基金產(chǎn)品要素表(可修改)

1、個人收集整理勿做商業(yè)用途1 / 6作者：ZHANGJIAN僅供個人學(xué)習(xí)，勿做商業(yè)用途陽光私募基金 XX 產(chǎn)品基本情況、產(chǎn)品要素產(chǎn)品名稱XXX 證券投資資管計劃/ XXX 證券投資集合資金信托計劃產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)化（不要設(shè)計為優(yōu)先劣后級，建議設(shè)計為純管理型，米取內(nèi)部合冋 約束地行為實(shí)現(xiàn)）發(fā)行管理人安徽 XXX 投資管理有限公司資產(chǎn)托管人證券經(jīng)紀(jì)人產(chǎn)品名稱XXX 證券投資資產(chǎn)管理計劃發(fā)行規(guī)模不低于 3000 萬兀產(chǎn)品期限永續(xù)，封閉期一年，其后每月最后一個交易日開放一次（不能開放）開放日期產(chǎn)品成立后，每月最后一個交易日開放一次產(chǎn)品期限1 年產(chǎn)品杠桿1 : 3認(rèn)購費(fèi)X%管理費(fèi)2%機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)外包X% （含托管

2、）傭金費(fèi)率X% （凈傭）贖回規(guī)定封閉期內(nèi)不可申購贖回投顧績效報酬1.06 以下無績效報酬；1.06-1.20 投顧提取 30%,1.20 以上投顧提取 40%開放日無封閉期1 年投資范圍主要投資于滬、深交易所 A 股股票，基金，債券，逆回購，銀行存款， 以及政策法規(guī)允許投資地其它金融工具.投資策略1、宏觀趨勢判斷，把握現(xiàn)在，預(yù)見未來；2、關(guān)注政策導(dǎo)向，深挖行業(yè)亮點(diǎn)；3、模型估值選擇價值低估個股；4、把握輪動、波段交易機(jī)會；5、 跨市場交易，規(guī)避風(fēng)險，獲取超額收益.個人收集整理勿做商業(yè)用途2 / 6認(rèn)購起點(diǎn)100 萬個人收集整理勿做商業(yè)用途3 / 6投資經(jīng)理預(yù)計發(fā)行時間2016 年產(chǎn)品風(fēng)控90

3、預(yù)警（補(bǔ)倉 300 萬）、85 止損投資目標(biāo)在本計劃到期時，力爭在實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益地前提下，獲取較高地投資回報投資范圍中國境內(nèi)依法發(fā)行地地股票（包括申購新股、10 天以后）、債券、證券投 資基金、央行票據(jù)、短期融資券、中期票據(jù)、股指期貨（目前尚沒有牌照）、商品期貨（也沒有牌照）等金融衍生品、股票質(zhì)押式回購、國債正回購、逆回購等證券期貨交易所地投資品種，利率遠(yuǎn)期、利率互換等 銀行間市場交易地投資品種，證券公司專項資產(chǎn)管理計劃、商業(yè)銀行理 財計劃、集合資金信托計劃等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行地金融產(chǎn)品 以及中國證監(jiān)會認(rèn)可地其他投資品種本計劃可參與融資融券交易 （以上非交易所掛牌均不可以操作 ）紅色部分

4、為不同意股票類資產(chǎn)比例范圍為 0%-100%股指期貨地保證金資產(chǎn)比例范圍為0%-30%;固定收益類資產(chǎn)比例為 0%-100%資產(chǎn)配置當(dāng)資產(chǎn)凈值達(dá)到 0.92 兀時， 本資產(chǎn)管理計劃持有地股票和買入賣出股指 期貨軋差計算后地凈頭寸（以合約價值計算）比例須占計劃資產(chǎn)凈值比 例為 0%50%當(dāng)資產(chǎn)凈值達(dá)到 0.90 元時，本計劃從第二個交易日開始將 持有權(quán)益類資產(chǎn)（含股指期貨）地比例降至為0%只允許投資固定收益類資產(chǎn).投資策略多策略相結(jié)合.投資限制1、本資產(chǎn)管理計劃參與股票發(fā)行申購時，所申報地金額不得超過本計劃 地總資產(chǎn)，本計劃所申報地股票數(shù)量不得超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行 股票地總量.2、本資產(chǎn)管

5、理計劃持有一家上市公司地股票，其市值不得超過本計劃資 產(chǎn)凈值地50% （20%銀監(jiān)會）；本資產(chǎn)管理人管理地全部特定客戶委托財 產(chǎn)（包括單一客戶和多客戶特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)）投資于一家公司發(fā)行地 證券，不得超過該證券地 10%.3、本資產(chǎn)管理計劃不持有 ST、*ST 股票、權(quán)證類資產(chǎn).4、 投資債券地評級或債券主體評級須在AA 級（含）以上，且發(fā)行人過 去一年未出現(xiàn)虧損.5、 投資單一債券不得超過計劃資產(chǎn)凈值地50%.6、本資產(chǎn)管理計劃不持投資私募債及資產(chǎn)支持證券7、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定地，遵從其規(guī)定業(yè)績比較基準(zhǔn)無投資管理/顧問xxx 投資管理中心（有限合伙）資金托管證券經(jīng)紀(jì)人期貨經(jīng)紀(jì)人個人

6、收集整理勿做商業(yè)用途4 / 6產(chǎn)品費(fèi)用投顧管理費(fèi)：2%托管清算費(fèi)：xxx%認(rèn)購費(fèi)：X% （投顧可決定是否收?。I(yè)績報酬收益部分提取 X%產(chǎn)品總規(guī)模3000萬，其中投顧跟投500萬做劣后，止損線為0.85.當(dāng)凈值小于1.06時，優(yōu)先級投資者本金由劣后方保障；凈值大于1.06小于等于1.20地區(qū)間，投資者享有出資部分收益地70%投顧提取30%顧問費(fèi).凈值大于1.20地區(qū)間，投資者享有出資部分收益地60%投顧提取40%顧問費(fèi).三、投資者收益測算產(chǎn)品凈 值 優(yōu)先凈 值優(yōu)先收、人 益 劣后凈 值劣后收、人益?zhèn)渥?.91.060.060.1-0.90.911.060.060.16-0.840.921.06

7、0.060.22-0.780.931.060.060.28-0.720.941.060.060.34-0.660.951.060.060.4-0.60.961.060.060.46-0.540.971.060.060.52-0.480.981.060.060.58-0.420.991.060.060.64-0.3611.060.060.7-0.31.011.060.060.76-0.241.021.060.060.82-0.181.031.060.060.88-0.121.041.060.060.94-0.061.051.060.06101.061.060.061.060.061.071.06

8、70.0671.0850.0851.081.0740.0741.110.111.091.0810.0811.1350.1351.11.0880.0881.160.16產(chǎn)品結(jié)構(gòu)個人收集整理勿做商業(yè)用途5 / 61.111.0950.0951.1850.1851.121.1020.1021.210.211.131.1090.1091.2350.2351.141.1160.1161.260.261.151.1230.1231.2850.2851.161.130.131.310.311.171.1370.1371.3350.3351.181.1440.1441.360.361.191.1510.151

9、1.3850.3851.21.1580.1581.410.411.211.1640.1641.440.441.221.170.171.470.471.231.1760.1761.50.51.241.1820.1821.530.531.251.1880.1881.560.561.261.1940.1941.590.591.271.20.21.620.621.281.2060.2061.650.651.291.2120.2121.680.681.31.2180.2181.710.71個人收集整理勿做商業(yè)用途6 / 6版權(quán)申明本文部分內(nèi)容，包括文字、圖片、以及設(shè)計等在網(wǎng)上搜集整理。 版權(quán)為張儉個人所

10、有This article in eludes someparts, in cludi ng text, pictures, and design. Copyright is Zhang Jia ns pers onal own ership.用戶可將本文的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞，以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途， 但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律 的規(guī)定，不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外，將本 文任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時，須征得本人及相關(guān)權(quán)利人的書面 許可，并支付報酬。Users may use the contents or services of this

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