采購作業(yè)指導(dǎo)書

1、精選文檔一、目的： 通過對采購過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品的原（物）料、零件、包裝材料的品質(zhì)、價格、交期與數(shù)量能滿足本公司的要求，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。 二、采購的種類： 根據(jù)物料的用途，物料采購可分生產(chǎn)性物料采購（原/輔材料采購）與非生產(chǎn)性物料采購（辦公用品、勞防用品、機(jī)物料消耗品、設(shè)備、量/器具、模具與樣品等的采購）兩種類別。 三、物料采購審批流程 1生產(chǎn)性物料訂購審批流程 采購員根據(jù)業(yè)務(wù)部門的制造通知單及生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)BOM表、技術(shù)BOM表制定物料需求表；送交倉庫填寫庫存狀況后結(jié)合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數(shù)量；由采購員

2、依據(jù)物料需求表編制物料訂購單予資材部經(jīng)理批準(zhǔn)采購。 物料需求表應(yīng)包括制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。 2非生產(chǎn)性物料請購審批流程 辦公用品、勞防用品由使用部門編制_月辦公用品、勞防用品使用計劃，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交倉庫匯總并清查庫存，結(jié)合安全庫存量填寫請購單；機(jī)物料消耗品等由使用部門填寫請購單經(jīng)部門主管復(fù)核，總經(jīng)理審批。審批后交資材部經(jīng)理安排采購員編制物料訂購單，經(jīng)資材部經(jīng)理審批后由采購員安排采購。 3設(shè)備、量/器具、模具的審批流程：由直接指導(dǎo)或從事

3、該項工作的人員填寫請購單，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部制定采購計劃采購。 4樣品試制物料的審批流程：如技術(shù)部生產(chǎn)樣品需用某種物料，公司未有此物料或為新增物料時，由技術(shù)部人員填寫請購單及圖紙資料，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交資材部經(jīng)理，由資材部依元件規(guī)格資料要求尋找供應(yīng)商采購。 四、詢價、比價、議價、定價作業(yè) 1.本公司所有物料采購必須向經(jīng)公司認(rèn)可后的合格供應(yīng)商購買，設(shè)備、器具以有信譽、有能力之生產(chǎn)廠商為詢價對象。   2.比價、議價：采購人員在合格供應(yīng)商中選擇兩家以上廠商進(jìn)行詢價，以利于比價作業(yè)進(jìn)行，并從中挑選在品質(zhì)、價格、

4、交期與服務(wù)等方面符合公司要求的廠商；采購人員與廠商議后，將比價、議價結(jié)果報資材部經(jīng)理。如客戶指定要求或特定技術(shù)時，不受此限。   3.議價過程必須明確交貨周期、日產(chǎn)能、是否有最低訂購量要求及最低訂購量、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價格條件、包裝要求、貨款支付周期等。   4.定價：資材部經(jīng)理依據(jù)議價結(jié)果選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購合同及物料定價表經(jīng)資材部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 5.涉及技術(shù)性的圖紙或公司提供的樣品，資材部必須同外協(xié)廠簽訂技術(shù)保密協(xié)議，以保障公司利益。 五、物料訂購單的開立、分發(fā)與變更 1所有原（物）料的

5、采購必須采用本公司的物料訂購單，物料訂購單一式四份，一份由采購存檔，一份由財務(wù)結(jié)算，一份由倉庫收貨及進(jìn)度跟蹤，一份供應(yīng)商存檔。 2采購人員在確認(rèn)供方能夠滿足本次采購要求下填寫物料訂購單，并明確供應(yīng)商名稱、制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、需用量、庫存量、訂購量、交貨時間、品質(zhì)要求等，若采購要求需附圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、樣本或其它文件,應(yīng)在物料訂購單上注明所附文件的識別方式。 3已下達(dá)的物料訂購單如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應(yīng)商未正式生產(chǎn)前通知供應(yīng)商，否則供應(yīng)商有權(quán)不予接受修改內(nèi)容。如供應(yīng)商已投產(chǎn)需測算數(shù)量及金額，報業(yè)務(wù)部與客

6、戶協(xié)商處理。訂單修改后須編制新的物料需求表及物料訂購單并注明“修改”字樣，或注明原單號作廢字樣，取消并收回已經(jīng)分發(fā)的物料需求表、物料采購單（含部分修改或全部修改）；訂單取消亦同。 六、采購物料的交期控制 1采購人員在物料訂購單發(fā)出后要與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)交期與數(shù)量并回傳確認(rèn)函，急單采購要將約定交期回復(fù)需求部門，并建立采購臺帳，在采購各個階段以電話、傳真形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時，應(yīng)以書面形式，注明"異常原因"及"預(yù)定交貨日期"，呈資材部經(jīng)理核示后轉(zhuǎn)送需求部門，依需求部門意見擬訂對策處理。 2倉管人員應(yīng)

7、根據(jù)物料訂購單提供原（物）料到位的數(shù)量與質(zhì)量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利及時處理物料采購時出現(xiàn)的一系列異常。 七、驗收及入庫 1采購物資到廠后，供應(yīng)商將送貨單交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商送貨單必須注明我公司物料訂購單單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。 2由采購員和倉庫管理員在一個工作日內(nèi)依物料訂購單對檢驗物資進(jìn)行驗證。驗證內(nèi)容包括：物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除。驗證合格后開具送檢入庫單在二小時內(nèi)通知檢驗人員進(jìn)行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理

8、進(jìn)行歸位擺放，并依送檢入庫單及時填寫存貨吊卡和登記存貨計數(shù)帳；檢驗不合格需退貨的填報驗退單辦理退貨手續(xù)。 3入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫驗退單通知采購人員予以退回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在廠商寄存物料登記簿上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識；交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時，倉管員應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 4由于品質(zhì)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但不影響顧客要求，或經(jīng)過返修和挑選能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的

9、特采或降級物資，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級處理，采購和倉管人員應(yīng)跟蹤該批物資對我公司的費用影響，并通知供應(yīng)商對該批物資進(jìn)行折價或補(bǔ)償處理。 5送檢入庫單須依據(jù)物料訂購單、送貨單或發(fā)票載明供應(yīng)商名稱、訂購單號、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注，送檢入庫單經(jīng)倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。 6采購人員對照物料訂購單、送檢入庫單、發(fā)票、合同、定價表進(jìn)行核對，核對無誤后交采購經(jīng)理復(fù)核并同時登記采購臺帳核銷采購訂單，復(fù)核后轉(zhuǎn)交財務(wù)辦理入帳手續(xù)。 八、采

10、購費用的報銷   采購人員依據(jù)采購合同約定的付款周期到期辦理付款申請書，經(jīng)財務(wù)核對無誤后交資材部經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交財務(wù)出納付款，并在采購臺帳中記錄。確認(rèn)出納付款后在采購臺帳中沖銷應(yīng)付款項。 十一、報表的填報    采購人員依據(jù)采購臺帳每月底報送采購月報表及應(yīng)付帳款余額表，報送相關(guān)部門人員（財務(wù)、總經(jīng)辦、資材部經(jīng)理）。 十二存檔 采購人員應(yīng)對制造通知單、生產(chǎn)計劃表、生產(chǎn)BOM表、技術(shù)BOM表物料需求表、物料訂購單、請購單、送檢入庫單、驗退單、采購合同、報價單進(jìn)行分類整理，按時間序時順序裝訂

11、成冊存檔一年。 采購員崗位職責(zé)  1.      采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善。2.      新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評估、審查。3.      對合格供應(yīng)商資料進(jìn)行整理、歸類，建立同類材料供應(yīng)商資訊檔案。4.      對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價、議價，并將相關(guān)資訊（交貨周期、日產(chǎn)能

12、、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價格條件等）報資材部經(jīng)理。5.      市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，并匯報資材部經(jīng)理，以便及時調(diào)整采購策略。6.      依業(yè)務(wù)訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進(jìn)度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達(dá)我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。7.      訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。8.   

13、;   與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保我司利益。9.      加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確。10.  誰采購誰負(fù)責(zé)到底原則，辦理采購入庫、發(fā)票整理與核對，采購臺帳、報表的編制和帳務(wù)核對與付款申請的報批手續(xù)。11.  在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍。12.  采購資料（如圖紙、樣品、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求等向供應(yīng)商的提供、變更與回收，并建立采購“外發(fā)文

14、件資料登記表”。13.  供應(yīng)商資料、合同報價、物料訂購單、發(fā)票、入庫單的整理、分類與歸檔。14.  認(rèn)真完成上級主管交辦的其它事宜。15.  做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神。        一、 目的為有效地掌握供應(yīng)商的品質(zhì)、價格、交期、配合度，使得采購、生產(chǎn)制造能有效地進(jìn)行。二、 范圍適用于組織對供應(yīng)商的選擇及評定工作。三、 定義供應(yīng)商：零件供應(yīng)商、委外加工品協(xié)

15、作廠商以及提供各項服務(wù)公司的統(tǒng)稱。四、 權(quán)責(zé)1.資材部：負(fù)責(zé)供應(yīng)生產(chǎn)所需的原（物）料、零件、托外加工品、包裝材料的供應(yīng)商的找尋、調(diào)查與洽淡；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商評估；負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的管理。2.品保部：負(fù)責(zé)評估及考核供應(yīng)商的品質(zhì)狀況、品質(zhì)控制能力。3.技術(shù)部：負(fù)責(zé)評估及考核供應(yīng)商的產(chǎn)品制程能力、生產(chǎn)技術(shù)是否符合本公司的品質(zhì)要求。4.總經(jīng)理：負(fù)責(zé)核準(zhǔn)合格供應(yīng)商名冊的登記與撤銷。五、采購原則A、B類物資必須從已確認(rèn)合格供方和潛在供方中采購，特殊情況（如無合適供方且急需）下，可從他處采購，但須經(jīng)資材部經(jīng)理批準(zhǔn)，事后補(bǔ)辦有關(guān)程序。A、B類物資的供方一般定點在二家或二家以上。六、生產(chǎn)性物資分類規(guī)定按

16、質(zhì)量特性和物資的價值綜合考慮，分為三類。1.A類：對產(chǎn)品性能、可靠性、安全性、壽命、經(jīng)濟(jì)性等有直接重大影響且資金占用率大的物資。2.B類：對實現(xiàn)產(chǎn)品的某些功能有一定影響，如可能導(dǎo)致產(chǎn)品性能下降，故障上升且資金占用率較大的物資。3.C類：可能會對產(chǎn)品質(zhì)量的次要輔助功能造成輕微影響且資金占用率小的物資。七、流程圖：流 程 職責(zé)單位 相關(guān)說明 表 單供應(yīng)商尋訪、調(diào)查資材部 供方企業(yè)調(diào)查表相關(guān)部門組織對供應(yīng)商評估NO 資材部/品保部 供應(yīng)商考察記錄表技術(shù)部/相關(guān)部門 供應(yīng)商樣品確認(rèn)報告書合格供應(yīng)商申請及核準(zhǔn)NO資材部/相關(guān)部門 供應(yīng)商管理卡總經(jīng)理登 記資材部部/相關(guān)部門 合格供應(yīng)商名冊供應(yīng)商考核資材部

17、部/品管部 供應(yīng)商考核表相關(guān)部門合格供應(yīng)商撤銷及核準(zhǔn)資材部 合格供應(yīng)商名冊總經(jīng)理 供應(yīng)商管理卡撤銷登記資材部 供應(yīng)商考核不合格通知單相關(guān)部門 合格供應(yīng)商名冊存 檔資材部 品質(zhì)記錄管理辦法相關(guān)部門八、提出候選供方名單1.產(chǎn)品開發(fā)中新材料、新零件的采用。在已有供方無法滿足要求情況下，由技術(shù)部、營銷部、資材部等出新的供方名單。2.生產(chǎn)發(fā)展、產(chǎn)量增加已有供方無法滿足產(chǎn)能要求或本公司自制能力不足情況下，由資材部、生產(chǎn)部提出新的供方名單。3.現(xiàn)有供方質(zhì)量能力無法滿足公司要求情況下，由資材部、技術(shù)部、品保部提出新的供方名單。九、評定范圍1.由資材部以E-mail或傳真方式，提供“供方企業(yè)調(diào)查表”給初選的供應(yīng)

18、商進(jìn)行相關(guān)方面的調(diào)查后，并將回復(fù)資料記錄于“供應(yīng)商基本資料調(diào)查表”內(nèi)。2.依技術(shù)部制訂出產(chǎn)品零部件重要度分類表,品保部按采購部門提供的候選供方名單和產(chǎn)品零部件重要度分類表制訂供方分類表,其中A類產(chǎn)品(關(guān)鍵產(chǎn)品)的供方必須進(jìn)行現(xiàn)場評定,B類產(chǎn)品(重要產(chǎn)品)及C類產(chǎn)品(一般產(chǎn)品)的供方可不進(jìn)行現(xiàn)場評定,但必須進(jìn)行樣品測試和小批試用,在市場或商場購買的物料的供方不進(jìn)行評定,但必須進(jìn)行樣品測試。(1) A類產(chǎn)品的供方評定a、品保部認(rèn)為對某供方必須進(jìn)行現(xiàn)場考核時,應(yīng)事先向資材部對該供方進(jìn)行一定程度的了解,再確定具體時間和參加人員前往現(xiàn)場考察,考察人員應(yīng)在分工范圍內(nèi)重點考察、詢問和記錄。視產(chǎn)品質(zhì)量驗證需要

19、，品保部應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場產(chǎn)品抽樣，對樣品檢驗和測試并做好記錄。b、考察結(jié)束后,依據(jù)現(xiàn)場記錄、抽樣檢測報告或供方以往業(yè)績，填寫供方考察記錄表作出評審意見，如評審及抽樣檢驗合格，技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品封樣。評訂為A. B級為合格供應(yīng)商，C級為不合格供應(yīng)商，應(yīng)列入待觀察廠商或不予以合作。c、品保部將供方考察記錄表、抽樣報告或供方以往業(yè)績記錄、由部門經(jīng)理審查后交總經(jīng)理作最終評定，并對不合格供方作出處理意見。(2) B類、C類產(chǎn)品供方的評定若不到現(xiàn)場考察,資材部通知供方送樣品經(jīng)品保部檢測合格,并送小批產(chǎn)品試用合格后,填寫供方考察記錄表送品保部和技術(shù)部評審。各相關(guān)部門再根據(jù)檢測報告和試用情況，分別在供方考察記錄表上作出

20、評審意見，評訂為A. B級為合格供應(yīng)商，C級為不合格供應(yīng)商，應(yīng)列入待觀察廠商或不予以合作. 由部門經(jīng)理審查后交總經(jīng)理作最終評定，并對不合格供方作出處理意見。等級分?jǐn)?shù)A90分以上B60-90分C60分以下3.評估項目：(1)品質(zhì)保證：針對供應(yīng)商品保作業(yè)的審查與了解。(2)生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)：確認(rèn)新供應(yīng)商工程承制能力、生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備，是否符合本公司的品質(zhì)要求。(3)其他：確認(rèn)新供應(yīng)商財務(wù)狀況、交期是否穩(wěn)定、價格是否合理，現(xiàn)場環(huán)境是否整潔、生產(chǎn)狀況是否符合法規(guī)的要求等。十、根據(jù)評審結(jié)果，由采購部建立合格供方名錄，并分發(fā)相關(guān)部門。十一、臨時供方的審批因生產(chǎn)急需而在合格供方名錄內(nèi)無法采購時，采購部可以提出申

21、請,填寫臨時供方申請單，經(jīng)品保部審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購;試用產(chǎn)品的質(zhì)量由品保部按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和試驗。臨時供方處采購只限三批，超出三批仍需在臨時供方處采購時由資材部提出進(jìn)行評審。十一、合格供應(yīng)商登記經(jīng)核準(zhǔn)后的合格供應(yīng)商，由資材部將其登記于“合格供應(yīng)商名冊”，作為往后合作的廠商。合格供應(yīng)商登記條件：1.國內(nèi)外頗具知名度的廠商。2.本公司現(xiàn)有的供應(yīng)商被評定為A、B級或體系生效前交貨無重大質(zhì)量問題之廠商。3.客戶特別指定的廠商（如通過ISO國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的廠商）。4.經(jīng)第三者認(rèn)證機(jī)構(gòu)評鑒為合格廠商。5.樣品經(jīng)確認(rèn)或試用合格之廠商。十二、供應(yīng)商考核：對已有交易往來的供應(yīng)商，依其交貨的績效加以年度考

22、核，于每年十二月份做年度供應(yīng)商考核。1.考核項目：(1)品質(zhì)：a 制造業(yè)；針對其進(jìn)貨品質(zhì)做考核。未交貨者以35分計算。品質(zhì)評分方式：交貨不良率=（退貨批數(shù)/交貨批數(shù)）×100%品質(zhì)評分=（1-交貨不良率）×50b 服務(wù)業(yè)：針對運輸性服務(wù)業(yè)其運輸安全性做如下考核，其余的服務(wù)業(yè)由相關(guān)部門依服務(wù)的品質(zhì)反應(yīng)考核。品質(zhì)評分無客戶抱怨40-50分貨品無損失、損壞30-40分客戶抱怨損壞20-30分客戶抱怨損壞且需賠償20分以下(2)交期：a 無往來的供應(yīng)商評分為18分。交期評分方式：交貨延遲率=（延遲批數(shù)/交貨批數(shù)）×100%交期評分=（1-交貨延遲率）×30(3)

23、配合度：是指供應(yīng)商報價、送樣、不良處理、協(xié)調(diào)配合等服務(wù)態(tài)度。配合度評分很滿意20分較滿意15分普通10分不滿意5分非常不滿意0分a 制造業(yè)：是指供應(yīng)商報價、送樣及協(xié)調(diào)等服務(wù)態(tài)度。b 服務(wù)業(yè)；是指供應(yīng)商報價、查詢及協(xié)調(diào)等服務(wù)態(tài)度。2.考核部門及等級：考核項目評分標(biāo)準(zhǔn)等級制造業(yè)服務(wù)業(yè)品質(zhì)50%90（含）以上60至9060（含）以下品保部相關(guān)部門交期30%資材部相關(guān)部門配合度20%資材部相關(guān)部門總評100%ABC資材部相關(guān)部門3.資材部必須會同品保部做年度供應(yīng)商的考核，填寫“供應(yīng)商考核表”，A.B級廠商為合格供應(yīng)商，C級則為不合格廠商，并將等級記錄于“供應(yīng)商管理卡”。4.對於B級廠商采購單位應(yīng)以適當(dāng)

24、的方式提醒其向A級靠攏。年度考核為C級的供應(yīng)商，資材部與各相關(guān)部門應(yīng)填寫“供應(yīng)商管理卡”，申請撤銷其合格供應(yīng)商資格，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.合格供應(yīng)商撤銷登記：經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)撤銷合格供應(yīng)商資格的廠商，資材部與相關(guān)部門于“合格供應(yīng)商名冊”中將其撤銷登記。合格供應(yīng)商撤銷登記條件：A 年度考核為C級的供應(yīng)商。B 連續(xù)三次以上進(jìn)貨檢驗不合格的供應(yīng)商。C 配合度達(dá)不滿意程度的供應(yīng)商。D 商譽不良的供應(yīng)商。十三、存檔：資材部與各相關(guān)部門應(yīng)將供方企業(yè)調(diào)查表、供應(yīng)商考察記錄表、供應(yīng)商管理卡、合格供應(yīng)商名冊、供應(yīng)商考核表等依“品質(zhì)記錄管制辦法”存檔管理。  以上是供應(yīng)商管理辦法 倉庫管理

25、制度（一）總則1倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同是擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：管理好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，降低庫存積壓，加速資金流通。（二）物資驗收入庫1物資入庫應(yīng)先放待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。2單據(jù)不全、填寫不完整或?qū)徟掷m(xù)不全的不予辦理驗收入庫。3不合格品，應(yīng)隔離堆放，并標(biāo)示清晰，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。（三）物資發(fā)放1按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便

26、，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2對領(lǐng)料單填寫不完整、審批手續(xù)不全的一律不予發(fā)料。（四）物資的儲存保管1物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放，貨架上物料保持上輕下重，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。各貨架或落地堆放物料應(yīng)有明確的物料名稱規(guī)格標(biāo)識，做到一物一卡，貨架、貨位有編號。2物資堆放的原則是在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3倉庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行5S管理，保持倉庫

27、的清潔、整齊。4倉管員對庫存、代保管、待檢驗材料以及設(shè)備容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時報告部門主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。5保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識，注意防潮、防水、防光、通風(fēng)、防重壓、防銹等，加強(qiáng)保管措施。確保公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。6未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符，倉管

28、員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任，倉庫主管應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。7對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯的標(biāo)志。8倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止無關(guān)人員擅自入庫。進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。9倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修門窗、避雷、消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。10  倉管員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行檢查，是否有生銹或變質(zhì)現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)異常及時報告部門主管。11  各類物品的儲存期限如下：物料類別：  &#

29、160;           儲存期限貼紙類                   六個月電鍍件                 &

30、#160; 六個月塑料件                   一  年成  品                   二個月布料、織帶、車縫線  

31、60;    一  年（五）帳務(wù)處理要求1記賬要字跡清楚、準(zhǔn)確、及時，做到物動卡動，帳目日清月結(jié)，月報準(zhǔn)確、及時。確保帳、物、卡相吻合。2須專門建立廠商寄存物資登記簿，隨時反映廠商寄存物資狀況，并妥善保管。3倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。4允許范圍內(nèi)的磅差、合理自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。5倉管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門主管見證，雙方各執(zhí)一份。6庫存盤盈、

32、虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。7所有收、發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，并定期分類匯總、裝訂成冊，不可丟失。（六）其他要求1倉管員需根據(jù)物料訂購單之交貨日期提醒采購員進(jìn)行進(jìn)度跟催；急需物資到庫后須及時通知需求部門，以便生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2做好倉庫與采購、生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理和利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。  倉儲作業(yè)流程一、目的：確保物流暢通、安全、有序，降低庫存積壓，提高庫存周轉(zhuǎn)率，促使銷售、生產(chǎn)、采購相協(xié)調(diào)，加速資金流通

33、。二、采購入庫1采購物資到廠后，供應(yīng)商將送貨單交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商送貨單必須注明我公司物料訂購單單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。2由倉庫管理員和采購員在一個工作日內(nèi)依物料訂購單對檢驗物資進(jìn)行驗證。驗證內(nèi)容包括：物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除。驗證合格后在供應(yīng)商送貨單上填寫實際入庫數(shù)量并簽收，同時開具送檢入庫單在二小時內(nèi)通知檢驗人員進(jìn)行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放，并進(jìn)行標(biāo)示，然后在物料訂購單上注銷訂購數(shù)量，依送檢入庫單及時填寫存貨吊卡和登記存貨計數(shù)帳；檢驗不合格

34、需退貨的填報驗退單辦理退貨手續(xù)。3入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫驗退單通知采購人員予以退回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在廠商寄存物料登記簿上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識；交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意后，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時，倉管員應(yīng)通知采購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理4送檢入庫單須依據(jù)物料訂購單、送貨單或發(fā)票載明供應(yīng)商名稱、訂購單號、制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價

35、、金額、備注，送檢入庫單經(jīng)倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。5驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知倉庫主管和采購人員處理。三、自制入庫企業(yè)自制的半成品、產(chǎn)成品入庫，須有品保部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明，并隨同半成品/成品入庫單由專人送交倉庫，倉管員依據(jù)實收數(shù)量進(jìn)行簽收。半成品/成品入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和半成品/產(chǎn)成品核算的依據(jù)。四、領(lǐng)料1生產(chǎn)部門領(lǐng)用生產(chǎn)性物料時，由領(lǐng)料經(jīng)辦人員依據(jù)生產(chǎn)排程、生產(chǎn)BOM表開立限額領(lǐng)料單經(jīng)領(lǐng)料部門主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。超出限額部份由車間開立超額

36、領(lǐng)料單，注明超領(lǐng)原因后呈領(lǐng)料部門主管、經(jīng)理、倉庫主管批示意見后向倉庫辦理領(lǐng)料。2領(lǐng)用工具類材料時，領(lǐng)用保管人應(yīng)填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主管復(fù)核，經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后連同拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。3領(lǐng)用其它非生產(chǎn)性物資時，由領(lǐng)料部門填寫領(lǐng)料單，預(yù)算內(nèi)用料經(jīng)部門主管簽核后領(lǐng)料，預(yù)算外用料須寫明用途后呈部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)料。4領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，領(lǐng)料單必須寫明領(lǐng)用部門及用途，生產(chǎn)性物資領(lǐng)料單還須注明制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、領(lǐng)料日期及物料明細(xì)信息。五、發(fā)料1生產(chǎn)性物資發(fā)料倉管員依據(jù)

37、生產(chǎn)BOM表及生產(chǎn)排程、限、超領(lǐng)料單的發(fā)料日期進(jìn)行備料，準(zhǔn)確、及時的發(fā)料，并填寫實發(fā)數(shù)量由領(lǐng)料車間點交簽收。超額領(lǐng)料如有挪單或原料不足要及時通知采購和相關(guān)部門。2非生產(chǎn)性物料發(fā)料對照各領(lǐng)料部門用量預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算外按經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)料。六、退料使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應(yīng)注記于退料單內(nèi)經(jīng)部門主管與主管檢驗員確認(rèn)簽字后將物料整理、標(biāo)示后方可連同料品繳回倉庫。2對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。七、庫存物資的報廢  庫存物資因變質(zhì)，失

38、效等原因而無使用價值的，由倉庫主管填報庫存物資報廢申請單，經(jīng)部門經(jīng)理，品保部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)管理部處理。八、成品出貨成品出庫依據(jù)業(yè)務(wù)部之出貨申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后倉庫方可辦理出庫手續(xù)，出庫時倉管員要認(rèn)真核對其數(shù)量、配色、批次準(zhǔn)確無誤后并開出出庫單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)才可放行。出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)作為結(jié)算貨款依據(jù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)留存?zhèn)洳椤＞拧齑婀芾韨}管員每天按照入庫單、領(lǐng)料單、退料單出庫單上所填寫之產(chǎn)品型號、物料名稱、數(shù)量在相應(yīng)的帳、卡上進(jìn)行登記，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確、完整，便于抽查庫存。倉庫員必須定期對庫存原（物）料進(jìn)行實物盤點，每月一小盤，每半年一大盤。財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點表，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司資材部主管，并將實物盤點數(shù)與存貨計數(shù)帳核對，如損耗或溢出應(yīng)編制盤盈、虧表，經(jīng)財務(wù)部門核實，說明盈虧原因報資材部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署意見后方可作帳務(wù)調(diào)整，以確保財務(wù)帳、存貨計數(shù)帳、存貨吊卡和實物相符合。十、報表的填報倉管員于每月2日前結(jié)算出本月物料進(jìn)出的合計、本年累計與結(jié)存數(shù)量，并在日前編制原材料進(jìn)出結(jié)存表上報相關(guān)部門及人員（資材部經(jīng)理及對應(yīng)采購員、財務(wù)部、總經(jīng)辦）。十一、存檔倉管