期貨交易訓(xùn)練培訓(xùn)教材-日內(nèi)交易規(guī)則課件

1、 日內(nèi)交易規(guī)那么日內(nèi)交易規(guī)那么G. W. Futures 1短線交易模式短線交易模式 期貨短線交易是期貨投資中最充滿生機(jī)的樂園，也是許多具有良好操作技巧但交易心態(tài)交易心態(tài)沒有過關(guān)的初涉者之覆滅地。 短線交易技巧要求:過硬的交易心態(tài)和執(zhí)行力！一名成功的短線客在交易心理、資金控制、方向判斷、技術(shù)分析、應(yīng)變能力等諸多方面所具備的綜合素質(zhì)是在不同類型選手中最全面的。如果短線過關(guān)，那么把相應(yīng)的技術(shù)加以精簡推廣至其他時(shí)間周期的交易當(dāng)中去，做好期貨交易的難度就大大降低了。 G. W. Futures 2日內(nèi)交易優(yōu)勢日內(nèi)交易優(yōu)勢為何選擇日內(nèi)交易模式:、適合對風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知高的客戶、保護(hù)實(shí)盤投資者、積累豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

2、、捕捉當(dāng)日品種時(shí)機(jī)、資金根本處于主動(dòng)攻擊狀態(tài)、提高資金使用率、是一種長期穩(wěn)定贏利模式. G. W. Futures 3 日內(nèi)交易優(yōu)勢日內(nèi)交易優(yōu)勢日內(nèi)交易的必備素質(zhì):一：日內(nèi)交易不留隔夜倉 二：順大勢、逆小勢 三：堅(jiān)持賺錢交易模式，反復(fù)做四：歷史圖表的經(jīng)驗(yàn)積累五：重倉出擊 六：嚴(yán)格止損止贏不拖虧損單，杜絕被動(dòng)隔夜 七：連續(xù)交易！跟隨交易！重在執(zhí)行！八：建立自己的盈利操做模式 G. W. Futures 4 短線交易模式短線交易模式一、一、 短線交易類型與主要方法：短線交易類型與主要方法： 1 1、日內(nèi)單向性為主的交易：、日內(nèi)單向性為主的交易：雖然這種交易方式的許多入場點(diǎn)都在看起來雖然這種交易方式

3、的許多入場點(diǎn)都在看起來“逆市的位置，逆市的位置，卻改變不了卻改變不了“順勢交易的實(shí)質(zhì)。這種交易方式必須有個(gè)順勢交易的實(shí)質(zhì)。這種交易方式必須有個(gè)“預(yù)預(yù)先的趨勢判斷的前提，如前提錯(cuò)誤，就不可能有好的表現(xiàn)。先的趨勢判斷的前提，如前提錯(cuò)誤，就不可能有好的表現(xiàn)。這種交易方式對日內(nèi)無趨勢的振蕩行情，適應(yīng)能力不好。容易這種交易方式對日內(nèi)無趨勢的振蕩行情，適應(yīng)能力不好。容易出現(xiàn)主觀操作錯(cuò)誤出現(xiàn)主觀操作錯(cuò)誤G. W. Futures 5 短線交易模式短線交易模式 2 2、日內(nèi)雙向波段交易者：、日內(nèi)雙向波段交易者： 這種方式的根底與日內(nèi)單向交易類似，但如果水平不到，卻這種方式的根底與日內(nèi)單向交易類似，但如果水平不

4、到，卻更容易虧損，而且比上一種類型更加容易失去操作的方向感更容易虧損，而且比上一種類型更加容易失去操作的方向感，陷入，陷入“左右挨耳光的局面。左右挨耳光的局面。G. W. Futures 6 短線交易模式短線交易模式 3 3、炒單交易者。、炒單交易者。 它是一種它是一種“利用市場小慣性進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)獲利的類型。說它利用市場小慣性進(jìn)行無風(fēng)險(xiǎn)獲利的類型。說它“無風(fēng)險(xiǎn)，是指在對市場的盤感和操作能力到達(dá)一定程度無風(fēng)險(xiǎn)，是指在對市場的盤感和操作能力到達(dá)一定程度后，在市場小慣性的根底上，迅速出入能夠獲得危險(xiǎn)性極小后，在市場小慣性的根底上，迅速出入能夠獲得危險(xiǎn)性極小的利潤。適合盤感比較好或者市場經(jīng)驗(yàn)豐富而又能放

5、松自己的利潤。適合盤感比較好或者市場經(jīng)驗(yàn)豐富而又能放松自己進(jìn)行交易的人進(jìn)行交易的人G. W. Futures 7 短線交易模式短線交易模式4 4、幾種炒單手法、幾種炒單手法1 1順勢而為炒單法：即以趨勢為原那么，根據(jù)盤面的動(dòng)態(tài)反順勢而為炒單法：即以趨勢為原那么，根據(jù)盤面的動(dòng)態(tài)反映，映， 抓取每天價(jià)格波動(dòng)里的波紋式的極小差價(jià)，進(jìn)行順勢抓取每天價(jià)格波動(dòng)里的波紋式的極小差價(jià)，進(jìn)行順勢短線而主動(dòng)買賣的炒作行為。短線而主動(dòng)買賣的炒作行為。2 2盤感炒單法：以趨勢性炒作為主流，以逆趨勢炒作為輔，盤感炒單法：以趨勢性炒作為主流，以逆趨勢炒作為輔，主要依據(jù)盤面的動(dòng)態(tài)反映，抓取每天價(jià)格波動(dòng)里的波紋式漲主要依據(jù)盤

6、面的動(dòng)態(tài)反映，抓取每天價(jià)格波動(dòng)里的波紋式漲跌里的極小差價(jià)，進(jìn)行順勢主動(dòng)買賣和被動(dòng)抓取回調(diào)或反彈跌里的極小差價(jià)，進(jìn)行順勢主動(dòng)買賣和被動(dòng)抓取回調(diào)或反彈的炒作行為。的炒作行為。3 3套利炒單法：這是一種鮮為人見的炒單手法，炒作時(shí)必須套利炒單法：這是一種鮮為人見的炒單手法，炒作時(shí)必須是同一市場同一品種。在漲勢當(dāng)中，選擇強(qiáng)勢月份合約買入是同一市場同一品種。在漲勢當(dāng)中，選擇強(qiáng)勢月份合約買入，同時(shí)選擇弱勢月份合約等交易額賣出，以此實(shí)現(xiàn)獲利的目，同時(shí)選擇弱勢月份合約等交易額賣出，以此實(shí)現(xiàn)獲利的目的。做空那么反之。的。做空那么反之。G. W. Futures 8 短線交易模式短線交易模式 4逆勢炒單法：這種炒單

7、手法有些怪異，通常很難為人接受，也是一種鮮見的炒單手法。即在漲勢中抓取每天階段性波紋式的價(jià)格回探的炒單手法；跌勢，那么反之。這種炒單手法難度很大，容易失手 日內(nèi)交易需要一定的市場環(huán)境：交投活潑。 品種選擇是關(guān)鍵 就日內(nèi)交易來講，開盤半小時(shí)內(nèi)及9:30以后兩個(gè)階段，操盤手要做到在兩種不同的盤感之間順利切換，要求心態(tài)極其穩(wěn)定。G. W. Futures 9 短線交易模式短線交易模式二、二、 建立對短線交易的正確信念：建立對短線交易的正確信念： 1、永遠(yuǎn)按照交易信號操作2、順勢交易3、市場運(yùn)動(dòng)是測不準(zhǔn)的，不要強(qiáng)求執(zhí)行開倉。4、資金管理5、跟蹤止損及止贏結(jié)果：幾乎天天都有贏利的境界，即使不順虧損也在承

8、受范圍。G. W. Futures 10 短線交易規(guī)那么短線交易規(guī)那么三、短線交易的規(guī)那么三、短線交易的規(guī)那么量比價(jià)先行量比價(jià)先行, ,順勢而為：順勢而為：G. W. Futures 11G. W. Futures 12G. W. Futures 13 短線交易的規(guī)那么短線交易的規(guī)那么日內(nèi)交易重視趨勢，要順勢交易，原因是要盡量挖掘“高勝率和風(fēng)險(xiǎn)收益潛質(zhì)。做日內(nèi)交易非常劇烈，所以要適合自己的性格，要有很強(qiáng)的自控力，出手要求果斷迅速，短線交易是自我個(gè)性的表達(dá)，局部人可能不適合做日內(nèi)交易，特別是猶柔寡斷的性格，內(nèi)向型的人是做不好短線交易的，雖然這不是絕對的，但思想開放、積極進(jìn)取、銳意創(chuàng)新、喜愛挑戰(zhàn)和

9、堅(jiān)韌不跋的個(gè)性那么天生具有短線成功的傾向。 G. W. Futures 14短線交易的規(guī)那么短線交易的規(guī)那么 早盤與收市盤前30分鐘往往是盤面最為活潑的時(shí)候，當(dāng)期價(jià)走低后形成u、w 等形態(tài)，之后創(chuàng)出開盤新高，可立即順勢開倉，止損跟進(jìn) 另外一種情況：當(dāng)國內(nèi)升勢明顯，受外盤影響被迫低開，之后很快創(chuàng)出昨日收盤新高，可立即開倉。G. W. Futures 15G. W. Futures 16G. W. Futures 17G. W. Futures 18 四、認(rèn)識短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題四、認(rèn)識短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題 時(shí)間結(jié)構(gòu)不同分筆、秒周期、時(shí)間結(jié)構(gòu)不同分筆、秒周期、1 1分鐘、分鐘、3 3分鐘、分鐘、5 5

10、分鐘、分鐘、1515分鐘、分鐘、3030分鐘、分鐘、6060分鐘、日線、周線，到底用哪個(gè)時(shí)間結(jié)分鐘、日線、周線，到底用哪個(gè)時(shí)間結(jié)構(gòu)好？構(gòu)好？ 建議：日內(nèi)短線根據(jù)不同的品種波動(dòng)特性和交易者自身的特建議：日內(nèi)短線根據(jù)不同的品種波動(dòng)特性和交易者自身的特點(diǎn)，選擇分筆至點(diǎn)，選擇分筆至5 5分鐘均可。對即日交易，仁者見仁，智者分鐘均可。對即日交易，仁者見仁，智者見智，不同時(shí)間結(jié)構(gòu)的交易沒有好壞之分，適合自己就行。見智，不同時(shí)間結(jié)構(gòu)的交易沒有好壞之分，適合自己就行。G. W. Futures 19 認(rèn)識短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題認(rèn)識短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題G. W. Futures 20 認(rèn)識短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題認(rèn)識短線的

11、時(shí)間結(jié)構(gòu)問題G. W. Futures 21 認(rèn)識短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題認(rèn)識短線的時(shí)間結(jié)構(gòu)問題G. W. Futures 22 短線操盤技巧短線操盤技巧G. W. Futures 23 短線操盤技巧短線操盤技巧G. W. Futures 24 短線操盤技巧短線操盤技巧G. W. Futures 25 短線操盤技巧短線操盤技巧G. W. Futures 26 短線操盤技巧短線操盤技巧G. W. Futures 27短線操盤技巧短線操盤技巧價(jià)格遠(yuǎn)離均線價(jià)格遠(yuǎn)離均線做空G. W. Futures 28 五、讀懂復(fù)雜的市場語言五、讀懂復(fù)雜的市場語言 復(fù)雜的市場語言，它是恐懼和貪婪的真實(shí)鏡像。盤口的分筆交易

12、和跳動(dòng)量無時(shí)無刻都在與您對話交流，如果你覺得盤口混亂根本不能把握，原因在你自己，而不在市場本身，沒有悟到的東西，當(dāng)然也不能理解了。G. W. Futures 29G. W. Futures 30 讀懂復(fù)雜的市場語言讀懂復(fù)雜的市場語言G. W. Futures 31 交易是復(fù)雜的心理活動(dòng)！G. W. Futures 32 交易是復(fù)雜的心理活動(dòng)！G. W. Futures 33 交易是復(fù)雜的心理活動(dòng)！G. W. Futures 34G. W. Futures 35 六、優(yōu)秀短炒選手的感悟：六、優(yōu)秀短炒選手的感悟： 華爾街有個(gè)說法：華爾街有個(gè)說法：“你如果能在市場熬十年，你應(yīng)能不斷賺你如果能在市場熬

13、十年，你應(yīng)能不斷賺到到 錢；你如果熬二十年，你的經(jīng)驗(yàn)將極有借鑒的價(jià)值；如果熬錢；你如果熬二十年，你的經(jīng)驗(yàn)將極有借鑒的價(jià)值；如果熬了了 三十年，那么你定然是極其富有的人。三十年，那么你定然是極其富有的人。 下面是一些優(yōu)秀交易員的感悟，交易方法沒有完美，最好的下面是一些優(yōu)秀交易員的感悟，交易方法沒有完美，最好的交交 易技術(shù)也經(jīng)常會(huì)虧錢的！關(guān)鍵是堅(jiān)守自己的交易技術(shù)！要信易技術(shù)也經(jīng)常會(huì)虧錢的！關(guān)鍵是堅(jiān)守自己的交易技術(shù)！要信任任 它！找到適合自己的技術(shù)交易模型，就要始終訓(xùn)練自己堅(jiān)守它！找到適合自己的技術(shù)交易模型，就要始終訓(xùn)練自己堅(jiān)守這這 個(gè)交易模型！只要堅(jiān)持執(zhí)行，你就會(huì)看到利潤！不要疑心它個(gè)交易模型！只

14、要堅(jiān)持執(zhí)行，你就會(huì)看到利潤！不要疑心它 ！尊重它就會(huì)不斷贏利！尊重它就會(huì)不斷贏利！G. W. Futures 36G. W. Futures 37 盤感 什么叫盤感呢？就是你一眼看上去，對盤面走勢的一種直覺。它是一種從觀察盤面即時(shí)走勢時(shí)，在心理上所做出的第一反響。 要做好短線，那么直覺的效果，功不可沒。 炒短線意外的虧損是不可防止的，不跟盤子賭氣，感覺不對的單子盡快做好砍的準(zhǔn)備，不要等真的不對時(shí)再砍，那樣會(huì)誤事，小虧致大虧做到“小我、“無我心態(tài)炒短線根本不看技術(shù)指標(biāo)，心態(tài)一定要平和，不能情緒化，慢盤炒來回，快盤一般只做一個(gè)方向。G. W. Futures 38 七、總結(jié)七、總結(jié)理性交易要考慮的三方面因素理性交易要考慮的三方面因素 第一：風(fēng)險(xiǎn)控制小虧第一：風(fēng)險(xiǎn)控制小虧 第二：風(fēng)險(xiǎn)第二：風(fēng)險(xiǎn)/ /收益潛質(zhì)大贏和勝率。收益潛質(zhì)大贏和勝率。 第三：訓(xùn)練執(zhí)行規(guī)那么的能力和習(xí)慣。第三：訓(xùn)練執(zhí)行規(guī)那么的能力和習(xí)慣。G. W. Futures 39 日內(nèi)交易習(xí)慣 八、日內(nèi)交易習(xí)慣：愿與大家共勉