4篇下半年出納工作計劃報告合集簡短的出納工作計劃

1、第 PAGE11 頁 共 NUMPAGES11 頁4篇下半年出納工作方案報告合集 簡短的出納工作方案4篇下半年出納工作方案報告合集一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，理解新準那么體系框架，掌握和領(lǐng)會新準那么內(nèi)容，要點、和精華。全面按新準那么的標準要求，純熟地運用新準那么等，進展帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。二、下半年，財務(wù)室將從：財務(wù)會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備管理方面入手做好各項工作1、做好財務(wù)根底及核算工作，同時加強財務(wù)室與各科室之間的溝通聯(lián)絡(luò)工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前理解

2、、事后分析p ，加強財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測和分析p 工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。2、創(chuàng)新思路，加強財務(wù)管理和監(jiān)視工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務(wù)收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金可以合理有效的運轉(zhuǎn)使用，使醫(yī)院效益化。3、不斷加強自身學(xué)習(xí)，進步自身業(yè)務(wù)程度，虛心向有經(jīng)歷的同志學(xué)習(xí)，認真探究，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，進步自身業(yè)務(wù)管理程度，力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供實在可靠的財務(wù)根據(jù)，可以真正發(fā)揮財務(wù)人員應(yīng)有的作用。4、加強根本公共衛(wèi)生補助資金、根本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制，各項經(jīng)費收支均按照事業(yè)單位財務(wù)

3、制度及其會計制度及院內(nèi)財務(wù)管理制度進展管理，201_年政府收支分類科目按照事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度進展明細分類核算。5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作;勞開工資統(tǒng)計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。6、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的管理：加強配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策，對固定資產(chǎn)的構(gòu)造進展有效的分類、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進展對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每月進展庫存物資的盤點清查。三、

4、加強醫(yī)院財務(wù)管理制度嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務(wù)管理制度，落實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務(wù)管理工作嚴格標準。做好財務(wù)分析p ：為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實的財務(wù)信息，各期的財務(wù)分析p 是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)理解醫(yī)院當前財力狀況比擬理想的上報方式。在財務(wù)分析p 中，財務(wù)人員不能只報喜不報憂，應(yīng)實事求是地反響當期財務(wù)狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)歷向領(lǐng)導(dǎo)提出合理的建議和看法，供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考。四、加強對出納工作的指導(dǎo)和監(jiān)視1、指導(dǎo)出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。2、催促出納做好各種費用開支的核算，及時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表;嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。五、

5、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)歷上與自已的本職工作要求還存有一定的差距開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在外表，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務(wù)監(jiān)視管理職能，應(yīng)是我今后工作中的重點。所以在下半年及以后的工作中財務(wù)人員應(yīng)該加強學(xué)習(xí)，才能更好的完成自身的業(yè)務(wù)工作?？傊谛碌墓ぷ骼?，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神相貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責(zé)，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，進步自身業(yè)務(wù)操作才能，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作方案，為醫(yī)院的開展奉獻我的微薄之力!下半年出納工

6、作方案報告作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分本錢為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作方案：一、加強標準現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準那么結(jié)合實際情況，進展業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點忽略和大意。加強各種費用開支的核算，及時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5、堅持原那么，秉公辦事，做出表率。

7、6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。二、加強學(xué)習(xí)結(jié)合企業(yè)行業(yè)開展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，進步自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合才能。三、做好資金預(yù)算工作，加強本錢控制預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少本錢，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析p ，必須做到預(yù)算編報和分析p 的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析p 必須于每月2日報送財務(wù)部。3、制定費用額度控制指標：在

8、額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目的，錢怎么花都行;無方案開支必須專項審批。四、個人建議措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算標準化，費用控制全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，實在表達財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司開展的步伐。下半年出納工作方案報告鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進展：一、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點隨著公司的開展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，使其更加符合財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。二、不斷學(xué)習(xí)，以此進步部門員工的業(yè)務(wù)技能程度和法律意識隨著各項財務(wù)、稅務(wù)的新規(guī)定

9、不斷出臺，財務(wù)人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓(xùn)。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，財務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進展學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅可以做好資金收付工作，還可以充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的才能。三、迎接國稅稽查的檢查7、8月份，國稅稽查將按方案對公司20_年財務(wù)工作進展審計，針對敏感問題我部門先進展自查自改，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順利進展。四、完成20_年預(yù)算初稿編制工作根據(jù)集團歷年要求，在10、11月份會進展下一年度的預(yù)算初稿編制工作，根據(jù)公司的運行方式，結(jié)合消費實際，通過對公司的各項費用認真調(diào)研

10、和測算做好初稿的編制工作。最后，財務(wù)部的工作并非獨立的，離不開各個部門的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相幫助，發(fā)揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業(yè)的經(jīng)營目的的實現(xiàn)做出更大的奉獻!下半年出納工作方案報告光陰飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進入20_年7月份，回憶上半年，財務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20_年度下半年的工作作出如下方案：一、加強會計核算工作目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的根底上進展的，已根本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬互相印證的核算管理形式，較好的處理了手工核算中的計賬不標準和大量重復(fù)勞動產(chǎn)

11、生的錯記、漏計、錯算、重復(fù)等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)根底工作建立，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進展自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務(wù)根底工作更加標準化。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)歷及教訓(xùn)，把財務(wù)核算工作做得更精細化，可以全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)視、事后的財務(wù)分析p 轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠根據(jù)。二、增強財務(wù)監(jiān)視職能在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，

12、對違法違規(guī)的活動進展制止，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)視，嚴格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮的作用。三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率1、加強并標準現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的方案性、效率性和平安性，結(jié)合實際，重點加強對房地產(chǎn)工程投資的分析p 與管理，盡可能地躲避因政策變化帶來的資金風(fēng)險。2、加強與各開戶行的合作，搭建平安、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò);通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支

13、取難的問題，保障各個工程在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析p ，主動與公司消費經(jīng)營部門進展信息交流，掌握公司消費經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，進步工程融資貸款才能。為此，下半年的工作中一方面要克制困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信譽，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益在下半年的工作中，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務(wù)部門對各項工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)

14、注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓(xùn)財務(wù)部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求可以隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策根據(jù)。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，根本滿足公司需求，但比照公司快速開展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)才能亟待進步等一系列問題。因此，全面深化的學(xué)習(xí)財務(wù)知識，開拓視野，改良工作方法，增強財務(wù)管理認識等對財務(wù)全體人員非常必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題討論、中財訊會計人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的方法對財務(wù)人員進展在崗

15、培訓(xùn)。進一步完善財務(wù)人員知識構(gòu)造，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復(fù)合型財會人才。六、加強與公司其他部門之間的溝通，資共享，主動參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作下半年，為完成集團公司本年度指標任務(wù)，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務(wù)風(fēng)險。2、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅信方法總比困難多，通過各種途徑加大搜集材料發(fā)票力度，搞好集團公司本錢核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準備工作。這是財務(wù)部下半年的工作重點也是難點。3、在上半年的對賬工作根底上，將繼續(xù)分施工工程、分負責(zé)人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每