天津某公司戰(zhàn)略預(yù)算報(bào)告

1、融創(chuàng)騰飛的跑道融創(chuàng)騰飛的跑道融創(chuàng)集團(tuán)戰(zhàn)略預(yù)算匯報(bào)融創(chuàng)集團(tuán)戰(zhàn)略預(yù)算匯報(bào) 一、集團(tuán)資產(chǎn)現(xiàn)狀一、集團(tuán)資產(chǎn)現(xiàn)狀二、二、2004年戰(zhàn)略資金預(yù)算年戰(zhàn)略資金預(yù)算 三、戰(zhàn)略措施三、戰(zhàn)略措施一、集團(tuán)資產(chǎn)現(xiàn)狀一、集團(tuán)資產(chǎn)現(xiàn)狀集團(tuán)資產(chǎn)現(xiàn)狀集團(tuán)資產(chǎn)現(xiàn)狀現(xiàn)有土地：奧城項(xiàng)目現(xiàn)有土地：奧城項(xiàng)目 17.5億元億元 690畝畝 海逸長洲項(xiàng)目海逸長洲項(xiàng)目 10.4億元億元 825畝畝 天塔道項(xiàng)目天塔道項(xiàng)目 1.8億元億元 38畝畝 廣場項(xiàng)目廣場項(xiàng)目 1億元億元 22畝畝 長春項(xiàng)目長春項(xiàng)目 4.1億元億元 880畝畝 合合 計(jì)計(jì) 34.8億元億元 2455畝畝 以上土地資源能夠?yàn)槲磥砦迥晏峁┮陨贤恋刭Y源能夠?yàn)槲磥砦迥晏峁?2億元的

2、億元的利潤，利潤，164億元銷售額。億元銷售額。集團(tuán)資產(chǎn)現(xiàn)狀集團(tuán)資產(chǎn)現(xiàn)狀現(xiàn)狀樓：濱湖大廈現(xiàn)狀樓：濱湖大廈 7450萬元萬元 寧盛里寧盛里 710萬元萬元 衛(wèi)寧大廈衛(wèi)寧大廈 4000萬元萬元 合合 計(jì)計(jì) 12160萬元萬元到到2004年年5月份提供月份提供12160萬元資金流。萬元資金流。長期經(jīng)營資產(chǎn)：長期經(jīng)營資產(chǎn)： 薊縣紫屹山莊薊縣紫屹山莊 1000萬元萬元集團(tuán)資產(chǎn)現(xiàn)狀集團(tuán)資產(chǎn)現(xiàn)狀傳媒業(yè)：傳媒業(yè)： 擁有一張周報(bào)假日擁有一張周報(bào)假日100天天 一張日報(bào)新青年一張日報(bào)新青年北京博奧生物芯片有限公司：北京博奧生物芯片有限公司： 出資出資20002000萬元，擁有其萬元，擁有其5.31%5.31%的股

3、權(quán)，主營業(yè)務(wù)為生物芯的股權(quán)，主營業(yè)務(wù)為生物芯片產(chǎn)品的科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和科研儀器的代理銷售等片產(chǎn)品的科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和科研儀器的代理銷售等北京中科希望軟件股份有限公司：北京中科希望軟件股份有限公司： 出資出資12001200萬元，擁有其萬元，擁有其10%10%的股權(quán)，主營業(yè)務(wù)為軟件開發(fā)的股權(quán)，主營業(yè)務(wù)為軟件開發(fā)和銷售和銷售天津信托投資有限公司：天津信托投資有限公司： 出資出資75007500萬元，擁有萬元，擁有5.26%5.26%的股權(quán)，主營業(yè)務(wù)為信托投資的股權(quán)，主營業(yè)務(wù)為信托投資對外投資情況對外投資情況:集團(tuán)資產(chǎn)現(xiàn)狀集團(tuán)資產(chǎn)現(xiàn)狀03年籌資情況：奧城公司年籌資情況：奧城公司 6.5億

4、元億元 置地公司置地公司 1.4億元億元 融創(chuàng)投資融創(chuàng)投資 1.3億元億元 合合 計(jì)計(jì) 9.2億元億元集團(tuán)資產(chǎn)現(xiàn)狀集團(tuán)資產(chǎn)現(xiàn)狀無形資產(chǎn)狀況：無形資產(chǎn)狀況： 具有強(qiáng)大的合作伙伴具有強(qiáng)大的合作伙伴市政投資、市政投資、天津信托、天津日報(bào)為我們提供了強(qiáng)有天津信托、天津日報(bào)為我們提供了強(qiáng)有力的資金支持力的資金支持 金融機(jī)構(gòu)良好的關(guān)系金融機(jī)構(gòu)良好的關(guān)系目前與工行、目前與工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、商行、浦發(fā)、農(nóng)行、中行、建行、交行、商行、浦發(fā)、招商、中信、民生銀行等金融機(jī)構(gòu)建立招商、中信、民生銀行等金融機(jī)構(gòu)建立了良好的關(guān)系。了良好的關(guān)系。 二、二、2004年戰(zhàn)略資金預(yù)年戰(zhàn)略資金預(yù)算算 2004年戰(zhàn)略資金

5、預(yù)算年戰(zhàn)略資金預(yù)算 2004 2004年融創(chuàng)集團(tuán)現(xiàn)有項(xiàng)目回款年融創(chuàng)集團(tuán)現(xiàn)有項(xiàng)目回款2525億元，利潤億元，利潤5.75.7億元，億元，融資融資20.820.8億元，凈現(xiàn)金流億元，凈現(xiàn)金流12.312.3億元億元 融創(chuàng)奧城融創(chuàng)奧城預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)20042004年回款年回款1111億元，利潤億元，利潤2.72.7億元，凈增億元，凈增貸款貸款3 3億元，現(xiàn)金凈流量為億元，現(xiàn)金凈流量為2.52.5億元億元 融創(chuàng)置地預(yù)計(jì)融創(chuàng)置地預(yù)計(jì)20042004年回款年回款1010億元，利潤億元，利潤2 2億元，凈增貸億元，凈增貸款款5.35.3億元，現(xiàn)金凈流量為億元，現(xiàn)金凈流量為9.89.8億元億元 長春置地預(yù)計(jì)長春置地

6、預(yù)計(jì)20042004年回款年回款4 4億元，利潤億元，利潤1 1億元，凈增貸款億元，凈增貸款1.51.5億元億元 利用集團(tuán)采購所搭建的融資平臺(tái)，在利用集團(tuán)采購所搭建的融資平臺(tái)，在20042004年融資年融資2 2億元億元 20042004年融創(chuàng)集團(tuán)將產(chǎn)生年融創(chuàng)集團(tuán)將產(chǎn)生14.314.3億元現(xiàn)金流億元現(xiàn)金流 2004年戰(zhàn)略資金預(yù)算年戰(zhàn)略資金預(yù)算 安排安排1212億元戰(zhàn)略資金用于異地新項(xiàng)目開發(fā)。億元戰(zhàn)略資金用于異地新項(xiàng)目開發(fā)。 兒童用品連鎖業(yè)投入資金兒童用品連鎖業(yè)投入資金4億元億元2004年戰(zhàn)略資金分配：年戰(zhàn)略資金分配：三、三、2004年戰(zhàn)略措施年戰(zhàn)略措施 2004年戰(zhàn)略措施年戰(zhàn)略措施 一、以現(xiàn)有可利用資產(chǎn)最大限度的融資一、以現(xiàn)有可利用資產(chǎn)最大限度的融資 二、積極爭取總行授信二、積極爭取總行授信 目前已向工行、中行、建行、農(nóng)行、交目前已向工行、中行、建行、農(nóng)行、交行申請了總行授信行申請了總行授信 三、開拓其他融資渠道，爭取其他方式融資三、開拓其他融資渠道，爭取其他方式融資 四、創(chuàng)新信托產(chǎn)品的開發(fā)四、創(chuàng)新信托