臺(tái)兒莊區(qū)2021年1-12月份財(cái)政收支情況及財(cái)政收支增減變化原因分析.docx

1、臺(tái)兒莊區(qū)2021年1-12月份財(cái)政收支情況及財(cái)政收支增減變化原因分析一、1-12月份財(cái)政收支情況（一）收入情況。1-12月份，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完 成88459萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%,較上年同期增收8053 萬元，增長(zhǎng)10%0分結(jié)構(gòu)完成情況：稅收收入完成73327萬元，占調(diào)整預(yù) 算的100. 2%,較上年同期增收5199萬元，增長(zhǎng)7. 6%,占一 般公共預(yù)算收入的82. 9%；非稅收入完成15132萬元，占調(diào) 整預(yù)算的99. 2%,較上年同期增收2854萬元，增長(zhǎng)23. 2%。分級(jí)次完成情況：區(qū)級(jí)收入完成73338萬元，占調(diào)整預(yù) 算的100%,較上年同期增收8851萬元，增長(zhǎng)13. 7%

2、；鎮(zhèn)級(jí) 收入完成15121萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%,較上年同期減收 798萬元，下降5%。分部門完成情況：稅務(wù)部門完成79882萬元，占調(diào)整預(yù) 算的104.2%,較上年同期增收6581萬元，增長(zhǎng)9%；財(cái)政部 門完成8577萬元，占調(diào)整預(yù)算的72. 7%,較上年同期增收 1472萬元,增長(zhǎng)20.7%。（二）支出情況。：1-12月份，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完 成203777萬元，占調(diào)整預(yù)算的100. 1%,較上年同期增支 19586萬元，增長(zhǎng)10. 6%o其中，民生支出完成156370萬元, 占一般公共預(yù)算支出的76. 7%o主要支出項(xiàng)目中：一般公共服務(wù)支出27590萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.8%,

3、 增長(zhǎng)20.4%；教育支出49242萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%,增長(zhǎng)2.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50097萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%, 增長(zhǎng)20. 9%；衛(wèi)生健康支出16212萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%,增長(zhǎng)18. 5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6431萬元，占調(diào)整預(yù)算的100. 3%,下降39. 8%；農(nóng)林水支出16669萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%,增長(zhǎng)24. 6%；交通運(yùn)輸支出7842萬元，占調(diào)整預(yù)算的100. 1%,增長(zhǎng) 76% o二、1-12月份財(cái)政收支的特點(diǎn)及存在的問題2021年是“十四五''規(guī)劃開局之年，五年看頭年，開局 最關(guān)鍵，臺(tái)兒莊區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好，統(tǒng)籌保障能力不 斷

4、增強(qiáng)，財(cái)政收入繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支 出得到有力保障。（一）財(cái)政收入持續(xù)性增長(zhǎng)，收入質(zhì)量保持在較高水平。 1-12月份，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成88459萬元，占調(diào)整 預(yù)算的97. 6%,較上年同期增收8053萬元，增長(zhǎng)10%,超額 完成年初目標(biāo)，其中稅收入完成73327萬元，增收5199萬 元，占一般公共預(yù)算收入的82. 9%o直接反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 情況的國(guó)內(nèi)增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等三項(xiàng)主體稅 種累計(jì)完成41528萬元，占稅收56. 6%,占比與上年基本持 平。重點(diǎn)稅源企業(yè)納稅呈恢復(fù)持續(xù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1-12月份， 我區(qū)納入統(tǒng)計(jì)的42家重點(diǎn)稅源企業(yè)納稅總額79203萬元，

5、 較上年同期增收11666萬元，增長(zhǎng)17.3%。其中王晁煤礦、 聯(lián)潤(rùn)新材料、恒宇紙業(yè)、豐元鋰能4家企業(yè)較上年同期增長(zhǎng) 均超過2000萬元。（二）鎮(zhèn)級(jí)收入不均衡，遠(yuǎn)低于預(yù)期。1-12月，各鎮(zhèn)累 計(jì)完成15121萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%,較上年同期減收798 萬元，下降5%,剔除馬蘭屯雙十鎮(zhèn)考核一次性因素影響，較 上年同期實(shí)際減收3948萬元，下降24. 8%o其中泥溝鎮(zhèn)完成 1588萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%,減收910萬元，下降36. 4%； 邳莊鎮(zhèn)完成1564萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%,減收829萬元, 下降34. 6%；張山子鎮(zhèn)完成1609萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%, 減收483萬元，下

6、降23. 1%；澗頭集鎮(zhèn)完成4717萬元，占調(diào) 整預(yù)算的100%,減收304萬元，下降6. 1%；馬蘭屯鎮(zhèn)完成 5643萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%,增收1728萬元，增長(zhǎng)44. 1%。（三）堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三保"底線，支出持續(xù)向民生項(xiàng) 目?jī)A斜。嚴(yán)控低效無效支出，騰出更多寶貴的財(cái)政資源用于 改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展。統(tǒng)籌自身財(cái)力和上級(jí)轉(zhuǎn) 移支付，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)把握支出節(jié)奏，把保工資、 保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆旁谑滓恢?。1-12月份，民生支出完 成156370萬元，占一般公共預(yù)算支出的76. 7%o充分利用好 直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)資金臺(tái)賬管理，及時(shí)跟蹤資金的分 配、撥付和使用

7、情況，直達(dá)資金安排46325萬元，支出完成 43718萬元，執(zhí)行率達(dá)94. 4%o三、2022年工作打算2022年，臺(tái)兒莊區(qū)財(cái)政局將認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府要求, 堅(jiān)持“系統(tǒng)性思維、研究性工作、精細(xì)化管理”,強(qiáng)化責(zé)任 擔(dān)當(dāng)，加大推進(jìn)力度，精細(xì)謀劃首月“開門紅”，確保財(cái)政 各方面工作不斷取得新成效。（一）壓實(shí)各方責(zé)任，全力以赴組織收入。一是加強(qiáng)財(cái)政 收入形勢(shì)分析。堅(jiān)持把促進(jìn)財(cái)政收入高質(zhì)量增長(zhǎng)作為重中之 重來抓，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源的持續(xù)監(jiān)控。二是靈活 統(tǒng)籌各類資金，加強(qiáng)對(duì)土地出讓金、國(guó)有資產(chǎn)收益等收入的 組織力度。三是著力培育財(cái)源，扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。注重發(fā)展高 附加值、高含稅量的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)，形成穩(wěn)定

8、財(cái)源基礎(chǔ)，大力 涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財(cái)源。四是加強(qiáng)政策研判，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。重 點(diǎn)緊盯財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付及競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目，提前做足功課，及時(shí) 掌握信息，積極匯報(bào)銜接，形成工作合力，搶抓機(jī)遇爭(zhēng)政策、 爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)資金。（二）強(qiáng)化預(yù)算約束，重點(diǎn)保障民生支出。一是堅(jiān)持開 源節(jié)流，樹牢“過緊日子"思想。強(qiáng)化部門、鎮(zhèn)街主體責(zé)任, 進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。二是保持庫款在合 理區(qū)間，在“三?！钡幕A(chǔ)上，增加對(duì)鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新、 生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的投入。三是用好專項(xiàng)債券 資金，優(yōu)化投向結(jié)構(gòu)，全力做好產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金保障，助推重 大項(xiàng)目建設(shè)。（三）深化財(cái)政改革，做好預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。 一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)“一把手”負(fù)總責(zé)要 求，充分動(dòng)員預(yù)算、國(guó)庫及各業(yè)務(wù)科，形成工作合力。二是 扎實(shí)做好正式上線各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。持續(xù)做好財(cái)政、預(yù)算單位、 人民銀行、代理銀行等方面的聯(lián)調(diào)測(cè)試，全面做好業(yè)務(wù)培訓(xùn) 和基礎(chǔ)信息采集，切實(shí)做好系統(tǒng)安全保障和數(shù)據(jù)備份，防止 出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失和信息泄露。三