ERPIFIN操作手冊(cè)現(xiàn)金管理MV

1、Aa真誠(chéng)協(xié)同ERP(I)_FIN_操作手冊(cè)現(xiàn)金管理(CM) 中國(guó)華電集團(tuán)公司版本V2.22013/06協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience作者作者聯(lián)系方式王立強(qiáng)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街甲6號(hào)SK大廈8層803-806室電子郵件：liqiang.wang電話飛地址：北京市西城區(qū)宣武門內(nèi)大街2號(hào)華電大廈電子郵件：jinfei23電話訂日期文檔版本修訂描述文檔作者內(nèi)審審批日期審批版本審批人角色審批人 本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國(guó)和/或其他國(guó)家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/

2、或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評(píng)估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項(xiàng)書(shū)面許可，對(duì)于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。©2013凱捷中國(guó)版權(quán)所有.目錄1.組織結(jié)構(gòu)21.1.組織結(jié)構(gòu)圖21.2.組織項(xiàng)說(shuō)明21.2.1基金中心屬性41.2.2基金中心編碼規(guī)則42.主數(shù)據(jù)管理62.1.銀行主數(shù)據(jù)62.1.1銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖62.1.2銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程說(shuō)明62.1.3系統(tǒng)操作72.2開(kāi)戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)132.2.1開(kāi)戶行及銀行賬戶主

3、數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖132.2.2流程步驟說(shuō)明132.2.3系統(tǒng)操作143.資金業(yè)務(wù)操作182.2手工資金計(jì)劃182.2.1手工資金計(jì)劃維護(hù)流程圖182.2.2流程步驟說(shuō)明182.2.3手工資金計(jì)劃系統(tǒng)操作192.3銀行對(duì)賬282.3.1銀行對(duì)賬單上載283.2.2 銀行對(duì)賬29編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第34頁(yè) 共36頁(yè)1. 組織結(jié)構(gòu)1.1. 組織結(jié)構(gòu)圖1.2. 組織項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)科目表是會(huì)計(jì)科目的集合，它定義了SAP系統(tǒng)中使用的會(huì)計(jì)科目，是體現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)完整記賬的組織單位。一個(gè)或多個(gè)公司代碼可以對(duì)應(yīng)一個(gè)會(huì)計(jì)科目表。運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目表是記賬必需的會(huì)計(jì)科目表，組會(huì)計(jì)科目

4、表是集團(tuán)出具合并會(huì)計(jì)報(bào)表使用的會(huì)計(jì)科目表。SAP中所采用的運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目表中的所有會(huì)計(jì)科目都必須對(duì)應(yīng)到組會(huì)計(jì)科目表中的相應(yīng)科目，這個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系在運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目的科目表層信息中維護(hù)；華電集團(tuán)使用統(tǒng)一的運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目表CHD0（中國(guó)華電集團(tuán)運(yùn)營(yíng)會(huì)計(jì)科目表），以華電現(xiàn)行的會(huì)計(jì)科目表為依據(jù)，依照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，根據(jù)一定的編碼原則編制的會(huì)計(jì)科目表。華電集團(tuán)使用統(tǒng)一的合并會(huì)計(jì)科目表HD（中國(guó)華電集團(tuán)合并會(huì)計(jì)科目表）。華電集團(tuán)使用統(tǒng)一的組會(huì)計(jì)科目表CHD1（中國(guó)華電集團(tuán)組會(huì)計(jì)科目表）用于對(duì)應(yīng)集團(tuán)合并科目表。成本控制范圍可以等同于一個(gè)公司代碼，也可以支持跨公司代碼的成本核算，同一成本核算范圍內(nèi)的公司必須使用同一套會(huì)計(jì)科目

5、表及會(huì)計(jì)期間變式。公司代碼代表一個(gè)獨(dú)立的會(huì)計(jì)實(shí)體，擁有完整的會(huì)計(jì)賬套，是對(duì)外報(bào)送法定資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的最小單位，所有的憑證都將過(guò)賬在公司代碼層次上。它是SAP系統(tǒng)內(nèi)基于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能的基本組織結(jié)構(gòu)單元，代表系統(tǒng)內(nèi)獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系，擁有一整套獨(dú)立而完整的會(huì)計(jì)科目體系和會(huì)計(jì)核算規(guī)則，一般與系統(tǒng)外的法人實(shí)體一一對(duì)應(yīng)。信貸控制范圍是按照信用管理要求所設(shè)置的組織單元，以實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶信用額度的分配和監(jiān)控。從其應(yīng)用角度來(lái)看，信用控制范圍可以設(shè)置在獨(dú)立的公司代碼層次，也可以跨多個(gè)公司代碼進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置。財(cái)務(wù)管理范圍是基金管理的基本組織單元。是為了在一個(gè)財(cái)務(wù)管理范圍里能匯總、統(tǒng)計(jì)分析各責(zé)任部門的預(yù)算及其執(zhí)行情況等

6、。華電集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理范圍編碼為CHD0。合并范圍合并范圍包含合并特性、合并角度（法定合并）及合并方法的定義。也就是說(shuō)，不同的合并范圍可以具有不同的合并特性、合并角度和合并方法。基于華電集團(tuán)第一階段實(shí)現(xiàn)法定合并的目標(biāo)，合并范圍是華電集團(tuán)集中定義的系統(tǒng)配置，由集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行維護(hù)。合并范圍在BCS系統(tǒng)中的編碼為兩位。華電集團(tuán)法定合并范圍定義為“HD”。合并組織結(jié)構(gòu)，合并組和合并單元合并的組織單位包括合并組和合并單元。合并單元是合并系統(tǒng)中最小的單位，也是收集個(gè)別財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的最小單位。合并組是合并單元的集合，一般按照合并的層次來(lái)設(shè)定。合并組和合并單元的組合為合并層次結(jié)構(gòu)。華電集團(tuán)的法定合并層次結(jié)構(gòu)按照現(xiàn)有的

7、股權(quán)級(jí)次進(jìn)行設(shè)置為H1。合并單元對(duì)應(yīng)ECC系統(tǒng)中的公司，華電集團(tuán)的合并層次結(jié)構(gòu)應(yīng)由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。按照地區(qū)設(shè)置H2層次結(jié)構(gòu)，按照經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品公司設(shè)置H3層次結(jié)構(gòu)。合并單元的編碼長(zhǎng)度最長(zhǎng)為六位。華電的合并單元與ECC系統(tǒng)中公司ID保持一致，長(zhǎng)度為六位。合并組的編碼長(zhǎng)度為六位，前四位為母公司代碼，后兩位，如果為本部合并設(shè)置80，大合并為90。華電集團(tuán)本次上線的8家單位成員公司同屬于CHD0成本控制范圍。會(huì)計(jì)科目表成本控制范圍公司代碼CHD0CHD0華電集團(tuán)公司本部貴州烏江水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司貴州華電大龍發(fā)電有限公司貴州華電大龍發(fā)電有限公司云南金沙江中游水電開(kāi)發(fā)有限公司阿海水電站建設(shè)分公司華電內(nèi)蒙古能源有

8、限公司包頭發(fā)電分公司成本中心按照公司代碼/部門（處室，班組）原則設(shè)定。每個(gè)公司還需要設(shè)置一個(gè)公共成本中心，作為暫時(shí)不能區(qū)分部門的費(fèi)用歸屬，以后可以通過(guò)分配分?jǐn)偟姆椒w屬到具體的成本中心上去利潤(rùn)中心是一個(gè)能對(duì)成本、費(fèi)用、收入相對(duì)獨(dú)立核算的內(nèi)部組織單元，通常做為內(nèi)部利潤(rùn)考核對(duì)象。虛擬利潤(rùn)中心本身也是一個(gè)利潤(rùn)中心，但是不具任何業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)上的意義。同其他利潤(rùn)中心相比，他只是有個(gè)一個(gè)特殊的標(biāo)識(shí)而已。如果某個(gè)對(duì)象應(yīng)該分配指定利潤(rùn)中心，而沒(méi)有指定的時(shí)候，系統(tǒng)默認(rèn)將虛擬利潤(rùn)中心分配給它。· 利潤(rùn)中心的設(shè)置原則： 按照核算到機(jī)組的要求，華電集團(tuán)按照公司代碼和按機(jī)組設(shè)立利潤(rùn)中心，同時(shí)每個(gè)公司設(shè)置一個(gè)公共

9、利潤(rùn)中心，作為暫時(shí)不能區(qū)分利潤(rùn)中心的費(fèi)用或收益歸屬，以后可以通過(guò)分配分?jǐn)偟姆椒w屬到具體的利潤(rùn)中心上去。· 利潤(rùn)中心的編碼規(guī)則：利潤(rùn)中心編碼均為10位，前四位為所屬公司代碼，接下來(lái)兩位機(jī)組代碼，后四位流水編碼。虛擬利潤(rùn)中心編碼為9999-虛擬利潤(rùn)中心。1.2.1 基金中心屬性基金中心是面向資金收支的組織結(jié)構(gòu)，可以是一個(gè)責(zé)任范圍，部門或項(xiàng)目，并在財(cái)務(wù)管理范圍中以層次結(jié)構(gòu)的形式體現(xiàn)。預(yù)算值將被分配到基金中心，一般與企業(yè)的預(yù)算主體相對(duì)應(yīng)。 華電集團(tuán) 基金中心按照公司代碼中的成本中心或設(shè)定，也可以按照需要在更高層級(jí)進(jìn)行設(shè)定，如部門級(jí)，系統(tǒng)將按照基金中心進(jìn)行預(yù)算控制。1.2.2 基金中心編碼規(guī)

10、則基金中心設(shè)置原則：運(yùn)營(yíng)公司的分公司的部門與公司的部門均在第二層進(jìn)行維護(hù)，通過(guò)號(hào)段范圍區(qū)分基金中心所屬?；鹬行牡木幋a規(guī)則： 基金中心編碼為XXXXYYAABB（長(zhǎng)度：10位），第一層X(jué)XXX 代表公司代碼，第二層YY代表公司部門代碼（01-99），第三層AA代表“處”代碼（01-99），第四層BB代表“科”代碼（01-99）, 如某層未細(xì)分 , 其代碼統(tǒng)一設(shè)為00。2. 主數(shù)據(jù)管理未實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對(duì)銀行賬戶和金融業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，在集團(tuán)范圍內(nèi)建立業(yè)務(wù)合作伙伴主數(shù)據(jù)，銀行主數(shù)據(jù)，開(kāi)戶行及銀行賬號(hào)。業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)主要用于借款合同，銀行主數(shù)據(jù)主要用于資金管理。2.1. 銀行主數(shù)據(jù)銀行主數(shù)據(jù)是根據(jù)銀行代碼創(chuàng)

11、建的，每一個(gè)銀行代碼對(duì)應(yīng)唯一的銀行主數(shù)據(jù)。具體查詢銀行代碼請(qǐng)參考網(wǎng)址： 。2.1.1 銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖2.1.2 銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程說(shuō)明2.1.2.1 流程步驟說(shuō)明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)說(shuō)明詳細(xì)說(shuō)明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)010銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請(qǐng)三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)填寫銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單，提出銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建申請(qǐng)三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì) 銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)單否020審核三級(jí)單位財(cái)務(wù)主管審核申請(qǐng)表是否有誤三級(jí)單位財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管030審批二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管審批決定是否批準(zhǔn)二級(jí)單位財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管040審批如果二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)了申請(qǐng)，集團(tuán)金融部信貸業(yè)務(wù)部信貸主管審批是否同意創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)集團(tuán)金融部信貸主

12、管050創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)如果同意創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)管理中心主數(shù)據(jù)管理員創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)FI01主數(shù)據(jù)管理中心主數(shù)據(jù)管理員2.1.2.2 步驟說(shuō)明本流程用于維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)，維護(hù)銀行主數(shù)據(jù)包括創(chuàng)建、修改、刪除和顯示。銀行主數(shù)據(jù)編碼是12位采用外部給號(hào)。具體查詢請(qǐng)參考網(wǎng)址： 。2.1.3 系統(tǒng)操作2.1.3.1 SAP 角色主數(shù)據(jù)管理員2.1.3.2 SAP菜單菜單：華電集團(tuán)財(cái)務(wù)管理à主數(shù)據(jù)à資金管理主數(shù)據(jù)2.1.3.3 操作步驟下面僅是事例，請(qǐng)根據(jù)不同功能細(xì)分不同操作步驟，操作步驟按PPT中格式進(jìn)行補(bǔ)充，要有截圖和關(guān)鍵輸入點(diǎn)。2.1.3.3.1 初始進(jìn)入屏幕解釋欄位說(shuō) 明范例銀

13、行國(guó)家銀行 所在國(guó)CN銀行代碼12位國(guó)內(nèi)銀行編碼1000000000002.1.3.3.2 創(chuàng)建事務(wù)代碼：FI01屏幕解釋欄位說(shuō) 明范例銀行名稱銀行名中國(guó)銀行北京朝陽(yáng)支行地區(qū)省市編號(hào)010街道地址朝陽(yáng)路100號(hào)城市城市北京市分行銀行分行朝陽(yáng)路分行 點(diǎn)擊保存，左下角顯示銀行已創(chuàng)建完成銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建。2.1.3.3.3 更改事務(wù)代碼：FI02輸入需要修改的銀行代碼后進(jìn)入修改。2.1.3.3.4 顯示事務(wù)代碼：FI03輸入需要查看的銀行代碼后進(jìn)入下一個(gè)界面；2.1.3.3.5 刪除事務(wù)代碼：FI06輸入需要?jiǎng)h除的銀行代碼后點(diǎn)擊進(jìn)入。勾選刪除標(biāo)識(shí)符后點(diǎn)擊保存。2.2 開(kāi)戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建銀行主數(shù)

14、據(jù)后，根據(jù)公司在各銀行的開(kāi)戶情況，創(chuàng)建開(kāi)戶行主數(shù)據(jù)。并根據(jù)公司的銀行賬號(hào)，創(chuàng)建銀行賬戶主數(shù)據(jù)。2.2.1 開(kāi)戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖2.2.2 流程步驟說(shuō)明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)說(shuō)明詳細(xì)說(shuō)明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)010銀行賬戶創(chuàng)建申請(qǐng)三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)填寫銀行賬戶維護(hù)申請(qǐng)單，提出銀行賬戶創(chuàng)建申請(qǐng)三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì) 銀行賬戶維護(hù)申請(qǐng)單否020審核三級(jí)單位財(cái)務(wù)主管審核申請(qǐng)表是否有誤三級(jí)單位財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管030審批二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管審批決定是否批準(zhǔn)二級(jí)單位財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管040審批如果二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)了申請(qǐng)，集團(tuán)金融部信貸主管審批是否同意創(chuàng)建銀行賬戶集團(tuán)金融部信貸主管050判斷財(cái)務(wù)公司信貸業(yè)

15、務(wù)主管判斷是否需要?jiǎng)?chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)集團(tuán)金融部信貸主管060創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)如果需要?jiǎng)?chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)，二級(jí)單位主數(shù)據(jù)管理員創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)FI01主數(shù)據(jù)管理中心主數(shù)據(jù)管理員070創(chuàng)建開(kāi)戶行和銀行賬戶如果不需要?jiǎng)?chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)，三級(jí)單位主數(shù)據(jù)管理員創(chuàng)建開(kāi)戶行和銀行賬戶FI12三級(jí)單位財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)管理員080審批創(chuàng)建完成后，財(cái)務(wù)公司信貸業(yè)務(wù)部信貸主管審批后才能使用集團(tuán)金融部信貸主管1.1.1.1. 步驟說(shuō)明本流程主要是創(chuàng)建開(kāi)戶行和銀行賬戶信息。2.2.3 系統(tǒng)操作2.2.3.1 SAP 角色開(kāi)戶行及銀行賬戶主數(shù)據(jù)維護(hù)人員菜單：華電集團(tuán)財(cái)務(wù)管理à主數(shù)據(jù)à維護(hù)開(kāi)SAP菜單開(kāi)戶銀行/銀行賬戶事務(wù)

16、代碼：FI12 2.2.3.2 操作步驟2.2.3.2.1 初始進(jìn)入輸入公司代碼。屏幕解釋欄位說(shuō) 明范例開(kāi)戶行有開(kāi)賬戶的銀行BOC01銀行賬戶賬戶信息12345678909876543212.2.3.2.2 創(chuàng)建點(diǎn)擊新條目。輸入關(guān)聯(lián)的銀行代碼后點(diǎn)擊左側(cè)的銀行賬戶。點(diǎn)擊創(chuàng)建新條目點(diǎn)擊保存，創(chuàng)建完成。說(shuō)明：賬戶標(biāo)識(shí)填寫銀行賬戶號(hào)碼的后五位，銀行賬戶號(hào)碼填寫銀行賬戶（18位數(shù)字以內(nèi)）。超出18位部分填在備選科目編號(hào)?？傎~科目填寫對(duì)應(yīng)銀行的總賬科目。填寫完成后保存。2.2.3.2.3 維護(hù)總賬科目開(kāi)戶行和賬戶標(biāo)識(shí)點(diǎn)擊更改，在開(kāi)戶行和賬戶標(biāo)識(shí)輸入創(chuàng)建的開(kāi)戶行和賬戶標(biāo)識(shí)。輸入完成后保存。3. 資金業(yè)務(wù)操作

17、2.2 手工資金計(jì)劃2.2.1 手工資金計(jì)劃維護(hù)流程圖2.2.2 流程步驟說(shuō)明2.2.2.1 流程步驟說(shuō)明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)說(shuō)明詳細(xì)說(shuō)明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)010申請(qǐng)010.三級(jí)單位業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)專員根據(jù)需要填寫資金計(jì)劃表，提出自己的資金需求計(jì)劃三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì) 資金計(jì)劃申請(qǐng)表否020審核020.三級(jí)單位的業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主管審核資金計(jì)劃表內(nèi)容是否有誤三級(jí)單位業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)主管030匯總030.三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)匯總業(yè)務(wù)部門資金計(jì)劃三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)040審批040.二級(jí)單位財(cái)務(wù)主管審批資金計(jì)劃，決定是否同意創(chuàng)建資金計(jì)劃二級(jí)單位財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)管理員050審批050.二級(jí)單位同批準(zhǔn)后，集團(tuán)財(cái)務(wù)公

18、司審批資金計(jì)劃，決定是否批準(zhǔn)創(chuàng)建資金計(jì)劃集團(tuán)財(cái)務(wù)公司信貸主管060創(chuàng)建資金計(jì)劃060.如果集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)資金計(jì)劃，三級(jí)單位財(cái)務(wù)部創(chuàng)建資金計(jì)劃FF63三級(jí)單位財(cái)務(wù)部資金會(huì)計(jì)2.2.2.2 步驟說(shuō)明本流程主要是描述手工資金計(jì)劃的錄入過(guò)程。2.2.3 手工資金計(jì)劃系統(tǒng)操作2.2.3.1 SAP 角色資金計(jì)劃員2.2.3.2 SAP菜單菜單：華電集團(tuán)財(cái)務(wù)管理à現(xiàn)金管理à創(chuàng)建資金計(jì)劃事務(wù)代碼：FF632.2.3.3 操作步驟2.2.3.3.1 初始進(jìn)入屏幕解釋欄位說(shuō) 明范例公司代碼公司對(duì)應(yīng)的公司編碼1010計(jì)劃類型資金計(jì)劃的計(jì)劃類型Y1(月手工資金計(jì)劃)2.2.3.3.2 創(chuàng)建錄入下月資金計(jì)劃內(nèi)容。錄入完成后 點(diǎn)擊保存后下角消息注明已保存。2.2.3.3.3 批量創(chuàng)建批量錄入資金計(jì)劃.點(diǎn)擊快速數(shù)據(jù)輸入:將需要