環(huán)保門有限責任公司商業(yè)實施計劃書

1、環(huán)保門有限責任公司商業(yè)計劃書目錄1. 執(zhí)行總結 72. 項目背景 93. 公司戰(zhàn)略 164. 生產管理 235. 投資分析 286. 財務分析 297. 管理體系 338. 機遇與風險 349. 風險資本的退出 3510. 附錄 37附錄一：創(chuàng)業(yè)小組介紹 37附錄二：某前期調研 38附錄三：財務附表 41附錄四：技術介紹 50附錄五：產品展示 561. 執(zhí)行總結1.1 公司某環(huán)保門有限責任公司秉承某科技發(fā)展有限公司“新型 豪華人造木門技術” ，努力將高科技實用化，以環(huán)保、經濟 為理念，滿足大眾需求。公司購買某科技發(fā)展有限責任公司 的新型豪華人造木門技術，該技術獲國家有關部門認證。公司所生產的人

2、造木門徹底顛覆傳統(tǒng)門業(yè)生產工藝，采 用國際先進技術，將秸稈和化工原料混合擠壓成板材，具有 成本低廉、高檔豪華、表面處理簡單、強度高、使用性能優(yōu) 異、綠色環(huán)保、握釘力強、質地輕盈八大明顯優(yōu)勢。 1.2 市場家裝投入在我國家庭支出中占有極大比例。據有關調查 統(tǒng)計，農村及中小城鎮(zhèn)家裝投入一般2 20 萬元，大城市一般 10 80 萬元。其中家裝中門必不可少，尤其是居室門更 是重點關注和投入的對象。通過長期細致的市場調研，科研人員發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)今的木材 應用生產中，普通居室木門的生產需用大量木板材，而一次 裝修用門少則五六個，多則上十個甚至更多，木材耗量極其 驚人；由于木材昂貴，制造工藝繁瑣，使得成本居高不

3、下， 一張門市場售價少則幾百元，多則上千元；生產使用的木芯 板、三夾板中含有大量脲醛樹脂等有害化工原料，釋放出甲 醛、苯、氨等有毒氣體，極易給室內造成裝修污染；由于木 材本身的局限性，制成的門在使用中經常會出現(xiàn)發(fā)霉、變形 的現(xiàn)象。 有鑒于此， 我公司決定以普通居室門為研究突破口，迎合市場需求，開發(fā)以秸桿為原料的人造木門生產技術在區(qū)域市場上，初期以國內市場為主，先大中城市，后 小城市，同時進入國際市場，利用全球化的市場獲得規(guī)模競 爭優(yōu)勢。1.3 生產與營銷 某環(huán)保門有限責任公司準備在某市高新技術開發(fā)區(qū)建立生產基地，生產新型豪華人造木門。主要原料為秸稈（或 粉煤灰、鋸末）及廉價豐富的普通化工原料，

4、經科學配比攪 拌，一次壓模成型即可，工藝十分簡單。初期每張門原料費 用僅為 26 元，再加上人工水電費等費用，總成本僅在50 元左右，銷售價格 150 元（參考同類產品市場行情，中低標準 訂價），批發(fā)價為 110 元。隨著生產規(guī)模的擴大和生產技術 的成熟，成本將不斷降低。在銷售上主要采用批發(fā)式，向建材批發(fā)商、家庭裝修公 司供貨，并結合訂購式，滿足特殊用戶的需求。第一年通過 各種媒體廣告和參加展覽會，提高產品知名度。在市場上采 取先立足于京津唐，后逐漸有計劃分步驟地推向全國，進而 成為上市公司，然后占領國際市場。第一年產量為 5 萬張， 以后各年隨技術的成熟和改進，銷售額和利潤將逐年上升。我公司

5、還有一套先進的營銷策略，具體見后。1.4 投資與財務公司成立初期需資金 200 萬元人民幣。其中，風險投資100 萬元，流動資金貸款 100 萬元。其中用于固定資產投資 100 萬元，流動資金投資 100 萬元。資金規(guī)模及結構定為：公司注冊資金 200 萬元人民幣， 其中外來風險投資入股 35%，技術持股 30%，某公司持股 35%。 1.5 組織與人力資源公司創(chuàng)業(yè)初期人員配布情況：總經理 1 名；財務經理 1 名；業(yè)務部經理 1 名，職員 15 名；生產部經理 1 名，生產 職工 58 名（其中包括兩名機械維修工） ，其他工作人員 17 名?？側藬禐?94 人。2. 項目背景2.1 產業(yè)背景

6、據有關數據統(tǒng)計表明： 目前中國實木門年需求量為 3100 萬張，且數量仍在不斷 增長。 在家居裝修中，門必不可少，尤其居室門更是重點投入對 象。由于木材日益短缺，工藝復雜，成本居高不下，一張 普通門低則幾百元，多則上千元。 一次裝修中，需門少則五六個，多則上十個。實木門的使用還包括辦公室門、教室門、旅館門由此可見，某的市場前景巨大。單位：萬張五年內全國實木門需求量500040003000+ 需求量某環(huán)保門與傳統(tǒng)門比較:名稱制作方法工藝特點成本產品特點環(huán)保特點框架門木框架外面用三夾 板及線條造型或直 接包固三夾板工藝及其繁 瑣高質輕；怕 火；易破 損，變形， 不耐用，發(fā) 里八、甲醛污染嚴重密度板

7、門密度板上雕刻造型、外覆PVC膜投資巨大，工 藝較為簡單高使用不便； 強度不咼； 易變形，不 耐用；檔次不咼甲醛污染及其 嚴重實木復合門外層以實木模壓造 型，內襯復合材料投資巨大，工 藝復雜曰車 昂貴堅固；笨 重，使用不 便；怕火， 怕水；易變 形，發(fā)黑， 不耐用易產生甲醛污 染新型豪華人造 木門一次壓模成型投資小，工藝 簡單低廉堅固；質 輕；防水防火；不變 形，不發(fā) 黑；經久耐 用無甲醛污染豪華人造木門一一極其低廉的生產成本，高檔豪華的裝飾效果優(yōu)異的品質和性能，是木門、塑鋼門、合金門等居室 門最理想的換代產品。2.2產品概述 221產品介紹由某主持開發(fā)的新型豪華人造木門徹底顛 覆傳統(tǒng)門業(yè)的生

8、產工藝，采用國際先進技術，具 有八大明顯優(yōu)勢：成本低廉 以市場常見規(guī)格 2036X783 MOmm為例，每張門 原料費僅為26元，加上人工水電費等總成本為 50元左右， 而市場普通木門檔次最低的也要 100多元一一超乎想象的 低廉成本，無與倫比的競爭優(yōu)勢。高檔豪華 造型各異，風格多樣，或富麗豪華，或高貴典 雅，或簡約大方款款高檔， 樣樣精美；可生產單開門， 雙開門，子母門等多種款式。表面處理簡單出模后即自帶木紋，可復制各種名貴樹種，如橡木、櫸木、楓木、柚木、櫻桃木等，表面處理直 接上漆即可，十分簡單；也可覆 PVC裝飾膜。強度高 具有木門同樣的韌性，而質地堅硬遠勝于木門， 抗折，抗沖擊，使用安

9、全。使用性能優(yōu)異防火，防潮；耐油，耐腐蝕；隔熱，隔音，辦公室、居室、衛(wèi)生間、廚房均可使用；不老化，不變形， 不發(fā)黑，防鼠咬蟲蛀，經久耐用。綠色環(huán)保絕對不會產生甲醛、苯、氨及放射性污染，數百分百綠色環(huán)保產品握釘力強 握釘力極強，螺釘反復擰進退出幾十次也不劃 絲。質地輕盈 一扇門僅重二十公斤左右，質地輕盈，使用十 分方便。新型豪華人造木門系列產品，經國家建筑材料測試中心 200610144、國家建筑材料工業(yè)放射性及有害物質監(jiān)督檢 驗測試中心200650084等國家權威部門最新檢測，各項性 能指標十分優(yōu)異，已達到國際先進水平；超低的生產成本對 應的卻是極為優(yōu)異的品質和使用性能，性價比之優(yōu)異令人贊 嘆

10、，市場同類產品根本無法與之相比；真正綠色環(huán)保，中國 建材協(xié)會授予“綠色建材產品”稱號，中國中輕產品質量保 障中心授予“國家權威檢測質量合格產品”稱號；太平洋 保險公司承保產品質量。成本估計1000張門生產成本單位：元原料26000工資15270動力200折舊445修理200管理5885其他（包裝）2000總計50000本產品技術含量高，主要集中在原料的科學配比上，其 原料和工藝十分簡單?？傊鶕鲜袃r、人工及其他費用估計，每張某環(huán) 保門的成本為 50元左右，而且隨著生產規(guī)模的不斷擴大， 具有明顯的規(guī)模效應，成本將明顯下降。2.3 未來產品與服務計劃 某產品具有強度高，使用性能優(yōu)異、綠色環(huán)保

11、、質地輕 盈等明顯優(yōu)點。在技術不斷成熟的前提下，我公司在主要生 產門的條件下，兼生產同材料窗框、墻圍、天花板、家具板 等一系列產品。2.4 目標市場 某定位于環(huán)保、豪華、節(jié)儉、堅固等理念，經市場分析 主要目標為：家庭裝修：隨著生活水平的不斷提高，人們對居住條件的要 求越來越高，在家居裝修時門必不可少， 一次裝修需用居室 門少則五六個，多則上十個。工作場所：在單位的辦公室、學校的教室用門大多為木質用 門，這些公共場所的門使用頻率高， 易破壞變形， 且不具有防火、防水的功能，某正好可彌補普通 門的不足之處。公共場所：旅館、KTV夜總會、酒吧等場所用門的數量也 相當大，市場前進巨大。2.5 顧客的購

12、買準則 經調查訪問可知， 顧客購買的準則主要為： 堅固、 環(huán)保、 性能好、價格低、美觀等。我公司產品的機制主要體現(xiàn)在：價格低廉： 顧客買東西時最關注的是產品的價格，某以市場常見規(guī)格 2036X783 >40m m為例，每張門成本 50 元，零售價150元，批發(fā)價110元，在同類產品 中處于低價位水平，能夠讓更多的顧客接受。高檔華貴：造型各異，型號多樣，可復制多種名貴樹種木紋， 可生產單開門、雙開門、子母門等多種款式，迎 合顧客的不同需求。性能優(yōu)異：無與倫比的防水、防潮、防火、經久耐用功能，適合居室、衛(wèi)生間、廚房使用。環(huán)保功能：不產生甲醛、氨及放射性污染。2.6銷售策略主要采用批發(fā)式和用戶

13、訂購式兩種渠道。聯(lián)系家居裝修 公司和建材銷售公司，成為長期的訂購伙伴；從消費者角度 考慮，根據用戶的不同需求，可專門訂做不同款式的產品 （價 格再議）。前期通過宣傳和促銷活動，使廣大人民了解某的 性能，提高產品的知明度。2.7市場滲透和銷售量供應商現(xiàn)有競爭者 k顧客未來新科技實木門丨代替品五年預期計劃第一年第二年第三年第四年第五年出版物宣傳數量（次）5 05 04 04 03 0總銷售量（萬張）557.59.412.5占市場份額（%0.240.230.490.490.65建材公司購買份額 （%7 06 56 15 55 0家裝公司購買份額（%2 83 33 54 14 5用戶訂購份額（%224

14、45平均購買價格（元）1 1 01 1 01 1 01 1 01 1 02.8競爭分析在市場競爭方面，充分考慮了現(xiàn)有市場的各種情況，現(xiàn) 以波特的五大競爭力量做一分析：現(xiàn)有競爭者主要為傳統(tǒng)普通用門，如框架門、密度板門、實木復合 門、塑鋼門、鋁合金門等。由于某是高新技術產品，與傳統(tǒng) 門會發(fā)生直接的銷售沖突，將面臨強大競爭對手的阻擊。因 “躍龍門”擁有技術含量高、價格低廉、綠色環(huán)保、耐用、 強度高等特點，所以有較大的競爭優(yōu)勢。供應商某原料主要為秸稈、粉煤灰、鋸末極普通化工原料。秸 稈可從農民手中大量購買，粉煤灰可從各需燃煤的工廠購 得，這些原料十分低廉，十分豐富，目前不存在強大的競爭 對手。顧客某的

15、優(yōu)點迎合顧客的購買準則，比之普通門有較強的優(yōu) 勢，并且價格低廉，性能優(yōu)異，所以某能吸引大量的顧客。 潛在競爭者 電自動門可能是家居和各單位用門的發(fā)展趨勢，但目前 自動門造價昂貴，不適合大眾使用，因此自動門暫無法構成 直接競爭威脅。 代替品 隨著研究的不斷進步，產品將以更輕便、低廉、衛(wèi)生、環(huán)保等優(yōu)勢出現(xiàn)在大眾面前，生產第二代，第三代產品，由于新技術的加入，產品將向環(huán)保、美觀、性能優(yōu)等方向迅 速發(fā)展，某將以領先的技術優(yōu)勢保持對潛在代替品的競爭優(yōu) 勢。3. 公司戰(zhàn)略3.1 公司概述 某環(huán)保門有限責任公司，是一家專門生產新型豪華環(huán)保 人造木門的公司。本公司將于 2007 年 5 月成立于某市高新 技術

16、開發(fā)區(qū)，注冊資金 200 萬元人民幣，初期員工 94 人。公司訂購某科技發(fā)展有限公司新型豪華人造木門工藝， 在某市建廠進行該門的生產。公司秉承 “嚴謹求實、 開拓創(chuàng)新、 自強不息、 科技報國” 的企業(yè)精神，以勤奮務實的態(tài)度推動企業(yè)高速向前發(fā)展, 全力打造中國新技術領域的行業(yè)中堅！3.2 總體戰(zhàn)略3.2.1 公司使命向社會提供優(yōu)質豪華環(huán)保門，用質量贏得顧客，用信譽 服務社會，不斷提高自我。3.2.2 公司宗旨 公司以人為本，以嚴格的質量為保障，以高新的技術服 務社會，推出強度高、耐腐蝕、防火、防潮、隔音的綠色環(huán) 保門，并在應用中不斷完善，以便滿足廣大顧客的需求。用我們的技術、經驗和信譽、高質高效

17、地為客戶提供滿 意的產品， 不斷提升產品品質， 創(chuàng)造良好的商業(yè)和社會價值。 3.3 發(fā)展戰(zhàn)略3.3.1 初期（ 13 年） 本公司主要產品為某牌豪華環(huán)保門。先占領城市市場， 建立自己的品牌，積累無形資產，再進一步擴大生產規(guī)模。 第一年： 產品導入市場，提高產品的知名度，樹立品牌形象 進入京津唐及其周邊城市 初步占有這些城市門市場的部分份額 累計銷售 44920 張，銷售收入 494.12 萬元人民幣 第二年： 擴大產品在消費者中的影響 市場逐漸向華北各城市擴展 累計銷售 54920 張，銷售收入 604.12 萬元人民幣 第三年： 提升品牌形象，增加無形資產增加設備，擴大生產規(guī)模累計銷售743

18、80張，銷售收入818.18萬元人民幣擴展新市場，主要定位于全國各主要城市3.3.2 中期（46 年）進一步完善和健全某的生產和銷售網絡，市場逐步 向全國其他中小城市和鄉(xiāng)村發(fā)展，保持每年開拓一 定數量的新市場市場占有率達0.7%3.3.3 長期（7 10 年）隨著生產技術與生產工藝的不斷發(fā)展與改進，本公司生 產的第二代、第三代某系列產品，將成為門市場的領先 產品，利用生產工藝，制作相同材料的窗框、外墻板、內墻 板、家具材板、地板、天花板、臺面板、裝飾板、防火板、 隔離板等十分理想的綠色家裝材料。預計發(fā)展情況3.4銷售策略與目標新型豪華人造木門質感和外觀與普通木門無異，消費者 極易接受，而超低的

19、成本和優(yōu)異的使用性能，更讓它擁有無 與倫比的市場競爭優(yōu)勢，讓你的經營銷售輕輕松松，事半功 倍，確保投資盈利。具體銷售方面可采取如下措施：、聘請當地名人為名譽廠長、經理、顧問，提升產品形象。二、在當地投放各種形式的廣告宣傳，電視、報紙、廣 播、燈箱、交通路牌、公路兩邊房屋外墻等，擴大產品知名 度。三、裝飾樣板間，供參觀訂貨。四、定價方面，可執(zhí)行優(yōu)質低價策略迅速搶占市場，也 可走高端路線，優(yōu)質高價，穩(wěn)扎穩(wěn)打。生產商可根據當地消費水平，參考市場普通木門銷售行情，因地制宜，合理定價。五、參加各種博覽會、展銷會；聯(lián)系出口。六、在各建材市場設點銷售，或招攬經銷商。七、聯(lián)系當地房產開發(fā)商或項目負責人，直接向

20、他們大 量優(yōu)惠供貨；聯(lián)系裝修公司，和他們約定建立長期合作關系， 讓他們向客戶推薦。八、聯(lián)系當地房產開發(fā)商或各機關單位及其它產權所有 人，包工包料，承攬整棟建筑乃至整個小區(qū)的居室門安裝。這種方式利潤最為驚人，連工帶料一張門通常收費達4001500元之多。短期銷售目標通過營銷手段，樹立品牌通過有獎銷售，發(fā)放宣傳品，贈送禮品等方法讓大家了解某中期銷售目標以質量為保證，以信譽為依托通過媒體宣傳樹立品 牌，使用戶產生信任長期銷售目標涉足到同材料其它產品與各大銷售商建立伙伴聯(lián)盟，牢固占領市場份額3.5價格策略某的生產成本雖低，但初期需進行大量的宣傳活動，以 及職工和銷售人員的培訓活動，還有一系列的促銷活動

21、，這 些方面花費不低。但從長遠角度考慮，產品一旦占領市場， 利潤會明顯上升。定價依據：建材銷售公司旅店學校根據市場調查，取中低等價位水平，滿足更多用戶的需 求，隨著技術的成熟，形成明顯的規(guī)模效應，價格會略有下 降。成 本批發(fā)定價零售定價單個產品50元110元150元1000張產品48000元11萬元15萬元定價:3.6銷售渠道家庭 公司戰(zhàn)略聯(lián)盟除了與各大建材銷售公司和家裝公司建立長期伙伴關 系外，與門配套五金產品（如門把手、合頁等）公司建立聯(lián) 盟。在各自銷售過程中，為盟友做好宣傳，并與知名品牌門 業(yè)制造公司聯(lián)手發(fā)展，利用其已建成的銷售網絡銷售本公司 產品。3.6.2 渠道某豪華環(huán)保人造木門，以

22、經濟、環(huán)保、性能優(yōu)異的特點 占領市場。為了讓顧客及時買到產品，必須和裝潢公司、建 材批發(fā)商保持良好的業(yè)務聯(lián)系，并收集用戶的意見。 與裝潢公司聯(lián)系，訂立買賣合作協(xié)議。如該裝潢公司的客 戶用本公司生產的門， 可以根據用量給裝潢公司適當的提 成。 與建材批發(fā)商建立長期合作伙伴關系。 如某建材批發(fā)商長 期銷售本公司產品，可在批發(fā)價格上得到適當的優(yōu)惠。3.7 促銷策略3.7.1 短期促銷策略考慮到初期資金不足，我們在開始的一至三年導入期內 的促銷方式將避開昂貴的電視廣告、廣播廣告等宣傳方式， 而通過更加有針對性的宣傳方式進行促銷。 派送活動在銷售某牌環(huán)保門的同時，免費贈送與本廠聯(lián)盟的五金 生產公司的產品

23、，對于本公司達到促銷的目的，對于五金生 產公司來說也達到創(chuàng)立知名度的目的，雙方互利幫助。 戶外廣告初期，本公司希望顧客能迅速了解產品的優(yōu)良性能，所 以戶外廣告也是促銷的重要手段之一。戶外廣告具有彈性、 高度重復展露性、低成本、競爭少的特點。針對我們的顧客群體，我們的戶外廣告將在各大建材商 場、家具商場、人流密集的商業(yè)區(qū)等場所進行大量宣傳。預計第一年戶外廣告宣傳投入 60 萬元。 舉行其他活動 每年的 3 月 12 日，以“躍龍興，共建綠色家園”為主 題，開展大型植樹活動。通過活動，使人們了解到某最大特 點是綠色環(huán)保，在使用某的同時減少了木材的使用，成為了 愛護樹木的使者，無形的增加了某的知名度

24、和競爭力。預計第一年投資 5 萬元。3.7.2 長期促銷活動 公司成功站穩(wěn)腳跟，有了強大的資金支持后，我們將逐 步擴大宣傳力度和范圍，努力使某這一品牌深入人心。 電視廣告 電視廣告覆蓋率最廣，傳達信息最直接。通過圖像、聲音的同步傳遞，能在最大程度上刺激消費者，使產品形象更 好地被消費者接受， 從而占領更大的市場。 最近有資料顯示， 電視廣告投放不斷增加， 在廣告市場上所占的比例達到 41%， 所以電視廣告將是某步入成熟后推廣的重點。 雜志廣告 雜志廣告具有可信度高、印刷效果好等特點，且有效時 間長、可閱讀性強。目前閱讀雜志已成為大部分都市人生活 的習慣，收入水平越高，閱讀雜志的人比例也會越大，

25、閱讀 人群年齡大多在 16 40 歲之間，和我們的目標消費者相符 針對目標顧客里追求時尚的年輕人，在門的造型上力求新 穎。將某的宣傳內容制作成精美彩頁，在門的性能上突出環(huán) 保、經濟、豪華的優(yōu)良特點。贊助大型活動 利用大型活動的群眾效應，以某杯為名贊助某些賽事或 直接以公司為名義贊助一些公益活動，如福利事業(yè)、助學基4. 生產管理4.1 廠址選擇與布局4.1.1 選址公司建立在某市高新技術開發(fā)區(qū)。主要理由為：地理位置優(yōu)越，交通便利某市位于河北省北部，是塞外一顆璀璨的明珠，距某、天津、唐山、秦皇島約 500 里，并且與遼寧省接壤，鐵路、 公路十分發(fā)達，便于產品的運輸和市場的擴展。某市高新技術開發(fā)區(qū)依

26、山傍水、 環(huán)境怡人， 離市區(qū)較遠， 適合原料和產品的大量儲存，便于城市的統(tǒng)一規(guī)劃。 投資成本適中公司占地租金為 6 元/平方米，工業(yè)用水 0.8 元/ 立方米，基本電價0.49元/千瓦時，通訊費用及工商注冊費與其它各地相當。工業(yè)化基礎佳工業(yè)區(qū)內有露露股份有限公司、某頸復康藥業(yè)股份有限 公司等多家全國知名企業(yè)。園區(qū)用水取自著名的武烈河，引 水符合國家標準?；A設備優(yōu)越，各種服務性單位俱全，已 形成一定的工業(yè)規(guī)模。廠區(qū)平面布置公司占地1000平方米，廠房布局為：原料配制攪扌半一入模成型一檢驗一入庫出貨區(qū)檢驗區(qū)包裝線面漆操作區(qū)底漆操作區(qū)粉碎區(qū)混料區(qū)壓模區(qū)鉆孔區(qū)封邊區(qū)異形加工區(qū)422生產設備和人員安排

27、生產設備表設備名稱數量單價（元）總價（元）粉碎機120002000混合機3800024000原料注入機310003000壓模機11000010000傳輸機140004000噴漆機320006000包裝設備140004000其他設備若干3000總計56000 | 工作人員工作原料注入10修理原料混合10運輸壓模噴漆包裝1515污水處理辦公人員餐廳、衛(wèi)生合計7544.3 產品包裝和儲存4.3.1 包裝 本產品生產包裝原則為堅固、便捷。用泡沫材料將門上 下兩頭包裝在放入特制紙箱。紙箱外面印有商標、性能、生 產日期、規(guī)格類型批號，注意事項等。由于某的性能優(yōu)越，包裝簡單、成本低廉，符合產品定位。4.3.

28、2 儲存運輸 從原料的采購到正式生產，再到產品投入市場，整個過 程的高效與否直接關系到企業(yè)的運營成本和利潤空間，我公 司在每個環(huán)節(jié)上都進行嚴格管理。原料采購 某的生產原料主要為秸桿、煤炭粉、鋸末以及普通化工原料。經過科學家們多年摸索，農作物秸桿以其具有和木材 相同的植物纖維組成，且來源廣泛，廉價易得，成為代木材 料的首選。我國秸桿資源十分豐富，據統(tǒng)計每年可利用的農作物秸桿如稻草、麥桿、高梁桿、玉米桿、果殼等達7億多噸， 然而，這些秸桿大部分被采取就地焚燒的方式處理， 既浪費了資源，又污染了環(huán)境。若能以秸桿代木，只需利用 不到 10%的秸桿即可填補全部木材缺口；更突出的是，由于 秸桿代木屬廢物利

29、用，可大大降低原料成本，生產的人造木 產品價格十分低廉，必將具有極強的市場競爭力，受到消費 者的熱烈歡迎。其實，這方面已有成功先例，如秸桿生產密 度板、刨花板，但傳統(tǒng)工藝生產的秸桿制品由于甲醛污染大、 使用性能不足等原因，目前只能局限于部分領域使用。隨著我國更加重視環(huán)保，天然木材資源日益匱乏，以及 社會發(fā)展導致木材需求激增，響應國家可持續(xù)發(fā)展的政策號 召，開發(fā)高質量低成本、綠色環(huán)保的新型秸桿人造木，全面 替代木材，不僅能有效緩解木材供需矛盾，更是保護森林資 源與維系生態(tài)平衡的一項重要舉措，同時，它還能有效解決 秸桿處理難題，真正實現(xiàn)“變廢為寶” ！原料的采購由業(yè)務部經理負責。廠內生產杜絕浪費，

30、及時根據銷售和預測情況編制物料計劃，盡 量降低無效庫存。生產過程有技術人員進行專門質檢，保證 產品的合格率。儲存?zhèn)}庫衛(wèi)生、寬敞，便于機械裝貨。 產品投放公司派車到各銷售地點送貨。以信譽為保證，按時、按 量把產品送到目的地。5. 投資分析5.1資金結構與規(guī)模公司注冊資金200萬元人民幣，具體情況如下:、資金來源規(guī)模風險投資公司銀行貸款技術入股金額100萬元100萬元0利潤分配35%35%30%利潤分配某公司利用銀行貸款100萬，其余注冊資金為風險投資，技術提供方（某科技發(fā)展有限公司）按協(xié)議獲得利潤的30%5.2資金來源與運用公司成立初期需資金 200萬元人民幣，其中風險投資100 元，某銀行貸款

31、100萬元（利率5.85%）。資金主要用于構建生產性固定資產 的原材料費、工資、場地租用費等流動資金 明細如下：100萬，生產中所需100 萬。購置固定資產100萬元原材料129.7920萬元流動資金100萬元廠房租金7.2萬元第一年初期市場調研和市場開拓100萬元第一年第二年第三年第四年第五年廠房租金7.27.27.27.27.2固定資本折舊3.23.24.868水 電 費1516.217.418.619.8人員工資100100144190250市場開拓60701001001306. 財務分析6.1主要財務假設公司設在某市高新技術開發(fā)區(qū)，每年向國家上繳稅款為 利潤總額的15%考慮到目前通貨膨

32、脹的經濟形勢，公司的存貨采用后進 先出的方法，設備使用壽命為七年，期末無殘值。按直線折 舊法計算。公司自盈利之年起，按利潤30%分紅。6.2損益表五年損益表單位（萬元）第一年第二年第三年第四年第五年一、產品銷售收入494.1200604.1200818.1800969.10001295.8000減：產品銷售成本179.6800219.6800297.5200352.4000471.2000產品銷售費用22.460016.476022.314026.430035.3400二、產品銷售利潤300.9640367.9640498.3460590.2700789.2600減：管理費用4.49205.4

33、9207.43808.810011.7800財務費用13.476027.460037.190044.050058.9000三、利潤總額274.0120335.0120453.7180537.4100718.5800減：所得稅41.101850.251868.057780.6115107.7870四、凈利潤232.9102284.7602385.6603456.7985610.7930（注：公司每年所得稅為 15%）五年損益表1400.00001200.00001000.0000800.0000600.0000400.0000200.00000.0000廠一、產品銷售收入 減：產品銷售成本 二產

34、品銷售費用一二、產品銷售利潤 減：管理費用 二財務費用_1三、利潤總額-減：所得稅四、凈利潤6.3資產負債表五年資產負債表單位（萬元）第一年第二年第三年第四年第五年一、經營活動產生的現(xiàn)金流量會計利潤232.9102284.7602385.6603456.7985610.7930加:應付帳款增加4.00005.00009.000010.000011.0000折舊3.20003.20004.80006.00008.0000攤銷8.60008.60008.60008.60008.6000財務費用13.476027.460037.190044.05005.8000減：應收帳款增加6.80000.400

35、01.60002.00001.0000經營活動產生的255.3862223.0202437.2503515.4485686.2930二、投資活動產生的現(xiàn)金流量購建固定資產所100.00000.00002.80002.10003.5000投資活動產生的-100.00000.0000-2.8000-2.1000-3.5000三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量吸收權益性投資100.00000.00000.00000.00000.0000借款所收到的現(xiàn)100.00000.00000.00000.00000.0000現(xiàn)金流入小計200.00000.00000.00000.00000.0000償還借款所支付0.0

36、000-100.00000.00000.00000.0000償還利息所支付5.85005.85000.00000.00000.0000償還股利所支付69.873185.4281115.6981137.0396183.2379現(xiàn)金流出小計75.7236191.2781115.6981137.0396183.2379籌資活動產生的130.1300-191.2781-115.6981-137.0396-183.2379四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等285.3862131.7421321.5522376.3089499.55516.4 資產統(tǒng)計表五年資產統(tǒng)計表 單位（萬元）第一年第二年第三年第四年第五年流動資產貨幣

37、資金279.6626421.9347740.68531116.99421616.5493應收帳款6.80007.20008.000010.000011.0000存貨25.00000.000025.000030.000035.0000流動資產合計311.4626429.1347773.68531166.99421570.5493固定資產固定資產原值100.000096.800096.400093.700091.2000減：累計折舊3.20003.20004.80006.00008.0000固定資產凈值96.800093.600091.600087.700083.2000無形資產86.000077

38、.400068.800060.200051.6000減：累計攤銷8.60008.60008.60008.60008.6000無形資產凈值77.400068.800060.200051.600043.0000資產合計485.6626591.5347925.48531306.29421696.7493五年資產合計表+流動資產 貨幣資金 應收帳款存貨流動資產合計 -固定資產 一1固定資產原值 減：累計折舊 固定資產凈值無形資產減：累計攤銷 無形資產凈值 資產合計7. 管理體系7.1公司性質有限責任公司7.2組織結構和部門職責公司以總經理負責，各部門專職的方式進行管理?？偨浝碡攧詹拷浝沓杀究刂浦行呢攧?/p>

39、部7.3公司管理某環(huán)保門有限責任公司有著優(yōu)秀的管理團隊，他們有優(yōu) 秀的管理理念和超強的管理能力。職 位總經理業(yè)務部經理財務部經理人 員耿瑞彬李曉強張艷玲8. 機遇與風險8.1機遇目前，實木門年需求量為3100萬張。某牌門完全可代替實木門，市場前景看好。具有零甲醛釋放、免漆防水、防火、不變形、防蟲蛀、易 力口工、可鋸可釘、價格低廉等優(yōu)點，能吸引大量消費者， 具有良好的競爭優(yōu)勢。8.2外部風險國家對門業(yè)產品的生產、銷售、檢驗、廣告等方面的相關政策 經銷商銷售能力的不確定性 潛在競爭者的加入 隨著科技的發(fā)展，替代品的出現(xiàn) 風險投資以及銀行貸款的風險8.3 內部風險 傳統(tǒng)木門生產商可能對其產品進行改進

40、或調低價格， 以抵 制某的推廣 價格在一定程度上影響某的銷售策略 銷售策略的不確定性造成選擇上的模糊與困難 原料供應的滿足8.4 解決方案 熟悉相關的法律法規(guī) 組織具有專業(yè)素質的銷售隊伍， 建立方便及時的銷售網絡 建立采購、生產、銷售一條龍業(yè)務聯(lián)盟 強化產品優(yōu)勢9. 風險資本的退出 風險資本退出的成功與否關鍵取決于公司的業(yè)績和發(fā) 展前景。9.1 退出方式風險投資的退出一般有三種方法： 首次公開上市 （ IPO）、 收購和清算。其他國家的實踐表明， IPO 收益最高，許多運 作成功的風險資本都是以此種方式退出。根據本公司的發(fā)展，可能采取以下幾種方式：公司股票上市使風險投資商以股權公開出售的方式將

41、風險資本退出二板市場上市中共中央關于加強技術創(chuàng)新發(fā)展高科技實現(xiàn)產業(yè)化 的決定提出： “在做好準備的基礎上，適當時候在現(xiàn)有的 上海、深圳證券交易所專門設立高新技術企業(yè)板塊” ，如果 國內設立了二板市場，公司也可以爭取在國內二板市場上 市。 通過協(xié)議退出風險投資方轉讓部分的股權也是一種可操作性強的退 出方案。 重組出賣公司潛在的投資人應以在持續(xù)經營過程中與投資者的產品 互補、分紅作為投資人獲得的主要利益。此外，經營達到穩(wěn) 定時的股權轉讓是投資人退出的主要方式，退出的定價可采 用簡單的市盈率法進行計算，即以退出時的年度凈利潤乘以 市盈率（私募市場一般為 56 倍），計算出企業(yè)價值，并作 為轉讓基金。

42、經分析，采用“重組出賣公司”的方式對公司的利益比 較大。9.2 退出時間一般公司未來投資的收益高于公司市場價值時是風險 資本退出的最佳時機。從退出的時間和公司發(fā)展的角度考慮，地4 6 年時，公司經過導入期和成長期，以完成一部分新產品和相關產品的開紇發(fā)展趨勢很好。同時，公司在國內樹立了良好的形 象，產品有相當的知名度，此時退出可獲得豐厚的回報。附錄一：創(chuàng)業(yè)小組介紹附錄二：某前期調研 調研目的： 用戶對居室門的看法及需求 用戶對居室門的購買準則 用戶對居室門的價格和心理接受度 居室門的市場容量 分析并預測某的市場容量及需采用的分銷促銷方法等具 體的市場推廣計劃調研方式： 根據調研目的，設計好調研問

43、卷，并通過試調進行修改 后，采用街頭訪談為主， 電子郵件調研為輔的方式進行調研街頭訪談對象為本市新居住戶，深度訪談對象為建材 商、門業(yè)技術人員等具有經驗的專業(yè)人士；電子郵件調研的 對象涉及了部分省市，如某、天津、唐山、石家莊、上海、 廣州等 調研時間：4月 20日至 5月七日 樣本分析：因為某公司設立在某，故調研主要在某市區(qū)進行。考濾 到市場的拓展，對于一些大城市通過電子郵件的形式作了小 部分調研。具體如下：調研地點有效樣本、某某天津唐山石家莊上海廣州合計街頭訪問用戶125000000125郵件訪問用戶0151416710466專業(yè)人士70000007調查結果：1.背景資料分析被訪問者男女比例

44、為 5.3 : 4.7，包括公司職員、教師、 政府工作人員等多階層的人們。購買門價格其工資水平和購買門的價格水平情況如圖：在整個調研比例中，分布比較合理，與市場情況相符。 本調研有一定的參考價值。2.居室門的市場分析：2. 1顧客的購買準則被訪者對目前市場上居室門的滿意程度不高，他們認為對傳統(tǒng)居室門的滿意度購買準則 居室門應向美觀大方、綠色環(huán)保、價格便宜方向發(fā)展。l不滿意I 一般 廠滿意%53%52% % % %5 0 57 7 6 6匚百分比匕匕 厶冃 生2.2某的市場分析 市場接受度調研中對某定義為：用秸桿，粉煤灰等原料壓模而成的 人造木門，具有成本低廉、高檔豪華、表面處理簡單、強度 高、

45、使用性能優(yōu)異、綠色環(huán)保、握釘力強、質地輕盈八大特 點。被訪問者對某產生了極大興趣。100%的被訪問者表達了購買意圖。價格某初期定價為：批發(fā)價 110元/張，零售價150元/張（被訪問者接受程度接受程度百分比適中56%偏低32%偏高12%購買地點由于門市場的局限性，選擇建材公司和家居裝修公司兩 種渠道。附錄三：財務附表第一季度第二季度第三季度第四季度合計一、產品銷售收115.3120.78126.28131.8494.12減：產品銷售成41.9243.9245.9247.92179.68產品銷售費用5.245.495.745.9922.46二、產品銷售利70.2273.56676.91680.2

46、7300.964減：管理費用1.0481.0981.1481.1984.492財務費用3.1443.2943.4443.59413.476三、利潤總額63.92866.97870.02873.078274.012減：所得稅9.589210.046710.504210.961741.1018四、凈利潤54.338856.931359.523862.1163232.91023.1第一年3.1.1第一年損益表（季報）單位（萬元）U、產品銷售收入 I丨減：產品銷售成本U產品銷售費用門二、產品銷售利潤減：管理費用I丨財務費用I丨三、利潤總額 減：所得稅四、凈利潤第一年資產負債單位（萬元）第一年損益表（季

47、報）單位（萬元）第一季度第二季度第三季度第四季度合計一、經營活動產生的現(xiàn)金流量會計利潤54.338856.931359.523862.1163232.9102加：應付帳款增加額1.00001.00001.00001.00004.0000折舊0.80000.80000.80000.80003.2000攤銷2.15002.15002.15002.15008.6000財務費用3.14403.29403.44403.594013.4760減：應收帳款增加額1.70001.70001.70001.70006.8000經營活動產生的現(xiàn)金59.732862.475365.217867.9603255.386

48、2、投資活動產生的現(xiàn)金流量購建固定資產所支付100.0000投資活動產生的現(xiàn)金-100.0000-100.0000三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量吸收權益性投資所收100.0000100.0000借款所收到的現(xiàn)金100.0000100.0000現(xiàn)金流入小計200.0000200.0000償還借款所支付的現(xiàn)0.00000.00000.00000.00000.0000償還利息所支付的現(xiàn)0.00000.00000.00005.85005.8500償還股利所支付的現(xiàn)0.00000.00000.000069.873169.8731現(xiàn)金流出小計0.00000.00000.000075.723675.7236籌資

49、活動產生的現(xiàn)金200.00000.00000.0000-75.7236124.2764四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物159.732862.475365.2178-7.7633279.6626第一季度第二季度第三季度第四季度流動資產貨幣資金159.7328222.2081287.4259279.6626存貨10.000017.500022.500025.0000應收帳款1.70003.40005.10006.8000流動資產合計171.4328243.1081315.0259311.4626固定資產固定資產原值100.0000100.0000100.0000100.0000減：累計折舊0.80001.60

50、002.40003.2000固定資產凈值99.200098.400097.600096.8000無形資產86.000086.000086.000086.0000減：累計攤銷2.15004.30006.45008.6000無形資產凈值83.850081.700079.550077.4000資產合計354.4828423.2081492.1759485.61263.1.3 第一年資產統(tǒng)計表單位（萬元）第一季度第二季度第三季度第四季度合計一、產品銷142.7800148.2800153.7800159.2800604.1200減：產品銷51.920053.920055.920057.9200219.6800產品銷售費3.89404.04404.19404.344016.4760二、產品銷86.966090.316093.666097.0160367.9640減：管理費1.29