工程結(jié)算管理辦法

1、重慶西部現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園區(qū) 工程結(jié)算管理辦法工程結(jié)算管理辦法 （試行）第一條 為了規(guī)范公司建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算管理，保證項(xiàng)目工程款安全、合理的使用，確保公司建設(shè)項(xiàng)目投資順利進(jìn)行，特制定本辦法。第二條 凡公司實(shí)施建設(shè)的工程項(xiàng)目均適用本辦法。第三條 工程結(jié)算管理程序（一）工程完工，并通過竣工驗(yàn)收、質(zhì)量合格，同時完善了簽字后的竣工資料（包括竣工圖），結(jié)算資料準(zhǔn)備齊全后，承包人可以申請辦理竣工結(jié)算。 （二）辦理程序如下：1、承包人填寫辦理竣工結(jié)算申請表，送監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位審核簽字后，送交發(fā)包人工程部。2、工程部負(fù)責(zé)人審核并簽字同意辦理竣工結(jié)算,交分管領(lǐng)導(dǎo)同意批復(fù)后，交由合同預(yù)算部辦理結(jié)算。3、承包人需

2、同時準(zhǔn)備一式兩份工程結(jié)算書及竣工資料交予合同預(yù)算部（一份交造價(jià)咨詢事物所審核），初審后三方（承包人、合同預(yù)算部、造價(jià)咨詢事物所）進(jìn)行核對。4、將三方核對后的結(jié)算送區(qū)財(cái)政評審中心進(jìn)行終審，并以國家財(cái)政有關(guān)審計(jì)部門審核的金額為最終結(jié)算金額。第四條 支付合同價(jià)款的責(zé)任部門(一) 項(xiàng)目前期建設(shè)規(guī)費(fèi)、環(huán)境評估費(fèi)、設(shè)計(jì)、勘測費(fèi)由規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)申請，其他相關(guān)部門予以配合； (二) 項(xiàng)目的招標(biāo)代理費(fèi)、預(yù)、決算評審費(fèi)由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)申請，其他相關(guān)部門予以配合；(三) 項(xiàng)目的主體建設(shè)進(jìn)度款、管網(wǎng)建設(shè)費(fèi)由工程配套部負(fù)責(zé)申請，其他相關(guān)部門予以配合； (四) 項(xiàng)目工程款支付、工程竣工決算及保修款由工程部負(fù)責(zé)辦理。第五條

3、 支付程序工程款支付總的原則為:經(jīng)經(jīng)辦部門審核，滿足合同支付條件的，由經(jīng)辦部門填寫工程建設(shè)資金支付申請書，報(bào)送經(jīng)辦部門部長、工程部門、合同預(yù)算部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部門申請撥款。特別提出： (一) 工程進(jìn)度款。按合同約定，工程進(jìn)度款具備支付條件后由施工方提出支付申請，經(jīng)監(jiān)理單位認(rèn)可，由工程部填寫工程建設(shè)資金支付申請書，合同預(yù)算部審核認(rèn)可，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按以上要求辦理。 (二) 工程結(jié)算款。按照合同約定，經(jīng)國家審計(jì)單位的結(jié)算評審后，為最終結(jié)算金額,由經(jīng)辦部門填寫工程建設(shè)資金支付申請書，進(jìn)入工程款支付程序。需預(yù)留質(zhì)量保修金的項(xiàng)目，工程結(jié)算款付至合同要求的比例，待質(zhì)保期滿后依照工程承包合同約

4、定予以退還； (三) 工程履約(保證)金。按照合同約定，履約(保證)金具備支付條件后由經(jīng)辦部門填寫工程建設(shè)資金支付申請書；第六條 工程款支付應(yīng)提交資料 (一)經(jīng)辦部門填寫的工程建設(shè)資金支付申請書;(二)原始票據(jù) (三)合同或協(xié)議，若無合同的零星支付須作書面說明，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字以及加蓋公章; (四)直接撥付單位的帳戶全稱、開戶銀行、賬號并加蓋公章; (五)按工程款性質(zhì)不同，還應(yīng)分別提供以下附件: 1、工程進(jìn)度款： a.由施工方提供工程款支付申請表，包含工程完成量清單； b.應(yīng)提供監(jiān)理單位提供的工程款支付證書； 2、工程結(jié)算款應(yīng)同時提供結(jié)算評審報(bào)告； 3、配套管網(wǎng)類工程款; a.工程款支付申請表

5、； b. 配套管網(wǎng)合同或協(xié)議 4、執(zhí)行合同包干價(jià)，支付金額在10萬元及以上的，應(yīng)附預(yù)算評審報(bào)告涉及評估金額部分。第七條 其它事項(xiàng) (一) 各部門對其申請的款項(xiàng)應(yīng)做好登記，并預(yù)留備份，便于核對； (二) 經(jīng)辦部門向相關(guān)部門交送申請表時，應(yīng)制作簽收表，包括簽收人、時間、金額、票據(jù)原件等主要內(nèi)容，并由相關(guān)部門簽收；(三) 合同預(yù)算部負(fù)責(zé)嚴(yán)格審核工程款，審核工程款的準(zhǔn)確性；(四) 有關(guān)部門定期或不定期對賬，并負(fù)責(zé)與計(jì)財(cái)部以及施工方對賬。確保賬賬相符。附：工程結(jié)算辦理基本程序工程費(fèi)用匯總表工程項(xiàng)目工程量計(jì)算匯總表工程結(jié)算辦理基本程序承包商監(jiān)理、現(xiàn)場代表公司領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批外部審計(jì)部門審計(jì)組織力量進(jìn)行費(fèi)用初審對其履行合同情況進(jìn)行評審，以及對索賠資料進(jìn)行定性處理接收結(jié)算資料對其真實(shí)性及完整性進(jìn)行審核提交結(jié)算資料工程部、合同預(yù)算部門合同預(yù)算部外部審計(jì)單位主管領(lǐng)導(dǎo)部園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)檔案室結(jié)算資料保存附件四：工程建設(shè)結(jié)算申請表 年 月 日申請單位(簽章)： 單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話：工程名稱報(bào)送金額1工程驗(yàn)收情況2竣工資料驗(yàn)收情況3 監(jiān)理意見4工程部意見5合同預(yù)算部意見6分管領(lǐng)導(dǎo)意見7領(lǐng)導(dǎo)意見施工單位報(bào)送結(jié)算資料格式及內(nèi)容：(一) 結(jié)算封面(二) 結(jié)算編制說明(三) 工程費(fèi)用匯總表(四) 工程量計(jì)算書(五) 工程結(jié)算附件資料：洽商單、簽證單及與結(jié)