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文檔簡介
1、工作部門上級主管目標執(zhí)行人財務部總經理經理2002年度部門目標管理表編號:QC-02-01 版號:A0 NO:次序目標(項目及數值)重要性工作計劃責任人工作進度(月)目標達成率計算公式(方法)提供工作條件1資金合理利用98%50%1 嚴格按財務管理制度執(zhí)行,合理應用資金,拒絕白條項替現金。2 加強對財務部會計出納人員的培訓和管理。1 對財務部會計、出納員進行培訓,有條件自己培訓,不具備培訓條件送出去培訓。2 檢查財務部在具體操作運行中是否有違反財金管理現象,如有進行批評、教育、糾正。(資金利用數不合理應用數)資金利用總數1001 企業(yè)已建立起完善的財務管理制度。2 資金利用大項目必須經過公司領
2、導班子討論。3 相互約束,嚴格執(zhí)行審批制度。2債務回收80%50%1 預計每年回收當年債務達80%。2 鼓勵銷售人員對企業(yè)新舊債務的追收,追收債務與年度獎金掛鉤。3 根據需要制定顧客一次性付款優(yōu)惠政策。1 對產品銷售合同進行清查,累計未收回債務總數。2 召開銷售人員會議,把債務回收任務分別落實到人頭,并與年度獎金掛鉤。3 必要時設置專門收款人員。應收回款未收款總收款金額100%1 企業(yè)供銷部已建立起完善的銷售制度。2 企業(yè)已建立了完善的財務制度。3 利用銷售人員與回收債務的獎金掛鉤。編制: 審核: 批準:崗 位 職 責編號:QC0202 版號:A0 NO:所屬部門:財務部職位/崗位:經理直屬主
3、管:總經理編號:本職/崗位工作職責工作時間須注意事項和要求職務第一代表人1 負責財務部的各項工作,努力完成目標管理任務。2 負責對財務部會計、出納人員的內部培訓,有條件自己培訓,無條件送出去培訓。3 負責主持財務部人員學習財務管理制度、法律、法規(guī)知識。4 及時向總經理提供各項數據及報表,當好總經理的參謀。5 堅持原則,按國家法規(guī)進行財金管理和納稅。隨時隨時隨時隨時隨時1 堅持企業(yè)的財務制度,嚴格執(zhí)行財經紀律。2 嚴格實施財務審批報銷制度。3 必須嚴格遵守國家和地方的財稅制度。4 協調好與各部門之間工作。5 努力學習培訓各業(yè)務人員的工作技能技巧。編制: 審核:批準:崗 位 職 責編號:QC020
4、2 版號:A0 NO:所屬部門:財務部職位/崗位:會計直屬主管:財務部經理編號:本職/崗位工作職責工作時間須注意事項和要求職務第一代表人1 按現行會計制度規(guī)定,正確處理好日常會計業(yè)務,做到手續(xù)完備,內容真實,數字準確,帳目清晰,日清月結,按時呈送報表。2 做好本企業(yè)資金預算工作,及時向領導提供情況和可靠數據。3 保管好各種憑證、帳冊等會計檔案,作好空白收據的保管、領用、注銷工作,保管好財稅部門的各類完稅憑證,并做好票證分類出納帳。4 遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律,同一切違法亂紀行為作斗爭。全年隨時隨時隨時1 堅持企業(yè)的財務制度,嚴格執(zhí)行財經紀律。2 嚴格實施財務審批報銷制度。3 必須
5、嚴格遵守國家和地方的財稅制度。4 保存和標識好所有單據憑證,隨時可備領導查閱。5 努力學習,不斷提高業(yè)務水平和工作能力。編制: 審核:批準:崗 位 職 責編號:QC0202 版號:A0 NO:所屬部門:財務部職位/崗位:出納直屬主管:財務部經理編號:本職/崗位工作職責工作時間須注意事項和要求職務第一代表人1 認真貫徹國家規(guī)定的現金管理制度,負責本企業(yè)資金的現金出納和銀行存款日記帳,做到日清月結,款帳相符。2 嚴格按照新會計制度中有關規(guī)定,根據領導批準,會計人員審核蓋章的收、付款憑證進行復核后要在付款憑證單上簽章加蓋“收訖”的字樣。3 不準以白條抵充庫存,不準挪用公款,不準出借銀行帳戶,不準用公款搞職工借支,未經領導批準和會計審核的收付憑證,出納不得自行支付,庫存現金不能超過期限。對不合理開支要堅決抵制,積極維護財經紀律。4 保管好現金、有價證券、印章、空白收據和空白支票,嚴格按照規(guī)定用途使用。隨時隨時隨時隨時1 加強對“現金管理制度”的學習,努力提高管理水平。2 必須嚴格按企業(yè)規(guī)定辦事,未經主管人員批準不予以付款。3 不許白條子沖帳、
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