SAP跨公司代碼業(yè)務(wù)

1、SAP跨公司代碼業(yè)務(wù)一.集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理問題背景：?jiǎn)⒂觅Q(mào)易伙伴后，集團(tuán)內(nèi)客戶/供應(yīng)商的資產(chǎn)業(yè)務(wù)選擇了標(biāo)志為”不過帳聯(lián)營(yíng)公司'的資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型,比如參考分錄為借在建工程貸集團(tuán)內(nèi)應(yīng)付工程款，則顯示錯(cuò)誤消息號(hào)"AA390”見下表：消息號(hào)AA390DiagnosisForthecurrentdocument,youspecifiedeitherimplicitly(viathecustomer/vendor),orexplicitly(withamanualentry),thatthispostingistoanaffiliatedcompany.Inthiscase,AssetA

2、ccountingrequiresyoutousespecialtransactiontypes.Thisenablesthesystemtoseparatelyidentify(意思是需要建立2套資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型分別標(biāo)志出集團(tuán)內(nèi)部和外部資產(chǎn)業(yè)務(wù))suchtransactions.同樣，如果是集團(tuán)外部客戶/供應(yīng)商的資產(chǎn)業(yè)務(wù)選擇了標(biāo)志為”過帳聯(lián)營(yíng)公司”的資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型，顯示錯(cuò)誤消息號(hào)"AA389”。邏輯分析：出現(xiàn)AA390錯(cuò)誤則將資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型修改為允許”過帳聯(lián)營(yíng)公司”，帶貿(mào)易伙伴的集團(tuán)內(nèi)部應(yīng)付工程款項(xiàng)可以過帳，但該資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型將禁止外部供應(yīng)商過帳，兩者不可兼得，現(xiàn)在出現(xiàn)第1個(gè)問題：難道一定需

3、要建立2套資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型分別區(qū)分集團(tuán)內(nèi)外部業(yè)務(wù)嗎？假設(shè)在建工程購(gòu)置類資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型如下圖，這些業(yè)務(wù)類型默認(rèn)都是”不過帳聯(lián)營(yíng)公司”，如果需要復(fù)制一套，資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型將大大增加，一定有必要嗎？注:圖1-1中資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型Z07選擇的是”不過帳到聯(lián)營(yíng)公司”。分析一下AA389/390的相關(guān)程序邏輯，見圖2:除了判斷資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型TABA表的聯(lián)營(yíng)公司過帳標(biāo)志外，系統(tǒng)還判斷是否輸入貿(mào)易伙伴，因此，只需要將以上在建工程業(yè)務(wù)類型全部設(shè)置為“不允許公司間過帳”，如果是集團(tuán)內(nèi)公司，同時(shí)資產(chǎn)行出現(xiàn)貿(mào)易伙伴，才出現(xiàn)AA390錯(cuò)誤！現(xiàn)在第2個(gè)問題是:為什么記帳碼為70/75的資產(chǎn)行會(huì)出現(xiàn)貿(mào)易伙伴？OBA7看憑證類型，如圖3,假

4、設(shè)使用AA憑證類型：注意圖3-1的一個(gè)重要標(biāo)志，是否允許“公司間過帳“，由于AA憑證類型未選擇該標(biāo)志,所以你不能用未允許“公司間過帳”的憑證類型，同時(shí)又使用禁止”公司間過帳”的資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型，就會(huì)出現(xiàn)AA389/390的錯(cuò)誤，我們現(xiàn)在需要貿(mào)易伙伴做集團(tuán)合并的的基礎(chǔ)，現(xiàn)在注意下列組合，就可以避免錯(cuò)誤。*圖1資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型和圖3憑證類型的允許內(nèi)部單過帳的選擇是不一樣的，前者是改即B的Optional,后者為CheckBox。情形一：供應(yīng)商/客戶為帶貿(mào)易伙伴的內(nèi)部單位,注意憑證類型和資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型的以下組合:(1).如果使用禁止“公司間過帳“的憑證類型，則資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型必須使用允許過帳聯(lián)營(yíng)公司(2).如果使

5、用允許“公司間過帳“的憑證類型，則資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型不能使用允許過帳聯(lián)營(yíng)公司.憑證類型和資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型不能同時(shí)禁止或同時(shí)允許過帳到集團(tuán)內(nèi)部單位。情形二：供應(yīng)商/客戶集團(tuán)外部單位憑證類型無所謂是否公司間過帳，但一定無法使用”允許過帳聯(lián)營(yíng)公司”的資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型!這正是AA389/390錯(cuò)誤的程序的邏輯。解決方法:1.將目前所有在建工程相關(guān)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型全部修改為不允許公司間過帳，保證外部單位能使用這些資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型。2.根據(jù)目前BCS集團(tuán)合并規(guī)定,AA憑證類型禁止“公司間過帳"，KZ憑證類型允許“公司間過帳“，則如果是應(yīng)付外部工程款，使用禁止“公司間過帳"的AA憑證類型，如果是應(yīng)付內(nèi)部工程

6、款項(xiàng)，則使用允許“公司間過帳"的KZ憑證類型，這點(diǎn)用戶要充分認(rèn)識(shí)！蘭然，如果集團(tuán)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作項(xiàng)目對(duì)憑證類型的應(yīng)用還有要求，那就相當(dāng)?shù)睦兹耍】绻镜馁Y產(chǎn)業(yè)務(wù)Tcode:ABT1NABT1N為跨公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，要注意定義”往來變式”和AO90定義”從關(guān)聯(lián)公司購(gòu)置”科目，如圖4-1,圖4-2顯示的是一個(gè)ABT1N的跨公司參考分錄，如果集團(tuán)中的2個(gè)公司代碼恰口轉(zhuǎn)行審冒JWBWtfiWAI19W2QOQO樗旺好在同一集中服務(wù)器，使用ABT1N可簡(jiǎn)化資產(chǎn)轉(zhuǎn)移（內(nèi)部銷售）業(yè)務(wù)。項(xiàng)目中輸入手工輸入相應(yīng)的貿(mào)易伙伴。允許輸入貿(mào)易伙伴：在記帳時(shí)允許手工輸入貿(mào)易伙伴。比如F-02可走菜單附加->貿(mào)易伙

7、伴處輸入貿(mào)易伙伴，如圖5:©1M-r1一一而snm記臻建證¥JI示tKHijraODaans®笑證日略二記帙日期明務(wù)黨證單M鼻n此證制頭直士耽證肖而頊14.07.2008內(nèi)部的2008公司代悶4300t14.0?.2008RIB位,或者,一筆憑證同時(shí)對(duì)2個(gè)伴，收貨時(shí)將出現(xiàn)錯(cuò)誤消息號(hào)FK業(yè)務(wù)部門帳戶001402000400001002502W01001010消息號(hào)F5080，如圖6:或以上貿(mào)易伙伴時(shí)，該憑證類型必須允許公司間過帳當(dāng)同一憑證出現(xiàn)兩個(gè)三.公司代碼間過帳上面一和二實(shí)際上只是涉及一個(gè)會(huì)計(jì)分錄中涉及多貿(mào)易伙伴(Company)的處理實(shí)例，現(xiàn)在再舉一個(gè)會(huì)計(jì)分錄涉

8、及多公司代碼的業(yè)務(wù)實(shí)例，假設(shè)集團(tuán)內(nèi)部公司代碼A的電廠為內(nèi)部單位公司代碼B供應(yīng)電力,使用普通的業(yè)務(wù)流程是B從A購(gòu)買電，再消耗到B相應(yīng)的成本中心,如果AB在同一ERP系統(tǒng)，可使用跨公司代碼過帳簡(jiǎn)單處理此類業(yè)務(wù)，在公司代碼B中財(cái)務(wù)直接如下記帳:多公司/貿(mào)易伙伴的過帳問題：假設(shè)采購(gòu)原料供應(yīng)商和采購(gòu)運(yùn)雜費(fèi)供應(yīng)商恰好都為集團(tuán)內(nèi)部單集團(tuán)內(nèi)部收付款和清帳，此時(shí)，將分別對(duì)應(yīng)到兩個(gè)不同貿(mào)易伙Dr:4000040002電+公司代碼B的消耗成本中心/Cr:6100000001專用電結(jié)轉(zhuǎn)+公司代碼A的電力供應(yīng)成本中心Dr:6100000000專用內(nèi)部應(yīng)付科目+公司代碼A（即內(nèi)部應(yīng)收）Cr:6100000000專用內(nèi)部應(yīng)

9、付科目+公司代碼B（即內(nèi)部應(yīng)付）*后兩個(gè)為自動(dòng)分錄需要TCODE:OBYA定義跨公司的內(nèi)部支付科目，可以使用專門的總帳科目或?qū)Ｓ玫膬?nèi)部供應(yīng)同客戶,只要選擇不同記帳碼就行，7。FH7I二*"11=入2331臼日88.|卻也村|poj呻戶h記緒記新口61000003001慵善捧2S3141.1蝶力新IT刮SO聊戶俺記當(dāng)然，上面分錄也可在公司代碼A期末將電力車間的費(fèi)用跨公司代碼分?jǐn)偠玫?。在沿海地區(qū)有一種優(yōu)惠政策，比如允許將總部某管理分公司的全部費(fèi)用跨公司按一定規(guī)則分?jǐn)偟礁魃a(chǎn)公司。r.，宿潟|用漕門|撅偵gCT1I阪而"71產(chǎn)1331«3010ISOlaSODOOSA

10、DtMMOHXHE000】"160向*逋_2331W2010ISOMSOOOO珈榆(XwoonoWBu目，w2(mi'仲soldmioiooooiwiHlFM202015O105UOOMH5KM0M0000'1010.00部噂seae?smmj女為an如ouooseiommmj-doono部。upwa8680»迥n占8100照鹿伽muM國(guó)a.WkRMS岫Rnj置們上薩庇匿Mfl-itffi料耳啊詢值隊(duì)isitOEOKOiwffjt*iHUMma書扯對(duì)雄I威9VR寶金觸美就她岫JJagwp-：心成明聞.照I資產(chǎn)轉(zhuǎn)移還有一種是公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)準(zhǔn)則是規(guī)定不做分錄，只在備查薄里登記，而SAP中如果啟用了業(yè)務(wù)范圍或利潤(rùn)中心，公司間的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移如果未跨業(yè)務(wù)范圍/利潤(rùn)中心，可直接修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)成本中心并記錄在不同時(shí)間段，此時(shí)相當(dāng)于做備查薄，如果跨了業(yè)務(wù)范圍/利潤(rùn)中心，則一定需要使用TCODE:ABUMN轉(zhuǎn)移，是需要產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄的，以保證FI和AM明細(xì)帳的業(yè)務(wù)范圍/利潤(rùn)中心平衡，請(qǐng)參考相干分錄。小問題:內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務(wù)合并如果啟用集團(tuán)公司間和集團(tuán)外公司兩套資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型，用