簡體中文k3結(jié)算中心系統(tǒng)

1、本書著作權(quán)屬于金蝶軟件（中國）所有，在本公司的情況下，任何單位或個(gè)人不得以任何方式對本書的部分或全部內(nèi)容擅自進(jìn)行增刪，改編，節(jié)錄，翻譯，改寫。，金蝶軟件（中國）前言本手冊包含的內(nèi)容可以幫助您進(jìn)行有效的結(jié)算中心系統(tǒng)使用，主要包括以下內(nèi)容：lllll系統(tǒng)總述操作建議詳細(xì)的操作流程系統(tǒng)的功能和特點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其它幫助信息的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設(shè)您在本手冊涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)和知識，并假設(shè)您對金蝶 K/3基礎(chǔ)知識有整體的了解。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程（請同金蝶本地分支機(jī)構(gòu)，獲得培訓(xùn)信息）。如果您希望了解更加深

2、入的系統(tǒng)知識，如系統(tǒng)接口等，請先了解金蝶 K/3 系統(tǒng)架構(gòu)、MS SQL SERVER 知識和閱讀金蝶 K/3系統(tǒng)技術(shù)文檔。相關(guān)信息來源您還可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng)，并獲取您需要的服務(wù)和幫助。1.信息如果您需要及時(shí)了解金蝶K/3動(dòng)態(tài)，交品應(yīng)用解決方案，可以登錄金蝶（Hhttp/H）。2.售前咨詢服務(wù)根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要，提供管理咨詢及解決方案，幫助企業(yè)作出快速、準(zhǔn)確的決策。3.培訓(xùn)金蝶公司秉承技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的-1-，不斷提供給客戶完整的行業(yè)解決方案。在提供優(yōu)秀的同時(shí)，不斷推出配套的培訓(xùn)服務(wù)，幫助用戶在應(yīng)用軟件時(shí)達(dá)到事半功倍的效果。4.實(shí)施咨詢服務(wù)金蝶公司吸收十多萬客戶的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合

3、國內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟件的實(shí)施方法，推出符合中國國情的標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)施方法-H金手指實(shí)施方法H。我們愿意運(yùn)用我們在企業(yè)管理及IT技術(shù)方面的知識，幫助顧客獲得更大的！5.現(xiàn)場支持服務(wù)我們的資深專業(yè)面對面地和您，在運(yùn)行現(xiàn)場對問題進(jìn)行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM 服務(wù)借助客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（金蝶 EAS-CRM）我們建立了客戶綜合信息管理庫，能夠快速地解決客戶的問題并保留歷史效的服務(wù)。，以便提供長期、持續(xù)、高7.CSP 服務(wù)支持金蝶公司融合多年客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)與國外先進(jìn)的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務(wù)為一體的 CSP 服務(wù)。它是以金蝶公司先進(jìn)的科技和專業(yè)化的服務(wù)隊(duì)伍為依托，在業(yè)界領(lǐng)

4、先推出的項(xiàng)目完整、功能全面的系統(tǒng)性服務(wù)。8.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務(wù)（Call Center），提供全面、周到的服務(wù)，快速解答客戶應(yīng)用問題。9.個(gè)性化服務(wù)企業(yè)個(gè)性化的需求，我們提供"量身定和合作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用解決方案。務(wù)，使用一切，包括10. 便利服務(wù)金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關(guān)附屬的提供者。我們提供2的便利服務(wù)不僅省去您選擇的苦惱，還有利于保證相關(guān)和一致性。和系統(tǒng)的兼容性11. 合作服務(wù)我們和其他 IT 領(lǐng)域先導(dǎo)型的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，為您提供企業(yè)管理咨詢、系統(tǒng)集成、相關(guān)知識培訓(xùn)等全方位的服務(wù)。在此，您不僅能得到金蝶的服務(wù)，也能以的條件享受金蝶合作伙伴的。12

5、. 版本升級服務(wù)版本升級服務(wù)將使您隨現(xiàn)軟件“以舊換新”。的進(jìn)步而保持投資的增值，以的價(jià)格實(shí)金蝶 K/3設(shè)計(jì)思想金蝶 K/3 以企業(yè)基礎(chǔ)管理為設(shè)計(jì)思想，對覆蓋（服務(wù)）價(jià)值鏈的業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行全面的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)，及對業(yè)務(wù)的有效處理和有效控制的管理。戰(zhàn)略企業(yè)管理的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)對企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基本業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部、知識管理、員工行為規(guī)范等管理，通過豐富的工具與方法有機(jī)整合并提供貫穿戰(zhàn)略企業(yè)管理全過程所需的決策信息，實(shí)時(shí)戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的問題，幫助企業(yè)創(chuàng)造持續(xù)增長的競爭力。基礎(chǔ)管理是企業(yè)持續(xù)的管理實(shí)踐的基石。基礎(chǔ)管理的好壞決定了企業(yè)的-3-戰(zhàn)略目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)，也決定了企業(yè)持續(xù)發(fā)展是否有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。強(qiáng)調(diào)過程管理

6、是基礎(chǔ)管理的特性，是因?yàn)樗悄苷鎸?shí)反映業(yè)務(wù)處理過程的第的、最詳盡的資料，使企業(yè)的業(yè)務(wù)決策和戰(zhàn)略決策建立在“理性”的基礎(chǔ)上。關(guān)于金蝶金蝶國際軟件是亞太地區(qū)領(lǐng)先的企業(yè)管理軟件及電子商務(wù)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商，是全球軟件市場中成長最快的軟件廠商之一，是中國軟件產(chǎn)業(yè)的廠商。金蝶開發(fā)和銷售的軟件包括快速成長的新興市場中企業(yè)管理需求的企業(yè)管理軟件、通過互聯(lián)網(wǎng)提供服務(wù)的電子商務(wù)應(yīng)用軟件和為企業(yè)構(gòu)筑電子商務(wù)平臺的中間件軟件。同時(shí)，金蝶向全球范圍內(nèi)的顧客提供與軟件相關(guān)的管理咨詢、實(shí)施與技術(shù)服務(wù)。金蝶獨(dú)特的“快速配置，快速實(shí)施，快速應(yīng)用，快速見效”的全球化與服務(wù)，能夠幫助顧客從容面對不確定商業(yè)環(huán)境帶來的，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程

7、與 IT 技術(shù)的完美結(jié)合，有效管理，確保組織快速、持續(xù)和健康成長。是中國第一個(gè) WINDOWS 版財(cái)務(wù)軟件；第一金蝶國際軟件個(gè)純 JAVA 中間件軟件；第一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的三層結(jié)構(gòu)的 ERP 系統(tǒng)金蝶 K/3 的締造者，同時(shí)金蝶 K/3 還是中國中小型企業(yè) ERP 市場中占有率最高的企業(yè)管理軟件。2004 年 10 月，金蝶正式對外發(fā)布了新一代金蝶 EAS4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶 EAS 構(gòu)建于金蝶自主研發(fā)的商業(yè)操作系統(tǒng)金蝶 BOS 之上，面向中大型企業(yè)，采用最新的 ERP管理思想和設(shè)計(jì)，有超過 50 個(gè)應(yīng)用模塊高度集成，涵蓋

8、企業(yè)內(nèi)部資源管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、知識管理、商業(yè)智能等，并能實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的商務(wù)協(xié)作和電子商務(wù)的應(yīng)用集成。編寫約定l通用格式約定l圖形界面格式約定4格式意義“”窗口名稱。格式意義宋體正文。下劃線輸入信息。斜體提示信息。l鍵盤操作約定l鼠標(biāo)操作約定l特別標(biāo)志流程圖圖例說明本手冊中的主要業(yè)務(wù)流程均采用 EPC（Event-driven-Process Chain）圖進(jìn)行描述。EPC 全稱 Event-driven-Process Chain，即驅(qū)動(dòng)的流程鏈方法，通過連接和任務(wù)，用戶可以明確地建立復(fù)雜的業(yè)務(wù)流程的模型，并開展分析。EPC 方法不僅使用易于理解的符號和語言幫助用戶、咨詢顧問描述業(yè)

9、務(wù)信息-5-格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導(dǎo)致一些嚴(yán)重的后果， 請用戶謹(jǐn)慎使用。注意：提供一些應(yīng)用關(guān)鍵的描述。舉例：列舉實(shí)例以便用戶加深理解。操作前提：進(jìn)行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內(nèi)容中出現(xiàn)的財(cái)務(wù)或計(jì)算機(jī)術(shù)語。格式意義單擊按下鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊某一對象。雙擊連續(xù)兩次鼠標(biāo)左鍵打開某一對象。右擊選中某一對象按下鼠標(biāo)右鍵。拖放按住鼠標(biāo)左鍵不放移動(dòng)鼠標(biāo)到指置，放開鼠標(biāo)鍵。格式意義鍵 1 鍵盤上的鍵名。鍵 1+鍵 2在鍵盤上同時(shí)按下兩個(gè)鍵。普通菜單項(xiàng)或 狀結(jié)構(gòu)菜單項(xiàng)?！尽看翱谥械陌粹o。< >窗體中的選項(xiàng)。連續(xù)選擇菜單及其子菜單或樹狀結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)，而且還集成了組織結(jié)構(gòu)、功能、數(shù)

10、據(jù)和信息流等重要特性。EPC 模型可以顯示出任務(wù)鏈和責(zé)任鏈發(fā)生中斷，將如何影響到公司優(yōu)化其流程的能力。通過將組織與各個(gè)任務(wù)進(jìn)行匹配，用戶可以非常方便地看到一個(gè)流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC 圖中涉及到的元素說明如下表：6名稱圖標(biāo)定義描述了狀態(tài)的發(fā)生，它反過來又充當(dāng)了一個(gè)觸發(fā)器。功能功能描述 初始狀態(tài)向最終狀態(tài)的轉(zhuǎn)換。組織單元組織單元描述了企業(yè)的大體結(jié)構(gòu)。信息、物料、對象信息、物料或者 對象描述了現(xiàn)實(shí)世界中的對象（比如業(yè)務(wù)對象、實(shí)體）。流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前后連接關(guān)系（可以輔助導(dǎo)航）。意見反饋感謝您使用我們的及用戶手冊。在本手冊的最后附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的或用

11、戶手冊的意見和建議，并通過金蝶分支機(jī)構(gòu)或直接傳真至(0755)26615016 K/3您給予我們好的建議和意見。事業(yè)部反饋給我們,期待-7-邏輯操作符邏輯操作符描述了和功能或流程之間的邏輯關(guān)系?！癤OR”：表示從多個(gè)流程中，必須并且只能選擇其一；“V”：表示“或”的關(guān)系；“”：表示“且”的關(guān)系。流流描述了和功能或流程之間的先后和邏輯依賴關(guān)系。信息流、物流信息流/物流定義了某個(gè)功能是否被、變更或者寫入。、 組織單元分配/組織單元分配描述了哪個(gè)單元（員工）或來處理某個(gè)功能或者流程。目錄第 1 章1.4第 2 章2.42.5第 3 章3.43.5

12、3.63.7第 4 章第 5 章系統(tǒng)概述1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)1系統(tǒng)特點(diǎn)3應(yīng)用流程5模塊結(jié)構(gòu)8系統(tǒng)維護(hù)9基礎(chǔ)資料維護(hù)9系統(tǒng)初始化18系統(tǒng)設(shè)置24用戶管理36日志信息38憑證41憑證錄入41憑證.49憑證過賬53憑證匯總54模式憑證56雙敲審核57單據(jù)生成憑證57資金計(jì)劃61資金計(jì)劃的整體流程圖61使用資金計(jì)劃的基礎(chǔ)設(shè)置62資金計(jì)劃的編制68資金計(jì)劃的審核70資金計(jì)劃的審批71資金計(jì)劃的調(diào)整71資金計(jì)劃匯總表72資金計(jì)劃的73資金計(jì)劃執(zhí)行分析表74資金結(jié)算77收款單錄入77收款單.84付款單錄入85付款單.93內(nèi)部結(jié)算

13、單錄入95內(nèi)部結(jié)算單99-1-5.75.8第 6 章6.7第 7 章7.4第 8 章8.48.5第 9 章劃撥單的錄入與.101托收錄入107融資107、企業(yè)信貸管理108、企業(yè)信貸還款管理112企業(yè)委貸管理117企業(yè)委貸還款管理118、企業(yè)展期管理120票據(jù)貼現(xiàn)管理122保證、抵押管理126定期存款131、企業(yè)定期存款錄入132、企業(yè)定期存款136、企業(yè)定期解活錄入138、企業(yè)定期解活.141利息管理143利息計(jì)算143利息158利率調(diào)整錄入163利率調(diào)整166利息報(bào)

14、表167賬簿169總分類賬170明細(xì)分類賬174數(shù)量金額總賬178數(shù)量金額明細(xì)賬179多欄賬181核算項(xiàng)目分類總賬183核算項(xiàng)目明細(xì)賬185核算項(xiàng)目余額表186核算項(xiàng)目明細(xì)表1829.139.14第 10 章10.110.2核算項(xiàng)目匯總表188核算項(xiàng)目組合表190按日總賬192往來193科目余額.205資金報(bào)表207業(yè)務(wù)報(bào)表207財(cái)務(wù)報(bào)表2122第 11 章第 12 章12.412.5第 13 章第 14 章附錄 A 附錄 B 附錄 C資金分析219平均數(shù)分析219對比分析222業(yè)務(wù)分析223期末處理253期末調(diào)匯253結(jié)

15、轉(zhuǎn)損益254自動(dòng)轉(zhuǎn)賬255期末結(jié)賬263調(diào)匯歷史信息表264票據(jù)265權(quán)限與. 267術(shù)語表271參考書目275意見反饋表277-3-金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 1 章 系統(tǒng)概述第1章 0B系統(tǒng)概述結(jié)算中心（即財(cái)務(wù)公司或財(cái)務(wù)結(jié)算中心簡稱），是企業(yè)深化的產(chǎn)物，它既不同于，又與企業(yè)的財(cái)務(wù)部不同。它身兼和財(cái)會兩種職能，即對真正來說，它是企業(yè)；對內(nèi)部企業(yè)而言，它又擔(dān)負(fù)的職能。為此，金蝶軟件采用了最先進(jìn)的組件化技術(shù)開發(fā)了結(jié)算中心管理系統(tǒng)。它支持應(yīng)用，支持電子商務(wù)，完全滿足分布式網(wǎng)絡(luò)管理。結(jié)算中心管理系統(tǒng)是基于三層結(jié)構(gòu)開發(fā)的，充分考慮了系統(tǒng)的安全性、可靠性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性，其數(shù)據(jù)海量，適用

16、于各類財(cái)務(wù)公司、結(jié)算中心以及等單位進(jìn)行資金結(jié)算、融資存款、計(jì)息、資金分析等日常管理需要。結(jié)算中心管理系統(tǒng)的立足于數(shù)字化管理，以業(yè)務(wù)為中心、財(cái)務(wù)為，對憑證、資金結(jié)算、融資、存款、利息計(jì)算、資金報(bào)表、資金分析等進(jìn)行管理，可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的整體管理與調(diào)配，做到資金事前計(jì)劃、實(shí)時(shí)和分析，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，幫助運(yùn)籌帷幄、決勝千里，全面提升企業(yè)的競爭力。1.1 17B系統(tǒng)結(jié)構(gòu)本系統(tǒng)主要企事業(yè)的結(jié)算中心的資金結(jié)算（包括活期存款）業(yè)務(wù)、定期存款業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)展開，定期或不定期計(jì)算各業(yè)務(wù)單據(jù)的利息，最終生成憑證和產(chǎn)生報(bào)表，生成的憑證自動(dòng)傳遞到總賬系統(tǒng)共享。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖 1-1：-1-第1 章 系統(tǒng)概

17、述金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)投資資金計(jì)劃資金結(jié)算融資票據(jù)圖 1-1結(jié)算中心中各種業(yè)務(wù)生成的憑證能實(shí)時(shí)傳遞到總賬系統(tǒng)，同時(shí)在結(jié)算中與總賬的共享:心系統(tǒng)中能查看到總賬中的憑證和報(bào)表。2總賬系統(tǒng)利息報(bào)表平均數(shù)分析對比分析業(yè)務(wù)分析業(yè)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表萬能報(bào)表記賬憑證活期利息定期利息利息委貸利息資金報(bào)表、資金分析生成記賬憑證計(jì)算利息票據(jù)還款展期保證抵押企業(yè)定期企業(yè)解話定期解活企業(yè)企業(yè)還款展期保證抵押貼現(xiàn)收款單付款單內(nèi)部結(jié)算單劃撥單軟盤托收編制審核審批調(diào)整匯總表執(zhí)行進(jìn)度表初始化賬號余額、歷史資料(存貸)開設(shè)賬號活期存款、定期存款、設(shè)置科目活期存款、定期存款、金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊

18、第 1 章 系統(tǒng)概述1.2 18B系統(tǒng)特點(diǎn)本系統(tǒng)具有以下特點(diǎn)：Ø資金計(jì)劃Ø資金結(jié)算Ø投資Ø融資Ø利息計(jì)算Ø資金報(bào)表Ø資金分析Ø票據(jù)1.2.1 90B資金計(jì)劃Ø為了充分發(fā)揮總體資金優(yōu)勢，合理配置，降低資金成本，實(shí)行資金預(yù)算與資金計(jì)劃的管理制度是最普遍和行之有效的方法。Ø系統(tǒng)從資金計(jì)劃的編制、審核、審批、調(diào)整、，到出匯總表與執(zhí)行進(jìn)度表，能幫您隨心所欲地資金的流出、實(shí)時(shí)了解資金的流入。1.2.2 91B資金結(jié)算Ø資金結(jié)算主要解決企業(yè)之間由于商品、勞務(wù)供應(yīng)以及資金劃撥等業(yè)務(wù)所引起的貨幣收付與。

19、整個(gè)系統(tǒng)采用了資金結(jié)算賬號與會計(jì)科目融為一體的風(fēng)格，能夠非常靈活地處理資金結(jié)算工作中的錄入、也可以處理其他日常會計(jì)業(yè)務(wù)。、修改、匯總等；通過資金結(jié)算模塊Ø系統(tǒng)為您提供了各類單據(jù)制作功能，可以結(jié)合本字號。情況自由定義單據(jù)，包括字體、1.2.3 92B投資Ø投資主要資金投資的情況，包括定期存款與企業(yè)的管理。系統(tǒng)可以根-3-第1 章 系統(tǒng)概述金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)智能地產(chǎn)生記賬憑證，也可以根據(jù)憑證連查單據(jù)，真正實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)合二為一。Ø定期存款以處理結(jié)算中心在的定期存款業(yè)務(wù)，企業(yè)則處理內(nèi)部企業(yè)向結(jié)算中心的。Ø定期存款提供了定期續(xù)存功能、定

20、期解活功能。能夠靈活處理外幣定期存款、外幣定期解活業(yè)務(wù)，還可以自由設(shè)置定期存單。Ø企業(yè)能根據(jù)合同可以一次，也可以多次；還款業(yè)務(wù)根據(jù)合同可以一次還貸付息，也可以多次還貸付息。系統(tǒng)還提供了外幣、還款業(yè)務(wù)與本位幣核算自由換算，各種幣別業(yè)務(wù)一氣呵成。Ø、還款條件可任意設(shè)置，詢速度快捷。方案自動(dòng)保存，多層條件嵌套處理，查Ø提供了靈活的單據(jù)打印功能。Ø提供了展期、取消展期功能1.2.4 93B融資Ø融資主要結(jié)算中心融資資金的業(yè)務(wù)，包括與企業(yè)定期存款管理。系統(tǒng)可以根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)智能地產(chǎn)生記賬憑證，也可以根據(jù)憑證連查單據(jù)，真正實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)合二為一。Ø

21、;以處理結(jié)算中心向在結(jié)算中心的定期存款。進(jìn)行的業(yè)務(wù)，企業(yè)定期存款則處理內(nèi)部企業(yè)向Ø定期存款提供了定期續(xù)存功能、定期解活功能。能夠靈活處理外幣定期存款、外幣定期解活業(yè)務(wù)，還可以自由設(shè)置定期存單。Ø企業(yè)能根據(jù)合同可以一次，也可以多次；還款業(yè)務(wù)根據(jù)合同可以一次還貸付息，也可以多次還貸付息。系統(tǒng)還提供了外幣、還款業(yè)務(wù)與本位幣核算自由換算，各種幣別業(yè)務(wù)一氣呵成。Ø、還款條件可任意設(shè)置，方案自動(dòng)保存，多層詢速度快捷。條件嵌套處理，查Ø提供了靈活的單據(jù)打印功能。Ø提供了展期、取消展期功能4金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 1 章 系統(tǒng)概述1.2.5 94

22、B利息計(jì)算Ø處理各種活期存款、定期存款、。業(yè)務(wù)、透支情況、委托等有關(guān)利息計(jì)算和Ø能夠靈活解決日后利率、存款利率調(diào)整問題。1.2.6 95B資金報(bào)表Ø按提供了存款匯總表、存款明細(xì)表、匯總表、明細(xì)表、定期存款匯總表、定期存款明細(xì)表等。Ø提供了各種匯總條件，能夠及時(shí)輸出多種信息表，滿足不同的要求。1.2.7 96B資金分析Ø提供了分析、存款分析、存貸對比分析、透支分析、逾期賬齡分析、逾期分析等表圖。1.2.8 97B票據(jù)Ø實(shí)時(shí)了解分支機(jī)構(gòu)票據(jù)的新增、背書、貼現(xiàn)、核銷等情況，結(jié)算中心從宏觀角度控制與把握票據(jù)的使用情況。1.3 19B應(yīng)用流程結(jié)

23、算中心系統(tǒng)流程圖 1-2:-5-第1 章 系統(tǒng)概述金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊新建賬套關(guān)閉賬套管理啟用結(jié)算中心流程圖 1-26試算平衡后，結(jié)束初始化。全面啟用系統(tǒng)，日常錄入。錄入初始數(shù)據(jù)增加賬號添加基礎(chǔ)資料定義科目模板引入科目、賬號用戶系統(tǒng)設(shè)置啟用 賬套管理金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 1 章 系統(tǒng)概述結(jié)算中心系統(tǒng)流程圖 1-3:日常業(yè)務(wù)處理所有業(yè)務(wù)憑證經(jīng)審核后過賬流程圖 1-3-7-期末結(jié)賬報(bào)表處理憑證過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益期末計(jì)算處理期末調(diào)匯按各種賬簿格式打印賬簿處理匯總憑證處理打印錄入全面啟用系統(tǒng)第1 章 系統(tǒng)概述金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊1.4 20B模塊結(jié)構(gòu)詳細(xì)內(nèi)容如圖 1-

24、4:圖 1-48金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)第2章 1B系統(tǒng)維護(hù)基礎(chǔ)資料是管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，直接影響到系統(tǒng)處理數(shù)據(jù)的能力。或企業(yè)在第一次應(yīng)用本系統(tǒng)前，必須做好各方面的準(zhǔn)備工作，如科目、賬號、幣別、憑證字、計(jì)量、客戶、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況還須設(shè)置不同的系統(tǒng)參數(shù)；系統(tǒng)管理還須給各業(yè)務(wù)操作授予不同的權(quán)力等。等系統(tǒng)正常使用一段時(shí)間后，因?qū)嶋H業(yè)務(wù)變化的需要，還要不斷修改以上所列的一些數(shù)據(jù)，所有這些操作都在維護(hù)模塊完成。在系統(tǒng)維護(hù)模塊中包含以下功能的維護(hù)：Ø基礎(chǔ)資料維護(hù)Ø初始化Ø系統(tǒng)設(shè)置Ø用戶管理Ø上機(jī)日志2.

25、1 21B基礎(chǔ)資料維護(hù)在 K/3 主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置"基礎(chǔ)資料"結(jié)算中心"系統(tǒng)資料維護(hù)?；A(chǔ)資料是 K/3 系統(tǒng)進(jìn)行管理所必須的各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱，在系統(tǒng)中具體包括科目、賬號、幣別、憑證字、計(jì)量、結(jié)算方式、倉位、用途、各種核算項(xiàng)目和輔助資料等。在 K/3 系統(tǒng)中，基礎(chǔ)資料存在于每一個(gè)子系統(tǒng)，用戶可以在每一個(gè)子系統(tǒng)方便的進(jìn)行基礎(chǔ)資料的維護(hù)。結(jié)算中心有一些其特定的基礎(chǔ)資料如賬號科目的設(shè)置、賬號的設(shè)置，本節(jié)主要介紹這兩點(diǎn)，其他有關(guān)基礎(chǔ)資料維護(hù)的詳細(xì)介紹請參見基礎(chǔ)資料 WISE 用戶手冊。¨ 會計(jì)科目¨ 賬號2.1.1 98B會計(jì)科目維護(hù)在 K/3

26、 主控臺中，選擇系統(tǒng)設(shè)置"基礎(chǔ)資料"結(jié)算中心"系統(tǒng)資料維護(hù)。單擊左邊樹形結(jié)構(gòu)中的“科目”后，再單擊【新增】，進(jìn)入“會計(jì)科目新增”界面，在界面內(nèi)輸入科目信息。-9-第2 章 系統(tǒng)維護(hù)金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊相關(guān)內(nèi)容見表 2-1:10數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）科目代碼會計(jì)科目的代碼。在系統(tǒng)中必須唯一，應(yīng)該按照一定的規(guī)則進(jìn)行編制。子科目與父科目之間用小數(shù)點(diǎn)進(jìn)行分隔。是助記碼幫助記憶會計(jì)科目的編碼。在錄入憑證時(shí)，為了提高會計(jì)科目錄入的速度可以用助記碼進(jìn)行科目錄入。例如：將“現(xiàn)金”科目的助記碼輸為“xj”，則在輸入現(xiàn)金科目時(shí)輸入“xj”，系統(tǒng)將會自動(dòng)找到“現(xiàn)金”

27、科目。否科目名稱科目名稱是該科目的文字標(biāo)識。在命名科目名稱時(shí)只需命名本級科目名稱，不必帶 科目名稱。輸入的會計(jì)科目名稱一般為漢字和字符。是科目類別科目類別用于對科目的屬性進(jìn)行定義。會計(jì)科目的屬性系統(tǒng)都已作了設(shè)定，共分六大類：資產(chǎn)類、負(fù)債類、共同類、所有者權(quán)益類、成本類、損益類。系統(tǒng)中損益類科目的特殊處理主要體現(xiàn)在二個(gè)方面：第一、在執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能時(shí)，所有定義為“損益類”的科目的本期實(shí)際發(fā)生額都將全部自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)；第二、在自定義報(bào)表中設(shè)置取數(shù)公式時(shí)，設(shè)定為“損益類” 科目便可取出其實(shí)際發(fā)生額。是余額方向余額方向是指該科目的余額默認(rèn)的余額方向。一般資產(chǎn)類科目的余額方向在借方，負(fù)債類科目的余額方

28、向在貸方。會計(jì)科目的這項(xiàng)屬性對于賬簿或報(bào)表輸出的數(shù)據(jù)有直接影響，系統(tǒng)將根據(jù)會計(jì)科目的默認(rèn)余額方向來反映輸出的數(shù)值。例如：如果將“現(xiàn)金”科目的余額方向改為“貸方”，則其借方余額在自定義報(bào)表中就會反映為負(fù)數(shù)。是外幣核算指定該科目外幣核算的類型。具體核算方式分三種。1、不核算外幣：不進(jìn)行外幣核算，只核算本位幣。2、核算所有外幣：對本賬套中設(shè)定的所有貨幣進(jìn)行核算。3、核算單一外幣：只對本賬套中某一種外幣進(jìn)行核算。若選擇核算單一外幣，要求選擇一種進(jìn)行核算的外幣的名稱。系統(tǒng)在處理核算外幣的會時(shí)，會自動(dòng)默認(rèn)在“幣別”功能中輸入的匯率。是期末調(diào)匯確定是否在期末進(jìn)行匯率調(diào)整。只有科目進(jìn)行了外幣核算，此選項(xiàng)才可用

29、。如選擇期末調(diào)匯則在期末執(zhí)行“期末調(diào)匯”功能時(shí)對此科目進(jìn)行調(diào)匯。否往來業(yè)務(wù)核算確定是否在期末進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算。如果需要進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算，則選中此選項(xiàng)。此項(xiàng)選擇將影響到往來業(yè)務(wù)對賬單和賬齡分析表的輸出。否數(shù)量金額核算確定是否進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算。若進(jìn)行數(shù)量金額輔助核算， 要求選擇核算的計(jì)量。否金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)表 2-1其他關(guān)于會計(jì)科目的引入、修改、刪除、禁用等請參見基礎(chǔ)資料 WISE 用戶手冊。2.1.2 99B賬號維護(hù)賬號是結(jié)算中心管理系統(tǒng)的一個(gè)個(gè)特征。內(nèi)容，它與會計(jì)科目融為一體，了本系統(tǒng)的一1、 新增賬號在“系統(tǒng)資料”界面內(nèi)，選擇賬號類型，賬號類型分為：

30、活期存款賬號、定期存款賬號、應(yīng)收利息賬號、委托存款賬號。選擇編輯à新增賬號，進(jìn)入“賬賬號、號新增”界面，在界面內(nèi)輸入賬號信息。(1) 活期存款賬號活期存款賬號是中心或用于活期存款的賬號，活期存款賬號可以隨意存取、支用。中心的活期存款賬號可以透支，透支結(jié)算利息；的活期存款賬號不能透支。賬號屬性分-11-數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）計(jì)量選擇科目的計(jì)量組及缺省的計(jì)量。只有科目進(jìn)行了數(shù)量金額核算，此項(xiàng)目才可用。否現(xiàn)金科目選中此選項(xiàng)，則將科目指定為現(xiàn)金類科目。否下設(shè)賬號下設(shè)賬號是結(jié)算中心特有的選項(xiàng)，具體的賬號有五種：活期存款、定期存款、 、 應(yīng)收利息、委托存款，如果要在科目下設(shè)賬號科目，則必

31、須選中該選項(xiàng)。否活期科目選中此選項(xiàng)，則將科目指定為科目。否現(xiàn)金流量科目選中此選項(xiàng)，則將科目指定為現(xiàn)金等價(jià)物。否出賬選中此選項(xiàng)，將科目指定為出賬科目。否利息科目選中此選項(xiàng)，此科目可作為賬號科目的計(jì)息科目。否科目計(jì)息確定是否需要科目進(jìn)行利息計(jì)算。選中該選項(xiàng)后，可以輸入日利率。否科目預(yù)算已經(jīng)保存了的會計(jì)科目才能進(jìn)行該項(xiàng)操作，具體參見基礎(chǔ)資料WISE 用戶手冊。否業(yè)務(wù)用選中該選項(xiàng)后，該科目只能在業(yè)務(wù)單據(jù)（如結(jié)算中心單據(jù)）中的憑證模版中使用，在總賬的憑證錄入界面中不能直接使用。否核算項(xiàng)目可在此增加核算項(xiàng)目類別。對賬號科目也支持帶核算項(xiàng)目。否第2 章 系統(tǒng)維護(hù)金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊成 3 個(gè)頁簽

32、，第一個(gè)頁簽是賬號的基本信息，第二個(gè)頁簽是賬號帶核算項(xiàng)目的設(shè)置，第三個(gè)頁簽是資金歸集的設(shè)置。相關(guān)內(nèi)容見表 2-2:12數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）科目代碼選擇了“下設(shè)賬號”活期賬號的會計(jì)科目代碼，可手工錄入， 也可按 F7選擇或按鍵選擇。是幣別選擇賬號的幣別，只能選擇某一幣別，且?guī)艅e應(yīng)與科目設(shè)置的幣別一致。是客戶代碼同該活期存款相關(guān)的客戶，如中心在 的活期存款賬號對應(yīng)的客戶為該 ，下屬企業(yè)在中心的活期存款對應(yīng)的客戶為該下屬企業(yè)。是客戶名稱輸入客戶代碼時(shí)客戶名稱自動(dòng)帶上。是助記碼為方便客戶輸入，提供該功能，輸入助記碼后，在以后錄入該活期存款賬號時(shí)，直接輸入助記碼，活期存款賬號自動(dòng)帶入。否賬號代

33、碼指在下設(shè)活期賬號的會計(jì)科目下賬號的代碼，下設(shè)活期賬號的會計(jì)科目代碼和該賬號代碼共同組成該活期存款賬號的會計(jì)科目代碼。是賬戶名稱活期存款賬戶的名稱，當(dāng)輸入客戶代碼后，系統(tǒng)將默認(rèn)賬戶名稱為客戶名稱，用戶可手工修改。是結(jié)算賬號指中心在 的 賬號或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的 賬號。如果結(jié)算賬號是 賬戶，可在結(jié)算中心的基礎(chǔ)資料 賬戶新增、修改、刪除。如果結(jié)算賬號是下屬企業(yè)在結(jié)算中心的賬號，則在將下屬企業(yè)結(jié)算中心的單據(jù)傳遞到結(jié)算中心時(shí)， 結(jié)算賬號是 的標(biāo)志。否賬號行指中心在 的 行名稱或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的 行名稱，一般來說，下屬企業(yè)在結(jié)算中心開立活期存款賬號，結(jié)算中心執(zhí)行的是 的功能， 行應(yīng)就是結(jié)算中心。否

34、組織機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)資料 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺組織機(jī)構(gòu)下維護(hù)。12.3 版的組織機(jī)構(gòu)主要用于資金計(jì)劃、現(xiàn)金管理系統(tǒng)與結(jié)算中心的集成、按組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)表 。否賬號日期活期存款賬號的日期。是上次結(jié)息日選擇了<計(jì)息賬號>選項(xiàng)，則應(yīng)輸入上次結(jié)息日，系統(tǒng)計(jì)算利息時(shí)將從該日期起計(jì)算利息。每次計(jì)提利息后，系統(tǒng)會自動(dòng)更新上次結(jié)息日。否賬套啟用日前活期存款積數(shù)只有當(dāng)上次結(jié)息日早于賬套啟用日時(shí)才可錄入。系統(tǒng)在計(jì)算活期存款積數(shù)時(shí)會加上此活期存款積數(shù)一同計(jì)算利息。否金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)-13-數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）計(jì)息賬號如果選擇了該選項(xiàng)，則該活期存款賬號將計(jì)算利息，否則不參與利

35、息計(jì)算。選中此選項(xiàng)后，應(yīng)輸入利率方式、天數(shù)和利率否協(xié)定存款啟動(dòng)“協(xié)定存款”，必須先啟動(dòng)“計(jì)息賬號”?！坝?jì)息賬號”里的利率，就是協(xié)定存款的基本利率。啟動(dòng)“協(xié)定存款”時(shí)應(yīng)輸入“基本存款金額”、“超額利率方式”、“天數(shù)”和“超額利率”?！盎敬婵罱痤~”指企業(yè)與簽訂合同里約定的基本存款額度，“超額利率”指超過基本存款額度的利率。啟動(dòng)“計(jì)息賬號”卻不啟動(dòng)“協(xié)定存款”時(shí)賬號是普通賬號。否代扣個(gè)人利息稅選擇了該選項(xiàng)，同時(shí)在結(jié)算中心系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中選擇代扣利息稅科目和利息稅稅率，則系統(tǒng)在計(jì)算活期存款利息時(shí)自動(dòng)計(jì)算出利息所得稅，并生成憑證。否利息科目如果選擇了<計(jì)息賬號>選項(xiàng)，則應(yīng)選擇利息科目，應(yīng)注意

36、的是， 該利息科目必須在科目設(shè)置時(shí)選中<利息科目>選項(xiàng)。否透支計(jì)息選中此選項(xiàng)，則如果該活期存款賬號透支，將按透支利率計(jì)算透支利息。否透支利息科目如果選擇了<透支計(jì)息>，則應(yīng)選擇透支利息科目，應(yīng)注意的時(shí)， 該利息科目必須在科目設(shè)置時(shí)選中<利息科目>選項(xiàng)。否活期賬號選了“僅用于收款”，在收款單中僅能用于“收款”，不能用于付款單中的“付款”；選了“僅用于付款”，在付款單中僅能用于“付款”，不能用于收款單中的“收款”。無論選“僅用于收款”還是選“僅用于付款”，在內(nèi)部結(jié)算單中都不受，以方便轉(zhuǎn)款處理。不選“賬號”時(shí)， 賬號即可用于收款，又可用于付款。否設(shè)定賬號計(jì)息起息點(diǎn)

37、活期賬號計(jì)息時(shí)，每天的積數(shù)超過該計(jì)息起息點(diǎn)才開始計(jì)息。如該計(jì)息起息點(diǎn)是 1000 元，1 月 1 日余額是 1200，1 月 2 日余額是 800 元，則計(jì)算 1-2 日的利息積數(shù)是（1200-1000）200，由于 1 月 2 日 800 元沒超過計(jì)息起息點(diǎn)，所以不需計(jì)息。注意賬號計(jì)息起息點(diǎn)不能和協(xié)定存款計(jì)息同時(shí)使用。否負(fù)債類活期賬號與資金計(jì)劃關(guān)聯(lián)選擇了與資金計(jì)劃關(guān)聯(lián)，該賬號就會受資金計(jì)劃的。具體說明可參見第五章否核算項(xiàng)目賬號可帶核算項(xiàng)目，滿足客戶對賬號進(jìn)行角度核算的需要。值得注意的是，新賬號可直接新增核算項(xiàng)目類別，已使用的賬號也可新增核算項(xiàng)目類別，只是對以前的單據(jù)和憑證的金額必須指定一個(gè)核

38、算項(xiàng)目。否資存款歸集額度資金歸集是結(jié)算中心劃撥單提供一種資金管理的功能：當(dāng)某個(gè)賬號科目金額超過一定額度時(shí)，將超額部分自動(dòng)劃撥指定賬戶。選擇了“資產(chǎn)類活期賬號超額自動(dòng)劃撥”，才可顯示存款歸集額否第2 章 系統(tǒng)維護(hù)金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊表 2-2輸入完畢后，單擊【確定】，保存新增賬號的資料，返回“賬號設(shè)置”界面。(2) 定期存款賬號定期存款賬號是指中心或用于定期存款的賬號，無論中心或者，定期存款賬號都不能隨意發(fā)生存取業(yè)務(wù)，定期存款可以部分解活，解活部分按照活期計(jì)算利息，定期期可以繼存。存相關(guān)內(nèi)容見表 2-3:14數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）科目代碼選擇了<下設(shè)賬號>定期存款

39、的會計(jì)科目代碼，界面將切換為定期存款賬號的錄入界面，科目代碼可手工錄入，也可按 F7選擇或按鍵選擇。是幣別選擇賬號的幣別，只能選擇某一幣別，且?guī)艅e應(yīng)與科目設(shè)置的幣別一致。是客戶代碼同該定期存款相關(guān)的客戶，如中心在 的定期存款賬號對應(yīng)的客戶為該 ，下屬企業(yè)在中心的定期存款對應(yīng)的客戶為該下屬企業(yè)。是客戶名稱輸入客戶代碼時(shí)客戶名稱自動(dòng)帶上。是助記碼方便客戶輸入，提供該功能，輸入助記碼后，在以后錄入該定期存款賬號時(shí)，直接輸入助記碼，定期存款賬號自動(dòng)帶入。否賬號代碼指在下設(shè)定期存款賬號的會計(jì)科目下賬號的代碼，下設(shè)定期存款賬號的會計(jì)科目代碼和該賬號代碼共同組成該定期存款賬號的會計(jì)科目代碼。是賬戶名稱是指定

40、期存款賬戶的名稱，當(dāng)輸入客戶代碼后，系統(tǒng)將默認(rèn)賬戶名稱為客戶名稱，用戶可手工修改。是結(jié)算賬號指中心在的賬號或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的賬號。否賬號行指中心在 的 行名稱或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的 行名稱，一般來說，下屬 在結(jié)算中心開立定期存款賬號，結(jié)算中心執(zhí)行的是 的功能， 行應(yīng)就是結(jié)算中心。否數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）金歸集度。最小劃撥金額劃撥單上的最小金額，例如，歸集額度是 10000，最小劃撥金額是 500，如果賬戶余額是 10400，則本來超額 400，但由于 400 小于最小劃撥金額 500，所以將不生成劃撥單；又如果余額是10600，則 600 大于最小劃撥金額 500，則可生成劃撥單。

41、否歸集賬號賬號歸集的方向，一般是總賬號。是劃撥單上默認(rèn)的收款。否金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)表 2-3輸入完畢后，單擊【確定】，保存新增賬號的資料，返回“賬號設(shè)置”界面。(3)賬號結(jié)算中心分和企業(yè)信貸和企業(yè)委托。一般可以轉(zhuǎn)逾期，轉(zhuǎn)逾期后的按逾期利率計(jì)算。相關(guān)內(nèi)容見表 2-4:-15-數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）科目代碼選擇了<下設(shè)賬號>的會計(jì)科目代碼，可手工錄入，也可按 F7選擇或按鍵選擇。是幣別選擇賬號的幣別，只能選擇某一幣別，且?guī)艅e應(yīng)與科目設(shè)置的幣別一致。是客戶代碼同該相關(guān)的客戶，如中心在的賬號對應(yīng)的客戶為該，下屬企業(yè)在中心的對應(yīng)的客戶為該下屬企業(yè)。

42、是客戶名稱輸入客戶代碼時(shí)客戶名稱自動(dòng)帶上。是助記碼為方便客戶輸入，提供該功能，輸入助記碼后，在以后錄入該賬號時(shí)，直接輸入助記碼，賬號自動(dòng)帶入。否賬號代碼指在下設(shè) 賬號的會計(jì)科目下賬號的代碼，下設(shè) 賬號的會計(jì)科目代碼和該賬號代碼共同組成該 賬號的會計(jì)科目代碼。是賬戶名稱賬戶的名稱，當(dāng)輸入客戶代碼后，系統(tǒng)將默認(rèn)賬戶名稱為客戶名稱，用戶可手工修改。是結(jié)算賬號指中心在的賬號或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的賬號。否賬號行指中心在的行名稱或下屬企業(yè)在結(jié)算中心的行名否數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）賬號日期定期存款賬號的日期。是上次結(jié)息日輸入上次結(jié)息日，系統(tǒng)計(jì)算利息時(shí)將從該日期起計(jì)算利息。每次計(jì)提利息后，系統(tǒng)會自動(dòng)更新

43、上次結(jié)息日。是組織機(jī)構(gòu)在基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺組織機(jī)構(gòu)下維護(hù)。主要用于按組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)表否利息科目定期存款利息的生成憑證時(shí)的科目。是期外利息科目定期存期后按活期存款計(jì)算利息，活期存款利息科目為期外利息科目。是結(jié)算科目一般是指定期存款賬戶所對應(yīng)的活期存款賬號（如活期存款轉(zhuǎn)為定期存款時(shí)，活期存款科目將默認(rèn)為該科目）。是第2 章 系統(tǒng)維護(hù)金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊16數(shù) 據(jù) 項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）稱，一般來說，下屬在結(jié)算中心開立賬號，結(jié)算中心執(zhí)行的是的功能，行應(yīng)就是結(jié)算中心。賬號日期賬號的日期。是上次結(jié)息日輸入上次結(jié)息日，系統(tǒng)計(jì)算利息時(shí)將從該日期起計(jì)算利息。每次計(jì)提利息后，系統(tǒng)會自動(dòng)更新上次結(jié)息

44、日。否組織機(jī)構(gòu)在基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺組織機(jī)構(gòu)下維護(hù)。主要用于按組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)表否應(yīng)收利息選項(xiàng)應(yīng)收利息選項(xiàng)中，系統(tǒng)提供了三個(gè)選項(xiàng)：1、<直接從結(jié)算科目扣款>，選擇了此選項(xiàng)，結(jié)算中心應(yīng)收的 利息和 應(yīng)收結(jié)算中心的 利息都直接從該賬號的結(jié)算科目中扣除，而不 該結(jié)算科目的余額是否足夠扣除。2、<結(jié)算科目余額不夠時(shí)，記掛賬科目>，選擇了此選項(xiàng)，結(jié)算中心應(yīng)收 的 利息和 應(yīng)收結(jié)算中心的 利息直接從該賬號的結(jié)算科目中扣除，但是當(dāng)結(jié)算科目的余額不足支付 利息時(shí)，將 利息計(jì)入掛賬科目，待結(jié)算科目余額足夠時(shí)，可通過“ 利息 ”界面的【核銷】進(jìn)行沖回。3、<結(jié)算科目余額不夠時(shí)，記表外科

45、目>。選擇了此選項(xiàng)，結(jié)算中心應(yīng)收 的 利息和 應(yīng)收結(jié)算中心的 利息直接從該賬號的結(jié)算科目中扣除，但是當(dāng)結(jié)算科目的余額不足支付 利息時(shí)，將 利息計(jì)入表外科目，待結(jié)算科目余額足夠時(shí)，可通過“ 利息 ”界面的【核銷】進(jìn)行沖回。選項(xiàng)何種選項(xiàng)，由用戶的具體情況確定。是利息科目利息的核算科目，該科目在科目設(shè)置時(shí)，必須設(shè)置為利息科目。是罰息科目因逾期未還等需要計(jì)算罰息的，罰息在該科目中核算。否結(jié)算科目指賬號所對應(yīng)的結(jié)算科目。是利息掛賬科目選擇了<結(jié)算科目余額不夠時(shí)，記掛賬科目>選項(xiàng)，計(jì)算 利息時(shí)，當(dāng)結(jié)算賬號余額不足以支付利息時(shí)， 利息計(jì)入該科目。否利息表外科目選擇了<結(jié)算科目余額不夠

46、時(shí)，記表外科目>選項(xiàng)，計(jì)算 利息時(shí)，當(dāng)結(jié)算賬號余額不足以支付利息時(shí)， 利息計(jì)入該科目。否逾期科目轉(zhuǎn)為逾期時(shí)所記入的科目。對余額方向是“借方”的否金蝶 K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊第 2 章 系統(tǒng)維護(hù)表 2-4輸入完畢后，單擊【確定】，保存新增賬號的資料，返回“賬號設(shè)置”界面。(4)應(yīng)收利息賬號屬于活期存款賬號，用于在結(jié)算利息而未結(jié)掛賬時(shí)，系統(tǒng)按活期利率計(jì)算利息。其賬號的設(shè)置請參照活期存款賬號的設(shè)置。(5) 委托存款賬號財(cái)務(wù)公司、投資公司接受客戶委托存款而開設(shè)的賬號，性質(zhì)上同于活期。其賬號的設(shè)置請參照活期存款賬號的設(shè)置。2、 修改賬號如果要修改某一賬號，則先選中該賬號，然后在菜單上選擇編輯

47、à賬號屬性，或右鍵選擇賬號屬性，或雙擊該賬號，彈出“賬號修改”界面，輸入賬號的修改內(nèi)容即可。3、 刪除賬號如果要?jiǎng)h除某一賬號，則先選中該賬號，然后在菜單上選擇編輯à刪除賬號，或右鍵選擇刪除賬號。已有業(yè)務(wù)發(fā)生的賬號不刪除。4、 瀏覽賬號在“結(jié)算中心系統(tǒng)資料”界面，單擊【賬號】，可以瀏覽所有賬號，如果賬號較多，可以使用光標(biāo)移動(dòng)鍵或滾動(dòng)條瀏覽所有賬號。5、 賬號管理賬號管理為賬號提供了一個(gè)方便的管理界面。選中一賬號，然后在菜單上選擇編輯à賬號管理，或右鍵選擇賬號管理，彈出“賬號管理”界面。在該界面內(nèi)，可以進(jìn)行賬號的新增（連續(xù)新增）、修改、刪除、刷新管理。-17-數(shù) 據(jù)

48、項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）賬號，逾期科目選擇按鈕為可選，同時(shí)能手工錄入。第2 章 系統(tǒng)維護(hù)金蝶K/3 結(jié)算中心系統(tǒng)用戶手冊6、 銷戶如果要對某一賬號進(jìn)行銷戶操作，則先選中該賬號，然后在菜單上選擇編輯à銷戶，或右鍵選擇銷戶，銷戶后該賬號在系統(tǒng)不能使用。7、 恢復(fù)如果要對一個(gè)已經(jīng)銷戶的賬號恢復(fù)使用，則在菜單上選擇編輯à恢復(fù)，或右鍵選擇恢復(fù)即可。8、 屬性管理在菜單上選擇編輯à相關(guān)屬性，或右鍵選擇相關(guān)屬性，在彈出的“基礎(chǔ)資料屬性”界面中可以查看該賬號創(chuàng)建、修改、使用或禁用情況的有關(guān)資料。9、 引出在“基礎(chǔ)資料”界面選擇賬號，然后在菜單上選擇文件à引出，在彈出的引出界面選擇一個(gè)引出文件類型，最后單擊【確定】。引出后，系統(tǒng)會給出引出的提示。10、 預(yù)覽、打印設(shè)置并準(zhǔn)備好打印機(jī)后，在菜單上選擇文件à打印預(yù)覽