企業(yè)原始憑證及其傳遞程序設(shè)計(jì)

1、 創(chuàng)新成果實(shí)驗(yàn)一企業(yè)原始憑證及其傳遞程序設(shè)計(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)：會(huì)計(jì)12101班第一小組團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人：楊 杰團(tuán)隊(duì)成員：王偉博、劉宜東楊 杰、龔成友 沈智源、鄭思奇董甲鵬、馮慶亮 張 晶、鐘紹慧蔣鵒聰 請(qǐng) 款 單請(qǐng)款原因或用途請(qǐng)款金額（大寫(xiě)·人民幣）主管人批準(zhǔn)：部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：領(lǐng)款人簽章請(qǐng)款部門： 年 月 日 第 號(hào)會(huì)計(jì)： 出納： 注：一式兩聯(lián)材料入庫(kù)單供 應(yīng) 商： 發(fā)票單號(hào)： 日期：訂單號(hào)碼： 單 號(hào)： 倉(cāng)位：編號(hào)貨品單號(hào)貨品名稱規(guī)格單位入庫(kù)數(shù)量單價(jià)入庫(kù)日期用處備注12345摘要：制單人： 收費(fèi)人： 會(huì)計(jì)： 審核人：注：一式兩聯(lián) 限額領(lǐng)料單用途：領(lǐng)料部門工程編碼工程名稱材料編號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)

2、量單位計(jì)劃投產(chǎn)量單位消耗定額領(lǐng)用限額日期領(lǐng)用數(shù)量規(guī)格型號(hào)領(lǐng)料人發(fā)料人累計(jì)領(lǐng)用量限額結(jié)余數(shù)量供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人： 生產(chǎn)計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)庫(kù)管理員：折舊費(fèi)用分配表年 月 日折舊費(fèi)用房屋建筑物機(jī)械設(shè)備專用設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備管理設(shè)備合計(jì)基本生產(chǎn)車間(甲)基本生產(chǎn)車間(乙)采購(gòu)供應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)行政管理部門財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)主管： 制單： 審核：產(chǎn)品成本計(jì)算單單位： 時(shí)間：摘 要產(chǎn)值或銷售額直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)單位數(shù)量單價(jià)金額月初在產(chǎn)品成本本月生產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)費(fèi)用累計(jì)半成品成本半成品單位成本月末在產(chǎn)品成本企業(yè)主管： 制單： 審核：出 庫(kù) 單 NO： 單位： 年 月 日編號(hào)成品名稱規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額過(guò)賬附 注

3、合計(jì)記賬： 保管： 驗(yàn)收： 提貨人： 制單人：注：一式三聯(lián) 工資費(fèi)用分配表 年 月 日 單位：元部門人員明細(xì)應(yīng)付工資額應(yīng)付福利額應(yīng)付薪酬合計(jì)生產(chǎn)車間人員甲車間（A產(chǎn)品）甲車間（B產(chǎn)品）乙車間（C產(chǎn)品）乙車間（D產(chǎn)品）車間管理人員甲車間乙車間采購(gòu)供應(yīng)部門銷售部門合計(jì)財(cái)務(wù)主管： 產(chǎn)品入庫(kù)單編號(hào)： 年 月 日品名型號(hào)包裝規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)入庫(kù)人： 復(fù)核人： 庫(kù)管員：注：一式三聯(lián)。編制單位：完工產(chǎn)品成本計(jì)年 月 日 項(xiàng)目金額規(guī)格單 位本月產(chǎn)量產(chǎn)品總額分配項(xiàng)目計(jì)劃成本實(shí)際成本直接材料工資福利制造費(fèi)用單價(jià)金額單價(jià)金額合計(jì)注：一式二聯(lián) 傳遞程序圖 反映需求計(jì)劃車間部門 采購(gòu)部門編制采購(gòu)清單 選擇供應(yīng)商 采購(gòu)部門申請(qǐng)請(qǐng)款單 供應(yīng)商發(fā)貨 確認(rèn)采購(gòu)價(jià)格 貨款交付采購(gòu)部門收貨驗(yàn)貨 供應(yīng)部門編制材料入庫(kù)單 領(lǐng)料生產(chǎn) 車間部門編制限額領(lǐng)料單 材料入庫(kù) 采購(gòu)部門 統(tǒng)計(jì) 供應(yīng)部門 工資費(fèi)用分配表（財(cái)務(wù)部門）銷售部門 反映 財(cái)務(wù)部門 統(tǒng)計(jì) 行政部門 折舊費(fèi)用分配表（財(cái)務(wù)部門）生產(chǎn)部門 反映 工人生產(chǎn)指令 領(lǐng)料單 生產(chǎn) A、B、C、D產(chǎn)品 完工成