財務部年度部門目標管理規(guī)定表VIP

1、工作部門上級主管目標執(zhí)行人財務部總經理經理2002年度部門目標管理表編號：QC-02-01 版號：A0 NO：次序目標（項目及數值）重要性工作計劃責任人工作進度（月）目標達成率計算公式（方法）提供工作條件1資金合理利用98%50%1 嚴格按財務管理制度執(zhí)行，合理應用資金，拒絕白條項替現金。2 加強對財務部會計出納人員的培訓和管理。1 對財務部會計、出納員進行培訓，有條件自己培訓，不具備培訓條件送出去培訓。2 檢查財務部在具體操作運行中是否有違反財金管理現象，如有進行批評、教育、糾正。（資金利用數不合理應用數）資金利用總數1001 企業(yè)已建立起完善的財務管理制度。2 資金利用大項目必須經過公司領

2、導班子討論。3 相互約束，嚴格執(zhí)行審批制度。2債務回收80%50%1 預計每年回收當年債務達80%。2 鼓勵銷售人員對企業(yè)新舊債務的追收，追收債務與年度獎金掛鉤。3 根據需要制定顧客一次性付款優(yōu)惠政策。1 對產品銷售合同進行清查，累計未收回債務總數。2 召開銷售人員會議，把債務回收任務分別落實到人頭，并與年度獎金掛鉤。3 必要時設置專門收款人員。應收回款未收款總收款金額100%1 企業(yè)供銷部已建立起完善的銷售制度。2 企業(yè)已建立了完善的財務制度。3 利用銷售人員與回收債務的獎金掛鉤。編制： 審核： 批準：崗 位 職 責編號：QC0202 版號：A0 NO：所屬部門：財務部職位/崗位：經理直屬主

3、管：總經理編號：本職/崗位工作職責工作時間須注意事項和要求職務第一代表人1 負責財務部的各項工作，努力完成目標管理任務。2 負責對財務部會計、出納人員的內部培訓，有條件自己培訓，無條件送出去培訓。3 負責主持財務部人員學習財務管理制度、法律、法規(guī)知識。4 及時向總經理提供各項數據及報表，當好總經理的參謀。5 堅持原則，按國家法規(guī)進行財金管理和納稅。隨時隨時隨時隨時隨時1 堅持企業(yè)的財務制度，嚴格執(zhí)行財經紀律。2 嚴格實施財務審批報銷制度。3 必須嚴格遵守國家和地方的財稅制度。4 協調好與各部門之間工作。5 努力學習培訓各業(yè)務人員的工作技能技巧。編制： 審核：批準：崗 位 職 責編號：QC020

4、2 版號：A0 NO：所屬部門：財務部職位/崗位：會計直屬主管：財務部經理編號：本職/崗位工作職責工作時間須注意事項和要求職務第一代表人1 按現行會計制度規(guī)定，正確處理好日常會計業(yè)務，做到手續(xù)完備，內容真實，數字準確，帳目清晰，日清月結，按時呈送報表。2 做好本企業(yè)資金預算工作，及時向領導提供情況和可靠數據。3 保管好各種憑證、帳冊等會計檔案，作好空白收據的保管、領用、注銷工作，保管好財稅部門的各類完稅憑證，并做好票證分類出納帳。4 遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作斗爭。全年隨時隨時隨時1 堅持企業(yè)的財務制度，嚴格執(zhí)行財經紀律。2 嚴格實施財務審批報銷制度。3 必須

5、嚴格遵守國家和地方的財稅制度。4 保存和標識好所有單據憑證，隨時可備領導查閱。5 努力學習，不斷提高業(yè)務水平和工作能力。編制： 審核：批準：崗 位 職 責編號：QC0202 版號：A0 NO：所屬部門：財務部職位/崗位：出納直屬主管：財務部經理編號：本職/崗位工作職責工作時間須注意事項和要求職務第一代表人1 認真貫徹國家規(guī)定的現金管理制度，負責本企業(yè)資金的現金出納和銀行存款日記帳，做到日清月結，款帳相符。2 嚴格按照新會計制度中有關規(guī)定，根據領導批準，會計人員審核蓋章的收、付款憑證進行復核后要在付款憑證單上簽章加蓋“收訖”的字樣。3 不準以白條抵充庫存，不準挪用公款，不準出借銀行帳戶，不準用公款搞職工借支，未經領導批準和會計審核的收付憑證，出納不得自行支付，庫存現金不能超過期限。對不合理開支要堅決抵制，積極維護財經紀律。4 保管好現金、有價證券、印章、空白收據和空白支票，嚴格按照規(guī)定用途使用。隨時隨時隨時隨時1 加強對“現金管理制度”的學習，努力提高管理水平。2 必須嚴格按企業(yè)規(guī)定辦事，未經主管人員批準不予以付款。3 不許白條子沖帳、