菜籽采購(gòu)流程與控制

1、采購(gòu)、儲(chǔ)存、控制程序菜籽采購(gòu)制度1、 目的 對(duì)工廠內(nèi)外采購(gòu)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)菜籽符合規(guī)定的要求。2、 職責(zé)2.1貿(mào)易部負(fù)責(zé)菜籽采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)成本負(fù)責(zé)。2.1.1業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)供方的信譽(yù)、供貨能力等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)；按照公司規(guī)定的貨物質(zhì)量、價(jià)格等負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的具體執(zhí)行；每日將采購(gòu)日?qǐng)?bào)表傳真公司，并對(duì)上報(bào)資料的真實(shí)、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；必須按照公司的規(guī)定管理、使用采購(gòu)資金。內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)信息的收集、整理、反饋；及時(shí)、準(zhǔn)確地編制有關(guān)報(bào)表；做好公司與采購(gòu)點(diǎn)及其他相關(guān)部門(mén)之間的溝通工作；2.2品管部負(fù)責(zé)菜籽采購(gòu)質(zhì)量實(shí)施跟蹤檢測(cè)、監(jiān)督，及時(shí)反饋檢測(cè)信息，對(duì)樣品的代表性和出具的化驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)

2、責(zé)。2.3儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)負(fù)責(zé)儲(chǔ)存交付環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)督、檢斤驗(yàn)質(zhì)、儲(chǔ)存保管、組織裝卸和運(yùn)輸，確保裝卸和運(yùn)輸及時(shí)，計(jì)量準(zhǔn)確，不霉不變，帳實(shí)相符。2.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)菜籽采購(gòu)業(yè)務(wù)的資金籌措，參與合同評(píng)審；根據(jù)各片區(qū)的采購(gòu)計(jì)劃合理調(diào)配資金，保證采購(gòu)資金及時(shí)到位；監(jiān)督業(yè)務(wù)部門(mén)按要求報(bào)送有關(guān)報(bào)表、數(shù)據(jù)，并結(jié)合這些數(shù)據(jù)監(jiān)督采購(gòu)資金的安全、合理使用。負(fù)責(zé)菜籽經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的結(jié)算、相關(guān)報(bào)表的編制、信息反饋工作，對(duì)結(jié)算結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。2.5保安部對(duì)進(jìn)出車(chē)輛全程跟蹤負(fù)責(zé)。與相關(guān)部門(mén)溝通，制定獎(jiǎng)懲制度和客戶(hù)須知進(jìn)行公示，設(shè)立收購(gòu)專(zhuān)用意見(jiàn)（投訴或建議）箱，對(duì)于實(shí)際獎(jiǎng)懲案例進(jìn)行公告。3、 收購(gòu)方式3、1廠內(nèi)采購(gòu)：工廠提供資金，客戶(hù)將菜籽

3、送到工廠，按工廠收購(gòu)制度和流程收購(gòu)付款。3、1、1簽訂合同方式指工廠與客戶(hù)簽訂合同，確定采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、品質(zhì)、品質(zhì)差異扣減辦法以及發(fā)運(yùn)到工廠的時(shí)間，結(jié)算按合同規(guī)定辦理的菜籽采購(gòu)方式。此方式適合簽訂現(xiàn)貨合同進(jìn)行交易的供應(yīng)商。 3、1、2簽訂定單方式 指工廠與供應(yīng)商簽訂訂單，工廠提出接受價(jià)格和品質(zhì)，保證在一定時(shí)間內(nèi)按接受的價(jià)格和品質(zhì)以及在該期間內(nèi)按供應(yīng)商實(shí)際發(fā)運(yùn)數(shù)量進(jìn)行結(jié)算的菜籽采購(gòu)方式。 此方式適用于對(duì)習(xí)慣階段性發(fā)運(yùn)、階段性鎖定利潤(rùn)的供貨商。3、2廠外收購(gòu)3、2、1自收自?xún)?chǔ)：指工廠派人在外地租用倉(cāng)庫(kù)自已收購(gòu)自己儲(chǔ)存的采購(gòu)方式；3、2、2委托收購(gòu)（代收代儲(chǔ)）：指工廠與糧庫(kù)簽訂菜籽采購(gòu)委托協(xié)議，工廠

4、提供資金，糧站代購(gòu)代儲(chǔ)，我方負(fù)責(zé)監(jiān)控，工廠支付糧站代理費(fèi)的采購(gòu)方式3、2、3發(fā)（到）貨站臺(tái)付款收購(gòu)：與供應(yīng)商簽訂合同，供應(yīng)商將菜籽運(yùn)至火車(chē)站，采購(gòu)人員檢斤驗(yàn)質(zhì)后，憑鐵路貨票以合同約定的條款付款收購(gòu)。菜籽采購(gòu)、儲(chǔ)存控制程序工廠內(nèi)收購(gòu)流程控制程序1、定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1 1菜籽收購(gòu)前，貿(mào)易部對(duì)一、二、三級(jí)菜籽按不同地區(qū)采樣檢測(cè)，確定“基價(jià)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)”。1 2指定的貿(mào)易采購(gòu)內(nèi)勤每日上午8：00左右，必須以電話(huà)、傳真、郵件等方式，訊問(wèn)采購(gòu)負(fù)責(zé)人，讓其依據(jù)當(dāng)日收購(gòu)價(jià)格，擬定次日收購(gòu)價(jià)格，并對(duì)短、中、長(zhǎng)期市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)，必要時(shí)征詢(xún)相應(yīng)產(chǎn)品（油、粕）的銷(xiāo)售價(jià)格，以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。1 3根據(jù)每日反饋的信息，

5、公司貿(mào)易采購(gòu)內(nèi)勤填制菜籽收購(gòu)區(qū)域價(jià)格審批表即報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單上同時(shí)具備收購(gòu)質(zhì)量指標(biāo)及不合格扣量標(biāo)準(zhǔn)等因素，報(bào)采購(gòu)負(fù)責(zé)人審批。批準(zhǔn)人要有書(shū)面意見(jiàn)，若用電話(huà)請(qǐng)示批準(zhǔn)，內(nèi)勤應(yīng)做好批準(zhǔn)記錄，并進(jìn)行補(bǔ)簽。價(jià)格審批表中需要同時(shí)注明收購(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)將審批后的價(jià)格表轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)結(jié)算員一份。1 4公司貿(mào)易采購(gòu)內(nèi)勤于每日上午9：00點(diǎn)左右，通知各片區(qū)主管或負(fù)責(zé)人（含工廠內(nèi)收購(gòu)負(fù)責(zé)人），以批準(zhǔn)后的最高限價(jià)向供貨方報(bào)價(jià)，并在工廠大門(mén)外進(jìn)行公示，確保價(jià)格上墻。1 5定價(jià)要有適當(dāng)?shù)膹椥?，充分體現(xiàn)靈活性，做到具體問(wèn)題具體分析。價(jià)格變動(dòng)需經(jīng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。執(zhí)行變動(dòng)后的價(jià)格時(shí)間延后4個(gè)小時(shí)，具體由采購(gòu)負(fù)責(zé)人定。1 6各采購(gòu)片區(qū)負(fù)責(zé)

6、人對(duì)定價(jià)中遇到的問(wèn)題，應(yīng)迅速反映給采購(gòu)負(fù)責(zé)人，以便及時(shí)加以解決。2 車(chē)輛入廠門(mén)衛(wèi)控制程序21菜籽車(chē)輛到廠，供方先到門(mén)衛(wèi)室登記車(chē)號(hào)、車(chē)型和行駛證號(hào)碼，門(mén)衛(wèi)開(kāi)具菜籽收購(gòu)編號(hào)單，編號(hào)單上要注明到廠時(shí)間。收購(gòu)編號(hào)單一式三份，門(mén)衛(wèi)留存一份。門(mén)衛(wèi)應(yīng)定時(shí)巡視廠區(qū)附近的車(chē)輛，及時(shí)督促未到貨不登記的車(chē)輛駕駛員到門(mén)衛(wèi)領(lǐng)取編號(hào)單，若超過(guò)半小時(shí)仍未登記的車(chē)輛，門(mén)衛(wèi)應(yīng)及時(shí)將其清理出工廠的收購(gòu)范圍，減少收購(gòu)場(chǎng)地占用。22門(mén)衛(wèi)人員根據(jù)保管通知和廠內(nèi)車(chē)輛現(xiàn)有情況安排車(chē)輛入廠，每輛車(chē)只能有一人進(jìn)入工廠交貨，若有多余人員由門(mén)衛(wèi)安排至客戶(hù)休息室等候。2、3客戶(hù)根據(jù)門(mén)衛(wèi)人員的安排，按菜籽收購(gòu)編號(hào)單上的號(hào)碼依次進(jìn)廠。24菜籽車(chē)輛入廠，

7、必須向門(mén)衛(wèi)出示菜籽收購(gòu)編號(hào)單和初檢單，接受門(mén)衛(wèi)檢車(chē)盤(pán)查，門(mén)衛(wèi)留存行駛證照。25菜籽收購(gòu)編號(hào)單上的信息不能有改動(dòng)的痕跡，若確屬錯(cuò)開(kāi)應(yīng)做廢重開(kāi)。 3 初步驗(yàn)級(jí)定價(jià)程序31初檢員根據(jù)供方交來(lái)的菜籽收購(gòu)編號(hào)單，進(jìn)行初步驗(yàn)質(zhì)定價(jià)。32初檢前，須向客戶(hù)講明收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、定價(jià)原則、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程等，并征得供方得同意。33供方同意接受公司收購(gòu)規(guī)程后，初檢員應(yīng)在車(chē)體四周多點(diǎn)取樣，并采用手摸、目測(cè)等物理檢測(cè)方法，初步檢測(cè)菜籽質(zhì)量。若初檢不合格，則初檢員應(yīng)及時(shí)反饋至貿(mào)易部，由貿(mào)易部確定退回或降價(jià)收購(gòu)后再進(jìn)行處理。若確定需退回應(yīng)在收購(gòu)編號(hào)單上注明不合格并簽字后交駕駛員，駕駛員憑此單到門(mén)衛(wèi)處領(lǐng)取行駛證退出收購(gòu)程序。34初檢結(jié)

8、果征得供方同意后，由初檢員開(kāi)具菜籽收購(gòu)初檢單并簽字，同時(shí)要求供方也在此單上簽字，以證明其同意初檢結(jié)果。初檢單上的到廠時(shí)間應(yīng)按收購(gòu)編號(hào)單上的到廠時(shí)間填寫(xiě)，并注明擬卸車(chē)的倉(cāng)號(hào)或貨位。35菜籽收購(gòu)初檢單一式一聯(lián)，填寫(xiě)后交客戶(hù)憑此計(jì)量、復(fù)檢、結(jié)算。初檢單上的客戶(hù)信息不能更改，如若錯(cuò)誤應(yīng)做廢重開(kāi)，若屬代交，需注明雙方信息。36客戶(hù)憑菜籽收購(gòu)初檢單到公司采購(gòu)內(nèi)勤處開(kāi)具“收購(gòu)入庫(kù)結(jié)算憑證”4地磅計(jì)量（毛重）程序41菜籽車(chē)輛經(jīng)初檢駛?cè)氲匕鹾?，監(jiān)磅員應(yīng)檢查車(chē)輛狀況是否有異常物品并核對(duì)車(chē)號(hào)和車(chē)型，計(jì)量員必須核對(duì)客戶(hù)交來(lái)的菜籽收購(gòu)編號(hào)單、收購(gòu)入庫(kù)結(jié)算憑證、菜籽收購(gòu)初檢單稱(chēng)重計(jì)量（毛重），并出具簽字確認(rèn)的過(guò)磅單。42

9、計(jì)量結(jié)束后，填開(kāi)過(guò)磅單，菜籽收購(gòu)初檢單上加蓋“重車(chē)已過(guò)磅”印章。將菜籽收購(gòu)編號(hào)單、菜籽收購(gòu)初檢單返交供方或其代理人，憑此復(fù)檢后卸車(chē)。43過(guò)磅單一式五聯(lián)，第一聯(lián)由地磅房留存，第二聯(lián)結(jié)算，第三聯(lián)保管員，第四聯(lián)貿(mào)易內(nèi)勤，第五聯(lián)客戶(hù)留存。過(guò)磅單編號(hào)與收購(gòu)憑證、初檢單編號(hào)一致（以初檢單上的號(hào)碼為準(zhǔn)）。5儲(chǔ)存保管程序51菜籽卸車(chē)時(shí)，保管員應(yīng)按照不同質(zhì)量等級(jí)分堆存放，明牌標(biāo)識(shí)質(zhì)量等級(jí)、存儲(chǔ)時(shí)間、責(zé)任人。52菜籽車(chē)輛按照初驗(yàn)員指定的貨場(chǎng)，駛?cè)胄盾?chē)地點(diǎn)后，貨場(chǎng)保管員對(duì)供方交來(lái)的過(guò)磅單結(jié)算聯(lián)審核無(wú)誤后，告知裝卸工卸車(chē)，并通知化驗(yàn)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和采樣分析（并扦取綜合樣品）。53在卸車(chē)過(guò)程中保管員要進(jìn)行第二次初檢，取

10、樣后當(dāng)場(chǎng)用快速測(cè)水儀進(jìn)行化驗(yàn)并與初檢單上的指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，若水雜差異過(guò)大或在對(duì)卸車(chē)過(guò)程中的菜籽質(zhì)量由異議時(shí)，化驗(yàn)員或保管員或裝卸隊(duì)都有權(quán)隨時(shí)通知停止卸車(chē)，由化驗(yàn)員對(duì)質(zhì)量等級(jí)另行確認(rèn)，并及時(shí)通知貿(mào)易部相關(guān)負(fù)責(zé)人和客戶(hù)（客戶(hù)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)有公司人員陪同），在征求供方或其代理人書(shū)面確認(rèn)后，方可繼續(xù)卸車(chē)。若客戶(hù)不同意再繼續(xù)出售，需做退貨處理。由保管員開(kāi)具不合格菜籽出門(mén)條由保安跟車(chē)護(hù)送出廠外，再由客戶(hù)到財(cái)務(wù)結(jié)算室結(jié)算已卸部分的貨款。54保管員要按照工廠有關(guān)規(guī)定，首先清點(diǎn)包裝大致件數(shù)，然后組織卸車(chē)（最終清點(diǎn)包裝物件數(shù)，以便扣減包裝重量）。55卸車(chē)完畢后，保管員對(duì)裝卸質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收。56驗(yàn)收后，保管員在菜籽收

11、購(gòu)初檢單上詳細(xì)填明實(shí)收包裝等情況并簽字確認(rèn)，連同菜籽收購(gòu)初檢單、菜籽收購(gòu)編號(hào)單等返交客戶(hù)憑此計(jì)量皮重。57儲(chǔ)運(yùn)部按照公司要求，每日巡視測(cè)溫，如出現(xiàn)溫度變化異常，應(yīng)及時(shí)上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)負(fù)責(zé)人處理，防止菜籽霉變。6菜籽抽樣檢測(cè)程序61菜籽卸車(chē)，由取樣員隨機(jī)采取有代表性的樣品（100%抽?。b袋、標(biāo)識(shí)并密封，放入專(zhuān)門(mén)的樣品箱，由專(zhuān)人送化驗(yàn)室檢測(cè)所需指標(biāo)。所有樣品都必須當(dāng)天送至品管部進(jìn)行化驗(yàn)，并當(dāng)天出具檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單。62化驗(yàn)室對(duì)所采樣品按照產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)督程序或有關(guān)規(guī)定，迅速化驗(yàn)檢測(cè)。檢測(cè)完畢后，開(kāi)具檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單，除自存外，其余聯(lián)傳至貿(mào)易部?jī)?nèi)勤，作為財(cái)務(wù)入帳的依據(jù)。檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單由送樣員傳送至結(jié)算室。63

12、化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單先傳至貿(mào)易內(nèi)勤憑此結(jié)算，再由貿(mào)易內(nèi)勤轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)結(jié)算。64若客戶(hù)對(duì)品管部出具的化驗(yàn)結(jié)果有異議，在征得貿(mào)易部負(fù)責(zé)人的同意下方可進(jìn)行重檢，重檢時(shí)只檢測(cè)保留樣。對(duì)于重檢后的結(jié)果若在合理范圍內(nèi)的以第一次檢測(cè)為準(zhǔn)，若超出合理范圍需貿(mào)易部負(fù)責(zé)人和客戶(hù)協(xié)商后再處理。65每日交接班前，化驗(yàn)室必須依據(jù)當(dāng)日、當(dāng)班收購(gòu)的菜籽質(zhì)量檢測(cè)情況，計(jì)算加權(quán)平均質(zhì)量指標(biāo)，填制菜籽收購(gòu)化驗(yàn)日?qǐng)?bào)表，報(bào)公司相關(guān)人員。6、6品管部的化驗(yàn)單，絕對(duì)不允許有改動(dòng)的痕跡，若屬開(kāi)具失誤需要修改，應(yīng)該作廢原單據(jù)重開(kāi)，化驗(yàn)單交貿(mào)易結(jié)算后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部6.7化驗(yàn)人員不允許與客戶(hù)接觸，上班期間解除通訊工具。取樣、送樣人員應(yīng)隨機(jī)調(diào)整。7地磅計(jì)量（凈

13、重）程序71菜籽車(chē)輛再次駛?cè)氲匕鹾?，?jì)量員必須憑供方交來(lái)的有保管員簽字的菜籽收購(gòu)編號(hào)單、菜籽收購(gòu)初檢單，并根據(jù)實(shí)情填制完整的過(guò)磅單。72計(jì)量員除留存過(guò)磅單存根外，計(jì)量員將“菜籽收購(gòu)編號(hào)單”和“收購(gòu)入庫(kù)結(jié)算憑證”客戶(hù)聯(lián)及一聯(lián)地磅單一并交客戶(hù)或其代理人，“菜籽收購(gòu)編號(hào)單”作為貨車(chē)出門(mén)的憑證，“收購(gòu)入庫(kù)結(jié)算憑證”客戶(hù)聯(lián)和地磅單作為客戶(hù)結(jié)算貨款的依據(jù)。將過(guò)磅單其余聯(lián)次、菜籽收購(gòu)憑證、收購(gòu)初檢單、化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單一并通過(guò)送樣員傳給貿(mào)易結(jié)算內(nèi)勤。 73保管員保留過(guò)磅單、入庫(kù)單、收購(gòu)憑證的保管聯(lián)，用于登記菜籽收購(gòu)保管帳。8、不合格品控制程序卸車(chē)時(shí)如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重超水份或低于最低等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)或無(wú)經(jīng)營(yíng)價(jià)值，復(fù)驗(yàn)判定為不合格

14、品。按以下步驟辦理：81退貨：811水份嚴(yán)重超標(biāo)不能儲(chǔ)存，或有攙雜施假的可疑行為，或從質(zhì)量上考慮沒(méi)有經(jīng)濟(jì)價(jià)值，即使降價(jià)或扣重，我司也不接受，直接按照退貨處理。812上述情況以外的情況，復(fù)驗(yàn)員應(yīng)將實(shí)際情況及時(shí)反映給采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人并協(xié)助采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況和供方談判，不成一致意見(jiàn)，即按退貨處理，不必再填寫(xiě)不合格品評(píng)審單，且除過(guò)磅單、菜籽收購(gòu)驗(yàn)級(jí)單中加以說(shuō)明外，其他退貨程序不變。82讓步后降級(jí)降價(jià)（含扣重）接受：不屬于款的情況，經(jīng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人與供方或其代理人談判，達(dá)成一致意見(jiàn)，供方或其代理人同意降級(jí)降價(jià)，且復(fù)驗(yàn)員通過(guò)判定認(rèn)定:經(jīng)過(guò)雙方同意降價(jià)后的價(jià)格或扣重比例結(jié)算對(duì)我公司來(lái)說(shuō)有經(jīng)營(yíng)價(jià)值，通過(guò)貿(mào)易簽字

15、，確定結(jié)算價(jià)格，然后按降級(jí)降價(jià)接受。9貨款結(jié)算程序91采購(gòu)內(nèi)勤提前二天向資金主管或者出納報(bào)用款計(jì)劃，并按期報(bào)送周、月收購(gòu)資金計(jì)劃，便于財(cái)務(wù)向銀行銜接現(xiàn)金計(jì)劃。9、2每天的收購(gòu)價(jià)格報(bào)價(jià)單，在上午9：00前，由收購(gòu)負(fù)責(zé)人簽字后傳到結(jié)算室。93工廠貿(mào)易結(jié)算內(nèi)勤收到送單員內(nèi)傳來(lái)的過(guò)磅單、菜籽收購(gòu)編號(hào)單、化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單、菜籽收購(gòu)憑證，并審核無(wú)誤，按照公司當(dāng)日的報(bào)價(jià)單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或已簽訂的合同進(jìn)行結(jié)算。94特殊情況的處理：若結(jié)算的價(jià)格或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與報(bào)價(jià)單不一致，而公司需要收購(gòu)入庫(kù)，收購(gòu)負(fù)責(zé)人必須在收購(gòu)憑證上簽字確認(rèn)，若收購(gòu)負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場(chǎng)，可以電話(huà)確認(rèn)，但事后應(yīng)該補(bǔ)簽字。95若采用定金、預(yù)付貨款、帶款提貨、內(nèi)部

16、轉(zhuǎn)帳結(jié)算時(shí)，由公司貿(mào)易結(jié)算內(nèi)勤來(lái)結(jié)算，以免重復(fù)付款。返交送貨人過(guò)磅單結(jié)算聯(lián)，調(diào)運(yùn)單結(jié)算聯(lián)，且辦理車(chē)輛出門(mén)證明。96貿(mào)易結(jié)算內(nèi)勤結(jié)算完畢，將“菜籽收購(gòu)結(jié)算憑證”客戶(hù)聯(lián)交客戶(hù)，其余聯(lián)次內(nèi)部轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)結(jié)算內(nèi)勤進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核內(nèi)容以報(bào)價(jià)單、檢驗(yàn)單、磅單為依據(jù)，以一個(gè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算結(jié)算重量及金額，復(fù)核無(wú)誤，留存定金、預(yù)付貨款、帶款提貨、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算客戶(hù)的單據(jù)，對(duì)沒(méi)有預(yù)付款或定金的供方，全部現(xiàn)款結(jié)清的客戶(hù)，將相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)交現(xiàn)金出納。所有單據(jù)或憑證上面不能有改動(dòng)，若屬開(kāi)具錯(cuò)誤，需退回重開(kāi)。出納復(fù)核無(wú)誤后予以付款，客戶(hù)在收購(gòu)結(jié)算憑證上予以簽字確認(rèn)。97對(duì)客戶(hù)一次性簽定大單合同且當(dāng)月不能執(zhí)行完畢的情況，貿(mào)易內(nèi)勤應(yīng)在月末

17、將已執(zhí)行部分按合同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算，確定采購(gòu)金額交財(cái)務(wù)入帳；9、8付款完畢，將菜籽收購(gòu)憑證及磅單的交糧人留存聯(lián)交客戶(hù)。9、9貿(mào)易內(nèi)勤需建立收購(gòu)臺(tái)賬，每天核對(duì)帳務(wù)，內(nèi)容包括地磅數(shù)量、結(jié)算數(shù)量、金額，對(duì)扣水扣雜數(shù)量在臺(tái)賬上面和儲(chǔ)運(yùn)分倉(cāng)賬上面單獨(dú)體現(xiàn)，并及時(shí)報(bào)送收購(gòu)日?qǐng)?bào)。出納人員每天對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并編制付款日?qǐng)?bào)表，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。10車(chē)輛出廠監(jiān)控程序菜籽車(chē)輛出廠時(shí)，門(mén)衛(wèi)必須對(duì)磅單及菜籽收購(gòu)編號(hào)單進(jìn)行核對(duì)，分清是退貨出廠、空車(chē)出廠、帶貨物提貨出廠、空車(chē)提貨出廠等情況。所有退貨和提貨走的情況，必須與結(jié)算負(fù)責(zé)人核實(shí)，同時(shí)必須嚴(yán)格監(jiān)控在地磅稱(chēng)重后不再返回，且嚴(yán)格監(jiān)控離開(kāi)地磅的確切時(shí)間是否合理。所有檢查無(wú)誤后

18、，返磅單、交還行駛證照，準(zhǔn)許車(chē)輛出廠，同時(shí)，收回菜籽收購(gòu)編號(hào)單，在車(chē)輛出入廠登記記錄中登記出廠時(shí)間。注：屬交售菜籽的車(chē)輛，皮重過(guò)磅后，磅房計(jì)量人員在編號(hào)單上注明屬空車(chē)出門(mén)、退貨出門(mén)等具體情況，門(mén)衛(wèi)進(jìn)行核實(shí)后放行。屬購(gòu)買(mǎi)公司油粕的車(chē)輛，一律憑結(jié)算室簽字蓋章的出門(mén)證出門(mén)。異地收購(gòu)流程控制程序1、 異地設(shè)點(diǎn)收購(gòu)簽訂協(xié)議合同委托異地合同方代收代存。1、1評(píng)定合格的收購(gòu)合同方及其收購(gòu)場(chǎng)所因儲(chǔ)存或經(jīng)營(yíng)需要，采用異地設(shè)點(diǎn)收購(gòu)方式。貿(mào)易部和儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)從地理位置、儲(chǔ)存條件、資源、安全以及信譽(yù)等方面綜合考察論證，評(píng)定合適可靠的收購(gòu)合同方及其收購(gòu)場(chǎng)所，上報(bào)總經(jīng)理（授權(quán)人）批準(zhǔn)后按合同組織實(shí)施。1、2簽訂委托收購(gòu)協(xié)議確

19、定設(shè)點(diǎn)收購(gòu)合同方及其收購(gòu)場(chǎng)所后， 以“質(zhì)量、資金、計(jì)量、定價(jià)、信息反饋、代理費(fèi)用、儲(chǔ)存費(fèi)用等”方面，與設(shè)點(diǎn)合同方簽訂合同。1 3合同規(guī)定設(shè)點(diǎn)收購(gòu)場(chǎng)所的所有方式或其他合同方的職責(zé)范圍131合同方必須嚴(yán)格遵守我公司事先與其約定的程序，自行組織好裝卸、碼堆、整理、儲(chǔ)存保管，并對(duì)所有這些負(fù)責(zé)任。132必須在規(guī)定的損耗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，搞好儲(chǔ)存保管，防止霉?fàn)€變質(zhì)、火災(zāi)、被盜等事故的發(fā)生。133在保證裝卸質(zhì)量的基礎(chǔ)上，確保裝卸及時(shí)，不得無(wú)故延誤裝卸時(shí)間而影響正常收購(gòu)。134為確保合同實(shí)施，應(yīng)規(guī)定設(shè)點(diǎn)收購(gòu)場(chǎng)所的所有方或其他合同方墊支前期部分菜籽貨款。135按合同約定，對(duì)所收購(gòu)的質(zhì)量和數(shù)量負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。1 4合同規(guī)定駐

20、點(diǎn)的我公司人員的職責(zé)范圍141駐點(diǎn)業(yè)務(wù)員應(yīng)保證每天入庫(kù)確認(rèn)單與實(shí)際收購(gòu)入庫(kù)單核對(duì)相符，保證貨權(quán)完整、安全。1、4、2各收購(gòu)點(diǎn)業(yè)務(wù)員根據(jù)每天菜籽入庫(kù)、發(fā)運(yùn)情況及資金運(yùn)用情況，填寫(xiě)委托收購(gòu)油菜籽收支存日?qǐng)?bào)將其傳真（或郵件）給公司采購(gòu)內(nèi)勤和財(cái)務(wù)相關(guān)人員，應(yīng)由駐點(diǎn)業(yè)務(wù)人員及受托方簽字確認(rèn)。1、4、3采購(gòu)內(nèi)勤將受托方報(bào)回的具體資金計(jì)劃及時(shí)通報(bào)財(cái)務(wù)部。144駐點(diǎn)業(yè)務(wù)員根據(jù)公司書(shū)面通知的價(jià)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按受托方實(shí)際收購(gòu)的數(shù)量，分批次辦理菜籽貨權(quán)轉(zhuǎn)移確認(rèn)書(shū)。確認(rèn)書(shū)須有駐點(diǎn)業(yè)務(wù)員、受托方的財(cái)務(wù)人員和公司負(fù)責(zé)人同時(shí)簽字及公司印章。1、4、5采購(gòu)內(nèi)勤根據(jù)貨權(quán)轉(zhuǎn)移確認(rèn)書(shū)請(qǐng)款，財(cái)務(wù)部按照上述依據(jù)，在經(jīng)過(guò)審核后，結(jié)合委托

21、收購(gòu)協(xié)議中的相關(guān)結(jié)算規(guī)定，對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行批復(fù)并付款。1、4、6受托方需出具收款收據(jù)，收據(jù)上必須有受托方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字。本公司的付款依據(jù)必須經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核，經(jīng)相關(guān)人員審批簽字后方能付款。1、4、7各點(diǎn)業(yè)務(wù)員及應(yīng)根據(jù)每天收購(gòu)、發(fā)運(yùn)情況分存放地點(diǎn)登記菜籽庫(kù)存商品明細(xì)帳（數(shù)量）1、4、8在全部菜籽收貨入庫(kù)完畢后，雙方辦理結(jié)算，結(jié)清所有貨款及收購(gòu)費(fèi)用。1 5菜籽收購(gòu)交付、結(jié)算、進(jìn)出、儲(chǔ)存的控制1、5、1公司業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期（或不定期）組織對(duì)各收購(gòu)點(diǎn)庫(kù)存情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，并報(bào)公司相關(guān)部門(mén)和人員。1、5、2到工廠交付時(shí)采用工廠內(nèi)收購(gòu)流程控制程序。2、自收自?xún)?chǔ)方式收購(gòu) 公司根據(jù)地理位

22、置和倉(cāng)儲(chǔ)需要，在合適的地方派出公司內(nèi)部人員（業(yè)務(wù)、品管、財(cái)務(wù)、儲(chǔ)運(yùn)各派一人）。采用租用或自建倉(cāng)房的方式進(jìn)行收購(gòu)。所有貨物的貨權(quán)和保管都由公司負(fù)責(zé)。21各收購(gòu)點(diǎn)應(yīng)按公司貿(mào)易內(nèi)勤的當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)單進(jìn)行收購(gòu)，業(yè)務(wù)員若有特殊的現(xiàn)場(chǎng)定價(jià)應(yīng)及時(shí)與片區(qū)負(fù)責(zé)人溝通聯(lián)系，確保業(yè)務(wù)能及時(shí)處理。但要及時(shí)將變動(dòng)價(jià)格報(bào)公司內(nèi)勤并補(bǔ)書(shū)面批準(zhǔn)手續(xù)。22倉(cāng)儲(chǔ)管理221保管員按品管部的化驗(yàn)報(bào)告確定貨物儲(chǔ)存地點(diǎn)，確保不同品質(zhì)的貨物不能混放。222搞好儲(chǔ)存保管，防止霉?fàn)€變質(zhì)、火災(zāi)、被盜等事故的發(fā)生。223保管根據(jù)每天收購(gòu)、發(fā)運(yùn)情況分存放地點(diǎn)登記菜籽庫(kù)存商品明細(xì)帳（數(shù)量）。并登記完整的品質(zhì)信息（出入庫(kù)時(shí)的水雜、霉變等）。224保管員根據(jù)編

23、制收支存日?qǐng)?bào)表，報(bào)公司儲(chǔ)運(yùn)內(nèi)勤。23資金管理231公司內(nèi)勤人員依據(jù)各收購(gòu)點(diǎn)的用款計(jì)劃，開(kāi)具付款申請(qǐng)單，由經(jīng)辦人簽字，授權(quán)人批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門(mén)辦理付款手續(xù)。需提前2天向財(cái)務(wù)報(bào)現(xiàn)金計(jì)劃。232收購(gòu)點(diǎn)的付款員按公司規(guī)定的價(jià)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行按財(cái)務(wù)要求結(jié)算付款。233各收購(gòu)點(diǎn)的付款員應(yīng)確保資金安全，準(zhǔn)確編制用款計(jì)劃，盡量減少結(jié)余資金，防上被盜事故發(fā)生。234各收購(gòu)點(diǎn)付款員根據(jù)當(dāng)日的付款情況編制資金收支存表報(bào)公司財(cái)務(wù)相關(guān)人員。24品管部人員管理241品管部人員根據(jù)所檢測(cè)的結(jié)果出具化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單一式三份，一份自存，另兩份分別交保管員和付款員。242品管部人員必須依據(jù)當(dāng)日收購(gòu)的菜籽質(zhì)量檢測(cè)情況，計(jì)算加權(quán)平均質(zhì)量指標(biāo)，填制菜籽收購(gòu)化驗(yàn)日?qǐng)?bào)表，報(bào)公司相關(guān)人員。3、預(yù)付貨款（定金）收購(gòu)31預(yù)付貨款（定金）方式的基本原則采用預(yù)付貨款（定金）收購(gòu)，貿(mào)易部必須簽訂書(shū)面的購(gòu)銷(xiāo)合同，否則，一律不得辦理預(yù)付貨款或預(yù)交定金。合同一旦簽訂，供方需交一定比例的合同執(zhí)行保證金，對(duì)于已經(jīng)執(zhí)行部分不再對(duì)結(jié)算價(jià)格