電算化會(huì)計(jì)形成性考核無(wú)紙化考試系統(tǒng)04任務(wù)總賬初始化05任務(wù)任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理答案

1、2012年4月T3版考核04總賬初始設(shè)置 參考【考核要求】以賬套主管“11 王方”的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-01”。【考核內(nèi)容】 1. 設(shè)置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求憑證審核控制到操作員。啟動(dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序輸入用戶(hù)名：11，密碼：1選擇賬套555，選擇日期2011-01-01確定總賬取消設(shè)置選項(xiàng)選擇“憑證審核控制到操作員”確定確定2. 設(shè)置會(huì)計(jì)科目（1）增加會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱(chēng)輔助核算660201工資部門(mén)核算660202福利費(fèi)部門(mén)核算660203辦公費(fèi)部門(mén)核算 會(huì)計(jì)科目增加輸入科目編碼、科目名稱(chēng)選擇輔助核算

2、確定關(guān)閉“會(huì)計(jì)科目-增加”窗口（2）修改會(huì)計(jì)科目將“1605 工程物資”會(huì)計(jì)科目修改為具有“項(xiàng)目核算”輔助核算的會(huì)計(jì)科目。在“會(huì)計(jì)科目”窗口查找輸入1605確認(rèn)修改修改選擇“項(xiàng)目核算”打鉤確定返回（3）指定會(huì)計(jì)科目指定“庫(kù)存現(xiàn)金”、“銀行存款”會(huì)計(jì)科目。在“會(huì)計(jì)科目”窗口-編輯指定科目選擇左側(cè)“現(xiàn)金總賬科目”選擇1001庫(kù)存現(xiàn)金選擇按鈕“>” 選擇左側(cè)“銀行總賬科目”選擇1002銀行存款選擇按鈕“>”確定退出 3. 設(shè)置憑證類(lèi)別 設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類(lèi)別，并進(jìn)行如下限制。憑證類(lèi)別限制類(lèi)型限制科目轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100

3、2憑證類(lèi)別選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”確定雙擊選擇轉(zhuǎn)賬憑證行的“限制類(lèi)型”所在欄目選擇“憑證必?zé)o” 雙擊選擇限制科目 點(diǎn)擊“放大鏡“圖標(biāo)資產(chǎn)點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“+”選擇“1001庫(kù)存現(xiàn)金”確定點(diǎn)擊“放大鏡“圖標(biāo)資產(chǎn)點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“+”選擇“1002銀行存款”確定退出4. 設(shè)置項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項(xiàng)目大類(lèi)生產(chǎn)成本核算科目直接材料（500101）直接人工（500102）制造費(fèi)用（500103）項(xiàng)目分類(lèi)2 應(yīng)用類(lèi)軟件項(xiàng)目名稱(chēng)202 平面設(shè)計(jì)（所屬分類(lèi)：2）基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄增加輸入新項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)：生產(chǎn)成本下一步下一步完成選擇左側(cè)“核算科目”選

4、擇“500101直接材料”選擇“”選擇“500102直接人工”選擇“”選擇“500103制造費(fèi)用”選擇“”確定選擇左側(cè)“項(xiàng)目分類(lèi)定義”增加輸入分類(lèi)編碼：2 、分類(lèi)名稱(chēng)：應(yīng)用類(lèi)軟件確定選擇左側(cè)“項(xiàng)目目錄”維護(hù)增加輸入項(xiàng)目編碼：202、項(xiàng)目名稱(chēng)：平面設(shè)計(jì)、所屬分類(lèi)碼：2增加退出退出 5. 輸入初始余額 (1) 輸入總賬科目初始余額科目名稱(chēng)方向期初余額庫(kù)存現(xiàn)金（1001）借2000庫(kù)存商品（1405）借320000資本公積（4002）貸230000總賬設(shè)置期初余額查找輸入1001確認(rèn)輸入期初余額2000enter查找輸入1405確認(rèn)輸入期初余20000enter輸入4002確認(rèn)輸入期初余額23000

5、0enter (2) 輸入輔助賬科目初始余額會(huì)計(jì)科目： 500101 直接材料 項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì) 余額：借 48000 元 在“期初余額錄入”窗口查找輸入500101確認(rèn)雙擊“期初余額“欄增加輸入項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì)輸入金額48000退出關(guān)閉“用友通T3”窗口是交卷考核05 總賬日常處理【考核要求】（1）以會(huì)計(jì)“33 李明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的操作。操作員“33”；密碼“3”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核內(nèi)容】 1. 填制憑證(1)12日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:6.8。（支票號(hào)ZP002） (收款憑證) 摘要：收到投資借：銀行存

6、款/中行存款(100202) 68000 貸：實(shí)收資本(4001) 68000啟動(dòng)財(cái)務(wù)應(yīng)用程序輸入用戶(hù)名33、密碼3、選擇賬套555、日期2011-01-31確定總賬取消總賬憑證填制憑證增加點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”選擇“收”字修改時(shí)間“2011.1.12”在“摘要”欄輸入“收到投資”輸入借方科目編碼100202enter選擇結(jié)算方式的“放大鏡”按鈕雙擊選擇“支票”輸入票號(hào)ZP002確認(rèn)輸入借方金額美元10000enterenter輸入貸方科目編碼enterenter輸入貸方金額68000保存確定(2)17日，采購(gòu)中心周寧從北京萬(wàn)祥采購(gòu)空白光盤(pán)500張，每張2元，材料直接入庫(kù)，貨款尚未支付。 (轉(zhuǎn)賬憑

7、證) 摘要：購(gòu)空白光盤(pán)借：原材料/空白光盤(pán)(140301) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額(22210101) 170 貸：應(yīng)付賬款(2202) 1170在“填制憑證”窗口增加點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”選擇“轉(zhuǎn)”字修改時(shí)間“2011.1.17”在“摘要”欄輸入“購(gòu)買(mǎi)白光盤(pán)”enter輸入借方科目編碼140301enter輸入數(shù)量：500，單價(jià)：2確認(rèn)enterenter輸入借方科目編碼22210101enter輸入借方金額170輸入貸方科目編碼2202enter選擇“供應(yīng)商“欄放大鏡按鈕雙擊選擇北京萬(wàn)祥選擇“業(yè)務(wù)員”欄放大鏡按鈕雙擊選擇周寧確認(rèn)enter輸入貸方金額1170保存確定2. 修改

8、憑證將“收0001”號(hào)憑證的支票號(hào)改為“ZP008”。在“填制憑證“窗口中查詢(xún)選擇“憑證類(lèi)別”：收款憑證輸入憑證號(hào)0001至0001確認(rèn)點(diǎn)擊“銀行存款“科目所在行雙擊票號(hào)直接修改票號(hào)為ZP008確認(rèn)保存確定退出或 將“付0001”號(hào)憑證的“管理費(fèi)用/辦公費(fèi)”輔助核算部門(mén)改為“銷(xiāo)售中心”。在“填制憑證“窗口中查詢(xún)選擇“憑證類(lèi)別”：付款憑證輸入憑證號(hào)0001至0001確認(rèn)點(diǎn)擊“管理費(fèi)用/辦公費(fèi)“科目所在行雙擊下方的“部門(mén)”直接修改部門(mén)為銷(xiāo)售部門(mén)確認(rèn)保存確定退出（2）以出納“22 劉娜”的身份完成考核內(nèi)容3的操作。操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01

9、-31”。3. 出納簽字將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。文件重新注冊(cè)輸入用戶(hù)名22，密碼2，選擇賬套555、日期2011-01-31確定總賬取消總賬憑證出納簽字確認(rèn)確定出納成批出納簽字確定退出退出（3）以賬套主管“11 王方”的身份完成考核內(nèi)容4、5、6的操作。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會(huì)計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。 4. 憑證審核將所有憑證進(jìn)行審核簽字。文件重新注冊(cè)輸入用戶(hù)名11，密碼1、選擇賬套555、日期2011-01-31確定總賬取消總賬憑證審核憑證確認(rèn)確定審核成批審批憑證確定退出退出 5. 記賬將所有已審核憑證記賬?？傎~憑證記賬全選下一步下一步記賬

10、確認(rèn)確定 6. 賬簿查詢(xún) 查詢(xún)“140301 原材料/空白光盤(pán)”明細(xì)賬，將其輸出到考生文件夾（C:cwks2）下，文件名為“原材料明細(xì)賬”，保存類(lèi)型為“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認(rèn)?？傎~賬簿查詢(xún)明細(xì)賬輸入科目：140301至140301確認(rèn)輸出選擇保存的路徑“C:cwks2”輸入文件名：原材料明細(xì)賬選擇保存類(lèi)型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”保存確認(rèn)確定退出關(guān)閉“用友通T3”窗口是交卷或 查詢(xún)成本類(lèi)賬戶(hù)的科目余額表，將其輸出到考生文件夾（C:cwks1）下，文件名為“成本類(lèi)余額表”，保存類(lèi)型為“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默認(rèn)?？傎~賬簿查詢(xún)余額表選擇科目類(lèi)型：成本類(lèi)確認(rèn)輸出選擇保存的路徑“C:cwks2”輸入文件名：成本類(lèi)明細(xì)賬選擇保存類(lèi)型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”保存確認(rèn)確定退出關(guān)閉“用友通T3”窗口是交卷 或 查詢(xún)科目為“1221其他應(yīng)收款”的個(gè)人科目明細(xì)賬，將其輸出到考生文件夾（C:cwk