窯街煤電集團(tuán)有限公司2014

1、窯街煤電集團(tuán)有限公司2014-2016年擺脫困境提升效益實(shí)施方案    為認(rèn)真貫徹落實(shí)省政府國(guó)資委關(guān)于省屬工業(yè)企業(yè)擺脫困境提升效益的指導(dǎo)意見，面對(duì)嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，強(qiáng)化應(yīng)對(duì)措施，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，竭盡全力保證企業(yè)發(fā)展不停步、不停產(chǎn)、不減員、不減發(fā)職工工資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，完成省政府國(guó)資委考核指標(biāo)，特制定2014-2016年擺脫困境提升效益實(shí)施方案。    一、當(dāng)前企業(yè)面臨的主要困難問題    1、煤炭?jī)r(jià)格深度下降，導(dǎo)致企業(yè)效益大幅下滑。一是受全國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的影響，電煤、動(dòng)力煤、配焦煤價(jià)格均一降再降，煤價(jià)不斷下滑，

2、以及焦煤市場(chǎng)持續(xù)下滑，市場(chǎng)價(jià)格底部波動(dòng)，導(dǎo)致無(wú)提價(jià)空間。二是受疆煤、寧煤、蒙煤、青煤沖擊，集團(tuán)公司在銷售區(qū)域內(nèi)無(wú)銷售控制權(quán)，增銷和提價(jià)的矛盾比較突出，增銷提價(jià)非常困難。三是雖然電煤市場(chǎng)價(jià)格國(guó)家放開不再干預(yù)，局部地區(qū)也基本實(shí)現(xiàn)與市場(chǎng)并軌。由于集團(tuán)公司產(chǎn)能低，在銷售區(qū)域市場(chǎng)份額較低，難以影響區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格，加之各大電廠均提出降價(jià)，從而進(jìn)一步影響公司原煤售價(jià)下跌。    2、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況差、負(fù)債率高，在對(duì)外融資定價(jià)方面長(zhǎng)期處于弱勢(shì)地位，導(dǎo)致融資成本持續(xù)增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用耗費(fèi)了大量的效益。2013年10月末資產(chǎn)總額905673萬(wàn)元，負(fù)債697741萬(wàn)元，所有者權(quán)益207932萬(wàn)

3、元，未分配利潤(rùn)-56531萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)77.04%，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況以及償債能力差，企業(yè)長(zhǎng)期處于負(fù)債經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。10月末企業(yè)貸款余額407029萬(wàn)元，比年初319696萬(wàn)元凈增加87353萬(wàn)元。1-10月財(cái)務(wù)費(fèi)用支出13684萬(wàn)元。由于融資成本上升，利息支出耗費(fèi)了企業(yè)大量的效益，致使企業(yè)提升效益困難重重。    3、受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行，整體煤炭市場(chǎng)不景氣影響及煤炭資源賦存條件限制，新礦區(qū)開采成本與售價(jià)倒掛，影響效益提升。長(zhǎng)山子煤礦2013年9月1日投入生產(chǎn)，2013年生產(chǎn)原煤10萬(wàn)噸，由于該礦煤炭資源賦存條件差，初始開采成本高，售價(jià)與成本倒掛， 2013年預(yù)考核虧損

4、4758.85萬(wàn)元，其中一次性攤銷開辦費(fèi)1976萬(wàn)元，2014年下達(dá)虧損計(jì)劃9125萬(wàn)元。肅北煤礦屬露天煤礦，目前還沒有拿到采礦權(quán)。從目前基建露頭煤產(chǎn)出情況看，煤炭發(fā)熱量2500多大卡，噸煤?jiǎn)挝怀杀?9.55元，售價(jià)53.35元/噸，成本與售價(jià)倒掛，2013年預(yù)考核虧損2538萬(wàn)元，2014年下達(dá)虧損計(jì)劃1031萬(wàn)元。    4、銷售不暢，應(yīng)收賬款增加，占用了大量的流動(dòng)資金，加劇了企業(yè)資金緊張的矛盾。2013年10月末應(yīng)收賬款余額53305萬(wàn)元，較年初增加33904萬(wàn)元，由于應(yīng)收賬款特別是各大電廠欠款難以清收，加劇了企業(yè)資金緊張的矛盾。加之受外部融資到位困難的影響

5、，導(dǎo)致集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金極度短缺，月均資金缺口在7000萬(wàn)元以上，只能維持簡(jiǎn)單的再生產(chǎn)。    5、礦井地質(zhì)條件復(fù)雜，安全管理難度大。集團(tuán)公司所屬金河煤礦、三礦、海石灣煤礦、天祝煤業(yè)公司、獐兒溝煤礦地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，水、火、瓦斯（CO2）、油氣、煤塵、頂板等自然災(zāi)害嚴(yán)重，尤其是煤與二氧化碳突出災(zāi)害全國(guó)獨(dú)有，各礦均為全國(guó)煤礦安全重點(diǎn)監(jiān)控礦井（45戶之列，排次第八位），安全管理異常艱難。    6、安全投入多，成本支出成倍增長(zhǎng)，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。盡管集團(tuán)公司對(duì)煤礦安全工作始終當(dāng)作集團(tuán)公司的第一要?jiǎng)?wù)來(lái)抓，礦井災(zāi)害依然頻發(fā)，近幾年曾多次發(fā)生死亡

6、多人的煤礦重特大安全事故。集團(tuán)公司為了消除安全隱患，在企業(yè)保吃飯都有困難的條件下，每年籌資不下10億元進(jìn)行礦井安全投入， 2013年安排投入11.26億元，主要投入為開采主煤層上部解放層（每一層矸石煤）、增加掘進(jìn)底板瓦斯抽采巷道以及安全設(shè)備投入等，導(dǎo)致企業(yè)開采成本增加三倍以上，加劇了企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。    7、主力礦區(qū)煤炭后續(xù)資源不足，制約著企業(yè)的生存與發(fā)展。目前,集團(tuán)公司窯街、天祝礦區(qū)煤炭資源可采儲(chǔ)量?jī)H剩2.23億噸，其中：金河煤礦2298萬(wàn)噸，三礦2851萬(wàn)噸，海礦12432萬(wàn)噸，天祝煤業(yè)公司4145萬(wàn)噸，獐煤公司605萬(wàn)噸。剔除“三下”壓煤后可采儲(chǔ)量?jī)H有1.9

7、9億噸，老礦區(qū)資源量非常有限，并且經(jīng)過50多年的開采，現(xiàn)已進(jìn)入深部及“三下”開采，開采難度加大，成本成倍增加。企業(yè)產(chǎn)能低、人員多、負(fù)擔(dān)重、遺留問題多、效益低的問題非常突出，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展、保吃飯、保民生、保穩(wěn)定的壓力非常巨大。    8、窯街一礦、天祝煤礦破產(chǎn)代管單位破產(chǎn)資金已使用殆盡，為了維護(hù)穩(wěn)定，集團(tuán)公司墊付破產(chǎn)資金負(fù)擔(dān)沉重。窯街一礦破產(chǎn)“三供”代管單位2004年10月30日移交5年破產(chǎn)費(fèi)用5737萬(wàn)元，目前此項(xiàng)費(fèi)用已用完，為了維護(hù)穩(wěn)定，集團(tuán)公司已墊付資金6338.53萬(wàn)元；天礦“三供”代管資金1585萬(wàn)元，目前也已用完，集團(tuán)公司已墊付資金1134.67萬(wàn)元；

8、天祝煤礦破產(chǎn)代管單位天祝醫(yī)院2007年共移交5年破產(chǎn)費(fèi)用323萬(wàn)元，目前此項(xiàng)費(fèi)用已用完，集團(tuán)公司已墊付資金618.31萬(wàn)元；“兩礦”管理機(jī)構(gòu)財(cái)政拔付3年經(jīng)費(fèi)761.9萬(wàn)元，目前此項(xiàng)費(fèi)用已用完，集團(tuán)公司已墊付資金2363.64萬(wàn)元（窯街一礦2038.63萬(wàn)元，天礦325.01萬(wàn)元）。到目前為止共墊付破產(chǎn)費(fèi)用10455.15萬(wàn)元，并且后續(xù)還將持續(xù)增加，集團(tuán)公司墊付破產(chǎn)費(fèi)用負(fù)擔(dān)沉重。    9、企業(yè)融資非常困難，資金鏈條非常脆弱。由于企業(yè)財(cái)務(wù)狀況不佳，企業(yè)融資、續(xù)貸非常困難，還貸資金非常緊張。加之貨款回收不好，拖欠嚴(yán)重，導(dǎo)致集團(tuán)公司無(wú)法正常安排月度資金支付計(jì)劃，企業(yè)資金

9、捉襟見肘，資金鏈條非常脆弱。    二、2014-2016年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)    （一）省國(guó)資委下達(dá)指標(biāo)    1、工業(yè)總產(chǎn)值：2014年目標(biāo)54.47億元、同比增長(zhǎng)13%，2015年目標(biāo)59.92億元、同比增長(zhǎng)10%，2016年目標(biāo)65.91億元、同比增長(zhǎng)10%。    2、營(yíng)業(yè)收入：2014年目標(biāo)36.8億元、同比增長(zhǎng)15%，2015年目標(biāo)40.48億元、同比增長(zhǎng)10%，2016年目標(biāo)44.53億元、同比增長(zhǎng)10%。    3、利潤(rùn)：2014年

10、目標(biāo)2850萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)14%，2015年目標(biāo)3249萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)14%，2016年目標(biāo)3769萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)16%。    （二）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)    1、2014年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：原煤產(chǎn)量705萬(wàn)噸（其中油頁(yè)巖119萬(wàn)噸，煤547萬(wàn)噸，長(zhǎng)山子煤礦39萬(wàn)噸），劣質(zhì)煤和廢氣發(fā)電量7.02億度，鐵路貨運(yùn)量350萬(wàn)噸，生產(chǎn)水泥70萬(wàn)噸，生產(chǎn)頁(yè)巖油3.2萬(wàn)噸，生產(chǎn)硅鐵2.55萬(wàn)噸。煤炭和非煤產(chǎn)品產(chǎn)銷率達(dá)到100%，成本、利潤(rùn)、挖潛增效指標(biāo)按財(cái)務(wù)預(yù)算下達(dá)的計(jì)劃執(zhí)行。    2、2015年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：生產(chǎn)原煤

11、782萬(wàn)噸（其中油頁(yè)巖154萬(wàn)噸，煤567萬(wàn)噸，長(zhǎng)山子煤礦61萬(wàn)噸）含油頁(yè)巖154萬(wàn)噸），劣質(zhì)煤和廢氣發(fā)電量7.5億度，鐵路貨運(yùn)量350萬(wàn)噸，生產(chǎn)水泥70萬(wàn)噸，生產(chǎn)頁(yè)巖油4萬(wàn)噸，生產(chǎn)硅鐵3萬(wàn)噸。煤炭和非煤產(chǎn)品產(chǎn)銷率達(dá)到100%，成本、利潤(rùn)、挖潛增效指標(biāo)按財(cái)務(wù)編制的年度計(jì)劃執(zhí)行。    3、2016年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：生產(chǎn)原煤791萬(wàn)噸（其中油頁(yè)巖202萬(wàn)噸，煤529萬(wàn)噸，長(zhǎng)山子煤礦60萬(wàn)噸），劣質(zhì)煤和廢氣發(fā)電量7.5億度，鐵路貨運(yùn)量350萬(wàn)噸，生產(chǎn)水泥70萬(wàn)噸，生產(chǎn)頁(yè)巖油4.8萬(wàn)噸，生產(chǎn)硅鐵3萬(wàn)噸。煤炭和非煤產(chǎn)品產(chǎn)銷率達(dá)到100%，成本、利潤(rùn)、挖潛增效指標(biāo)按財(cái)務(wù)編制的

12、年度計(jì)劃執(zhí)行。    三、保障措施    （一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立集團(tuán)公司擺脫企業(yè)困境提升效益領(lǐng)導(dǎo)小組，由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，黨委書記、總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，秘書長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總工程師、財(cái)務(wù)部、人力資源部、生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電動(dòng)力部、規(guī)劃發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)管理部、運(yùn)銷公司、供應(yīng)公司等相關(guān)業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)人任成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)按照分口管理原則，量化工作目標(biāo)，完善措施辦法，推動(dòng)企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、挖潛增效、企業(yè)改組，創(chuàng)新管理等工作，協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的難點(diǎn)問題，加強(qiáng)監(jiān)督考核，全面促進(jìn)各項(xiàng)工作落到實(shí)處。各單位也要成立相應(yīng)的工作小組，專門負(fù)責(zé)201

13、4-2016年擺脫困境提升效益實(shí)施方案的推進(jìn)工作。    （二）工作思路    1、圍繞正確處理好經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、質(zhì)量與效益之間的關(guān)系，更加注重質(zhì)量和效益，以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心制定措施辦法，開展落實(shí)工作。    2、圍繞深化“進(jìn)一步加強(qiáng)管理、進(jìn)一步挖潛增效、進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)”總體要求，按照管理進(jìn)步的原則，量化、細(xì)化各項(xiàng)指標(biāo)，完善考核指標(biāo)體系，落實(shí)單位、部門、職工個(gè)人責(zé)任，做到集團(tuán)公司上下人人肩上有指標(biāo)，指標(biāo)量化有分值。集團(tuán)公司確定的年度目標(biāo)將納入各單位責(zé)任書考核指標(biāo)體系，與職工工資和中層管理人員基本年薪、績(jī)效

14、年薪掛鉤考核。    3、堅(jiān)持全面管理、分口管理原則。圍繞2014-2016年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，由生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電動(dòng)力部、規(guī)劃發(fā)展部、人力資源部、供應(yīng)公司、運(yùn)銷公司、技術(shù)中心牽頭按“一企一策”方案制定具體保障措施辦法，限1月30日前以文件形式下發(fā)執(zhí)行。    4、堅(jiān)持“求真務(wù)實(shí)，改革創(chuàng)新”原則，要求各單位各部門制定的方案措施要結(jié)合實(shí)際，具有科學(xué)性、可操作性，面對(duì)嚴(yán)峻市場(chǎng)形勢(shì)，以改革促發(fā)展、創(chuàng)新促提高，提升企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)生存能力和競(jìng)爭(zhēng)力。二級(jí)單位“一企一策”實(shí)施方案限在2月10前上報(bào)集團(tuán)公司擺脫企業(yè)困境提升效益領(lǐng)導(dǎo)小組。  &

15、#160; 5、按照整體規(guī)劃、分步實(shí)施，誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則監(jiān)督考核，由職能部室負(fù)責(zé)，抓好分年度各項(xiàng)目標(biāo)的銜接、監(jiān)督、落實(shí)工作，集團(tuán)公司每半年召開一次專題會(huì)議研究部署指標(biāo)對(duì)接落實(shí)工作。    （三）工作措施    1、狠抓技術(shù)創(chuàng)新管理，優(yōu)化生產(chǎn)流程、生產(chǎn)布局，調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，努力向科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整要產(chǎn)能；注重勞動(dòng)組織，推進(jìn)正規(guī)循環(huán)，注重細(xì)節(jié)管理，向精細(xì)化管理要產(chǎn)能；注重各原煤生產(chǎn)單位工作面接續(xù)工作，切實(shí)抓好各礦開拓延伸工程質(zhì)量與進(jìn)度，確保正常生產(chǎn)接續(xù)；完善增產(chǎn)增效目標(biāo)責(zé)任制，嚴(yán)格獎(jiǎng)罰考核，確保增產(chǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；加大安全生產(chǎn)管理力

16、度，杜絕重特大安全事故，以安全生產(chǎn)推進(jìn)產(chǎn)能提升。    2、樹立市場(chǎng)意識(shí)，創(chuàng)新營(yíng)銷模式，強(qiáng)化精益營(yíng)銷。圍繞產(chǎn)銷平衡、當(dāng)年貨款回收100%、收益最大化三大目標(biāo)，一是繼續(xù)抓好集團(tuán)公司內(nèi)部產(chǎn)品搭配銷售工作，目標(biāo)同比有增長(zhǎng)，達(dá)到1億元以上。二是繼續(xù)抓好每季度去庫(kù)存監(jiān)督檢查工作，努力將庫(kù)存控制在合理庫(kù)存范圍以內(nèi)。三是增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí)，加強(qiáng)市場(chǎng)信息跟蹤、分析研判，進(jìn)一步改革完善營(yíng)銷機(jī)制，細(xì)化營(yíng)銷策略，借鑒先進(jìn)企業(yè)營(yíng)銷模式，創(chuàng)新管理，突出效益，落實(shí)工作目標(biāo)責(zé)任， 2014年原煤銷售不低于705萬(wàn)噸，按產(chǎn)銷平衡，完成增產(chǎn)部分，綜合售價(jià)大于322.5元/噸（不含稅）目標(biāo)，對(duì)外創(chuàng)收107

17、5萬(wàn)元，建立長(zhǎng)效機(jī)制，按照2015-2016年財(cái)務(wù)預(yù)算安排，保證后兩年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。    3、加強(qiáng)物資供應(yīng)管理，努力降低各類物資消耗成本。一是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以網(wǎng)絡(luò)管理為手段，以降低采購(gòu)成本為目標(biāo)，加強(qiáng)信息管理，優(yōu)化物資采購(gòu)策略，借鑒白銀公司做法，通過兩次定價(jià)等，最大程度規(guī)避物資采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，降低采購(gòu)成本。通過完善制度，優(yōu)化流程，創(chuàng)新管理辦法，從源頭控制工程、設(shè)備、材料招投標(biāo)成本，落實(shí)成本控制目標(biāo)，強(qiáng)化監(jiān)督考核。2014年目標(biāo)物資采購(gòu)額同比減少5%，金額2000萬(wàn)元；采購(gòu)成本同比下降2%，降低采購(gòu)成本500萬(wàn)元。二是以提高資金效率為目標(biāo)創(chuàng)新管理，落實(shí)代儲(chǔ)代

18、銷工作，加快資金周轉(zhuǎn)，最大限度的減少資金占用，2014年目標(biāo)代儲(chǔ)代銷7000萬(wàn)元以上，年物資周轉(zhuǎn)速度由2013年的7次提高到10次，儲(chǔ)備資金控制在2000萬(wàn)元以下。三是以降低材料消耗減少浪費(fèi)為目標(biāo)，強(qiáng)化材料采購(gòu)計(jì)劃審批、發(fā)放領(lǐng)用、交舊領(lǐng)新過程控制管理，完善材料消耗定額管理制度，從嚴(yán)控制下達(dá)各單位材料消耗計(jì)劃，定期監(jiān)督考核落實(shí)情況，力爭(zhēng)主要材料單耗、噸煤材料費(fèi)均比預(yù)測(cè)數(shù)下降3%，噸煤節(jié)約2元，降低材料消耗1410萬(wàn)元，將噸煤材料消耗控制在集團(tuán)公司下達(dá)指標(biāo)以內(nèi)。四是以盤活資產(chǎn)、減少損失為目標(biāo)，加強(qiáng)廢舊物資管理，盤活存量資產(chǎn)，減少損失。2014年目標(biāo)盤活呆滯積壓200萬(wàn)元，修舊利廢、回收復(fù)用產(chǎn)值10

19、00萬(wàn)元，廢舊物資處置變現(xiàn)150萬(wàn)元。    4、以財(cái)務(wù)管理為中心提高效益為目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)成本預(yù)算、控制、評(píng)價(jià)分析，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，核實(shí)基礎(chǔ)，提高企業(yè)效益。一是從嚴(yán)控制非生產(chǎn)線費(fèi)用支出。按照不超過上年實(shí)際、不超過前三年平均水平、工資性、政策性增長(zhǎng)不超過計(jì)劃的原則，從嚴(yán)預(yù)算審批使用非生產(chǎn)性費(fèi)用支出。通過規(guī)范審批監(jiān)管，創(chuàng)新管理制度將各單位辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用管好管牢。二是加強(qiáng)預(yù)算管理，層層分解落實(shí)指標(biāo)。落實(shí)集團(tuán)公司、生產(chǎn)礦（廠）、區(qū)隊(duì)（車間）目標(biāo)成本責(zé)任，按照成本可控和不可控習(xí)性細(xì)化生產(chǎn)成本，層層分解落實(shí)指標(biāo)，加強(qiáng)區(qū)隊(duì)(車間)、班組成本核算，保全年目標(biāo)成本完成。

20、三是認(rèn)真組織召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，強(qiáng)化監(jiān)督考核工作，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。在扣除產(chǎn)量、材料、人工、能耗、修理費(fèi)、理財(cái)?shù)仍鰷p變動(dòng)因素基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)2014年節(jié)約費(fèi)用1000萬(wàn)元，2015年節(jié)約費(fèi)用1200萬(wàn)元，2016年節(jié)約費(fèi)用1500萬(wàn)元以上。    5、加強(qiáng)設(shè)備管理，降低消耗。一是加強(qiáng)能耗管理，完善制度，層層分解指標(biāo)，強(qiáng)化監(jiān)督考核。2014年目標(biāo)節(jié)煤11428.18噸,價(jià)值457.13萬(wàn)元，節(jié)電1464.41萬(wàn)度，價(jià)值818.18萬(wàn)元；節(jié)汽油35.38噸，價(jià)值30.3萬(wàn)元 ，節(jié)柴油115.4噸，價(jià)值97.1萬(wàn)元。二是從嚴(yán)控制使用修理費(fèi)用。2014年安排大修理費(fèi)用1100

21、0萬(wàn)元（其中：自籌10440萬(wàn)元以內(nèi)，統(tǒng)籌560.0萬(wàn)元）。2014年目標(biāo)比計(jì)劃降低15%，節(jié)約費(fèi)用1650萬(wàn)元。各單位設(shè)備維修以單位自修、內(nèi)部修理為先，外委維修為后的原則進(jìn)行。三是完善制度，落實(shí)設(shè)備日常保養(yǎng)、維修責(zé)任，加強(qiáng)修舊利廢、技術(shù)改造、小改、小革、小發(fā)明工作，減少跑冒滴漏，提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，降低消耗。    6、加強(qiáng)勞動(dòng)用工和薪酬管理，嚴(yán)格控制人工成本增長(zhǎng)。一是從嚴(yán)定編定員，控制勞動(dòng)用工。2014年職工總數(shù)控制在16040人以內(nèi)。二是進(jìn)一步加大臨時(shí)用工清理力度。2014年計(jì)劃清退臨時(shí)用工100人（其中，勞務(wù)承包或?qū)ν獍捎霉?0人，非全日制用工30人），盡最

22、大可能減少臨時(shí)用工，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低勞動(dòng)用工成本。三是加強(qiáng)計(jì)件工資和勞動(dòng)定額的管理。2014年實(shí)行計(jì)件工資的區(qū)隊(duì)、班組，停工工日不得超過計(jì)件工日的5%。四是加強(qiáng)工資、獎(jiǎng)金、年薪發(fā)放監(jiān)督管理，嚴(yán)格控制加班工資，按月召開工資考核例會(huì)，加大考核力度，堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與職工工資、中層管理人員年薪掛鉤考核制度，力爭(zhēng)每年節(jié)約工資1000萬(wàn)元。    7、切實(shí)加強(qiáng)資金管理，創(chuàng)新融資形式，加大融資力度，確保企業(yè)資金需要。積極同招銀租賃公司合作，力爭(zhēng)剩余8億元融資租賃資金逐年到位，其中：2014年到位30000萬(wàn)元，2015年到位20000萬(wàn)元，2016年到位20000萬(wàn)元。做好新

23、貸續(xù)貸工作，力爭(zhēng)每年新貸資金6億元以上。一是加強(qiáng)銀企協(xié)作，認(rèn)真研究貸款利率市場(chǎng)化的價(jià)格走向和趨勢(shì)，做好銀行新貸和續(xù)貸工作。二是積極實(shí)踐金融機(jī)構(gòu)推出的各類金融工具和金融衍生品融資，切實(shí)拓展融資渠道，不斷優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，破解融資難題。三是積極研究國(guó)補(bǔ)資金的政策導(dǎo)向，積極創(chuàng)造條件尋求國(guó)補(bǔ)資金支持，注重國(guó)補(bǔ)資金使用范圍，切實(shí)提高國(guó)補(bǔ)資金的使用效率。四是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部資金管理，嚴(yán)格收支“兩條線”制度，利用和發(fā)揮好資金的集中優(yōu)勢(shì)，保證集團(tuán)公司理財(cái)收益每年達(dá)到3600萬(wàn)元以上。五是加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，按月監(jiān)督考核，提高資金使用效率，2014年貨款回收目標(biāo)：當(dāng)年達(dá)到100%，以前年度達(dá)到30%以上。六是嚴(yán)格月度資

24、金平衡例會(huì)制度，繼續(xù)執(zhí)行資金支付與搭配銷售內(nèi)部產(chǎn)品辦法，提高資金使用效率。七是強(qiáng)化資金預(yù)警管理，積極防范資金風(fēng)險(xiǎn)。八是樹立資本成本和價(jià)值創(chuàng)造理念，科學(xué)的謹(jǐn)慎的開展各項(xiàng)投資決策，減少盲目投資，優(yōu)化投資方案，防范風(fēng)險(xiǎn)，以提高資本使用效率和發(fā)展質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，提升企業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。把價(jià)值創(chuàng)造的理念逐步融入企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)、財(cái)務(wù)管理等經(jīng)營(yíng)管理的全過程，完成省國(guó)資委下達(dá)的年度經(jīng)濟(jì)增加值目標(biāo)。    8、加粗和延長(zhǎng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷提高循環(huán)經(jīng)濟(jì)與非煤產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量和效益。一是以發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)為方向，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷加粗拉長(zhǎng)煤基循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條，提升循環(huán)經(jīng)濟(jì)在集團(tuán)公

25、司經(jīng)濟(jì)總量中的占比。重點(diǎn)抓好興元鐵合金公司煉爐“拆小建大”工作，爭(zhēng)取2014年5月投產(chǎn)，年增加硅鐵產(chǎn)能1.2萬(wàn)噸。抓好水泥公司熟料供應(yīng)基地建設(shè)，降低運(yùn)費(fèi)、提高效益，確保水泥公司年產(chǎn)穩(wěn)定在70萬(wàn)噸以上。加大油頁(yè)巖供應(yīng)力度，加快推進(jìn)末頁(yè)巖煉油技術(shù)突破，推進(jìn)油頁(yè)巖公司達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。加快瓦斯發(fā)電廠二期項(xiàng)目和寶紅、寶藍(lán)公司新型建筑材料項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)肅北煤電一體化項(xiàng)目進(jìn)程，充分發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)在循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目上有新突破、有新效益，進(jìn)一步形成符合集團(tuán)公司特色的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展體系。在非煤產(chǎn)業(yè)方面，重點(diǎn)培育好機(jī)修制造、物流運(yùn)輸、商貿(mào)經(jīng)營(yíng)、農(nóng)林產(chǎn)業(yè)等六大板塊，做強(qiáng)做大、做優(yōu)做特，加強(qiáng)管理，提高質(zhì)量，擴(kuò)大經(jīng)

26、營(yíng)，提升效益，努力實(shí)現(xiàn)非煤產(chǎn)業(yè)整體扭虧為盈。金能公司、興元鐵合金、油頁(yè)巖公司、瓦斯發(fā)電廠四單位力爭(zhēng)2014年減虧500萬(wàn)元，2015年減虧850萬(wàn)元，2016年減虧1200萬(wàn)元。二是加強(qiáng)投資計(jì)劃管理，有效控制投資規(guī)模。2014年投資計(jì)劃一旦下達(dá)，除國(guó)家政策規(guī)定及影響安全和生產(chǎn)急需的項(xiàng)目外，原則上一律不再審批新增項(xiàng)目，各單位不得以任何借口向集團(tuán)公司提出申請(qǐng)，確需申請(qǐng)的，必須事先征得主管部門的同意，主管部門未簽署同意意見的，集團(tuán)公司辦公室不得接受，各單位擅自進(jìn)行的計(jì)劃外工程和購(gòu)置的設(shè)備，一律不予列決，超計(jì)劃部分考核后同比例扣減違規(guī)單位中層管理人員績(jī)效年薪，掛靠分值20分。三是以政策為引導(dǎo)，積極破解

27、項(xiàng)目建設(shè)資金難題，最大限度的爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)補(bǔ)助資金的支持，2014年預(yù)計(jì)爭(zhēng)取各類補(bǔ)助資金1億元以上，同比有增長(zhǎng)。四是加強(qiáng)招投標(biāo)管理，節(jié)約資金，降低成本。凡進(jìn)入交易中心的招投標(biāo)工程，堅(jiān)持以攔標(biāo)價(jià)控制投資的原則，超出攔標(biāo)價(jià)的一律按廢標(biāo)處理；由集團(tuán)公司組織的公開招標(biāo)、邀請(qǐng)議標(biāo)的工程和設(shè)備，對(duì)投標(biāo)價(jià)格進(jìn)行反復(fù)壓價(jià)后，在設(shè)備性能和使用條件滿足要求的情況下堅(jiān)持低價(jià)中標(biāo)的原則；其它工程招標(biāo)，嚴(yán)格進(jìn)行施工圖預(yù)算，在審定的施工圖預(yù)算基礎(chǔ)上適當(dāng)降點(diǎn)后議標(biāo)確定，從合理低價(jià)中標(biāo)的原則出發(fā)，進(jìn)一步降低工程投資。五是加強(qiáng)工程項(xiàng)目預(yù)決算控制。2014年集團(tuán)公司重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)決算控制指標(biāo)比計(jì)劃降低0.29百分點(diǎn)，集團(tuán)公司安全

28、、維簡(jiǎn)、大修投資預(yù)決算控制指標(biāo)比計(jì)劃降低0.66百分點(diǎn)。    9、圍繞礦井安全生產(chǎn)，向技術(shù)進(jìn)步爭(zhēng)取效益。通過分解落實(shí)生產(chǎn)礦如何圍繞礦井系統(tǒng)簡(jiǎn)化，安全生產(chǎn)效能提升，近幾年在新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝推廣應(yīng)用有效促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)效益轉(zhuǎn)化以及非煤產(chǎn)品如興元公司提高新產(chǎn)品硅鉻產(chǎn)量、銷售、成本效益目標(biāo)預(yù)測(cè)，油頁(yè)巖公司提高設(shè)備油收率、加快末頁(yè)巖干餾技術(shù)調(diào)研論證等工作方面，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提升效能。    10、突出效益、從嚴(yán)監(jiān)督考核。    (1)嚴(yán)格按考核結(jié)果審批發(fā)放工資。堅(jiān)持效益決定工資原則，工資分配與企

29、業(yè)效益緊密掛鉤，職工收入隨企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益浮動(dòng)。一是在堅(jiān)持安全第一的同時(shí)，正確處理發(fā)展速度、質(zhì)量和效益之間的關(guān)系，更加注重質(zhì)量和效益，加大利潤(rùn)（費(fèi)用）指標(biāo)與各單位職工工資掛鉤考核權(quán)重。二是按“效益增長(zhǎng)，工資增長(zhǎng)；效益下降，工資相應(yīng)降低”原則據(jù)實(shí)考核工資。指標(biāo)完成不好的單位，月度工資考核有缺口的，不得強(qiáng)調(diào)客觀因素借發(fā)工資。三是工資掛鉤考核指標(biāo)超計(jì)劃部分，2014年只對(duì)生產(chǎn)礦、地面生產(chǎn)單位超產(chǎn)部分進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)（下達(dá)產(chǎn)值的按產(chǎn)值考核），其他超計(jì)劃部分不獎(jiǎng)勵(lì)，未完成計(jì)劃的按指標(biāo)掛鉤權(quán)重扣減工資。    (2)嚴(yán)格考核制度，從元月份開始考核工資。元月、2月工資考核，安全、生產(chǎn)指標(biāo)按實(shí)際完成數(shù)據(jù)實(shí)考核，利潤(rùn)、成本等因財(cái)務(wù)決算影響的指標(biāo)由各單位按完成情況填報(bào)完成數(shù)，無(wú)法預(yù)報(bào)或不按規(guī)定預(yù)報(bào)完成情況的，按指標(biāo)掛鉤權(quán)重的60%-70%考核發(fā)放當(dāng)月工資。具體工作銜接：由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)盡快修訂下達(dá)各單位責(zé)任書考核指標(biāo)（限元月20日前完成），按月通報(bào)考核結(jié)果。由人力資源部負(fù)責(zé)盡快下達(dá)各單位工資預(yù)算總額（限在元月20日前完成），按月度考核結(jié)果審批發(fā)放工資。由財(cái)務(wù)部、會(huì)計(jì)中心負(fù)責(zé)加快財(cái)務(wù)決算進(jìn)度，落實(shí)財(cái)務(wù)核算工作，3月20日前據(jù)實(shí)提供集團(tuán)公司及各單位1-2月財(cái)務(wù)考核指標(biāo)完成情況。3月份以后，所有指標(biāo)一律按實(shí)際完成數(shù)據(jù)實(shí)考核。