子情境五匯兌結(jié)算94402

1、出納業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)情境二學(xué)習(xí)情境二 銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)辦理子情境五子情境五 匯兌結(jié)算業(yè)務(wù)辦理匯兌結(jié)算業(yè)務(wù)辦理出納業(yè)務(wù)操作 子情境五 匯兌結(jié)算業(yè)務(wù)辦理信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)辦理匯款撤銷(xiāo)、退匯業(yè)務(wù)辦理信、電匯收款業(yè)務(wù)辦理出納業(yè)務(wù)操作匯款人委托銀行將其款項(xiàng)匯款人委托銀行將其款項(xiàng)支付給收款人的結(jié)算方式支付給收款人的結(jié)算方式信信 匯匯電電 匯匯 用于異地結(jié)算用于異地結(jié)算 單位個(gè)人結(jié)算單位個(gè)人結(jié)算 1、匯兌概念 種類(lèi) 范圍網(wǎng)網(wǎng) 上上 銀銀 行行同城、異地結(jié)算同城、異地結(jié)算單位個(gè)人結(jié)算單位個(gè)人結(jié)算出納業(yè)務(wù)操作 信匯結(jié)算憑證出納業(yè)務(wù)操作 信匯結(jié)算憑證出納業(yè)務(wù)操作 信匯結(jié)算憑證出納業(yè)務(wù)

2、操作 信匯結(jié)算憑證出納業(yè)務(wù)操作 電匯結(jié)算憑證出納業(yè)務(wù)操作 電匯結(jié)算憑證出納業(yè)務(wù)操作 電匯結(jié)算憑證出納業(yè)務(wù)操作 2、匯兌憑證記載事項(xiàng)匯兌憑證必須匯兌憑證必須記載事項(xiàng)記載事項(xiàng)委托日期委托日期匯款人簽匯款人簽章章欠欠缺缺其其中中之之一一銀銀行行不不予予受受理理出納業(yè)務(wù)操作匯款人匯款人匯款人開(kāi)戶行匯款人開(kāi)戶行收款人開(kāi)戶行收款人開(kāi)戶行收款人收款人選擇匯兌結(jié)算方式選擇匯兌結(jié)算方式填寫(xiě)匯兌憑證填寫(xiě)匯兌憑證受理回單受理回單審查后匯款審查后匯款收賬通知收賬通知 3、匯兌結(jié)算程序匯兌結(jié)算程序圖匯兌結(jié)算程序圖返回返回出納業(yè)務(wù)操作4、收款人為個(gè)人的匯款，匯款人應(yīng)在匯兌憑證上注明“留行待取“字樣；留行待取的匯款，需要指

3、定單位的收款人領(lǐng)取的，應(yīng)注明收款人的單位名稱(chēng)；信匯憑收款人簽章支取的，應(yīng)在信匯憑證上預(yù)留其簽章。5、匯款人確定不得轉(zhuǎn)匯的，應(yīng)在匯兌憑證備注欄注明“不得轉(zhuǎn)匯“字樣。6、匯款人和收款人均為個(gè)人，需要在匯入行支取現(xiàn)金的，應(yīng)在信、電匯憑證的“匯款金額”大寫(xiě)欄，先填寫(xiě)“現(xiàn)金”字樣，后填寫(xiě)匯款金額。7、匯出銀行簽發(fā)的匯款回單只能作為匯出銀行受理匯款的依據(jù)，不能作為該筆匯款已轉(zhuǎn)入收款人賬戶的證明。出納業(yè)務(wù)操作8、未在銀行開(kāi)立存款賬戶的收款人，憑信、電匯的取款通知或“留行待取”的，向匯入銀行支取款項(xiàng)，必須交驗(yàn)本人身份證件，在信、電匯憑證上注明證件名稱(chēng)、號(hào)碼及發(fā)證機(jī)關(guān)，并在“收款人簽章”處簽章；信匯憑簽章支取的

4、，收款人的簽章必須與預(yù)留信匯憑證上的簽章相符。 銀行審查無(wú)誤后，以收款人姓名開(kāi)立應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款帳戶，該賬戶只付不收，付完清戶,不計(jì)利息。出納業(yè)務(wù)操作 支取現(xiàn)金的，信、電匯憑證上必須填明“現(xiàn)金”字樣才能辦理，未填明“現(xiàn)金”字樣的，由匯入行審查支付；轉(zhuǎn)賬支付的，應(yīng)由原收款人填制支款憑證，并由本人交驗(yàn)身份證件辦理支付款項(xiàng)。 該賬戶的款項(xiàng)只能轉(zhuǎn)入單位或個(gè)體工商戶的存款帳戶，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入儲(chǔ)蓄和信用卡賬戶。轉(zhuǎn)匯的，應(yīng)由原收款人向銀行填制信、電匯憑證，并由本人交驗(yàn)其身份證件。轉(zhuǎn)匯的收款人與匯款用途必須是原收款人和用途。出納業(yè)務(wù)操作 匯兌結(jié)算方式下付款業(yè)務(wù)工作過(guò)程及崗位對(duì)照?qǐng)D匯兌結(jié)算方式下付款業(yè)務(wù)工作過(guò)程及崗

5、位對(duì)照?qǐng)D 信、電匯付款崗位工作對(duì)照?qǐng)D出納業(yè)務(wù)操作信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理示例 例例 海藍(lán)公司根據(jù)與實(shí)業(yè)公司簽訂的協(xié)海藍(lán)公司根據(jù)與實(shí)業(yè)公司簽訂的協(xié)議，于議，于20102010年年1111月月1515日通過(guò)匯兌結(jié)算方日通過(guò)匯兌結(jié)算方式預(yù)付貨款式預(yù)付貨款65 00065 000元。元。出納業(yè)務(wù)操作 出納登記出納登記 制單會(huì)計(jì)制單會(huì)計(jì) 審核會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì) 銀行簽章銀行簽章 銀行審查銀行審查 匯兌憑證匯兌憑證 第二聯(lián)第二聯(lián) 信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理流程 出納填寫(xiě)出納填寫(xiě) 信匯憑證信匯憑證 電匯憑證電匯憑證填寫(xiě)填寫(xiě)匯兌憑證匯兌憑證編制審核編制審核付款憑證付款憑證退回退回匯兌憑證匯兌憑證登記銀行存款登記銀行存款日記賬

6、日記賬匯兌憑證匯兌憑證簽章簽章提交提交銀行銀行匯兌憑證匯兌憑證返回返回出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理步驟一返回返回出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理步驟一返回返回出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理步驟一出納業(yè)務(wù)操作 返回返回信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理步驟一出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理步驟一出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理步驟一出納業(yè)務(wù)操作 返回返回信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理步驟一出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理步驟一收款人為個(gè)人收款人為個(gè)人 匯兌憑證匯兌憑證 注明注明“留留 行待取行待取” 字樣字樣留行待取匯款留行待取匯款 指定單位收指定單位收 款人領(lǐng)取，款人領(lǐng)取， 注明收款人注明收款人 單

7、位名稱(chēng)單位名稱(chēng)信匯憑收款人信匯憑收款人簽章支取簽章支取 第四聯(lián)信第四聯(lián)信 匯憑證加匯憑證加 蓋預(yù)留收蓋預(yù)留收 款人簽章款人簽章出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理步驟一不得轉(zhuǎn)匯不得轉(zhuǎn)匯 匯兌憑證注明匯兌憑證注明“不得轉(zhuǎn)匯不得轉(zhuǎn)匯” 字樣字樣收款人需支取收款人需支取現(xiàn)金現(xiàn)金 金額大寫(xiě)欄金額大寫(xiě)欄先填寫(xiě)先填寫(xiě)“現(xiàn)金現(xiàn)金”字樣，后填寫(xiě)字樣，后填寫(xiě) 金額金額返回返回出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理步驟三匯匯出出行行審審查查內(nèi)內(nèi)容容填寫(xiě)事項(xiàng)是否齊全、正確填寫(xiě)事項(xiàng)是否齊全、正確返回返回出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理步驟五返回返回出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯付款業(yè)務(wù)辦理步驟六返回返回出納業(yè)務(wù)操作 匯兌結(jié)算方式

8、下收款業(yè)務(wù)工作過(guò)程及崗位對(duì)照?qǐng)D匯兌結(jié)算方式下收款業(yè)務(wù)工作過(guò)程及崗位對(duì)照?qǐng)D 信、電匯收款崗位工作對(duì)照?qǐng)D出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯收款業(yè)務(wù)辦理示例 例例 海藍(lán)公司于海藍(lán)公司于20102010年年1111月月2020日，收日，收到哈爾濱康寶公司匯來(lái)的前欠貨款到哈爾濱康寶公司匯來(lái)的前欠貨款80 00080 000元。元。點(diǎn)擊該業(yè)務(wù)原始憑證點(diǎn)擊該業(yè)務(wù)原始憑證出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯收款業(yè)務(wù)辦理示例 返回返回出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯收款業(yè)務(wù)辦理流程收到收到匯入行匯入行轉(zhuǎn)來(lái)收賬通知轉(zhuǎn)來(lái)收賬通知編制、審核編制、審核收款憑證收款憑證出納登記銀行存款出納登記銀行存款日記日記賬賬信匯憑證信匯憑證第四聯(lián)第四聯(lián)電劃貸方補(bǔ)充電劃

9、貸方補(bǔ)充報(bào)單第三聯(lián)報(bào)單第三聯(lián)返回返回出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯收款業(yè)務(wù)辦理步驟一出納審查匯入行轉(zhuǎn)來(lái)收賬通知出納審查匯入行轉(zhuǎn)來(lái)收賬通知 對(duì)對(duì) 照照 前前 期期 賬賬 簿簿 記記 錄錄 收收 款款 單單 位位 是是 否否 填填 寫(xiě)寫(xiě) 正正 確確 匯匯 款款 用用 途途 金金 額額 是是 否否 正正 確確 銀銀 行行 是是 否否 加加 蓋蓋 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 訖訖 印印 章章返回返回出納業(yè)務(wù)操作 信、電匯收款業(yè)務(wù)辦理步驟二返回返回出納業(yè)務(wù)操作信、電匯收款業(yè)務(wù)辦理步驟三返回返回出納業(yè)務(wù)操作 匯款人匯款人 匯款撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)辦理匯匯出出行行可以可以申請(qǐng)申請(qǐng)撤銷(xiāo)撤銷(xiāo)匯出匯出銀行銀行尚未尚未匯出匯出款項(xiàng)款項(xiàng)正式函件正式函件 本人

10、身份證件本人身份證件 匯兌回單匯兌回單款項(xiàng)款項(xiàng)是否是否匯出匯出否否匯款撤銷(xiāo)匯款撤銷(xiāo)或或否否出納業(yè)務(wù)操作 退匯業(yè)務(wù)辦理匯款人要求退匯匯款人對(duì)匯出銀行已經(jīng)匯出匯款人對(duì)匯出銀行已經(jīng)匯出出款項(xiàng)可以申請(qǐng)退匯出款項(xiàng)可以申請(qǐng)退匯收款人在匯入行開(kāi)立賬戶收款人在匯入行開(kāi)立賬戶 匯出銀行不予辦理退匯匯出銀行不予辦理退匯匯款人備正式函件匯款人備正式函件或本人身份證件以或本人身份證件以及原信、電匯回單及原信、電匯回單匯款人要求用匯款人要求用電報(bào)通知退匯電報(bào)通知退匯時(shí)，為兩聯(lián)時(shí)，為兩聯(lián)收款人未在匯入行開(kāi)立賬戶收款人未在匯入行開(kāi)立賬戶匯出銀行辦理退匯匯出銀行辦理退匯 匯出行匯出行填制四聯(lián)或兩聯(lián)填制四聯(lián)或兩聯(lián)退匯通知書(shū)，第

11、退匯通知書(shū)，第一聯(lián)交匯款人一聯(lián)交匯款人 匯入行匯入行匯款未解付，匯款未解付，將款項(xiàng)匯回將款項(xiàng)匯回匯出行匯出行通知書(shū)第通知書(shū)第四聯(lián)蓋四聯(lián)蓋“轉(zhuǎn)訖轉(zhuǎn)訖”章交原匯章交原匯款人款人匯款已解付，匯款已解付，通知匯出行通知匯出行通知書(shū)第通知書(shū)第四聯(lián)批注四聯(lián)批注解付情況解付情況退原匯款退原匯款人人轉(zhuǎn)匯銀行轉(zhuǎn)匯銀行不得受理不得受理退匯退匯出納業(yè)務(wù)操作 退匯業(yè)務(wù)辦理匯入行主動(dòng)退匯 收款人拒絕接受匯款收款人拒絕接受匯款發(fā)出取款通知發(fā)出取款通知2個(gè)月收款人尚個(gè)月收款人尚未辦理取款手續(xù)未辦理取款手續(xù)收款人住址遷移或他原因無(wú)人領(lǐng)受匯款收款人住址遷移或他原因無(wú)人領(lǐng)受匯款出納業(yè)務(wù)操作退回匯業(yè)務(wù)辦理匯入行主動(dòng)退匯 原匯款人收

12、到匯出行轉(zhuǎn)來(lái)的，由匯入銀原匯款人收到匯出行轉(zhuǎn)來(lái)的，由匯入銀行加蓋行加蓋“退匯退匯”章、匯出銀行加蓋章、匯出銀行加蓋“轉(zhuǎn)訖轉(zhuǎn)訖”章的特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證時(shí)，表明匯款已退章的特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證時(shí)，表明匯款已退回本單位賬戶，據(jù)此做賬?；乇締挝毁~戶，據(jù)此做賬。返回返回出納業(yè)務(wù)操作按功能、介質(zhì)、按功能、介質(zhì)、服務(wù)對(duì)象劃分服務(wù)對(duì)象劃分通過(guò)通過(guò)互聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)或網(wǎng)或?qū)＞€專(zhuān)線網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)為客為客戶提戶提供各供各種金種金融服融服務(wù)務(wù) 網(wǎng)上銀行概念 種類(lèi)出納業(yè)務(wù)操作網(wǎng)上銀行功能企業(yè)企業(yè)網(wǎng)上網(wǎng)上銀行銀行功能功能基本功能基本功能特定功能特定功能出納業(yè)務(wù)操作網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)辦理 開(kāi)通網(wǎng)銀網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)辦理 網(wǎng)銀收款業(yè)務(wù)辦理 網(wǎng)銀賬戶管理出納

13、業(yè)務(wù)操作 開(kāi)通網(wǎng)銀程序網(wǎng)銀開(kāi)通程序圖網(wǎng)銀開(kāi)通程序圖出納業(yè)務(wù)操作組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶許可證登記證、開(kāi)戶許可證 開(kāi)通網(wǎng)銀申請(qǐng)材料之前未在銀行開(kāi)戶之前未在銀行開(kāi)戶之前已在銀行開(kāi)戶之前已在銀行開(kāi)戶準(zhǔn)備申請(qǐng)材料準(zhǔn)備申請(qǐng)材料營(yíng)業(yè)執(zhí)照營(yíng)業(yè)執(zhí)照 復(fù)印件復(fù)印件法人身份法人身份證復(fù)印件證復(fù)印件經(jīng)辦人身經(jīng)辦人身份證復(fù)印份證復(fù)印件件 客戶注冊(cè)客戶注冊(cè) 申請(qǐng)表申請(qǐng)表其他材其他材料料出納業(yè)務(wù)操作網(wǎng)銀操作網(wǎng)銀操作總流程總流程返回返回出納業(yè)務(wù)操作 網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)辦理以以”網(wǎng)上匯款網(wǎng)上匯款”之之“逐筆支付逐筆支付”為例為例網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)流程圖網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)流程圖出納業(yè)務(wù)操作 “逐筆支付”業(yè)務(wù)辦理步驟一

14、登陸網(wǎng)銀登陸網(wǎng)銀點(diǎn)擊一級(jí)菜單點(diǎn)擊一級(jí)菜單“付款業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)”顯示顯示“付款業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)”子菜單子菜單出納業(yè)務(wù)操作 “逐筆支付”業(yè)務(wù)辦理步驟一頁(yè)面出納業(yè)務(wù)操作 “逐筆支付”業(yè)務(wù)辦理步驟二展開(kāi)展開(kāi)“網(wǎng)上匯款網(wǎng)上匯款”，顯示顯示“網(wǎng)上匯款網(wǎng)上匯款”子菜單子菜單 展開(kāi)提交指令，顯示展開(kāi)提交指令，顯示“提交指令提交指令”子菜單子菜單 點(diǎn)擊逐筆支付，交易區(qū)進(jìn)入點(diǎn)擊逐筆支付，交易區(qū)進(jìn)入“逐筆支付逐筆支付”頁(yè)面頁(yè)面出納業(yè)務(wù)操作 “逐筆支付”頁(yè)面出納業(yè)務(wù)操作 “逐筆支付”業(yè)務(wù)辦理步驟三 按界面選擇填寫(xiě)按界面選擇填寫(xiě) 各項(xiàng)詳細(xì)信息各項(xiàng)詳細(xì)信息如果僅開(kāi)通了向指定賬戶轉(zhuǎn)賬匯如果僅開(kāi)通了向指定賬戶轉(zhuǎn)賬匯款功能，可以將網(wǎng)

15、上匯款收款賬款功能，可以將網(wǎng)上匯款收款賬號(hào)限定在客戶指定的賬戶范圍內(nèi)。號(hào)限定在客戶指定的賬戶范圍內(nèi)。如果建立并維護(hù)收款人名冊(cè)，可如果建立并維護(hù)收款人名冊(cè)，可以通過(guò)此功能添加和維護(hù)經(jīng)常發(fā)以通過(guò)此功能添加和維護(hù)經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的收款人賬號(hào)。生業(yè)務(wù)往來(lái)的收款人賬號(hào)。 對(duì)于收款方是工行賬戶的，對(duì)于收款方是工行賬戶的， 如果要求實(shí)時(shí)到賬，付款方如果要求實(shí)時(shí)到賬，付款方 式應(yīng)選擇式應(yīng)選擇“加急加急”。出納業(yè)務(wù)操作 “逐筆支付”業(yè)務(wù)辦理步驟三頁(yè)面出納業(yè)務(wù)操作 “逐筆支付”業(yè)務(wù)辦理步驟四 輸入完畢各項(xiàng)信息后，選擇是否向相輸入完畢各項(xiàng)信息后，選擇是否向相關(guān)人員發(fā)送信息，點(diǎn)擊關(guān)人員發(fā)送信息，點(diǎn)擊“確定確定”出納業(yè)

16、務(wù)操作 “逐筆支付”業(yè)務(wù)辦理步驟四頁(yè)面出納業(yè)務(wù)操作 “逐步支付”業(yè)務(wù)辦理步驟五核對(duì)核對(duì)無(wú)誤無(wú)誤后輸后輸入驗(yàn)入驗(yàn)證碼證碼出納業(yè)務(wù)操作 “逐筆支付”業(yè)務(wù)辦理步驟六彈出簽名證書(shū)選擇對(duì)話框，在列表中彈出簽名證書(shū)選擇對(duì)話框，在列表中選擇證書(shū)，點(diǎn)擊選擇證書(shū)，點(diǎn)擊“確定確定”。出納業(yè)務(wù)操作 “逐筆支付”業(yè)務(wù)辦理步驟七輸入密碼點(diǎn)擊輸入密碼點(diǎn)擊“確定確定”出納業(yè)務(wù)操作 “逐筆支付”業(yè)務(wù)辦理步驟八彈出簽名信息確認(rèn)對(duì)話框，確認(rèn)無(wú)誤彈出簽名信息確認(rèn)對(duì)話框，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊后點(diǎn)擊“確定確定”出納業(yè)務(wù)操作 “逐筆支付”業(yè)務(wù)辦理步驟九 付款金額在授權(quán)范圍內(nèi)，付款金額在授權(quán)范圍內(nèi)， 確認(rèn)證書(shū)無(wú)誤后，確認(rèn)證書(shū)無(wú)誤后， 即會(huì)顯示付

17、即會(huì)顯示付 款成功。款成功。 付款金額付款金額 超過(guò)了支付權(quán)限，超過(guò)了支付權(quán)限， 則會(huì)提示需要上級(jí)授則會(huì)提示需要上級(jí)授 權(quán)人授權(quán)，此時(shí)交易狀態(tài)權(quán)人授權(quán)，此時(shí)交易狀態(tài)會(huì)顯示會(huì)顯示“等待買(mǎi)家付款等待買(mǎi)家付款”。出納業(yè)務(wù)操作 “逐筆支付”業(yè)務(wù)辦理步驟九頁(yè)面出納業(yè)務(wù)操作 “逐筆支付”業(yè)務(wù)辦理步驟十點(diǎn)擊點(diǎn)擊成功提交成功提交付款指令付款指令賬戶管理賬戶管理今日明細(xì)今日明細(xì)歷史明細(xì)歷史明細(xì)電子回單電子回單收收到到銀行退匯銀行退匯電子回單電子回單賬務(wù)處理賬務(wù)處理加蓋加蓋“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)訖訖”章章打印打印出納業(yè)務(wù)操作 電子回單格式返回返回出納業(yè)務(wù)操作 網(wǎng)銀收款業(yè)務(wù)種類(lèi)批量扣企業(yè)批量扣企業(yè)在線繳費(fèi)商戶服務(wù)在線繳費(fèi)商戶服務(wù)批

18、量扣個(gè)人批量扣個(gè)人網(wǎng)銀收款業(yè)務(wù)網(wǎng)銀收款業(yè)務(wù)以其為例以其為例需另行申需另行申請(qǐng)開(kāi)通請(qǐng)開(kāi)通出納業(yè)務(wù)操作 “批量扣企業(yè)”辦理步驟一登陸網(wǎng)銀登陸網(wǎng)銀點(diǎn)擊一級(jí)菜單點(diǎn)擊一級(jí)菜單“收款業(yè)務(wù)收款業(yè)務(wù)”顯示顯示“收款業(yè)務(wù)收款業(yè)務(wù)”子菜單子菜單出納業(yè)務(wù)操作 “批量扣企業(yè)”辦理步驟一頁(yè)面出納業(yè)務(wù)操作展開(kāi)展開(kāi)“批量扣企業(yè)批量扣企業(yè)”，顯示，顯示“批量扣企業(yè)批量扣企業(yè)”子菜單；子菜單；點(diǎn)擊點(diǎn)擊“提交指令提交指令”，交易區(qū)進(jìn)入，交易區(qū)進(jìn)入“提交指令提交指令”頁(yè)面頁(yè)面 “批量扣企業(yè)”辦理步驟二出納業(yè)務(wù)操作 “批量扣企業(yè)”辦理步驟二頁(yè)面出納業(yè)務(wù)操作編輯批量文件時(shí)，可以使用工行編輯批量文件時(shí)，可以使用工行門(mén)戶網(wǎng)站提供的企業(yè)客戶

19、端功門(mén)戶網(wǎng)站提供的企業(yè)客戶端功能軟件。能軟件。選擇填寫(xiě)選擇填寫(xiě)詳細(xì)信息詳細(xì)信息上傳文件名稱(chēng)、總金額、總筆上傳文件名稱(chēng)、總金額、總筆數(shù)、匯款方式、批量包別名、數(shù)、匯款方式、批量包別名、幣種、賬戶類(lèi)別幣種、賬戶類(lèi)別 “批量扣企業(yè)”辦理步驟三出納業(yè)務(wù)操作彈出簽名證書(shū)選擇對(duì)話框，在列表中選擇證書(shū)，點(diǎn)彈出簽名證書(shū)選擇對(duì)話框，在列表中選擇證書(shū)，點(diǎn)擊擊“確定確定” “批量扣企業(yè)”辦理步驟四出納業(yè)務(wù)操作輸入密碼，點(diǎn)擊輸入密碼，點(diǎn)擊“確定確定” “批量扣企業(yè)”辦理步驟五出納業(yè)務(wù)操作 彈出簽名信息確認(rèn)對(duì)話框，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊彈出簽名信息確認(rèn)對(duì)話框，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“確定確定” “批量扣企業(yè)”辦理步驟六出納業(yè)務(wù)操作 批量支付指令已成功提交批量支付指令已成功提交 “批量扣企業(yè)”辦理步驟七返回返回出納業(yè)務(wù)操作 網(wǎng)銀賬戶管理功能網(wǎng)銀賬戶管理網(wǎng)銀賬戶管理賬戶信息查詢賬戶信息查詢賬戶信息下載賬戶信息下載賬戶維護(hù)賬戶維護(hù)