項目三業(yè)務(wù)子系統(tǒng)初始設(shè)置

1、實訓(xùn)一實訓(xùn)一 采購管理與應(yīng)付款管理采購管理與應(yīng)付款管理實訓(xùn)二實訓(xùn)二 銷售管理與應(yīng)收款管理銷售管理與應(yīng)收款管理實訓(xùn)三實訓(xùn)三 庫存管理與存貨核算庫存管理與存貨核算實訓(xùn)四實訓(xùn)四 總賬總賬 本章重點1.采購管理與應(yīng)付款管理采購管理與應(yīng)付款管理2.銷售管理與應(yīng)收款管理銷售管理與應(yīng)收款管理3.庫存管理與存貨核算庫存管理與存貨核算 本章難點1.采購管理與應(yīng)付款管理采購管理與應(yīng)付款管理2.銷售管理與應(yīng)收款管理銷售管理與應(yīng)收款管理4采購管理采購管理12應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理u采購選項設(shè)置u錄入期初采購入庫單u采購期初記賬 （1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【供應(yīng)鏈】|【采購管理】|【設(shè)置】|【采購選項】命令，打開【采購系統(tǒng)

2、選項設(shè)置請按照貴單位的業(yè)務(wù)認(rèn)真設(shè)置】窗口，如圖所示。（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【供應(yīng)鏈】|【采購管理】|【采購入庫】|【入庫單】命令，打開【期初采購入庫單】窗口。（2）單擊【增加】按鈕，按實驗資料要求錄入一張期初采購入庫單信息。具體信息如圖所示。（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【供應(yīng)鏈】|【采購管理】|【設(shè)置】|【采購期初記賬】命令，打開【期初記賬】窗口，如圖所示。（2）單擊【記賬】按鈕，彈出【期初記賬完畢】信息提示框。u選項設(shè)置u初始設(shè)置u錄入期初余額（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【財務(wù)會計】|【應(yīng)付款管理】|【設(shè)置】|【選項】命令，打開【賬套參數(shù)設(shè)置】窗口。（2）打開【常規(guī)】選項卡，單擊【編輯】按鈕，使所

3、有參數(shù)處于可修改狀態(tài)?！締螕?jù)審核日期依據(jù)】選擇【單據(jù)日期】，勾選【自動計算現(xiàn)金折扣】，如圖所示。（3）打開【憑證】選項卡，勾選【核銷生成憑證】，如圖所示。（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【財務(wù)會計】|【應(yīng)付款管理】|【設(shè)置】|【初始設(shè)置】命令，打開【初始設(shè)置】窗口。單擊【設(shè)置科目】中的【基本科目設(shè)置】，根據(jù)要求對應(yīng)付款管理系統(tǒng)的基本科目進(jìn)行設(shè)置，如圖所示。（2）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【財務(wù)會計】|【應(yīng)付款管理】|【設(shè)置】|【初始設(shè)置】命令，打開【初始設(shè)置】窗口。單擊【設(shè)置科目】中的【控制科目設(shè)置】，根據(jù)要求對應(yīng)付款管理系統(tǒng)的控制科目進(jìn)行設(shè)置，如圖所示。（3）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【財務(wù)會計】|【應(yīng)付款管理】|

4、【設(shè)置】|【初始設(shè)置】命令，打開【初始設(shè)置】窗口。單擊【設(shè)置科目】中的【產(chǎn)品科目設(shè)置】，根據(jù)要求對應(yīng)付款管理系統(tǒng)的產(chǎn)品科目進(jìn)行設(shè)置，如圖所示。（4）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【財務(wù)會計】|【應(yīng)付款管理】|【設(shè)置】|【初始設(shè)置】命令，打開【初始設(shè)置】窗口。單擊【設(shè)置科目】中的【結(jié)算方式科目設(shè)置】，根據(jù)要求對應(yīng)付款管理系統(tǒng)的結(jié)算方式科目進(jìn)行設(shè)置，如圖所示。（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【財務(wù)會計】|【應(yīng)付款管理】|【設(shè)置】|【期初余額】命令，打開【期初余額-查詢】窗口，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)打開【期初余額】窗口，單擊【增加】按鈕，打開【單據(jù)類別】窗口，選擇“單據(jù)名稱”為“采購發(fā)票”，“單據(jù)類型”為“采購專用發(fā)票

5、”，“方向”為“正向”，如圖所示。（2）單擊【確定】按鈕，打開【采購專用發(fā)票】窗口，錄入期初“應(yīng)付賬款-一般應(yīng)付款”的信息，單擊【保存】按鈕，如圖所示。依次錄入第二張采購專用發(fā)票，單擊【保存】按鈕。（3）單擊【增加】按鈕，打開【單據(jù)類別】窗口，選擇“單據(jù)名稱”為“預(yù)付款”，“單據(jù)類型”為“付款單”，“方向”為“正向”，如圖所示。（4）單擊【確定】按鈕，打開【付款單】窗口，錄入期初“預(yù)付賬款”的信息，單擊【保存】按鈕，如圖所示。4銷售管理銷售管理12應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理u銷售選項設(shè)置（1）執(zhí)行執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【供應(yīng)鏈】|【銷售管理】【設(shè)置】|【銷售選項】命令，打開【銷售選項】窗口。（2）打開【

6、業(yè)務(wù)控制】選項卡，取消【銷售生成出庫單】復(fù)選框，勾選【有零售日報業(yè)務(wù)】、【有銷售調(diào)撥業(yè)務(wù)】、【有委托代銷業(yè)務(wù)】、【有直運銷售業(yè)務(wù)】。如圖所示。（3）打開【其他控制】選項卡，【新增發(fā)票默認(rèn)】選擇【參照訂單】，其他的選項按照默認(rèn)設(shè)置，如圖所示。u選項設(shè)置u初始設(shè)置u錄入期初余額（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【財務(wù)會計】|【應(yīng)收款管理】|【設(shè)置】|【選項】命令，打開【賬套參數(shù)設(shè)置】窗口。（2）打開【常規(guī)】選項卡，單擊【編輯】按鈕，使所有參數(shù)處于可修改狀態(tài)。按照初始化要求進(jìn)行設(shè)置，【單據(jù)審核日期依據(jù)】選擇【單據(jù)日期】，【壞賬處理方式】選擇【應(yīng)收賬款余額百分比法】，勾選【自動計算現(xiàn)金折扣】，如圖所示。（3）打

7、開【憑證】選項卡，勾選【核銷生成憑證】，如圖所示。（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【財務(wù)會計】|【應(yīng)收款管理】|【設(shè)置】|【初始設(shè)置】命令，打開【初始設(shè)置】窗口。單擊【設(shè)置科目】中的【基本科目設(shè)置】，根據(jù)要求對應(yīng)收款管理系統(tǒng)的基本科目進(jìn)行設(shè)置，如圖所示。（2）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【財務(wù)會計】|【應(yīng)收款管理】|【設(shè)置】|【初始設(shè)置】命令，打開【初始設(shè)置】窗口。單擊【設(shè)置科目】中的【控制科目設(shè)置】，根據(jù)要求對應(yīng)收款管理系統(tǒng)的控制科目進(jìn)行設(shè)置，如圖所示。（3）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【財務(wù)會計】|【應(yīng)收款管理】|【設(shè)置】|【初始設(shè)置】命令，打開【初始設(shè)置】窗口。單擊【設(shè)置科目】中的【產(chǎn)品科目設(shè)置】，根據(jù)要求對應(yīng)收款

8、管理系統(tǒng)的產(chǎn)品科目進(jìn)行設(shè)置，如圖所示。（4）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【財務(wù)會計】|【應(yīng)收款管理】|【設(shè)置】|【初始設(shè)置】命令，打開【初始設(shè)置】窗口。單擊【設(shè)置科目】中的【結(jié)算方式科目設(shè)置】，根據(jù)要求對應(yīng)收款管理系統(tǒng)的結(jié)算方式科目進(jìn)行設(shè)置，如圖所示。（5）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【財務(wù)會計】|【應(yīng)收款管理】|【設(shè)置】|【初始設(shè)置】命令，打開【初始設(shè)置】窗口。執(zhí)行【壞賬準(zhǔn)備設(shè)置】命令，分別錄入【提取比率】、【壞賬準(zhǔn)備期初余額】、【壞賬準(zhǔn)備科目】、【對方科目】，單擊【確定】按鈕。如圖所示。（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【財務(wù)會計】|【應(yīng)收款管理】|【設(shè)置】|【期初余額】命令，打開【期初余額-查詢】窗口，單擊【確定】按

9、鈕，系統(tǒng)打開【期初余額】窗口，單擊【增加】按鈕，打開【單據(jù)類別】窗口，選擇“單據(jù)名稱”為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”為“銷售專用發(fā)票”，“方向”為“正向”，如圖所示。（2）單擊【確定】按鈕，打開【銷售專用發(fā)票】窗口，錄入期初“應(yīng)收賬款-人民幣”的信息，單擊【保存】按鈕，如圖所示。依次錄入第二張銷售專用發(fā)票，單擊【保存】按鈕。（3）單擊【增加】按鈕，打開【單據(jù)類別】窗口，選擇“單據(jù)名稱”為“預(yù)收款，“單據(jù)類型”為“收款單”，“方向”為“正向”，如圖所示。（4）單擊【確定】按鈕，打開【收款單】窗口，錄入期初“預(yù)收賬款-人民幣”的信息，單擊【保存】按鈕，如圖所示。（5）單擊【增加】按鈕，打開【單據(jù)類別

10、】窗口，選擇“單據(jù)名稱”為“應(yīng)收票據(jù)”，“單據(jù)類型”為“銀行承兌匯票”，“方向”為“正向”，如圖所示。（6）單擊【確定】按鈕，打開【期初票據(jù)】窗口，錄入期初“應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票”的信息，單擊【保存】按鈕，如圖所示。4庫存管理庫存管理12存貨核算存貨核算u選項設(shè)置u錄入庫存期初數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【供應(yīng)鏈】|【庫存管理】|【初始設(shè)置】|【選項】命令，打開【庫存選項設(shè)置】窗口。（2）選中【通用設(shè)置】選項卡中的【采購入庫審核時改現(xiàn)存量】、【銷售出庫審核時改現(xiàn)存量】、【其它出入庫審核時改現(xiàn)存量】、【有無委托代銷業(yè)務(wù)】、【有無受托代銷業(yè)務(wù)】復(fù)選框，如圖所示。（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【供應(yīng)鏈】

11、|【庫存管理】|【初始設(shè)置】|【期初結(jié)存】命令，打開【庫存期初數(shù)據(jù)錄入】窗口。（2）在【庫存期初】窗口中將倉庫選擇為【乳制品庫】。（3）單擊【修改】按鈕，單擊存貨編碼欄中的參照按鈕，選擇【存貨名稱】為【0001君樂寶200ML原味開啡爾酸奶】，在【數(shù)量】欄中輸入“120.00”，在【單價】欄中輸入“60.00”。（4）依次輸入【乳制品庫】的其他期初結(jié)存數(shù)據(jù)（見教材表3-6）。單擊【保存】按鈕，保存錄入存貨信息，單擊【批審】按鈕，如圖所示。（5）在【庫存期初】窗口中將倉庫選擇為【果蔬汁庫】。單擊【修改】按鈕，依次輸入【果蔬汁庫】的期初結(jié)存數(shù)據(jù)并保存，單擊【批審】按鈕，如圖所示。（6）在【庫存期初

12、】窗口中將倉庫選擇為【受托代銷庫】。單擊【修改】按鈕，依次輸入【受托代銷庫】的期初結(jié)存數(shù)據(jù)并保存，單擊【批審】按鈕，如圖所示。（7）在【庫存期初】窗口中將倉庫選擇為【乳酸菌庫】。單擊【修改】按鈕，依次輸入【乳酸菌庫】的期初結(jié)存數(shù)據(jù)并保存，單擊【批審】按鈕，如圖所示。u選項設(shè)置u錄入期初數(shù)據(jù)u科目設(shè)置u存貨期初記賬（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【供應(yīng)鏈】|【存貨核算】|【初始設(shè)置】|【選項】|【選項錄入命令，打開【選項錄入】窗口。（2）在【核算方式】選項卡中設(shè)置核算參數(shù)。核算方式：按倉庫核算；暫估方式：單到回沖；銷售成本核算方式：銷售發(fā)票；委托代銷成本核算方式：按發(fā)出商品核算，如圖所示。（1）執(zhí)行【業(yè)

13、務(wù)工作】|【供應(yīng)鏈】|【存貨核算】|【初始設(shè)置】|【期初數(shù)據(jù)】|【期初余額】命令，打開【期初余額】窗口，倉庫選擇【乳制品庫】，單擊【取數(shù)】按鈕，系統(tǒng)自動從庫存管理系統(tǒng)取出該倉庫的存貨信息，如圖所示。（2）倉庫選擇【果蔬汁庫】，單擊【取數(shù)】按鈕，系統(tǒng)自動從庫存管理系統(tǒng)取出該倉庫的存貨信息，如圖所示。（3）倉庫選擇【受托代銷庫】，單擊【取數(shù)】按鈕，系統(tǒng)自動從庫存管理系統(tǒng)取出該倉庫的存貨信息，如圖所示。（4）倉庫選擇【乳酸菌庫】，單擊【取數(shù)】按鈕，系統(tǒng)自動從庫存管理系統(tǒng)取出該倉庫的存貨信息，如圖所示。（5）單擊【對賬】按鈕，選擇所有倉庫，系統(tǒng)自動對存貨核算與庫存管理系統(tǒng)的存貨數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，如果對賬成

14、功，如圖所示，單擊【確定】按鈕。（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【供應(yīng)鏈】|【存貨核算】|【初始設(shè)置】|【科目設(shè)置】|【存貨科目】命令，打開【存貨科目】窗口，單擊【增加】按鈕，選擇“01”倉庫，選擇“存貨科目”為“1405庫存商品”，選擇“委托代銷發(fā)出商品科目”為“1406發(fā)出商品”，選擇“直運科目”為“1402在途物資”，依次設(shè)置其他倉庫存貨科目，單擊【保存】按鈕，如圖所示。（2）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【供應(yīng)鏈】|【存貨核算】|【初始設(shè)置】|【科目設(shè)置】|【對方科目】命令，打開【對方科目】窗口，單擊【增加】按鈕，選擇“101”收發(fā)類別，選擇“對方科目”為“1402在途商品”，選擇“暫估科目”為“2202

15、02應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款”，依次設(shè)置其他收發(fā)類別的對方科目，單擊【保存】按鈕，如圖所示。（3）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【供應(yīng)鏈】|【存貨核算】|【初始設(shè)置】|【科目設(shè)置】|【稅金科目】命令，打開【稅金科目】窗口，單擊【增加】按鈕，選擇“0101”存貨大類，選擇“科目”為“22210101進(jìn)項稅額”，依次設(shè)置其他存貨大類稅金科目，單擊【保存】按鈕，如圖所示。（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【供應(yīng)鏈】|【存貨核算】|【初始設(shè)置】|【期初數(shù)據(jù)】|【期初余額】命令，打開【期初余額】窗口，單擊【記賬】按鈕，系統(tǒng)彈出【期初記賬成功】信息提示框，單擊【確定】按鈕，完成期初記賬工作，如圖所示。4總賬選項設(shè)置總賬選項設(shè)置12錄入總賬期初余額錄入總賬期初余額（1）執(zhí)行【業(yè)務(wù)工作】|【財務(wù)會計】|【總賬】|【選項】命令，打開【選項】窗口，選擇【憑證】選項卡，取消【制單序時控制】選項，如圖所