中融重慶3號(hào)財(cái)產(chǎn)權(quán)信托說明書

1、目錄1 前言32 定義4事務(wù)管理人11目的11345本的基本情況12受益權(quán)21之管理、運(yùn)用和處分24利益的計(jì)算、支付32678的計(jì)算和收取379相關(guān)稅費(fèi)和10本的終止和本終止后的分配4211 信息披露4512 風(fēng)險(xiǎn)揭示與承擔(dān)4613 合同內(nèi)容摘要51出具的法律意見521415本受托人基本情況52經(jīng)理及履歷531621前言中融國際是一家依法成立并合法存續(xù)的具有經(jīng)營信作為“中融-重慶渝興托業(yè)務(wù)資格的公司。中融國際3 號(hào)權(quán)”（以下簡稱“本”）的受托人，保證本的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本符合中民法、公司管理辦法及其他相關(guān)的有關(guān)規(guī)定。受托人承諾本文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性

2、、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。受托人沒有委托或其他任何人提供未在文件中載明的信息，或?qū)Ρ咀魅魏谓忉尰蛘哒f明。委托人將合法擁有的性權(quán)利交付受托人，受托人以的名義，將委托人的性權(quán)利加以管理運(yùn)用。受托人承諾，管理財(cái)產(chǎn)將恪盡職守，履行誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，但受托人在管理、運(yùn)用或處分過程中可能多種風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及其他風(fēng)險(xiǎn)等。受托人承諾，嚴(yán)格遵守有關(guān)和文件的規(guī)定，為受益人的最大利益服務(wù)。投資存在風(fēng)險(xiǎn)，受托人不保證本的率，也不保證本沒有虧損風(fēng)險(xiǎn)。投資者在加入本前應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)文件，籍此謹(jǐn)慎做出是否簽署合同、認(rèn)購合同的決策。32定義2.1 釋義就本說明書而

3、言，除非上下文另有要求，下列詞語應(yīng)具有如下規(guī)定的含義：“ 合 同 ” 系 指 委 托 人 與 受 托 人 簽 署 的 編 號(hào) 為2014310004009001 的中融-重慶渝興 3 號(hào)權(quán)合同及其附件，包括對(duì)其的任何有效修訂和補(bǔ)充?！帮L(fēng)險(xiǎn)申明書”系指委托人簽署的中融-重慶渝興 3 號(hào)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)申明書及其任何有效修訂和補(bǔ)充?！?認(rèn)購合同” 系指各類認(rèn)購人與受托人分別簽署的編號(hào)為2014310004009002 的中融-重慶渝興 3 號(hào)認(rèn)購合同（A權(quán)類）、編號(hào)為 2014310004009003 的中融-重慶渝興 3 號(hào)權(quán)認(rèn)購合同（B 類）、編號(hào)為 2014310004009004 的中融-重慶渝興

4、3 號(hào)權(quán)認(rèn)購合同（T 類）及前述合同的附件（包括對(duì)前述合同及其附件的任何有效修訂和補(bǔ)充）的統(tǒng)稱。“認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)申明書”系指各類認(rèn)購人簽署的中融-重慶渝興 3號(hào)權(quán)認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)申明書及其的任何有效修訂和補(bǔ)充?！罢f明書/本說明書”系指本中融-重慶渝興 3 號(hào)財(cái)產(chǎn)權(quán)說明書，包括對(duì)其的任何有效修訂和補(bǔ)充。“文件” 系指規(guī)定本項(xiàng)下當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系4的文件，包括但不限于合同、說明書、認(rèn)購合同、風(fēng)險(xiǎn)申明書、認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)申明書等?！氨尽毕抵钢腥?重慶渝興 3 號(hào)權(quán)，為一項(xiàng)依照受托人與委托人簽署的合同設(shè)立的權(quán)。“受益權(quán)”系指本項(xiàng)下的受益人根據(jù)文件所享有的信托受益權(quán)。本中，若無特別注明，則受益權(quán)包括A 類信托受益權(quán)、B

5、類受益權(quán)和T 類受益權(quán)?！笆芤鏅?quán)份額”系指用以表征本項(xiàng)下受益權(quán)的均等份額，以每 1 元認(rèn)購資金對(duì)應(yīng)的受益權(quán)為一份受益權(quán)份額。受益權(quán)份額包括A 類本中，若無特別注明，則受益權(quán)份額、B 類受益權(quán)份額和 T 類受益權(quán)份額?！笆芤嫒恕毕抵负戏ǔ钟惺芤鏅?quán)的自然人、法人或者依法成立的其他組織。受益人為在推介期或開放期認(rèn)購受益權(quán)份額的認(rèn)購人；生效后受益權(quán)份額發(fā)生轉(zhuǎn)讓的，受益人為通過受讓或其他合法方式取得受益權(quán)份額的人。本中，若無特別注明，則受益人包括A 類受益人、B 類受益人和T 類受益人。其中，取得 A 類受益權(quán)份額享有A 類受益權(quán)的受益人為A 類受益人，取得 B 類受益權(quán)份額享有B 類受益權(quán)的受益人為B

6、 類受益人，取得 T 類受益權(quán)份額享有T 類信托受益權(quán)的受益人為T 類受益人?！拔腥?抵押人”系指重慶市渝興建設(shè)投資。5“受托人”系指中融國際，的受托人。“認(rèn)購人”系指認(rèn)購合同項(xiàng)下的認(rèn)購人，包括在推介期和開放期內(nèi)認(rèn)購受益權(quán)份額的認(rèn)購人。本中，若無特別注明，則認(rèn)購人包括A 類認(rèn)購人、B 類認(rèn)購人、T 類認(rèn)購人。其中，認(rèn)購 A類受益權(quán)份額的認(rèn)購人為A 類認(rèn)購人，認(rèn)購 B 類受益權(quán)份額的認(rèn)購人為B 類認(rèn)購人，認(rèn)購 T 類受益權(quán)份額的認(rèn)購人為T 類認(rèn)購人?！皞鶆?wù)人”系指重慶市巴南區(qū)?！氨ＷC人”系指重慶巴南園區(qū)建設(shè)實(shí)業(yè)?！皳?dān)保人”系指抵押人及保證人的統(tǒng)稱。“保管人/保管”系指中信重慶分行?！罢J(rèn)購資金”

7、系指認(rèn)購人交付的用于認(rèn)購受益權(quán)份額的資金?！皹?biāo)的債權(quán)”系指委托人在基礎(chǔ)協(xié)議、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)合同項(xiàng)下對(duì)債務(wù)人享有的金額為玖億捌仟捌佰伍拾貳萬捌仟叁佰元整（小寫：￥988,528,300 元）的應(yīng)收賬款債權(quán)（以下簡稱“基礎(chǔ)債權(quán)”）中金額為柒仟柒佰萬元整（小寫：￥77,000,000 元）的應(yīng)收賬款債權(quán)?！皹?biāo)的項(xiàng)目”系指巴南區(qū)渝南大道分流道工程?！暗盅何铩毕抵傅盅汉贤郊盅何锪忻鞯牡盅何??！啊毕抵肝腥私桓兜臉?biāo)的債權(quán)及受托人按6文件約定對(duì)標(biāo)的債權(quán)管理、運(yùn)用、處分或者其他情形而取得的?！盎A(chǔ)協(xié)議”系指委托協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的統(tǒng)稱?！拔袇f(xié)議”系指委托人與債務(wù)人于 2011 年 1 月 10 日簽署的巴南區(qū)

8、渝南大道分流道工程委托建設(shè)協(xié)議?！把a(bǔ)充協(xié)議”系指委托人與債務(wù)人于 2012 年 8 月簽署的重慶市巴南區(qū)與重慶市渝興建設(shè)投資關(guān)于委托代建合同之補(bǔ)充協(xié)議?！皞鶛?quán)債務(wù)確認(rèn)合同”系指委托人、債務(wù)人簽署的編號(hào)為2014310004009005 的債權(quán)債務(wù)確認(rèn)合同及其有效修訂和補(bǔ)充?！皞鶛?quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議” 系指委托人、債務(wù)人與受托人共同簽署的編號(hào)為 2014310004009006 的債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議及其有效修訂和補(bǔ)充?！暗盅汉贤毕抵傅盅喝藶閾?dān)保債務(wù)人及其自身在債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議 項(xiàng)下債務(wù)的履行而與受托人簽署的編號(hào)為2014310004008907 的抵押合同及其有效修訂和補(bǔ)充?！氨ＷC合同”系指保證人為擔(dān)

9、保委托人和債務(wù)人在合同、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)的履行而與受托人簽署的編號(hào)為2014310004009007 的保證合同及其有效修訂和補(bǔ)充?！皳?dān)保合同”系指保證合同及抵押合同的統(tǒng)稱。7“ 保 管 協(xié) 議 ” 系 指 受 托 人 與 保 管 人 簽 署 的 編 號(hào) 為2014310004009008 的中融-重慶渝興 3 號(hào)權(quán)保管協(xié)議及其有效修訂和補(bǔ)充?！澳技~戶”系指受托人開立的賬戶（賬號(hào)：1；行：中信重慶分行營業(yè)部 ；賬戶名稱：中融國際）。該賬戶用于歸集認(rèn)購人交付的認(rèn)購資金?！皩?專戶”系指受托人而開立的1；賬戶（賬號(hào)：行：中信重慶分行營業(yè)部；賬戶名稱：中融國際）。該賬戶用于歸集、存放本項(xiàng)

10、下的全部資金和支付費(fèi)用、稅費(fèi)、規(guī)費(fèi)及利益等款項(xiàng)?！袄娣峙滟~戶”系指受益人指定的用于接托人分配的信托利益的賬戶?！俺闪⑷铡毕抵副境闪⒅眨瑸楹贤炇鹑??！吧铡毕抵副菊f明書第 5.3.4 款規(guī)定的本生效之日?！敖K止日”系指發(fā)生本說明書第 10.1.3 款的情形本終止（含提前終止、如期終止及延期終止）之日?！笆芤鏅?quán)份額取得日”系指受益人根據(jù)合同的約8定取得受益權(quán)份額的日期，受益人享有的利益從該日（含該日）起開始計(jì)算。就推介期內(nèi)認(rèn)購受益權(quán)份額的受益人而言，其受益權(quán)份額取得日為生效日；就開放期內(nèi)認(rèn)購受益權(quán)份額的受益人而言，其受益權(quán)份額取得日為受益人對(duì)應(yīng)的開放期屆滿日?！摆H回日”系指受益人于受托人確

11、定的贖回開放期終止日前向受托人提出贖回其全部或部分受益權(quán)份額的申請(qǐng)，受托人審核無誤后同意接受其贖回請(qǐng)求的日期，為贖回開放期終止日。“本存續(xù)期間”系指本生效日至本終止日之間的期間?！笆芤鏅?quán)份額預(yù)計(jì)存續(xù)期限”就各類受益權(quán)份額而言，各類受益權(quán)份額預(yù)計(jì)存續(xù)期限為認(rèn)購該筆受益權(quán)份額的認(rèn)購人與受托人簽署的認(rèn)購合同所約定的期限?！巴平槠凇毕抵干笆芡腥讼蛲顿Y者推介本項(xiàng)下受益權(quán)份額的期間?！伴_放期”系指存續(xù)期內(nèi)受托人根據(jù)管理、運(yùn)用的情況設(shè)立的接受投資者/已持有受益權(quán)份額的受益人認(rèn)購新的受益權(quán)份額或贖回受益人持有的受益權(quán)份額的期間。9“認(rèn)購”系指投資者在本推介期內(nèi)申請(qǐng)受托人推介的受益權(quán)份額的行為，及在開放期內(nèi)

12、申請(qǐng)受托人開放的信托受益權(quán)份額的行為。“贖回”系指受托人接受受益人的贖回其持有的全部或部分受益權(quán)份額的申請(qǐng)，向其支付截至贖回日（不含該日）的其擬贖回的全部或部分受益權(quán)份額對(duì)應(yīng)的利益并使該等受益權(quán)份額不再存續(xù)的行為?！霸?月數(shù)” 系指本生效之日，或每月本生效之日對(duì)應(yīng)的日期（如該月無對(duì)應(yīng)的日期，則為該月的最后一日），至下一的本生效之日對(duì)應(yīng)的日期（如該月無對(duì)應(yīng)的日期，則為該月的最后一日）一個(gè)歷的月的個(gè)數(shù)為月數(shù)?！澳甓取毕抵缸员旧眨ê撊眨┢穑?12 個(gè)月為一個(gè)年度?！爸袊毕抵钢忻瘢ň捅菊f明書而言不包括特別行政區(qū)、特別行政區(qū)和地區(qū)）?！爸袊y監(jiān)會(huì)”系指中國業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)?！胺伞?/p>

13、系指中國的法律、行政、規(guī)章和有關(guān)主管部門頒布的規(guī)范性文件?！肮ぷ魅铡毕抵甘芡腥说恼I業(yè)日（不包括中國的法定公休日和10節(jié)假日）?！霸毕抵冈?.2 其他定義2.2.1本說明書中未定義的詞語或簡稱與合同或其他文件中相關(guān)詞語或簡稱的定義相同。2.2.2除非其他文件中另有特別定義，本標(biāo)準(zhǔn)條款已定義的詞語或簡稱在其他文件中的含義與本說明書的定義相同。3事務(wù)管理人3.1 受托人名稱：中融國際住所：哈爾濱市南崗區(qū)嵩山路 33 號(hào)人：楊亞娜：,傳真：3.2 保管人名稱：中信重慶分行住所：重慶市渝中區(qū)青年路 56 號(hào)11人：劉婧4目的委托人以其合法擁有的標(biāo)的債權(quán)設(shè)立“中融-重慶渝興 3 號(hào)權(quán)”，根據(jù)合同約

14、定確定受益人范圍，由受托人以的名義按照文件約定為全體受益人的利益管理、運(yùn)用和處分，向受益人分配利益。5本的基本情況5.1 本的名稱本的名稱為“中融-重慶渝興 3 號(hào)權(quán)”。5.25.2.1委托人將其依據(jù)基礎(chǔ)協(xié)議及債權(quán)債務(wù)確認(rèn)合同而對(duì)債務(wù)人享有的金額為玖億捌仟捌佰伍拾貳萬捌仟叁佰元整（小寫：￥988,528,300 元）的應(yīng)收賬款債權(quán)中的金柒仟柒佰萬元整（小寫：￥77,000,000 元）的額為應(yīng)收賬款債權(quán)給受托人，作項(xiàng)下的財(cái)產(chǎn)。5.2.2有關(guān)的具體事宜如下：5.2.2.1 2007 年 12 月 29 日，重慶市巴南區(qū)發(fā)展和委員會(huì)出具了文號(hào)為巴南發(fā)改發(fā)2007110 號(hào)的重慶市巴南區(qū)發(fā)展和委員會(huì)

15、關(guān)于同意巴南區(qū)渝南大道12分流道工程立項(xiàng)的，同意新建標(biāo)的項(xiàng)目，并確70,000 萬認(rèn)標(biāo)的項(xiàng)目分二期實(shí)施，總投資為元。5.2.2.2 2008 年 6 月 13 日，重慶市巴南區(qū)發(fā)展和委員會(huì)出具了文號(hào)為巴南發(fā)改發(fā)2008100 號(hào)的重慶市巴南區(qū)發(fā)展和委員會(huì)關(guān)于渝南大道巴南段建設(shè)工程可行性的，確認(rèn)標(biāo)的項(xiàng)目總投資81,704.43 萬元，其中一期投資為為48,834.83 萬元，二期投資為 32,869.60 萬元。5.2.2.3 2010 年 2 月 26 日，重慶市巴南區(qū)發(fā)展和委員會(huì)出具了文號(hào)為巴南發(fā)改發(fā)201047 號(hào)的重慶市巴南區(qū)發(fā)展和委員會(huì)關(guān)于同意渝南大道分流道（巴南段）二期工程可行性的，

16、確認(rèn)標(biāo)的項(xiàng)目二期投資調(diào)整為 60,225.90 萬元。5.2.2.4 2011 年 1 月 10 日，委托人與債務(wù)人簽署了委托協(xié)議，約定債務(wù)人將標(biāo)的項(xiàng)目委托給委托人實(shí)施建設(shè)管理，并在委托人按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目后支付代建資金及代建（以下統(tǒng)稱“合同價(jià)款”）。5.2.2.5 2012 年 8 月，委托人與債務(wù)人簽署了補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)委托協(xié)議中關(guān)于標(biāo)的項(xiàng)目總投資概算、支付合同價(jià)款的條件及金額安排進(jìn)行了調(diào)整，具體約定如13下：(1)標(biāo)的項(xiàng)目總投資概算為109,060.73 萬元，完成總投資概算的 50%投資額時(shí)，由委托人申請(qǐng)，債務(wù)人按核實(shí)后的實(shí)際投資額支付第一筆代建資金，但支付金額不超過總投資概算的 70%；

17、完成總投資概算的 85%投資額時(shí)，由委托人申請(qǐng)，債務(wù)人按核實(shí)后的實(shí)際投資額支付代建資金，但支付金額不超過總投資概算的 85%；剩余代建資金于竣工驗(yàn)收后 2 年內(nèi)付清；（2）代建按標(biāo)的項(xiàng)目總投資概算的 13%計(jì)算，共計(jì) 14,177.89 萬元，按代建資金支付進(jìn)度支付。5.2.2.6 2014 年 5 月 24 日，債務(wù)人與委托人簽署了債權(quán)債務(wù)確認(rèn)合同，確認(rèn)：截至債權(quán)債務(wù)確認(rèn)合同簽署之日，債務(wù)人應(yīng)就標(biāo)的項(xiàng)目向委托人支付合同價(jià)款總計(jì)玖億捌仟捌佰伍拾貳萬捌仟叁佰元整（小寫：￥988,528,300 元）。委托人因此對(duì)債務(wù)人享有金額為玖億捌仟捌佰伍拾貳萬捌仟叁佰元整（小寫：￥988,528,300 元

18、）的應(yīng)收賬款債權(quán)。5.2.2.7 委托人應(yīng)確保債務(wù)人與委托人及受托人于合同簽署之日共同簽署債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議，債務(wù)人確認(rèn)并認(rèn)可委托人將標(biāo)的債權(quán)給受托人的行為。債務(wù)人承諾自生效之日起按照債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議規(guī)定的還款日期及金額或受托人另行向債務(wù)14人的還款通知書確定的還款日期及金額向受托人償付標(biāo)的債權(quán)。5.2.2.8 本生效之日起，債務(wù)人在經(jīng)受托人同意后，可以提前償還部分或全部債務(wù)，但債務(wù)人需在擬提前清償債務(wù)之日前 30 個(gè)工作日向受托人提出申請(qǐng)。受托人可決定是否同意債務(wù)人提前償還債務(wù)，無須召開受益會(huì)。5.2.2.9 在出現(xiàn)以下任何一種情形時(shí)，受托人均宣布全部標(biāo)的債權(quán)提前到期，并向債務(wù)人通知，該通知自

19、發(fā)出之日起生效，債務(wù)人應(yīng)按照受托人通知規(guī)定的期限償付標(biāo)的債權(quán)：(1)債務(wù)人未能按照債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議規(guī)定的還款進(jìn)度或受托人另行通知的還款進(jìn)度償付標(biāo)的債權(quán)的；(2)債務(wù)人發(fā)生債權(quán)債務(wù)確認(rèn)合同、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議項(xiàng)下的其他違約行為；(3)委托人發(fā)生其簽署的其他文件或相關(guān)合同項(xiàng)下的違約行為。前述其他文件或相關(guān)合同包括但不限于合同、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)合同、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議、抵押合同等文件；委托人的前述違約行為包括未履行其簽署的其他信15托文件或相關(guān)合同約定的債務(wù)或其他義務(wù)，或在其簽署的其他文件或相關(guān)合同項(xiàng)下做出的任何陳述和保證在做出時(shí)及適用期間內(nèi)存在任何虛假、錯(cuò)誤、遺漏；(4)發(fā)生擔(dān)保合同約定的受托人行使擔(dān)保權(quán)

20、利的任何情形，或者發(fā)生擔(dān)保人擔(dān)保合同項(xiàng)下的任何義務(wù)的情形，包括擔(dān)保人未履行其簽署的擔(dān)保合同約定的義務(wù)，或在擔(dān)保合同下做出的任何陳述和保證在做出時(shí)及適用期間內(nèi)存在任何虛假、錯(cuò)誤、遺漏的；(5)如果基礎(chǔ)債權(quán)中除標(biāo)的債權(quán)以外的剩余全部或部分債權(quán)成為受托人管理的其他的項(xiàng)下出現(xiàn)上述（1）的，委托人或債務(wù)人在其他至（4）項(xiàng)行為或情形的。5.2.2.10自成立日起，委托人即不再就標(biāo)的債權(quán)對(duì)債務(wù)人享有任何權(quán)利，包括但不限于以委托人名義以任何方式向債務(wù)人追償標(biāo)的債權(quán)，亦無權(quán)收取債務(wù)人為清償標(biāo)的債權(quán)而支付的任何款項(xiàng)。如果債務(wù)人或委托人債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議的約定，未能向受托人按時(shí)、足額償付標(biāo)的債權(quán)，則受托人直接以的名義

21、向債務(wù)人或委托人進(jìn)行追償，包括但不限于通16過協(xié)商、仲裁或強(qiáng)制執(zhí)行等方式。5.2.3成立后，標(biāo)的債權(quán)即成的，本項(xiàng)下的還包括受托人因?qū)?biāo)的債權(quán)管理、運(yùn)用、處分或者其他情形而取得的。5.2.4委托人和承諾5.2.4.1 標(biāo)的債權(quán)真實(shí)合法存在，且不存在任何未向受托人披露的瑕疵、已有的或潛在的爭議或糾紛。5.2.4.2 委托人合法持有標(biāo)的債權(quán)，標(biāo)的債權(quán)上沒有負(fù)擔(dān)任何擔(dān)保權(quán)益或其他權(quán)利限制或任何第的權(quán)利，依法可以或轉(zhuǎn)讓。5.2.4.3 委托人已獲得進(jìn)行標(biāo)的債權(quán)所必需的全部許可、及同意。5.2.4.4 標(biāo)的債權(quán)為債務(wù)人單方支付義務(wù)債權(quán)，受托人不負(fù)擔(dān)相關(guān)批文及基礎(chǔ)協(xié)議項(xiàng)下委托人的任何義務(wù)、責(zé)任。5.3 本的

22、成立與生效5.3.1本于委托人與受托人簽署合同之日成立。5.3.2委托人委托受托人于本成立后向投資者推介本受益權(quán)份額，推介期自 2014 年 6 月 3 日（含項(xiàng)下的該日）至 2014 年 7 月 3 日（不含該日）。受托人可根據(jù)信17托受益權(quán)份額的推介情況調(diào)整推介期的終止日期。本的推介機(jī)構(gòu)為受托人或其委托的符合監(jiān)管要求的第機(jī)構(gòu)。5.3.3委托人委托受托人向認(rèn)購人的受益權(quán)份額不超過陸仟萬份（以認(rèn)購人實(shí)際認(rèn)購的受益權(quán)份額為準(zhǔn)），最低不低于叁仟萬份（以下簡稱“最低認(rèn)購規(guī)模”），本信受益權(quán)份額暫區(qū)分為 A 類托項(xiàng)下的受益權(quán)份額和 B 類受益權(quán)份額。推介期內(nèi)或者推介期屆滿日，受托人根據(jù)認(rèn)購情況調(diào)整認(rèn)購

23、規(guī)模，決定宣布本生效，并在其()上進(jìn)行公告。此外，受托人還根據(jù)運(yùn)營情況決定特別受益權(quán)份額（T 類受益權(quán)份額）。本項(xiàng)下開放期的設(shè)置（所的受益權(quán)份額種類和規(guī)模、接受贖回的受益權(quán)份額種類、規(guī)模）、特別受益權(quán)份額（T 類信托受益權(quán)份額）的相關(guān)情況（包括但不限于規(guī)模、期限和預(yù)期率等）均由受托人決定，具體以受托人與該等特別受益權(quán)份額（T 類受益權(quán)份額）認(rèn)購人簽署的認(rèn)購合同為準(zhǔn)。5.3.4推介期內(nèi)，本在如下條件均得到滿足時(shí)生效：5.3.4.1 受托人已確認(rèn)接受認(rèn)購且已交付完畢的認(rèn)購資金對(duì)應(yīng)的受益權(quán)份額達(dá)到最低認(rèn)購規(guī)模；185.3.4.2 認(rèn)購金額在 300 萬元以下的自然人不超過 50 人；5.3.4.3

24、認(rèn)購合同、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)合同、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議、擔(dān)保合同均已妥為簽署并生效，且債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議、合同和擔(dān)保合同已辦理完畢相關(guān)的強(qiáng)制執(zhí)行；5.3.4.4 抵押物已辦理以受托人（代表本）為第一順位抵押權(quán)人的抵押登記。受托人宣布本生效之日生效日。5.3.5在推介期屆滿之日，若上條所述的本生效條件仍未獲得滿足，或推介期內(nèi)發(fā)生使本無法生效的不可抗力事件，則受托人宣布本不生效，債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議、認(rèn)購合同、合同、擔(dān)保合同等相關(guān)文件自動(dòng)解除。受托人應(yīng)于推介期結(jié)束之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)將認(rèn)購人交付的認(rèn)購資金返還認(rèn)購人，并在募集賬戶的結(jié)息日后的 10 個(gè)工作日內(nèi)按照推介期內(nèi)公布的屆時(shí)有效的活期存款利率，向認(rèn)購人支

25、付該筆認(rèn)購資金自向募集賬戶的交付日（含該日）至受托人返還給認(rèn)購人之日（不含該日）期間內(nèi)的利息。債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議、認(rèn)購合同、合同及擔(dān)保合同等相關(guān)文件解除后且受托人返還前述款項(xiàng)及利息之后，受托人即就合同項(xiàng)下所列事項(xiàng)免除一切相關(guān)責(zé)任。195.3.6受益人自受益權(quán)份額取得日起享有對(duì)應(yīng)的受益權(quán)。本生效后，認(rèn)購人交付的認(rèn)購資金通過專戶劃付至委托人指定的賬戶。生效后，認(rèn)購資金自到達(dá)募集賬戶之日（含該日）至受益權(quán)份額取得日（不含該日）期間按照公布的屆時(shí)有效的活期存款利率計(jì)算的利息歸受益人所有，于受益權(quán)份額取得日后首個(gè)支付日支付給受益人。在前述利息返還前，發(fā)生受益權(quán)轉(zhuǎn)讓情形的，前述利息分配給新受益人。前述所返還

26、的利息優(yōu)先于利息返還時(shí)點(diǎn)的稅費(fèi)及（利益）進(jìn)行分配。5.4 本/受益權(quán)份額預(yù)計(jì)存續(xù)期限5.4.1本預(yù)計(jì)存續(xù)期限5.4.1.1 本的預(yù)計(jì)存續(xù)期限為 24 個(gè)月，自本生效之日起計(jì)算，受托人可以根據(jù)運(yùn)營情況，按信托合同的約定提前終止本。5.4.1.2 發(fā)生合同或規(guī)定的本存續(xù)期限延長的情形的，本期限延長。5.4.1.3 發(fā)生本說明書第 10.1.3 款規(guī)定的情形，本終止。205.4.2受益權(quán)份額預(yù)計(jì)存續(xù)期限5.4.2.1 本項(xiàng)下A 類/B 類受益權(quán)份額預(yù)計(jì)存續(xù)期限自A 類/B 類受益權(quán)份額取得日起至預(yù)計(jì)存續(xù)期限屆滿日止。5.4.2.2 本項(xiàng)下T 類受益權(quán)份額預(yù)計(jì)存續(xù)期限以T類受益權(quán)份額委托人所實(shí)際簽署的

27、認(rèn)購合同記載為準(zhǔn)。6受益權(quán)6.1 本的受益權(quán)6.1.1認(rèn)購人享有的受益權(quán)份額根據(jù)認(rèn)購人的認(rèn)購情況確定，不低于最低認(rèn)購規(guī)模，不超過陸仟萬份。每一認(rèn)購人最終享有的受益權(quán)份額數(shù)量根據(jù)其交付的認(rèn)購資金確定，每一元認(rèn)購資金認(rèn)購一份受益權(quán)份額。6.1.2簽署認(rèn)購合同、認(rèn)購風(fēng)險(xiǎn)申明書認(rèn)購受益權(quán)份額、交付認(rèn)購資金且受托人確認(rèn)接受其認(rèn)購的認(rèn)購人信托項(xiàng)下的受益人，自其認(rèn)購的受益權(quán)份額的受益權(quán)份額取得日享有受益權(quán)。6.2受益權(quán)的繼承/承繼、轉(zhuǎn)讓及贈(zèng)與6.2.1受益權(quán)的繼承/承繼自然人受益人持有的受益權(quán)可以繼承，機(jī)構(gòu)受益人持21受益權(quán)發(fā)生繼承/承繼的，有的受益權(quán)可以承繼。繼承人/承繼人應(yīng)提交：繼承/承繼法律文件、認(rèn)購

28、合同、有效件及復(fù)印件、證明被繼承人的有效法律文件及復(fù)印件/證明受益權(quán)發(fā)生合法承繼的有效法律文件及復(fù)印件以及受托人要求的其他文件，前往受托人處辦受益權(quán)繼承/承繼確認(rèn)。未到受托人處進(jìn)行確認(rèn)的理不能對(duì)抗受托人。受益權(quán)發(fā)生繼承/承繼的，受托人不收取辦理受益權(quán)繼承/承繼確認(rèn)手續(xù)費(fèi)。6.2.2受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓6.2.2.1 本的受益權(quán)可以轉(zhuǎn)讓。6.2.2.2 委托人在此確認(rèn)并同意，無需委托人另行同意，受益人可根據(jù)認(rèn)購合同約定自行轉(zhuǎn)讓受益權(quán)。6.2.2.3受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合以下條件：(1) 受益人僅可以向符合合同所規(guī)定的投資者轉(zhuǎn)讓其持有的受益權(quán)份額。(2)受益權(quán)進(jìn)行拆分轉(zhuǎn)讓的，受讓人不得為自然人。(3) 機(jī)構(gòu)所

29、持有的受益權(quán)，不得向自然人轉(zhuǎn)讓或拆分轉(zhuǎn)讓。226.2.3受益權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)持認(rèn)購合同、有效件及復(fù)印件、受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及受托人要求的其他文件，前往受托人處辦理確認(rèn)。未到受托人處進(jìn)行確認(rèn)的不能對(duì)抗受托人。受益權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)完成后，則由受讓人享有本項(xiàng)下的受益權(quán)。6.2.4受益人轉(zhuǎn)讓受益權(quán)份額的，轉(zhuǎn)讓方或受讓方無須交納轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)。6.2.5受益權(quán)的贈(zèng)與本受益權(quán)可以贈(zèng)與。委托人在此確認(rèn)并同意，受益權(quán)的贈(zèng)與，無需委托人另行同意，受益人可根據(jù)認(rèn)購合同約定自行贈(zèng)與受益權(quán)贈(zèng)與的，受贈(zèng)人應(yīng)為符合信托合同規(guī)定的投資者。贈(zèng)與人不得將受益權(quán)向自然人拆分贈(zèng)與，機(jī)構(gòu)不得將其持有的受益權(quán)贈(zèng)與自然人或拆分贈(zèng)與。受益

30、權(quán)受贈(zèng)人應(yīng)無條件接受合同對(duì)受益人的全部規(guī)定。6.2.6受益權(quán)贈(zèng)與確認(rèn)手續(xù)贈(zèng)與人和受贈(zèng)人應(yīng)攜帶原認(rèn)購合同、贈(zèng)與人和受贈(zèng)人證明文件、經(jīng)的贈(zèng)與合同或其他證明贈(zèng)與的法律文件及受托人要求的其他文件，前往受托人處辦理確認(rèn)。未到受托人處進(jìn)行確認(rèn)的不能對(duì)抗受托人。23受益權(quán)贈(zèng)與確認(rèn)手續(xù)完成后，則由受贈(zèng)人享有本項(xiàng)下的受益權(quán)。6.2.7受益人贈(zèng)與受益權(quán)份額的，贈(zèng)與方或受贈(zèng)方無須交納贈(zèng)與手續(xù)費(fèi)。7之管理、運(yùn)用和處分7.1本項(xiàng)下的包括但不限于以下資產(chǎn)：(1) 標(biāo)的債權(quán)；(2) 標(biāo)的債權(quán)管理、運(yùn)用、處分或者其他情形而形成的。7.2之管理、運(yùn)用和處分7.2.1管理原則7.2.1.1 受托人應(yīng)當(dāng)將與其固有分別管理、分別記賬

31、；不得將歸入其固有或使財(cái)產(chǎn)成為其固有的一部分。7.2.1.2 受托人管理、運(yùn)用所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有產(chǎn)生的債務(wù)相抵銷。受托人管理、運(yùn)用、處分其他所產(chǎn)生的債務(wù)，不得與本項(xiàng)下所產(chǎn)生的債權(quán)相抵銷。7.2.1.3 受托人在設(shè)立賬戶，即24專戶，并單獨(dú)核算本項(xiàng)下的來源、運(yùn)用與損益，確保本項(xiàng)下的與受托人的固有分別管理、分賬核算。7.2.1.4 除合同另有規(guī)定外，專戶中若存有閑置資金，受托人可將閑置資金用于存款、國債等高性低風(fēng)險(xiǎn)的金融。7.2.2標(biāo)的債權(quán)的處置基于管理、運(yùn)用、處分的需要，受托人向任何第轉(zhuǎn)讓其基于債權(quán)債務(wù)確認(rèn)合同、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議和合同而對(duì)債務(wù)人享有的全部或部分標(biāo)的債權(quán)和其他任何權(quán)利、義務(wù)

32、，或?qū)υ摰葯?quán)利、義務(wù)進(jìn)行的處置，但應(yīng)于處置完成后通知債務(wù)人。債務(wù)人無權(quán)對(duì)該等處置提出任何異議或抗辯，并應(yīng)根據(jù)受托人向受讓方履行相應(yīng)的償付義務(wù)。7.2.3交叉違約及分配原則7.2.3.1 如果基礎(chǔ)債權(quán)中除標(biāo)的債權(quán)以外的剩余全部或部分債權(quán)成為受托人管理的其他的，且委托人、債務(wù)人在其他的合同、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)合同或債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生違約行為，或發(fā)生其他的抵押合同、保證合同約定的受托人行使擔(dān)保權(quán)利的情形的，則無論委托人、債務(wù)人在合同、25認(rèn)購合同、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)合同及債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議項(xiàng)下是否存在違約行為，以及是否發(fā)生擔(dān)保合同約定的受托人行使擔(dān)保權(quán)利的情形，受托人均將在前述情形發(fā)生后立即宣布本項(xiàng)下的標(biāo)的

33、債權(quán)全部到期（以下簡稱“交叉違約”），并向債務(wù)人書面通知，該通知自發(fā)出之日起生效，該事宜無須提交受益會(huì)決定，委托人、認(rèn)購人對(duì)此予以確認(rèn)與同意。7.2.3.2 在本或本說明書第 7.2.3.1 條所約定的其他分別基于交叉違約的而宣布債務(wù)人的付款義務(wù)全部提前到期的，對(duì)于此后受托人實(shí)現(xiàn)對(duì)債務(wù)人之債權(quán)而獲得的償付資金，受托人將按照每一項(xiàng)下其對(duì)債務(wù)人享有的未償付債權(quán)金額的比例向各信托進(jìn)行分配，委托人、認(rèn)購人對(duì)此予以確認(rèn)與同意。7.2.4保障措施為保障受益人利益的實(shí)現(xiàn)，本設(shè)置了如下保障措施：7.2.4.1 為擔(dān)保債務(wù)人、委托人在合同及債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議項(xiàng)下償債義務(wù)的履行，保證人向受托人提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

34、為擔(dān)保債務(wù)人、委托人在債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議項(xiàng)下償債義務(wù)的履行，委托人以其26合法擁有的抵押物向受托人提供抵押擔(dān)保。具體抵押事宜，由受托人與抵押人簽署抵押合同進(jìn)行約定。委托人同意以抵押物同時(shí)為受托人設(shè)立的包括本信托在內(nèi)的 5 個(gè)提供抵押擔(dān)保（其余 4 個(gè)分別為“中融-重慶渝興 2 號(hào)”、“中融-重慶渝權(quán)興 4 號(hào)”、“中融-重慶渝興 5 號(hào)權(quán)權(quán)信托”及“中融-重慶渝興 6 號(hào)權(quán)”），如抵押合同項(xiàng)下的抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)時(shí)，抵押物處置價(jià)款無法覆蓋抵押合同項(xiàng)下的擔(dān)保范圍，則上述 5 個(gè)將以其各自對(duì)應(yīng)的主債權(quán)余額為基礎(chǔ)按比例受償。7.2.4.2 委托人在債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議中承諾，在受托人基于債權(quán)債務(wù)確認(rèn)合同、合同和債

35、權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議而對(duì)債務(wù)人享有的標(biāo)的債權(quán)得到完全清償之前，委托人對(duì)債務(wù)人享有的權(quán)利、權(quán)益（包括除標(biāo)的債權(quán)外的委托人對(duì)債務(wù)人仍享有的其他基礎(chǔ)債權(quán)，但該等基礎(chǔ)債權(quán)成為受托人管理的其他項(xiàng)下的除外）均劣后于受托人對(duì)債務(wù)人享有的權(quán)利、權(quán)益受償；在本終止且分配完畢之前，委托人承諾若因委托人向債務(wù)人主張權(quán)利、利益導(dǎo)致受托人、受益人利益受損，則委托人將負(fù)責(zé)賠償受托人、受益人的全部損失。7.2.4.3 委托人在債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議中承諾，對(duì)于委托27人基于基礎(chǔ)協(xié)議、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)合同而對(duì)債務(wù)人享有的除標(biāo)的債權(quán)以外的其他全部或部分基礎(chǔ)債權(quán)，受托人事先同意，委托人不得以該等債權(quán)、債權(quán)權(quán)委托除受托人以外的其他主體設(shè)立，或以該

36、等債權(quán)、債權(quán)權(quán)提供擔(dān)保，或?qū)υ摰葌鶛?quán)予以轉(zhuǎn)讓或設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)。7.2.4.4 委托人在債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議中承諾，如果因委托人將其對(duì)債務(wù)人的標(biāo)的債權(quán)給受托人事宜及將其擁有的抵押物抵押給受托人事宜，發(fā)生任何債務(wù)人、委托人的債權(quán)人或其他第三人向受托人對(duì)前述信托事宜及抵押事宜提出抗辯或主張權(quán)利，或標(biāo)的債權(quán)的、有效性存在問題，或抵押權(quán)的、有效性存在問題使得受托人、受益人受到或任何調(diào)查或受益人的利益無法實(shí)現(xiàn)，或委托人在合同及委托人簽署的其他文件項(xiàng)下的任何陳述和保證在做出時(shí)及適用期間內(nèi)是錯(cuò)誤的或虛從而給受托人、本的受益人造成任何損失的，則委托人承諾對(duì)受托人、受益人的全部損失承擔(dān)全額賠償責(zé)任。7.2.4.5

37、如債務(wù)人未按債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議約定履行標(biāo)的債權(quán)償付義務(wù)，無論債務(wù)人系基于何種理由，委托人均應(yīng)于對(duì)應(yīng)還款日期無條件向受托人補(bǔ)足差額，該差28額等于該時(shí)點(diǎn)債務(wù)人應(yīng)付未付的標(biāo)的債權(quán)金額。在本終止后，受托人將支付完畢受益人利益、信托費(fèi)用及稅費(fèi)、規(guī)費(fèi)及其他費(fèi)用（）后的剩余信托（包括應(yīng)收賬款債權(quán)及附屬擔(dān)保權(quán)益和/或現(xiàn)金等資產(chǎn)）以原狀形式分配給委托人，屆時(shí)委托人與受托人基于本條產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系結(jié)清，委托人不得基于其對(duì)此條款約定義務(wù)的履行再向受托人主張任何權(quán)利。委托人向受托人補(bǔ)足差額并不免除債務(wù)人按照債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議約定應(yīng)向受托人履行的債務(wù)償付義務(wù)。7.2.4.6 如果發(fā)生債務(wù)人債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議項(xiàng)下任何義務(wù)的

38、情形，或發(fā)生擔(dān)保合同約定的受托人行使擔(dān)保權(quán)利的任何情形，或委托人合同、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議的任何規(guī)定，受托人將為受益人的利益，根據(jù)債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議、擔(dān)保合同和信托合同等文件的約定行使包括但不限于如下一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利：(1) 要求債務(wù)人限期糾正其違約行為；(2) 宣布標(biāo)的債權(quán)提前到期并要求債務(wù)人在規(guī)定期限內(nèi)償付全部標(biāo)的債權(quán)；(3) 要求委托人承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)；29(4) 行使抵押合同項(xiàng)下的抵押權(quán)，或要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任；(5) 依法向其他第轉(zhuǎn)讓標(biāo)的債權(quán)或以允許的其他處置標(biāo)的債權(quán)；(6) 債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議、擔(dān)保合同和合同約定的或規(guī)定的其他權(quán)利。7.3 提前終止及延長期預(yù)計(jì)存續(xù)期限屆滿前，如果債務(wù)人經(jīng)受

39、托人同意，提前清償債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議項(xiàng)下全部或部分債務(wù)且中的貨幣資產(chǎn)扣除應(yīng)由承擔(dān)的費(fèi)用和稅費(fèi)后足以滿足屆時(shí)全體受益人按照文件約定的預(yù)期率預(yù)計(jì)算可獲分配的利益的，則受托人提前終止本信托。該等期限的提前終止無需另行召開受益會(huì)決議。預(yù)計(jì)存續(xù)期限屆滿之日，若尚未完全變現(xiàn)且信托的現(xiàn)金部分不足以覆蓋支付預(yù)計(jì)應(yīng)予支付的本說明書第 8 條、第 9 條規(guī)定的利益及費(fèi)用、稅費(fèi)、規(guī)費(fèi)及其他費(fèi)用（）等，則進(jìn)入延長期，期限自動(dòng)順延至全部變現(xiàn)之日或雖未完全變現(xiàn)但變現(xiàn)所得已足以覆蓋支付日預(yù)計(jì)應(yīng)予支付的本說明書第 8 條、第9 條規(guī)定的利益及費(fèi)用、稅費(fèi)、規(guī)費(fèi)及其他費(fèi)用（如30有）受托人決定不再變現(xiàn)之日。該等期限的自動(dòng)延長無需另

40、行召開受益會(huì)決議。7.4 管理權(quán)限7.4.1受托人應(yīng)在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，按照忠誠、謹(jǐn)慎的原則管理，并根據(jù)這一原則決定具體的管理事項(xiàng)。7.4.2受托人的管理權(quán)限包括但不限于：(1) 根據(jù)法律規(guī)定和文件約定運(yùn)用并管理；(2) 在本保管人更換時(shí)，選任新的保管人；(3) 依照法律規(guī)定為受益人的利益行使因管理運(yùn)用所產(chǎn)生的權(quán)利；(4) 以受托人的名義，代表受益人的利益行使權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；(5) 選擇、更換律師或其他提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；(6) 法律規(guī)定和文件規(guī)定的其他權(quán)利。7.4.3受托人因自身或其人違背合同、處理事務(wù)不當(dāng)造成損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。7.5的保管7.5.1本存續(xù)期間，受托人委托

41、中信重慶31分行擔(dān)任保管人，將專戶設(shè)定為保管賬戶，由保管人對(duì)保管賬戶內(nèi)全部本項(xiàng)下的資金進(jìn)行保管。專戶為：行：中信重慶分行營業(yè)部戶名：中融國際1賬號(hào)：7.5.2具體保管事宜，由受托人和保管人另行簽署的保管協(xié)議進(jìn)行約定。8利益的計(jì)算、支付8.1利益的計(jì)算8.1.1受托人負(fù)責(zé)核算受益人根據(jù)文件所應(yīng)取得的利益。8.1.2受益人利益的計(jì)算是作為不可分割的整體資產(chǎn)而存在的；只有在受托人按照文件規(guī)定實(shí)際分配利益時(shí)，各類型受益人方實(shí)際取得受托人分配的利益受益權(quán)的利益分配順位相同。各類受益權(quán)與的任何特定部分不具有任何法律上的對(duì)應(yīng)關(guān)系。受托人決定并調(diào)整各類受益權(quán)份額的預(yù)期32率并在受托人（）上公布，但最終應(yīng)按照以

42、屆時(shí)與各認(rèn)購人簽訂的認(rèn)購合同中的約定為準(zhǔn)。每一受益人預(yù)計(jì)可獲分配的=該受益人持有的受益權(quán)份額份數(shù)×1 元×該等受益權(quán)份額對(duì)應(yīng)率×該等的預(yù)期受益權(quán)份額取得日（含該日）至本終止日（含提前終止、如期終止及延期終止）或該等受益權(quán)份額贖回日（不含該日）之間的實(shí)際天數(shù)÷365 天。每一受益人預(yù)計(jì)可獲分配的利益=該受益人持有的受益權(quán)份額份數(shù)×1 元×該等受益權(quán)份額對(duì)應(yīng)率×該等的預(yù)期受益權(quán)份額取得日（含該日）至本終止日（含提前終止、如期終止及延期終止）或該等受益權(quán)份額贖回日（不含該日）之間的實(shí)際天數(shù)÷365 天+該受益人持有的受益

43、權(quán)份額份數(shù)×1 元。如該受益人持有不同期數(shù)和/或不同類型的受益權(quán)份額，則應(yīng)分別計(jì)算其持有的相同期數(shù)、相同類型的受/利益后相加。益權(quán)份額的8.1.3受托人在此特別說明，預(yù)期率僅為對(duì)受益人可能取得的數(shù)額的估算，并非受托人對(duì)受益人可取得的所作的任何承諾或保證。受托人未對(duì)本的33業(yè)績表現(xiàn)或者任何回報(bào)之支付做出任何保證。8.2/利益的支付8.2.1受托人自本生效日起每滿 6 個(gè)月之日（以下簡稱“核算日”）起 10 個(gè)工作日內(nèi)的任一日（以下簡稱“支付日”）向受益人分配一次，具體計(jì)算公式如下：每位受益人于每個(gè)核算日預(yù)計(jì)可獲分配的核算日該受益人持有的受益權(quán)份額份數(shù)×1 元×該等率

44、×受益權(quán)份額對(duì)應(yīng)的預(yù)期該等受益權(quán)份額取得日（含該日）或上一核算日（含該日）至本核算日（不含該日）之間的實(shí)際天數(shù)÷365。如該受益人持有不同期數(shù)和/或不同類型的受益權(quán)份額，則應(yīng)分別計(jì)算其持有的相同期數(shù)、相同類型的受益權(quán)份額在該核算日的預(yù)期可獲分配的收益后相加。在某一核算日專戶中的現(xiàn)金不足以支付在該核算日擬向受益人分配的預(yù)期的，受托人依法處置或根據(jù)本說明書第7.2.4 款及相關(guān)文件的約定行使相關(guān)權(quán)利，擬向受益人分配的應(yīng)延長至專戶中的現(xiàn)金可以34支付截至該支付日擬向受益人分配的預(yù)期之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)支付。8.2.2受托人在本終止（含提前終止、如期終止及延期終止）后 10 個(gè)

45、工作日之內(nèi)，向受益人分配剩余預(yù)期利益（以下簡稱“終止預(yù)期利益”），每一受益人可獲分配的終止預(yù)期利益終止日該受益人持有的受益權(quán)份額份數(shù)×1 元×1+該等受益權(quán)份額對(duì)應(yīng)的預(yù)期年率×該等化受益權(quán)份額取得日（含該日）至本信托終止日（不含該日）之間的實(shí)際天數(shù)÷365截至終止日該受益人在其屆時(shí)所持有的受益權(quán)份額下所已獲分配的全部總額。如該受益人持有不同期數(shù)和/或不同類型的受益權(quán)份額，則應(yīng)分別計(jì)算其持有的相同期數(shù)、相同類型的受益權(quán)份額的終止預(yù)期利益后相加。如果在本終止日（含提前終止日、如期終止日及延期終止日項(xiàng)下實(shí)際可供分配的利益不足分配費(fèi)用、稅費(fèi)和全體受益人預(yù)期利益的

46、，則以實(shí)際可供說明書第 8.2.2 款計(jì)算的分配的利益為限按照本各受益人預(yù)期利益占全體受益人預(yù)期利益的比例向各受益人進(jìn)行分配。8.2.3受益人在本終止日前申請(qǐng)贖回其持有的全部或部分35受益權(quán)份額且受托人確認(rèn)接受受益人的受益權(quán)份額贖回申請(qǐng)的，受托人在贖回日后 10 個(gè)工作日之內(nèi)，向經(jīng)受托人確認(rèn)可贖回的受益人分配該等被贖回的信托受益權(quán)份額所對(duì)應(yīng)的剩余預(yù)期利益，該受益人可獲分配的剩余預(yù)期利益該贖回日經(jīng)受托人確認(rèn)贖回受益權(quán)份額份數(shù)×1 元×1+經(jīng)受托的該受益人持有的人確認(rèn)贖回的該受益人持有的受益權(quán)對(duì)應(yīng)的預(yù)期年化率×該等確認(rèn)贖回的受益權(quán)份額對(duì)應(yīng)的受益權(quán)份額取得日（含該日）至

47、其受益權(quán)份額贖回日（不含該日）之間的實(shí)際天數(shù)÷365截至該贖回日已向該受益人分配的經(jīng)受托人確認(rèn)贖回的受益權(quán)份額對(duì)應(yīng)的。如該受益人持有不同期數(shù)和/或不同類型全部的被確認(rèn)贖回的受益權(quán)份額，則應(yīng)分別計(jì)算其持有的相同期數(shù)、相同類型的被確認(rèn)贖回的受益權(quán)份額的剩余預(yù)期利益后相加。8.3 T 類受益權(quán)份額一系列T 類受托人根據(jù)運(yùn)行情況受益權(quán)份額，T 類受益權(quán)份額根據(jù)其預(yù)計(jì)存續(xù)期限、預(yù)期年化收益率等條件，可再細(xì)分類別，該系列受益權(quán)份額統(tǒng)稱為T 類受益權(quán)份額。全體委托人及受益人在此確認(rèn)，本信托項(xiàng)下T 類受益權(quán)份額具有如下特征：36(1) T 類利益分配方式與 A 類及 B 類受益權(quán)份額的受益權(quán)份額一致

48、，由受托人按照本說明書第 10.3 款的規(guī)定同順序向認(rèn)購T 類受益權(quán)份額的受益人、認(rèn)購A 類受益權(quán)份額的受益人和認(rèn)購 B 類受益權(quán)份額的受益人分配利益；(2) 受托人自行決定 T 類受益權(quán)份額的預(yù)期年化收益率和預(yù)計(jì)存續(xù)期限，其預(yù)期率和預(yù)計(jì)存續(xù)期限并不取決于 T 類受益權(quán)份額單筆認(rèn)購資金的金額大小，T 類受益權(quán)份額的預(yù)期率和預(yù)計(jì)存續(xù)期限可與 A 類或 B 類受益權(quán)份額的預(yù)期率相同或不同；(3) 每份 T 類受益權(quán)份額與每份A 類及B 類受益權(quán)份額享有相同的表決權(quán)。9相關(guān)稅費(fèi)和的計(jì)算和收取9.1費(fèi)用及稅費(fèi)、規(guī)費(fèi)9.1.1費(fèi)用及承擔(dān)費(fèi)用包括以下內(nèi)容：9.1.1.1 本事務(wù)。包括但不限于文件或賬冊(cè)制作、印刷費(fèi)用；信息披露費(fèi)用；郵寄費(fèi)；本終止時(shí)所發(fā)生的費(fèi)用及與事宜相關(guān)的其37他費(fèi)用；受托人為保護(hù)和實(shí)現(xiàn)及履行其職責(zé)而發(fā)生的其他費(fèi)用（包括但不限于審計(jì)費(fèi)、費(fèi)等）；保管人收取的資金劃；其他處理事務(wù)所產(chǎn)生的費(fèi)用。9.1.1.2 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)費(fèi)用。含設(shè)立、運(yùn)營而發(fā)生的受托人（因本成立而發(fā)生的律師費(fèi)、文件或賬冊(cè)的制作及印刷費(fèi)用從中支付）、咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的咨詢服務(wù)費(fèi)、保管人的保管費(fèi)、本信托的費(fèi)用、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等費(fèi)用以及包括受托人在內(nèi)的該等服務(wù)機(jī)構(gòu)在履行其職責(zé)過程中發(fā)生的差旅費(fèi)。9.1.1.3 受托人在處理事務(wù)過程中發(fā)生的其他費(fèi)用。9.1.2本存續(xù)期限內(nèi)所涉及的稅務(wù)問題，按的有關(guān)法律、和政