“紫楊佳園”項目報告

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上關(guān)于南京紫氣通華置業(yè)有限公司申請8億元融資的調(diào)查報告融資主體：南京紫氣通華置業(yè)有限公司； 融資金額：人民幣8億元； 融資用途：主要用于“紫楊佳園”保障房項目二期建設(shè)； 擔(dān)保方式：南京金基通產(chǎn)置業(yè)有限公司、光華房地產(chǎn)開發(fā)公司、南京公路發(fā)展（集團(tuán)）有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；融資期限：三年申請人基本情況：（一）、項目公司基本情況：項目公司南京紫氣通華置業(yè)有限公司住所南京市白下區(qū)軍農(nóng)路3號光華創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園法定代表人楊民企業(yè)類型有限公司（自然人控股）注冊資本人民幣2000萬元整實收資本人民幣2000萬元整經(jīng)營范圍許可經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；商品房屋建設(shè)、銷售。一般經(jīng)營項目：自有

2、房屋租賃及相關(guān)配套服務(wù)。經(jīng)營期限2011年01月12日至2031年01月11日房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)暫無 申請人是由南京金基通產(chǎn)置業(yè)有限公司，光華房地產(chǎn)開發(fā)公司為建設(shè)“紫楊佳園”保障房項目（原名：楊莊6號地塊）而共同出資設(shè)立的項目公司，其中南京金基通產(chǎn)置業(yè)有限公司占股65%，南京光華房地產(chǎn)開發(fā)公司占股35%。（三）、項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖及股東背景介紹：股權(quán)結(jié)構(gòu)圖74 %白下區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司100 %南京交通產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司30%49 %南京光華房地產(chǎn)開發(fā)公司南京金基通產(chǎn)置業(yè)有限公司南京紫氣通華置業(yè)有限公司65 %35 %南京金基房地產(chǎn)開發(fā)（集團(tuán)）有限公司100 %南京經(jīng)聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資公司限責(zé)任公司南京拓元

3、投資發(fā)展有限公司南京思創(chuàng)資產(chǎn)管理公司盧祖飛等11個自然人51 %10%30%20%南京金基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職工持股會10%南京機(jī)電產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司20%江紅濤40%南京宏欣創(chuàng)業(yè)投資有限公司40%南京市國資集團(tuán)100 %26 %南京公路發(fā)展（集團(tuán)）有限公司南京市交通建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司100 %南京光華房地產(chǎn)開發(fā)公司是經(jīng)工商局批準(zhǔn)于1992年注冊登記，注冊資金1.27億元，開發(fā)資質(zhì)為暫定三級?？傎Y產(chǎn)18億元，凈資產(chǎn)11.3億元，現(xiàn)有各類中高級人才36名。具有多年經(jīng)濟(jì)適用房開發(fā)建設(shè)經(jīng)驗，累計建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房約120萬平方米。光華公司的投資人是白下區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司，最終實際控制人是

4、南京市白下區(qū)人民政府。南京金基通產(chǎn)置業(yè)有限公司是經(jīng)工商局批準(zhǔn)于2006年10月注冊登記，注冊資本1.2億元。具有國家二級房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)19億元，凈資產(chǎn)4.8億元。目前公司有員工36人，其中碩士1名，本科26名，擁有高級職稱3人，中級職稱10人，初級職稱有6人。目前正在開發(fā)的項目有：、河西所街G45商業(yè)項目，已經(jīng)開發(fā)完成的項目有金基匯錦國際花園一期，金基匯錦國際花園二期。申請人財務(wù)情況：申請人成立時間較短，僅有2年財務(wù)報表。申請人財務(wù)分析：科目及指標(biāo)2011年2012年變化率備注總資產(chǎn)353,510,912.50940,840,986.24166.14%凈資產(chǎn)3,965,415.

5、5815,167,749.50282.50%貨幣資金2,243,069.9223,904,543.99965.71%應(yīng)收帳款0.000.00#DIV/0!預(yù)付賬款585,274.93379,182,229.8464687.03%預(yù)付工程款其他應(yīng)收款428,000.00430,000.000.47%存貨349,558,886.61536,281,512.2953.42%項目開發(fā)投入流動資產(chǎn)352,815,231.46939,798,286.12166.37%長期投資0.000.00#DIV/0!固定資產(chǎn)695,681.041,042,700.1249.88%無形資產(chǎn)0.000.00#DIV/0!

6、總負(fù)債349,545,496.92925,673,236.74164.82%短期借款0.000.00#DIV/0!應(yīng)付票據(jù)0.000.00#DIV/0!長期借款291,400,000.00759,400,000.00160.60%一期信托融資款2013年8月12日到期應(yīng)付債券0.000.00#DIV/0!剛性負(fù)債合計291,400,000.00759,400,000.00160.60%應(yīng)付帳款0.000.00#DIV/0!預(yù)收帳款0.000.00#DIV/0!其他應(yīng)付款58,143,819.99166,271,269.98185.97%股東借款流動負(fù)債58,145,496.92166,273,

7、236.74185.96%主營業(yè)務(wù)收入0.000.00#DIV/0!營業(yè)成本0.000.00#DIV/0!營業(yè)利潤0.000.00#DIV/0!投資收益0.000.00#DIV/0!利潤總額0.000.00#DIV/0!資產(chǎn)負(fù)債率0.990.98-0.50%流動比6.075.65-6.85%考慮信托到期因素，調(diào)整后流動比1.01速動比0.062.434233.36%同上，調(diào)整后速動比0.43應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!存貨周轉(zhuǎn)率0.000.00#DIV/0!主營業(yè)務(wù)利潤率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!總資產(chǎn)收益率0.000.00#DIV/0!凈資產(chǎn)收益率

8、0.000.00#DIV/0!經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量-276,595,039.08-387,630,699.6040.14%經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量328,121,601.04128,429,246.29-60.86%投資活動現(xiàn)金凈流量-786,491.00-604,314.00-23.16%投資活動現(xiàn)金流入量0.000.00#DIV/0!籌資活動現(xiàn)金凈流量297,624,600.00409,896,487.6737.72%籌資活動現(xiàn)金流入量297,400,000.00482,000,000.0062.07%現(xiàn)金凈流量2,243,069.9221,661,474.07865.71% 總體而言，公司項目正

9、處于建設(shè)期，財務(wù)指標(biāo)符合房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)。此外，公司目前使用的是信托資金（項目收益權(quán)轉(zhuǎn)讓方式），出資方未對項目資本金比例提出要求。 “紫楊佳園”項目情況介紹：項目背景及運(yùn)作模式介紹：2010年11月7日南京市白下區(qū)人民政府和南京市交通控股集團(tuán)有限責(zé)任公司為切實加大解決城市低收入家庭住房困難工作力度，簽定合作開發(fā)白下區(qū)楊莊6號地塊經(jīng)濟(jì)適用住房項目戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議精神，楊莊六號經(jīng)濟(jì)適用住房項目由南京交通集團(tuán)旗下全資子公司“南京交通產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司”的子公司“南京金基通產(chǎn)置業(yè)有限公司”和南京市白下區(qū)人民政府下屬全國有企業(yè)“南京光華房地產(chǎn)開發(fā)公司”共同組建的南京紫氣通華置業(yè)有限公司（即項目公司）

10、負(fù)責(zé)獨(dú)立運(yùn)作并承擔(dān)權(quán)責(zé)。據(jù)此，金基通產(chǎn)和光華開發(fā)簽訂了項目合作協(xié)議書及合資協(xié)議書以進(jìn)一步明確雙方的權(quán)利義務(wù)。協(xié)議書約定項目公司負(fù)責(zé)項目后繼資金籌措、規(guī)劃方案設(shè)計、工程建設(shè)及商業(yè)等可直接對公眾銷售的物業(yè)銷售、項目后期各項遺留問題的處理等工作?！肮馊A開發(fā)”負(fù)責(zé)項目四證等各項行政手續(xù)的辦理，落實各項政策優(yōu)惠，確保項目運(yùn)作的合法性，并負(fù)責(zé)保障性住房的銷售。項目公司設(shè)立專項賬戶用于核算與項目有關(guān)全部資金收支，包括但不限于各類融資款項、政府補(bǔ)助、銷售收入、稅費(fèi)返還等收入及建設(shè)成本、運(yùn)營成本等支出。項目全部收益歸項目公司所有，并由股東方按股權(quán)比例分配。該項目將聘請相關(guān)審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行全程跟蹤審計，進(jìn)行獨(dú)立核算，

11、嚴(yán)格按照法律法規(guī)對工程進(jìn)行招投標(biāo)、工程預(yù)決算，嚴(yán)格內(nèi)部管理與核算。由于該項目用地為劃撥用地，因此，項目四證所有人只能是原始取得人“光華開發(fā)”，不能變更至項目公司名下。該項目運(yùn)作由白下區(qū)政府及國有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，項目達(dá)到可售狀態(tài)后，保障房部分由“光華開發(fā)”會同白下區(qū)房保辦按南京市經(jīng)濟(jì)適用住房管理實施細(xì)則及南京市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償辦法的規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一分配、安置、銷售，銷售回款將直接進(jìn)入項目公司的專項賬戶。1、項目區(qū)位：楊莊六號地塊經(jīng)適房項目（案名：紫楊佳園）位于南京市光華路以南，石楊路以北，萬達(dá)紫金明珠小區(qū)以西，規(guī)劃道路以東，南接繞城公路；項目總占地面積41.66萬，可供7000多

12、戶家庭居住，項目自身配建幼兒園、中小學(xué)、社區(qū)服務(wù)中心、商業(yè)設(shè)施等。附近有17,25,81,90,314等多條公交線路，距火車南站約2公里，交通便利區(qū)位圖：2、項目土地及四證取得情況：該項目土地性質(zhì)為行政劃撥用地，土地拆遷款.53元已全部支付。除中小學(xué)用地外，其他3幅地塊均為凈地，均已取得土地證。在項目中小學(xué)建設(shè)用地上有一軍用雷達(dá)站，項目公司、白下區(qū)政府部門和軍隊正在協(xié)商搬遷事宜，預(yù)計今年下半年即可解決，搬遷費(fèi)用預(yù)計2000萬元，由項目公司承擔(dān)。該軍用雷達(dá)站搬遷與否不影響項目住宅部分的建設(shè)和銷售。3、項目總體規(guī)劃：該項目規(guī)劃設(shè)計方案已確定，市規(guī)劃局已原則上同意，但由于區(qū)域內(nèi)大部分建筑在空軍南京大

13、校場機(jī)場飛機(jī)起飛端凈空區(qū)內(nèi)，受區(qū)域內(nèi)建筑限高30米的影響，項目規(guī)劃方案需空軍同意后方可發(fā)放工程規(guī)劃許可證。依據(jù)機(jī)場凈空要求的基本原則：機(jī)場凈空條件應(yīng)兩端兩側(cè)符合規(guī)定要求；如地形條件不許可，而又必須在該地建設(shè)機(jī)場時，至少主著陸一端和一側(cè)的凈空條件應(yīng)符合規(guī)定要求，另一端可降低要求的規(guī)定。市政府及白下區(qū)政府正與空軍進(jìn)行多輪磋商，希望援引上述規(guī)定，降低起飛端的凈空高度要求，預(yù)計項目1、2號地塊規(guī)劃設(shè)計方案年內(nèi)可取得空軍批準(zhǔn)。另，中央軍委已批復(fù)同意大校場機(jī)場的搬遷方案，新機(jī)場已于2012年8月在六合區(qū)開工建設(shè)，預(yù)計2014年8月投入試運(yùn)營，2015年初正式交付使用。機(jī)場搬遷后原地塊及周邊10平方公里區(qū)域

14、將被打造成為集創(chuàng)新街區(qū)、體育文化、商業(yè)金融、教育、行政管理、醫(yī)療保健等各種設(shè)施為一體的“智慧新城”。因項目體量較大，擬分四期開發(fā)建設(shè)，具體指標(biāo)如下：技術(shù)指標(biāo)項目總體一期（2地塊）二期（1地塊）三期（3地塊和幼兒園用地）四期（中小學(xué)用地,暫無規(guī)劃）總占地面積.70 建筑用地面積.66 .00 .00 16716.00 土地證未取得總建筑面積.05 .50 .90 87085.14 0.00 地上建筑面積.51 .00 .00 66696.00 0.00 其中：住宅.00 .00 .00 41382.00 商業(yè)29743.00 13701.00 16042.00 0.00 幼兒園3000.00 0

15、.00 0.00 3000.00 其他配套26485.00 2114.00 2057.00 22314.00 可售面積.00 .00 .00 40554.00 0.00 其中：住宅.00 .00 .00 40554.00 商業(yè)19178.00 8441.00 10736.00 0.00 地下建筑面積.00 39033.50 45145.90 20389.14 容積率1.40 戶數(shù)7094 2899 3579 616 建筑類型26棟14層、9棟21層及商業(yè)、社區(qū)、幼兒園、中小學(xué)配套16棟14層住宅6棟14層、9棟21層住宅4棟14層住宅、2棟社區(qū)綜合樓規(guī)劃總圖：4、項目施工進(jìn)度現(xiàn)狀及計劃安排：“

16、紫楊佳園”項目于2011年6月開工建設(shè)，目前該項目累計開工24棟（一期的全部及二期的部分）、計43萬平方米，其中2棟封頂、10棟施工至三層、12棟樁基完成。至2013年，前期已按規(guī)劃要點(diǎn)完成，項目設(shè)計通過總平審定，按法律法規(guī)進(jìn)行了三個地塊、共3個標(biāo)段的建設(shè)工程招投標(biāo)，辦理并取得了相應(yīng)的樁基規(guī)劃和施工許可證。（目前，項目中1、2、3、4、5、6、32、33棟位于機(jī)場凈空區(qū)邊緣，空軍已默許可施工至主體封頂14層；其他樓棟空軍默許施工至8層，塔吊高度不超過30米。） 項目分期投資概算：分期投資概算：一期（2地塊）二期（1地塊）三期（3地塊、幼兒園）合計一開發(fā)成本.99 .01 15848.01 .0

17、0 1土地獲得價款22020.67 9505.68 137.65 31664.00 2開發(fā)前期準(zhǔn)備費(fèi)8661.74 6171.71 670.41 15503.86 3主體建筑安裝工程費(fèi)66475.24 75420.36 12101.40 .00 4基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)13314.69 13977.27 2168.04 29460.00 5公共配套設(shè)施費(fèi)32791.48 11979.95 14.57 44786.00 6建安預(yù)備費(fèi)5843.62 5288.51 747.86 11880.00 二管理費(fèi)用806.16 666.97 86.87 1560.00 三銷售費(fèi)用181.14 190.33 29.53

18、 401.00 四財務(wù)費(fèi)用17073.78 13671.69 1726.53 32472.00 項目總投資.06 .00 17690.93 .00 隨著南京市主城“四區(qū)并二”，隨著亞青會、青奧會在南京召開，南京為提升城市整體形象，加大了城中村危舊房改造力度，對危舊房改造提供一系列支持政策，也加大了對保障性住房的需求，其中白下區(qū)有60個項目，亞青會前要完成四方巷、紅旗無線電廠、漢西門大街和三十四標(biāo)四個項目動遷任務(wù)；秦淮區(qū)有14個項目，亞青會前完成越城天地、大明路醫(yī)療中心、清水塘西側(cè)綠地、路子鋪四個項目動遷任務(wù)。2014年6月底青奧會前要完成全部項目的改造任務(wù)。以上動遷任務(wù)的增加，形成對保障房剛性

19、需求。項目擔(dān)保情況：（一）、抵押擔(dān)保：本次授信以項目土地及在建工程抵押（幼兒園及中小學(xué)用地除外），由于項目用地為劃撥用地，轉(zhuǎn)讓受到嚴(yán)格限制，只能按實際取得成本估價，故不設(shè)抵押率，設(shè)定抵押的目的主要是對項目資金封閉管理的需要。抵押物目前已抵押給其它信托，預(yù)計2013年8月12日信托到期后即可解押，屆時可抵押。抵押物明細(xì)如下：土地證號使用權(quán)用途取得日期面積地塊編號取得成本寧白國用【2012】第00102號劃撥經(jīng)適房用地2012.1.995191.002號地塊寧白國用【2012】第00104號劃撥經(jīng)適房用地2012.1.925011.503號地塊寧白國用【2012】第00105號劃撥經(jīng)適房用地201

20、2.1.998777.001號地塊合計：.50（二）、保證擔(dān)保：1、“南京光華房地產(chǎn)開發(fā)公司”提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保南京光華房地產(chǎn)開發(fā)公司持有項目公司35%股份，是經(jīng)工商局批準(zhǔn)于1992年注冊登記，注冊資金1.27億元，開發(fā)資質(zhì)為暫定三級?？傎Y產(chǎn)4.6億元，現(xiàn)有各類中高級人才36名。具有多年經(jīng)濟(jì)適用房開發(fā)建設(shè)經(jīng)驗，累計建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房約120萬平方米。光華公司的投資人是白下區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司，最終實際控制人是南京市白下區(qū)人民政府。近三年財務(wù)分析如下：科目及指標(biāo)2010年2011年2012年變化率總資產(chǎn)2,126,345,432.151,900,978,877.721,800,237,478.69-

21、5.30%凈資產(chǎn)1,061,710,511.701,151,891,546.491,135,045,587.90-1.46%貨幣資金147,137,823.5233,370,861.33131,692,054.50294.63%應(yīng)收帳款503,459,655.9744,194,128.64213,808,750.65383.79%預(yù)付賬款48,766,843.4891,627,550.7888,201,879.97-3.74%其他應(yīng)收款63,163,639.5076,016,633.0557,041,452.83-24.96%存貨1,190,265,264.941,081,183,625.94

22、1,127,206,272.984.26%流動資產(chǎn)1,952,793,227.411,723,392,799.741,617,950,410.93-6.12%長期投資170,964,100.00175,264,100.00180,214,100.002.82%固定資產(chǎn)2,588,104.742,321,977.982,072,967.76-10.72%無形資產(chǎn)0.000.000.00#DIV/0!總負(fù)債1,064,634,920.45749,087,331.23665,191,890.79-11.20%短期借款100,000,000.000.000.00#DIV/0!應(yīng)付票據(jù)0.000.000

23、.00#DIV/0!長期借款0.00228,000,000.00464,000,000.00103.51%應(yīng)付債券0.000.000.00#DIV/0!剛性負(fù)債合計100,000,000.00228,000,000.00464,000,000.00103.51%應(yīng)付帳款325,213,831.39234,278,197.8197,428,021.76-58.41%預(yù)收帳款304,571,187.5132,617,668.200.00-100.00%其他應(yīng)付款236,774,681.5491,652,378.93103,763,869.0313.21%流動負(fù)債1,064,634,920.4552

24、1,087,331.23201,191,890.79-61.39%主營業(yè)務(wù)收入526,849,059.80636,828,810.10291,418,390.10-54.24%營業(yè)成本393,412,385.39477,613,426.82281,977,349.34-40.96%營業(yè)利潤97,733,786.39119,954,333.68679,255.57-99.43%投資收益0.000.000.00#DIV/0!利潤總額108,262,059.18120,152,514.507,011,325.33-94.16%資產(chǎn)負(fù)債率0.500.390.37-6.23%流動比1.833.318.0

25、4143.15%速動比0.721.232.4497.91%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率1.422.332.26-2.86%存貨周轉(zhuǎn)率0.370.420.26-39.28%主營業(yè)務(wù)利潤率0.190.190.00-98.76%總資產(chǎn)收益率0.050.060.00-93.84%凈資產(chǎn)收益率0.100.100.01-94.08%經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量-129,023,666.30-46,447,947.76-74,417,618.7060.22%經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量496,952,269.46350,629,874.59498,297,589.9942.11%投資活動現(xiàn)金凈流量-39,185.00-180,218,740

26、.00-4,950,000.00-97.25%投資活動現(xiàn)金流入量0.0012,000,000.000.00-100.00%籌資活動現(xiàn)金凈流量228,856,913.31112,899,725.57177,688,811.8757.39%籌資活動現(xiàn)金流入量168,000,000.00260,000,000.003,000,000,000.001053.85%現(xiàn)金凈流量99,794,062.01-113,766,962.1998,321,193.17-186.42%2、“南京金基通產(chǎn)置業(yè)有限公司”提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保南京金基通產(chǎn)置業(yè)有限公司占65%股份，（以下簡稱金基通產(chǎn)）具有國家三級房地產(chǎn)開發(fā)資

27、質(zhì)，獨(dú)立法人資格，注冊資本1.2億元。2010年末資產(chǎn)總額17.2億元，凈資產(chǎn)2.06億元。目前公司有員工36人，其中碩士1名，本科26名，擁有高級職稱3人，中級職稱10人，初級職稱有6人。公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 17 億元，凈資產(chǎn)2.1億元。公司于2006年成立，目前正在開發(fā)的項目有：金基匯錦國際花園二期、河西所街G45商業(yè)項目，已經(jīng)開發(fā)完成的項目有金基匯錦國際花園一期，該項目具有極強(qiáng)的市場競爭力，獲得了較高的美譽(yù)度，取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益，是擁有城市稀缺資源價值的地產(chǎn)精品項目。近三年財務(wù)分析如下：科目及指標(biāo)2010年2011年2012年變化率總資產(chǎn)1,726,955,641.631,998,913,

28、851.492,276,564,234.8613.89%凈資產(chǎn)206,578,763.11484,679,214.90451,156,353.15-6.92%貨幣資金16,842,690.4057,695,361.42229,265,302.60297.37%應(yīng)收帳款0.000.000.00#DIV/0!預(yù)付賬款254,934,685.36316,363,404.59372,930,748.5417.88%其他應(yīng)收款17,591,536.7873,133,595.19353,387,475.83383.21%存貨1,421,143,951.031,523,044,059.531,286,598

29、,634.45-15.52%流動資產(chǎn)1,710,512,863.571,973,236,420.732,242,182,161.4213.63%長期投資14,700,000.0023,600,000.0032,700,000.0038.56%固定資產(chǎn)1,742,778.062,077,430.761,682,073.44-19.03%無形資產(chǎn)0.00#DIV/0!總負(fù)債1,250,376,878.521,514,234,636.591,825,407,881.7120.55%短期借款159,000,000.00272,578,400.000.00-100.00%應(yīng)付票據(jù)0.00#DIV/0!長

30、期借款360,000,000.00550,000,000.000.00#DIV/0!應(yīng)付債券925,607,000.0068.29%剛性負(fù)債合計519,000,000.00822,578,400.00925,607,000.0012.53%應(yīng)付帳款19,766,797.9019,047,735.685,179,618.94-72.81%預(yù)收帳款353,415,180.63181,841,043.22724,671,035.14298.52%其他應(yīng)付款367,759,342.00555,193,558.87165,809,628.52-70.13%流動負(fù)債890,376,878.52964,23

31、4,636.59899,800,881.71-6.68%主營業(yè)務(wù)收入478,655,458.87340,285,641.58706,555,800.78107.64%營業(yè)成本298,165,909.66177,665,944.49560,582,098.11215.53%營業(yè)利潤102,604,553.60106,557,507.3748,984,791.31-54.03%投資收益0.000.000.00#DIV/0!利潤總額102,602,779.70106,557,507.3748,984,791.31-54.03%資產(chǎn)負(fù)債率0.720.760.805.85%流動比1.922.052.49

32、21.77%速動比0.320.471.06127.46%應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!存貨周轉(zhuǎn)率0.300.120.40230.64%主營業(yè)務(wù)利潤率0.210.310.07-77.86%總資產(chǎn)收益率0.060.050.02-59.64%凈資產(chǎn)收益率0.500.220.11-50.61%經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量-233,136,512.24-111,180,795.33160,223,955.78-244.11%經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量983,372,428.10709,693,894.47933,813,591.9531.58%投資活動現(xiàn)金凈流量-87,800.00

33、-846,667.69-9,320,419.001000.84%投資活動現(xiàn)金流入量0.000.000.00#DIV/0!籌資活動現(xiàn)金凈流量133,932.339.98152,880,134.0420,666,404.40-86.48%籌資活動現(xiàn)金流入量384,000,000.00612,578,400.00475,607,000.00-22.36%現(xiàn)金凈流量-99,291,972.2640,852,671.02171,569,941.18319.97%3、“南京公路發(fā)展（集團(tuán)）有限公司” 提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保南京公路發(fā)展（集團(tuán)）有限公司前身是南京交通建設(shè)（集團(tuán)）有限公司，是經(jīng)市政府批準(zhǔn)，于20

34、01年8月8日正式掛牌成立的國有獨(dú)資公司，為市重點(diǎn)企業(yè)?，F(xiàn)注冊資本為 21. 525億元，截至2012年12月公司總資產(chǎn)已達(dá)109.07億元。公司主要負(fù)責(zé)有關(guān)高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資（控股或參股）和統(tǒng)一建設(shè)、經(jīng)營、管理等。公司主要任務(wù)是：在國家、省市的統(tǒng)籌規(guī)劃下，從事交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的投資、融資建設(shè)和經(jīng)營管理，引進(jìn)國（境）內(nèi)外資金和技術(shù)進(jìn)行合資、合作，維護(hù)投資者合法權(quán)益，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值、增值，促進(jìn)南京交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展。公司已于2003年12月被整建制劃歸南京市交通建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，成為其旗下的核心企業(yè)。公司目前全資控股南京繞越高速公路東南段有限責(zé)任公司

35、，持有南京繞城高速公路有限責(zé)任公司、南京寧馬高速公路有限責(zé)任公司、南京雍六高速公路有限責(zé)任公司三公司51%的控股權(quán)，并參股南京交通產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司、江蘇寧杭高速公路有限公司、江蘇寧揚(yáng)高速公路有限公司、江蘇深馬高速公路有限公司等公司、南京寧常鎮(zhèn)深高速公路有限公司。公司目前有管理人員76人，監(jiān)控員26人，收費(fèi)員170人。公司已于2003年11月通過1S09001: 2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證。近三年財務(wù)分析如下：科目及指標(biāo)2010年2011年2012年變化率總資產(chǎn)3,206,250,982.834,268,208,375.414,922,432,073.2015.33%凈資產(chǎn)448,482,039.

36、101,973,928,971.332,189,667,291.1310.93%貨幣資金537,452,024.31354,083,301.38179,720,562.39-49.24%應(yīng)收帳款0.000.000.00#DIV/0!預(yù)付賬款0.000.000.00#DIV/0!其他應(yīng)收款1,802,668,010.791,684,877,137.631,684,877,137.630.00%存貨0.000.000.00#DIV/0!流動資產(chǎn)2,340,120,035.102,038,960,439.012,463,353,265.0620.81%長期投資854,800,282.982,228,123,047.152,387,091,976.577.13%固定資產(chǎn)957,333.95751,558.45599,136.57-20.28%無形資產(chǎn)0.000.000.00#DIV/0!總負(fù)債2,757,768,943.732,294,279,404.082,732,764,782.0719.11%短期借款1,465,000,000.0