公司煙酒管理辦法

1、集團(tuán)公司煙酒管理規(guī)定為了進(jìn)一步滿(mǎn)足公司日常招待工作的需要，加強(qiáng)招待用煙酒采購(gòu)、保管、領(lǐng)用、使用過(guò)程中的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，從而降低招待成本，特制定本規(guī)定。一、申請(qǐng)，采購(gòu)1、公司各部門(mén)提前一天向總經(jīng)辦申請(qǐng)，注明使用原因，數(shù)量。（0A走申請(qǐng)流程）2、總經(jīng)辦統(tǒng)一采購(gòu)并設(shè)立常規(guī)招待庫(kù)存，建立采購(gòu)入庫(kù)臺(tái)賬。二、領(lǐng)用1、各部門(mén)按實(shí)際業(yè)務(wù)量分次領(lǐng)用，填寫(xiě)煙酒領(lǐng)用單領(lǐng)用單上要求標(biāo)明領(lǐng)用物品的時(shí)間、名稱(chēng)、數(shù)量、用途（包括所招待的單位或部門(mén)，招待人數(shù)和原因），同時(shí)要符合簽字審批程序?？偨?jīng)辦根據(jù)領(lǐng)用單建立出庫(kù)臺(tái)賬，月末25日前編制匯總煙酒分?jǐn)傤I(lǐng)用表。1）各部門(mén)對(duì)于煙酒類(lèi)的領(lǐng)用，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，簽字后的

2、領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取。2）特殊情況來(lái)不及填寫(xiě)領(lǐng)用單的可由審批人口頭通知辦公室領(lǐng)取，但用餐完畢必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。3）計(jì)劃外的特殊，突發(fā)領(lǐng)用，可寫(xiě)說(shuō)明申請(qǐng)?zhí)嘏?gòu)入并領(lǐng)用，但必須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。4）對(duì)于領(lǐng)用的煙酒未使用或剩余的，領(lǐng)用人必須在24小時(shí)內(nèi)退還總經(jīng)辦，并在原領(lǐng)料單上注明并且簽字確認(rèn)。三、審核，結(jié)算及其他1、財(cái)務(wù)部月末25日審核領(lǐng)用單的實(shí)際出庫(kù)數(shù)量，檢查出入庫(kù)臺(tái)賬，并根據(jù)煙酒分?jǐn)偙碛浉鞑块T(mén)招待費(fèi)用。2、財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)辦匯總的實(shí)際出庫(kù)數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。3、煙酒領(lǐng)用單禁止涂改。4、煙酒領(lǐng)用單必須經(jīng)辦人簽字，嚴(yán)禁其他人代簽。5、煙酒領(lǐng)用單一式兩聯(lián)，總經(jīng)辦一聯(lián)，經(jīng)辦人一聯(lián)。6、總經(jīng)辦設(shè)立專(zhuān)人采購(gòu)，專(zhuān)人建賬。7、對(duì)于侵占公司財(cái)物的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司予以開(kāi)除并保留移交公安機(jī)關(guān)的權(quán)利。四、執(zhí)行時(shí)間2016年7月1日起集團(tuán)公司接待用煙酒管理均按此規(guī)定執(zhí)行。煙酒領(lǐng)用單日期:申領(lǐng)部門(mén)申領(lǐng)人部門(mén)經(jīng)理序號(hào)煙酒名稱(chēng)規(guī)格要求單位數(shù)量實(shí)際數(shù)量備注12用途說(shuō)明管理部意見(jiàn)分管副總經(jīng)理總經(jīng)理【本文檔