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文檔簡介

1、科目余額表科目余額表期初余額本期發(fā)生科目名稱借方余額貸方余額借方發(fā)生額貸方發(fā)生額庫存現(xiàn)金￥1,265,890.25￥0.00￥0.00￥0.00銀行存款￥16,253,134.77￥0.00￥0.00￥0.00其他貨幣資金￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00應(yīng)收票據(jù)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00應(yīng)收賬款￥8,014,750.00￥0.00￥0.00￥0.00預(yù)付賬款￥1,200,932.00￥0.00￥0.00￥0.00應(yīng)收股利￥8,000.00￥0.00￥0.00￥0.00應(yīng)收利息￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00其他應(yīng)收款￥7,893,800.00￥0.00￥0.00￥

2、0.00壞賬準(zhǔn)備￥0.00￥15,000.00￥0.00￥0.00材料采購￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00在途物資￥0.00￥260,000.00￥0.00￥0.00原材料￥3,448,366.53￥0.00￥0.00￥0.00材料成本差異￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00庫存商品￥22,886,695.63￥0.00￥0.00￥0.00委托加工物資￥0.00￥122,664.09￥0.00￥0.00周轉(zhuǎn)材料￥500.00￥0.00￥0.00￥0.00存貨跌價(jià)準(zhǔn)備￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00持有至到期投資￥200,000.00￥0.00￥0.00￥0.00持有至到期投

3、資減值準(zhǔn)備￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00可供出售金融資產(chǎn)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00長期股權(quán)投資￥10,000,000.00￥0.00￥0.00￥0.00長期應(yīng)收款￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00固定資產(chǎn)￥1,905,620.00￥0.00￥0.00￥0.00累計(jì)折舊￥0.00￥44,126.33￥0.00￥0.00固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備￥0.00￥1,470.00￥0.00￥0.00在建工程￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00工程物資￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00固定資產(chǎn)清理￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00無形資產(chǎn)￥0.00￥0.00￥0.00￥

4、0.00累計(jì)攤銷￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00長期待攤費(fèi)用￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00遞延所得稅資產(chǎn)￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00待處理財(cái)產(chǎn)損溢￥0.00￥43,948.17￥0.00￥0.00Page 1科目余額表短期借款￥0.00交易性金融負(fù)債￥0.00應(yīng)付票據(jù)￥0.00應(yīng)付賬款￥0.00預(yù)收賬款￥0.00應(yīng)付職工薪酬￥0.00應(yīng)交稅費(fèi)￥3,204,239.97應(yīng)付利息￥0.00應(yīng)付股利￥0.00其他應(yīng)付款￥0.00代理業(yè)務(wù)負(fù)債￥0.00長期借款￥0.00應(yīng)付債券￥0.00長期應(yīng)付款￥0.00未確認(rèn)融資

5、費(fèi)用￥0.00專項(xiàng)應(yīng)付款￥0.00預(yù)計(jì)負(fù)債￥0.00遞延所得稅負(fù)債￥0.00衍生工具￥0.00套期工具￥0.00被套期項(xiàng)目￥0.00實(shí)收資本￥0.00資本公積￥0.00盈余公積￥0.00本年利潤￥0.00利潤分配￥0.00庫存股￥0.00生產(chǎn)成本￥80,358.38制造費(fèi)用￥0.00勞務(wù)成本￥0.00研發(fā)支出￥0.00主營業(yè)務(wù)收入￥0.00其他業(yè)務(wù)收入￥0.00公允價(jià)值變動(dòng)損益￥0.00投資收益￥0.00營業(yè)外收入￥0.00主營業(yè)務(wù)成本￥0.00其他業(yè)務(wù)成本￥0.00營業(yè)稅金及附加￥0.00銷售費(fèi)用￥0.00￥162,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0

6、.00￥0.00￥21,767,317.80￥0.00￥0.00￥4,053,130.00￥0.00￥0.00￥133,294.46￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥3,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,000,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥

7、0.00￥0.00￥0.00￥42,652,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥5,173,125.74￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.0

8、0￥0.00￥0.00￥0.00Page 2科目余額表管理費(fèi)用￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00財(cái)務(wù)費(fèi)用￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00資產(chǎn)減值損失￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00營業(yè)外支出￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00所得稅費(fèi)用￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00以前年度損益調(diào)整￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00合計(jì)￥76,362,287.53￥86,431,076.59￥0.00￥0.00Page 3科目余額表期末余額借方余額貸方余額￥1,265,890.25￥0.00￥16,253,134.77￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥

9、8,014,750.00￥0.00￥1,200,932.00￥0.00￥8,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥7,893,800.00￥0.00￥0.00￥15,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥260,000.00￥3,448,366.53￥0.00￥0.00￥0.00￥22,886,695.63￥0.00￥0.00￥122,664.09￥500.00￥0.00￥0.00￥0.00￥200,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥10,000,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥1,905,620.00￥0.00￥0.00￥44,126.3

10、3￥0.00￥1,470.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥43,948.17Page 4科目余額表￥0.00￥162,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥21,767,317.80￥0.00￥4,053,130.00￥0.00￥133,294.46￥3,204,239.97￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥3,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥12,000,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥42,652,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥5,173,125.74￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥80,358.38￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥

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