用友T+年結(jié)操作步驟

1張廣松 摯友誠達T年結(jié)流程作者：張廣松前言 在T產(chǎn)品中沒有年結(jié)概念，用戶可以連續(xù)將多個年度的數(shù)據(jù)做在同一賬套中。如果在軟件使用過程中數(shù)據(jù)有任何變動都可通過系統(tǒng)管理中的期間結(jié)轉(zhuǎn)的操作將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到新一年度中繼續(xù)操作，用戶可以在任意期間進行此項操作。常見的原因有數(shù)據(jù)量較多或是數(shù)據(jù)出錯等。本文主要介紹期間結(jié)轉(zhuǎn)的操作處理以及平滑過渡次年1月的操作處理。適用版本T+ 企管通各版本期間結(jié)轉(zhuǎn)期間結(jié)轉(zhuǎn)是指企業(yè)可以在任何一個已進行期末處理的期間將原賬套中的期末結(jié)存結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的期初結(jié)存，將原期間結(jié)轉(zhuǎn)期之前未執(zhí)行完成的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的期初單據(jù)，將原期間結(jié)轉(zhuǎn)期之后的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為新賬套的日常單據(jù)

2、。期間結(jié)轉(zhuǎn)可以減小數(shù)據(jù)量的容量，以提高用戶的使用效率。進行期間結(jié)轉(zhuǎn)后，在新賬套中允許對部分期初單據(jù)和期初余額進行調(diào)整。期間結(jié)轉(zhuǎn)后的賬套，可以取消期間結(jié)轉(zhuǎn)。期間結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟例如：賬套啟用年度是2012，啟用期間為12月1. 檢查需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬套截至的會計期間，是否已經(jīng)期末處理，如確認(rèn)已做期末處理那按下列要求繼續(xù)操作，如沒有進行期末處理，用賬套主管的身份進行期末處理后再按下列步驟操作；2. 用admin身份登錄系統(tǒng)管理維護賬套期間結(jié)轉(zhuǎn)；3. 核對填入的信息后點擊確定，系統(tǒng)會自動進行賬套的備份。因期間結(jié)轉(zhuǎn)不能逆向操作，為了安全起見建議用戶先自行手工備份；4. 期間結(jié)轉(zhuǎn)成功后系統(tǒng)會給出提示，并且在賬套列

3、表中可以查看到期間結(jié)轉(zhuǎn)成功的賬套；5. 演示數(shù)據(jù)是在2012年12月初啟用的，啟用時錄入了各個期初，當(dāng)月也有業(yè)務(wù)單據(jù)，期間結(jié)轉(zhuǎn)后各個業(yè)務(wù)單據(jù)以及期初對應(yīng)的變化如下：業(yè)務(wù)單據(jù)總結(jié)：由此可見，T中的期間結(jié)轉(zhuǎn)相當(dāng)于年結(jié)的操作，不僅將結(jié)轉(zhuǎn)期間之后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套中，并且結(jié)轉(zhuǎn)期間以及結(jié)轉(zhuǎn)期間之前未執(zhí)行完成的數(shù)據(jù)以及與結(jié)轉(zhuǎn)過去的單據(jù)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的數(shù)據(jù)都將結(jié)轉(zhuǎn)過來。與其他產(chǎn)品年結(jié)概念不同，T的期間結(jié)轉(zhuǎn)可以在任意期間操作，沒有時間限制。1) 訂單可以在單據(jù)列表中查詢到，進貨單、銷貨單、出入庫單據(jù)只能在選單界面查詢；2) 收入單和費用單未分?jǐn)偤虽N的單據(jù)都可以在單據(jù)界面查詢；3) 期間結(jié)轉(zhuǎn)后的期初數(shù)據(jù)可以

4、手工調(diào)整。平滑過渡到次年當(dāng)用戶使用軟件到年底后，如不想做期間結(jié)轉(zhuǎn)也可繼續(xù)使用的話，就可以通過直接新建次年年度以及對應(yīng)會計期間的方法，平滑過渡。數(shù)據(jù)將正常過渡到次年，此操作相當(dāng)于每月間的期末處理。在部分賬表查詢時還支持跨年度查詢。新建次年會計期間操作步驟賬套啟用年度是2012，啟用期間為121. 12月份做完業(yè)務(wù)后，對業(yè)務(wù)和財務(wù)分別進行期末處理；財務(wù)結(jié)賬時系統(tǒng)會提示，此時如下年度已新增，則這個提示選擇“否”；選擇相應(yīng)選項后系統(tǒng)又會出現(xiàn)提示：2. 此時軟件會自動生成新年度會計期間，或者也可在在系統(tǒng)管理賬套設(shè)置會計期間中新建次年的會計年度以及會計期間；3. 此賬套是在2012年12月初啟用的，啟用時錄入了各個期初，當(dāng)月也有業(yè)務(wù)單據(jù)，平滑過渡后各個業(yè)務(wù)單據(jù)以及期初對應(yīng)的變化如下：期初數(shù)據(jù)總結(jié)由此可見，平滑過渡的數(shù)據(jù)在次年度完成和未完成的單據(jù)都可以查詢到，并且在賬表查詢時除財務(wù)類的個別賬表外還支持跨年度查詢。1) 已制單的單據(jù)可聯(lián)查相關(guān)的憑證；2) 如上一年度的會計期間或啟用日期設(shè)置錯誤也可以在新建會計期間時修改為正確的時間；3) 新增了新年度的會計期間后，必須以新年度會計期間登陸進軟件才能看到科目期初余額發(fā)生了變化，為上年期初加上上年發(fā)生數(shù)，但是各期初單據(jù)不