商業(yè)計(jì)劃書格式

1、說說 明明1、本說明書專為本交易所掛牌工程而設(shè)計(jì)；2、本說明書可作為一般?商業(yè)方案書?的模版使用；3、在您制作?商業(yè)方案書?的時(shí)候，可參照此說明書的內(nèi)容，而不必拘泥于里面的表格，表格只是為了清楚分解各局部內(nèi)容而設(shè)計(jì)。4、如有問題咨詢可致信高交所客戶效勞部：servicechtpe 收到上市說明書日期工程編號(hào)工程經(jīng)理工程單位不填寫以上各項(xiàng)深圳國際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所申請(qǐng)掛牌工程上市說明書編制參考工程名稱(英文 )工程單位(英文)地 址(英文 )電 話傳 真電子郵件聯(lián) 系 人深圳國際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所交易部承諾書本公司 本人 保證本上市說明書不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并保證對(duì)其合法性、真

2、實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，本公司全體董事 本人 對(duì)此承當(dāng)連帶法律責(zé)任。公司名稱： 蓋章 日期： 年 月 日前前 言言本上市說明書主要適用于公司產(chǎn)權(quán)類工程，如果為科技成果類工程請(qǐng)按照如下意見修改。1、摘要請(qǐng)使用附件一。2、第一局部公司根本情況改為研究單位根本情況，股東及出資情況，財(cái)務(wù)歷史可以省略。3、第三局部公司管理層改為研發(fā)人員情況。4、第五局部控股股東可以省略。5、第十一局部應(yīng)增加對(duì)公司未來組建的人員設(shè)置。6、第十二局部財(cái)務(wù)方案簡明合并資產(chǎn)負(fù)債表、簡明合并利潤表可以省略。摘要摘要公司名稱成立時(shí)間注冊(cè)地區(qū)法人代表注冊(cè)資本股 東 構(gòu) 成持股比例主營業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負(fù)債率截至今年本月前一

3、年前二年公司地址 公司根本情況 聯(lián)系人資金需求量擬出讓股份退出方式用途融資說明使用方案營業(yè)收入利潤凈資產(chǎn)收益率未來一年未來二年盈利預(yù)測未來三年目目 錄錄摘要摘要.3目目 錄錄.4第一局部第一局部 公司根本情況公司根本情況.5第二局部第二局部 融資說明融資說明.6第三局部第三局部 公司管理層公司管理層.7第四局部第四局部 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制.9第五局部第五局部 控股股東控股股東.10第六局部第六局部 產(chǎn)品產(chǎn)品/ /效勞效勞.11第七局部第七局部 研究與開發(fā)研究與開發(fā).12第八局部第八局部 行業(yè)及市場情況行業(yè)及市場情況.13第九局部第九局部 營銷策略營銷策略.14第十局部第十局部 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造.

4、15第十一局部第十一局部 管理管理.15第十二局部第十二局部 財(cái)務(wù)方案財(cái)務(wù)方案.16第十三局部第十三局部 工程實(shí)施進(jìn)度工程實(shí)施進(jìn)度.18第十四局部第十四局部 其它其它.19第一局部第一局部 公司根本情況公司根本情況公司名稱成立時(shí)間注冊(cè)資本實(shí)收資本其中現(xiàn)金到位無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例%注冊(cè)地點(diǎn)公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況。股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系 公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史：列表說明單位：萬元項(xiàng) 目截至今年本月前 1 年前 2 年銷售收入毛 利 潤純 利 潤總 資 產(chǎn)總 負(fù) 債凈 資 產(chǎn)行業(yè)地位銷售收入市場占有率產(chǎn)品品牌

5、開展方向開展戰(zhàn)略目標(biāo)公司近期及未來 3 5 年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)其他第二局部第二局部 融資說明融資說明轉(zhuǎn)讓金額股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓股份比例需投資方投入對(duì)外借貸投資額新增投資公司自身投入請(qǐng)說明投入資金的投資概算投資方可以得到的股權(quán)比例投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力收回投資的具體方式收回投資的執(zhí)行時(shí)間需要對(duì)投資方說明的其它情況第三局部第三局部 公司管理層公司管理層序號(hào)職 務(wù)姓 名工 作 單 位聯(lián)系 1董 事 長2副董事長345678董事會(huì)成員名單9姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校聯(lián)系 戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例董事長姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)

6、院校聯(lián)系 戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例總經(jīng)理姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校聯(lián)系 戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校聯(lián)系 戶口所在地市場營銷負(fù)責(zé)人主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例姓名性別年齡籍貫學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校聯(lián)系 戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人第四局部第四局部 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制可能存在的風(fēng)險(xiǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)防范手段可能存在的風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防范手段可能存在的風(fēng)險(xiǎn)市場開拓

7、風(fēng)險(xiǎn)防范手段可能存在的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)防范手段可能存在的風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范手段可能存在的風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范手段可能存在的風(fēng)險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)防范手段第五局部第五局部 控股股東控股股東股東名稱成立時(shí)間主營業(yè)務(wù)注冊(cè)資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入凈利潤總負(fù)債前一年前二年管理層主要成員總資產(chǎn)凈資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入凈利潤總負(fù)債控股子公司一控股子公司二控股子公司三控股子公司四如為個(gè)人股東請(qǐng)按照如下表格股東名稱從業(yè)經(jīng)驗(yàn)第六局部第六局部 產(chǎn)品產(chǎn)品/ /效勞效勞產(chǎn)品/效勞的背景目前所處開展階段與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/效勞的比擬本公司產(chǎn)品/效勞的新穎性先進(jìn)性和獨(dú)特性其他專利申請(qǐng)情況產(chǎn)品效勞商標(biāo)注冊(cè)情況公司已簽署有關(guān)專利權(quán)及其它知

8、識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議公司現(xiàn)有的和正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及利用程度目標(biāo)市場產(chǎn)品更新?lián)Q代周期產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品/效勞產(chǎn)品/效勞的競爭優(yōu)勢售后效勞網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持第七局部第七局部 研究與開發(fā)研究與開發(fā)公司以往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況國內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對(duì)手5家情況，以及公司為提高競爭力擬采取的措施購置開發(fā)設(shè)備開發(fā)人員工資試驗(yàn)檢測費(fèi)用其它費(fèi)用總費(fèi)用占營業(yè)收入的比例前一年本年未來一年研發(fā)方面的資金投入未來二年公司的開發(fā)方向開發(fā)重點(diǎn)正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源公司尋求技術(shù)開發(fā)依托公司對(duì)關(guān)鍵技術(shù)人員

9、的鼓勵(lì)機(jī)制和措施第八局部第八局部 行業(yè)及市場情況行業(yè)及市場情況行業(yè)開展歷史及趨勢 對(duì)產(chǎn)品利潤有影響的行業(yè)進(jìn)入行業(yè)的技術(shù)壁壘貿(mào)易壁壘政策限制行業(yè)情況行業(yè)市場前景分析與預(yù)測年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年銷售收入銷售增長率年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷售收入預(yù)測行業(yè)銷售收入銷售增長率預(yù)測本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競爭對(duì)手的比擬：主要描述在主要銷售市場中的競爭對(duì)手。競爭對(duì)手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析公司未來 3 5 年的銷售收入預(yù)測融資不成功情況下萬元年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第

10、5 年銷售收入市場份額公司未來 3 5 年的銷售收入預(yù)測融資成功情況下萬元年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷售收入市場份額第九局部第九局部 營銷策略營銷策略產(chǎn)品銷售本錢的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù)與競爭優(yōu)勢有關(guān)因素建立銷售網(wǎng)絡(luò)策略與實(shí)施在廣告促銷方面的策略與實(shí)施在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí)施在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施產(chǎn)品售后效勞方面的策略與實(shí)施對(duì)銷售隊(duì)伍采取的鼓勵(lì)機(jī)制其它方面的策略與實(shí)施第十局部第十局部 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式公司的建廠情況現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程主要供給商 1聯(lián)系 主要供給商 2聯(lián)系 列出 3 家主要供給商主要供

11、給商 3聯(lián)系 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備產(chǎn)品本錢和生產(chǎn)本錢的控制 產(chǎn)品毛利潤率純利潤率第十一局部第十一局部 管理管理公司準(zhǔn)備設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)各機(jī)構(gòu)配備多少人員人員年收入情況公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證？公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的鼓勵(lì)機(jī)制公司是否考慮員工持股問題，請(qǐng)說明公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，假設(shè)有，請(qǐng)說明協(xié)議主要內(nèi)容公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同公司是否為每位員工購置保險(xiǎn)，請(qǐng)說明保險(xiǎn)險(xiǎn)種公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施工程

12、實(shí)施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持第十二局部第十二局部 財(cái)務(wù)方案財(cái)務(wù)方案簡要合并資產(chǎn)負(fù)債表 萬元項(xiàng) 目本 月前一年前二年流動(dòng)資產(chǎn)總額長期資產(chǎn)總額固定資產(chǎn)總額無形資產(chǎn)總額遞延資產(chǎn)總額流動(dòng)負(fù)債總額長期負(fù)債總額少數(shù)股東權(quán)益總額股東權(quán)益總額簡明合并利潤表萬元工程本年度前一年前二年主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)本錢主營業(yè)務(wù)利潤其他業(yè)務(wù)利潤銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)利潤投資收益補(bǔ)貼收入營業(yè)外收支凈額利潤總額凈利潤公司無形資產(chǎn)以評(píng)估值入賬的依據(jù)，應(yīng)披露評(píng)估事務(wù)所、評(píng)估計(jì)算方法及截止最近一期末評(píng)估計(jì)算方法中相應(yīng)估值數(shù)據(jù)的實(shí)現(xiàn)情況流動(dòng)比率速動(dòng)比率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率知識(shí)產(chǎn)權(quán)與非專利技術(shù)占凈資產(chǎn)比例資產(chǎn)負(fù)債率公

13、司應(yīng)披露財(cái)務(wù)指標(biāo)每股凈資產(chǎn)研發(fā)費(fèi)用占銷售收入比例凈資產(chǎn)收益率每股收益毛利潤率產(chǎn)品形成規(guī)模銷售純利潤率請(qǐng)?zhí)峁何磥?3 5 年公司盈虧平衡表未來 3 5 年公司資產(chǎn)負(fù)債表未來 3 5 年公司損益表未來 3 5 年公司現(xiàn)金流量表未來 3 5 年公司銷售方案表未來 3 5 年公司產(chǎn)品本錢表每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明。第十三局部第十三局部 工程實(shí)施進(jìn)度工程實(shí)施進(jìn)度詳細(xì)列明工程實(shí)施方案和進(jìn)度，注明起止時(shí)間第十四局部第十四局部 其它其它為補(bǔ)充本方案書內(nèi)容，進(jìn)一步說明工程情況，請(qǐng)把有關(guān)問題在此描述如公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對(duì)公司有何影響請(qǐng)將產(chǎn)品

14、彩頁、公司介紹冊(cè)、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下企業(yè)應(yīng)備資料清單1.營業(yè)執(zhí)照2.公司章程3.驗(yàn)資審計(jì)報(bào)告4.貸款證5.資信證明6.法人代碼證書7.稅務(wù)登記證8.財(cái)務(wù)報(bào)表前二年、前一年、截至今年本月9.專利證書、鑒定報(bào)告10. 高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)工程證書11. 其它說明企業(yè)特點(diǎn)的資料12. 上市說明書公司法律文件可以提供復(fù)印件，但需提供原件以備核實(shí)。商業(yè)方案書、工程建議書以及經(jīng)過電腦文字處理的文件，要求提供電腦軟盤。后 記一個(gè)工程能否吸引投資者的注意，主要看其是否具備以下四個(gè)條件：1. 工程本身是否有較大的市場容量和較強(qiáng)的盈利能力；2. 工程在技術(shù)、管理、生產(chǎn)、研究開發(fā)和營銷等方面有

15、無獨(dú)特性；3. 是否有完整、務(wù)實(shí)和能夠操作的工程實(shí)施方案；4. 管理層是否具備成功實(shí)施工程的能力和信心。很多企業(yè)家往往喜歡帶著一份簡單的工程說明書與風(fēng)險(xiǎn)投資家面談，希望用自己的口才說服對(duì)方?？墒牵脟?yán)密的邏輯和清晰的思路表達(dá)工程，難度很大，誰能保證風(fēng)險(xiǎn)投資家真理解了？即使把工程表達(dá)清楚了，那么多內(nèi)容誰能記得住呢？因此，通過這種方式尋求投資，成功的時(shí)機(jī)不大，而且將會(huì)越來越小。 閱讀本?上市說明書?編制參考，您會(huì)發(fā)現(xiàn)，一份強(qiáng)有力的?商業(yè)方案書?才是吸引風(fēng)險(xiǎn)投資家的關(guān)鍵。因?yàn)?商業(yè)方案書?中對(duì)上述四個(gè)關(guān)鍵問題都給予了明確的說明。我們提供這份參考資料的目的，是希望企業(yè)家在尋找投資過程中少走彎路，盡早融

16、資成功。 您在編寫?上市說明書?或?商業(yè)方案書?過程中，如果遇到問題需要得到我們的幫助，請(qǐng)與深圳國際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所交易部聯(lián)系， ： 3671382，3671383。附件一附件一單位名稱注冊(cè)資本(萬元)法定代表人單位性質(zhì)中文通訊地址英文 聯(lián)系人 12e-mail 所屬行業(yè)是否鑒定專利狀態(tài)工程階段轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓額度未來一年未來二年未來三年主營業(yè)務(wù)收入萬元凈利潤 萬元凈資產(chǎn) 萬元企業(yè)未來三個(gè)財(cái)務(wù)年度的財(cái)務(wù)預(yù)測總資產(chǎn) 萬元工程介紹簡介、技術(shù)特點(diǎn)、應(yīng)用范圍、市場前景、效益分析及對(duì)投資者要求。500以內(nèi) 中文英文工程負(fù)責(zé)人簡歷姓名、學(xué)歷、職稱、年齡、職務(wù)以及工作經(jīng)驗(yàn)經(jīng)典語錄 1、最疼的疼是原諒，最黑的黑

17、是背叛。2、我有沒有跟你說過愛是我不變的信仰，我有沒有告訴過你愛就是永遠(yuǎn)把一個(gè)人放在心上。3、我們生活在同一個(gè)溫暖的水域，也許偶爾會(huì)被水草纏繞，但因?yàn)楸舜藴嘏暮粑嘈哦疾粫?huì)是死結(jié)。如果我說我愛你，我一直愛你，不知道你會(huì)不會(huì)相信？4、戀愛就是這么突如其來的一件事，從開始到慢慢進(jìn)行，每一個(gè)細(xì)節(jié)都不可思議百轉(zhuǎn)千回。5、愛情只是宿命擺下的一個(gè)局。6、幸福是什么。幸福，是照射在臉上的溫暖陽光，瞬間就成了陰影。7、我單獨(dú)守候著歲月的輪回，等待那千年的夢(mèng)。驀然回首，青春的花，在那煙雨蒙蒙中遺失了心，卻在這溫暖陽光下找到了魂。終于了悟了那埋藏已久的心。于是，我輕輕的笑了。8、人猶如深海里浮浮沉沉，一波一波的海水帶著壓力沖過來，要將自己深深地淹沒，再淹沒。9、愛情如果只剩下同情，就算回到身邊，又有何意義？10、友情其實(shí)和愛情一樣，很多的時(shí)候，距離才可以讓彼此懂得。11、愛一個(gè)人不是要擁有他，只要在遠(yuǎn)方默默地注視他，也就心滿意足。12、有一種隱忍其實(shí)是蘊(yùn)藏著的一種力量，有一種靜默其實(shí)是驚天的告白。13、孤單不是與生俱來，而是由你愛上一個(gè)人的那一刻開始。14、結(jié)婚時(shí)，會(huì)說“我愿意。愿意什么呢？不是愿意愛你，而是愿意只愛你。不是愿意和你在一起，而是愿意只和你一起。不是愿意得到你，而是愿意為你而放棄別人。不是愿意接受幸福，而是愿意給你幸福。這句“我愿意，是個(gè)天大的承諾，代表唯一、忠誠