女性內衣項目立項備案報告（模板）

1、泓域咨詢 /女性內衣項目立項備案報告女性內衣項目立項備案報告報告說明女性內衣包含文胸、保暖內衣、內褲、泳裝、家居服、襪子等衣物種類，即僅包含文胸產品。女性內衣按照承托方式可劃分為有鋼圈、軟鋼圈和無鋼圈，按照尺碼顆粒度可劃分為傳統(tǒng)尺碼、通杯尺碼和無尺碼。根據謹慎財務估算，項目總投資8464.59萬元，其中：建設投資6614.23萬元，占項目總投資的78.14%；建設期利息95.72萬元，占項目總投資的1.13%；流動資金1754.64萬元，占項目總投資的20.73%。項目正常運營每年營業(yè)收入18100.00萬元，綜合總成本費用15115.39萬元，凈利潤2180.14萬元，財務內部收益率19.9

2、8%，財務凈現(xiàn)值1644.79萬元，全部投資回收期5.71年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業(yè)結構。目錄一、 項目名稱及建設性質4二、 項目承辦單位4三、 項目定位及建設理由4主要經濟指標一覽表5四、 建設規(guī)模及主要建設內容6五、 建筑工程建設指標7建筑工程投資一覽表7六、 財務會計制度8七、 優(yōu)勢分析（S）11八、 項目進度安排12項目實施進度計劃一覽表12九、 能源消費種類和數量分析13能耗分析一覽表14十、 項目建設期原輔材料供應情

3、況14十一、 項目技術工藝分析14十二、 建設投資估算16建設投資估算表17十三、 建設期利息17建設期利息估算表18十四、 流動資金19流動資金估算表19十五、 項目總投資20總投資及構成一覽表20十六、 資金籌措與投資計劃21項目投資計劃與資金籌措一覽表21十七、 經濟評價財務測算22十八、 項目盈利能力分析24十九、 償債能力分析25二十、 招標組織方式26二十一、 總結28一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱女性內衣項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx（集團）有限公司（二）項目聯(lián)系人莫xx三、 項目定位及建設理由綜合判斷，我省“十三五”

4、時期機遇和挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)，總體上仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。要依據發(fā)展環(huán)境的重大變化和進入新階段的發(fā)展任務，準確把握經濟由高速增長向中高增速轉變、動力源頭由要素投入向創(chuàng)新驅動轉變、區(qū)位觀念由偏遠內陸向開放前沿轉變、機遇政策由多重疊加向加速釋放轉變、資源開發(fā)由存量優(yōu)勢向集約利用轉變、環(huán)境條件由基礎薄弱向加快完善轉變、發(fā)展層次由傳統(tǒng)經濟向新興產業(yè)轉變、整體形象由落后狀態(tài)向后發(fā)優(yōu)勢轉變的趨勢特征，增強機遇意識、憂患意識、責任意識，趨利避害、主動作為，在轉型升級上取得新突破，在發(fā)展動力上實現(xiàn)新轉換，在化解矛盾上打開新局面，在補齊短板上取得新進展，發(fā)揚“人一之、我十之，人十之、我百之”甘

5、肅精神，弘揚“鐵人”精神、“南梁”精神，帶領和團結全省各族人民艱苦奮斗、開拓進取，不斷開創(chuàng)各項事業(yè)發(fā)展的新局面。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積13333.00約20.00畝1.1總建筑面積23641.001.2基底面積7333.151.3投資強度萬元/畝306.002總投資萬元8464.592.1建設投資萬元6614.232.1.1工程費用萬元5549.832.1.2其他費用萬元924.582.1.3預備費萬元139.822.2建設期利息萬元95.722.3流動資金萬元1754.643資金籌措萬元8464.593.1自籌資金萬元4557.753.2銀行貸款萬元3906.844

6、營業(yè)收入萬元18100.00正常運營年份5總成本費用萬元15115.39""6利潤總額萬元2906.85""7凈利潤萬元2180.14""8所得稅萬元726.71""9增值稅萬元647.97""10稅金及附加萬元77.76""11納稅總額萬元1452.44""12工業(yè)增加值萬元5060.91""13盈虧平衡點萬元6996.27產值14回收期年5.7115內部收益率19.98%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1644.79所得稅后四、 建設規(guī)模

7、及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積13333.00（折合約20.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積23641.00。（二）產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產年產xxx女性內衣，預計年營業(yè)收入18100.00萬元。五、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積23641.00，其中：生產工程15245.62，倉儲工程3896.10，行政辦公及生活服務設施1726.61，公共工程2772.67。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程3959.9015245.622070.511.11#生產車間1187.974

8、573.69621.151.22#生產車間989.983811.41517.631.33#生產車間950.383658.95496.921.44#生產車間831.583201.58434.812倉儲工程1539.963896.10337.842.11#倉庫461.991168.83101.352.22#倉庫384.99974.0284.462.33#倉庫369.59935.0681.082.44#倉庫323.39818.1870.953辦公生活配套406.261726.61250.703.1行政辦公樓264.071122.30162.953.2宿舍及食堂142.19604.3187.744公共

9、工程1393.302772.67322.42輔助用房等5綠化工程1818.6232.94綠化率13.64%6其他工程4181.2318.107合計13333.0023641.003032.51六、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的5

10、0%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，

11、所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅

12、利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表

13、決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。七、 優(yōu)勢分析（S）（一）公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化，形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。（二）公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾?/p>

14、的人力資源保障。（三）公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系，對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。八、 項目進度安排結合

15、該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營九、 能源消費種類和數量分析（一）項目用電量測算本期工程項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業(yè)照明電耗以及變壓器及線路損耗構成，根據項目生產工藝用電和辦公及生活用電

16、情況測算，全年用電量235.39萬kwh，折合289.29tce（當量值）。（二）項目用新鮮水量測算項目生產工藝用水及設備耗水和生活用水由當地自來水供水管網供應，根據測算，本期工程項目實施后總用水量4860.00/a，折合0.42tce。（三）項目總用能測算分析根據綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量289.71tce。能耗分析一覽表序號能源工質計量單位折標單位折標系數年消耗量折標能耗（tce）備注1電力萬kw·hkgce/kw·h0.1229235.39289.29當量值2水m³kgce/m³0.08574860.000.42工質合計tce289.71

17、十、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。十一、 項目技術工藝分析（一）技術來源及先進性說明本期項目的技術來源為公司的自有技術，該技術達到國內先進水平。（二）項目技術優(yōu)勢分析1、技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其它生產技術性能費用比優(yōu)越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技

18、術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。2、技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；本期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。3、節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。（三）工業(yè)化技術方案可靠性分析1、這條生產線充分考慮和核算了生產線整體同各單機間的物料平衡協(xié)同關系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。2、產品生產線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達到設計生產能力要求，并確保能夠生產出質量合格的產品。十二、 建設投資估算本期項目建設投資6614.23萬元，包括：工程費用、工

19、程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計5549.83萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為3032.51萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為2384.57萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為132.75萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為

20、924.58萬元。（三）預備費本期項目預備費為139.82萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用3032.512384.57132.755549.831.1建筑工程費3032.513032.511.2設備購置費2384.572384.571.3安裝工程費132.75132.752其他費用924.58924.582.1土地出讓金589.90589.903預備費139.82139.823.1基本預備費64.2064.203.2漲價預備費75.6275.624投資合計6614.23十三、 建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款

21、3906.84萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息95.72萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息95.7295.720.001.1.1期初借款余額3906.841.1.2當期借款3906.843906.840.001.1.3當期應計利息95.7295.720.001.1.4期末借款余額3906.843906.841.2其他融資費用1.3小計95.7295.720.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計95.7295.720.00十四、

22、流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為1754.64萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產9229.9010649.8912069.8714199.851.1應收賬款4153.454792.455431.446389.931.2存貨3230.473727

23、.464224.464969.951.2.1原輔材料969.141118.241267.331490.981.2.2燃料動力48.4655.9163.3774.551.2.3在產品1486.021714.631943.252286.181.2.4產成品726.86838.68950.501118.241.3現(xiàn)金738.39851.99965.591135.991.4預付賬款1107.591277.991448.381703.982流動負債8089.399333.9110578.4312445.212.1應付賬款2912.183360.213808.244480.282.2預收賬款5177.20

24、5973.706770.197964.933流動資金1140.521315.981491.441754.644流動資金增加1140.52175.46175.46263.205鋪底流動資金2768.973194.963620.964259.95十五、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資8464.59萬元，其中：建設投資6614.23萬元，占項目總投資的78.14%；建設期利息95.72萬元，占項目總投資的1.13%；流動資金1754.64萬元，占項目總投資的20.73%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資8464.5

25、9100.00%1.1建設投資6614.2378.14%1.1.1工程費用5549.8365.57%1.1.1.1建筑工程費3032.5135.83%1.1.1.2設備購置費2384.5728.17%1.1.1.3安裝工程費132.751.57%1.1.2工程建設其他費用924.5810.92%1.1.2.1土地出讓金589.906.97%1.1.2.2其他前期費用334.683.95%1.2.3預備費139.821.65%1.2.3.1基本預備費64.200.76%1.2.3.2漲價預備費75.620.89%1.2建設期利息95.721.13%1.3流動資金1754.6420.73%十六、

26、資金籌措與投資計劃本期項目總投資8464.59萬元，其中申請銀行長期貸款3906.84萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資8464.59100.00%1.1建設投資6614.2378.14%1.2建設期利息95.721.13%1.3流動資金1754.6420.73%2資金籌措8464.59100.00%2.1項目資本金4557.7553.84%2.1.1用于建設投資2707.3931.98%2.1.2用于建設期利息95.721.13%2.1.3用于流動資金1754.6420.73%2.2債務資金3906.8446.16%2.2.1

27、用于建設投資3906.8446.16%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十七、 經濟評價財務測算（一）營業(yè)收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入18100.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=647.97萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總

28、成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用15115.39萬元，其中：可變成本13234.84萬元，固定成本1880.55萬元。正常經營年份項目經營成本14581.59萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加77.76萬元。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅根據國家有關稅收政策規(guī)定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅

29、金及附加=2906.85（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅，正常經營年份應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額×稅率=2906.85×25.00%=726.71（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現(xiàn)利潤總額2906.85萬元，繳納企業(yè)所得稅726.71萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=2906.85-726.71=2180.14（萬元）。十八、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)

30、率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=19.98%。本期項目投資財務內部收益率19.98%，高于行業(yè)基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設定的折現(xiàn)率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務凈現(xiàn)值（FNPV）=1644.79（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現(xiàn)值1644.79萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全

31、部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.71年。本期項目全部投資回收期5.71年，要小于行業(yè)基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十九、 償債能力分析（一）債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（二）利息備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第

32、三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目正常經營年份利息備付率（ICR）為19.98。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經營年份償債備付率（DSCR）為17.97。根據約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。二十、 招標組織方式（一）招標組織方