稱：25 噸28 噸計(jì) 噸經(jīng)辦人： 簽字- 6 - / 14附件 2：_-月 鋼 材 提 貨 計(jì) 劃 單提貨單位名稱公章：序號(hào) 材料名稱及規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià)元 提貨時(shí)間 提貨地點(diǎn)合 計(jì)：所在項(xiàng)目名稱：附件 3：經(jīng)辦人： 簽字鋼 材 提 貨 通 知 單- 7 - / 14提貨單位：產(chǎn)品名稱及規(guī)格實(shí)發(fā)量噸提貨人：結(jié)算單價(jià)元合 計(jì)提貨地點(diǎn)：備 注：供貨單位 ：簽章經(jīng)辦人：簽字所在項(xiàng)目名稱：附件 4：提貨單位：簽章經(jīng)辦人：簽字鋼 材 結(jié) 算 表付款單位名稱公章： 20 年- 8

9、- / 14月度一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計(jì)鋼材批數(shù)數(shù)量噸實(shí)際發(fā)生金額應(yīng)付金額實(shí)付金額當(dāng)月未付余額未付累 金額所在項(xiàng)目名稱：經(jīng)辦人： 簽字- 9 - / 14- 10 - / 14附件 5：發(fā) 票 簽 收 單發(fā)票名稱開票單位開票時(shí)間發(fā)票號(hào)碼受票單位金 額票據(jù)張數(shù)開票品名簽收日期簽收人簽字經(jīng)辦人簽字備注增值稅發(fā)票所在項(xiàng)目名稱：附件 6：- 11 - / 14單 位鋼 材 發(fā) 票 清 單受票方： 年 月 日序號(hào)1234567891011121314151617181920212223規(guī) 格合計(jì)數(shù) 量含稅單價(jià)元稅價(jià)合計(jì)備 注所在項(xiàng)目名稱：經(jīng)辦人:附件 7：鋼 材 月 度 結(jié) 算 對(duì) 賬 單發(fā)生時(shí)間 產(chǎn)品名稱及規(guī)格 實(shí)發(fā)量噸 結(jié)算單價(jià)元 結(jié)算金額合 計(jì)發(fā)出記錄單位： 簽章經(jīng)辦人： 簽字所在項(xiàng)目名稱：簽認(rèn)單位：簽章經(jīng)辦人：簽字年 月 日- 12 - / 14- 13 - / 14核 發(fā)實(shí) 發(fā)附件 8：發(fā)領(lǐng) 料 單收 料 單 位付 款 單 位年發(fā) 料 根 據(jù)裝 運(yùn) 清 單 號(hào)月 日到 站運(yùn) 單 或 車 號(hào)庫(kù) 別數(shù) 量清 算 單材 料 編號(hào)校 驗(yàn)號(hào)材 料 名稱規(guī) 格 型號(hào)計(jì) 量 單技 證請(qǐng) 位領(lǐng)單 金號(hào)價(jià) 額目 錄 價(jià)單 金價(jià) 額請(qǐng) 領(lǐng) 人月日收 料 人 :運(yùn) 務(wù) 發(fā)作 業(yè) 內(nèi) 容倉(cāng) 庫(kù) 配 發(fā)業(yè) 務(wù) 開 單賬 務(wù) 核 算倉(cāng) 庫(kù)