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文檔簡介
1、科目余額表科目余額表期初余額本期發(fā)生科目名稱借方余額貸方余額借方發(fā)生額貸方發(fā)生額庫存現(xiàn)金¥1,265,890.25¥0.00¥0.00¥0.00銀行存款¥16,253,134.77¥0.00¥0.00¥0.00其他貨幣資金¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00應(yīng)收票據(jù)¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00應(yīng)收賬款¥8,014,750.00¥0.00¥0.00¥0.00預(yù)付賬款¥1,200,932.00¥0.00¥0.00¥0.00應(yīng)收股利¥8,000.00¥0.00¥0.00¥0.00應(yīng)收利息¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00其他應(yīng)收款¥7,893,800.00¥0.00¥0.00¥
2、0.00壞賬準(zhǔn)備¥0.00¥15,000.00¥0.00¥0.00材料采購¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00在途物資¥0.00¥260,000.00¥0.00¥0.00原材料¥3,448,366.53¥0.00¥0.00¥0.00材料成本差異¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00庫存商品¥22,886,695.63¥0.00¥0.00¥0.00委托加工物資¥0.00¥122,664.09¥0.00¥0.00周轉(zhuǎn)材料¥500.00¥0.00¥0.00¥0.00存貨跌價(jià)準(zhǔn)備¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00持有至到期投資¥200,000.00¥0.00¥0.00¥0.00持有至到期投
3、資減值準(zhǔn)備¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00可供出售金融資產(chǎn)¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00長期股權(quán)投資¥10,000,000.00¥0.00¥0.00¥0.00長期應(yīng)收款¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00固定資產(chǎn)¥1,905,620.00¥0.00¥0.00¥0.00累計(jì)折舊¥0.00¥44,126.33¥0.00¥0.00固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備¥0.00¥1,470.00¥0.00¥0.00在建工程¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00工程物資¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00固定資產(chǎn)清理¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00無形資產(chǎn)¥0.00¥0.00¥0.00¥
4、0.00累計(jì)攤銷¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00長期待攤費(fèi)用¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00遞延所得稅資產(chǎn)¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00待處理財(cái)產(chǎn)損溢¥0.00¥43,948.17¥0.00¥0.00Page 1科目余額表短期借款¥0.00交易性金融負(fù)債¥0.00應(yīng)付票據(jù)¥0.00應(yīng)付賬款¥0.00預(yù)收賬款¥0.00應(yīng)付職工薪酬¥0.00應(yīng)交稅費(fèi)¥3,204,239.97應(yīng)付利息¥0.00應(yīng)付股利¥0.00其他應(yīng)付款¥0.00代理業(yè)務(wù)負(fù)債¥0.00長期借款¥0.00應(yīng)付債券¥0.00長期應(yīng)付款¥0.00未確認(rèn)融資
5、費(fèi)用¥0.00專項(xiàng)應(yīng)付款¥0.00預(yù)計(jì)負(fù)債¥0.00遞延所得稅負(fù)債¥0.00衍生工具¥0.00套期工具¥0.00被套期項(xiàng)目¥0.00實(shí)收資本¥0.00資本公積¥0.00盈余公積¥0.00本年利潤¥0.00利潤分配¥0.00庫存股¥0.00生產(chǎn)成本¥80,358.38制造費(fèi)用¥0.00勞務(wù)成本¥0.00研發(fā)支出¥0.00主營業(yè)務(wù)收入¥0.00其他業(yè)務(wù)收入¥0.00公允價(jià)值變動(dòng)損益¥0.00投資收益¥0.00營業(yè)外收入¥0.00主營業(yè)務(wù)成本¥0.00其他業(yè)務(wù)成本¥0.00營業(yè)稅金及附加¥0.00銷售費(fèi)用¥0.00¥162,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0
6、.00¥0.00¥21,767,317.80¥0.00¥0.00¥4,053,130.00¥0.00¥0.00¥133,294.46¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥12,000,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥
7、0.00¥0.00¥0.00¥42,652,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥5,173,125.74¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.0
8、0¥0.00¥0.00¥0.00Page 2科目余額表管理費(fèi)用¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00財(cái)務(wù)費(fèi)用¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00資產(chǎn)減值損失¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00營業(yè)外支出¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00所得稅費(fèi)用¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00以前年度損益調(diào)整¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00合計(jì)¥76,362,287.53¥86,431,076.59¥0.00¥0.00Page 3科目余額表期末余額借方余額貸方余額¥1,265,890.25¥0.00¥16,253,134.77¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥
9、8,014,750.00¥0.00¥1,200,932.00¥0.00¥8,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥7,893,800.00¥0.00¥0.00¥15,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥260,000.00¥3,448,366.53¥0.00¥0.00¥0.00¥22,886,695.63¥0.00¥0.00¥122,664.09¥500.00¥0.00¥0.00¥0.00¥200,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥10,000,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,905,620.00¥0.00¥0.00¥44,126.3
10、3¥0.00¥1,470.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥43,948.17Page 4科目余額表¥0.00¥162,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥21,767,317.80¥0.00¥4,053,130.00¥0.00¥133,294.46¥3,204,239.97¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥12,000,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥42,652,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥5,173,125.74¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥80,358.38¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥
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