財(cái)務(wù)報(bào)銷單的填制方法

1、第一部分 差旅費(fèi)報(bào)銷流程填制報(bào)銷單附：出差申請(qǐng)表借款單主管單位領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批出納付款差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）住宿標(biāo)準(zhǔn)副總部門(mén)副部長(zhǎng) 普通員工直轄市、省會(huì)、沿海開(kāi)放區(qū)、特區(qū)280220180中型、地級(jí)城市240180140縣級(jí)市、縣、鎮(zhèn)級(jí)以上200160120交通工具選擇和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 1、副總以上職級(jí)可乘坐飛機(jī)。 2、部長(zhǎng)和特聘工程師職級(jí)可乘坐火車軟臥。 3、其他員工乘坐火車硬臥或汽車。 4、交通應(yīng)采用公共交通工具，憑票報(bào)銷，出租車不予報(bào)銷。 5、副總級(jí)以上職級(jí)出差交通費(fèi)用可實(shí)報(bào)實(shí)銷。 6、參加各種會(huì)議、培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班的人員，憑會(huì)議票據(jù)報(bào)銷。 7、自

2、備車出差，路橋及車場(chǎng)費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生給予報(bào)銷，油費(fèi)憑加油油票，以0.8元/公里為限計(jì)算油費(fèi)總額。出差補(bǔ)助 1、乘坐火車、長(zhǎng)途汽車、輪船三等艙以下的，連續(xù)超4小時(shí)，早餐10元，中餐和晚餐各20元。 2、乘坐汽車單程在4-6小時(shí)以內(nèi)或當(dāng)天往返時(shí)間在6-8小時(shí)以內(nèi)，伙食補(bǔ)貼20元。 3、本市區(qū)域內(nèi)或麗水地域內(nèi)原則上回公司就餐，無(wú)法回公司需在外就餐的，午、晚餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10元/餐。 4、有本公司招待費(fèi)產(chǎn)生或?qū)Ψ絾挝徽写?，扣除相?duì)應(yīng)誤餐補(bǔ)助。乘坐飛機(jī)火車汽車出差乘坐公司車出差乘坐自駕車出差參加會(huì)議報(bào)銷出差行程單出出 差差 行行 程程 單單姓名： 填報(bào)日期： 年 月 日月日出發(fā)地月日目的地交通工具91公司91

3、龍泉公司車91龍泉91麗水長(zhǎng)途汽車91麗水91溫洲火車92溫洲92麗水火車92麗水92龍泉長(zhǎng)途汽車92龍泉92公司公交注意事項(xiàng) 1、所有發(fā)票必須是帶有稅務(wù)監(jiān)制章的正規(guī)發(fā)票。 2、所報(bào)銷發(fā)票須按順序在粘貼單上粘貼齊整，金額面向外粘貼。 3、報(bào)銷時(shí)須提供經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)表及借款單。 4、出差超過(guò)3天需填寫(xiě)出差行程表。 5、返回后3個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)。第二部分 招待費(fèi)報(bào)銷流程填制招待費(fèi)用報(bào)銷單附：借款單部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管副總簽字財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批出納付款招待費(fèi)報(bào)銷單填制方法巨泰特種鋼有限公司巨泰特種鋼有限公司招招 待待 費(fèi)費(fèi) 報(bào)報(bào) 銷銷 單單 附單據(jù) 張招待單位名稱招待單位人員及

4、數(shù)量我方參加人員業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容費(fèi) 用 金 額人民幣（大寫(xiě)） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 時(shí) 間 年 月 日（ ）餐批準(zhǔn)： 財(cái)務(wù)審核： 證明人： 經(jīng)辦人：注意事項(xiàng) 1、所報(bào)銷發(fā)票必須是機(jī)打發(fā)票或定額發(fā)票 2、發(fā)票上必須有稅務(wù)局發(fā)票監(jiān)制章 3、發(fā)票須有兌獎(jiǎng)聯(lián)第三部分 費(fèi)用報(bào)銷流程經(jīng)辦人填制費(fèi)用報(bào)銷單附：借款單部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批出納付款費(fèi)用報(bào)銷單的填制巨泰特種鋼有限公司巨泰特種鋼有限公司費(fèi)費(fèi) 用用 報(bào)報(bào) 銷銷 單單 報(bào)銷日期 年 月 日附單據(jù) 張發(fā)生日期報(bào)銷內(nèi)容單據(jù)張數(shù)金額備注月日百 十 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分合計(jì)人民幣（大寫(xiě)）：批準(zhǔn)： 財(cái)務(wù)審核： 部門(mén)審核：

5、領(lǐng)款人： 注意事項(xiàng)1、費(fèi)用報(bào)銷單主要用于各項(xiàng)行政事業(yè)型費(fèi)用支出和一般辦公費(fèi)用支出，以及集中報(bào)銷的路橋費(fèi)、停車費(fèi)等。2、必須提供具有稅務(wù)監(jiān)制章或行政事業(yè)型收費(fèi)專用章的正規(guī)發(fā)票。3、發(fā)票粘貼齊整。第四部分 借款流程經(jīng)辦人填制借款單部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批出納付款借款單的填制巨泰特種鋼有限公司巨泰特種鋼有限公司借借 款款 單單資金性質(zhì)資金性質(zhì) 借款部門(mén)借款部門(mén)借款理由借款理由借款數(shù)額借款數(shù)額人民幣（大寫(xiě)）人民幣（大寫(xiě)） ￥ 部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)借款人（簽章）借款人（簽章）董事長(zhǎng)總經(jīng)理：董事長(zhǎng)總經(jīng)理：會(huì)計(jì)主管審核：會(huì)計(jì)主管審核：付款記錄：付款記錄：年年 月月

6、 日日 以第以第 號(hào)號(hào)支票或現(xiàn)金支出憑單付給支票或現(xiàn)金支出憑單付給注意事項(xiàng) 1、借款單主要用于差旅費(fèi)、招待費(fèi)及其它需要用現(xiàn)金支付的款項(xiàng)借款。 2、報(bào)銷上述費(fèi)用時(shí)需提供借款單，未提供借款單的，需要提供其他經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)示報(bào)告。 3、經(jīng)常發(fā)生長(zhǎng)期費(fèi)用支出的可依規(guī)定申請(qǐng)備用金。 4、一萬(wàn)元以上借款需要董事長(zhǎng)審批。第五部分 采購(gòu)報(bào)銷流程經(jīng)辦人填制付款通知單或資金支出審批單部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管副總審核財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批出納付款付款通知單的填制巨泰特種鋼有限公司巨泰特種鋼有限公司付付 款款 通通 知知 單單部門(mén)：部門(mén)： 年年 月月 日日收款單位收款單位付款內(nèi)容：付款內(nèi)容： 開(kāi)戶銀行開(kāi)戶銀行稅稅

7、號(hào)號(hào)銀行賬號(hào)銀行賬號(hào)聯(lián)系人聯(lián)系人/地址地址/電話電話金金額額人民幣（大寫(xiě)）人民幣（大寫(xiě)） 仟仟 佰佰 拾拾 萬(wàn)萬(wàn) 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分￥分￥ 領(lǐng)領(lǐng) 導(dǎo)導(dǎo) 審審 批批財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 審審 核核部部 門(mén)門(mén) 審審 核核經(jīng)經(jīng) 辦辦 人人資金支出審批單的填制巨泰特種鋼有限公司巨泰特種鋼有限公司資資 金金 支支 出出 審審 批批 單單支付單位名稱合同名稱及編號(hào)合 同 總 價(jià)合同約定付款條件已 經(jīng) 按 合 同 總 金 額 支 付 金 額 （小 計(jì)）￥ 本次支付金額（大寫(xiě)） 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 部 門(mén)經(jīng) 辦 人部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管副總意見(jiàn) 年 月 日 財(cái) 務(wù) 負(fù) 責(zé) 人 意 見(jiàn) 年

8、 月 日董 事 長(zhǎng)/總 經(jīng) 理 意 見(jiàn) 年 月 日備 注注意事項(xiàng) 1、審批業(yè)務(wù)必須由經(jīng)辦人員辦理，不得交由客戶代為辦理。 2、資金支出審批單主要用于簽訂合同的付款項(xiàng)目，具有預(yù)付性質(zhì)付款，其他付款均填制付款通知單。 3、發(fā)票、入庫(kù)單、磅單、檢驗(yàn)單等必須齊全，數(shù)量金額等必須相互對(duì)應(yīng)方可報(bào)銷。 4、未簽訂合同的，未提供發(fā)票一律不予報(bào)銷付款。附1：可報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票（一） 市市 定定 額額 專專 用用 發(fā)發(fā) 票票發(fā)發(fā) 票票 聯(lián)聯(lián) 發(fā)票號(hào)：303580102 密 碼： 付款單位（個(gè)人）： 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 ： 伍 拾 元 ￥50.00元 收款單位（蓋章有效） 開(kāi)票日期 年 月 日可報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票（二） 黑龍江省國(guó)

9、稅局票證站監(jiān)制客戶名稱房間號(hào)住宿自 月 日起 月 日止第二聯(lián)報(bào)銷憑證項(xiàng) 目人數(shù)天數(shù)床位數(shù)床位單價(jià)金 額千百十元角分宿 費(fèi)寄 存 費(fèi)合 計(jì) 金 額 （ 大 寫(xiě) ） 萬(wàn) 千 佰 拾 元 角 分黑龍江省旅店業(yè)統(tǒng)一發(fā)票黑龍江省旅店業(yè)統(tǒng)一發(fā)票 1033706 發(fā) 票 聯(lián) 年 月 日 黑地稅（2004）A可報(bào)銷發(fā)票（三） 索引號(hào)索引號(hào) Z103姓 名單 位房間號(hào)十十百百千千元元元元元元 2 4 6 8 . . . . . .1 3 5 7 90 2 4 6 8 . . . . . .1 3 5 7 9項(xiàng) 目人 數(shù)起 止 日 期天 數(shù)單 價(jià)千百十元角分備注宿 費(fèi)合計(jì)金額（大寫(xiě)） 千 佰 拾 元 角 分收款人名稱地 址注：填開(kāi)金額與剪裁金額的前兩位要相符，否則報(bào)銷無(wú)效。開(kāi)票： 收款： 收款單位：（章）吉林省服務(wù)業(yè)宿費(fèi)專用發(fā)票 長(zhǎng)長(zhǎng) 發(fā)票代碼 222012004503 發(fā) 票 聯(lián) 春春 票號(hào)01 009720840開(kāi)票日期： 年 月 日附2、不可報(bào)銷發(fā)票（一） 索引號(hào)索引號(hào) Z23702033140 吉林省增值稅專用發(fā)票 00429928此聯(lián)不作報(bào)銷、扣稅憑證使用 開(kāi)票日期： 購(gòu)貨單位名 稱：納稅人識(shí)別號(hào)：地 址、電 話：開(kāi)戶行及帳號(hào)：密碼區(qū)第四聯(lián)：記賬聯(lián)銷貨方記帳憑證 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱