公司財(cái)務(wù)部的工作使命.doc

1、公司財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)一、財(cái)務(wù)管理規(guī)劃和人員配置1 .負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)管理規(guī)劃與年度財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃并 組織實(shí)施；2 .負(fù)責(zé)崗位設(shè)計(jì)、組織工作分析，編寫和修訂崗位說明書；3 .負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)及人員配置；4 .負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時(shí)建立和修訂財(cái)務(wù)管理制度體系；5 .與人力資源部門密切合作，對財(cái)務(wù)人員（包括分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù) 人員）進(jìn)行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓(xùn)、業(yè)務(wù)管理等工 作。二、會計(jì)核算1 .負(fù)責(zé)建立“利潤中心”和“費(fèi)用中心”兩大會計(jì)核算體系, 并根據(jù)公司發(fā)展模式的調(diào)整而適時(shí)規(guī)范；2 .負(fù)責(zé)日常的會計(jì)核算工作，包括費(fèi)用核算、成本核算、采 購核算、銷售核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利

2、潤核算等；3 .負(fù)責(zé)工資（包括獎金）審核、發(fā)放和稅收交納；4 .負(fù)責(zé)按時(shí)提交財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，全面反映公司經(jīng) 營業(yè)績；5 .負(fù)責(zé)按時(shí)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，全面分析各項(xiàng)數(shù)據(jù)的前因后果;6 .負(fù)責(zé)審閱每張?jiān)紗螕?jù)，確保單據(jù)規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和財(cái)務(wù) 審核審批手續(xù)完整；7 .按照“賬表審核”內(nèi)容，對財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表涉及的相關(guān)數(shù)據(jù) 進(jìn)行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符和賬據(jù)相符；8 .負(fù)責(zé)建立往來對賬機(jī)制，落實(shí)內(nèi)外往來定期對賬，確保應(yīng) 收應(yīng)付往來準(zhǔn)確；9 .負(fù)責(zé)進(jìn)出口單證、報(bào)關(guān)、貨代管理。三、財(cái)務(wù)管理1 .按照審核審批權(quán)限要求，履行財(cái)務(wù)審核職責(zé)，及時(shí)全面了 解公司經(jīng)營運(yùn)作狀況；2 .負(fù)責(zé)定期（至少每季度

3、一次）對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理稽 核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和妥善處理問題；3 .負(fù)責(zé)組織建立經(jīng)營預(yù)算管理制度、編制年度經(jīng)營預(yù)算和修 訂季度經(jīng)營預(yù)算；4 .統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費(fèi)用成本列支涉及的稅收，合理避 稅，促使稅負(fù)最小化；5 .負(fù)責(zé)分析資金流量，準(zhǔn)確核定信貸額度、信貸期限和信貸 方式，并做好日常的信貸往來工作；6 .按照“日常財(cái)務(wù)管理工作清單”落實(shí)日常各項(xiàng)管理工作;7 .配合人力資源部，組織財(cái)務(wù)人員做好績效考核，并充分利 用和分析考核信息，管理財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)；8 .負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控資料檔案，包括會計(jì)報(bào)表、賬簿、會計(jì) 憑證、稅務(wù)資料、海關(guān)資料、對賬資料、發(fā)貨回執(zhí)資料、審批資 料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)（包括倉儲票

4、據(jù)）等；9 .高度重視溝通協(xié)調(diào)，妥善處理部門之間和上下級之間的和 諧關(guān)系；10 .搞好外部關(guān)系，樹立公司良好的形象。四、財(cái)務(wù)監(jiān)控1 .負(fù)責(zé)日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金收 支計(jì)劃，定期資金盤點(diǎn)和檢查印章、支票、存折分離管理情況， 以充分有效利用資金和確保資金安全；2 .負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析費(fèi)用控制，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況；3 .負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析成本控制，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況；4 .負(fù)責(zé)定期審查銷售合同和采購合同的有關(guān)價(jià)格，特別是對 差異較大的價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控和審查，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況；5 .督導(dǎo)倉庫有序堆放、定期盤點(diǎn)、定期對賬、以及分析不良 存貨和控制最低庫存量；6 .負(fù)責(zé)建立完整的資

5、產(chǎn)資料庫，定期與資產(chǎn)管理部門核對資 產(chǎn)，督導(dǎo)資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)安全、保值增值；7 .定期組織檢查與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的流程、網(wǎng)絡(luò)和軟件，確保 物流、票流真實(shí)無誤。上一篇：中國移動傳輸崗位主要工作職責(zé)是什么下一篇： 沒有了公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及工作內(nèi)容1財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及工作內(nèi)容說明一、財(cái)務(wù)會計(jì)1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的管理制度制定。根據(jù)實(shí)際情況和工作的需 要制定一些合理的財(cái)務(wù)管理流程制度，公司的倉庫管理制度、費(fèi)用報(bào)銷制度、付款申請制度以 及其他的規(guī)章制度，和領(lǐng)導(dǎo)和每個(gè)部門以及每個(gè)員工溝通協(xié)商一起制定合理化的流程制 度。2、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理。根據(jù)真實(shí)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登帳記 賬，核算每月公司的營業(yè)收入，經(jīng)營中或即將經(jīng)

6、營的項(xiàng)目收入，逐項(xiàng)核對確認(rèn)營業(yè)收入及成本 費(fèi)用項(xiàng)目，做到賬目清楚、科目準(zhǔn)確，在每月5日前將上月所有經(jīng)營業(yè)務(wù)登記入賬完成。3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各部門的費(fèi)用報(bào)銷審核。按照公司的費(fèi)用 報(bào)銷流程及要求逐項(xiàng)核對，做到所有費(fèi)用報(bào)銷都符合公司的要求，對公司日常費(fèi)用開支起到監(jiān) 督節(jié)流的作用，當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報(bào)銷處理完畢。4、負(fù)責(zé)公司各個(gè)項(xiàng)目的管控、賬務(wù)核對、會計(jì)核算、會計(jì) 監(jiān)督的工作。對項(xiàng)目的每項(xiàng)開支進(jìn)行登記備注，做到業(yè)務(wù)備注清楚明白、不遺漏任何一項(xiàng)開銷。 核對財(cái)務(wù)賬簿、倉庫庫存帳、銀行流水、實(shí)地檢查盤點(diǎn)等進(jìn)行賬 賬核對、帳表核對、賬物核對，做到賬目清楚準(zhǔn)確。核算監(jiān)督每筆款項(xiàng)的收付情況，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用情況,

7、債權(quán)、債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算情況，資本、資產(chǎn)的增減情況。每日都要負(fù)起監(jiān)管監(jiān)督的責(zé)任, 每月安排2、3次實(shí)地檢查抽查的工作。5、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營報(bào)表的編制，并做好相關(guān)盈虧狀況分析表。 月度費(fèi)用明細(xì)匯總、辦公室費(fèi)用明細(xì)表、月度盈虧匯總表、資金收支明細(xì)表、應(yīng)收 應(yīng)付款明細(xì)表、利潤表資產(chǎn)負(fù)債表、庫存商品進(jìn)銷存明細(xì)表。根據(jù)公司經(jīng)營需要 和領(lǐng)導(dǎo)安排做相應(yīng)的財(cái)務(wù)及分析表，在每月15前將所有報(bào)表編制完成并核對準(zhǔn)確。6、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各個(gè)項(xiàng)目資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作，編制盤點(diǎn)盈虧 表。對公司的固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料商品等進(jìn)行定期和不定期的盤點(diǎn)抽查工作。出現(xiàn)差 異數(shù)有部門負(fù)責(zé)人查找原因并寫明情況上報(bào)。每月安排2、3次盤點(diǎn)工作。7、負(fù)責(zé)憑證整理、打印及組織裝訂工作。在財(cái)務(wù)月度結(jié)賬 后應(yīng)將憑證整理成冊，填寫月份裝訂封好保管，此項(xiàng)工作應(yīng)在每月20日前完成。8、負(fù)責(zé)稅務(wù)賬務(wù)的處理工作。做公司的稅務(wù)賬，填制記賬 憑證，根據(jù)每筆業(yè)務(wù)登記總賬、明細(xì)賬，計(jì)提折舊、費(fèi)用攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)損益。盡量能使稅務(wù)賬做 的和真實(shí)的業(yè)務(wù)一樣，避免稅務(wù)稽查預(yù)警。每月10日前處理完稅務(wù)賬。9、負(fù)責(zé)進(jìn)行增值稅、所得稅、城建稅、教育費(fèi)附加等相關(guān) 國地稅的計(jì)提、申報(bào)和繳納工作。在國地稅網(wǎng)站上對每項(xiàng)稅費(fèi)進(jìn)行填寫、申報(bào)和繳納，每月