最終用戶操作手冊采購模塊

1、目錄采購業(yè)務(wù)流程31.供應(yīng)商管理41.11.21.31.4業(yè)務(wù)概述4業(yè)務(wù)流程圖4流程步驟說明4操作說明52.物料管理92.12.22.32.4業(yè)務(wù)概述9業(yè)務(wù)流程圖9流程步驟說明10操作說明103. 采購價(jià)格管理143.1 業(yè)務(wù)概述143.2 業(yè)務(wù)流程圖143.3 流程步驟描述153.4 操作說明164. 原材料集中合同采購224.1 業(yè)務(wù)概述224.2 業(yè)務(wù)流程圖224.3 流程步驟描述234.4 操作說明245. 輔料集中采購285.15.25.35.4業(yè)務(wù)概述28業(yè)務(wù)流程圖28流程步驟描述29操作說明30請購單306. 原材料自行采購406.1 業(yè)務(wù)概述406.2 業(yè)務(wù)流程圖406.3 流

2、程步驟說明416.4 操作說明427. 包裝物、輔料自行采購447.17.27.4業(yè)務(wù)概述44業(yè)務(wù)流程圖44操作說明458. 五金資料采購548.18.28.38.4業(yè)務(wù)概述54業(yè)務(wù)流程圖54流程步驟說明54操作說明559. 資產(chǎn)采購589.19.29.39.4業(yè)務(wù)概述58業(yè)務(wù)流程圖59流程步驟說明59操作說明6110.采購?fù)素浟鞒?210.110.210.310.4業(yè)務(wù)概述62業(yè)務(wù)流程圖62流程步驟說明62操作說明6311 委外加工業(yè)務(wù)流程6511.111.211.311.4業(yè)務(wù)概述65業(yè)務(wù)流程圖66流程步驟說明66操作說明6812 委外退貨業(yè)務(wù)7012.112.212.312.4業(yè)務(wù)概述7

3、0業(yè)務(wù)流程圖70流程步驟說明70操作說明71采購業(yè)務(wù)流程流程編號一級流程二級流程三級流程流程簡要說明JBL-CG采購管理JBL-CG-01供應(yīng)商管理新合作供應(yīng)商信息維護(hù)、已有供應(yīng)商基本信息變化，以及供應(yīng)商 的權(quán)限分配JBL-CG-02管理新增產(chǎn)存貨（原材料、輔料、包裝物、易耗品、產(chǎn)成品等） 或?qū)υ写尕浵嚓P(guān)信息修改時(shí)的業(yè)務(wù)管理。JBL-CG-03采購價(jià)格管理對原材料、輔料、包裝物、易耗材的采購定價(jià)以及調(diào)整的管理JBL-CG-05采購執(zhí)行業(yè)務(wù)管理JBL-CG-05-01大宗價(jià)格浮動原材料集中采購大宗價(jià)格浮動價(jià)格原材料的集中下單，分散收貨，集中與供應(yīng)商結(jié)算的流程JBL-CG-05-02分公司原材料

4、自行采購固定價(jià)格原材料的訂單入庫結(jié)算流程JBL-CG-05-03產(chǎn)成品的采購產(chǎn)成品采購下單入庫業(yè)務(wù)JBL-CG-05-04輔料包材采購輔料、包裝物采購下單入庫業(yè)務(wù)JBL-CG-05-05五金采購五金零配件的采購下單入庫業(yè)務(wù)JBL-CG-05-06固定資產(chǎn)的采購固定資產(chǎn)的采購轉(zhuǎn)固業(yè)務(wù)JBL-CG-07采購?fù)素浌芾韨}庫保管過程中發(fā)現(xiàn)的不良退貨JBL-CG-08委外流程從公司發(fā)料給委外加工商的委外業(yè)務(wù)1. 供應(yīng)商管理1.1 業(yè)務(wù)概述指需要新增供應(yīng)商或?qū)υ泄?yīng)商相關(guān)信息修改時(shí)的業(yè)務(wù)管理。比如新開發(fā)供應(yīng)商的提交與錄入、修改供應(yīng)商的屬性或等級、需要凍結(jié)、封存供應(yīng)商等業(yè)務(wù)。1.2 業(yè)務(wù)流程圖JBL-CG-

5、02_供 供 供2013/04/22供供供 供 供 供供供 供 供 供IT供 供 供 供供供供供 供 供 供供 供 供供供 供 供 供供 供 供供 供 供 |供 供 供供 供 供供 供 供 供供供供供供 供 供 供IT供供 供供供供N供 供 供 供N供 供 供 供 供Y供 供 供 供 供 供供 供 供 供 供供供供供Y供 供 供供 供 供 供供 供供供 供 供 供Y供 供Y供 供 供 供 供供N供供 供 -供 供供 供 供 供 供供供 供 供 供 供供 供 供 供供 供 供 -供 供供 供 供 供 供 供 供 供供 供 供 供 供供供 供 /供 供供 供供 供 /供 供供 供YY供 供 /供

6、供N供 供1.3 流程步驟說明序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明業(yè)務(wù)單據(jù)處理狀態(tài)01需求供應(yīng)商信息提交提交供應(yīng)商新增或者變動信息給應(yīng)付會計(jì)。系統(tǒng)外處理供 供 供 供供 供1.4 操作說明1、打開“動態(tài)建模平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供應(yīng)商信息供應(yīng)商-”節(jié)點(diǎn)02需求供應(yīng)商信息識別根據(jù)財(cái)務(wù)的回復(fù)，判斷是否與在檔的供應(yīng)商信息，如果不存在，則走新增供應(yīng)商流程，反之，則走供應(yīng)商信息變更流程。系統(tǒng)外處理03需求提交新增申請如果需要新增，則在 OA 上錄入供應(yīng)商信息，完善供應(yīng)商的商務(wù)和資質(zhì)資料、提供的物料等關(guān)鍵信息。提交部門審核。供應(yīng)商申請單(OA 系統(tǒng))ERP 系統(tǒng)處外理04需求提交修改申請如果是修改，則在 OA 上提交協(xié)同

7、事務(wù)， 將需要修改的信息進(jìn)行詳細(xì)陳述，提交部門審核。供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）0A 系統(tǒng)處理05需求部門經(jīng)理審核新增需求對需求提交的 OA 系統(tǒng)的供應(yīng)商檔案單或者 OA 的修改協(xié)同信息進(jìn)行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理06采購部門經(jīng)理核定商務(wù)與資質(zhì)信息對提交的新增申請的供應(yīng)商的商務(wù)和資質(zhì)信息或者修改協(xié)同信息進(jìn)行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理07采購中心總經(jīng)理新增、修改、封存申請審核如果是原材料與包材輔料供應(yīng)商，則采購中心總經(jīng)理對提交的新增申請或者修改協(xié)同供應(yīng)商信息進(jìn)行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理08公司總

8、經(jīng)理|各事業(yè)部總經(jīng)理審核新增申請總經(jīng)理對是否可以該原料、輔料包材進(jìn)行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理09稽核部管理員建檔分配管理員根據(jù) NC 系統(tǒng)要求，對新增申請表或者修改協(xié)同信息進(jìn)行確認(rèn)，在NC 系統(tǒng)建立供應(yīng)商。并進(jìn)行分配。供應(yīng)商-10各子公司采購部經(jīng)理修改、封存審核對需要封存的供應(yīng)商信息，進(jìn)行核實(shí)， 確認(rèn)是否還存在業(yè)務(wù)往來和未完成業(yè)務(wù)，對未完成業(yè)務(wù)處理后，在行審核。系統(tǒng)外處理11應(yīng)付會計(jì)修改、封存審核對需要封存和修改的供應(yīng)商信息進(jìn)行核實(shí)，如果封存，需要對供應(yīng)商的應(yīng)付余額進(jìn)行處理。處理后在審核。系統(tǒng)外處理12稽核部管理員停用供應(yīng)商在供應(yīng)商-中進(jìn)行停用。并告知申請部門

9、、采購部門、財(cái)務(wù)部和 IT 部。供應(yīng)商-13IT 部權(quán)限設(shè)置根據(jù)供應(yīng)商類型（原材料、包裝、輔料、其他），設(shè)置采購員的權(quán)限2、點(diǎn)擊“新增”按鈕3、進(jìn)入編輯界面后，填寫相關(guān)信息數(shù)據(jù)項(xiàng)。“供應(yīng)商基本分類”按照該法人組織所在地級市編碼，在該數(shù)據(jù)項(xiàng)目選擇正確的地方單擊即可?！肮?yīng)商編碼”在“供應(yīng)商基本分類”編碼的開始加上“1”，并在末尾加上 4 位流水號?！肮?yīng)商名稱”填寫該法人的抬頭全稱。4、如果新增供應(yīng)商與原有供應(yīng)商存在股權(quán)關(guān)系，或者屬于在原有供應(yīng)商基礎(chǔ)上修改名字需要另外新增的情況，在“供應(yīng)商”一欄錄入與新增供應(yīng)商有關(guān)聯(lián)的原有檔案的名稱的關(guān)鍵字，然后點(diǎn)擊該供應(yīng)商全名填寫該欄目。如果一個(gè)公司存在多個(gè)抬

10、頭，用多家公司名稱開，或多次進(jìn)行名稱更換，“供應(yīng)商”一欄應(yīng)統(tǒng)一填寫其中同一個(gè)完整的采購信息。的編碼或名稱，以便系統(tǒng)能夠統(tǒng)計(jì)該/5、“供應(yīng)商稅類”按照該公司的納稅人性質(zhì)和稅率選取正確的項(xiàng)目。6、“付款協(xié)議”是指與供應(yīng)商的結(jié)算數(shù)期和結(jié)算方式。填寫“會自動帶出這些信息?！薄皞髡妗焙?，采購訂單7、點(diǎn)擊“保存”按鈕后生成新增系統(tǒng)。點(diǎn)擊“分配”按鈕，進(jìn)行該的分配，選取限使用該的公司賬套即可，操作和物料一樣。2. 物料管理2.1 業(yè)務(wù)概述指需要新增的原材料、輔料、五金包裝物存貨或者對原有物料存貨相關(guān)信息的修改或者封存。比如：新原材料的建立、修改屬性，對不使用的物料進(jìn)行封存處理等業(yè)務(wù)流程。2.2 業(yè)務(wù)流程圖J

11、BL-CG-01 供供供供 供 供 供 供 供供供供供 供 供IT供供 供 供 供供2013/04/22供供供供供供供 供 供供 供供供供 供 /供供 供 供供供供供供 供 供供 供供供供供 供 供供 供供供供 供 供 供供供 供供供供 供 供 供Y供 供 供 供 供Y供 供 供 供 供YN供 供 -供 供N供 供 供 供 供 供供 供供 供供 供供 供 供 供ERP供 供 供 供 供供 OA供 供 供供 供 -供 供供 供供 供 供 供 供/供 供供 供供供 供Y供 供 供 供 供供N供 供 供 供 供 供供供 供供 供 供 供 供 供供 供 供 供 供 供 供供 供 供 供供 供供 供2.

12、3流程步驟說明2.4操作說明1、打開“動態(tài)建模平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)物料信息物料-鈕進(jìn)入編輯界面?！惫?jié)點(diǎn)。點(diǎn)擊“新增”按序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明業(yè)務(wù)單據(jù)處理狀態(tài)01需求新增申請如果是新增物料，在 OA 系統(tǒng)上提交物料申請單，維護(hù)物料的基本信息。如果是對物料的信息進(jìn)行修改或者封存，則走 OA 的 ERP申請單。ERP申請單（OA）OA 系統(tǒng)處理02需求部門申請審核對需要新增的內(nèi)容或者調(diào)整的內(nèi)容進(jìn)行審核。ERP申請單（OA）OA 系統(tǒng)處理03技術(shù)中心經(jīng)理申請審核對需要新增的內(nèi)容進(jìn)行審核。ERP申請單（OA）OA 系統(tǒng)處理04采購部門經(jīng)理申請審核對新增的物料的對應(yīng)供應(yīng)商的商務(wù)資料信息進(jìn)行審批。ERP申請

13、單（OA）OA 系統(tǒng)處理05稽核部門經(jīng)理申請審核對新增的物料的對應(yīng)供應(yīng)商的資質(zhì)資料信息進(jìn)行審批。ERP申請單（OA）OA 系統(tǒng)處理06事業(yè)部/采購中心總經(jīng)理存貨新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）如果采購部門經(jīng)理與稽核部門經(jīng)理任意一個(gè)不同意新增存貨，則走特殊渠道，由事業(yè)部總經(jīng)理和采購中心總經(jīng)理決定是否。系統(tǒng)外處理07采購管理員供應(yīng)商新增申請表（系統(tǒng)外單據(jù)）對已經(jīng)審核確認(rèn)的新增物料，在 NC 系統(tǒng)的物料-進(jìn)行建檔，并進(jìn)行分配。物料-08采購部門經(jīng)理審核申請對物料的修改或者封存的信息進(jìn)行審批。ERP申請表（OA 系統(tǒng)）OA 系統(tǒng)處理09采購管理員物料基本信息的修改如果是對物料基本的修改，則在 NC系統(tǒng)中物料-

14、中對物料的基本信息進(jìn)行維護(hù)。物料-10采購管理員存貨修改和停用如果是對物料管理信息進(jìn)行維護(hù)或者對存貨進(jìn)行封存，則管理員直接在NC 系統(tǒng)的物料-節(jié)點(diǎn)對存貨進(jìn)行修改和停用。物料-11技術(shù)中心管理員對已經(jīng)審核確認(rèn)的新增物料，在 NC 系統(tǒng)的生產(chǎn) BOM 維護(hù)新增對應(yīng)配方。如果是封存或者修改處理，則直接對存貨對應(yīng)的配方進(jìn)行修改和封存。2、“物料分類”選取存貨歸屬分類進(jìn)行填寫。3、對于同一物質(zhì)但級別或產(chǎn)地不同，需要編碼的物料，在“型號”內(nèi)填寫這些物料的共同名稱，在“圖號”填寫這些無聊的各自名稱。比如，TDI 有拜耳、巴斯夫和銀光的，“型號”統(tǒng)一填“TDI”，圖號就寫“TDI（拜耳）”“TDI（巴斯夫）”

15、等。4、“主計(jì)量填寫。”與內(nèi)的一致，點(diǎn)擊“產(chǎn)地”內(nèi)的放大鏡選取正確的產(chǎn)地信息進(jìn)行5、點(diǎn)擊“保存”按鈕生成新。點(diǎn)擊“分配”按鈕，6、進(jìn)入分配界面后，勾選限使用該物料的公司賬套（在業(yè)務(wù)單元和成本域都要勾選），點(diǎn)擊“確定”按鈕，再點(diǎn)擊“分配”即可完成分配。3.采購價(jià)格管理3.1 業(yè)務(wù)概述通過制定采購價(jià)格合同、供應(yīng)商詢報(bào)價(jià)、供應(yīng)商價(jià)格審批的方式 ，結(jié)合系統(tǒng)自動詢價(jià)的功能以及手工修改的方式，對原材料、包裝物、輔料、五金資料、易耗品的采購與委外單價(jià)進(jìn)行管理。供應(yīng)商詢報(bào)價(jià)、供應(yīng)商價(jià)格審批主要適用于原材料的固定價(jià)格管理，采購合同管理主要適用于包材的固定價(jià)格管理，其它價(jià)格波動原材料、包材、輔料以及易耗品的采購價(jià)

16、格和成品、輔料的委外價(jià)格則直接由手工錄入。3.2 業(yè)務(wù)流程圖JBL_CG-03 采購價(jià)格管理流程編制：IT部 更新：2013/04/22原材料采購價(jià)格包裝物、輔料、五金、工程采購價(jià)格成品、輔料委外價(jià)格工程物資、成品與包裝輔料采購價(jià)格原材料組采購員原材料組采購經(jīng)理包裝輔料組|工程組采購員包裝輔料組|工程組采購經(jīng)理文員/輔輔料料委外價(jià)格輔料組采購員采購經(jīng)理是否固 定價(jià)格原材料是否固定價(jià)格NY簽訂委外加工合同詢報(bào)價(jià)單Y采購合同N供應(yīng)商價(jià)目表價(jià)格審批單供應(yīng)商價(jià)目表采購流程委外流程手工錄入采購價(jià)格采購流程合同變更審核建議供應(yīng)商審核/生效審核簽訂采購合同向供應(yīng)商詢價(jià)3.3 流程步驟描述序號部門及崗位業(yè)務(wù)步

17、驟流程說明業(yè)務(wù)單據(jù)處理狀態(tài)01原料采購員詢報(bào)價(jià)首先根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，該原料是否是固定價(jià)格，如果是非固定價(jià)格原材料，比如： 助劑、填料和大部分顏料，則對供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，在系統(tǒng)錄入詢報(bào)價(jià)單，選擇詢價(jià)存貨與供應(yīng)商。詢報(bào)價(jià)單系統(tǒng)外 業(yè)務(wù)、ERP 系統(tǒng)處理02原料采購員建議供應(yīng)商參照供應(yīng)商的詢報(bào)價(jià)單，生成價(jià)格審批單，對供應(yīng)商進(jìn)行建議，勾選“可訂貨”。提交部門經(jīng)理審核。價(jià)格審批單03原料采購組經(jīng)理價(jià)格審批對供應(yīng)原材料的供應(yīng)商和價(jià)格進(jìn)行核定，然后審核。系統(tǒng)自動生成供應(yīng)商價(jià)目表的 。體現(xiàn)價(jià)格生效日期與失效日期。價(jià)格審批單供應(yīng)商價(jià)目表04原料采購員維護(hù)供應(yīng)商價(jià)目表針對價(jià)格穩(wěn)定的原材料，可以直接在系統(tǒng)中錄入

18、供應(yīng)商價(jià)格表。供應(yīng)商價(jià)目表05原材料采購員采購詢價(jià)則在錄入采購訂單時(shí)，選擇對應(yīng)供應(yīng)商與存貨，通過采購訂單的關(guān)聯(lián)功能-采購詢價(jià)，結(jié)合系統(tǒng)參數(shù)，采購訂單優(yōu)先體現(xiàn)價(jià)格審批單中的含稅單價(jià)。采購訂單06包裝物采購員根據(jù)包裝物供應(yīng)商簽訂的采購合同，在NC 系統(tǒng)的采購合同節(jié)點(diǎn)錄入合同，體現(xiàn)采購供應(yīng)商、采購物料、采購單價(jià)、合同效期等重要信息，提交部門 審核采購合同07包裝組采購部經(jīng)理采購合同對采購合同的關(guān)鍵信息進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)后，審核，在對合同進(jìn)行生效操作。采購合同08包裝物采購員采購合同則在錄入采購訂單時(shí)，選擇對應(yīng)供應(yīng)商與存貨，系統(tǒng)自動詢價(jià)，體現(xiàn)采購合同中的單價(jià)。采購訂單09包裝物采購員合同變更如果合同價(jià)格發(fā)

19、生變動，且歷史合同還未失效時(shí)，則通過合同變更，調(diào)整合同單價(jià)；如果歷史合同已經(jīng)失效，則通過新增的方式重新錄入合同價(jià)格。采購合同10輔料五金采購員手工錄入價(jià)格則錄入采購訂單時(shí)，系統(tǒng)自動帶出上次的采購單價(jià)，再手工進(jìn)行修改。采購訂單手工錄入11工程采購員手工錄入價(jià)格錄入采購訂單時(shí)，手工錄入采購價(jià)格采購訂單手工錄入12文員/輔料采購員維護(hù)供應(yīng)商價(jià)格表根據(jù)與委外供應(yīng)商簽訂的委外加工合同，在系統(tǒng)錄入供應(yīng)商價(jià)格表。在供應(yīng)商價(jià)目表中勾選“委外”與“可訂貨”。供應(yīng)商價(jià)目表13文員委外詢價(jià)在錄入委外訂單時(shí)，系統(tǒng)自動詢價(jià)。委外訂單3.4 操作說明一、詢報(bào)價(jià)單該單據(jù)于浮動原材料每次采購前的價(jià)格和數(shù)量審批。打開節(jié)點(diǎn)“供應(yīng)

20、鏈采購價(jià)格采購詢報(bào)價(jià)單詢報(bào)價(jià)單”，進(jìn)入詢報(bào)價(jià)單編輯頁面。點(diǎn)擊“新增”按鈕（如下圖紅色框所示）后，有兩個(gè)選擇按鍵：“是直接新增，后者是由選取的請購單生成?！焙汀罢堎弳巍?，前者紅色框的是必填項(xiàng)。如果暫無法得知價(jià)格執(zhí)行的期限有多長，“報(bào)價(jià)失效日期”一項(xiàng)可暫時(shí)不填寫，但是下次新增該物料的詢報(bào)價(jià)單時(shí)，最好通過修改該詢報(bào)價(jià)單，補(bǔ)錄入這一數(shù)據(jù)，否則系統(tǒng)示該物料原來的報(bào)價(jià)一直生效，采購訂單外物料，則需勾選“委外”。這些價(jià)格容易出現(xiàn)。如果屬于委相同物料有多個(gè)供應(yīng)商，換行點(diǎn)擊“增加供應(yīng)商行”，若是一個(gè)物料對應(yīng)一個(gè)供應(yīng)商，換行點(diǎn)擊“增加物料行”，對應(yīng)按鈕如下圖紅框所示。二、價(jià)格審批單詢報(bào)價(jià)單生成后需要在價(jià)格審批單進(jìn)

21、行審批才能正式生效。點(diǎn)擊“供應(yīng)鏈采購價(jià)格采購詢報(bào)價(jià)價(jià)格審批單”進(jìn)入編輯頁面。如上圖所示，點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇“詢報(bào)價(jià)單”后彈出下圖所示框：在框錄入條件，把要審核的詢報(bào)價(jià)單選出來后，勾選后按“確認(rèn)”。進(jìn)入界面進(jìn)行審批后，按“保存”按鈕，即可生成新的價(jià)格審批單。出生成的價(jià)格審批單后點(diǎn)擊“審核”按鈕，該單據(jù)正式生效，并自動在系統(tǒng)的供應(yīng)商價(jià)目表中新增。三、供應(yīng)商價(jià)目表該表單適用于固定材料和委外材料的價(jià)格變動。點(diǎn)開“供應(yīng)鏈采購價(jià)格供應(yīng)商價(jià)目表供應(yīng)商價(jià)目表維護(hù)”，如下圖：進(jìn)入界面，點(diǎn)擊“新增”按鈕后即可進(jìn)行編輯，紅色框所示的字段屬于必錄數(shù)據(jù)。如果該物料是委外材料，則在“委外”和“訂貨”都要勾選才能生效，

22、普通的原材料勾選“訂貨”即可生效。錄入后點(diǎn)擊“保存”即可生成新的價(jià)格變動信息。4. 原材料集中合同采購4.1 業(yè)務(wù)概述原材料的集中采購主要針對大宗價(jià)格浮動原材料，由行采購談判，各分公司自行下單、收貨的業(yè)務(wù)。收集采購計(jì)劃，并與供應(yīng)商進(jìn)4.2 業(yè)務(wù)流程圖JBL_CG-05-01原材料集中合同采購業(yè)務(wù)流程編制：IT部 更新：2013/05/3采購中心計(jì)劃員A子公司原材料采購員B子公司原材料采購員A子公司原料倉主管B子公司原料倉主管A、B子公司應(yīng)付會計(jì)供應(yīng)商大宗原材料采購計(jì)劃大宗原材料采購計(jì)劃與供應(yīng)商談判議價(jià)采購合同到貨單到貨單確認(rèn)控制范圍采購訂單采購訂單到貨質(zhì)檢分別送貨采購入庫單采購入庫單采購結(jié)算流

23、程到貨質(zhì)檢4.3 流程步驟描述序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明業(yè)務(wù)單據(jù)處理狀態(tài)01原料采購員向提交請購需求根據(jù)大宗原材料的采購計(jì)劃，委托與供應(yīng)商議價(jià)。系統(tǒng)外處理02采購中劃員匯總采購計(jì)劃需求，與供應(yīng)商簽訂采購合同匯總各子公司的采購計(jì)劃需求，與供應(yīng)商議價(jià)后，在系統(tǒng)錄入采購合同，并進(jìn)行合同范圍制定，選擇對應(yīng)的業(yè)務(wù)單元。采購合同03子公司原材料倉 ERP 文員到貨參照采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并錄入對應(yīng)的收貨庫存組織，結(jié)算財(cái)務(wù)組織和應(yīng)付組織，供應(yīng)商分別對各子公司進(jìn)行送貨，到貨后，原材料倉 ERP 文員參照供應(yīng)商提供的送貨 ，在系統(tǒng)錄入采購到貨單，并報(bào)檢。到貨單04子公司原材料倉 ERP 文員采購

24、入庫質(zhì)檢完成后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果入庫，錄入實(shí)收數(shù)量，批次。保存簽字。采購入庫單05子公司應(yīng)付會計(jì)采購結(jié)算各子公司的應(yīng)付會計(jì)，分別根據(jù)本公司的入庫情況，與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。采購06后續(xù)流程參考采購結(jié)算業(yè)務(wù)流程說明。4.4 操作說明采購合同維護(hù)節(jié)點(diǎn)路徑：供應(yīng)鏈-合同管理-采購合同維護(hù)操作步驟：1、 表頭部門選擇：采購組織=“嘉寶莉化工”或其他負(fù)責(zé)集中談價(jià)的子公司。2、表體部門選擇合同類型=采購合同通用類型。部門選擇正確的采購部門與采購員。物料編碼選擇下單的品種。可直接填入型號，并選擇正確的編碼，回車后，系統(tǒng)即可保存編碼、名稱、型號、主等物料信息。：即輔，選擇該物料的訂單中的包裝。的數(shù)量。數(shù)量：錄入該物料

25、的訂單輔數(shù)量，即對應(yīng)上面價(jià)格：如果系統(tǒng)已有價(jià)目表及定價(jià)條件等定義，則系統(tǒng)會自動生成該物料的含稅單價(jià)、含稅凈價(jià)、單品折扣、價(jià)稅合計(jì)等數(shù)據(jù)。計(jì)劃發(fā)貨日期：檢查各行需求財(cái)務(wù)組織和收貨庫存組織是否正確。3、合同保存與審批：合同錄入完畢，點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)會自動生成合同編號，左底狀態(tài)欄提示“單據(jù)操作成功”。確認(rèn)合同數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊表頭審批按鈕，系統(tǒng)即將該訂單審批生效，可做后續(xù)業(yè)務(wù)。取消審批，如沒有后續(xù)操作，可以直接取消審批并進(jìn)行訂單合同/刪除操作。則取消審批時(shí)，系統(tǒng)提示“已有后續(xù)操作，不能審批”。后續(xù)操作，計(jì)劃生效日期即合同生效日期，審批后執(zhí)行生效（必須與計(jì)劃生效日期一致，否則無法生效。）合同保存審批后，點(diǎn)

26、擊表頭輔助功能-合同控制范圍，并選擇分配公司，分配后點(diǎn)確定，各個(gè)分配公司才能有此合同權(quán)限。4、 分配公司操作子公司采購員打開采購訂單界面，選擇表頭新增-采購合同，通過采購合同生成采購訂單。采購組織選擇需求公司，點(diǎn)擊確定。點(diǎn)擊確定后系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)出采購訂單，并需求庫存組織、收貨庫存組織、財(cái)務(wù)結(jié)算組織、應(yīng)付組織自動選擇為需求公司。檢查數(shù)量，輸入需求到貨日期后保存并審批。5.輔料集中采購5.1 業(yè)務(wù)概述輔料的集中采購主要針對由收集輔料采購計(jì)劃，并與供應(yīng)商進(jìn)行采購 談判，統(tǒng)一收貨，結(jié)算；并調(diào)撥各分公司，進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算的業(yè)務(wù)。5.2 業(yè)務(wù)流程圖JBL_CG-05-02 輔料集中采購業(yè)務(wù)流程 編制：IT部 更

27、新：2013/04/24需求公司輔料采購員需求公司 原料倉ERP文員采購中心供應(yīng)商計(jì)劃員原料倉ERP文員應(yīng)付會計(jì)部文員開始集中送貨輔料采購計(jì)劃與供應(yīng)商談判議價(jià)采購訂單到貨質(zhì)檢請購單采購入庫單調(diào)撥訂單結(jié)束5.3 流程步驟描述序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明業(yè)務(wù)單據(jù)處理狀態(tài)01需求公司輔料采購員向提交請購需求根據(jù)輔料的采購計(jì)劃，委托 向供應(yīng)商下訂單，在 NC 系統(tǒng)中錄入請購單， 錄入需求數(shù)量、需求日期，采購組織選擇 采購組織，然后審核。請購單02采購中心計(jì)劃員匯總請購需求， 向供應(yīng)商下單匯總各子公司的請購需求，與供應(yīng)商議價(jià)后，在系統(tǒng)參照請購單，生成采購訂單， 類型選擇“集中采購”，根據(jù)維護(hù)的供應(yīng)商價(jià)

28、目表，詢出采購價(jià)格。然后審核。采購訂單03原材料倉 ERP 文員到貨供應(yīng)商根據(jù)采購訂單的內(nèi)容，集中送貨，到貨后，原材料倉 ERP 文員參照供應(yīng)商提供的送貨 ，在系統(tǒng)錄入采購到貨單，并報(bào)檢。到貨單04原材料倉 ERP 文員采購入庫質(zhì)檢完成后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果錄入采購入庫單，錄入實(shí)收數(shù)量，批次。保存簽字。系統(tǒng)自動生成需求公司的調(diào)撥訂單。采購入庫單調(diào)撥訂單05應(yīng)付會計(jì)采購結(jié)算的應(yīng)付會計(jì)，根據(jù)采購入庫情況，與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。采購06文員調(diào)撥確認(rèn)核實(shí)調(diào)撥訂單的信息，調(diào)整發(fā)貨日期，確認(rèn)后，審核。調(diào)撥訂單06后續(xù)流程參考內(nèi)部流程說明。內(nèi)部流程采購結(jié)算流程請購匯總委托采購到貨單5.4 操作說明請購單節(jié)點(diǎn)路徑：供應(yīng)

29、鏈-采購管理-請購單-請購單維護(hù)路徑操作步驟：1、 點(diǎn)擊表頭按鈕，選擇新增-；表體2、 表頭錄入項(xiàng)：庫存組織：發(fā)起請購的公司名稱請購類型：普通請購計(jì)劃員：即發(fā)起請購申請的采購員3、 表體錄入項(xiàng)：物料編碼選擇申請集中采購品種，可直接填入型號，并選擇正確的編碼，回車后，系統(tǒng)即可保存編碼、名稱、型號、主等物料信息。：即輔，選擇該物料的訂單中的包裝數(shù)量：錄入該物料的訂單輔數(shù)量，即對應(yīng)上面的數(shù)量。需求日期、建議訂貨日期：根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行填寫采購組織：即實(shí)施集中采購業(yè)務(wù)的訂單類型：選擇輔料集中采購需求倉庫：選擇原料倉（嘉寶莉化工）表頭4.請購單保存與審批：請購單錄入完畢，點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)會自動生成請購單號，

30、左底狀態(tài)欄提示“單據(jù)操作成功”。確認(rèn)訂單數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊表頭審批按鈕，系統(tǒng)即將該訂單審批生效。取消審批，如沒有后續(xù)操作，可以直接取消審批并進(jìn)行訂單修改/刪除操作。（如入庫），則取消審批時(shí)，系統(tǒng)提示“已有后續(xù)操作，不能審批”。后續(xù)操作4、采購員根據(jù)各子公司的請購單生成采購計(jì)劃，并實(shí)施采購。路徑：供應(yīng)鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單維護(hù)在表頭點(diǎn)新增，選取請購單注意采購組織與請購日期的選取輔料采購員子公司發(fā)起的請購申請，并勾選需要處理的請購單，并點(diǎn)確定。得到如下界面：（注：表頭紅色*號地方為必填項(xiàng)）填寫供應(yīng)商信息，付款協(xié)議與采購部門點(diǎn)擊表體到貨信息，將收貨庫存組織修改為實(shí)施集采業(yè)務(wù)的組織名稱(即嘉寶

31、莉化工股份) 。請購單錄入完畢，點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)會自動生成請購單號，左底狀態(tài)欄提示“單據(jù)操作成功”。確認(rèn)訂單數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊表頭審批按鈕，系統(tǒng)即將該訂單審批生效。取消審批，如沒有后續(xù)操作，可以直接取消審批并進(jìn)行訂單修改/刪除操作。（如入庫），則取消審批時(shí)，系統(tǒng)提示“已有后續(xù)操作，不能審批”。后續(xù)操作貨到入庫之后，倉庫管理員在系統(tǒng)做采購入庫，系統(tǒng)自動生成調(diào)撥單。可通過采購訂單-聯(lián)查-單據(jù)追溯查到生成的調(diào)撥訂單。如下圖各子公司后續(xù)進(jìn)行調(diào)撥業(yè)務(wù)與內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)算。6.原材料自行采購6.1 業(yè)務(wù)概述嘉寶莉、各子公司除集中采購的原材料以外的原材料自行采購業(yè)務(wù)。包括采購員下單，倉庫到貨，到貨檢驗(yàn)，倉庫入庫等流程

32、。6.2 業(yè)務(wù)流程圖JBL_IT部 更新：2013/04/24原材料ERP文員原材料采購員原材料采購經(jīng)理供應(yīng)商品管部應(yīng)付會計(jì)開始原材料采購計(jì)劃請購單詢報(bào)價(jià)單供應(yīng)商建議價(jià)格審批單采購訂單審核到貨單送貨采購到貨計(jì)劃表質(zhì)量檢驗(yàn)單到貨報(bào)檢質(zhì)量是否合格采購入庫單YN到貨單（紅字）檢驗(yàn)退貨結(jié)束采購結(jié)算流程發(fā)貨通知審核接單CG-05-03 原材料自行采購業(yè)務(wù)流程 編制：6.3 流程步驟說明序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明業(yè)務(wù)單據(jù)處理狀態(tài)01原材料采購員請購根據(jù)采購計(jì)劃采購員在 NC 系統(tǒng)錄入請購單，體現(xiàn)采購物料、物料計(jì)劃采購數(shù)量，需求日期。請購單02原材料采購員采購詢報(bào)價(jià)向供應(yīng)商詢報(bào)價(jià)，詢到采購價(jià)格以后， 參

33、照請購單生成詢報(bào)價(jià)單，選擇供應(yīng)商。各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。詢報(bào)價(jià)單03原材料采購員供應(yīng)商建議根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，對采購選擇的供應(yīng)商進(jìn)行建議。參照詢報(bào)價(jià)單，生成價(jià)格審批單，在價(jià)格審批單中勾選“訂貨”，并提交采購經(jīng)理審核。價(jià)格審批單04原材料采購經(jīng)理審批價(jià)格審批單對采購員提交的價(jià)格審批單進(jìn)行審核。原材料采購員錄入采購訂單參照請購單，生成采購訂單。類型選擇“原材料自行采購”。采購訂單05原料采購部經(jīng)理審核采購訂單對采購訂單的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，然后審核采購訂單06原材料采購員采購訂單對已經(jīng)審核確認(rèn)的采購訂單，通過系統(tǒng)導(dǎo)出，通過傳真方式給供應(yīng)商采購訂單（報(bào)表導(dǎo)出）系統(tǒng)外處理07原材料采購文員采購訂單與供應(yīng)商確定訂單以

34、后，供應(yīng)商提供發(fā)貨通知給采購員，采購員確認(rèn)后，手工制作采購到貨計(jì)劃表，提交給原材料倉倉庫文員。采購到貨計(jì)劃表（手工制作）手工錄入08原材料倉庫文員采購訂單供應(yīng)商根據(jù)協(xié)商的發(fā)貨通知，進(jìn)行發(fā)貨，原材料到貨后，倉庫文員參照采購訂單做采購到貨單，通知質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)。并更新到貨計(jì)劃表，提交到采購員。采購到貨單09質(zhì)檢員采購到貨單質(zhì)檢員接到檢驗(yàn)消息后，對原材料進(jìn)行質(zhì)檢，然后參照到貨單，生成質(zhì)量檢驗(yàn)單，錄入檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量檢驗(yàn)單10原材料倉庫文員采購訂單如果檢驗(yàn)不合格，則當(dāng)場拒收，倉庫文員參照采購訂單，做紅字的到貨單。到貨單11原材料倉庫文員采購到貨單如果檢驗(yàn)合格，則做入庫處理，倉庫文員參照采購到貨單，做采購

35、入庫，錄入實(shí)際入庫數(shù)量。采購入庫單6.4 操作說明采購合同維護(hù)節(jié)點(diǎn)路徑：供應(yīng)鏈-采購管理-采購訂單維護(hù)操作步驟：采購訂單可通過多種途徑關(guān)聯(lián)，采購部常用三種方式：、請購單和采購合同。供應(yīng)商價(jià)目表（勾選訂貨標(biāo)志）也可自動生成采購訂單，詳見采購價(jià)格管理模塊。12應(yīng)付會計(jì)采購入庫單會計(jì)根據(jù)入庫單進(jìn)行采購結(jié)算1、 表頭部門選擇：采購組織=“各采購需求公司”。2、表體部門選擇訂單類型=原材料采購部門選擇正確的采購部門與采購員。物料編碼選擇下單的品種?？芍苯犹钊胄吞?，并選擇正確的編碼，回車后，系統(tǒng)即可保存編碼、名稱、型號、主等物料信息。：即輔，選擇該物料的訂單中的包裝。的數(shù)量。數(shù)量：錄入該物料的訂單輔數(shù)量，

36、即對應(yīng)上面價(jià)格：如果系統(tǒng)已有價(jià)目表及定價(jià)條件等定義，則系統(tǒng)會自動生成該物料的含稅單價(jià)、含稅凈價(jià)、單品折扣、價(jià)稅合計(jì)等數(shù)據(jù)。計(jì)劃到貨日期：3、訂單保存與審批：合同錄入完畢，點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)會自動生成訂單編號，左底狀態(tài)欄提示“單據(jù)操作成功”。確認(rèn)訂單數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊表頭審批按鈕，系統(tǒng)即將該訂單審批生效，可做后續(xù)業(yè)務(wù)。取消審批，如沒有后續(xù)操作，可以直接取消審批并進(jìn)行訂單合同/刪除操作。后續(xù)操作，則取消審批時(shí)，系統(tǒng)提示“已有后續(xù)操作，不能審批”。7. 包裝物、輔料自行采購7.1 業(yè)務(wù)概述包裝物及輔料物資組根據(jù)采購計(jì)劃向供應(yīng)商采購包裝物以及輔料的業(yè)務(wù)，包含：采購下單，采購入庫等業(yè)務(wù)。7.2 業(yè)務(wù)流程圖JB

37、L-CG-05-05 包裝物與輔助材料采購執(zhí)行流程 編制：IT部 更新時(shí)間：2013/4/23包裝物及輔料物資組成品倉|包裝倉ERP文員供應(yīng)商質(zhì)檢員應(yīng)付會計(jì)開始包裝物與輔料采購計(jì)劃備貨OA請購審批接單采購訂單N部門經(jīng)理審核是否檢驗(yàn)合格到貨發(fā)貨采購到貨計(jì)劃表Y采購結(jié)算流程采購入庫單開始7.3 流程說驟序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明業(yè)務(wù)單據(jù)處理狀態(tài)01原料倉主管/輔料采購員請購申請?jiān)蟼}主管與輔料采購員的采購計(jì)劃在 NC 系統(tǒng)錄入請購單，提交的采購組審批。請購單02包裝物及輔料物資部采購員通知備貨采購員將請購需求提前通知供應(yīng)商，要求進(jìn)行備貨系統(tǒng)外處理發(fā)貨通知到貨拒收7.4 操作說明操作路徑節(jié)點(diǎn)路徑

38、：供應(yīng)鏈-采購管理-請購單-請購單維護(hù)供應(yīng)鏈-采購管理-采購訂單-采購訂單維護(hù)03包裝物及輔料物資部采購員錄入采購訂單參照審核的請購單，生成采購訂單，交易類型選擇“易耗品采購”錄入供應(yīng)商、數(shù)量、計(jì)劃到貨日期等重要信息， 通過采購詢價(jià)帶出價(jià)格，如果價(jià)格調(diào) 整，則手工修改單價(jià)，提交部門審核。采購訂單04包裝物及輔料物資部部門經(jīng)理審核采購訂單對采購訂單的供應(yīng)商、數(shù)量、單價(jià)和計(jì)劃到貨日期等關(guān)鍵信息進(jìn)行確認(rèn)，并審核。采購訂單05包裝物及輔料物資部采購員向供應(yīng)商下單對已經(jīng)審核確認(rèn)的采購訂單，通過系統(tǒng)導(dǎo)出，通過傳真方式給供應(yīng)商采購訂單（報(bào)表導(dǎo)出）系統(tǒng)外處理06包裝倉|成品倉倉庫文員查看采購到貨計(jì)劃在系統(tǒng)采購

39、到貨計(jì)劃表，準(zhǔn)備收貨。采購到貨計(jì)劃表07品管質(zhì)檢員現(xiàn)場抽檢對到貨的包裝物輔料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)合格則由倉庫文員安排入庫，如檢驗(yàn)不合格則現(xiàn)場拒收。質(zhì)量檢驗(yàn)單系統(tǒng)外處理08包裝倉|成品倉倉庫文員采購入庫供應(yīng)商到貨后，倉庫根據(jù)到貨計(jì)劃表與實(shí)際到貨 ，安排入庫，倉庫文員根據(jù)入庫信息參照采購訂單做采購入庫單，錄入實(shí)際的入庫數(shù)量，保存簽字。采購入庫單09包裝物及輔料物資部采購員跟進(jìn)采購執(zhí)行根據(jù)實(shí)際的采購入庫情況，給采購反饋采購到貨計(jì)劃表。采購到貨計(jì)劃表10應(yīng)付會計(jì)采購入庫單會計(jì)根據(jù)采購入庫單進(jìn)行采購結(jié)算采購3.3.2 操作步驟3.3.2.1 需參照請購單的采購訂單1、新增請購單2、表頭信息填寫：庫存組織

40、：各公司名稱（ 對應(yīng)的公司名稱）請購類型：選擇普通請購用戶選擇嘉寶莉化工，各子公司選各自采購組織：選擇與庫存組織、相對應(yīng)的采購組織訂單類型：選擇易耗品采購3、表體信息填寫物料編碼：選擇申請集中采購品種，可直接填入型號，并選擇正確的編碼，回車后，系統(tǒng)即可保存編碼、名稱、型號、主等物料信息。：即輔，選擇該物料的訂單中的包裝。的數(shù)量。數(shù)量：錄入該物料的訂單輔數(shù)量，即對應(yīng)上面需求日期、建議訂貨日期：根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行填寫（注：建議訂貨日期不能大于需求日期）4、請購單保存與審批請購單錄入完畢，點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)會自動生成請購單號，左底狀態(tài)欄提示“單據(jù)操作成功”。確認(rèn)訂單數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊表頭審批按鈕，系統(tǒng)即將該

41、訂單審批生效。取消審批，如沒有后續(xù)操作，可以直接取消審批并進(jìn)行訂單修改/刪除操作。操作（如入庫），則取消審批時(shí)，系統(tǒng)提示“已有后續(xù)操作，不能審批”。后續(xù)5、新增采購訂單，選擇請購單，參照請購單生成采購訂單。采購訂單表頭需填寫供應(yīng)商、付款協(xié)議、采購部門。6、采購訂單表體參照請購單生成存貨編碼，型號，數(shù)量。7、采購價(jià)格可參照供應(yīng)商價(jià)目表生成，也可自行錄入。3.3.2.2采購訂單1、新增采購訂單，選擇2、錄入表頭信息：訂單類型選擇易耗品采購，錄入供應(yīng)商及采購部門3、錄入表體信息：物料編碼：選擇采購品種，可直接填入型號，并選擇正確的編碼，回車后，系統(tǒng)即可保存編碼、名稱、型號、主等物料信息。：即輔，選擇該物料的訂單中的包裝。的數(shù)量數(shù)量：錄入該物料的訂單輔數(shù)量，即對應(yīng)上面計(jì)劃到貨日期：根據(jù)實(shí)際需求填寫4、價(jià)格：該物料進(jìn)行了供應(yīng)商價(jià)格表維護(hù)，在表頭關(guān)聯(lián)功能，選擇采購詢價(jià)，系統(tǒng)自動帶出該物料價(jià)格。若未進(jìn)行維護(hù)可手工錄入價(jià)格。5、保存與審批：采購訂單錄入完畢，點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)會自動生成請購單號，左底狀態(tài)欄提示“單據(jù)操作成功”。確認(rèn)訂單數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊表頭審批按鈕，系統(tǒng)即將該訂單審批生效。取消審批，如沒有后續(xù)操作，可以直接取消審批并進(jìn)行訂單修改/刪除操作。操作（如入庫），則取消審批時(shí)，系統(tǒng)提示“已有后續(xù)操作，不能審批