航空裝備項目融資計劃書【參考模板】

1、泓域咨詢 / 航空裝備項目融資計劃書航空裝備項目融資計劃書xxx投資管理公司報告說明根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資29883.40萬元，其中：建設(shè)投資23763.27萬元，占項目總投資的79.52%；建設(shè)期利息568.51萬元，占項目總投資的1.90%；流動資金5551.62萬元，占項目總投資的18.58%。項目正常運營每年營業(yè)收入62100.00萬元，綜合總成本費用49601.19萬元，凈利潤9148.51萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率23.89%，財務(wù)凈現(xiàn)值12802.45萬元，全部投資回收期5.63年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本報告基于可信的公開資料，參考行

2、業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。航空裝備的關(guān)鍵原材料有金屬材料和復(fù)合材料兩大類，包括鈦合金、航空鋼材、陶瓷基等特殊材料。中國航空材料行業(yè)的整體技術(shù)距離國際先進(jìn)水平尚有一定的差距，部分高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口。但是近年來，中國部分航空材料企業(yè)加大了研發(fā)投入，技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強，產(chǎn)品技術(shù)水平有所提高。中國部分航空材料技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，其中部分產(chǎn)品開始出口海外市場。目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108262073 第一章 項目概述 PAGEREF _Toc108262073 h 9 HYPERLINK

3、l _Toc108262074 一、 項目名稱及項目單位 PAGEREF _Toc108262074 h 9 HYPERLINK l _Toc108262075 二、 項目建設(shè)地點 PAGEREF _Toc108262075 h 9 HYPERLINK l _Toc108262076 三、 可行性研究范圍 PAGEREF _Toc108262076 h 9 HYPERLINK l _Toc108262077 四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則 PAGEREF _Toc108262077 h 10 HYPERLINK l _Toc108262078 五、 建設(shè)規(guī)模 PAGEREF _Toc10826207

4、8 h 11 HYPERLINK l _Toc108262079 六、 設(shè)備及原輔材料 PAGEREF _Toc108262079 h 11 HYPERLINK l _Toc108262080 七、 項目建設(shè)進(jìn)度 PAGEREF _Toc108262080 h 12 HYPERLINK l _Toc108262081 八、 環(huán)境影響 PAGEREF _Toc108262081 h 12 HYPERLINK l _Toc108262082 九、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc108262082 h 12 HYPERLINK l _Toc108262083 十、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) PA

5、GEREF _Toc108262083 h 13 HYPERLINK l _Toc108262084 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc108262084 h 13 HYPERLINK l _Toc108262085 十一、 主要結(jié)論及建議 PAGEREF _Toc108262085 h 15 HYPERLINK l _Toc108262086 第二章 公司基本情況 PAGEREF _Toc108262086 h 16 HYPERLINK l _Toc108262087 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc108262087 h 16 HYPERLINK l _Toc1082

6、62088 二、 公司簡介 PAGEREF _Toc108262088 h 16 HYPERLINK l _Toc108262089 三、 公司競爭優(yōu)勢 PAGEREF _Toc108262089 h 17 HYPERLINK l _Toc108262090 四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108262090 h 19 HYPERLINK l _Toc108262091 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108262091 h 19 HYPERLINK l _Toc108262092 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc108262092 h 19

7、 HYPERLINK l _Toc108262093 五、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108262093 h 20 HYPERLINK l _Toc108262094 六、 經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108262094 h 21 HYPERLINK l _Toc108262095 七、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108262095 h 21 HYPERLINK l _Toc108262096 第三章 建筑技術(shù)方案說明 PAGEREF _Toc108262096 h 24 HYPERLINK l _Toc108262097 一、 項目工程設(shè)計總體要求 PAGERE

8、F _Toc108262097 h 24 HYPERLINK l _Toc108262098 二、 建設(shè)方案 PAGEREF _Toc108262098 h 24 HYPERLINK l _Toc108262099 三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo) PAGEREF _Toc108262099 h 25 HYPERLINK l _Toc108262100 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108262100 h 25 HYPERLINK l _Toc108262101 第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃 PAGEREF _Toc108262101 h 27 HYPERLINK l _Toc1082621

9、02 一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 PAGEREF _Toc108262102 h 27 HYPERLINK l _Toc108262103 二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng) PAGEREF _Toc108262103 h 27 HYPERLINK l _Toc108262104 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 PAGEREF _Toc108262104 h 27 HYPERLINK l _Toc108262105 第五章 運營模式 PAGEREF _Toc108262105 h 29 HYPERLINK l _Toc108262106 一、 公司經(jīng)營宗旨 PAGEREF _Toc108262106 h 29

10、 HYPERLINK l _Toc108262107 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) PAGEREF _Toc108262107 h 29 HYPERLINK l _Toc108262108 三、 各部門職責(zé)及權(quán)限 PAGEREF _Toc108262108 h 30 HYPERLINK l _Toc108262109 四、 財務(wù)會計制度 PAGEREF _Toc108262109 h 33 HYPERLINK l _Toc108262110 第六章 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc108262110 h 39 HYPERLINK l _Toc108262111 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGE

11、REF _Toc108262111 h 39 HYPERLINK l _Toc108262112 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108262112 h 40 HYPERLINK l _Toc108262113 第七章 法人治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc108262113 h 43 HYPERLINK l _Toc108262114 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc108262114 h 43 HYPERLINK l _Toc108262115 二、 董事 PAGEREF _Toc108262115 h 46 HYPERLINK l _Toc108262116 三、

12、高級管理人員 PAGEREF _Toc108262116 h 51 HYPERLINK l _Toc108262117 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108262117 h 53 HYPERLINK l _Toc108262118 第八章 節(jié)能可行性分析 PAGEREF _Toc108262118 h 55 HYPERLINK l _Toc108262119 一、 項目節(jié)能概述 PAGEREF _Toc108262119 h 55 HYPERLINK l _Toc108262120 二、 能源消費種類和數(shù)量分析 PAGEREF _Toc108262120 h 56 HYPERLINK l

13、 _Toc108262121 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108262121 h 57 HYPERLINK l _Toc108262122 三、 項目節(jié)能措施 PAGEREF _Toc108262122 h 57 HYPERLINK l _Toc108262123 四、 節(jié)能綜合評價 PAGEREF _Toc108262123 h 59 HYPERLINK l _Toc108262124 第九章 勞動安全生產(chǎn)分析 PAGEREF _Toc108262124 h 60 HYPERLINK l _Toc108262125 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108262125 h

14、60 HYPERLINK l _Toc108262126 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108262126 h 63 HYPERLINK l _Toc108262127 三、 預(yù)期效果評價 PAGEREF _Toc108262127 h 68 HYPERLINK l _Toc108262128 第十章 環(huán)保方案分析 PAGEREF _Toc108262128 h 69 HYPERLINK l _Toc108262129 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108262129 h 69 HYPERLINK l _Toc108262130 二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF

15、 _Toc108262130 h 69 HYPERLINK l _Toc108262131 三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108262131 h 73 HYPERLINK l _Toc108262132 四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108262132 h 74 HYPERLINK l _Toc108262133 五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108262133 h 74 HYPERLINK l _Toc108262134 六、 營運期大氣環(huán)境影響 PAGEREF _Toc108262134 h 75 HYPERLINK

16、 l _Toc108262135 七、 營運期水環(huán)境影響 PAGEREF _Toc108262135 h 76 HYPERLINK l _Toc108262136 八、 營運期固廢環(huán)境影響 PAGEREF _Toc108262136 h 77 HYPERLINK l _Toc108262137 九、 營運期噪聲環(huán)境影響 PAGEREF _Toc108262137 h 78 HYPERLINK l _Toc108262138 十、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108262138 h 78 HYPERLINK l _Toc108262139 十一、 結(jié)論 PAGEREF _Toc1082

17、62139 h 80 HYPERLINK l _Toc108262140 十二、 建議 PAGEREF _Toc108262140 h 81 HYPERLINK l _Toc108262141 第十一章 項目進(jìn)度計劃 PAGEREF _Toc108262141 h 82 HYPERLINK l _Toc108262142 一、 項目進(jìn)度安排 PAGEREF _Toc108262142 h 82 HYPERLINK l _Toc108262143 項目實施進(jìn)度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108262143 h 82 HYPERLINK l _Toc108262144 二、 項目實施保障措

18、施 PAGEREF _Toc108262144 h 83 HYPERLINK l _Toc108262145 第十二章 投資計劃 PAGEREF _Toc108262145 h 84 HYPERLINK l _Toc108262146 一、 投資估算的依據(jù)和說明 PAGEREF _Toc108262146 h 84 HYPERLINK l _Toc108262147 二、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc108262147 h 85 HYPERLINK l _Toc108262148 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108262148 h 89 HYPERLINK l _Toc1

19、08262149 三、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc108262149 h 89 HYPERLINK l _Toc108262150 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108262150 h 89 HYPERLINK l _Toc108262151 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108262151 h 91 HYPERLINK l _Toc108262152 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108262152 h 91 HYPERLINK l _Toc108262153 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108262153 h 92 HYPERLIN

20、K l _Toc108262154 五、 項目總投資 PAGEREF _Toc108262154 h 93 HYPERLINK l _Toc108262155 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108262155 h 93 HYPERLINK l _Toc108262156 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108262156 h 94 HYPERLINK l _Toc108262157 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108262157 h 94 HYPERLINK l _Toc108262158 第十三章 項目經(jīng)濟效益評價 PAGEREF _

21、Toc108262158 h 96 HYPERLINK l _Toc108262159 一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算 PAGEREF _Toc108262159 h 96 HYPERLINK l _Toc108262160 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108262160 h 96 HYPERLINK l _Toc108262161 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108262161 h 97 HYPERLINK l _Toc108262162 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108262162 h 98 HYPERLINK l _Toc10

22、8262163 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108262163 h 99 HYPERLINK l _Toc108262164 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108262164 h 101 HYPERLINK l _Toc108262165 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108262165 h 101 HYPERLINK l _Toc108262166 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108262166 h 103 HYPERLINK l _Toc108262167 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108262167

23、 h 104 HYPERLINK l _Toc108262168 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108262168 h 105 HYPERLINK l _Toc108262169 第十四章 項目招標(biāo)方案 PAGEREF _Toc108262169 h 107 HYPERLINK l _Toc108262170 一、 項目招標(biāo)依據(jù) PAGEREF _Toc108262170 h 107 HYPERLINK l _Toc108262171 二、 項目招標(biāo)范圍 PAGEREF _Toc108262171 h 107 HYPERLINK l _Toc108262172 三、 招標(biāo)要求 P

24、AGEREF _Toc108262172 h 108 HYPERLINK l _Toc108262173 四、 招標(biāo)組織方式 PAGEREF _Toc108262173 h 108 HYPERLINK l _Toc108262174 五、 招標(biāo)信息發(fā)布 PAGEREF _Toc108262174 h 112 HYPERLINK l _Toc108262175 第十五章 風(fēng)險評估 PAGEREF _Toc108262175 h 113 HYPERLINK l _Toc108262176 一、 項目風(fēng)險分析 PAGEREF _Toc108262176 h 113 HYPERLINK l _Toc1

25、08262177 二、 項目風(fēng)險對策 PAGEREF _Toc108262177 h 115 HYPERLINK l _Toc108262178 第十六章 總結(jié)說明 PAGEREF _Toc108262178 h 118 HYPERLINK l _Toc108262179 第十七章 補充表格 PAGEREF _Toc108262179 h 120 HYPERLINK l _Toc108262180 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc108262180 h 120 HYPERLINK l _Toc108262181 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108262181 h 121

26、 HYPERLINK l _Toc108262182 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108262182 h 122 HYPERLINK l _Toc108262183 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108262183 h 123 HYPERLINK l _Toc108262184 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108262184 h 124 HYPERLINK l _Toc108262185 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108262185 h 125 HYPERLINK l _Toc108262186 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGER

27、EF _Toc108262186 h 126 HYPERLINK l _Toc108262187 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108262187 h 127 HYPERLINK l _Toc108262188 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108262188 h 127 HYPERLINK l _Toc108262189 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108262189 h 128 HYPERLINK l _Toc108262190 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108262190 h 129 HYPERLINK l _

28、Toc108262191 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108262191 h 131項目概述項目名稱及項目單位項目名稱：航空裝備項目項目單位：xxx投資管理公司項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx，占地面積約69.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)?？尚行匝芯糠秶?、對項目提出的背景、建設(shè)必要性、市場前景分析；2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進(jìn)行論述，確定建設(shè)規(guī)模；3、對項目建設(shè)條件、場地、原料供應(yīng)及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)方案進(jìn)行研究；5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)

29、生和節(jié)能措施的評價；6、對項目實施進(jìn)度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結(jié)論。編制依據(jù)和技術(shù)原則（一）編制依據(jù)1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要；6、關(guān)于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策；7、項目建設(shè)單位提供的相關(guān)技術(shù)參數(shù)；8、相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場分析等公開信息。（二）技術(shù)原則1、嚴(yán)格遵守國家和地方的有關(guān)政策、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)

30、準(zhǔn)規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項目的競爭力和市場適應(yīng)性；3、設(shè)備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；4、嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進(jìn)“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設(shè)施和工程建設(shè)同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風(fēng)險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。建設(shè)規(guī)模（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積46000.00（折合約69.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積84208.92。其

31、中：生產(chǎn)工程48982.00，倉儲工程15811.49，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10547.55，公共工程8867.88。項目建成后，形成年產(chǎn)xxundefined航空裝備的生產(chǎn)能力。設(shè)備及原輔材料（一）主要設(shè)備主要設(shè)備包括：略。（二）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx。項目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx投資管理公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。環(huán)境影響本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合宜規(guī)劃要求，項目所在區(qū)域環(huán)境質(zhì)量良好，項目在運營過程應(yīng)嚴(yán)格

32、遵守國家和地方的有關(guān)環(huán)保法規(guī)，采取切實可行的環(huán)境保護措施，各項污染物都能達(dá)標(biāo)排放，將環(huán)境管理納入日常生產(chǎn)管理渠道，項目正常運營對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響較小，不會引起區(qū)域環(huán)境質(zhì)量的改變，從環(huán)境影響角度考慮，本評價認(rèn)為該項目建設(shè)是可行的。建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資29883.40萬元，其中：建設(shè)投資23763.27萬元，占項目總投資的79.52%；建設(shè)期利息568.51萬元，占項目總投資的1.90%；流動資金5551.62萬元，占項目總投資的18.58%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資23763.27萬元，包括

33、工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用20519.04萬元，工程建設(shè)其他費用2739.11萬元，預(yù)備費505.12萬元。項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達(dá)產(chǎn)后每年營業(yè)收入62100.00萬元，綜合總成本費用49601.19萬元，納稅總額5856.90萬元，凈利潤9148.51萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率23.89%，財務(wù)凈現(xiàn)值12802.45萬元，全部投資回收期5.63年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積46000.00約69.00畝1.1總建筑面積84208.921.2基底面積28980.001.3投資強度萬元/畝32

34、9.212總投資萬元29883.402.1建設(shè)投資萬元23763.272.1.1工程費用萬元20519.042.1.2其他費用萬元2739.112.1.3預(yù)備費萬元505.122.2建設(shè)期利息萬元568.512.3流動資金萬元5551.623資金籌措萬元29883.403.1自籌資金萬元18281.133.2銀行貸款萬元11602.274營業(yè)收入萬元62100.00正常運營年份5總成本費用萬元49601.196利潤總額萬元12198.027凈利潤萬元9148.518所得稅萬元3049.519增值稅萬元2506.6010稅金及附加萬元300.7911納稅總額萬元5856.9012工業(yè)增加值萬元2

35、0019.7513盈虧平衡點萬元21092.63產(chǎn)值14回收期年5.6315內(nèi)部收益率23.89%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元12802.45所得稅后主要結(jié)論及建議該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務(wù)分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟效益較好，其建設(shè)是可行的。公司基本情況公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：郝xx3、注冊資本：870萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-10

36、-177、營業(yè)期限：2012-10-17至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事航空裝備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進(jìn)一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧

37、客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權(quán)的保護。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司

38、進(jìn)口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務(wù)。對公司

39、來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個生命周期，公司多名銷售人員具有研

40、發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9750.407800.327312.80負(fù)債總額3609.862887.892707.39股東權(quán)益合計6140.544912.434605.40公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入26769.5721415.6620077.18營業(yè)利潤5739.4545

41、91.564304.59利潤總額4889.253911.403666.94凈利潤3666.942860.212640.20歸屬于母公司所有者的凈利潤3666.942860.212640.20核心人員介紹1、郝xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、譚xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、蘇xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)

42、任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。5、吳xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、林xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公

43、司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、尹xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意

44、的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮作出貢獻(xiàn)。公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公

45、司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進(jìn)行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層

46、次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學(xué)性和透明度，保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機制創(chuàng)新。建筑技術(shù)方案說明項目工程設(shè)計總體要求（一）設(shè)計原則本設(shè)計按照國家及行業(yè)指定的有關(guān)建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外

47、增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設(shè)計中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時代特點。（二）設(shè)計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設(shè)計防火規(guī)范2、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范4、建筑抗震設(shè)計規(guī)范5、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范6、給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范建設(shè)方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風(fēng)、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質(zhì)量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結(jié)構(gòu)，次建筑為磚混結(jié)構(gòu)?？紤]當(dāng)?shù)氐卣?/p>

48、帶的分布，工程設(shè)計中將加強建筑物抗震結(jié)構(gòu)措施，以增強建筑物的抗震能力。建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積84208.92，其中：生產(chǎn)工程48982.00，倉儲工程15811.49，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10547.55，公共工程8867.88。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程15649.2048982.006088.901.11#生產(chǎn)車間4694.7614694.601826.671.22#生產(chǎn)車間3912.3012245.501522.221.33#生產(chǎn)車間3755.8111755.681461.341.44#生產(chǎn)車間3286.3310286.2

49、21278.672倉儲工程6375.6015811.491597.482.11#倉庫1912.684743.45479.242.22#倉庫1593.903952.87399.372.33#倉庫1530.143794.76383.402.44#倉庫1338.883320.41335.473辦公生活配套1953.2510547.551483.313.1行政辦公樓1269.616855.91964.153.2宿舍及食堂683.643691.64519.164公共工程4926.608867.88814.08輔助用房等5綠化工程7654.40136.73綠化率16.64%6其他工程9365.6046.4

50、37合計46000.0084208.9210166.93產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積46000.00（折合約69.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積84208.92。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx投資管理公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xxundefined航空裝備，預(yù)計年營業(yè)收入62100.00萬元。產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)

51、是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1航空裝備undefinedundefined2航空裝備undefinedundefined3航空裝備undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xx62100.00運營模式公司經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮作出貢獻(xiàn)。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改

52、革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、航空裝備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公

53、司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和航空裝備行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強市場競爭力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)航空裝備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定

54、和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)

55、收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)實施方案。2、負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部

56、門；并對各部門信息的及時性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見

57、；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不

58、定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見。5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再

59、提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將

60、不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次